编号
中信银行天津分行协定存款协议
甲方:
乙方:中信银行天津分行华谊支行
甲乙双方就开立人民币协定存款帐户事宜达成如下协议:
一.甲方在乙方开立人民币协定存款帐户,帐号为
(账户性质为:基本存款账户,一般存款帐户,专用存款帐
户),双方依照《中信银行天津分行人民币单位协定存款
管理办法
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》办理协定存款业务。
二.协定存款帐户的起存金额为人民币(大写)万元整。
三.协定存款帐户下设有结算户(A户)和协定户(B户)。A户的
基本存款额度为第二款中的起存金额。
四.开户单位的存款资金全部通过A户往来,超过基本存款额度部
分的资金,银行自动转入B户;当A户低于基本存款额度时,银行自动用B户资金补足A户基本存款额度;当B户资金不足以补足A户额度时,B户余额直至为零,A户和B户在
合同
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期
仍可继续使用。
五.A户存款按结息日或支取日人民银行公布的活期存款利率计
息,B户存款按结息日或支取日人民银行公布的协定存款利率计息,计息期间遇利率调整,以调整日为界分段计息。
六.A户和B户存款于每季度末月的20日进行结息。
七.协议期满,如不续签,开户单位将B户结清后,全部转入A户
中,如甲方结清A户,B户也必须同时结清。