有限责任公司_年度报告格式指引

有限责任公司_年度报告格式指引 股权简称: 股权代码: 公告编号: XXXX公司 ??年年度报告 二〇一四年X月 重要提示 1、本公司董事会,如有,、监事会,如有,及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏～并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ,如有董事、监事、高级管理人员对报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的,应当声明:XXX董事、监事、高级管理人员无法保证本报告的真实性、准确性、完整性～理由是 ,请投资者特别关注。, 2、本报告经公司第××届董事会第××次会议审议通过/执行董事审核通过。 3、全体董事均已出席审议本报告的董事会会议。 ,如有董事未参会应当声明:XXX董事未出席审议本报告董事会会议。, 注:公司仅有一名执行董事的～无需此条。 4、XXXX会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:XXXX。 如当期会计师事务所发生变更～公司应增加提示:公司本年度会计师事务所由××会计师事务所变更为××会计师事务所。 如执行审计的会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告应当特别 提示: XXX会计师事务所出具了带强调事项的无保留意见,或保留意见、否定意见、无法表示意见,的审计报告～本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明～请投资者注意阅读。 注:财务数据未经会计师事务所审计的无需提示此条。 5、公司负责人XXX、主管会计工作负责人XXX及会计机构负责人XXX,如有,～保证年度报告中财务报告的真实、完整。 6、公司分红、资本公积转增资本方案为:XXX。 注:公司若无分红、无资本公积转增股本则无需提示此条。 7、本报告中所涉及的关于未来的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、预测等方面的内容～均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。 目 录 第一节 公司基本情况…………………………………….XX 第二节 财务数据和财务指标摘要……………………...XX 第三节 执行董事/董事会报告…………………………..XX 第四节 重要事项…………………………………..….…XX 第五节 股权变动及股东情况…………………………….XX 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.XX 第七节 公司治理………………………………………….XX 第八节 财务报告…………………………………….……XX 第九节 备查文件目录……………………………..…….XX 第一节 公司基本情况 一、基本情况简介 公司名称 注册资本 法定代表人 注册地址 办公地址 公司网址 电子邮箱 以《国民经济行业分类》,GBT4754-2011, 行业分类 为依据 主要产品与服务项目 经营范围 控股股东 实际控制人 企业法人营业执照注册号 税务登记证号码 组织机构代码 二、公司联系人及联系方式 董事会秘书/信息披露负责人 电话 传真 1 电子邮箱 联系地址及邮政编码 三、年报备臵地点: 公司董事会秘书/信息披露负责人处 登载年度报告指定网址:www.qeec.cn 四、股权挂牌交易地点:青岛蓝海股权交易中心 股权简称: 股权代码: 督导机构及人员: 2 第二节 财务数据和财务指标摘要 一、主要财务数据 单位:人民币元 项 目 ??年度 2013年度 本年度比上年度增减,,, 营业收入 A B =,A-B,/B*100% 营业利润 A B =,A-B,/B*100% 利润总额 A B =,A-B,/B*100% 归属于挂牌公司A B =,A-B,/B*100% 股东的净利润 归属于挂牌公司 股东的扣除非经A B =,A-B,/B*100% 常性损益后的净 利润 经营活动产生的A B =,A-B,/B*100% 现金流量净额 本年度期末比上年度期末项 目 ??年末 2013年末 增减,,, 资产总额 A B =,A-B,/B*100% 负债总额 A B =,A-B,/B*100% 所有者权益 A B =,A-B,/B*100% 资本总额 A B =,A-B,/B*100% 二、主要财务指标 项 目 ??年度 2013年度 本年度比上年度增减,,, 基本每股收益 A B =,A-B,/B*100% ,元/股, 扣除非经常性 损益后的每股A B =,A-B,/B*100% 收益,元/股, 净资产收益率A B =A-B ,%, 扣除非经常性 损益后的净资A B =A-B 产收益率,%, 每股经营活动A B =,A-B,/B*100% 产生的现金流 3 量净额,元/股, 毛利率,%, 应收账款周转 率,次, 存货周转率 ,次, 本年度期末比上年度期末项 目 ??年末 2013年末 增减,,, 归属于挂牌公 司股东的每股A B =,A-B,/B*100% 净资产,元/股, 资产负债率,%, A B =A-B 流动比率,倍, 速动比率,倍, 注:本部分财务指标参照股份公司～“每股”指公司的每一元出资额。 三、非经常性损益项目 单位:人民币元 项 目 ??年度 2013年度 说明 ...... 非经常性损益对所 得税的影响合计 合计 4 第三节 执行董事/董事会报告 一、报告期内公司经营情况的分析 ,一,经营情况回顾 介绍报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况～董事会应当对报告期内发生或将要发生的重大事项进行分析～以有助于投资者了解经营情况、财务状况及未来可能变化。公司应当根据自身实际情况判断是否属于重大事项。 ,二,经营情况介绍 1、公司业务情况 对公司业务进行简要介绍 2、公司经营具体情况 ,1,主营业务产品或服务情况表 单位:人民币元 营业收入营业成本毛利率 毛利率比上年同比上年同比上年产品/服务 营业收入 营业成本 ,%, 期增减期增减同期增 ,%, ,%, 减,%, 产品1 产品2 … 合计 ,2,主营业务分地区情况 单位:人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减,%, 地区1 地区2 5 ….. 合计 ,3,主要客户和供应商情况 1,主要客户情况 单位:人民币元 占公司应收账占年度销售收是否存在关联客户名称 销售金额 应收账款余额 款总额的比例入的比例,%, 关系 ,%, 第一名客 户名称 第二名客 户名称 第三名客 户名称 第四名客 户名称 第五名客 户名称 合计 2,供应商采购情况 单位:人民币元 占公司应付账占年度采购总是否存在关联供应商名称 采购金额 应付账款余额 款总额的比例额的比例,%, 关系 ,%, 第一名客户 名称 第二名客户 名称 第三名客户 名称 第四名客户 名称 第五名客户 名称 合计 ,4,公司财务状况说明 6 1,资产负债表重要项目变动原因分析 单位:人民币元 资产负债表项目 ??-12-31 2013-12-31 增减幅度,%, 变动原因 项目1 项目2 …… 2,利润表重要项目变动原因分析 单位:人民币元 利润表项目 ??年 2013年 增减幅度,%, 变动原因 项目1 项目2 …… 3,现金流量表重要项目变动原因分析 单位:人民币元 现金流量表项目 ??年 2013年 增减幅度,%, 变动原因 项目1 项目2 …… 二、报告期内～全资、控股子公司经营情况 截至报告期末～公司共有X家全资子公司～X控股子公司～具体经营情况如下: ,一,XXX公司 单位:人民币元 本报告期比上年 项目 报告期 上年同期 同期增减,%, 7 出资额占资本总 额比例,%, 营业收入 营业利润 净利润 三、公司经营中遇到的挑战和未来发展的展望,自愿披露, ,一,结合公司所处行业、公司规模、经营区域、产品、竞争对手等情况～说明公司发展战略。 ,二,根据重要性原则披露可能对公司未来发展产生重大不利影响的风险。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况～遵循重要性原则～披露可能对公司下一年度发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 ,三,公司应当向投资者提示未来公司发展机遇和挑战～披露公司发展战略～以及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等。 ,四,披露为实现未来发展战略所需要的资金及使用计划～以及资金来源情况等。 四、报告期内募集资金使用情况,如有, 单位:人民币元 报告期内投入募集资金募集资金总额 总额 报告期内变更用途的募集 资金总额 累计投入的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金 总额 8 项目达调整本年项目可行募集资是否募集资金到预定本年度是否达后投度投累计投入性是否发金承诺发生承诺投资可使用实现的到预定资总入金总额 生重大变项目 变更 总额 状态的效益 效益 额,1, 额 化 日期 承诺投 资项目 ... 承诺项— — — — 目小计 五、报告期财务报告审计情况及会计政策、会计估计变更及 会计差错的说明 公司作出会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的～ 董事会应讨论分析变更、更正的原因及影响。 六、对会计师事务所出具非 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 审计报告的说明,如有, 会计师事务所出具非标准审计报告的～公司应就所涉及事项 做出说明。,如适用, 七、利润分配、资本公积金转增实施情况,如有, 9 第四节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 披露本年度及以前年度发生持续至本年度的重大诉讼、仲裁事项的原因、处理进度、处理结果～说明对公司已经或将要产生的影响。 二、破产相关事项 说明公司或相关分公司、子公司、参股公司破产事项。 三、公司重大资产收购、出售或处臵以及企业收购兼并的情况及分析 简要说明公司重大资产收购、出售或处臵以及企业收购兼并的情况及进展～分析上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。说明已实施完毕事项对财务状况及经营成果的影响。 四、重大关联交易事项 ,一,与日常经营相关的关联交易 单位:人民币元 占同类 同类 交易金定价交易关联交易方 交易内容 交易价格 交易金额 结算方式 原则 市场额比例 价格 ,%, 实际交易价 格与市场价 格差异说明 10 ,分关联 方, ,二,资产、股权转让发生的关联交易 单位:人民币元 定价资产账资产评交易获得转关联交易方 交易内容 结算方式 原则 面价值 估价值 价格 让收益 实际交易价 格与市场价 格差异说明 ,分关联 方, ,三,关联债权债务往来 单位:人民币元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 合计 五、重大 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 及履行情况 ,一,对外担保合同 单位:人民币元 公司对外担保情况,不包括对子公司的担保, 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行是否为关 11 完毕 联方担保 ,是/否, 担保总额 担保总额占净 资产的比例 (%) 为股东、实际 控制人及其关 联方提供担保 的金额 ,二,委托他人进行现金资产管理事项 单位:人民币元 报酬确定当年实现是否经过计提投资委托人名称 委托金额 委托期限 方式 收益 法定程序 减值金额 ,三,借款合同 贷款银行名借款保证人/抵借款合借款保证/抵押合同借款金额 称 方式 押人名称 同编号 期限 编号 ,万元, ….. 合计 注:借款合同总额应与报表披露一致。 ,四,其他重大合同 包括但不限于承包合同、租赁合同等。 12 六、承诺事项履行情况 挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人如存在本年度或持续到本年度已披露的承诺～应当披露承诺的履行情况。 七、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 占总资产的比资产 权利受限类型 账面价值 发生原因 例,%, 资产1 资产2 …… 累计值 注:权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。 八、利润分配及资本公积转增股本预案,如有, 公司应披露利润分配政策及本年度利润分配方案,预案,、资本公积金转增股本方案,预案,和现金红利分配情况。对于报告期内盈利但未提出现金利润分配方案预案的公司～应详细说明原因～同时说明公司未分配利润的用途和使用计划。 九、股权激励计划实施情况,如有, 股权激励计划的模式、激励对象、激励对象考核情况、实施情况、调整情况等。 十、审计财务报告的会计师事务所名称、注册会计师的姓名以及审计费用,如适用, 更换会计师事务所的,公司应披露解聘原会计师事务所的原因,以及是否履行了必要的程序。 13 十一、监事/监事会意见 在报告期内的监督活动中发现公司存在风险的～公司应当披露监事/监事会就有关风险的简要意见,否则～公司应当披露监事会对报告期内的监督事项无异议。 十二、公司及其董事、监事、高级管理人员受调查情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任的～应当说明原因及结论。 十三、其他重大事项 14 第五节 股权变动及股东情况 一、报告期内公司股权变动情况表 单位:人民币元 期初数 期末数 股权性质 本期增加 本期减少 数量 比例,%, 数量 比例,%, 1、有限制转让条件股 权: 其中:发起人股权 高管股权 自愿锁定股权 其他 2、无限制转让条件股 权: 资本总额 二、公司股东情况及相互间的关联关系 ,一,公司股东情况 股东总数,名, 公司股东持有股权情况 报告期末可转让 报告期初出报告期报告期末质押或冻结的股东名称 出资额股权数量资额,元, 内增减 持股比例 股权数量,元, ,元, ,元, ,二,持股5%以上股东间的关联关系或一致行动关系 若无关联关系～请注明:上述股东之间无关联关系。 三、公司控股股东、实际控制人变动情况 如无变动～请注明:报告期内控股股东、实际控制人未发生 变化。 四、公司控股股东情况 若控股股东为法人的～应当披露名称、单位负责人或法定代 15 表人、成立日期、组织机构代码、注册资本,若控股股东为自然人的～应当披露其姓名、国籍、学历、职业经历。 说明报告期内的变动情况。 五、公司实际控制人情况 若实际控制人为法人的～应当披露名称、单位负责人或法定代表人、成立日期、组织机构代码、注册资本,若实际控制人为自然人的～应当披露其姓名、国籍、学历、职业经历。 实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理部门～包括股东之间达成某种 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 或安排的其他机构或自然人～以及以信托方式形成实际控制的情况。 说明报告期内的变动情况。 如控股股东与实际控制人一致～合并披露。 16 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 是否在股年初持有年末持有股权增限制性是否在性年任职起东单位或姓名 职务 公司股权公司股权减数股权数公司领别 龄 止日期 其他关联,元, ,元, ,元, 量 薪 单位领薪 应披露董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系。 二、董事、监事、高级管理人员变动情况 如无变动～请注明:报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。 三、核心技术人员变动情况 如无变动～请注明:报告期内核心技术人员未发生变化。 四、员工情况 截至??年12月31日～公司共有员工XX名～其中管理人员XX名～专业技术人员XX名～本年度净增,减,员工XX名。 17 第七节 公司治理 一、公司治理、规范运作情况 挂牌公司应当披露公司治理的基本状况～列示公司本年度内建立的各项公司治理制度。说明治理结构如何确保所有股东～特别是中小股东充分行使其合法权利。披露报告期内公司章程的修改情况～尤其是三会构成及议事规则、在册股东优先认购权、回避表决规则、强制要约收购触发条件等事项的修改情况。 二、报告期内召开的年度股东会、临时股东会情况 三、报告期内公司执行董事履职/董事会的有关情况 四、报告期内公司监事履职/监事会的有关情况 说明股东会、董事会、监事会的召集、提案审议、 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定的评估意见。 18 第八节 财务报告 一、审计报告 公司应披露审计报告正文。 二、财务报表 ,一,合并资产负债表 单位:人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产, 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产, 可供出售金融资产 19 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债, 短期借款 交易性金融负债 应付票据 20 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债, 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益,或股东权益,, 实收资本,或股本, 21 资本公积 减,库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人:______ 主管会计工作负责人:______ 会计机构负责人:______ ,二,母公司资产负债表,如有, 单位:人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产, 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 22 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产, 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 23 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债, 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债, 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 24 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益, 实收资本,或股本, 资本公积 减,库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 法定代表人:______ 主管会计工作负责人:______ 会计机构负责人:______ ,三,合并利润表 单位:人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 其中,营业收入 二、营业总成本 其中,营业成本 营业税金及附加 25 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加,公允价值变动收益,损失以“,”号 填列, 投资收益,损失以“,”号填列, 其中,对联营企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益,损失以“-”号填列, 三、营业利润,亏损以“,”号填列, 加,营业外收入 减,营业外支出 其中,非流动资产处置损失 四、利润总额,亏损总额以“,”号填列, 减,所得税费用 五、净利润,净亏损以“,”号填列, 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益, ,一,基本每股收益 ,二,稀释每股收益 26 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人:______ 主管会计工作负责人:______ 会计机构负责人:______ ,四,母公司利润表,如有, 单位:人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 减,营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加,公允价值变动收益,损失以“,”号填 列, 投资收益,损失以“,”号填列, 其中,对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润,亏损以“,”号填列, 加,营业外收入 减,营业外支出 其中,非流动资产处置损失 27 三、利润总额,亏损总额以“,”号填列, 减,所得税费用 四、净利润,净亏损以“,”号填列, 五、每股收益, ,一,基本每股收益 ,二,稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人:______ 主管会计工作负责人:______ 会计机构负责人:______ ,五,合并现金流量表 单位:人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 28 二、投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金 其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 29 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加,期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人:______ 主管会计工作负责人:______ 会计机构负责人:______ ,六,母公司现金流量表,如有, 单位:人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 30 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量, 31 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加,期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人:______ 主管会计工作负责人:______ 会计机构负责人:______ ,七,合并股东权益变动表 单位:人民币元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项 目 少数股所有者权 资本公减,库专项储盈余公未分配 股本 东权益 益合计 积 存股 备 积 利润 一、上年年末余额 加,会计政策变更 前期差错更正 32 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金 额,减少以“,”号填 列, ,一,净利润 ,二,其他综合收益 上述,一,和,二, 小计 ,三,所有者投入和 减少资本 1,所有者投入资本 2,股份支付计入所 有者权益的金额 3,其他 ,四,利润分配 1,提取盈余公积 2,对所有者,或股 东,的分配 3,其他 ,五,所有者权益内 部结转 33 1,资本公积转增资 本,或股本, 2,盈余公积转增资 本,或股本, 3,盈余公积弥补亏 损 4,其他 ,六,专项储备 1,本期提取 2,本期使用 四、本期期末余额 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项 目 少数股所有者权 资本公减,库专项储盈余公未分配 股本 东权益 益合计 积 存股 备 积 利润 一、上年年末余额 加,会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金 34 额,减少以“,”号填 列, ,一,净利润 ,二,其他综合收益 上述,一,和,二, 小计 ,三,所有者投入和 减少资本 1,所有者投入资本 2,股份支付计入所有 者权益的金额 3,其他 ,四,利润分配 1,提取盈余公积 2,对所有者,或股东, 的分配 3,其他 ,五,所有者权益内 部结转 1,资本公积转增资本 ,或股本, 2,盈余公积转增资本 35 ,或股本, 3,盈余公积弥补亏损 4,其他 ,六,专项储备 1,本期提取 2,本期使用 四、本期期末余额 法定代表人:______ 主管会计工作负责人:______ 会计机构负责人:______ ,八,母公司股东权益变动表 ,如有, 单位:元 本期金额 项 目 减,库存未分配所有者权 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 股 利润 益合计 一、上年年末余额 加,会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额 ,减少以“,”号填列, ,一,净利润 ,二,其他综合收益 上述,一,和,二,小 36 计 ,三,所有者投入和减 少资本 1,所有者投入资本 2,股份支付计入所有 者权益的金额 3,其他 ,四,利润分配 1,提取盈余公积 2,对所有者,或股东, 的分配 3,其他 ,五,所有者权益内部 结转 1,资本公积转增资本 ,或股本, 2,盈余公积转增资本 ,或股本, 3,盈余公积弥补亏损 4,其他 ,六,专项储备 1,本期提取 37 2,本期使用 四、本期期末余额 上年同期金额 项 目 减,库存未分配所有者权 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 股 利润 益合计 一、上年年末余额 加,会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额 ,减少以“,”号填列, ,一,净利润 ,二,其他综合收益 上述,一,和,二,小 计 ,三,所有者投入和减 少资本 1,所有者投入资本 2,股份支付计入所有 者权益的金额 38 3,其他 ,四,利润分配 1,提取盈余公积 2,对所有者,或股东, 的分配 3,其他 ,五,所有者权益内部 结转 1,资本公积转增资本 ,或股本, 2,盈余公积转增资本 ,或股本, 3,盈余公积弥补亏损 4,其他 ,六,专项储备 1,本期提取 2,本期使用 四、本期期末余额 法定代表人:______ 主管会计工作负责人:______ 会计机构负责人:______ 三、财务报表附注 公司应披露经审计的财务报表～包括比较式资产负债表、利 润表、现金流量表、所有者权益变动表及报表附注。编制合并财 39 务报表的公司～除提供合并财务报表外～还应提供母公司财务报表。 四、如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的～说明有关内容、原因及影响数。 五、如果财务报表合并范围发生重大变化的～说明原因及影响数。 40 第九节 备查文件目录 一、执行董事/董事长签名、公司盖章的《??年度报告》文本, 二、法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人,会计主管人员,签名并盖章的财务报告文本, 三、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本,如适用,, 四、公司全体董事、监事、高级管理人员对年报签署的书面确认意见, 五、督导机构审核意见, 六、其他有关材料。 XXX公司 执行董事/董事长: XXXX年XX月XX日 41