建行企业网上银行报销流程doc - 中国建设银行企业网上银行报销流程
为了进一步提高工作效率，方便广大师生随时办理借款、报销业
务，加快财务报销、资金结算速度，缓解现金紧张的矛盾，计财处与
建行协商，开通了建行网上银行业务。
目前，网上银行适用下列业务范围：
1、借差旅费、现金报销（将报销款项转入个人建行卡或存折上）
2、批量代发（代扣）业务（将按部门集中发放的补助、津贴、
课酬、临时工资等批量转入个人建行卡或存折上）
3、网上对外转帐业务（将报销款项直接转入对方单位帐户中）
4、单位帐户信息查询、网上对账（计财处结算中心适用）
、凡是，都可以通过提供本人的建行卡卡
号或存折号，由财务人员通过建行网上银行系统将所报销（或所借）
款项转入个人的建行卡或存折上，实现即时到账。同时建行短信金融
服务会提示您帐户上新增资金金额及帐户余额。经办人需要预留联系
电话，以便核对信息。
持原始报销（或借款）凭证
会计审核
准确提供个人建
行卡号或存折号 记帐凭证
将所报款项转入
出 纳 网银支付 建行卡或存折上
实时短信提示：帐 现金支付 户新增金额及余额 1
、，可以由各部门按“EXCEL”的格式提供发放人员
信息（纸质及电子
表格
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），计财处会计审核后，通过网上银行的批量
代发业务，直接将所发放款项从单位存款帐户转入个人的建行卡或存
折中，实现当日到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资
金金额以及帐户余额。如有不成功的，会计将与经办人联系（需要经
办人预留联系电话），核对信息后，再次发放。 持原始凭证（纸质发放明细
表
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见附件2）
会计审核
记帐凭证
准确提供批量代发电子
模板
个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载
（见附件1）
出 纳
将款项转入电子模板所提
供的个人建行卡或存折上 网银支付
当日短信提示：个人
帐户新增金额及余额
附件1：（必须按要求填报以下六列内容）
个人建行卡号\存折号 姓名 实发金额（元） 单位账号 开户银行 用途
建行卡号19位数字 张三 1234.00 14001837108050500028 迎西支行 补助
（文本格式） (不能有空格) （数值格式、不能有分隔符号） （文本格式）（此三列单位信息每次照填）
纸质批量发放
明细表
装修明细表下载装修明细表下载家庭装修明细表下载仓库货架物料明细表下载花店收入支出明细表下载
，作为报销凭证，需要完整体现批量发放的
2
应发、扣税和实发数以及负责人、经办人签字等，经办人联系电话必
须填写，以便通知发放未成功人员重新核对信息。纸质明细格式如下：
附件2： 单位：（盖章）
序号 卡号\存折号（19位） 姓名 实发金额 税款 应发金额 备注
合 计
单位负责人： 经办人： 联系电话：
、，与原有的同城、异地结算报销流程基
本相同，只是不用再开具转账支票或电汇单，直接通过网上银行将所
报销款项转入对方收款单位帐户中。如有退票，会计将与经办人联系
（需要经办人预留联系电话），核对收款单位帐户信息后，再次转账。
持原始报销凭证
会计审核
记帐凭证
出 纳
准确提供收款单位全称、开户银行及账号
网银支付
将报销款项直接转入收款单位银行帐户中
提供的个人银行卡或存折上
同行结算实时到帐 跨行结算2-3天 3
浙公网安备 33021202002483