固定资产盘点报告(模板)

固定资产清查工作 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 一、基本情况 1、主要工作：对公司固定资产及办公设备进行现场清查、盘点确认。 2、清查时间：2016年x月x日——2016年x月x日。 3、盘点负责人：汪紫平、叶晓妃 4、盘点方式：主要是以帐核对现场实物。 二、固定资产盘点说明 本次盘点工作共分为设备、固定资产进行盘点、梳理。 三、固定资产盘点情况： 1、核查后固定资产汇总： 编号 科目名称 评估价值 原值 净值                                                       2、与原“盘盈、盘亏清单”清查存在的查差异情况： 2.2.2不属固定资 序号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 原值 净值 备注                                             合计：                           四、资产清查工作中发现存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 1、 设备专业： 1.1固定资产分类混乱，各专业明细记账交叉内容较多，部分设备重复记账； 1.2评估报告资产明细中名称 、规格型号部分不全、错误较多，部分数量与现场实物不相符； 1.3生产用备件、低耗品、维护、维修费用列入了固定资产明细； 1.4部分设备、管线的辅机、附件及部件被单列入固定资产明细。 1.5设备评估价值偏高情况： 1.5.1炭黑线中排袋平台与再处理平台为一个整体平台，且为钢混结构，不属机器设备类，应归为构建筑物。 1.5.2炭黑线中二次提升平台、尾气管道管架、主袋滤器平台、产品螺旋输送机平台、产品罐平台及防腐保温项工程，未见到工程结算资料，造价偏高，需查阅合同、工程决算及相关资料进一步核实。 2、 电气专业： 2.1  2.5万吨/年硬质炭黑生产线中第41项“电力变压器s9-400KVA10/0.4Yy  1台”，2.5万吨/年软质炭黑生产线中第第11项 “柴油发电机  90KW  1台”应该属于焦油加工装置生产线固定资产。 2.2  3000kw尾气发电厂装置中第2项“电力电缆”经现场核实无此项，评估单位也未对该项进行评估； 3、 仪表专业： 3.1实物和账目存在差异，焦油加工调节阀实查13只，总价21.8万元；账目31只，总价58.026328万元； 3.2现场存在仪表损坏缺失情况； 3.3硬质炭黑生产线增改部分价格和实际合同差距较大； 3.4现场仪表中管阀件属于主材（总价54.706703万元净值43.79275万元），压力表、双金属温度计属于耗材（总价20.852204万元，总量274台件，净值17.45015万元），总价75.558907万元，净值61.2429万元不应计入固定资产。 4、 安全环保专业： 4.1固定资产分类混乱，绿化工程明细记账内容交叉； 4.2煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置消防系统验收费用列入了固定资产明细； 4.4煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置室内外消火栓系统评估价值偏高。 4.5煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置职业病防护设施竣工验收未通过批复。 4.6评估值不合理，需查阅合同、工程决算及相关资料进一步核实： 4-6-4固定资产—机器设备 序号 公共设施 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 原值 净值 8 生产厂区室外消火栓系统 广东深华消防设备公司 套       9 炭黑成品库室内消火栓系统 广东深华消防设备公司 3 煤焦油精制系统消火栓系统 广东深华消防设备公司 4 尾气发电主厂房消火栓系统 广东深华消防设备公司         合计                       4.7工艺专业： 工艺管线以套或批进入固定资产，但在工程结算书中提供了相关管线明细，对于价格评估单位以财务数据计入。分析仪器方面仍存在以批为单位进入固定资产，其明细无从查证，同时可能存在易损件、消耗品也实物进行了列入固定资产，因此对实物进行了清查（清单附后）。 5、 土建专业 6.1建构筑物部分： 提供的建构筑物明细表所列建构筑物项目基本属实，建议建筑物、构筑物做明确划分； 需核实的问题： 6.1.1 明细表4-6-1中，第一项第4小项工业萘仓库与设备明细表重复； 6.1.2以下各项账目价值原值不合理，需查阅合同、工程决算及相关资料进一步核实： a、明细表4-6-1第一项第1小项，焦油加工主厂房工程成本单价5098.43元/m2； b、明细表4-6-2第一项第1、2、3小项账面价值原值不合理； c、明细表4-6-1第四项第1小项与表4-6-2第四项第10~15项关系不明确； d、明细表4-6-2第二项第13、14小项，第七项第5、6、23~28小项划分不明确，第七项第24小项大道账面价值原值为3174576.84元，与提供的工程决算书工程造价取费表中第十项工程费用金额1612044.32元，总造价3224088.64元是何关系？ e、明细表4-6-2第四项第4小项发电石方评估净值819315.00元，是否合适？ f、浴室及配套浴室锅炉房未列入，是否漏项？ 6．2土地部分： 6.2.1有证面积133453.4m2，评估面积133453.4m2； 6.2.2生产区北面围墙内约11200.06m2（16.8亩）土地，土地使用证正在办理，未进入评估，后续如何处理？ 五、产成品、原料、生产用辅助 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 、备品配件盘点汇总 5.1产品盘库情况 经实际盘点，截止2014年x月xx日9:00炭黑总量为4805.63吨，其中炭黑产成品xx吨，与账上库存xx吨相差xx吨。生产系统中残存炭黑为x吨，不合格需返料处理炭黑xx吨（具体详见附表四）。 5.2原料盘库情况 对煤焦油、生产油（配制好的炭黑油和脱水的煤焦油）进行了盘点，各储槽中除1#槽外，其余各槽均无明显水层，煤焦油计量均为无水层实际数量。在各计量核算中煤焦油密度按照1.18×103t/m3进行核算。截止2014年x月xx日9:00实际油库存总量为6968.58吨，其中煤焦油xx吨、中温沥青xx吨、生产油xx吨、蒽油xx吨（具体详见附表五）。 5.3生产辅助材料 生产辅料包括包装袋、液碱、木质素、炭酸钾、扎包扣、打包带、柴油，经过现场盘点、抽查对账务数据进行核对，盘点、抽查数额与账务数据一致（具体详见附表六）。 5.4备品备件 2014年x月xx日盘点1234项，共计xxxx元。 xxxxx公司 xxx资产清查组 2014年x月xx日 附表一 机器设备有帐无物明细表 原序号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 原值 净值 备注         台                                   合计                           附表二 机器设备有物无帐明细表 序号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 原值 净值 备注                                                             合计   5 3,432,002.95 2,990,447.00                     附表三 机器设备不属固定资产细表(备件或低耗品) 原序号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 原值 净值 备注                                             合计：                           附表四 xxxx公司2014年x月xx日盘点表——产成品 盘点日期：2014年x月xx日上午9:00                                                                                        单位：吨 炭黑产成品 焦油加工产成品 存货名称 结存 备注 存货名称 结存 备注                       实际结存合计   备注：未包装产品   生产系统中残存数量 返料   产出的不合格品             附表五 xxxx公司2014年x月xx日盘点表——原料油 盘点日期：2014年x月xx日上午9:00                                                                                          单位：吨 油罐号 存货名称 直径 比重 换箅率 原料油罐盘点记录 备注 T/M 上月结存(吨） 本月盘点油标高（米） 本月结存（吨） 油品名称 总标高（米）                                                                                           实际结存 5816.04 6968.58                     附表六 xxxx公司2014年x月xx日盘点表——生产辅料 盘点日期：2014年x月xx日上午9:00                                                                                          单位：吨 存货编码 存货名称 存货规格 存货单位 结存数量 盘点数 备注