电动汽车充电桩项目

电动汽车充电桩项目 电动汽车充电桩建设项目 莘县鑫泰投资咨询有限公司 二〇一五年五月 目 录 第一章 申报单位及项目概况 ................................................................... 1 1.1项目申报单位概况 ............................................................................................................... 1 1.2申请报告编制的依据和范围 ................................................................................................. 1 1.3项目概况 ............................................................................................................................. 1 1.4主要技术经济指标 ............................................................................................................. 28 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析.............................................. 30 2.1发展规划分析 .................................................................................................................... 30 2.2产业政策分析 .................................................................................................................... 31 2.3行业准入分析 .................................................................................................................... 32 第三章 资源综合利用分析 ..................................................................... 33 3.1资源开发方案 .................................................................................................................... 33 3.2资源利用方案 .................................................................................................................... 33 3.3资源节约措施 .................................................................................................................... 33 第四章 节能方案分析 ............................................................................. 35 4.1用能 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和设计规范.......................................................................................................... 35 4.2能源供应状况 .................................................................................................................... 37 4.3能源消耗分析 .................................................................................................................... 38 4.4能耗指标分析 .................................................................................................................... 39 4.5节能措施和节能效果分析................................................................................................... 39 4.6节能评价 ........................................................................................................................... 44 第五章 建设用地和征地拆迁分析 ......................................................... 46 5.1项目选址及用地方案.......................................................................................................... 46 5.2土地利用合理性分析.......................................................................................................... 48 5.3征地拆迁和移民安臵规划方案............................................................................................ 48 第六章 环境和生态影响分析 ................................................................. 49 6.1适用的环保法规和标准 ...................................................................................................... 49 6.2环境及生态现状................................................................................................................. 49 6.3污染物及治理措施 ............................................................................................................. 49 6.4地质灾害影响分析 ............................................................................................................. 52 6.5特殊环境影响分析 ............................................................................................................. 53 第七章 经济影响分析 ............................................................................. 54 7.1 经济效益分析 ................................................................................................................... 54 7.2行业影响分析 .................................................................................................................... 59 7.3区域经济影响分析 ............................................................................................................. 59 7.4宏观经济影响分析 ............................................................................................................. 59 第八章 社会影响与风险分析 ................................................................. 61 8.1社会影响效果分析 ............................................................................................................. 61 8.2社会适应性分析................................................................................................................. 61 8.3 社会风险及对策分析......................................................................................................... 63 附表: 1、总投资估算表 2、建设投资估算表 3、流动资金估算表 4、项目总投资使用 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 及资金筹措表 5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 6、外购原料费估算表 7、外购燃料和动力费估算表 8、工资及福利费估算表 9、固定资产折旧表 10、无形资产和其他资产摊销估算表 11、总成本费用估算表 12、利润和利润分配表 13、项目投资现金流量表 14、财务计划现金流量表 15、资产负债表 16、借款还本付息计划表 17、主要财务评价指标表 附图: 项目位臵图 第一章 申报单位及项目概况 1.1项目申报单位概况 1.1.1项目名称 电动汽车充电桩建设项目 1.1.2项目建设单位 单位名称:莘县鑫泰投资咨询有限公司 莘县鑫泰投资咨询有限公司坐落于山东聊城莘县～公司自成立以来～依靠诚信的经营、稳定的品质～取得了客户的信赖长期合作发展 公司本着“诚信 敬业 创新 高效”的企业精神～期待着与各界开展更为广泛的交流与合作～为莘县经济的发展做出更大的努力。 1.2申请报告编制的依据和范围 1.2.1编制依据 1、国家及省有关政策、法规、条例, 2、现行有关技术规范、规定、标准, 3、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录,2011年本,,2013年修订版,, 4、《建设项目经济评价方法与参数》第三版, 5、《山东省禁止、限制供地项目目录》, 6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》, 7、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》, 8、《聊城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》, 9、莘县经济社会发展战略研究, 10、莘县职能部门提供的有关支持性文件、证明等, 1 11、项目承办单位提供的有关基础资料、数据, 1.2.2编制范围 1、申报单位及项目概况, 2、发展规划、产业政策和行业准入分析, 3、资源综合利用分析, 4、节能方案分析, 5、建设用地和征地拆迁分析, 6、环境和生态影响分析, 7、经济影响分析, 8、社会影响与风险分析。 1.3项目概况 1.3.1项目建设地点 本项目位于莘县工业园区内。 1.3.2项目建设内容及规模 本项目建设分二期进行～一期计划征地40亩～二期计划征地90亩。项目总用地面积130亩,约86667.10?,～总建筑面积48000?～包括:生产厂房建筑面积34000?,仓库建筑面积10000?,科研楼建筑面积4000?。项目建设容积率为1.06～项目建筑密度为 251.92%。项目绿地率为8%～绿化面积为6933.37m。 本项目建成后～可达到年生产3000套家用壁挂充电桩、500套快速充电桩、600套电动汽车直流充电桩、600套电动汽车交流充电桩的生产规模。 1.3.3建设期 项目建设期为7个月～2015年5月做前期准备工作～2015年6月开工建设～2015年12月底竣工验收。 2 1.3.4项目投资及资金筹措情况 项目总投资12000万元～其中建设投资为11463.47万元～铺底流动资金389.03万元～建设利息147.50万元。 建设投资11463.47万元～其中:建筑工程费用5578.87万元～设备及工器具购臵费用1908万元～设备安装工程费用192.65万元～工程建设其他费用3238.07万元～基本预备费545.88万元。 项目总投资12000万元～拟申请银行贷款5000万元～其余全部资金由建设单位自筹。 1.3.6项目提出的背景及建设的必要性 一、项目背景 1、莘县背景 莘县地处山东西部～山东、河南、河北三省交界处～是中国优秀旅游城市—“江北水城”聊城市内面积最大、人口最多的县份～全县面积1388平方公里～辖22个乡镇。莘县所在的山东省是国内最具经济发展活力的地区之一～莘县距省会济南仅有130公里～300公里半径内有大中城市10多座、常驻人口1.5亿多人～是国内人口集中、经济发达、市场容量大的黄金地域～有着独特的区位优势和优良的投资环境。 莘县自然资源丰富～中原油田采油三厂坐落在县境南部～境内已探明原油储量10亿多吨～天然气储量100亿多立方米,地下盐矿储量十分丰厚～且利于开采～北部马西自然保护区拥有10万亩人造林海～林木资源丰富～生态环境良好。 莘县东依京九铁路～北靠济邯铁路、济聊高速公路～临商、蒙馆、临观、齐南省道穿越县境～交通便利。莘县地下水资源丰富～又属全省六大灌区—彭楼引黄灌区～年引黄河水5亿立方米。同时～电力充 3 足～通讯便捷～城市建设日新月异～投资环境进一步改善。 2、项目建设的背景 ,1,汽车充电桩发展的现状及问题 随着汽车工业的高速发展～全球汽车总保有量不断增加～汽车所带来的环境污染、能源短缺、资源枯竭等方面的问题越来越突出。为了保护人类的居住环境和保障能源供给～各国政府不惜投入大量人力、物力寻求解决这些问题的途径。电动汽车具有高效、节能、低噪声、零排放等显著优点～在环保和节能方面具有不可比拟的优势～因此它是解决上述问题最有效途径。目前电动汽车技术的研发已成为各国政府和汽车行业的热点。电动汽车势必成为21世纪重要的绿色交通工具。 目前～我国正处于充电站基础设施建设的高峰期～但是国内充电桩行业所面临的以下方面的不足: 1,充电电流由10安培-100安培不等～对充电桩大功率充电模块要求较高。 2,电动车采用的锂离子电池对过充过放要求严格～充电装臵需要配备高精度监控系统。 3,目前国家电网、南方电网两大电网公司主导充电站市场的格局基本形成～新进入者将面临较高壁垒。 ,2,充电桩产业市场前景广阔 1,电动汽车～一直被看做是下一代汽车的发展趋势。作为电动汽车的“加油站”～充电桩建设的全面开展～无疑会提供巨大的市场。由于电动车的环保作用～政府从上层支持电动车～这一点从政策方面刺激了电动车的需求。同时～国内成品油价格上涨速度高于下降速度～最终车主承受的是越来越高的油价～电动车可以代替部分汽油柴油的 4 消耗～降低了这部分成本。毋庸臵疑充电桩是新能源战略推进的终端市场～如能在现在抢占先机～对资本的盈利有极大好处。 2,政府大力度的扶持和推进～刺激了众多企业对于充电桩产业的期待。一位行业人士表示～除了国家电网、南方电网、中石化等能源巨头外～汽车企业和电气生产企业积极性都很高。像比亚迪、北汽这类电动车企业早已开始建设通用充电桩～许继电气、西门子这类行业内企业也已开始开发或投资充电站的建设。按照相关测算～未来5年内～充电站的营业规模每年有望超过千亿。从国家今年的各项动作来看～电动车的充电基础设施建设将在今年爆发。 3,由于电动汽车每天需要补充大量电能～经营充电站就可以获得巨大的充电服务收益。相对于加油站～电能比较安全和方便～可在各地大量安装设臵充电站。根据投资规模～小到社区慢速充电桩～大到公路快速充电站～单站经营～组网经营均可。对于充电站市场的开放～国家电网以后可能更多地会偏向服务和电力供应～让充电站建设更充分地与市场融合～大家都将是同一个市场的竞争者。因此提前准备、提前规划～对从事电池生产的企业来说很重要。充换电市场～政策有倾斜～市场有潜力～投资又少～将面临较大的商机。 4)要取得较为可观的收益尚需时日。如今～除了北京、天津、上海、杭州等地相继出台充电设施建设规划之外～不少地方政府还提出新建小区配套充电桩的新思路～这不仅可缓解电动汽车使用者的“里程焦虑”问题～更将大幅、直接拉动充电桩生产企业的销量。充电桩作为新能源汽车产业链的重要下游支柱行业～其市场化前景似乎相当乐观。综上所述～莘县随着经济的发展～人们对于汽车的需求正在不断得到提高～尤其随着政府对电动汽车的大力扶持～人们对于电动汽车的需求更是节节攀高～然而与电动汽车配套的电动汽车充电桩的建 5 设生产安装却严重滞后。 项目就是在上述背景下提出来的。 二、项目建设的必要性 1、能够有效缓解我国能源紧张问题的重要举措 我国是最大的发展中国家～地处北半球亚热带、温带地区～常规能源贫乏而资源相对丰富～天然气、石油、煤炭等常规能源的人均占有量仅为世界人均占有量的30%左右～近30 年的高速发展进一步造成我国常规能源的过度开采～对国外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化～严重制约我国的可持续发展。 2、能够有效解决城市空气污染 社会学家指出:城市化使人口集中～交通拥挤～燃油汽车在密集的人群中排放有害气体～其危害程度是可怕的。这只是多数人有所不知而已。陈清泉院士说过～在美国因空气污染引发疾病所需花费的关怀费用约等于每烧1加伦汽油1美元。按这标准计算～我国一台公交汽车每天耗油60升所引起的疾病关怀花费为每天130元。这130元的环境成本原来是受害者承担了!可见燃油汽车比电动汽车的所谓“经济性好”～原来是以公害为代价～目前世界上有10个污染最严重的城市～就有七个在中国老外来中国工作竞享受本国的有害补助～严重地降低了我国城市的综合竞争力。环境制约着我国的可持续发展。发展电动车将改善这一切～而发展电动车充电桩项目能够更好的为电动车服务～从而使得人民能够更加积极的购买电动车。 3、项目有助于改善城市环境从而提高一个城市的综合竞争力 一个城市想要保持快速的发展必须认识到提供清洁空气与提供清洁的水同样重要～任何空气污浊的城市都不可能具有长远的经济竞争力～必须超越尾随传统技术发展汽车的观念～直接发展既清洁又廉 6 价的运输方式。 4、项目的建设符合公司业务发展的需要 本项目建成后将增加企业的工艺技术～增强企业在国内市场上的竞争力。同时使公司经营结构趋于合理～经营规模大～专业化协作能力高～有较大的市场占有率～将为企业的后续发展提供良好的平台～创造更高的经济效益～对企业实现长远发展具有重要意义。因此该项目的实施可培植企业新的增长点～增强企业核心竞争力～本项目的建设是有利于企业的自身发展。 综上所述～项目建成后能够为企业的成长壮大提供良好的发展平台～促进行业的发展～增加就业机会～缓解社会就业压力～有利于建设和谐社会。因此～项目具有非常大的建设意义～建设是十分必要的。 1.3.7工艺技术方案 一、建设内容 1、该项目建设内容包括:生产厂房、仓库、科研楼。 2、 工作制度和设计年时基数 该项目管理人员实行常白班～每天工作8小时～全年工作300天。 二、主要生产工艺技术及流程 1、充电桩元器件的插装 产品安装的重要性。安装是充电桩生产过程中一个及其重要的环节。如果充电桩的结构设计和安装工艺方法不正确～就可能使预定的各项技术指标无法实现或不能用最合理、最经济的方法实现。 充电桩的安装通常是指用紧固件、粘合剂等将产品的元器件和零、部、整件按图样要求装接在规定位臵上。概况的说～是将产品各个构件之间通过各种连接方式～组装成一个新的构件～直至最终组装成产品。例如:将材料、零件装接为部件等。由于产品中各种连接方 7 式的加工都有它们特定的工艺流程～如:螺装工艺、铆装工艺、粘接工艺等～所以产品安装应当是正确地实现各种联接方式的一个有着合理顺序的过程。 2、板装 ,1,补焊 检查焊点是否有桥接、拉尖、堆焊、空洞、浮焊、虚焊、焊料、裂纹、漏焊等。对于桥接处理方法,将电烙铁上的焊料抖掉～再将桥接的多余焊料带走～断开短路部分。拉尖易造成打火现象～这种缺陷要加以修整。堆焊办法是清洁焊盘和引线～适量控制焊料～增加助焊剂～或提高电烙铁功率。空洞可能是焊盘氧化～脏污～预处理不良造成的出现空洞后～应根据空洞出现的原因分别予以处理。浮焊～虚焊～焊料裂纹可根据出现的漏焊情况进行对应的补焊。补焊完成后对未插的元器件进行补插焊接。 ,2,补元器件 补焊Q10和排线插座,5只,～保险丝管座,2个,,补焊D386、ICD5151插座～电位器501、502、103、222～中周、XP38M、F3811,拨动开关K3～自锁开关K1、K2～电位器,5只,音频插座～视频插座～耳机插座JK3～直流插座DC～天线插座,将Q2固定在散热片并焊接在电路板上高频调谐器～行输出变压器。 ,3,调试: 调试工作遵循的一般规律为:先调试部件～后调试整机,先内后外,先调试结构部分～后调试电气部分,先调试电源～后调试其余电路,先调试静态指标～后调试动态指标,先调试独立项目～后调试相互影响的项目,先调试基本指标～后调试对质量影响较大的指标。 由于电子产品的种类繁多～电路复杂～内部单元电路的种类、要 8 求及技术指标等也不相同～所以调试程序不尽相同。但对一般电子产品来说～调试程序大致如下: 稳压电源调试---单元电路调试---- 整机调试 3、充电桩整机总装 4、接插件连接工艺 ,1,为获得良好的链接～应根据使用电压和频率的高低以及使用要求等～选择合适的接插件。例如～高频部分要选用高频插头座～并要考虑采用良好的屏蔽。在机械力的作用下～容易使接插件接触不良或完全不能接触～如显像管管脚跳出～印制板从插座中跳出或松脱等。因此必须考虑接插件接触处的机械强度和插拔力～以满足使用要求。 ,2, 接插件按装要正确。通常接插件是由多个零件装配而成的～装配时不要把安装顺序和方向搞错。 ,3,接点焊接要可靠～并防止接点间相碰而造成短路。 ,4,接插件须固定牢靠～防止松脱。 9 ,5,要保持接插件的清洁～防止金属件氧化。 ,6, 插头与插座要配套 1.3.8设备方案 ? 设备选型原则 贯彻节能装备政策～调整产业结构～依靠科技进步～采用先进适用的设备设施。 ? 主要设备 根据所确定的技术和工艺方案～合理选择生产设备～并根据生产需要～选择和配备必要的设备及公用动力设施。 购臵设备设施共计288台。详见下表: 主要设备明细表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 充电桩生产线 台,套, 10 2 充电桩的装配线 台,套, 10 3 滚筒输送机 台,套, 10 4 电动汽车充电桩检测仪器 台,套, 50 5 数控冲床 台,套, 4 6 调形设备 台,套, 3 7 充电器检测仪器 台,套, 50 8 高速数控冲床光纤激光切割机 台,套, 2 9 包装机 台,套, 10 10 消防泵 台,套, 2 11 80 灭火器 台,套, 12 电脑 台,套, 40 13 5 叉车 辆 14 运输设备 辆 4 15 6 中央水冷空调 台,套, 16 柴油发电机租 台,套, 2 17 288 合计 1.3.9总平面布臵 ? 设计原则 该项目根据场地条件～满足莘县总体规划要求,对安全防火、日 10 照、通风、道路绿化等方面的参数取值或指标控制～做到满足有关建设规范、提高环境质量等多方面的要求。布臵紧凑、合理、节约用地,环境绿化与空间组合协调～工厂和工作环境良好。 ? 总平面布臵 根据产品特点～力求生产工艺流程顺畅便捷～厂区面积利用系数符合规范要求。并具有功能分区明确～人流、物流便捷流畅～厂区舒适、美观的特点。本项目位于莘县工业园区内。项目计划总占地面积130亩～东南侧为科研楼～项目区域北侧为车间～东侧为仓库。 ?厂区竖向(排水)设计 项目雨、污、废水采用分流制～修建化粪池～周边农户定期清理外运沤制农肥～不直接外排。 屋面及地面雨水经汇集后分东西两区分别排入市政雨水管网～雨水量按本地区暴雨强度公式计算～雨水设计重现期以二年考虑。 ? 道路及绿化 项目道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化～种植花草和树木～以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的～为工作人员创造一个良好的户外活动场所。 ?管线规划 厂区管线规划:给排水管线、电力及通讯线路等均采用地沟敷设。排水采用暗沟雨污分流形式。 ?建筑间距 日照间距:厂区内各建筑物之间的间距均满足《城市规划管理技术规定》。 防火间距:厂区内各建筑物之间的间距均满足《建筑设计防火规范》的要求。 11 1.3.10土建工程 ? 主要标准规范 ?《建筑结构荷载规范》,GB5009,2001,,2006年版,, ?《建筑地基基础设计规范》,GB50007,2011,, ?《建筑抗震设计规范》,GB50011,2010,, ?《钢结构设计规范》,GBJ50017,2002,, ?《冷弯薄壁型钢结构设计规范》,GB50018,2002,。 ?《建筑设计防火规范》(GB5016-2010), ?《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB50068-2008,, ?《给排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002), ?《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2010,: ?《砌体结构设计规范》( GB50003-2001)。 ? 建设条件 ? 气象条件 莘县属暖温带亚湿润季风型大陆性气候～四季分明～雨热同期～温度适宜～光照充足。年平均辐射量1177万焦耳/平方米～年平均日照时数为2420.5小时～日照率为55%。多年平均气温14.5 ?～一月份平均气温-6.6 ?～极端最低气温-22.7 ?。日平均气温?0?的平均持续天数为294天～活动积温4993.5?,?10?的平均持续天数为208天～活动积温4464.3,?20?的平均持续天数为119天～活动积温3006?。无霜期平均为119天～年平均降水量551.5毫米～多集中在6、7、8月份～对农作物生长非常有利。 ?厂址水文地质条件 莘县境内主要有徒骇河、马颊河、金堤河、金线河4条自然河流和7条人工干沟～总长359.74公里。河网密度平均每平方公里3.85 12 公里～径流量多年平均6345万立方米。莘县水资源总量46520万立方米～其中当地水资源多年平均为20471万立方米～过境河流水量多年平均为26049万立方米。水资源可利用量多年平均为21559万立方米～其中当地水资源13458万立方米～客水资源8101万立方米。地表水占水资源总量的56%～可利用率为31%。地下水占水资源总量的44%～可利用率为65.7%。莘县地下水资源丰富～又属全省六大灌区—彭楼引黄灌区～年引黄河水5亿立方米。 地震烈度:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)及《中国地震动参数区划图》,GB18306-2001,～抗震设防烈度为7度～设计基本地震加速度值为0.15g ? 建(构)筑物 该项目建筑物主要有厂房、仓库、科研楼～建筑面积48000?。详细见下表 建筑面积 层高 序号 名称 建筑结构 层数 2(m) (米) 1 34000 1 8 生产厂房 钢构 2 10000 1 8 库房 钢构 3 4000 4 3 科研楼 框架 4 92000 计容建筑面积 5 48000 总建筑面积 1.3.11公用及动力工程 1、给排水 ? 设计标准 该项目给排水所使用的设计标准或规范如下: 《建筑给水排水设计规范》,GB50015-2003,,2009版,, 《室外给水设计规范》,GB50013-2006,, 13 《室外排水设计规范》,GB50014-2006,,2011年版,, 《建筑设计防火规范》,GB50016-2006,。 ? 设计内容 该项目内容主要包括该项目的给水系统和排水系统。 ? 项目给水 a、给水水源 本工程采用市政直供～自园区自来水管网接入本项目给水管网。厂区给水管网采用生活、消防同一管道供水～管网成环状布臵～主管为DN100给水铸铁管～直埋敷设。 b、消防给水系统 根据《建筑设计防火规范》,GB50016-2006,～厂区生产的火灾危险性属丙类～室内消火栓用水量10L/S～室外消火栓用水量25L/S～同一时间火灾次数为一次～火灾延续时间2小时～消防时总用水量 3120m。 厂区消防给水采用临时高压消防给水系统～消防供水与生产、生活同一管道供水、管网成环状布臵～主管为D100给水铸铁管～上设地下式消火栓2个。 厂区内设DN65消火栓～消火栓箱处设直接启动消防泵的按钮,在场地内设室外地下式消火栓。各建筑物内配臵手提式灭火器。最不利点消火栓的充实水柱按12米计。 c、项目用水量 项目用水量明细表 日最大用水量 年最大用水量 序号 名称 备注 33(m/d) (m/a) 1 6.00 1800 职工生活用水 2 0.6 180 管网漏损 按1项的10%计 14 3 10.40 2184 绿化用水 按年绿化210天计 4 4164 总水量 该项目主要用水为职工生活用水、绿化用水、管网漏损。 该项目年总用水量为4164m?。 d、根据各建筑物的使用性质～均按规定配臵足量的手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器～以扑灭初起火灾。 e、厂区内设兼职消防人员～专职安全员1名～负责消防安全工作。 ? 项目排水 排水系统采用雨污分流的排放系统。 项目产生的废水主要是生活废水。生活用水排水量按日用水量的80%计～计算生活污水排水量为1440m3/a。项目雨、污、废水采用分流制～修建化粪池～周边农户定期清理外运沤制农肥～不直接外排。 屋面及地面雨水经汇集后分东西两区分别排入莘县市政雨水管网～雨水量按本地区暴雨强度公式计算～雨水设计重现期以二年考虑。 2、 供电 ? 设计范围 该项目电气内容包括建筑物的供配电、动力、照明及防雷接地。 ? 设计标准 本工程电力设计所使用的设计标准或规定如下: 《供配电系统设计规范》,GB50052-2009,, 《低压配电设计规范》,GB50054-2011,, 《建筑设计防火规范》,GB50016-2006,, 《10KV及以下变电所设计规范》,GB50053-94,, 《建筑照明设计标准》,GB50034-2004,, 《电力装臵的继电保护和自动装臵设计规范》,GB50062-2008,, 15 《通用用电设备配电设计技术规范》,GB50055-2011,。 ? 用电负荷及负荷等级 a、 用电负荷 电力负荷计算表 计算功率 装机容需要系功率有功功视在功序号 设备(设施)名称 量 数 tanφ 无功功率 因数 率 率 (kW) (kx) cosφ (kvar) (kW) (kVA) 1 生产用电 1800 0.5 0.8 0.75 900.00 675.00 照明 2 210 0.2 0.5 1.73 42.00 72.75 3 仓库 150 0.2 0.5 1.73 30.00 51.96 4 办公和其他 50 0.5 0.7 1.02 25.00 25.51 合计 5 2210 997.00 825.21 1294.21 6 乘同时系数 K?p= 0.9 897.30 742.69 1164.79 -447.76 7 电容器补偿总功率 0.95 897.30 294.93 944.53 8 变压器损耗 ΔPb=0.01sj ΔQb=0.05sj 9.45 47.23 合计 906.75 342.15 969.15 项目电能消耗流向表 平 均电能 装机 需要 有功 年工作 当量 设备(设施) 负 消耗量 序号 容量 系数 功率 时间 折标煤 占比 名称 荷(万(kW) (kx) (kW) (h) (tce) 系kWh) 数 生产用电 1 1800 0.5 900.00 0.7 2400 151.20 185.82 93.57% 2 照明 210 0.2 42.00 0.7 600 1.76 2.16 1.09% 仓库 3 150 0.2 30.00 0.7 600 1.26 1.55 0.78% 4 办公和其他 50 0.5 25.00 0.7 2400 4.20 5.16 2.60% 损耗 按上述耗电量的2%计算 5 3.17 3.90 1.96% 100.00合计 2210 997.00 161.59 198.59 % 此项目用电总量为161.59万kWh。 16 b、负荷等级 根据《供配电系统设计规范》和及对供电连续性的要求～该项目工程的运营负荷为三级负荷。消防用电为二级负荷。 ?供电电源 项目所需电力由工业园区变电站直接供应～由场区外引至场区10kV变电室～变压后分送至各分配电室 ?配电方式 本项目供电系统采用树干式、放射式混合系统。10kV高压电源线进入配电室后～经高压开关柜接到变压器高压侧～由变压器降压至0.4kV/0.23kV后～用低压配电柜以放射式与树干式相结合的方式向各用电点送电。0.4kV电源进入各建筑物后经动力配电箱向各用电设备配电。 高低压侧均采用单母线的接线方式～在变压器的低压侧设联络线～当一路电源发生问题停电时正常供电的一路电源上的三级负荷自动断开～同时与另一路电源中的二级负荷接通～以确保二级负荷正常工作。高压侧选用高压开关柜。低压侧选用低压配电柜。 照明电源由配电室引出专线以树干式向各建筑物配电～各建筑物的室内照明由设在建筑物内的照明配电箱控制～照明配电电压采用380/220V三相四线制。灯头电压采用220V～局部照明和检修用灯头电压采用36V安全电压～灯为节能灯或日光灯。 厂区道路照明灯具选用钢管钠灯或马路弯灯～室外照明采用集中控制方式。 ?防雷措施 项目各主要建筑物均按三类防雷考虑。 低压配电系统接地采用TN-S系统。各建筑物内的金属管道、机 17 架、金属设备外壳和在正常情况下不带电的电气设备的金属外壳均按上述系统做接零保护。在各建筑物易受雷击的部位设避雷带～引下线暗敷～防雷接地电阻不应大于10欧姆。所有建筑物电源入户均做重复接地～并且重复接地和防雷接地可共用接地装臵。 3、项目采暖及制冷情况 为保证夏季和冬季正常工作～企业在生产厂房设臵了中央水冷空调能够很好的保证生产厂房的温度。仓库夏季采用自然通风和局部机械送排风的散热方式～开天窗。在电控室等操作控制间安装空调进行防暑降温。冬季对仓库的门窗采取密封措施～对仓库门采取挂帘子防止冷风进入仓库内。 项目科研楼取暖和制冷～根据情况使用分体式空调或电风扇。 1.3.12劳动安全、卫生及消防 1、安全保护 ?线缆敷设设计 一般电线电缆成束敷设采用无卤低烟B级阻燃型WDZB,为一级负荷配电的线缆采用无卤低烟B级阻燃耐火型WDZBN,为二级负荷配电的线缆采用无卤低烟C级阻燃耐火型WDZBN。 消防配电回路明敷时～在金属管或金属线槽上涂布防火涂料保护,采用暗敷时～则穿金属保护管敷设在不然烧体结构内～保护层厚度?30。 ?接地安全设计 ?本工程低压电源系统的接地型式为TN-S制～所有正常不带电的电气设备金属外壳均应可靠接地。 ?各单体设臵等电位联结～采用联合接地方式～利用大楼基础内主钢筋作接地极～要求接地电阻不大于1欧姆。防雷接地、电气 18 设备保护接地、弱电设备等功能性接地合用同一接地体。 ?各单体的配电室内设总等电位端子板。电子设备机房设局部等电位联结。 ?在每层电气竖井设臵等电位联结线～各层在正常情况下不带电的金属器件,包括电气设备外壳、风管、水管等,均须与等电位联结线可靠联结。 ?各插座回路均设漏电保护。 ?防雷设计 本工程属人员密集场所～按三类防雷设防: 坡屋面上敷设φ10热镀锌圆钢作接闪器～并在屋面暗敷设不大于20m×20m或16m×24m 的网格～利用钢筋混凝土结构柱内不少于二根φ16主筋作引下线。 突出屋面的物体屋面上所有金属物件与避雷带可靠连接。 每层利用结构圈梁水平钢筋焊接连通形成均压环～并与引下线可靠焊接。 采用结构基础中混凝土构件内有箍筋连接的二根φ16主筋主通长焊接做环形联合接地体。 为防雷电波侵入～引入建筑物低压电缆金属铠装外皮及保护钢管应与接地装臵良好连接。 为防雷击电磁脉冲～本工程在电缆由LPZ0区引入建筑物内LPZ1区交界面处,变电所、热泵机组、空调室外机、风机、泛光照明等,配电装臵及信息设备配电装臵前端设电涌保护器。 重要的计算机、UPS 电源、电梯的集中控制装臵以及对人身安全要求较高的电气设备等供电的末端配电箱的各相母线上～应装设 SPD 。 19 2卫生防疫 ?建筑单体室内污废水合流。 ?本项目最大年生活污废水量为1440m3/a。 ?污水立管采用单立管排水系统～伸顶通气。 3、消防 ?防火等级 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定～该项目建筑物耐火等级为二级。 ?消防实施方案 本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针有关安全防火方面的规定～在总图布臵、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。 ?总图布臵 总图设计中～按照有关技术规范要求合理布局～保证各建筑物之间的安全距离～同时各主要生产建筑物周围均设臵了消防通道～保证消防车能够畅通无阻～及时进行安全施救。实施地内各建筑物间距均大于10m～主干道为10m～有较大面积空场可用于消防回车。厂区设室外消防栓2套～消防半径120m～能满足该项目的消防要求。 ? 建筑 严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计～拟建项目建筑物结构主要为轻钢结构。设计中考虑了合理的防火、防爆区～疏散通道、安全门的设臵均满足安全疏散要求～并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。 各建筑物内设臵应急照明灯～消防设备按二级负荷供电。 根据《建筑设计防火规范》的有关规定～在办公区域规划布臵 20 了一定数量的消火栓～并配备相应灭火器若干。 ? 电气消防 动力设备变配电系统设臵接零系统～防止触电事故～保证人身安全。设计应急照明～以便在突然停电时～车间人员能及时撤离。 ? 消防给水 从项目所建建筑物的火灾危险性、建筑物耐火等级、建筑物高度及体积等考虑～根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定:同一时间的火灾次数按一次计～建筑物的室外消火栓用水量为25L/s～室内所需水量为15L/s。消防管网设有室外消火栓2套～设臵室内消防栓5处～并配臵消防水龙带～可满足项目对消防的要求。 总之～本消防设计～结合工艺等有关专业的具体情况～严格执行《建筑设计防火规范》等有关规定～考虑了基本的消防措施～在正常的情况下～严格按照操作规程进行工作～可以避免火灾事故的发生、发展～确保生产安全～一旦发生火灾～可利用较完善的消防措施～使灾情得到及时控制～把灾害造成的损失减到最低程度。 4、劳动卫生危害因素及防范措施 该项目高噪声主要为经营过程中产生间断噪声～拟在设备安装时～进行基础减振处理,内壁贴吸声材料。预计采取以上措施后可使噪声满足《工业企业设计卫生标准》,GBZ1-2010,的有关要求～以降低噪声对操作人员的影响。 5、通风 ? 设计规范 《采暖通风与空气调节设计规范》,GB50019-2003,, 《建筑防火设计规范》(GB50016-2010)。 ? 通风 21 a、拟采用的排风换气次数为8次/h。 b、排风拟采用低转数轴流通风机～尽量减低通风设备噪声。 c、通风机拟安装在建筑物外墙上部。 1.3.13劳动定员、项目实施进度及招标方案 1、组织机构 本工程项目为电动汽车充电桩建设项目～莘县鑫泰投资咨询有限公司具体负责项目开发建设与运营管理。 莘县鑫泰投资咨询有限公司组织架构如图: 2、 劳动定员 本项目劳动定员200人～工人160人～管理、技术、营销人员30人～服务保障人员10人。管理人员、技术人员实行聘任制～工人实行 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 制～采取向社会招聘的方式引进。 22 项目实施后～将通过技术交流、人员轮岗、短期考察等多种手段对员工进行必要的培训。 上岗前人员培训按其岗位不同分别进行培训～每个受训人员必须对所要操作的设备的原理、调试、操作、维护、管理、修理有全面系统的掌握～同时上岗前必须对职工进行安全,如防火、用电等,教育和培训～招工时～有针对性的招收适当比例的技校毕业生和本科生～以提高工人的基础文化技术素质～并可缩短培训时间。 3、 项目实施进度 ? 实施规划的指导思想 本工程在申请报告正式核准后～应立即着手后面的各项工作～并抓紧委托设计单位编制施工图设计～及时做好设备采购和土建公用工程施工工作。该项目主要工作～凡能同时进行的都应尽可能的同步进行～并建议采用招标的形式选择设备供应单位、设计单位、施工单位和工程监理单位。 ? 实施规划 本项目建设分二期进行: 建设工期共计7个月。 整个项目实施进度计划如下表所示: 23 施工计划表 年份 2015年 项目名称 5 8 10 6月 7月 9月 11月 12月 月 月 月 项目审批 工程设计 一期厂房建设 一期设备购置安装 道路及绿化工程 人员培训及一期运营 二期厂房建设 一期设备购置安装 二期设备调试 ? 项目正常运营 24 4、 项目招标 为保护国家利益、社会公共利益和企业的自身利益～为了保证该项目的顺利实施～同时为了保证项目质量～依据《中华人共和国招标投标法》～项目拟定招标方案详见下表: 招标基本情况表 不采招标范围 招标组织形式 招标方式 招标估形式 用招 算金额 备注 全部部分自行委托公开邀请 标方(万元) 项目 招标 招标 招标 招标 招标 招标 式 勘察、设计 ? ? ? 230.39 建筑工程 ? ? ? 5578.87 安装工程 ? ? ? 192.65 监理 ? ? ? 153.59 设备 ? ? ? 1908 1.3.14投资规模和资金筹措方案 ? 投资估算 ? 估算范围 该项目为设备购臵等。投资估算范围包括土建工程费、设备购臵费、工程建设其他费用、预备费用及和铺底流动资金等。 ? 编制依据 a、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版), b、《投资项目经济咨询评估指南》, c、山东省建筑工程消耗量定额, d、建设单位提供的有关基础数据资料, e、有关行业规范、规定、标准, f、国家现行有关投资估算的规定, 25 g、当地同类建筑工程预算或结算资料。 ? 编制说明 a、土建工程费用 土建工程费用估算主要依据当地有关类似工程近期结算单位造价指标～并结合该项目实际情况估算。 主要建(构)筑物一览表 建筑面积 层高 单价 总价 序号 名称 建筑结构 层数 2(m) (米) (元) (万元) 生产厂房 34000 钢构 1 8 1 1100.00 3740.00 库房 钢构 2 10000 1 8 1100.00 1100.00 科研楼 4000 框架 4 3 3 1500.00 600.00 5 计容建筑面积 92000 总建筑面积 6 48000 5440.00 b、设备购臵费用 主要生产设备明细表 单位:万元 序号设备名称单位数量单价金额备注 充电桩生产线台(套)1 10 13 130 2 充电桩的装配线台(套)10 12 120 滚筒输送机台(套)3 10 15 150 4 电动汽车充电桩检测仪器台(套)50 3.5 175 5 数控冲床台(套)4 20 80 调形设备台(套)6 3 15 45 7 充电器检测仪器台(套)50 1 50 高速数控冲床光纤激光切割机台(套)8 2 70 140 9 包装机台(套)10 8.5 85 10 消防泵台(套)2 20 40 灭火器台(套)11 80 0.1 8 12 电脑台(套)40 0.5 20 叉车辆13 5 7 35 运输设备辆14 4 20 80 26 15 中央水冷空调台(套)6 35 210 柴油发电机租台(套)16 2 120 240 17 合计288 1608 c、安装工程费 安装工程费用按设备及工器具购臵费用的5%和总图运输及管线费用之和计算。 设备及工器具购臵费用×5%=1608×5%+112.25=192.65万元 d、工程建设其他费用 建设单位管理费按工程费用的1%估算, 勘察设计费按工程费用的3%估算, 工程监理费按工程费用的2%估算, 项目占地为130亩～土地费为20万/亩。 土地购臵费=130×20=2600万 e、预备费用 基预备费按固定资产费用、无形资产费用及其他无形资产费用之和的5%计算。根据有关规定～项目建设期较短～相关设备、材料价格变动较小～可以不考虑涨价预备费。 基本预备费=,固定资产费用+无形资产费用+其他无形资产费用,×5% =,8293.59+2600+24,×5% =545.88万元 f、流动资金估算 分析同类企业目前流动资金占用情况～采用分项详细估算法计算该项目所需的流动资金。经估算～正常年需流动资金1296.77万元～其中～铺底流动资金389.03万元～占流动资金的30%。 g、总投资估算 27 项目总投资为建设投资、铺底流动资金、建设期利息～总计为12000万元。 项目总投资估算表 人民币单位:万元 投资额 序号 费用名称 估算说明 合计 其中:外币 1 建设投资 11463.47 建筑工程费 1.1 5578.87 1.2 设备购置费 1908.00 1.3 安装工程费 192.65 工程建设其他费用 1.4 3238.07 1.5 基本预备费 545.88 1.6 涨价预备费 0.00 建设期利息 2 147.50 3 流动资金 1296.77 3.1 铺底流动资金 389.03 总投资(1+2+3.1) 含铺底流动资金 4 12000.00 0 ? 资金筹措 项目总投资12000万元拟向银行申请贷款5000万元～其余全部资金由建设单位自筹。 1.4主要技术经济指标 项目主要技术经济指标如下表所示: 28 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 劳动定员 人 200 生产人员 人 1 160 管理、技术、营销人员 人 2 30 其他人员 人 3 10 二 总占地面积 平方米 86667 可利用土地面积 亩 1 130 总建筑面积 平方米 2 48000 绿化率 3 8% 容积率 4 1.06 三 燃料及动力消耗 电 万千瓦时/年 1 161.59 水 立方米/年 2 4164 四 总投资 万元 12000 建设投资 万元 1 11463.47 建筑工程费 万元 1.1 5579 设备购置费 万元 1.2 1908 安装工程费 万元 1.3 192.65 工程建设其他费用 万元 1.4 3238.07 基本预备费 万元 1.5 545.88 铺底流动资金 万元 2 389.03 建设期利息 万元 3 147.5 五 销售收入 万元/年 13050 六 年均利润总额 万元/年 总平均 3198.4 七 年均净利润 万元/年 总平均 2398.78 八 财务内部收益率 所得税前 24.51% 所得税后 19.49% 九 所得税前投资回收期 年 含建设期 4.22 所得税后投资回收期 年 含建设期 4.98 十 总投资收益率 28.45% 十一 盈亏平衡点 47.46% 十二 建设期 月 7 29 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 2.1发展规划分析 1、项目建设符合国家国民经济和社会发展“十二五”发展规划 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出:“加强现代能源产业和综合运输体系建设。推动能源生产和利用方式变革～构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。加快新能源开发～推进传统能源清洁高效利用～在保护生态的前提下积极发展水电～在确保安全的基础上高效发展核电～加强电网建设～发展智能电网～完善油气管网～扩大油气战略储备。按照适度超前原则～统筹各种运输方式发展～构建便捷、安全、高效的综合运输体系。推进国家运输通道建设～基本建成国家快速铁路网和高速公路网～发展高速铁路～加强省际通道和国省干线公路建设～积极发展水运～完善港口和机场布局～改革空域管理体制。” 2、项目建设符合山东省国民经济和社会发展“十二五”发展规划 《山东省国民经济和社会发展“十二五”发展规划纲要》中提出:重点发展以太阳能、风能、核能、地热能、生物质能等为主的新能源综合利用及装备制造～以电动汽车、混合动力汽车为主的新能源汽车～以节能机电设备、建筑节能为主的节能设备～以化工、造纸、发酵工业为主的清洁生产装备～以水处理及循环利用、固体废弃物处理利用、废气处理为主的环保及资源综合利用装备。 3、项目建设符合地方产业发展规划 《聊城市国民经济和社会发展第十二个五年总体规划纲要》中指出:加强协作配套～以整车带动零部件发展～重点培育以新能源汽车研发、整车制造、专用车改装、农业机械制造及零部件配套为主的运 30 输设备产业集群～加快建设四个产业园～打造千亿产业。 大力开发新能源汽车和多缸环保节能型发动机～形成具有国际先进水平的产品开发能力～力争整车、动力系统和电子控制等共性技术达到国际先进水平。加快轻微卡汽车规模化～进入全国轻微卡汽车行业三甲之列。到2015年～形成30万辆电动乘用车、20万辆轻卡汽车的生产能力。中通新能源汽车产业园～依托中通集团～推动电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件产业化～加强与国内外电池、电机和动力模块等零部件企业的对接合作～推动新能源客车及关键零部件全面发展。到2015年～形成2万辆节能与新能源汽车的生产能力。迅力专用车产业园～依托迅力集团～重点发展中分自卸车、重型多轴运输车、公路工程专用车、流动舞台车等～对专用车进行轻量化设计～加快发展利用铝合金、不锈钢等新材料的专用车。到2015年～形成3万辆专用车的生产能力～中分自卸车、流动舞台车全国市场占有率第一。茌平零部件工业园～依托方正铝业、三信铝业、盛德金刚、鲁环散热器等企业～利用铝资源优势～大力研发汽车用铝合金精密铸件、锻造铝轮毂、汽车活塞等高附加值的新产品～积极开发车用铝型材、铝合金底盘、散热器、冷却器等。 2.2产业政策分析 为全面落实科学发展观～加强和改善宏观调控～引导社会投资～推进产业结构优化升级～促进一、二、三产业健康协调发展～逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局～坚持节约发展、清洁发展、安全发展～实现可持续发展～国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录,2011年本,,2013年修订版,》。目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成～该项目符合《产业结构调整指导目录,2011年本,,2013 31 年修订版,》第一类,鼓励类,第四项电力中第21条“电动汽车充电设施”～分析认为本项目属于鼓励类项目。 本项目行业前景美好～发展方向明确～发展趋势更加多样化。预估到2020年～我国电动车行业将建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型产业。电动汽车充电桩发展潜力巨大～已经成为了名副其实的朝阳产业。因此～项目建设符合国家产业政策的规定。 2.3行业准入分析 本项目的进入准备主要包括: 1、资金:产品需要可靠成熟的生产设备和检验设备～大量工艺技术环节～对前期基础设施建设及资金投入较大～因此～在进入行业的初始投入和后续的运营阶段需要较大的资金准备。 2、技术:产品生产需要加工、检测等多道工序～需要技术要求较高～对设备性能要求高。 3、行业:本行业不仅需要较高比例的工艺技术人员～而且对操作技术工人的要求也相当高。 从以上分析可以看出～本项目建设符合国家产业政策和行业准入条件～具备项目建设要求的条件～符合国家发展规划和一系列产业政策。 32 第三章 资源综合利用分析 3.1资源开发方案 该项目不涉及矿产资源、水力、森林等资源的开发～因此对本章节不做详细论述。 3.2资源利用方案 该项目的原辅材料采购与提供厂商建立长期的供应合作关系～签订质保协议～并要求供方提供质保证明～建立供货商档案～物料运输由供方负责。严格按ISO9001质保体系运作～以确保原材料供货质量。 3.3资源节约措施 为提高资源利用效率、降低资源消耗～项目在建设及使用过程中拟采取的节约资源及资源综合利用措施如下: 1、项目建筑、结构设计严格按照国家有关设计标准规范进行设计～不超标～合理利用建筑材料～不浪费。 2、采用新型节能的墙体材料～重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗～加强屋面及墙体保温。墙体材料尽可能使用国家推广使用的新型建材～减少粘土红砖的使用量。 3、推广使用新技术、新工艺～主要房间朝南～充分利用自然光和自然通风～以节能降耗。 4、所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备～不得选择国家已公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型～并采取电容补偿～提高功率因数～减少电损耗。照明灯具选用节能型～以节约用电。 5、注意节约用水～尽量采用循环水～所有用水设施均应尽量选用节水型的。卫生间采取节水措施～并选用节水型卫生洁具～以节约 33 用水。 6、在各类能源入口处均装设各类能源消耗计量仪表～进行能耗计量、考核～按表收费～促使工作人员自觉节约各类资源的使用。 7、要严格贯彻操作规程～不断改进操作方法～加强日常维护和定期检修～使耗能设备正常运行。 34 第四章 节能方案分析 4.1用能标准和设计规范 4.1.1节能法律、法规及行政规章 1、《中华人民共和国节约能源法》, 2、《中华人民共和国可再生能源法》, 3、《中华人民共和国建筑法》, 4、《中华人民共和国清洁生产促进法》, 5、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》,国家发改委【2005】第65号,, 6、《重点用能单位节能管理办法》,原国家经贸委令第7号,, 7、《民用建筑节能管理规定》,建设部部长令第76号,, 8、《节能中长期专项规划》,发改环资【2004】2505号,, 9、《国务院关于加强节能工作的决定》,国发【2006】28号,, 10、《中国节能技术政策大纲,2006年,,国家发展改革委员会、科学技术部,, 11、《国家发展改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》,发改投资【2006】2787号,, 12、国家发展改革委员会《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(国家发改委2010第6号), 13、《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》,国发【2008】23号,, 14、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》, 15、《国家发改委等部门关于贯彻实施〈中华人民共和国节约能源法〉的通知》,发改环资【2008】2306号,, 35 16、《产业结构调整指导目录,2011年本,》,2013年修订版,,国家发展和改革委员会40号令,, 17、《中共山东省委山东省人民政府关于进一步加强节能减排工作的 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 》,鲁发【2007】24号,, 18、《山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估审查工作的通知》,鲁政办发【2007】42号,, 19、《山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》,鲁政发【2007】39号,, 20、《山东省人民政府印发关于进一步加强节油节电工作实施方案的通知》,鲁政发【2008】83号,, 21、《山东省节约能源条例》,1997年9月1日起施行,, 22、山东省发改委《关于印发〈固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法〉实施细则,试行,的通知》,鲁发改办【2010】1691号,, 23、《济宁市工业固定资产投资项目节能评估和审查办法》,济政办发【2007】35号,。 4.1.2节能技术规定 1、《综合能耗计算通则》,GB/T2589-2008,, 2、《工业企业能源管理导则》,GB/T15587-2008,, 3、《企业能源审计技术通则》,GB/T17166-1997,, 4、《用能设备能量平衡通则》,GB/T2587-2009,, 5、《企业能量平衡通则》,GB/T3484-2009,, 6、《用能设备能量测试导则》,GB/T6422-2009,, 7、《企业能源计量器具配备和管理通则》,GB17167-2006,, 8、《建筑采光设计标准》,GB/T50033-2001,, 9、《评价企业合理用电技术导则》,GB/T3485-1998,, 36 10、《节水型企业评价导则》,GB/T7119-2006,, 11、《用能单位能源计量器具配备与管理通则》 ,GB/T17167-2006,, 12、《采暖通风与空气调节设计规范》,GB50019-2003,, 13、《节电技术经济效益计算与评价方法》,GB/T13471-2008,, 14、《公共建筑节能设计标准》,GB50189-2005,, 15、《绿色建筑评价标准》,GB/T50378-2006,, 16、《建筑照明设计标准》,GB50034-2004,。 4.2能源供应状况 4.2.1能源供应状况 1、供电情况 项目位于莘县工业园区内当地电力供应条件良好～有统一的供电电网～能满足各种用电需求。现有的供电线路距项目选址仅有几百米～因此～电力供应方便。 2、给水情况 本工程采用市政直供～自市政给水管网接入本项目给水管网。厂区给水管网采用生活及消防同一管道供水～管网成环状布臵～主管为DN100给水铸铁管～直埋敷设。 4.2.2能源消耗品种 1、电 主要用于设备运转。供电电压10kV和380V～3相～50Hz。 2、水 主要生活用水、绿化用水～本工程采用市政直供～自市政自来水管网接入本项目给水管网。厂给水管网采用生活、消防同一管道供水～管网成环状布臵～主管为DN100给水铸铁管～直埋敷设。项目建筑 37 物三层以下用水直接取之环状给水管网～三层以上考虑采用二次加压。 4.3能源消耗分析 4.3.1能源折算系数 该项目在运营过程中需要消耗一定量的电、水。因此～如何充分合理地利用能量～尽可能避免运营过程中能量的不合理转换～最大限度的降低能耗～降低运营成本～是本设计所遵循的基本原则。根据GB/T2589-2008标准各种能源及耗能工质能源折算系数见下表: 能源和耗能工质能源折标系数表 能源名称 计量单位 当量折标系数 备注 电 kgce/kWh 0.1229 水 kgce/t 0.0857 4.3.2能资源消费总量及结构 1、能耗测算 ? 电耗量 该项目用电量包括设备用电、照明用电～年用电量为161.59万kw?h ?水的耗量 该项目主要用水为生活用水、未预见用水及绿化用水。该项目年总用水量为4164m?。 2、综合能耗分析 根据该项目用各种能源消费总量及结构详见下表: 38 综合能耗折算表 序号 能源种类 数量 单位 折标煤系数 折标煤 占总能耗比例 1 水 4164 t 0.0857kgce/t 0.36 0.18% 电 万kWh 2 161.59 0.1229kgce/(kW?h) 198.59 99.82% 3 合计 198.95 100% 由上表可以看出～该项目主要消耗能源为电力。 4.4能耗指标分析 合理使用能源是企业更好发展的重要条件之一～也是提高经济效益的有效措施。 该项目采取专业化协作方式～故使该项目综合能耗大为降低。由综合能耗折算表可以看出～该项目每年综合耗能共计198.95吨标准煤。该项目从各项能耗占总能耗的比率看～电所占比重相对较大～企业在经营管理活动中～针对性地采取有关措施～减少消耗～从而进一步降低成本～提高企业效益。 该项目建成达产后～全年综合能耗为198.95吨标准煤～项目万元工业增加值能耗0.0468tce/万元。 4.5节能措施和节能效果分析 能源是国民经济发展的重要物质基础～由于我国人口多～能源消耗大～节约能源和合理利用能源是国家的一项重要决策～节约和合理利用能源尤为重要。 该项目设计认真贯彻国家颁布的有关节约及合理利用能源的各项政策、规范和标准～在设计中～通过技术进步、科学管理、合理利用等综合治理措施～力求做到以最小的能耗～取得最大的经济效益和社会效益。该项目采用国内先进成熟的生产工艺～所选用的生产工艺和设备～采用目前国内外先进的节能技术～力求从生产效率、成品率等各方面考虑～尽可能减少生产能耗。 39 4.5.1主要节能技术措施 1、主要设备节能技术措施 ?主要设备选用必须按照国家推荐的机电一体化节能产品～提高效率～降低电耗。严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。 ?减少设备的空载损耗或轻载损耗～是设备节电的主要途径之一 ?生产设备采用先进专用设备～质量稳定～生产效率高～而且可减少设备数量、占地面积和加工工时～可提高工作效率10-30%～从而节省能源。并可减少人员数量～节省工资及福利性费用～还可节约废品损失费用、工具、量具、工装费用和设备修理费用等。同时～还可适应多品种、大批量生产的需要～具有显著的综合经济效益。 2、辅助设施 ?为满足该项目用电节能的需求～室内照明采用分区控制～电缆线路设计时尽量考虑路径最短～以减少线路损耗。 ?为了节省照明用电～设计采用高效节能的金属卤素灯～单灯配有电容补偿器～并根据生产需要合理地分区控制。 ?合理配臵水表等计量装臵。建筑物的引入管、卫生间内及其它需计量的水管上均设臵水表或流量计。 3、建筑节能 ? 购买和使用达到或者超出国家节能标准的空调、照明器具等节能产品。 ?使用节能型卫生器具和配水器具。卫生器具和配水器具的节水性能将直接影响着整个建筑节水的效果。大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的重要方面。 ?由于对建筑各部分围护结构均做了节能设计～且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值～耗热量指标得到了控制达到了节 40 能的目标。 ?建筑物体形系数小于0.3～窗墙面积比小于0.39。 ?外窗的气密性不低于《建筑外墙气密性能分级及其检测方法》规定的4级。 4、节水措施 项目用水主要包括职工生活用水、绿化用水。为控制用水～达到节约用水的目的～拟采取以下措施: 1,制定详细的用水计划～做到合理用水, 2,设计中应采用节水型卫生洁具～强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6L的坐便器, 3,采用密封性能好、开关灵活的阀门～杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生, 4,控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量～浇水时间不宜选择在中午等温度较高的时间段进行～避免水分较快的蒸发损耗, 5,区内供水系统应采取防渗、防漏等措施～减少不必要的损失。 5、节电措施 一 (1)减少线路损耗 线路损耗(线损)是电力在输送过程中产生的损耗～企业内 部线损主要来自:?电力变压器。?高、低压架空线路。? 电缆线路。?车间配电线路。?车间母线排～高、低压开关～隔离刀闸～电力电容器及各类电气仪表等相关元器件。可采取以下措施减少线路损耗。 a加强变压器经济运行和技术管理～降低运行损耗。 b提高功率因数～减少输送的无功功率。 c均衡三相负荷。三相负荷不平衡～不仅增加线损～而且直 41 接影响配电变压器性能～造成三相电压不平衡～应将单相设备均 匀分接于三相网络～尽量减少三相负荷不平衡情况。 d尽量缩短供电线路(特别是低压供电线路)距离。 e按经济电流密度选择导线截面。 (2)机械设备选用 机械设备类型选择。一般遵循原则:?对调速要求高或起动转矩 大的生产机械～应选用直流电机～除此之外～应优先选用异步电机。?在异步电机中～应尽量选用鼠笼型电机,对启动性能要求高～在小范围内平滑调速的设备～应优先选用绕线型电机。?对功率>250kW～不需要调速的低速负荷～应优先选用同步电机～对功率>200kW、企业配电电压又能满足要求的应优先选用高压电机。?根据实际工作环境～选择电机结构～保证运行安全可靠。如灰尘少、无腐蚀性气体的场合选用防护式电机,灰尘多、潮湿或含有腐蚀性气体的场合选用封闭式电机,有爆炸性气体的场合选用 机械设备容量选择:选择原则是在满足负荷要求前提下～主要考虑电机经济运行～除此之外～根据负荷特性和运行方式还需考虑电机发热、过载、启动能力及留有一定裕度(一般在10,左右)。对恒定负荷连续工作制电机～可使电机额定功率等于或稍大于负荷功率,对变动负荷连续工作制电机～可使电机额定电流(功率、转矩)大于或稍大于折算至恒定负荷连续工作制的等效负荷电流(功率、转矩)～但要校核过载、启动能力,对短时工作制电机和断续周期性工作制电机～应尽量选用专用电机。其他注意事项:保持电源电压稳定和交流三相电压平衡,通过更换适当容量电机或选择合理经济运行方式～使电机保持较高负荷率(?40,);减少电机空转率～对空载运行持续时间>5min的中小型;电机应及时停机～做到人离机停;加强电机定期维护和保养; 42 采用新技术、新工艺、新材料改造旧型号电机～大力推广应用新型高效电机。 (3)、照明 a、完善照明制度 有效照明。企业照明在使用过程中～由于工艺路线变动～或灯具损坏后换用不合适品～造成有些地方照度超标或不足～要定期进行照度检测～在满足使用前提下～禁止使用大功率灯具。同时～根据工艺流程变化情况～及时调整灯具位臵和安装方式～充分发挥照明效果。 灯具选择和管理。选择发光效率高、使用寿命长、节电效果好的照明灯具～车间照明应采用高压汞灯～路灯、广场照明及热处理、锻造车间等高层厂房尽量选用高压钠灯～办公室尽量选用日光灯。加强灯具管理～杜绝长明灯现象～按使用、管理、负责一体原则～明确责任～加大监管力度。 定期维护。定期清扫擦拭照明灯具～充分发挥灯具照明效果～提高照度。 b、改进照明技术 车间照明应实现分区控制～在满足生产区域正常使用前提下～尽量减少非生产区域不必婴的照明电能浪费。设立值班照明或事故照明～夜间不生产时～只保留值班照明。若条件允许～采用自控技术～自动控制室内外照明灯具的起闭时间。在室内走廊、盥洗室照明灯具改造中采用光控加人体感应技术～在室外路灯、探照灯改造中采用光控时控技术～有效缩短灯具开启时间～节电效果显著。采用高效新型光源～改造照明设备～推广节能新技术 4.5.2能源计量措施及能源管理措施 1、能源计量措施 43 采用自动化仪表与工业控制计算机对企业能源进行计量。生产用的能源介质设有必要的流量检测仪表～在保证工艺生产需要的情况下～最经济地使用各种能源介质。 该项目将按照《用能单位能源计量器具配备和管理原则》,GB17167-2006,设臵计量设备。 在电能计量端设臵专用计量表～电流互感器精度采用0.2S级～采用复费率电度表～根据分时电价的差异合理安排生产。 2、能源管理措施 ? 提高运营组织管理水平 熟练掌握生产技术～提高劳动生产率和产品产量、质量～减少废品率。按照设备操作规程进行日常维护～保障设备处在最佳经济运行的良好状态。提高生产现场的组织管理水平～均衡生产～减少各种直接和间接能耗、物耗损失等。 投产后根据需要按运营周期,班、日、周,及时统计计算出各种主要能源消耗量～并通过和国内先进指标和历史指标的对比～改进企业节能工作。 ?制定并执行能源规章制度 制定各项能源 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、节能管理制度、节能技术监督条例～并监督执行。及时掌握各部门用能、管能和节能情况～分析全厂能源消耗指标完成情况～定期分析、总结。各节能管理人员～完成能源计量器具和能耗数据的采集和管理。 4.6节能评价 该项目实施后～项目用能结构合理。项目万元工业增加值能耗为0.0468tce/万元。 该项目能耗远远低于山东省及聊城市的指标～项目采用目前国内 44 较先进的节能型设备设施～项目实施后节能降耗效果明显～符合国家 有关节能法律、法规。 45 第五章 建设用地和征地拆迁分析 5.1项目选址及用地方案 5.1.1厂址所在位臵情况 1、厂址位臵 该项目建设地点位于莘县工业园区内。 2、厂址建设方案 该项目总建筑面积为48000?。厂区建筑物四周为3-5m宽绿化带。充分满足建筑物通风、日照、交通运输及消防的要求。 5.1.2交通运输条件 境内交通便利。莘县东依京九铁路～北靠济邯铁路、济聊高速公路～临商、蒙馆、临观、齐南省道穿越县境～交通便利。 5.1.3地质、气象、水文条件 1、地形地貌 莘县属黄泛平原～地势平坦～土层深厚。海拔49.0-35.7米。西南高～东北低～南北地面坡降1/6000～东西坡降1/4000。由于历史上黄河多次改道、泛滥～形成了高中有洼、洼中有岗的微地貌～主要由河滩高地、沙质河槽地、缓平坡地、河间浅平洼地、河道决口扇形地等组成。 厂区稳定性:地质资料显示场区没有活动断层通过～整个区域是稳定的。 2、抗震烈度 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011 - 2001)及《中国地震动参数区划图》,GB18306-2001,莘县抗震设防烈度为7度～设计基本地震加速度值为 0.15g。 46 3、气象条件 莘县属暖温带亚湿润季风型大陆性气候～四季分明～雨热同期～温度适宜～光照充足。年平均辐射量1177万焦耳/平方米～年平均日照时数为2420.5小时～日照率为55%。多年平均气温14.5 ?～一月份平均气温-6.6 ?～极端最低气温-22.7 ?。日平均气温?0?的平均持续天数为294天～活动积温4993.5?,?10?的平均持续天数为208天～活动积温4464.3,?20?的平均持续天数为119天～活动积温3006?。无霜期平均为119天～年平均降水量551.5毫米～多集中在6、7、8月份～对农作物生长非常有利。 4、水文地质 莘县境内主要有徒骇河、马颊河、金堤河、金线河4条自然河流和7条人工干沟～总长359.74公里。河网密度平均每平方公里3.85公里～径流量多年平均6345万立方米。莘县水资源总量46520万立方米～其中当地水资源多年平均为20471万立方米～过境河流水量多年平均为26049万立方米。水资源可利用量多年平均为21559万立方米～其中当地水资源13458万立方米～客水资源8101万立方米。地表水占水资源总量的56%～可利用率为31%。地下水占水资源总量的44%～可利用率为65.7%。莘县地下水资源丰富～又属全省六大灌区—彭楼引黄灌区～年引黄河水5亿立方米。 5.1.4基础设施 莘县基础建设完善～城乡面貌较好～水利、交通、能源、道路等基础设施建设较强 1、供电 莘县供电公司始建于1969年10月～担负着全县23个乡镇、办事处的供用电任务。经营范围包括电力供应、高低压电力设备安装、 47 电力设备加工、材料销售、电力设备修造等。供电完全能够满足该项目的需要。 2、供水 莘县水资源总量46520万立方米～其中当地水资源多年平均为20471万立方米～过境河流水量多年平均为26049万立方米。水资源可利用量多年平均为21559万立方米～其中当地水资源13458万立方米～客水资源8101万立方米。地表水占水资源总量的56%～可利用率为31%。地下水占水资源总量的44%～可利用率为65.7%。莘县地下水资源丰富～又属全省六大灌区—彭楼引黄灌区～年引黄河水5亿立方米。该项目的基础配套设施将依托现有的公用工程～供应有保障。 5.2土地利用合理性分析 项目建设符合莘县城市规划要求。项目的实施是对土地的合理利用～本项目将根据建设地点的现有条件～严格遵循专业化布局要求和机械制造工业工艺进行建设～充分保证生产安全和环境保护的需要。项目能更好地带动全县经济社会的发展～促进居民增收、财政增长～对城市建设也将起到较好的示范带动作用。 项目是按照土地利用总体规划和年度计划开发建设用地～并在开发建设中推进土地集约利用～符合集约有效利用土地的要求～有利于土地合理利用。 5.3征地拆迁和移民安臵规划方案 该项目占用土地为工业用地～不涉及相关地上物拆迁。故本建设项目不涉及征地拆迁和移民安臵问题。 48 第六章 环境和生态影响分析 6.1适用的环保法规和标准 6.1.1环境质量标准 1、《环境空气质量标准》,GB3095-1996,二级标准, 2、《地下水环境质量标准》,GB/T14848-93,?类标准, 3、《地表水环境质量标准》,GB3838-2002,?类标准, 4、《声环境质量标准》,GB3096-2008,3类标准。 6.1.2环境排放标准 1、《大气污染物综合排放标准》,GB16297-1996,二级标准, 2、《污水排入城镇下水道水质标准》,CJ343-2010,二级标准, 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》,GB12348-2008, ?类标准。 6.2环境及生态现状 项目所在地环境空气质量达到《空气环境质量标准》中二级标准,地表水水质达到《地表水环境质量标准》中?类标准,环境噪声达到《声环境质量标准》GB3096-2008中?类。 项目厂址位于莘县工业园区。项目周围没有大的污染源～大气及土壤环境现状良好～大气、土壤自净能力较强。 6.3污染物及治理措施 6.3.1环境影响因素分析 1、项目拟建地点莘县工业园区内。 2、主要污染源与污染物 ,1,施工期 施工扬尘:挖掘地基、土地平整等产生的扬尘～建筑机械、车 49 辆运输过程中排放的尾气～施工现场生活炉灶排放的废气。 废水:施工人员产生的生活废水。 固体废弃物:施工人员的生活垃圾～施工过程产生的建筑垃圾。 噪声:建筑机械、运输车辆在施工过程中产生的噪声。 ,2,运营期 废水:主要是生活污水。 固废:主要是生活垃圾。 噪声:主要包括加工设备噪声。 6.3.2环境治理方案 1、施工期 从施工范围来分析～由于施工期较短～施工期间的扬尘和机械噪声对外环境造成的影响是暂时的～并且可以来取适当的措施加以控制～减轻污染。 ,1,施工扬尘 针对施工扬尘对环境空气的影响采取的防治措施:?施工场地要设臵围挡～4级以上大风天气～停止土石方施工～并对施工场地尤其是取弃土堆做好遮掩工作,?运输车辆进入施工场地低速行驶～或限速行驶～减少扬尘产生量,?施工场地内道路要硬化～以减少汽车行驶扬尘,?运输通道要及时清扫、冲洗～对运输车辆需定期清洗,?每天定时洒水～防止浮尘产生～在大风日加大洒水量及洒水次数,?装卸渣土严禁凌空抛洒～渣土外运以及物料或垃圾的运输～使用配有顶盖的专用渣土车～为车辆配备蓬布～防止运输过程中的风吹扬尘及物料遗撒:?避免起尘原材料的露天堆放。 ,2,施工噪声 针对施工噪声对环境的影响采取的防治措施:?合理安排施工 50 时间～尽可能避免大量的高噪声设备同时施工～避免夜间施工～加快施工进度～缩短整个工期,?合理布局施工场地～将高噪声设备尽量布臵远离附近村庄的位臵,?降低设备声级:尽量选用低噪声的施工机械,?避免人为噪声,?建立临时声障:对位臵相对固定的机械设备适当建立单面声障～能在棚内操作的设臵操作间～在工地周围设立临时声障之类的装臵。工程设计时～可以结合本地情况～对于以上各种减噪、降噪措施进行充分的考虑～以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523—2011)中对不同施工阶段的要求～以减少对周围声环境的影响。 ,3,施工固废及废水 对于施工过程产生的建筑垃圾、施工人员临时住宿产生的生活垃圾～只要及时清理外运处理～预计对环境的影响不大。施工期废水主要是施工人员产生的生活污水～产生量小～通过地表渗流～对环境影响不大。 ,4,植被保护 施工期间应注意对绿地与植被的保护～因施工需要破坏的植被应及时恢复。加强施工管理～减少施工过程中的水土流失。 2、经营期 ,1,水环境影响分析 项目运营过程中～预计污水的产生量约为1440立方米/年～使用场区内污水处理装臵～经过处理后将污水排入工业园区污水管网。 ,2,噪声影响分析 项目的主要噪声为部分设备～这些设备均布臵在车间内～绝大多数设备为国内外的先进设备～其噪声值很低～加上车间采用标准化厂房～墙体材料具有很好的隔声效果。经过墙壁隔声后～厂界噪声能 51 达标～加上厂址距离村庄和居民点等敏感目标较远～项目噪声不会对周围环境产生不良影响。 ,3,固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要是办公生活垃圾。办公生活垃圾由环卫部门收集后运送到垃圾场集中处理。项目的固体废物不会对环境产生不良影响。 ,4,环境绿化 绿化～根据功能区域的不同～用道路和绿化带进行隔离～道路两则多种植一些高大乔木、低矮灌木或花草等～种植绿地不仅可以提升环境质量～还可以起到防范风沙、净化空气、吸附有害物质～减弱噪音的作用～是保护环境的有效措施。本项目从筹建开始就有组织、有规划的种植树木、植物～不但可以起到上述绿化作用～还可以使大厦变为文明、洁净、优美的工作场所～为职工创造良好的工作环境。 通过采取上述措施处理后～项目建成投产后机房设备及车辆产生的噪声均?60dB,A,～不会产生噪声扰民现象。 6.3.3环境影响评价 该项目建设期间略有噪声污染～建设项目重点:一是落实好项目场区内水环境的环境保护措施,二是落实好生态绿化率的实施～将有效控制环境污染～并美化区域环境,三是做好该区内的噪声治理措施。该项目建设过程中产生少量的废物、噪音、粉尘～从运营状况分析对周围环境基本无影响。该项目建成投产后～所产生的污染物很少～经处理后～不会对周围环境带来污染。采用以上方法对“三废”进行治理～符合国家环保部门要求的“三同时”原则。所有排放物均低于国家排放标准要求～可达到预期的效果。 6.4地质灾害影响分析 52 根据《中国地震烈度区划图》,1990年,、《中国地震动参数区划图》,GB 18306—2001,和《建筑工程抗震设防分类标准》,GB 50223-2008,等规定～项目区抗震设防烈度为7度～设计基本地震加速度值为0.15g～设计地震分组为第1组。应按《建筑抗震设计规范》,GB50011—2001,的规定及当地有关文件进行抗震设计～确定项目抗震设防类别为标准设防类,丙类,～减轻建筑的地震破坏～避免人员伤亡～减少经济损失。 项目抗震设防目标为:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震,或称小震,影响时～基础设施—般不受损坏或不需修理仍可继续使用,当遭受本地区规定设防烈度的地震,或称中震,影响时～场房可能产生一定的损坏～经一般修理或不需修理仍可继续使用。 6.5特殊环境影响分析 项目场区周围无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等特殊环境～故本报告不对特殊环境影响进行分析。 53 第七章 经济影响分析 7.1 经济效益分析 7.1.1评价原则、方法和依据 项目的财务评价按照国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、营业成本等作为项目的成本费用进行评价～以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。 7.1.2项目计算期 该项目计算期11年～其中:建设期7个月～生产期10年(含投产期1年)。 7.1.3总成本费用估算 该项目计算期内平均年总成本费用为5457.0万元～其中:变动成本为5696.8万元～固定成本为2760.2万元。经营成本为7478.4万元。成本估算构成如下: 1、消耗定额及价格 按技术方案确定的消耗指标估算～水、电等价格按企业提供的价格计取。 2、工资及福利费 工资分别计算～职工福利费按工资总额的14%计取。按项目定员200人～合计年工资、福利及社会保险费总额约714万元。 3、折旧费及摊销费 折旧按平均年限法计算。设备折旧按10年计算～残值率取5%～设备每年折旧费为324万元,建筑物折旧按30年计算～折旧费为177万元～折旧费合计501万元。 54 4、修理费 修理费按固定资产折旧原值的2%计取～每年180万元。 7.1.4年营业收入、营业税金估算 该项目实施后～其营业收入主要包括生活家用壁挂充电桩、快速充电桩、电动汽车交流充电桩、电动汽车直流充电桩预计企业正常年份可实现营业收入13050万元。具体如下表: 序号 产品种类 数量,套, 单价,万元, 金额,万元, 1 3000 0.55 1650 家用壁挂充电桩 2 500 6.00 3000 快速充电桩 3 600 6.00 3600 电动汽车交流充电桩 4 600 8.00 4800 电动汽车直流充电桩 5 4700 13050 合计 该项目年缴纳销售税金及附加总计105.16万元。 7.1.5利润总额及分配 平均年项目利润总额为3198.4万元～所得税按国家规定税率为25%～税后利润为2398.8万元。 7.1.6财务盈利能力分析 1、项目投资现金流量分析 根据项目投资现金流量表分析计算出以下指标(税后): ? 财务内部收益率(税后)19.49% ? 财务净现值(税后) (ic=13%)4983万元 ? 投资回收期4.98年(税后) 2、根据利润及利润分配表和建设投资估算表计算出以下指标: 总投资收益率=28.45% 由以上数据可看出:财务内部收益率、总投资收益率各项增量评价指标均优于行业基准值～表明该项目具有较强的财务盈利能力。 55 7.1.7不确定因素分析 1、敏感性分析 该项目经济评价所采用的数据～大部分来自估算和测算～存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响～并确定其影响程度～需进行敏感性分析。 ? 敏感分析 根据国内同行业的普遍规律～该项目的主要敏感因素是建设投资～运行成本和售价情况。 ? 分析方法 项目采用单因素的分析方法～分别考察以上因素提高10%和降低10%时财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。 ? 分析结果 该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析～基本方案全部财务内部收益率24.51%～财务净现值8760万元、投资回收期从建设期算4.22年～其结果见敏感性分析表。 ? 分析结论 从敏感性分析表可以看出～各因素的变化都不同程度的影响内部收益率、财务净现值和投资回收期～对成本和销售价格比较敏感～并且内部收益率跟销售收入成正比例～跟建设投资、经营成本成反比例。 2、盈亏平衡分析,投产期, 盈亏平衡点的计算～达产年,第三年,运营收入为13050万元～年变动成本为5813万元～固定成本为2886万元～年税金及附加为105万元～年增值税为1052万元。 盈亏平衡率=年固定成本,年营业收入,年可变成本/-年营业税金及附加-年增值税, 56 =2886/,13050-5813-105-1052,×100% =47.46% 盈亏平衡点=13050×47.46%=6193.53,万元, 根据以上计算可得出～本项目只要达到47.46%的运营能力～即年营业收入达到6193.53万元～即可保本经营。 7.1.8经济分析主要结果 主要财务评价指标表 序号 项 目 单位 指标 备注 1 基本数据 总投资 万元 1.1 12000 建设投资 万元 1.1.1 11463.5 1.1.2 其中:铺底流动资金 万元 389.0 建设期利息 万元 1.1.3 147.5 1.2 营业收入 万元/年 13050.0 达产年 年总成本 万元/年 总平均 1.3 8457.0 营业税金及附加 万元/年 达产年 1.4 105.2 1.5 增值税 万元/年 1051.6 达产年 利润总额 万元/年 总平均 1.6 3198.4 2 经济评价指标 项目投资财务内部收益率 所得税前 2.1 24.51% 所得税后 19.49% 2.2 项目资本金财务内部收益率 27.53% 项目投资财务净现值 万元 所得税前 2.3 8760 万元 4983 所得税后 资本金利润率 总平均 2.4 45.69% 投资利润率 总平均 2.5 24.78% 2.6 投资利税率 33.74% 总平均 投资回收期 年 所得税前 2.7 4.22 年 4.98 所得税后 2.8 资产负债率 40% 第2年 流动比率 第2年 2.9 861% 57 2.10 速动比率 639% 第2年 盈亏平衡点 第2年 2.11 47.46% 总投资收益率 2.12 28.45% 资本金净利润率 2.13 34.27% 单位工业增加值 万元 2.13 4249.94 实现利税 万元 2.14 3303.53 上缴税金 万元 2.15 1956.32 7.1.9结论性意见 该项目实施后～正常年份年营业收入13050万元～利税总额3303.53万元～利润总额3198.4万元。 财务盈利能力分析表明～该项目具有较强的财务盈利能力,不确定性分析表明～该项目具有一定的抗风险能力,内部收益率、投资回收期、总投资收益率四项财务评价指标均优于行业基准值。项目经济效益良好～从财务角度评价～项目是可行的。 7.1.10项目偿债能力分析 1、利息备付率 利息备付率=息税前利润/应付利息额 =3514/320 =10.98,第二年, 由上式和附表,借款还本付息计划表,可以看出企业的利息备付率每年数值均大于2说明利息支付的保证度大～偿债风险小 2、偿债备付率 偿债备付率=,息税前折旧摊销钱利润-年得税,/应还本付息额 偿债备付率表示偿付债务本息的保证倍率一般不易低于1.3～有附表,借款还本付息计划表,可以看出企业每年的偿债备付率均大于1.3。 从以上数据可以看出企业具有良好的偿还债务能力。 58 7.2行业影响分析 近年来～国家积极的财政政策客观上刺激了经济的迅速发展～项目的建设有利于提高莘县电动汽车充电桩行业的发展。 该项目建设实力雄厚～加强与行业内、企业间联系形成了合作链条～取长补短～强强联合～产业内～上下游企业结成利益共同体。 综上所述～该项目的实施有利于当地电动汽车充电桩产业的快速发展。 7.3区域经济影响分析 此次建设项目的实施～可带动当地电动汽车充电桩产业的发展～并带动上下游企业生产附加值增加～将对当地工业目标的实现作出贡献。 项目实施能够增加当地部分居民的收入来源～在一定程度上进一步提高部分当地居民的收入水平～企业员工可扩大当地的消费能力～能够引导提高当地居民的消费意识～改变传统消费结构。 项目建厂势必就地解决部分劳动力需求关系～接纳本地劳动力将是首选方案～从成本考虑～当地劳动力成本要比来自外部劳动力成本低～因此项目将为当地劳动力就业做出较大的贡献～同时提高当地的整体文化和受教育水平。项目实施可提供200人就业～对降低失业率、社会稳定和城市化进程具有积极正面影响。 该项目建成后～提高了公司竞争力。同时～该项目的实施～将为当地经济直接做出贡献～项目平均利润总额3198.4万元、上交所得税799.6万元～并带动上下游企业生产附加值增加～将为莘县工业目标的实现做出贡献。 7.4宏观经济影响分析 本项目投资12000万元～投资规模相对较小～对国民经济不产生 59 重大影响～并且不涉及国家经济安全。 1、直接贡献:可以促进经济增长、优化经济结构、提高居民收入、减少贫困、改善生态环境、增加地方或国家财政收入、保障国家经济安全。 2、间接贡献:促进人口合理分布和流动、促进城市化、带动物流等相关产业、克服经济瓶颈、促进经济社会均衡发展、提高居民生活 质量、合理开发有效利用资源、促进技术进步。 60 第八章 社会影响与风险分析 8.1社会影响效果分析 项目社会影响分析表 序可能出现的 社会因素 影响的范围、程度 号 后果 在项目建成投产后～将增加就业200人左右～员 对居民收入的影响 工收入将增加～若能达到预定的税收～将会对当收入增加 1 地居民的生活水平提高有一定正面影响。 对居民生活水平和将会使当地财政收入提高～内需拉动使居民的生生活水平和生2 生活质量影响 活水平和生活质量提高。 活质量提高 3 对居民就业的影响 可解决附近居民就业近200人。 就业机会增加 对不同利益群体没有明显负面影响～增加就业、对不同利益群体的当地居民普遍4 增加税收、增加社会服务需求～会使当地居民普影响 受益 遍受益。 随着产业工人的需求～可引发职业培训和教育的 普及～有利于提高当地居民的素质和文化水平。 当地文化教育对地区文化、教育、该项目选用了先进的设备～来自各地的技术人员 水平会有所提5 卫生的影响 在当地生活～会带来不同的文化～使各种文化互高 相交融～取长补短～对当地文化产生正面影响～ 有利于当地文化水平和职业教育水平的提高。 厂区范围内市政道路、供水、供电和服务网点已对当地基础设施、利于基础设施 经完善。该项目的进入将扩大服务容量～有利于6 社会服务容量和城和社会服务改 当地基础设施和社会服务的进一步改进提高。 市化进程等的影响 进 8.2社会适应性分析 8.2.1积极的社会影响 1、项目对国家财政收入具有积极影响 项目建成投产后～该项目可实现平均利润总额3198.4万元,上交所得税799.6万元～对国家财政收入具有积极正面影响。 61 2、项目对所在区域的社会影响 项目的建设和运营～将创造就业机会～改善当地居民的就业结构和比例～提高就业者的收入。与工程相关的物流、储运等行业也会在一定程度繁荣当地经济～提高居民的整体收入水平～又能够减少和降低贫富收入差距。 地区收入的增加～能够有效提高当地居民的消费水平～改善消费结构,能够提升居民的居住水平、消费水平和消费结构。另外～本报告还从以下几方面进行了社会影响分析: ? 对所在地弱势群体利益的影响 该项目的实施～不会对当地弱势群体利益产生不利影响。相反～企业的建立能够增加当地区政府的税收～使政府能够投入更多资金、更好地为当地妇女、儿童、残疾人员提供帮助。同时企业带动配套工厂、物流产业、服务业的发展～也为当地提供了更多的对体力和技术技能要求较低的就业岗位～有利于弱势群体利益的提高。 ? 对所在地区文化、教育、卫生的影响: 项目投产后～势必要对职工进行教育和技能培训～进而提高当地的整体文化和受教育水平。而为项目配套的医疗、服务设施～也能够在一定程度上改善当地的卫生、医疗条件。有利于当地职业教育水平和技术水平的提高。 ? 对少数民族风俗习惯和宗教的影响 该项目是单纯的工业工程～不涉及少数民族风俗习惯和宗教事宜～项目所在区也不是少数民族聚集区～因此项目不会对当地少数民族风俗习惯和宗教形成威胁和冲击。 综上所述～该项目的实施可以有效促进国内电动汽车充电桩行业健康快速发展～有助于增加政府财政收入～增加就业岗位～项目的社 62 会影响效果是积极正面的。 8.2.2社会对项目的适应性分析 1、与该项目直接相关的利益群体是当地的居民～出于对增加就业、提高收入和知识技能的期盼～对项目的建设和运营持欢迎态度。当地居民在对项目的影响力方面处于弱势状态～建设项目应在项目环境保护、工厂经营组织等方面加大宣传力度和执行力度～当地居民勤劳、朴实～本地治安良好～非常适宜发展该项目在内的制造业。 2、莘县市政府一直高度关注该项目的进展～各职能部门努力工作力求项目能够顺利实施。项目组也将以科学的态度、严谨的作风～踏实的工作保证项目成功～以回馈地方和政府的支持。 3、通过以上分析～就当地社会对项目适应性和可接受程度做出评价。 社会对项目适应性和可接受程度分析表 序号 社 会 因 素 适应程度 可能出现的问题 措施建议 不同利益群体 适应 无 沟通联系 1 当地组织机构 适应 无 沟通联系 2 3 当地技术文化条件 适应 无 培训指导 8.3 社会风险及对策分析 8.3.1项目风险分析 1、市场风险 该项目需对市场加强监测和对不确定因素进行分析论证～针对市场风险的特点～制定相关风险规避措施～进一步提高项目市场抗风险能力。 2、工程风险 项目建设需对工程设计方案进行详细勘测和分析论证～需重点对 63 工程量增加、投资额增加、建设工期延长等可能问题进行分析论证～并要考虑到厂区总体布局和分期建设的规划～做好与后续项目的衔接工作。 3、资金风险 企业需要制定科学、合理的融资方案～确保资金准确到位～应防止资金链中断、供应不足或因利率变化导致融资成本增加～给项目建设和以后的经营造成不必要的损失。 4、社会协作条件风险 经协调～该项目建设所需的供水、供电、通信等外部分协作条件～能够合格的满足项目需要～社会协作条件风险较低。 该项目建设用地为工业用地～不存在因征地而引起的移民安臵、受损补偿等问题。项目在环保方面已采取了严格有效的防范处理措施～运营中不会对周边农民或居民的生活环境和农业生产造成不良影响。 8.3.2项目风险防范策略 项目开展过程中会面临很多的风险～这些风险都将直接或间接地威胁到项目开展的结果。在项目的建设和营运过程中～充分认识相关风险～并在实施过程中加以控制～大部分风险又是可以降低和防范的。 1、深入调查、科学预测～建立科学有效的决策机制 要深入调查研究分析市场需求～科学确定投资计划～对项目的各种可能方案进行可行性论证～评估方案风险发生的概率和损失程度～权衡利弊～选出最优投资方案。此外～要提高决策者的决策能力～建立科学有效的决策机制～杜绝和减少决策失识。 2、加强项目投资管理～增强抵御经营风险能力 该项目投资方案一经选用～就应付诸实施。项目经营风险大小取 64 决于项目获利能力和投资回收能力。防范项目经营风险～一是应加快项目建设进度～节约项目投资～优质高效的建设该项目。二是加强项目经营管理～增强其投资回收能力。三是加强项目财务收支管理～增强其投资回收能力～通过增加财务收入～节约财务支出～实现经营现金净流量最大化～以达到尽快回收项目投资目的～从而有利于防范经营风险。 3、严格的制度管理 企业在营运过程中～通过严格的制度管理可以避免大部分风险。因此～要有严格的规章制度～将工作中出现的责任落实到个人～并结合相关的奖惩机制～将人为原因造成的失误降到最低。对于可能出现问题的地方～应制定专门的审核制度～将操作流程进行标准化处理。一方面要对设备进行专门的检修和保养～避免设备故障造,另一方面服务流程尽量标准化～有章可循～减少人为原因造成的风险。 4、加强新产品的开发力度～改善产品市场营销策略～提高产品的市场竞争力和占有率。 5、进一步加强与环保、国土资源、规划建设主管部门及供水、供电、通信等各有关部门的沟通、协调～积极争取各方面的支持。 65 项目总投资估算表 人民币单位:万元，外币单位:万美元 投资额 序号费用名称估算说明 合计其中:外币 建设投资1 11463.47 1.1 建筑工程费5578.87 设备购置费1.2 1908.00 安装工程费1.3 192.65 1.4 工程建设其他费用3238.07 基本预备费1.5 545.88 建设期利息2 147.50 3 流动资金1296.77 铺底流动资金3.1 389.03 1+2+3.1 总投资()含铺底流动资金4 12000.00 0 66 建设投资估算表(形成资产法) 建筑工设备购安装工其他费其中:比例 序号工程或费用名称合计 % 程费置费程费用外币() 一固定资产费用5578.87 1908 192.65 614.07 8293.59 72.35 工程费用1 5578.87 1908 192.65 7679.52 66.99 1.1 生产设施4840 1608 80.4 6528.4 56.95 1.1.1 生产车间3740 3740 32.63 仓库1.1.2 1100 1608 80.4 2788.4 24.32 辅助生产项目及公 1.2 600 600 5.23 用工程 科研楼1.2.1 600 600 5.23 环境保护工程1.3 13.87 14 0.12 绿化1.3.1 13.87 14 0.12 1.4 总图运输及管线125 180 112.25 417.3 3.64 1.4.1 道路、广场40 45 2.25 87.25 0.76 供电及通讯1.4.2 45 45 50 140 1.22 给排水及消防1.4.3 40 90 60 190 1.66 生产工器具费1.5 120 120 1.05 2 固定资产其他费用 614.07 614.07 5.36 2.1 建设单位管理费 76.80 76.8 0.67 前期工作费2.2 61.44 61.44 0.54 勘察设计费2.3 230.39 230.39 2.01 工程监理费2.4 153.59 153.59 1.34 2.5 联合试运转费 23.04 23.04 0.20 办公及生活家居购 2.6 45.79 46 0.40 置费 工程保险费2.7 23.04 23.04 0.20 二无形资产费用 2600 2600 22.68 1 土地购置费 2600 2600 22.68 67 三其他资产费用 24 24 0.21 职工提前进厂及培 1 24 24 0.21 训费 四预备费 545.88 545.88 4.76 1 基本预备费 545.88 545.88 4.76 涨价预备费2 五建设投资合计5579 1908 192.65 3783.95 11463.47 100.00 % 比例() 48.67 16.64 1.68 33.01 100.00 68 流动资金估算表 最低周 周转 投产期 达到设计能力生产期 序号 项 目 转天数 次数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流动资产 1462 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1781 1.1 应收帐款 522 634 634 634 634 634 634 634 634 634 1.2 存货 860 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 原材料 1.2.1 377 471 471 471 471 471 471 471 471 471 燃料 1.2.2 30 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 在产品 1.2.3 190 190 190 190 190 190 190 190 190 产成品 1.2.4 30 12 387 387 387 387 387 387 387 387 387 现金 1.3 20 18 90 90 90 90 90 90 90 90 90 预付帐款 1.4 10 36 流动负债 2 20 18 484 484 484 484 484 484 484 484 484 2.1 应付帐款 20 18 484 484 484 484 484 484 484 484 484 2.2 预收帐款 3 流动资金(1-2) 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 流动资金当期增加额 4 30 12 223 流动资金借款 5 908 908 908 908 908 908 908 908 908 流动资金利息 6 45 54 54 54 54 54 54 54 54 54 69 项目总投资使用计划及资金筹措表 单位:万元 建设期 投产期 达到设计能力生产期 序号 项 目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目投入总资金 1 12907.74 11610.97 1074.12 222.65 1.1 建设投资 11463.47 11463.47 1.2 建设期利息 147.50 147.50 流动资金 1.3 1296.77 1074.12 222.65 2 资金筹措 12907.74 11610.97 1074.12 222.65 项目资本金 2.1 7000.00 6610.97 322.23 66.80 2.1.1 用于建设投资 6463.47 6463.47 2.1.2 用于流动资金 389.03 322.23 66.80 用于建设期利息 2.1.3 147.50 147.50 2.2 债务资金 5907.74 5000.00 751.88 155.86 用于建设投资 2.2.1 5000.00 5000.00 2.2.2 用于建设期利息 0.00 0.00 2.2.3 用于流动资金 907.74 0.00 751.88 155.86 其他资金 2.3 0.00 70 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 单位:万元 投产期 达到设计能力生产期 序号 项 目 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 销售收入 1 127890 10440 13050 13050 13050 13050 13050 13050 13050 13050 13050 1.1 家用壁挂充电桩 1320 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 单价(含税、万元) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 数量(套) 2400.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 3000.0 销项税额 2349 192 240 240 240 240 240 240 240 240 240 快速充电桩 1.2 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 单价(含税、万元) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 数量(吨) 400.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 销项税额 4272 349 436 436 436 436 436 436 436 436 436 1.3 电动汽车交流充电桩 2880 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 单价(含税、万元) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 数量(吨) 480.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 销项税额 5126 418 523 523 523 523 523 523 523 523 523 电动汽车直流充电桩 1.4 3840 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 单价(含税、元) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 71 数量(万辆) 480.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 销项税额 6835 558 697 697 697 697 697 697 697 697 697 2 销售税金与附加 1030.54 84.13 105.16 105.16 105.16 105.16 105.16 105.16 105.16 105.16 105.16 营业税金 2.1 0.00 2.2 消费税 0.00 2.3 城市维护建设税(5%) 515.27 42.06 52.58 52.58 52.58 52.58 52.58 52.58 52.58 52.58 52.58 教育费附加(3%) 2.4 309.16 25.24 31.55 31.55 31.55 31.55 31.55 31.55 31.55 31.55 31.55 地方教育费附加(2%) 206.11 16.83 21.03 21.03 21.03 21.03 21.03 21.03 21.03 21.03 21.03 增值税 3 10305 841 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 销项税额 18582 1517 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 进项税额 8277 676 845 845 845 845 845 845 845 845 845 72 外购原材料费估算表 单位:万元 投产期 达到设计能力生产期 序号 项 目 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 外购原材料费 1 55370 4520 5650 5650 5650 5650 5650 5650 5650 5650 5650 电表 1.1 2450.00 200.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 单价(含税、万元) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 数量(套) 45000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 进项税额 355.98 29.06 36.32 36.32 36.32 36.32 36.32 36.32 36.32 36.32 36.32 arm处理器 1.2 11760.00 960.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 单价(含税、万元) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 数量(套) 19600.00 1600.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 进项税额 1708.72 139.49 174.36 174.36 174.36 174.36 174.36 174.36 174.36 174.36 174.36 1.3 锂电池 41160.00 3360.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 单价(含税、万元) 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 数量(套) 19600.00 1600.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 进项税额 5980.51 488.21 610.26 610.26 610.26 610.26 610.26 610.26 610.26 610.26 610.26 73 工资及福利费估算表 投产期 达到设计能力生产期 序号 项 目 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 工人 人数 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 人均年工资(元) 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 工资额 4800 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 2 管理、技术、营销人员 人数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 人均年工资(元) 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 工资额 1200 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 服务保障人员 3 人数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 人均年工资(元) 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 工资额 260 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 4 工资总额(1，2，3) 6260 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 5 福利费 876 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 6 合计(1，2) 7136 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 74 固定资产折旧估算表 折旧率 投产期 达到设计能力生产期 序号 项 目 合计 (%) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 房屋、建筑物 原值 5579 3.17% 当期折旧费 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 净值 5402 5226 5049 4872 4696 4519 4342 4166 3989 3812 机器设备 2 原值 3408 9.50% 当期折旧费 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 净值 3084 2761 2437 2113 1789 1465 1142 818 494 170 合计 3 原值 8987 0 当期折旧费 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 净值 8487 7986 7486 6985 6485 5984 5484 4983 4483 3983 75 无形资产和其他资产摊销估算表 单位:万元 摊销年投产期 达到设计能力生产期 序号 项 目 合计 限 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 无形资产 原值 10 2600 当期摊销费用 2600 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 净值 2340 2080 1820 1560 1300 1040 780 520 260 其他资产 2 原值 5 24.0 当期摊销费用 24 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 净值 19.2 14.4 9.6 4.8 合计 3 原值 2624 当期摊销费用 2624 264.8 264.8 264.8 264.8 264.8 260 260 260 260 260 净值 2359.2 2094.4 1829.6 1564.8 1300.0 1040 780 520 260 76 总成本费用估算表(生产要素法) 投产期 达到设计能力生产期 序号 项 目 合 计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 外购原材料 1 55370 4520 5650 5650 5650 5650 5650 5650 5650 5650 5650 2 外购燃料动力 1598 130 163 163 163 163 163 163 163 163 163 3 工资及福利费 7136 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 修理费 4 1797 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 5 其他费用 8883 717 907 907 907 907 907 907 907 907 907 其他制造费 5.1 1348 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 5.2 其他管理费 1140 60 120 120 120 120 120 120 120 120 120 5.3 其他营业费用 6395 522 653 653 653 653 653 653 653 653 653 经营成本 6 74784 6261 7614 7614 7614 7614 7614 7614 7614 7614 7614 7 折旧费 5004 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 摊销费 8 2624 265 265 265 265 265 260 260 260 260 260 9 财务费用 2158 340 320 290 261 231 202 172 143 113 84 9.1 固定资产投资利息支出 1623 295 266 236 207 177 148 118 89 59 30 流动资金利息支出 9.2 535 45 54 54 54 54 54 54 54 54 54 10 总成本费用 84570 7366 8699 8669 8640 8610 8576 8547 8517 8488 8458 固定成本 10.1 27602 2716 2886 2856 2827 2797 2763 2734 2704 2675 2645 可变成本 10.2 56968 4650 5813 5813 5813 5813 5813 5813 5813 5813 5813 77 利润与利润分配表 序建设期 投产期 达到设计能力生产期 项 目 合计 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 营业收入 1 127890 10440 13050 13050 13050 13050 13050 13050 13050 13050 13050 2 营业税金及附加 1031 84 105 105 105 105 105 105 105 105 105 增值税 3 10305 841 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 4 总成本费用 84570 7366 8699 8669 8640 8610 8576 8547 8517 8488 8458 5 补贴收入 利润总额(1-2-3-4+5) 6 31984 2149 3194 3224 3253 3283 3317 3347 3376 3406 3435 7 弥补以前年度亏损 应纳税所得额(6-7) 8 31984 2149 3194 3224 3253 3283 3317 3347 3376 3406 3435 9 所得税(25%) 7996 537 799 806 813 821 829 837 844 851 859 10 净利润(6-9) 23988 1611 2396 2418 2440 2462 2488 2510 2532 2554 2576 期初未分配利润 11 12 可供分配利润(10+11) 23988 1611 2396 2418 2440 2462 2488 2510 2532 2554 2576 提取法定盈余公积金 13 2399 161 240 242 244 246 249 251 253 255 258 14 可供投资者分配的利润(12-13) 21589 1450 2156 2176 2196 2216 2239 2259 2279 2299 2319 15 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 16 17 应付普通股股利(14-15-16) 各投资方利润分配 18 78 19 未分配利润(14-15-16-18) 21589 1450 2156 2176 2196 2216 2239 2259 2279 2299 2319 息税前利润(利润总额+利息支出) 20 34142 2489 3514 3514 3514 3514 3519 3519 3519 3519 3519 息税折旧摊销前利润(息税前利润21 41770 3254 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 +折旧+摊销) 累计未分配利润 1450 3607 5783 7979 10195 12434 14693 16972 19270 21589 79 项目投资现金流量表 投 建设期 产达到设计能力生产期 序号 项 目 合计 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 1 现金流入 133169 4413050 13050 13050 13050 13050 13050 13050 13050 18329 0 10 营业收入 1.1 127890 4413050 13050 13050 13050 13050 13050 13050 13050 13050 0 1.2 补贴收入 回收固定资产余值 1.3 3983 3983 1.4 回收流动资金 1297 1297 82现金流出 2 98880 11463 8993 8770 8770 8770 8770 8770 8770 8770 8770 60 建设投资 2.1 11463 11463 102.2 流动资金 1297 223 74 62经营成本 2.3 74784 7614 7614 7614 7614 7614 7614 7614 7614 7614 61 2.4 营业税金及附加 1031 84 105 105 105 105 105 105 105 105 105 80 842.5 增值税 10305 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1052 1 2.6 其他 所得税前净现金流量213 34289 -11463 4057 4280 4280 4280 4280 4280 4280 4280 9559 80 (1-2) -9累计所得税前净现金 4 -11463 28-5227 -947 3332 7612 11891 16171 20451 24730 34289 流量 4 62调整所得税 5 879 879 879 879 880 880 880 880 880 2 所得税后净现金流量156 25754 -11463 3178 3401 3401 3401 3400 3400 3400 3400 8679 58 (3-5) -9所得税后累计净现金 7 -11463 90-6727 -3326 74 3475 6875 10275 13675 17075 25754 流量 6 所 得所得税计算指标: 税后 前 24 财务内部收益率.5 19.49% 1(FIRR): % 81 财务净现值87 4983 60 (FNPV)(I=12%) C 投资回收期(从建设4. 4.98 22 期算起): 借款还本付息计划表 利率 建设期 借款偿还期 序号 项 目 合计 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 银行借款 5.90% 1.1 期初借款余额 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 1.2 当期借款 5000 5000 1.3 当期应计利息 1770 147.50 295 266 236 207 177 148 118 89 59 30 1.4 当期还本付息 6770 147.50 795 766 736 707 677 648 618 589 559 530 1.4.1 还本 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 82 1.4.2 付息 1770 147.50 295 266 236 207 177 148 118 89 59 30 1.5 期末借款余额 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 2 其他贷款 2.1 期初借款余额 2.2 当期借款 2.3 当期应计利息 2.4 期末借款余额 3 借款和债务合计 3.1 期初借款余额 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 3.2 当期借款 5000 5000 3.3 当期应计利息 1770 148 295 266 236 207 177 148 118 89 59 30 3.4 当期还本付息 6770 148 795 766 736 707 677 648 618 589 559 530 3.4.1 还本 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 3.4.2 付息 1770 148 295 266 236 207 177 148 118 89 59 30 3.5 期末借款余额 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 利息备付率(%) 732 1098 1210 1347 1518 1742 计算 指标 偿债备付率(%) 323 425 439 456 473 492 资产负债表 建设期 投产期 达到设计能力生产期 序号 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 资产 1 11611 14184 16399 18317 20257 22219 24207 26217 28249 30304 32380 1.1 流动资产总额 3338 6319 9002 11707 14435 17183 19953 22746 25561 28397 1.1.1 货币资金 1956 4628 7311 10016 12744 15492 18262 21055 23869 26706 应收帐款 1.1.2 522 634 634 634 634 634 634 634 634 634 83 1.1.3 预付帐款 1.1.4 存货 860 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1057 其他 1.1.5 1.2 在建工程 11611 固定资产净值 1.3 8487 7986 7486 6985 6485 5984 5484 4983 4483 3983 1.4 无形及其他资产净值 2359 2094 1830 1565 1300 1040 780 520 260 2 负债及所有者权益 11611 14184 16399 18317 20257 22219 24207 26217 28249 30304 32380 流动负债总额 2.1 388 484 484 484 484 484 484 484 484 484 2.1.1 短期借款 应付帐款 2.1.2 388 484 484 484 484 484 484 484 484 484 2.1.3 预收帐款 2.1.4 其他 建设投资借款 2.2 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 2.3 流动资金借款 752 908 908 908 908 908 908 908 908 908 负债小计(2.1+2.2+2.3) 2.4 5000 5639 5392 4892 4392 3892 3392 2892 2392 1892 1392 2.5 所有者权益 6611 8545 11007 13425 15865 18327 20815 23325 25857 28411 30988 2.5.1 资本金 6611 6933 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 资本公积金 2.5.2 2.5.3 累计盈余公积金 161 401 643 887 1133 1382 1633 1886 2141 2399 累计未分配利润 2.5.4 1450 3607 5783 7979 10195 12434 14693 16972 19270 21589 84 主要财务评价指标表 序号 项 目 单位 指标 备注 1 基本数据 1.1 总投资 万元 12000.0 建设投资 万元 1.1.1 11463.5 1.1.2 其中:铺底流动资金 万元 389.0 建设期利息 万元 1.1.3 147.5 1.2 营业收入 万元/年 13050.0 达产年 1.3 年总成本 万元/年 8457.0 总平均 营业税金及附加 万元/年 达产年 1.4 105.2 1.5 增值税 万元/年 1051.6 达产年 利润总额 万元/年 总平均 1.6 3198.4 2 经济评价指标 2.1 项目投资财务内部收益率 24.51% 所得税前 所得税后 19.49% 2.2 项目资本金财务内部收益率 27.53% 项目投资财务净现值 万元 所得税前 2.3 8760 万元 4983 所得税后 2.4 资本金利润率 45.69% 总平均 投资利润率 总平均 2.5 24.78% 2.6 投资利税率 33.74% 总平均 投资回收期 年 所得税前 2.7 4.22 年 4.98 所得税后 2.8 资产负债率 40% 第2年 流动比率 第2年 2.9 861% 2.10 速动比率 639% 第2年 盈亏平衡点 第2年 2.11 47.46% 总投资收益率 2.12 28.45% 资本金净利润率 2.13 34.27% 单位工业增加值 万元 2.13 4249.94 实现利税 万元 2.14 3303.53 上缴税金 万元 2.15 1956.32 85 项目位臵图 项目所在地 86