行政事业单位审计底稿模板 财务管理
银行存款查证表 索引号 CU14 页 次 被审计单位名称 签名 日期 审计项目 银行存款 编制人 会计期间或截止日 复核人序 差额银行- 开户银行 帐 号 单位帐面余额 银行对帐单余额号 单位 合 计 —— 0 0 0审计结论: 库存现金查证表 索引号 CU15 页 次 被审计单位名称 签 名 日 期 审计项目 现金( ) 编制人会计期间或截止日 复核人 清 点 现 金 核对帐目货币面额 张数 金 额 起止日期 项目 金额 100元 0 现金帐面金额 50元 加:收入凭证未记帐 0 20元 减:会出凭证未记帐 0 10元 0 加:跨日收入 5元 0 减:跨日借条 2元 0 1元 0 5角 0 调整后现金余额 0 2角 0 实点现金 0 1角 0 长 款 5分 0 短 款 2分 0 1分 0 实点合计 0 审计说明 会计主 签字 出纳: 审计人员: 管 存货查证表 索引号 CU16-1 页 次 被审计单位名称 签 名 日 期 审计项目 存货 编制人 会计期间或截止日 复核人索引 项目 帐面数 抽查数 调整 数 审定数 备注号 在途材料 0 库存材料 0 包装物 0 低值易耗品 0 委托加工材料 0 在产品 0 库存商品 0 分期收款发出商品 0 0 合 计 0 0 0 0审计结论: 存货抽查表 索引号 CU16-2 页 次会计科目:被审计单位名称: 审计截止日期: 年 月 日 计量 类别、名称、规格 单位 期末帐面 截止抽查日止的 应存数量 实存数量 差异 被审计单位意见 数量 金额 入库数 发出数 溢余数量 短缺数量复核人: 年 月 日 审计人员: 年 月 日 存货成本计算表 索引号 CU16-3 页 次 签名 日期被审计单位名称 编制人审计项目 会计期间 复核人 帐面发出数(金月份 期初数 本期增加数 应计单价 本期发出审计核对数 额) 差额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合计被审计单位意见: 固定资产及累计折旧查证表 索引号 CU17-1 页次 被审计单位名称 签名 日期 审计项目 固定资产及累计折旧 编制人 会计期间或截止日 复制人索引号 资产分类 账面数 抽查数 调整数 审定数 备注 一、固定资产原价 - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6.
- - - 小计 - - - - 二、累计折旧 - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - - - 小计 - - - - 三、固定资产净值 - - - - 审 计 结 论 固定资产抽查表 索引号 CU17-2 页 次被审计单位名称: 审计截止日期: 年 月 日 帐面数 盘盈数 盘亏数 资产名称 计 抽查实 被审计单位意见 量 已提折 有数量 重置价 估计 已提折 单 数量 原值 净值 数量 净值 数量 原值 净值 旧 值 折旧 旧 位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 合计 —— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0复核人: 年 月 日 编制人: 年 月 日 在建
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
查证表 索引号 CU18 页 次被审计单位名称 签名 日期审计项目 在建工程 编制人会计期间或截止日 复核人序号 项目 帐面数 抽查数 调整数 审定数 备注 合 计 - - - - 审 计 结 论 往来帐款查证表 索引号 CU19-1 页 次被审计单位名称 签名 日期审计项目 往来帐款 编制人会计期间或截止日 复核人序号 项目或单位名称 帐面数 调整数 审定数 备注 合 计 0 0 0 审 计 结 论 往来帐款函询情况表 索引号 CU19-2 页 次被审计单位名称: 年 月 日 发函询证纪要 收到回函 是否收 可能确认金额 调节后可以确认 未收到回 序号 单位名称 期末余额 到回函 函金额 审计意见 回函直接确认 调节后可以确认 争议未决金额 其他 总值 0 —— 0 0 0 0 0函证总结:1、函证比例 户数 / 2、回函比例 户数 / 金额 / 金额 / 审计人员: 日期: 复核人员: 日期: 往来帐款清查表 索引号 CU19-3 页 次被审计单位名称: 会计科目: 单位名称 业务内容摘要 年末余额 一年以内 三年以内 未决诉讼 难以收回 备注 合计 —— 0 0 0 0 0审计人员: 日期: 复核人员: 日期: 帐目查证表 索引号 页次 被审计单位名称 签名 审计项目名称 编制人 会
计期间或截止日 复核人 序 项目或单位名称 帐面数 调整数 审定数 号 合计 0 0 0审计说明:A4日期备注 银行存款开户情况表 索引号 页次被审计单位名称: 审计截止日期: 金额单位:元(保留两位小数)资金管理单 资金性 应付账款 位、部门 质 开户银行 帐号 年初余额 年底余额 收贷方 付借方 合计 0 0 0 0编制人: 年 月 日 复核人: A6 备注年 月 日
浙公网安备 33021202002483