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财务考核指标体系.doc

财务考核指标体系

wang瑞娟j
2019-01-24 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务考核指标体系doc》,可适用于经济金融领域

第章 财务会计人员绩效考核 财务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义公式资料来源公司财务预算达成率月季年度财务部财务分析准确度月季年度财务分析报告中对公司的整体财务状况分析出错次数财务部财务费用降低率月季年度财务部账务处理及时性月季年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部现金收支准确性月季年度现金收支出错次数财务部财务资料完好性月季年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部      资金部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义公式资料来源公司资金预算达成率月季年度 资金筹集计划编制及时率月季年度 月度流动资金计划编制及时率月季年度 资金使用目标达成率月季年度 资金收支准确度月季年度资金收支出错次数资金部资金头寸变动信息掌握的及时性月季年度因没有及时掌握资金头寸信息导致公司损失的金额资金部资金使用评估报告编制及时率月季年度       审计部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义公式资料来源审计计划执行率季年度审计部审计报告一次通过率季年度审计部审计问题追踪检查率季年度审计部审计结果准确性季年度审计结果更正的次数审计部审计报告证据充分性季年度因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数审计部审计报告归档率季年度审计部      财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位财务部经理部门财务部考核人姓名 职位总经理部门       序号KPI指标权重绩效目标值考核得分部门工作计划完成率考核期内部门工作计划完成率达 部门管理费用控制考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 财务计划编制及时率考核期内财务计划编制及时率在以上 财务体系规范化目标达成率考核期内财务体系规范化目标达成率在以上 公司财务预算控制率考核期内公司财务预算控制率在以上 财务数据准确度考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内 报表编制及时率考核期内报表编制及时率在以上 财务费用降低率考核期内财务费用降低率在以上 现金收支准确性考核期内现金收支出错次数在次以内 财务资料完好性考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内 员工管理考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上 本次考核总得分 考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率=被考核人考核人复核人签字:日期:签字:日期:签字:日期:       审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位审计部经理部门审计部考核人姓名 职位总经理部门       序号KPI指标权重绩效目标值考核得分部门工作计划完成率考核期内部门工作计划完成率达 部门管理费用控制考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 审计计划执行率考核期内审计计划执行率在以上 审计报告一次通过率考核期内审计报告一次通过率在以上 审计问题追踪检查率考核期内审计问题追踪检查率在以上 审计结果准确性考核期内审计结果更正的次数在次以下 审计报告证据充分性考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在次以下 审计报告归档率考核期内审计报告归档率达 员工管理考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上 本次考核总得分 考核指标说明 被考核人考核人复核人签字:日期:签字:日期:签字:日期:       资产管理人员绩效考核方案方案名称资产管理人员绩效考核方案受控状态 编号 一、目的公司进行资产管理人员绩效考核的目的如下。①协调公司资产管理的目标和资产管理人员的工作目标监督检查资产管理工作完成情况。②把薪酬与绩效挂钩通过薪酬激励提高资产管理人员的工作积极性和资产管理绩效。③促进上下级之间的沟通为选拔人才和合理激励提供依据。二、绩效考核的时间资产管理人员的绩效考核时间如下表所示。绩效考核时间表绩效考核时间备注月度绩效考核每月日到日月度绩效考核由部门经理负责年度绩效考核每年月日到日人力资源部成立考核小组主持年度绩效考核   三、月度绩效考核的内容与实施(一)月度绩效考核的内容资产管理人员月度绩效考核的内容和评分标准如下表所示。考核项目评分标准~分~分~分~分~分工作质量不考虑工作量的多少只看工作完成情况是否符合公司质量标准资产管理相关工作如资产核算、资产账卡登记等数据都准确无误工作各个环节极少出错即便有错也能够及时地自行改正工作偶尔出错且经过别人指正后很快改正工作很少出错但会重复出同样的错工作经常出错且总是出同样的错工作效率看工作是否按时、有条理地完成总是按时或者提前完成工作且工作有条理总是按时完成工作但是在条理方面有待改善大部分工作按时完成且工作条理性较好大部分工作能够按时完成但是欠缺条理性很少按时完成工作且工作条理性也有待改善专业知识看是否具有充分的专业知识、掌握了工作方法和工作需要的软件等精通工作需要的知识与技能理论且实际操作非常优秀对工作需要的知识与技能了解充分且能够熟练操作对工作需要的知识有相当程度的了解实际操作不是很熟练欠缺工作需要的知识与技能实际操作需要人指导与工作相关的知识技能大部分都掌握得不够好工作态度是否热爱本职工作、积极主动地把工作做得更好始终积极主动地工作自发地增加工作量且工作业绩突出不需要监督能积极主动地做好本职工作但很少主动承担额外工作需要监督才能够积极工作且不愿意承担额外的工作工作积极性不高拒绝承担额外的工作从来不积极主动地工作有时甚至影响他人工作团队精神与同事友好相处情况是否主动与人合作帮助他人与人合作高效与同事相处融洽能主动帮助同事解决问题一向合作良好与同事友好相处积极回应同事的求助与多数同事相处良好但与个别同事有小的摩擦时常不能与同事合作提出意见的态度或方式欠佳不愿与人合作很少与同事沟通交流责任感对工作的责任感及勤勉程度责任心强工作勤勤恳恳对工作认真负责但是偶尔需要人提醒对工作认真负责很少闲聊或打搅别人工作责任心不强有机会就偷懒不把工作放在心上创新能力是否勇于创新提出新的、更有效的工作方法锐意创新工作中不断提出和运用新想法、新措施乐意运用和提出新想法、新措施偶尔提出新想法、新措施、新工作方法因循守旧墨守成规拒绝创新敌视新方法、观点学习精神是否主动学习且迅速掌握新知识自动自发地学习能够很快地吸收和运用新知识能够自动自发地学习但是在知识应用方面需要提高积极参加公司组织的培训能够掌握和运用新知识能够掌握新知识但是不能很快地运用到工作中学习热情不高学习效率很低工作量考虑工作质量看工作量的多少完成的工作量比要求的多工作量超出大家的平均水平按时完成公司要求的工作量工作量偶尔低于平均水平很少按时完成公司要求的工作量出勤率工作纪律性、迟到早退次数等从未请假、迟到或早退从未请假但偶尔迟到或早退偶尔请假、迟到或早退但理由合理偶尔请假、迟到或早退但理由不合理经常请假、迟到或早退       (二)月度绩效考核结果等级划分资产管理类人员的绩效考核得分为各考核项目得分与其权重之积的总和其等级划分与奖惩标准如下表所示。月度绩效考核等级划分表等级名称得分范围(分)奖惩措施A级~月奖励元B级~月奖励元C级~月奖励元D级~不奖不罚E级以下罚款元   (三)月度绩效考核的实施资产管理人员的月度绩效考核由部门经理负责其考核主要由以下三部分组成。①部门经理根据岗位通用评价标准和岗位职责标准对资产管理人员进行初步评价。②部门经理根据月初资产管理人员上交的工作计划和工作目标对资产管理人员进行考评打分。③人力资源部根据部门经理提交的月度绩效考核资料和公司规定的岗位绩效要素对资产管理人员的绩效考核结果进行核定并负责结果的统计和发布。四、年度绩效考核的实施资产管理人员的年度绩效考核由人力资源部组建绩效考核小组进行。年度绩效考核是对月度绩效考核的汇总其得分为年度个月绩效考核得分之和的平均数。年度绩效考核的等级划分如下表所示。年度绩效考核等级划分表等级名称得分范围(分)奖惩措施A级~年终奖金加元B级~年终奖金加元C级~年终奖金加元D级~年终奖金不变E级以下年终奖金减元   五、绩效考核结果应用①部门经理依据绩效考核的结果选拔优秀人才、辞退不称职人员并且有针对性地制订员工培训计划指导资产管理人员学习和成长。②公司通过调整和改善绩效目标引导资产管理人员调整工作重心把工作做得更好。六、绩效结果反馈绩效考核结果反馈是部门经理或绩效考核小组成员与资产管理人员就绩效考核的结果进行沟通其目的是引导被考核者做出客观、正确的自我评价帮助资产管理人员解决工作中存在的问题。因此绩效考核结果反馈应该注意以下问题。①不能使用带有威胁性的用语不要追究资产管理人员的责任和过错。②对事不对人多援引数据用事实说话。③创造轻松、融洽的谈话氛围保持双向沟通多倾听员工的心声。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期          财务总监绩效考核方案方案名称财务总监绩效考核目标责任书受控状态 编号 一、岗位类别和聘期姓名 任职部门财务部职务财务总监入职时间年月日聘期年月日~年月日考核期年月日~年月日      二、主要职责组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。财务监控。财务分析与预测。疏通融资渠道。审计管理。分管部门管理。三、工作目标财务预算与控制对预算执行过程中出现的问题没有及时解决每出现次减分。财务分析。每月(季度)至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议未能提供有效的相关信息减分~分。疏通融资渠道确保融资渠道畅通领导交办的融资任务地完成每差减分。投资回报率达到每低减分。资金利用率达到每低减分。成本控制。对各部门的成本进行控制未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现次减分。分管部门人员管理部门培训计划完成率达到未完成该项工作减分及时公正地对下属员工进行考核下属员工对绩效考核工作满意度评分在分以上加分。年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估                    说明:①年度重点工作中如出现子项目或者分阶段目标的情况应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。②在年中因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则责任人在工作期内若出现重大责任事故则公司有权对责任人提出终止聘用合同。本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时有权修改本责任书。本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后由公司另行研究确定解决办法。本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期          

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