5-012资金运用月报表
◎资金运用月报表
年 月 年 月 日填写
前月累计 本 月 份 累 计 备摘 要 注 预算 实绩 预算 实绩 差额 预算 实绩 差额
上月转入
销货收入
应收账款回收
票据兑现
抵押借款 收
入 票据催收
私人借款
合 计
长期借款 借
短期借款 款
偿
还 小 计
材 料
采购品 滞
费 用 销
偿 设 备 还 支
小 计
出 购买材料
支付采购品
费
用
小 计
支付利息
固定资产购入
下月转入
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