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重庆三峡银行理财计划清算报告.doc

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Cathy春燕 2018-01-13 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《重庆三峡银行理财计划清算报告doc》,可适用于IT/计算机领域,主题内容包含重庆三峡银行理财计划清算报告重庆三峡银行理财计划清算报告理财计划名称:“建设美丽山水城市号”理财计划理财计划管理人:重庆三峡银行股份有限公司理财计划符等。

重庆三峡银行理财计划清算报告重庆三峡银行理财计划清算报告理财计划名称:“建设美丽山水城市号”理财计划理财计划管理人:重庆三峡银行股份有限公司理财计划成立时间:年月日理财计划实际存续期限:年报告期:年月日年月日产品规模:万元产品类型:保本浮动收益型联系地址:重庆市渝中区民权路号致:“财富快车号”理财计划投资人鉴于“建设美丽山水城市号”理财计划于年月日到期本行依据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行理财产品销售管理办法》、《商业银行个人理财业务风险管理指引》等法律法规以及理财计划信托受托人重庆国际信托有限公司出具的《信托管理报告》出具“建设美丽山水城市号”理财计划清算报告。现将本理财计划有关事项报告如下:一、理财资金的管理、运用情况理财计划募集资金通过委托重庆国际信托有限公司(简称“重庆信托”)设立单一资金信托或投资信托受益权的方式由重庆信托用于对重庆华信资产管理有限公司(简称“华信公司”)进行增资,增资资金用于重庆市江北区滨江路二期西段工程项目建设到期前通过重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司(简称“江北区国资公司”)到期溢价收购信托项下持有的华信公司股权或转让信托受益权实现理财信托资金退出。二、理财计划财产收支、损益情况山水号理财计划于年月日到期经我行理财业务部门清算山水号理财计划运作情况如下:(单位:元)理财计划投资总收益产品到期年化理财计划本金可分配资产总额编号收益率银行中间业务收入投资者收益(*),,,,AB,,,,(其中:营销费万元宣传费万元),,,,AB,,,,(其中:营销费万元宣传费万元)第一年:,,,,AB,,第二年:,,(其中:营销费万第三年:元宣传费万元)个人:,,AB,,,,,,机构:,,AB,,,,,,*根据会计收入支出分开计算原则本理财计划的中间业务收入包括营销费、宣传费等。三、理财计划收益及本金分配情况根据理财计划产品说明书的约定本理财计划按年分配收益并到期支付本金我行已按照相关约定将理财收益及本金按照下表分配至投资者指定结算账户:产品编号分配时间分配金额分配事项,,理财收益及本金AB合计,,,,理财收益及本金AB合计,,,,第一年度理财收益,,第二年度理财收益AB,,第三年度理财收益及本金合计,,,,第一年度理财收益AB,,第二年度理财收益及本金合计,,,,第一年度理财收益AB,,第二年度理财收益及本金合计,,四、信息披露方案、披露频度自产品成立日起本行于每满一个季末的个工作日内披露理财计划季度管理报告于每满一个年度末的个工作日内披露年度管理报告。投资期间发生可能对理财资金安全造成重大影响的事项时本行在获知该事项之日起个工作日内向投资者披露。产品到期本行将在到期日后个工作日内向投资者披露理财计划清算报告。、披露方式本行可选择在当地报刊等主要媒体上发布公告或本行营业场所存放备查两种方式之一进行披露。、产品提前成立或提前终止披露方式如产品提前成立或提前终止本行将在提前成立日或提前终止日后的个工作日内在当地主要媒体和营业网点发布相关信息公告。、账单传递理财计划存续期内若无影响理财产品风险的情况发生本行可不提供相关账单。若出现影响产品的重大事项时本行在获知该事项之日起个工作日内向投资者寄送理财计划账单。五、管理人声明在本报告期内本行作为理财计划管理人本着诚实、信用、谨慎管理的原则对理财计划进行管理严格遵守了有关法律法规、理财协议的规定。六、本报告自披露之日起五个工作日内投资者未提出书面异议的本行就报告所列事项免除责任。重庆三峡银行股份有限公司二O一二年四月三十日

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