物资管理办法

物资管理办法 第一章 总则................................................................................................................................... 1 第二章 组织机构与职责............................................................................................................... 2 一、组织机构 ........................................................................................................................... 2 二、各级物资管理部(科)职责 ............................................................................................... 2 第三章 物资计划管理................................................................................................................... 4 第四章 物资的采购管理............................................................................................................... 5 一、采购权限划分 ................................................................................................................... 5 二、物资招标流程 ................................................................................................................... 7 三、物资配送 ........................................................................................................................... 9 四、物资采购平台 ................................................................................................................... 9 第五章 物资的进场检验与验收................................................................................................. 11 一、物资的进场检验与验收 ................................................................................................. 11 二、进场物资的复试 ............................................................................................................. 12 1 三、材质证明、合格证等资料的收集 ................................................................................. 13 四、紧急放行物资 ................................................................................................................. 14 五、物资包装 ......................................................................................................................... 14 六、物资搬运 ......................................................................................................................... 15 七、其他................................................................................................................................. 16 第六章 现场的物资管理和贮存................................................................................................. 16 一、物资贮存 ......................................................................................................................... 16 二、现场物资管理 ................................................................................................................. 19 三、物资的标识 ..................................................................................................................... 20 四、不合格物资的处置 ......................................................................................................... 20 五、对分包方采购物资的控制 ............................................................................................. 21 六、业主提供物资 ................................................................................................................. 21 七、材料进出场管理 ............................................................................................................. 22 八、限额领料管理 ................................................................................................................. 22 九、附表................................................................................................................................. 23 第七章 物资仓储管理................................................................................................................. 23 一、物资接运 ......................................................................................................................... 23 二、物资验收 ......................................................................................................................... 24 三、入库管理 ......................................................................................................................... 24 四、物资出库 ......................................................................................................................... 25 五、物资盘点 ......................................................................................................................... 25 第八章 物资的成本管理............................................................................................................. 26 一、物资成本管理 ................................................................................................................. 26 二、物资成本控制方法 ......................................................................................................... 26 三、物资成本控制的关键点 ................................................................................................. 26 第九章 资料管理......................................................................................................................... 27 一、供应商档案管理 ............................................................................................................. 27 二、招标资料 ......................................................................................................................... 27 三、合同管理 ......................................................................................................................... 27 四、计划、统计报表 ............................................................................................................. 28 五、物资进场退场纪录 ......................................................................................................... 28 六、验收、领料、账册管理 ................................................................................................. 28 第十章 物资的盘点管理、奖罚 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ......................................................................................... 29 一、盘点管理 ......................................................................................................................... 29 二、物资管理的奖罚制度 ..................................................................................................... 31 第十一章 废旧物资处理............................................................................................................. 31 第十二章 其他及采购付款程序................................................................................................. 32 2 物资管理办法 第一章 总则 一、为了进一步加强公司系统的物资管理工作， 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，更好地为施工生产服务，根据中建保通〔2010〕40号文《中建保华建筑有限责任公司直管项目管理办法》，结合公司系统的实际情况，特制定本办法。 二、物资管理是企业施工生产的重要组成部分，它直接影响着工程成本、工程质量和经济效益，与企业的发展有着密不可分的关系，也是反腐倡廉，加强廉政建设的重要内容。 三、物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、物资进场验收和检测管理、现场管理 、仓储管理、资料管理，盘点，废旧物资处理与物资成本核算管理等基本内容。 四、物资管理的主要任务是:贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，建立健全公司物资管理各项规章制度，以最低的成本、最好的效益、最佳的方式、最优的服务确保施工生产的物资需求。 五、物资管理方针:依精准的计划、透明的采购、管理的到位达到成本的降低。 六、物资管理模式:管理目标一致，分级管理，即大宗物资集中配送和零星自行采购，采用不同形式的相对集中采购模式，各片区集中办理验收调拨手续。 七、物资管理目标:建立公司大宗物资采购平台，健全各级采购供应厂商名册，完善采购制度，通过精细管理，达到节降目标。 八、编制依据:总公司《项目管理手册》、公司《直管项目管理办法》 1 第二章 组织机构与职责 一、组织机构 1.中建保华建筑有限责任公司物资管理实行统一领导，分级管理，系统归口的管理体制，公司物资管理部是公司物资系统的归口部门。 2.中建保华建筑有限责任公司实施公司、分公司及项目部的三级管理体制，原则上上级管下级。上级物资部门对下级物资部门实施协调、检查、指导、帮助和监督。中建保华建筑有限责任公司物资管理部代表中建保华建筑有限责任公司对所属单位的物资工作实行协调、检查、指导、帮助和监督。 3.各级物资部门是物资供应与管理的专业归口部门，是物资供应和管理的具体执行者。其他有关部门，按照职责分工，参与价格、质量监督，以及物质合格供应商的招投标评审工作，但不得直接或间接参与物资采购。 4.中建保华建筑有限责任公司物资管理部为中建保华建筑有限责任公司物资管理的职能部门，各分公司物资管理部为公司物资管理部的派出机构，由公司物资管理部授权对各分公司所管项目的业务实施协调、检查、指导和监督。公司直管项目的物资管理部门的业务受公司物资管理部的直接领导。 二、各级物资管理部(科)职责 (一)、公司物资管理部 1.负责制定公司物资管理、物资供应的文件及规章制度并监督实施; 2.负责公司施工项目的物资定额管理工作; 3.负责推行物资系统计算机辅助管理工作; 2 4.按文明安全工地标准，负责施工现场物资管理监督检查; 5.参与公司重要物资采购、大批量周转物资采购招标工作; 负责公司物资系统人员的教育、培训及管理工作; 6. 7.负责公司物资系统的贯标指导及内审工作; 8.负责公司内部物资供应、租赁价格的检查与审核; 9.负责配合其他部门对各基层单位的成本审核工作; 10.负责对各经理部采购物资合同的审查、价格管理工作; 11.负责公司物资系统的统计工作及各种资料的上报工作; 12.负责废旧物资处理的监督工作; 13.完成公司领导安排的其它工作。 (二)、分公司物资管理部(物资管理科) 1.负责分公司施工项目的物资定额管理工作; 2.负责推行物资系统计算机辅助管理工作; 3.按文明安全工地标准，负责分公司施工现场材料管理监督检 查; 4.参与分公司重要物资采购、大批量周转材料采购招标工作; 5.负责分公司物资系统的贯标指导及内审工作; 6.负责分公司内部物资供应、租赁价格的检查与审核; 7.负责配合其他部门对各基层单位的成本审核工作; 8.负责分公司物资系统的统计工作及各种资料的上报工作; 9.完成公司领导安排的其它工作。 (三)、项目物资部(材料科) 项目物资部在项目制定《项目施工策划书》时，根据施工项目特 点编制《项目物资管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》，依据物资管理方案进行工作。 1.在项目经理部领导下，积极与相关部门配合，及时获得施工生 产计划，组织措施、预算等资料。 3 2.按照施工备料计划和施工预算书内的物资用量，按照工程部需求，按时按量进行物资采购，保证物资及时进场，满足生产需求。 3.及时了解所需物资的市场行情，并及时汇报，控制进场零星材料的价格。 4.收料时严格做到验数量、验质量、验规格。 5.做好现场料具的验收、发放、保养和使用管理工作。 6.严格落实各项规章制度，完善限额领料的签发、应用、检查、结算工作。 7.严把材料消耗关，杜绝施工现场浪费现象。做好剩余材料、废旧物资、包装品的回收利用。 8.认真完善各项统计、分析工作。 9.完成公司贯标文件规定的各类表格、资料 第三章 物资的计划管理 为加强企业成本管理，对主要材料实行周盘点、周计划和全月计划结合的计划管理办法，使计划工作处于动态管理之中。 1.总计划:由项目分主体结构材料、二次结构材料、装修材料，根据工程图纸编制总的材料需用的大计划，用A4纸以书面形式报告公司物资管理部，要求加盖项目公章，用于供公司物资采购招标领导小组做招标采购和决策参考。 2.主要材料月度计划:项目进入正常施工阶段后，项目根据下月施工进度计划和施工定额计算、并扣除现场库存后提出的下月《主要材料月度需用计划》。此计划由项目物资部门在每月25日前提出，要求项目材料负责人审核、项目主管领导审批后，一式二份报送物资管理部计划部门。物资管理部计划员汇总各项目需用计划，编制《主要材料月度采购计划》(按,、,、,类分页编制)由物资部经理审批 4 后交相关业务员实施采购。次月10日前项目对主材需追加计划一次。 3.辅助材料周计划:项目进入正常施工阶段后，项目根据施工定额和生产部门估算、并综合现场库存后提出的下周《辅助材料周需用计划》。此计划由项目物资部门在每周四前提出，要求项目材料负责人审核、项目主管领导审批后，于每周五上午一式一份报送物资管理部计划部门。物资管理部计划员汇总各项目需用计划，于每周一编制《辅助材料周采购计划》由物资部经理审批后交相关业务员实施采购。 4.周转料具计划:项目进入正常施工阶段后，项目根据施工方案和生产部门估算、并综合现场库存后提出的下月《周转料具需用计划》。此计划由项目物资部门在每月25日前提出，要求项目材料负责人审核、项目主管领导审批后，一式二份报送物资管理部周转料具管理部门。物资管理部综合库存后报告公司领导,由公司决定外租还是购买。 5.除总计划以书面报告形式外，要求其他所有计划按照贯标文件规定格式用A4纸书面报送。 6.附表 《物资总计划》、《物资月度需用(采购)计划》、《---项目物资提料单》、《混凝土浇灌申请》 (详见附件一《物资计划管理办法》) 第四章 物资的采购管理 一、采购权限划分 1.大宗物资，包括钢筋等。公司总部北京及周边地区项目钢筋由公司物资管理部集中加工，签订钢筋加工合同成品供应;距总部较远 5 的外地项目钢材由公司集中采购。受公司资金平台的制约，各分公司钢筋现由公司物资管理部授权暂由分公司自主完成采购。待公司资金平台建立后公司将实施公司大宗物资集中采购平台、减少采购多端，支付多头，资金分散管理困难的问题。 2.周转料具，是一次进场、分次摊销、多次周转使用的材料和工具;其包括在施工中可多次周转使用的木方、木跳板、钢架管、扣件、碗扣架、组合定型钢模板、钢支撑、各类型钢、组定支撑体系、安全网、电梯井防护门、室外电梯门、井道防护门、卸料平台、雅致活动房、活动围墙等。周转料具由公司物资部对项目实行租赁或摊销，如自有料具不足，则由项目在公司合格供应商名册中招标租赁或由公司(分公司)物资部集中从社会租赁站租赁后租赁给项目;外地直管项目由项目根据当地情况选择属地(或公司)租赁。各分公司现由公司物资管理部授权暂由分公司自主完成采购。 (详见附件四《活动房(墙)租赁管理办法》) 由于公司近年施工生产规模不断扩大，使公司现有资源无法满足公司日益增长的需要，需组织和使用社会资源，即租用社会资源，签订《租赁合同》确定使用的物资、单价、期限、结算方式、退还方法、赔偿标准等，也可以将周转料具的搭拆运输等全部承包给社会资源，包括使用的物资、期限、结算方式、搭拆标准，严格按照住建部标准搭设、搭拆，严格安全标准、超时结算方式等作出规定。 (详见附件二《周转料具租赁管理办法》) 3.其他主要物资和零星物资，包括水泥、商品砼、竹木胶板、沙石料、墙体材料、门窗、通风道、装修材料、屋面材料及地材、零星物资。由项目在公司合格供应商名册中自主完成招标采购。 4.根据公司《物资采购招投标》文件要求，公司所有各项目一次 6 采购达40万元以上的土建材料必须招标采购。对一次采购40万元以下的C类辅助材料由项目比价确定合格供应厂家。并且总数不少于三家进行质量、价格服务等方面比较，并及时编制《物资采购比价会审表》，交项目经理部审批。然后启动《简易招标、快速采购的程序》(见附件七)由项目根据确定的厂家、价格，按照采购计划采购。 5.物资简易采购与日常采购: 物资的简易采购包括不够招标数额，临时急用的物资，招投标又无法进行。各级物资部门通过口头或书面计划，了解需用的规格、型号、质量、数量，向公司在册供应商询问价格，确定不少于三家(见附件七)，报使用单位商务经理、负责人(在时间急迫无法按照纸质批复的，可以电话确定，但是在此事完成后或实施过程有时间实施时将此报表完成以便备查)，确定后采购供应。物资的日常采购是指在物资招投标以后日常的进料和可以预见的采购按照招标结果现场实际情况逐次提存计划，由项目物资部主管签字，报项目经理签批后通知厂家逐日进场。 6.钢材统一由公司物资部利用银行票据进行采购(商业汇票、信用证、银行承兑汇票等票据的采购) 经公司招标决策小组确定，钢材采用商票付款方式的，项目经理部在每月25日前提出下月钢材采购计划报公司物资部，公司物资汇总报公司申请票据;使用票据的项目经理部要求每月25日前与供应商核对当月供应数量、金额，将结算单报公司物资一份。 二、物资招标流程 1.项目在公司提供的《认可供方名册》中选择参加投标(或采购)的供应商及厂家，并将选择后的供应商以书面形式报公司物资部及主管领导审批。项目如有新推荐或增加的优秀供应商必须先经公司物资 7 部组织公司材料招标领导小组进行考察及资格预审，待通过后可进入招投标名单，对不符合要求的供应商公司有否决权，未通过资格预审的供应商，项目不得私自采用。如新推荐或增加的优秀供应商中标后，由项目将全套资料报公司物资部，进入《认可供方名册》 2.操作程序如下:公司成立了物资采购招标领导小组和工作小组。领导小组由公司总经理、总经济师、总会计师、总工程师、纪委书记组成，负责物资购招标的决策。工作小组由物资部、工程部、合约估量部、财务部、技术部、质检部、相关项目组成，负责物资采购的具体工作。工程中标后，由项目提供建筑工程所需用的主要原物资及重要辅助物资的总需用计划，项目、公司部门、甲方监理等共同推荐备选供应单位，在采购前由领导小组带领工作小组对备选供应单位进行资格预审，对供应商基地进行生产规模、生产技术设备水平、成品原材料库存的实地考察和服务能力、质量保障能力、交货情况、经济要求、环境要求等方面的答疑。凡通过工作小组考察的备选供应商，我们一并作为公司的合格供应商，并进入公司内部合格供应商名册。 3.公司合格供应商的评价和选择的标准是:(,)国家或行业认可的有资质的厂家;(,)有产品生产许可证或有效的地方政府主管部门批准的产品销售资质证书或产品推荐使用证明;(,)近两年没有因产品不合格受过国家、行业或行政监督部门的处罚;(,)物资对环境、安全的影响为本组织可控制或接受。 4.供应商在满足上述条件后，选择合格供应商的标准是:(,)产品质量能满足业主需要;(,)供货能力能满足业主需要;(,)物资符合环境、安全要求;(,)物资的价格本单位能接受;(,)与本单位合作融洽。 5.招投标程序:项目工作小组依据需要采购标地物数量、质量要 8 求及具体项目的地点和资金条件，编制标书，标书经项目领导小组批准后对有合作意向的合格供应商进行发标。回标后，由项目、公司领导小组和工作小组成立开标、评标委员会进行内部公开开标，对投标方依据报价、垫资、服务承诺等方面进行排序，从中选择三到四家综合条件最优的投标方进行进一步协商，拟订最终中标单位和合同草本，报请公司领导小组批准后确定最终中标单位，签订正式的购销合同。所有招标采购过程的书面资料及合同均由项目负责记录保管和存档。(详见附件十二) 三、物资配送 1.采购员必须严格按照经项目经理签字审批的《物资采购计划》实行采购。按照物资采购分工范围及时根据工程施工情况安排进货时间，及时催料到场，保证工程需要。 2.每月月中和月末采购员整理出本月所购入物资清单(含单价、数量)经负责人签字后报项目经理审批。 3.甲方(业主)供料部分，采购员要及时与甲方(业主)沟通，确保订货、供货及时到场，不影响施工。 4.月底采购员根据到场物资数量与计划数、单价、合价。完成物资资金情况报表报项目。 四、物资采购平台 1.物资采购平台建立的前提 由于公司在前些年根据市场的变化、公司采购资金、信息化传递的影响，为保证工程施工将物资采购权已逐级下放，形成多头采购，采购价格没有优势;公司在积极筹措资金，建立全公司的资金管理平台，在公司形成资金管理平台基础上，公司从钢材和大宗物资采购入 9 手建立全公司的物资采购平台。 2.物资采购平台建立意义 物资采购平台建立的意义:可以充分发挥公司物资集中采购优势，降低采购价格，充分发挥网络效力，降低采购成本，可以通过网络收集市场物资价格和组织社会资源，减少人员使用，和统计数据的收集。 3.物资采购平台建立流程 公司物资部在公司信息中心建立物资采购信息数据库，物资部建立物资采购信息网站，通过对分公司、直管项目的授权使用平台，公司根据各地其情况建立各地采购供应商名录，大宗物资通过网络传输各地项目的主要材料月度采购计划到公司物资部，物资部根据各地采购计划和资金情况通过网络将采购指令通知各地采购供应商，按照所需发送材料，在供应完成当日后发收料单返回总部，总部与供应商进行结算，建立公司的物资采购平台。 4.物资采购平台中的物资采购流程 各地大宗物资计划----(通过网络传送到)物资采购平台----(汇总计划)平衡资金----(传输采购指令)供应商---(采购供货)现场---(检验、验收)传输数量给物资采购平台---(储存数量单价)---(月底办理验收结算)供应商---(开据发票)---传输数据到项目—办理调拨手续---项目消耗---采购完成。 5.物资采购的物资验收手续流程 物资采购验收手续，项目在物资进场检验物资质量合格后，上机按照《物资收料单》要求，填写《物资收料单》上传物资采购平台，经物资采购核实数量和质量后办理物资验收，并通过网络下传《物资调拨单》到项目，项目依据《物资调拨单》入账，领发料，按照形象 10 进度进入工程消耗，计入当期工程成本。 6.物资采购通过平台的资金处理程序 在每月25日报送下月大宗物资采购计划同时编报大宗采购计划的资金计划，资金计划同时上报公司资金计划平台。资金计划编报中需说明使用何种资金(商业汇票、银行承兑汇票、现金)、资金回收计划，同时资金计划需项目商务经理、项目经理签字认可，公司根据资金情况安排采用何种采购资金。凡项目使用公司资金和公司使用项目资金的，要承担相应的资金占用费用和财务费用。 (详见《中建保华建筑有限责任公司物资采购平台实施细则》) 第五章 物资的进场检验与验收 一、物资的进场检验与验收 1.物资进场检验、产品验证由项目材料员与公司/分公司采购员共同完成，产品检验由项目材料员配合试验员完成; 2.公司物资管理部或分公司物资供应部门在大宗物资到达前一天通知项目物资部门，由项目物资部门准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地; 3.大型物资进场,必须有公司/分公司采购员、供应单位、项目物资收料员同时在场，项目物资部门必须对外观质量、数量进行验证并作好进场检验和试验记录表，验证应做到: ? 核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货;收货数量必须以现场实际收到的数量为准。 ? 需复试的材料进场时，库管员进行数量和表面质量验收，验 11 收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用; ? 一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行, 对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内; ? 验证数量与到货凭证不符，公司/分公司采购员、项目收料员应立即与供应商重新确认后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符，验证人员加倍抽样查验，仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写《不合格物资记录单》，由采购员通知供应商退货; ? 易燃、易爆、放射性、有毒和化学品要单独进行填写《易燃、易爆、放射性及化学品登记表》 ?6 装饰物资的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行。 4(在供应商处验证物资 ? 当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，公司物资管理部或分公司物资供应部门应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法; ? 公司物资管理部或分公司物资供应部门同项目物资、技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。 二、进场物资的复试 1.物资的复试范围 ? 国家和地方政府规定的必须进行复试的物资，如钢材、水泥、防水材料、混凝土添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安 12 全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等; ? 原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资; 超出保质期、规格型号混存的物资。 ? 2.试验由项目库管员提出《试验委托单》通知试验员取样，材料员、库管员配合,试验员送交指定试验站试验，试验合格后才能使用。 3.电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定; 4.商品混凝土进场检验，由试验员按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录; 5.装饰物资的复验按有害物质限量的10项强制性国家标准和《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行和记录; 6.有见证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。 三、材质证明、合格证等资料的收集 1.必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有:钢筋、水泥、商品混凝土等材料; 2.必须收集产品生产企业质量合格证明文件的物资有:有压力要求的管材、轻质墙体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温等材料; 3.必须收集产品合格证或产品说明书的物资有:预制构件、钢构件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料; 4.所有原始质量文件由公司物资管理部或分公司物资供应部门 13 采购员负责索取并传递给项目资料员，项目资料员负责保存,并提供竣工资料; 5.所有产品复试的质量检验结果报告由项目试验员负责索取后传递给项目资料员，同时将检验结果反馈材料员和库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。 四、紧急放行物资 1.因施工急需来不及验证，可对有些物资采取紧急放行措施;但对于那些不能追回或更换的物资(如混凝土)，不允许紧急放行使用; 2.所有紧急放行的物资必须经过项目技术负责人批准，由材料员做好记录，并在放行物资上做出明确标识，保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换时,才准放行使用,紧急放行物资记录 五、物资包装 1.采购单位在订货时，针对易碎、易损坏、易燃、易爆等物品应向供应商明确物资的包装要求, 防止物资在搬运、贮存至交付过程中受影响、破坏而导致质量下降; 2.包装要求 ? 包装应符合有关的规程、规范、环保、产品特性、运输要求等; ? 包装及 标志 禁止坐卧标志下载饮用水保护区标志下载桥隧标志图下载上坡路安全标志下载地理标志专用标志下载 材料的选用均不能影响物资质量，如包装材料对物资不能有腐蚀; ? 对装箱包装的物资，必须保持物资在箱内相对的稳定，且应有装箱单和相应的技术文件; ? 包装外部必须有明显的产品标识及防护(如防雨、易碎、倾倒、放置方向等)标志; ?5 进货验证时，检验人员应检查物资的包装情况，若有损 14 坏或不符合的，应在进场物资验证记录中记录并要求供应商进行处置; ?6对在竣工交付时才能拆除的包装，项目在施工过程中应对物资的包装予以保护，保护方法可写入成品保护措施。 六、物资搬运 .物资的采购,使用单位应对其搬运的物资要进行保护，保证物1 资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识; 2.对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及业主有特殊要求的物资，物资的采购,使用单位负责人应指派人员制订专门的搬运措施并明确搬运人员的职责，防止发生火灾、爆炸、泄露等事故; 3.现场内搬运应考虑，从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等, 对价值较高、易损坏的物资和设备, 项目物资部应制定专门的搬运方案; 4.现场外搬运应考虑，路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等,对超限设备的搬运，供应商或分包方或项目物资部门应制定专门的搬运方案; 5.搬运由供应商或分包方承担时，在选择供应商或分包方时，公司物资管理部/分公司物资部门/项目物资部门应对其搬运能力(包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等)进行评价和考察，现场监督。 6.因搬运不当造成质量问题的处理: ? 对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用; ? 因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告物资采 15 购单位采取措施，进行更换或处理; ? 因供应商搬运不当造成的质量问题，物资部门应要求供应商及时作退货或更换处理; ? 因分包方搬运不当造成质量问题，物资部门应要求分包方写出书面报告，并承担经济损失，同时通知采购人员进行更换。 七、其他 1.所有进场主要材料一律实行联合收料制度，禁止单人独立收料，并填写联合收料单。各项目联合收料单要注明进场详细时间，精确到分钟;并填写车牌号 2.各类材料验收办法严格按照《物资验收管理办法》(见附件八)执行。 3.验收后物资必须成方成垛堆放整齐，并有保护措施，符合文明工地要求。 第六章 现场的物资管理和贮存 一、物资贮存 1.业主提供的物资和项目经理部采购的物资由物资部门负责保管，分包方采购的物资由分包方负责保管，物资保管员对已进场验收合格的物资建立台帐，记录规格、数量、进出库情况; 2.物资的接收与领取前应办理交接手续，库管员应保存验收入库、出库交接记录; ? 项目库管员依据领料单发放材料，领料单必须标明材料名称、规格、单位、数量，并有项目工长签字，缺少任何一项均不能发料; ? 产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出; 16 3.物资的贮存应符合以下要求: ? 按施工组织总平面图与产品性能、形态，合理堆码，保持库区整齐规范，大宗物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁，受大气影响怕潮以及易散失、变质的物资要入棚、库贮存; ? 贮存物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符,对有追溯要求的物资(如钢材、水泥)，应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查; ? 物资堆场和库房必须地面平整、排水畅通,对有环境(如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等)要求的物资，仓库条件必须符合防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒规定; ? 贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人、专库分开存放保管, 配备必要的器具及消防用品，并要有安全隔离措施。(详见附件五《仓储管理办法》) 4.几种主要物资的管理 1)钢材 钢材进场后，由项目部领导会同项目材料员、钢筋加工负责人、外联队材料员共同验收钢材数量，并办理签字交接手续。所有进场钢筋原材由钢筋加工车间负责保管使用。每月25日:1、由物资部、钢筋加工负责人、外联队材料员共同对剩余钢材原材盘点，三方签字确认;2、钢筋加工车间根据已加工料表汇总当月钢筋加工量，报送物资部。物资部根据库存量、进厂量、加工量作当月钢筋加工节超对比，报送项目部。 2)、商品混凝土 每次浇筑混凝土浇筑完毕后，项目必须进行一次计划与实际量 17 对比，对节超原因书面分析，如确属外包队在浇筑该过程中操作不当造成浪费，外包队必须全额赔偿。混凝土方量由混凝土工长提出，交合约部审核。浇筑完毕，物资部门根据浇筑小票计算实际浇筑方量，报合约部，进行对比分析。在浇筑过程中物资部应对砼装载车进行不定期抽查(抽查方式主要以过磅或料斗量方方式)，当抽查结果发现实际量少于供货单数量，且超出1%时，则此批砼供应总量均应按此比例下浮，并以书面形式通知搅拌站，下浮后的砼量作为此批砼供应量。结算时，合约部根据合同约定依据图纸量与供应小票量两者中的最低量与砼供应商结算。 3)、周转料具 为减少项目成本开支，使各分包队伍使用好、保管好周转材料，在各分包队伍进场时必须分别与物资部签订《周转料具借用协议》。 ?! 周转料具管理:物资部必须派专人对周转料具负责管理。周转料具管理员必须车车跟车押运，严格进出场点数(条件允许最好车车过磅)，禁止装卸工点数、不点数或抽点，数量未点清前不得发往现场。发往现场的料具必须当场办理借用手续，各分包队伍借多少还多少，并负责清灰、刷油保养。料具进场后任何人不得切割、打眼、焊接、高空抛扔和野蛮使用。如有违反，物资部将有权直接根据现场照片，给予重罚～租赁费用按月结算，现场料具勤租勤退，减少闲置料具的库存。项目部领导、物资部负责人、保卫处对周转料具的退还负责。 ?2 穿墙丝杆、卸料平台、蛤蟆斗、钢丝绳、钢丝绳卡、电梯门等自购或现场加工周转料具由物资部要建立专门收发台账。穿墙丝杆损耗率:10%，卸料平台损耗率:0%,且使用完不得扭曲变形，蛤蟆斗损耗率:0%,钢丝绳、钢丝绳卡损耗率:10%。待物料不使用时，应及 18 时调往其他工地或分公司物资基地。对超损耗项目及部门给予处罚，项目部更无权私自处理上述已成型周转性物料，如有，一经发现给予严惩。 4)、木材 模板 项目技术部在工程开工前，根据施工方案、标段划分、工期等因素编制工程模板木方配置方案。经项目部专项讨论确定后，提出木方、模板配置的层数及数量。经与分包队签字认可后，此量作为总量控制。超出部分必须由项目技术、工程、物资共同分析原因，经项目经理批准补充，物资部方能采购。工程完工后，剩余木方模板按《中建保华建筑有限责任公司木材摊销管理办法》(详见附件三)执行。 二、现场物资管理 现场物资管理是指施工项目的物资管理部分，施工项目部成立后，根据施工项目特点编制《项目施工策划书》，同时项目物资部也要编制《项目物资管理方案》;方案中包括:施工项目的建筑面积、建筑高度、地址、结构形式、特点、物资计划管理、采购管理、检验验收管理、仓库管理、物资消耗管理、物资的盘点、物资的现场管理、分包(双包)管理以及奖罚制度。 现场物资管理必须按照绿色环保安全文明工地施工要求进行。 1.现场物资堆码必须按规划图规定位置堆放; 2.所有物资按规格成方成垛堆放整齐; 3.所有堆码物资高度不得超过1.5米; 4.按照物资标识牌要求统一挂牌标识; 5.现场并按照规划图要求的位置分区堆码并挂分区标识牌; 6.对于防火、防雨、防潮物资要摆放灭火器、遮盖和支垫; 7.易燃易爆、危险、腐蚀、有毒、放射性物资按照该物资的特性 19 和消防、环保等要求进行堆放。 特别是:钢材、木材、架管等条状材料堆放保证一头齐;水泥、红砖、白灰等袋装或块状成垛堆码整齐并有防雨防扬尘措施;砂石料成堆堆放并进行覆盖;成品堆放必须有成品保护措施。负责现场管理的材料员必须经常巡视检查，发现现场有遗弃散落物资、不按规定位置堆放物资、乱堆乱放物资立即清理堆码。 三、物资的标识 1.砂、石、红砖、加气砼块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识; 2.水泥、防水材料等不作产品标识，要求作保质期限、待验、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态; 3.钢筋应作产品标识和状态标识，其内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格; 4.进入库房或作业面的物资均为合格，用合格卡或合格库作标识; 5.危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记;用挂牌或用记录或堆放区域作标识。 四、不合格物资的处置 1.评价物资是否合格时，既要考虑质量标准，也要考虑环境标准; 2. 不合格物资分为可让步接收的和不可让步接收的两类,返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格物资为可让步接收的物资，其余的均为不可让步接收的物资; 3.不合格物资处置 ? 发现不合格物资，检验人员应将不合格情况记录在《不合格物资记录单》,将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品 20 隔离,在其堆放处或其包装上(无包装时，在物资上)设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用; ? 检验人员应组织有关人员对不合格物资进行评审，以判定该不合格物资是可让步接收的还是不可让步接收的; ? 对于判定为可让步接收的不合格物资，检验人员应填写《让步接收单》，格式见《不合格品管理程序》MS.02.016-03，交项目技术负责人审核，业主/ 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 /监理批准;只有在得到业主/设计/监理同意后，才能将让步接收物资发放使用; ? 对于判定为不可让步接收的不合格物资，检验人员应通知采购人员进行退换或作报废处理，并将处置结果记录在《不合格物资记录单》上; ? 对于返修后或已退换的物资，检验人员应重新进行验证，如仍不合格则应重新进行处置并制定纠正措施; ? 项目物资部门负责保存《不合格物资记录单》、《让步接收单》。 (详见《不合格物资记录单》、《让步接收单》) 五、对分包方采购物资的控制 1(在与分包方签订合同时，应明确分包方采购物资的范围、样品,样本报批、供应商评价、采购合同签署等内容; 2. 分包方采购的物资，由分包方负责验证,项目物资部门对分包方验证情况进行监督; 3(分包方负责提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，项目物资部门予以验证并保存验证记录。 六、业主提供物资 1.业主提供物资的收验发领耗视同公司自己采购，程序执行上述要求; 21 2.业主为项目提供的任何物资，在验收、贮存、维护过程中，如有丢失、损坏或不适用等情况，项目物资部门应记录《业主提供产品的丢失、损坏、不适用记录》并向业主报告。 七、材料进出场管理 1.进场主要物资(钢材、木材、模板、料具、水泥、砂、石、砖、砌块、腻子、石膏等)必须在进场门卫处办理进场登记，注明进场时间(精确到分)、供应商名称、进场材料名称、车牌号。 2.分包队、双包队自备工具、材料进场必须到物资部进行登记备案，作为完工退场依据，凡未登记材料，一律不允许出门 3.凡属施工现场的所有材料出场，必须开据出门条经物资部和项目经理部审批盖章后才能出场。 4.出门条一式三份，门卫、经办单位、物资部各一份。出门条要求统一编号，领用登记。每月物资部门与门卫核对出门条。 附表《主要物资进退场登记》 八、限额领料管理 1.发放物资参照一定部位由预算员提供的预算量凭片区经理开具的领料单给予发料，并做好物资发放记录。 ?1 特殊工种由其班长代领料，其他人不予发料。 ?2 劳务分包队伍进场时先与物资部签订《物资领、耗用合同》， 后由其分包队长或合同中指定专(兼)职材料员领料，其他人员不予发料。 2.易耗物资的发放必须严格按照《易耗物资发放规定》定量发放。发放量超过预定量时，发料员有权拒绝发料，待查明原因，办理追加手续后方可发料。若因操作不当造成材料浪费，在月末结算时从结算 22 单中扣除。(详见附件十) 3.零星物资的发放，库管员必须按片区经理开据的领料单发料， 并办理领料手续，当天整理出领料单交生产经理签字，月末整理出本月领耗用材料交项目经理签字后入帐，未经项目经理签字一律不得入帐。 .发放需回收的物资(如扣件、高强螺帽、电工工具、焊工工具、4 机操工工具、现场照明灯具等)详细做好记录，由领料人签字并打借条，工完(或工程完工)后如数归还，否则凭借条由财务扣减奖金或费用。 九、附表 附表《钢材月盘点节超对比表》、《混凝土浇灌对比分析表》、《周转料具借用协议》、《中建保华建筑有限责任公司木材摊销管理办法》。 第七章 物资仓储管理 一、物资接运 各级物资部接到有关供货商的到货通知后，认真做好准备工作，把到货的物资及时，有效，完整无损的接运回来。做好对内对外的联系工作，首先与供货单位取得联系，了解物资的装卸，搬运和技术措施，并掌握货物的数量，单位重量和尺寸等情况，为物资入库做好准备，然后联系相关的内部部门和人员，明确各自职责，协调配合，准备必要的装卸，运输工具，确定并落实存货场地。随着交通运输的日益发达，物资供应商可以送货到现场。在物资运抵现场后，仓库保管员与供货商一起到现场对货物进行审查，依据有关资料审验包装是否完好，详细核对品名，数量及质量等，发现物资不符合物资采购合同 23 或计划时，及时要求供货商检查，以便分清责任，及时交涉处理。接货完毕后，若无异议，应与供货商进行交接签字，至此接货工作方告结束。在物资接运过程中，应将接运，验收，入库结合起来同时进行，避免轻物资用重机具的现象，以提高仓储作业效率，节约费用开支，提高企业效益。 二、物资验收 物资接运完成后需要对其进行验收，以保证物资的质量，确保企业利益不受损害。物资验收是按一定程序和手续，对物资的数量和质量进行检查，以验证物资是否符合规定的一项工作，验收工作主要包括以下几个程序: a.验收准备:验收前需要收集整理物资的有关资料，准备相应的验收工具，确保计量的准确。 b.核对资料:入库物资必须具备物资部提供的物资采购合同或采购计划，供货单位的材料质量保证书，产品合格证，发货清单等，对资料缺损物资放入待验区单独存放，并及时与相关供货商取得联系，尽快取得所缺资料。 c.实物验收:包括数量验收和质量验收两个方面，数量验收是根据物资采购合同或计划对入库物资进行清点核实，以确保物资数量准确，验收前根据不同的物资种类选择不同的验收方法，以全检或抽检的方式对货物进行过磅，检尺，检数等检验，质量验收是对物资外观及内在质量进行检查，确保到货物资质量符合规定要求，防止不合格品入库。填写物资检验委托书，与质保部及相关部门一同完成质量验收，对验收不合格物资及时通知供货商，以便协商解决。 三、入库管理 物资入库管理是根据物资采购计划和合同接收入库物资后及时 24 做好物资到货记录，挂好标示牌。入库物资到货记录应建立收、发、存明细栏，以记录和反应物资的动态过程，也是核对物资并保证帐物相符的重要依据，账目随发随登，以保证物资数量的准确及时。然后对仓储物资设立标示牌，表明物资的名称，型号，数量，生产厂家，入库日期等，以便查对和管理。物资按“四号定位”，“五五码放”，对货位进行编号管理。 四、物资出库 物资出库是物资部根据物资需用计划发放到需用部门的业务活动。加强出库管理首先要实现制度化管理。物资出库必须要求领用部门持正式的符合规定的物资需用计划领用物资，非正式凭证或电话通知，一律不可发放。物资出库管理严格按以下程序进行:核对物资需用计划—领料—复核物资需用计划—清点交接—清理销帐，其中复核查对是极其重要，可以避免错发漏发物资。领料后以及装车时，为防止可能出项的各种差错，仓储人员必须进行复核，以保证物资名称，规格，数量及质量与物资需用计划相符。 五、物资盘点 保管员要定期对在库物资进行检查和盘点。因为每天都进行着货物的进出库工作，加上库存物资种类繁多，规格复杂，为确保储存物资的数量准确无误，保持帐、卡、物一致，就必须进行经常或定期的盘点和检查。通过盘点可以使保管员对在库物资的变化情况及时掌握，避免物资的丢失或长期积存。对积存物资超过2个月的，要及时通知计划员，以便平衡利库，避免物资积压，提高企业的效益。(详见附件六) 各项目可根据本项目具体情况，依照《中建保华建筑有限责任公司仓储管理办法》(见附件四)。制定各项目的仓储管理办法 25 第八章 物资的成本管理 一、物资成本管理 物资的成本包括采购成本和消耗成本两部分。采购成本是物资的采购单价加运输费、采保费、运输损耗等;消耗成本包括采购成本加加工费、加工损耗、安装损耗、以及人工费。在物资成本控制方面关键点是控制消耗成本。 二、物资成本控制方法 1.物资采购成本控制方法多采用:招投标、三比一算、批量价格优势、减少降低运费等; 2.物资消耗成本控制方法视物资的消耗的时期采用不同的控制方法: 主体工程部分:钢筋按照料表加损耗，合理搭接，采用新技术;砼按照图纸结算，或现场过泵控制数量;架料和支撑体系根据结构和市场支撑体系尺寸合理组合，减少裁截;模板体系采用周转快、使用次数多的末班。 在装修部分:采用样板间(墙)的方式取得材料消耗数据，依此数据进行控制达到减少消耗的目的。 三、物资成本控制的关键点 1.物资采购成本的控制点在物资的原价和运输费用; 2.物资消耗成本的控制点: 主体是主要材料的消耗点如钢材、砼、周转材料、模板及防护用品消耗和领用; 装修阶段:在砌筑砌块、砌筑砂浆、墙面抹灰、墙面腻子、墙面涂料的消耗上的控制。 26 第九章 物资的资料管理 一、供应商档案管理 公司物资部要认真按ISO50430质量体系程序文件选择、评估合格的供方，减少中间商，增大厂家的直供比例。采购员在每年年底和年初建立《认可供方名册》并对各供应商开展评估工作，对于资信好、实力强的供方要做好他们的稳定工作，充分利用供方的外部市场实力和资源，为企业创造更大的外部空间。 合格供应商标准为:,、产品质量能满足业主需要;,、供货能力能满足业主需要;,、物资符合环境、安全要求;,、物资的价格本单位能接受，,与本单位合作融洽。当项目有新增供应商时公司物资部要及时更新《认可供方名册》 并对供应商建立档案。档案包括厂家资质、招标资料汇总。这些资料由公司物资部装订建档 二、招标资料 针对每次招标，在招标过程完毕后，由组织招标的项目对本次招标资料汇总装订建档。并复印交公司物资部。建档包括:供应商考察报告、登记表、发标单位审批、发标回标登记、全部供应商标书、开标评标记录、分包商选择综合分析表、商谈记录、中标通知书、合同评审、合同。项目经理部在工程完工后将招标资料交公司物资部统一管理。 三、合同管理 对于标的超过30万元采购合同，交公司评审。合同签订后，原件交财务一份，签订部门存档一份;项目采购合同交公司物资部、项目合约部、项目工程部复印件各一份;公司物资部签订的采购合同交项目物资部一份，项目物资部根据项目需要复印给项目各部门。 27 四、计划、统计报表 1(《物资收发存报表》、《物资月供应报表》要求每月26日前报公司电子版及正式书面报表。报表要求如实、准确、全面、按时;报表必须盖章、审核人签字、统报人签字等。 2(《中建二局物资供应情况表》、《中建二局物资管理人员情况表》要求季后5日内以电子版、书面版报公司物资部。 3(《物资收发存报表》、《材料预算、实际用量明细对比表》、《材料预算、目标、实际用量对比》、《周转材料租赁费月结表》、《项目资金月度预算》按项目成本报出要求交项目成本员、财务。 4.各项目钢材月盘点节超对比分析表每月30日前报公司物资部 5.计划: 每月各项目物资部门按主材、辅助材料、周转料具、加工构建四大类分类装订. 五、物资进场退场纪录 要求项目材料员每天根据材料进场、退场规格数量填写《物资进场、退场记录》，每月25日打印签字交项目物资主管存档。(具体工作件第六章) 六、验收、领料、账册管理 验收、调拨、领料单各项要填写清楚。验收凭证、调拨凭证、领料凭证，要分册、按序号装订。于每年,月10日前、年终盘点完成后，验收员将其与上年 度帐本存档，工程完工后交公司物资部存档，保存期限为工程完工后,年;非本单位正式职工不能办理任何领料、调拨手续。账本帐面要求字迹清楚、干净、整洁，每月有小计、累计。帐面如若发生填写错误，不能用修正液加以修改，应用红笔在其错误部位用尺子画上两条红色的平行线，并加盖上修改人的私章(或签名)。 28 七、物资质量资料管理 物资质量资料管理是指按照国家有关规定和地方政府有关要求，对于结构工程需要的物资需原材料检验合格证、化验报告、合格证以及需要复试或重新复试的复试报告;对于可以更换的物资或者不是结构工程的、以及用于防护环保的物资，也就是不在工程结构中使用的物资必须收集原材料检验报告和合格证建立物资质量管理台账(发文本)，并按照资料传递流程传送到相应需要部门，物资部门必须留存相应物资质量资料。 第十章 物资的盘点管理、奖罚制度 一、盘点管理 1.各级单位应建立健全存货清查盘点制度，定期或不定期地对各类存货进行实地清查和盘点，及时发现并掌握存货的灭失、损坏、变质和长期积压等情况并进行合理处置。对代管、代销、暂存、受托加工的存货，单独记录，避免与本单位存货相混淆。 2.各项目部对现场物资实行季末实地盘点，存货盘点的内容包括:主要材料、其他材料、周转材料、低值易耗品、机械配件、在建工程、在产品、产成品、半成品、结构件等，并由公司(或分公司)工程管理部门相关人员负责监盘。 3.盘点人员盘点各种存货的实际库存量与账面记录核对，禁止以估算代替盘点、以账面数代替实际数。项目材料员填写《库存物资、周转料具盘点表》，参与盘点的人员签字确认;由公司(或分公司)物资管理部门相关人员编制 4.《库存物资、周转料具盘点表》，按规定报公司(或分公司)总经理审批并签署意见。《材料物资、周转料具盘点表》作为存货清 29 查的原始凭证，包含存货盘盈、盘亏和毁损的数量及原因说明等信息。 5.存货属于合理范围的损耗，由材料保管人员提出报告说明原因，依次经存货保管部门负责人、公司总经理审核并签字确认后，交财务部门进行核销处理(存货损耗合理范围参见国家质量技术监督局或建筑行业有关规定)。 6.保管过程中，属于不可抗力造成的存货损失，由存货保管部门提出报告，经公司总经理签字，报请税务机关确认后，由财务部门计入营业外支出。 7.由于保管人员管理不善发生毁损、丢失的，依据清查盘点资料，经工程管理部清查取证，责任单位应书面说明损失原因及事实;对由于工作失职引起的损失，工程管理部和监察部门追查相关责任人的责任并提出处理意见，并给予责任人一定的经济处罚;财务部经审核并提出财务处理意见，交公司总经理办公会议研究确定后签发执行。 8.公司每年年底由总经理签批下发《材料物资盘点通知》，成立清查盘点工作组，制定《盘点计划》，对所属单位实施清查盘点后上报的年度《材料物资、周转料具盘点表》、《存货盘点报告单》进行审核;若发现存在重要问题事项，盘点工作组负责人编写《年度存货盘点报告》，上报公司总经理审核签字后，交有关部门追究相关人员的责任。 9.材料物资发生变动时，材料员及时调整《项目材料台账》，保管员及时更新《材料收、发、存台账》。月末，材料和保管部门经理审核所属部门登记的台账并签字确认。 10.各级公司财务部门会同材料保管部门每季(年)末对库存材料物资的价值进行评估，成本会计填写《存货价值变动表》，参与评估人员签字确认，报财务部经理、总会计师审核签字后，成本会计制 30 单入账(计提存货减值准备)，并由稽核会计、财务负责人在凭证上审核签字。 11.凡属于未使用且质量合格的材料、成品、半成品，根据清查核实后的数量乘以现行市场购买价，再加上合理的运杂费、损耗及其它合理费用，得出存货的评估值，及时办理回收、退库手续。 详见附件九《中建保华建筑有限责任公司物资盘点方法》 二、物资管理的奖罚制度 按合同约定节约材料甲乙双方共享，并对项目及施工队进行相应的奖罚，奖罚办法执行公司规定的奖罚标准。 (详见附件十二) 第十一章 废旧物资处理 1.项目提出书面申请，上报公司纪委监察室、物资部，由纪委监察室、物资部与公司技术部等部门现场勘察，在综合各项目需求，认为可以处理后，上报公司主管领导书面签批，工作小组按程序进行处理。 2.上报申请时项目需同步上报需处理的废旧物资范围(废钢材、废旧木方、废旧竹胶板、废旧安全网等)，同时对数量进行说明或做出初步评估。废钢材、木方、竹木胶合板等材料必须同时上报同批加工原材的数量，木方、竹胶板合板等周转使用的材料同时上报品牌和已经周转使用的次数，安全网同时上报已经使用的时间。公司将把此项指标作为考核各种材料的质量和项目管理水平的依据之一。 3.对项目废旧物资处理原则上实行公开招标出售，工作小组将按 31 照报价选择购买单位，项目有权推荐单位参加投标。 4.在选定中标单位后，工作小组与中标单位签定销售合同，约定安全、时间计量等事宜。 5.废旧物资处理所在项目必须全力支持与配合，工作小组和项目对过程负责、对结果负责。计量工具由工地提供或采用北京定点检测单位计量，严禁估量或采用购买单位所提供、选择的计量工具。 6.处理废旧物资所回收的资金，由公司废旧物资工作小组统一上缴项目财务部，冲减项目成本。 详见《中建保华建筑有限任公司直管项目废旧物资处理程序》 第十二章 其他及采购付款程序 为了确保办理采购与付款业务的不相容、岗位相互分离、制约和监督工作，特制定采购和付款程序如下: 1.各级物资部门负责相应的物资采购业务和物资采购结算工作，其工作范围包括对供应商的考察、选择、入册、考评，采购招标标书的起草、发放、回收和评标、商务谈判、合同的起草等工作;以及每月末同供应商核对供货数量、办理结算;项目每月2,日前按照要求编制下月《物资资金支付计划》由项目统一上报公司资金中心，由资金中心根据项目回款、上缴、重大事项安排统一调配资金。 2.所有支付需办理支付单到财务支付中心在限额内支付;公司(分公司)总会签字，大额总经理签字，同时供应商在审批单上签字;供应商出据的发票、收据及单位委托书等相关手续后，方可取得付款。 3.对于项目使用票据的，必须在项目资金计划中列出使用票据的种类、使用额度、用途、归还日期报公司，经公司资金管理委员会平衡后，交财务支付中心按照批准额度办理。供应商按照票据额度供应物资。 32 4.通过物资采购平台进行结算的，通过网络将供应物资数量价值上传到公司物资平台，经审核后办理结算手续;经结算的物资采购，按照与供应商签订的合同规定支付额度，批复支付料款数额，无物资采购合同原则上不支付资金，按照支付要求办理支付手续。 5.公司支付物资采购资金原则上使用网上银行划拨、支票、票据，严禁用现金支付物资采购资金。 6.由于物资采购数额大、供应商众多，需要办理手续工作量大，各级支付单位要在支付时提前安排。 33