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信托投融资项目尽职调查实务培训.doc

信托投融资项目尽职调查实务培训

撩人你的笑容温暖着俄的心房
2017-11-14 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《信托投融资项目尽职调查实务培训doc》,可适用于影视/动漫领域

信托投融资项目尽职调查实务培训A组:信托投融资项目的尽职调查流程及案例分析一、房地产及股权类信托项目的尽职调查流程简介(一)信托项目尽职调查的操作流程及组织管理(二)信托项目尽职调查的基本要求和评价标准(三)信托项目尽职调查的资料清单和报告格式(四)信托项目尽职调查的主要内容和通行方法、合法合规调查、项目状况调查、企业状况调查、担保状况调查(含抵押、质押或保证等)、内控制度调查、财务状况调查(包括财务风险调查以及或有事项调查)、信托方案设计、信托项目风控(五)信托项目尽职调查的案例介绍及要点评析二、证券投资类信托尽职调查(一)证券投资类信托尽职调查的主要内容、产品架构、投资顾问()历史业绩及管理经验()管理团队评价()业务冲突()证券投资能力考察及评价、投资管理()投资策略()投资组合范围、风险控制()产品风险控制策略a、风险识别及监控手段b、IT系统c、市场风险控制措施风险控制外部措施()a、董事会和高管层的有效监控手段b、内部控制措施c、外部审计安排(二)各类型证券投资信托产品尽职调查的主要内容、管理型证券投资信托()跟投条款()投资管理()收益报酬提取方式()风险控制措施、结构化证券投资信托()产品结构()投资管理()收益报酬条款()风险补偿机制()风险控制措施(三)大宗交易和定向增发型产品尽职调查的主要内容()产品结构()投资管理()收益报酬条款()风险控制措施(四)QDII产品尽职调查的主要内容()产品结构()投资管理()收益报酬条款()风险控制措施三、(限售)流通股股权质押信托融资尽职调查(一)(限售)流通股股权质押信托融资的主要类型、单一质押型、组合型、反担保型(二)(限售)流通股股权质押信托融资的尽职调查、信托期限的设定、质押物的评价、质押率的控制、资金追加线的设定、风险控制措施四、未上市金融类公司股权质押信托融资的尽职调查(一)质押物价值的评价(二)质押率的控制(三)风险控制措施B组:信托投融资项目的法律尽职调查及案例分析一、信托投融资项目的法律尽职调查分析一)法律尽职调查的要求(二)法律尽职调查的流程(三)法律尽职调查的主(要内容(四)法律尽职调查的渠道和方法(五)法律尽职调查的主要关注点(六)信托公司如何利用外部律师做好法律尽职调查工作二、对信托交易对手和信托融资项目的法律尽职调查(一)对信托交易对手的法律尽职调查、信托资金使用人、信托资金运用担保人、信托事务转委托管理人、信托融资方的实际控制人、信托融资企业的或有事项调查(二)对信托融资项目的法律尽职调查、信托融资项目的合法事项调查、信托融资项目的担保事项调查三、信托投融资项目的法律尽职调查案例解析(一)房地产信托项目的法律尽职调查案例(二)股权类信托项目的法律尽职调查案例C组:信托投融资项目的财务尽职调查及案例分析(C系列C系列)【C系列】一、信托投融资项目的现金流尽职调查(一)现金为王现金流尽职调查的重要价值(二)项目现金流周转结构分析三)现金流尽职调查案例分析(、经营型、融资型、外来支持型、复合型(四)信托产品架构与现金流周转关联分析、信托资金用途与实际投向、信托产品三角架构与现金流周转、信托产品四角架构与现金流周转(五)现金流尽职调查要点分析、现金流流入结构分析、收入与现金流流入的关联关系分析、现金流流出结构分析、支出与现金流流出的关联关系分析、企业现金流与项目现金流关联关系分析、现金流"黑洞"分析(六)信托资金偿还控制措施分析、信托资金偿还控制方式的设计技巧、信托资金偿还时点的设计技巧【C系列】二、房地产信托现金流尽职调查(一)房地产信托现金流尽职调查案例分析、持续开发型、单体项目型(二)房地产信托现金流尽职调查关键节点分析、信托贷款型、股权投资型()溢价受让退出型:a、部分增资型b、持股型()缩减资本型()股权收益型()股债结合型、权益投资型、财产信托型【C系列】三、资源开采类项目信托融资的现金流尽职调查关键节点分析【C系列】四、水务等公用事业类项目信托融资的现金流尽职调查关键节点分析【C系列】五、其他实业类项目信托融资的现金流尽职调查关键节点分析【C系列】私募股权(PE)投资信托的财务尽职调查(一)财务尽职调查的目的和意义(二)财务尽职调查的方案设计、财务尽职调查在PE投资流程中的位置、财务尽职调查基本程序()财务尽职调查流程()基本原则()基本方法()调查对象()聘请中介机构、财务尽职调查内容()会计主体概况()财务组织()薪酬、税费及会计政策()会计报表(损益表、资产负债表、现金流量表)()表外项目、财务尽职调查实施(三)财务尽职调查报告的撰写、总结(或结构分析)、尽职调查财务(财务核算概况、历史经营情况、资产负债状况、现金流量分析)()()经营()法律、合作方案、财务模拟(四)基于PE信托产品的财务尽职调查报告分析、财务报告中存在的"致命"问题()规则内的调整()不能反映未来的经营、财务报告披露的信息()资产结构资产负债表()经营成果损益表()真实成果现金流量表、财务报告的分析、阅读财务报表、当心财务"骗术"(五)基于PE信托产品的财务尽职调查报告运用、估值:()估值基础()估值方法、财务(风险)模型、投资决策D组:信托投融资项目的交易结构设计及案例分析一、信托方案设计要点(一)信托方案设计与尽职调查之间的衔接(二)信托要素(信托目的、信托财产、信托财产运用方式、信托当事人及其他关系人、信托期限、预期收益率、收益分配方式…)(三)操作模式(交易结构、操作流程、担保机制、增信手段、流动性安排、信托事务后期管理、收费付费、营销客服、信息披露…)(四)信托方案设计过程中应考虑的风险因素及其防控措施、合规风险及防控措施、信用风险及防控措施、市场风险及防控措施、流动风险及防控措施、操作风险及防控措施、营销风险及防控措施(五)信贷资产证券化的交易结构设计案例及其尽职调查要点(六)房地产信托融资的交易结构设计案例及其尽职调查要点二、私募股权(PE)投资信托的交易结构设计及案例分析(一)主要的交易结构类型、参与型与非参与型、结构化与非结构化(二)方案设计与尽职调查、估值的应用、风险计量结果的应用(三)风险防控与尽职调查、联合投资的合作伙伴选择、股权投资决策的代理风险针对投资顾问的尽职调查、项目选择的风险及其对策、项目退出的风险及其对策(四)PE信托的尽职调查操作流程和重点内容(五)PE信托的交易结构设计案例及其尽职调查要点

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