编号：
版号：
A/0
合同付款管理流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1. 范围
规范
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合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。
2. 控制目标
2.1控制目标：保证付款按合同、工程进度
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
进行。
3. 主要涉及岗位
3.1流程所有者：财务部经理
3.2相关岗位
相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理
4. 主要控制点
4.1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。
4.2将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。
4.3相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。
4.4成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。
4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。
4.6财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。
4.7总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。
4.8财务部在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，若因特殊情况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。
步骤
说明
负责人
输出
1.要求付款单位填写《合同款项支付审批表》
1.1要求付款的单位须按合同提供以下资料交到我公司的相关部门：
1.1. 1加盖公章的付款申请书；
1.1.2到我公司取《合同款项支付审批表》加盖付款单位的公章,并填写付款信息.
相关部门负责人
2.成本部审核
2.1成本部负责编审预结算并对《合同款项支付审批表》进行审核。
成本部经理
3.相关部门经理审核
3.1相关部门经理审核工程付款。
相关部门经理
4.物业、工程使用部门审核
4.1若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则该《合同款项支付审批表》交由物业或工程使用部门、公司审核。
物业或工程使用部门、公司
5.财务部审核
5.1财务部对上述《合同款项支付审批表》的审核程序、文件、签字进行复核，同时与账簿记录的付款情况进行核对，检查本公司与付款对象的往来情况，确定实际支付金额。
财务部会计、财务部经理
6.公司领导审核
6.1主管副总经理、总经理按权限审批《合同款项支付审批表》。
6.2审批后将一联交给成本部备案，另一联交给财务部用于付款。
公司分管副总经理、总经理
7.财务部付款
7.1财务部根据审批完毕的《合同款项支付审批表》，按有关规定付款。
财务部出纳
5.主要涉及文档/信息
文档名称
编制部门/人员
主要内容
联数
提交部门/人员
提交时限/频率
合同款项支付审批表
相关部门
审批环节情况
1
财务部
工程付款计量及审核意见书
相关部门
由监理公司提供的工程进度确认情况
1
项目部
项目付款时
合同款项支付审批表
编号：
适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付 填表单位：
工程/业务项目名称
合同名称
合同编号
合同收款单位及其联系人、联系电话
合同款类型
□设计 □材料设备 □施工
□营销业务 □其它
乙方已收款明细
付款类型
□预付 □进度 □结算 □保修
上期累计
本期付款
本期累计
备注
合同款总额
合同约定本期付款金额
（大写）
乙方申请本期付款金额
（大写）
合计
是否有监理公司意见
相关部门专业人员付款意见
相关部门经理付款意见
成本部付款意见
财务部付款意见
主管副总审批意见
总经理审批意见
工程付款计量及审核确认书
（监理公司专用）
工程名称： 施工单位：
合同编写： 合同金额：
审核意见书编号：
工程进度认定意见：
付款计量审核意见（附件：〈已完工程款计算书〉共 页
专业监理工程师
注册造价工程师
合同金额
已付工程款合计（共 期）
本期拟定支付金额
工程款支付审核意见：
监理项目部（盖章）
项目经理：
年 月 日
浙公网安备 33021202002483