SSA公司资产负债
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
(2009年12月31日) 单位:万元
资产 年末数 年初数 负债和所有者权益 年末数 年初数 流动资产: 流动负债: 现金 短期借款 87789 72861 107799 93600 交易性金融资产 交易性金融负债 0 160 -72 0 应收票据 应付票据 19234 19274 26903 29647 应收账款 应付账款 148122 76975 52097 40534 预付款项 预收款项 38583 35217 11904 11893 其它应收款 应付职工薪酬 51602 85893 897 867 存货 应交税费 83071 65609 -5350 8380 流动资产合计 其它应付款 428401 355988 77003 28012
一年内到期的非流动负债 非流动资产: 0 10000 长期股权投资 流动负债合计 107693 107493 271181 222933 固定资产 非流动负债: 77176 76023 在建工程 长期借款 3183 2424 72187 62247 工程物资 递延所得税负债 0 3436 4128 0 固定资产清理 非流动负债合计 0 0 76315 62247 无形资产 负债合计 4230 3735 347496 285180 开发支出 股东权益: 0 0 商誉 股本(实收资本) 0 0 48000 48000 长期待摊费用 资本公积 0 0 61936 61936 递延所得税资产 盈余公积 3680 1944 23199 23199 其它非流动资产 未分配利润 0 0 143732 132728 非流动资产合计 股东权益合计 195962 195055 276867 265863 资产总计 负债和股东权益合计 624363 551043 624363 551043
(二)SSA公司利润表
(2009年) 单位:万元
项目 本年金额 上年金额
一、营业收入 234419 80260
减:营业成本(销售成本) 195890 63599
营业税金及附加 6 160
销售费用 13077 10596
管理费用 8574 5247
财务费用(利息费用) 3539 2507
加:公允价值变动收益 72 0
投资收益 63 5657
二、营业利润 13468 3808
加:营业外收入 19 301
减:营业外支出 88 3
其中:非流动资产处置损失 29 -131
三、税前总额 13399 4106
减:所得税费用 2395 434 四、净利润 11004 3672
(三)SSA公司现金流量表
(2009年) 单位:万元
项目 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 197817 89237 收到其他与经营活动有关的现金 186 304 经营活动现金流入小计 198003 89541 购买商品、接受劳务支付的现金 169045 68745 支付给职工以及为职工支付的现金 6718 4018 支付的各项税费 4638 318 支付其他与经营活动有关的现金 10311 10977 经营活动现金流出小计 190712 84058 经营活动产生的现金流量净额 7291 5483 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 223 996 处置固定资产、无形资产 2 4708 投资活动现金流入小计 225 5704 购建固定资产、无形资产 4252 275 投资支付现金 0 444 投资活动现金流出小计 4252 719 投资活动产生的现金流量净额 -4027 4985 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 47839 52714 偿还债务支付的现金 33600 38700 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2410 2254 支付其他与筹资活动有关的现金 164 0 筹资活动现金流出小计 36174 40954 筹资活动产生的现金流量净额 11665 11760 四、现金及现金等价现金净增额 14928 22229 加:期初现金及现金等价物余额 72861 50632 五、期末现金及现金等价物余额 87789 72861
(3)2009年末公司发行在外股票数为25000万股,09年12月31日股票市价为24元
/股。
(4)设SSA公司应约普通股股利为7500万元,本期到期的长期债务为550万;