U8财务业务一体化方案

U8财务业务一体化方案 工业企业财务业务一体化方案 1．财务业务一体化应用架构 .............................................................................................. 3 1．1应用架构图 .............................................................................................................. 3 1．2架构描述 .................................................................................................................. 4 2．方案总体特征 ..................................................................................................................... 5 2．1面向企业全面管理的产品设计 .............................................................................. 5 2．2实现供销存业务与财务一体化管理，流程顺畅 .................................................. 5 2．3有效控制企业财务运营风险 .................................................................................. 5 2．4提供企业级的分析决策信息 .................................................................................. 5 2．5支持完善的资金管理功能 ...................................................................................... 6 2．6提供灵活的预算控制 .............................................................................................. 6 2．7具有优良的开放性和高弹性 .................................................................................. 6 2．8具有强大的查询、统计功能 .................................................................................. 6 2．9具有高度客户化的用户界面和操作方式 .............................................................. 7 2．10提供严格的权限管理 ............................................................................................ 7 3．应用流程及关键功能 ......................................................................................................... 7 3．1财务管理 .................................................................................................................. 7 3．1．1总账 ........................................................................................................ 8 3．1．2应收款管理 ........................................................................................... 8 3．1．3应付款管理 ........................................................................................... 8 3．1．4资金管理 ............................................................................................... 9 3．1．4成本管理 ............................................................................................... 9 3．1．5工资管理 ............................................................................................... 9 3．1．6固定资产 ............................................................................................. 10 3．1．7报表 ...................................................................................................... 10 3．1．8财务分析 ............................................................................................. 11 3．2业务管理 ................................................................................................................ 12 3．2．1采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理 .......................................................................................... 12 3．2．1．1采购计划业务流程 .................................................................... 12 3．2．1．2基本功能 .................................................................................... 12 3．2．2采购管理 .................................................................................................. 13 3．2．2．1应用角色 .................................................................................... 13 3．2．2．2采购管理业务流程 .................................................................... 13 3．2．2．3具体业务模式处理方案 ............................................................ 13 3．2．2．4采购管理控制方法 .................................................................... 14 1 工业企业财务业务一体化方案 3．2．2．5采购管理优势功能 .................................................................... 14 3．2．2．6集成应用方案 ............................................................................ 15 3．2．3销售管理 .................................................................................................. 16 3．2．3．1应用角色 .................................................................................... 16 3．2．3．2销售管理业务流程 .................................................................... 16 3．2．3．3具体业务模式处理方案 ............................................................ 16 3．2．3．4销售管理控制方法 .................................................................... 18 3．2．3．5销售管理优势功能 .................................................................... 19 3．2．3．6集成应用方案 ............................................................................ 20 3．2．4库存管理 ............................................................................................. 21 3．2．4．1应用角色 .................................................................................... 21 3．2．4．2库存管理业务流程 .................................................................... 21 3．2．4．3具体业务分析 ............................................................................ 23 3．2．4．4库存管理控制方案 .................................................................... 24 3．2．4．5库存管理优势功能 .................................................................... 24 3．2．4．6集成应用方案 ............................................................................ 25 3．2．5存货核算 ............................................................................................. 26 3．2．5．1应用角色 .................................................................................... 26 3．2．5．2存货核算业务流程 .................................................................... 26 3．2．5．3存货核算模式 ............................................................................ 27 3．2．5．4存货核算优势功能 .................................................................... 28 3．2．5．5集成应用方案 ............................................................................ 28 2 工业企业财务业务一体化方案 U8为工业企业提供一套企业基础信息平台解决方案。企业管理软件的很重要的一项功 能就是通过信息技术和产品的应用，打通企业采购、制造、销售、核算、服务等各个环节， 用统一的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和科学的统筹来促进企业内部效率的最大化，促进企业实现价值最大化，其中， 财务业务一体化是基础。 1 11 决策支持 财务分析 UFO表 合并报表 行业报表 现金流量表 采购发票 工资管理 应付管理 采购管理 入库单 采购计划 采购计划 成本管理 记账 总 账 库存管理 存货核算 销售订单 出库单 应收管理 资金管理 固定资产 销售管理 销售发票 淡蓝色箭头表示凭证传递方向 深蓝色肩头表示成本费用的传递方向 总个应用架构分为三个层次，首先，是业务和财务日常业务处理过程，业务信息将在系 统中自动转化为财务信息并传递到财务系统，实现财务业务一体化；其次，根据日常业务所 收集的信息，编制企业的各类报表；最后以业务数据、财务数据和报表数据为基础根据管理 需求进行各类分析，为企业决策提供辅助支持信息。 3 工业企业财务业务一体化方案 12 以销定产，在【销售管理】中制定销售订单，依据销售订单在【采购计划】中生成采购 计划。 依据采购计划，可在【采购管理】中生成采购订单，并驱动采购入库单、采购发票的生 成。【采购管理】处理采购入库、采购发票、采购结算等各种采购相关业务。 在【销售管理】中，销售发票和发货单可互相生成。【销售管理】处理发货、销售出库、 销售发票等各种销售相关业务。 采购发票和销售发票作为资金流，流入【应付】和【应收】中，【应付】【应收】处理发 票的审核、应收应付单的管理、票据的管理、收付款管理等各种业务，并将各种业务结果制 成凭证，传递到【总账】中，形成总账。 采购入库单和销售出库单作为物流，流入【库存管理】中。【库存管理】处理采购入库、 产成品入库（商品入库）、其他入库、销售出库、材料出库（工业企业）、其他出库以及盘点、 组装、拆卸、形态转换等业务。 【存货核算】与【库存管理】共用各种出入库单据，并进行各种存货出库的成本核算， 并将各种出库业务自动生成凭证（单张生成或汇总生成），传递到【总账】中。 【工资】进行人员工资核算，并自动生成凭证传递到【总账】中。【工资】中的人工费 自动传递到【成本核算】中，作为成本计算的依据。 【固定资产】进行固定资产的核算和管理，并自动生成凭证传递到【总账】中。【固定 资产】中的折旧费自动传递到【成本核算】中，作为成本计算的依据。 【成本核算】从【存货核算】中获取材料费，从【工资】中获取人工费，从【固定资产】 中获取折旧费，从【总账】中获取制造费用等，进行成本计算和成本分析，并将计算出来的 成本传递到【存货核算】中。 【总账】获取各系统传递过来的凭证，再加上本系统的凭证处理，完成基本的会计核算 业务。 【UFO报表】、【现金流量表】、【合并报表】、【汇总报表】从以上各系统中取数，并进 行相应的处理，制作企业所需的各种报表。 【财务分析】从以上各系统中提取数据，进行更为深入细致的分析。 所有购销业务数据、财务数据、报表数据均可以为【决策支持】提供分析数据。 以上业务均可通过Internet/Intranet进行远程的单据录入和账表查询，进行远程实时监控 和管理。 4 工业企业财务业务一体化方案 2 21 用友U8管理软件由三大系列（财务系列、业务系列、决策系列）的十几个产品组成， 面向企业高层、中层领导及各级操作人员等不同层次的人员使用，针对财务、采购、销售、 库存等各个方面管理的需要而设计。 实现了“财务业务一体化”，数据一次录入，重复使用，有效的减少了重复工作量，提 高了数据准确度，通过计算机网络和U8管理软件，可使企业各部门有机的结合在一起，更好地协同工作。 22 对于U8管理软件来说，供销存业务与财务一体化管理是其关键的核心所在。从业务处 理角度来讲，一体化顺畅的流程保证数据的正确传递，各部门能及时得到相关信息。从财务 结算的角度讲，一体化顺畅的流程保证业务部门与财务部门良好沟通，及时结算清欠、避免 坏账损失。从对供销存业务的财务监控角度来讲，一体化顺畅的流程保证财务监控的深度和 力度，财务部门可以监控业务发生不超限额，可以同步查询供销存业务发生的明细及余额情 况，可以监控到多种原始业务单据，保证账实相符。 23 U8管理软件从企业的角度来协调控制企业运营财务风险。能提供完整的信用控制机制、 付款控制机制及库存资金占用控制机制，以重点解决企业在经营中所碰到的应收款难以收 回、存货资金积压太多而采购资金却严重不足等问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，能够很好的将企业运营财务风险控制 在合理的范围之内。U8管理软件的信用控制机制由信用等级、信用发生控制及信用分析等 一系列流程组成。付款控制机制由预付款信用控制、付款节奏控制、应付款分析等一系列流 程组成。库存资金占用控制机制由存货控制、库存资金占用规划及库存资金占用分析等业务 流程来保障实现。 24 U8管理软件提供了企业级的分析决策信息，包括准确迅速的现金流量分析、全面深入 的企业财务分析及完整及时的决策信息。通过现金流量分析，企业能够掌握有效控制的现金 的流入流出情况，完全实现现金流量表的自动编制，按日编制突破手工局限。U8管理软件 5 工业企业财务业务一体化方案 提供的分析内容包括财务指标、报表、预算考核、现金收支、财务因素趋势等。提供的辅助 决策信息包括经营指标、资金销售订单快报、资金情况、成本费用、利润状况、量本利分析 等。保障构建企业级的财务分析决策体系，保障企业在进入21世纪的竞争能力。 25 针对一般资金和专项资金均提供了细致的管理监控功能。 有专门的出纳管理模块，提供从资金日记账到银行对账单、支票登记簿、费用报销等一 整套出纳业务。对于支票的报销、资金的赤字等在制单时就进行控制和报警。 有更强的专项管理（专有技术，包含三种模型“自定义项”、“自由项”、“专项管理”）。 另外甚至还有提供全面虚拟内部银行管理的“资金管理”软件组。 26 U8管理软件提供了各种财务预算的编制、控制和查询分析功能。所有的预算都能够随 着日常会计业务的发展随时查询预算的最新执行情况。在预算管理中，实现了第一时间控制， 在制单时自动报警提示，当场可以查到所有预算数和实际发生数。所有的预算全部可以分解 到科目、到部门、到项目等。部门预算，用以考核控制部门经费支出以及收入的预算执行情 况；项目预算，用以考核控制在建工程项目的预算执行情况；科目预算，用以考核控制各会 计科目的预算执行情况，例如收入预算，费用预算等。对于每个预算，系统还能够提供精细 预算和粗放预算两种预算管理方式，可以根据各单位的财务管理需要自由选择。 27 U8一体化方案提供EAI（企业应用集成）工具，实现U8产品与第三方软件系统之间的数据交换问题。 U8EAI（企业应用集成）定义了对外数据交换的标准格式，并提供多种 接口模式。 为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项，方便用户根据自身需要设置 特殊信息；系统内置若干可选参数，为系统功能的配置以及控制方法的选择提供了空间。 28 用户可以进行总账、明细账、凭证、原始单据的双向联查；可以按任何一个信息、一个 中文字、或者一笔数据进行查询；可以查到往来单位、部门、个人、项目的信息；可以在制 单时就可以查到所有账户的最新余额；凭证即使未记账也可以查到所有最新账簿。 除基本的查询功能外，还提供了财务分析和决策支持，对领导关心的各种财务和经营指 6 工业企业财务业务一体化方案 标进行多层次、多角度的分析，满足企业领导应用的要求。 此外，所有模块均全面支持RAS远程技术，支持远程查询服务器端的任何财务业务数据， 方便上级部门能够及时、准确地获取所需相关信息。 29 由于采用了许多最新的技术，包括图表、色彩生成器、语音输出技术等，使新的版本的 “用友U8管理软件”不仅功能强、而且好用、易用。 用友U8管理软件提供全程在线式帮助，各种提示、帮助信息都是中文，打印格式丰富。 大量的快捷键提高工作效率。可自由设置常用摘要、常用凭证等加快输入速度。 平时常用的一些凭证，使用者往往只需输金额；经常查询的组合式账簿只需选时期、科 目类别；月底的一些计提、结算、结转凭证、报表软件也会自动完成。 以总账系统为例，在进行ISO9001体系测试时，根据统计，如果用户每个月凭证400 张左右、报表10张左右（包括管理报表），使用“用友U8管理软件”比使用传统一般财务软件，减轻工作量10%—20%。也就是说相当于无形中再减轻了财务人员2—4个工作日的工作量。 210 用户的权限由系统管理员为每一用户指定其操作某个子系统的某项功能的权限，用户权 限可明细到具体模块的具体功能。系统随时对各个产品或模块的每个操作员的上下机时间、 操作的具体功能等情况都进行登记，形成上机日志，通过上机日志管理，加强系统的安全性 和审计。 3 31 财务管理包括总账、应收管理、应付管理、资金管理、成本管理、工资管理、固定资产、 UFO表、现金流量表、财务分析等部分。 其应用角色主要是财务部门的核算人员及管理人员。此外，中高层管理人员需要查阅各 类财务报表信息以及财务分析模块所提供的信息。 7 工业企业财务业务一体化方案 企业的总账处理业务流程基本如下：制单??审核??记账??查账??结账。 为了加强企业财务管理，系统提供了多种辅助核算形式： , 需要对客户（供应商）进行管理时，可以选择“往来”辅助核算方法； , 需要对各级部门进行管理时，可以选择“部门”辅助核算方法； , 需要对个人往来借款进行管理时，可以选择“个人往来”辅助核算方法； , 如果企业还存在其他特殊的管理要求，可以通过“项目管理”辅助核算方法来实现。 “应收账款管理”，所有的客户往来凭证全部由应收账款系统生成，其他系统不再生成 这类凭证。这一方案可以为企业管理比较复杂的销售业务、应收款核算与管理业务；可以按 照需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；可以将应收款核算到产品一级。 系统主要帮助您实现应收账款的核算和管理。系统所涉及的业务主要包括如下几项： , 根据销售系统的销售发票，在此生成相关凭证，并传递到总账系统； , 处理应收项目的收款以及和应付系统之间的转账事项（应收冲应付）； , 对应收项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递； , 对外币业务及汇兑损益进行处理； , 根据所提供的条件，提供各种查询及分析。 “应付账款管理”，所有的供应商往来凭证全部由应付账款系统生成，其他系统不再生 成这类凭证。这一方案可以一为企业管理比较复杂的采购业务、应付款核算与管理业务；可 以按照需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；可以将应付款核算到产品一级。 系统主要帮助您实现应付账款的核算和管理。系统所涉及的业务主要包括如下几项： , 根据采购系统提供的发票，本系统由此生成凭证，并传递到总账系统； , 对发票进行收款结算处理，并和应收系统之间进行转账处理； , 对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递； , 对外币业务及汇兑损益进行处理； , 根据所提供的条件，提供各种查询及分析。 8 工业企业财务业务一体化方案 资金管理系统实现工业企业对资金管理的需求。系统以银行提供的单据、企业内部单据、 资金往来凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务。处理对内、对外 的收、付款和转账等业务。提供逐笔计息处理功能，实现对每笔资金的管理。提供积数计息 处理功能，实现往来存贷资金的管理。提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。 为了加强对企业资金的管理和控制，资金管理系统提供资金使用计划功能，实现了年度 预算对各月资金使用计划的控制、资金使用计划对款项拨付的控制，并生成资金使用情况明 细以及综合分析表。 资金管理系统协助企事业单位合理安排资金资源，有效控制资金使用，加速资金周转， 使有限的资金得以充分利用并获取最佳的经济效益。成本管理 生产成本是制造业企业最为关心的一项财务数据。成本管理系统为制造业的生产成本核 算与管理提供了强有力的工具。成本管理系统提供成本核算、成本分析、成本预测等功能， 满足成本的事前预测、事后核算及分析管理需要。其中： 成本核算： 通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及对各种费 用分配方法的选择，自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进行汇总计算，输出用 户需要的成本核算结果或其他统计资料。 成本预测：运用移动平均、年度平均增长率等方法，对部门总成本和任意产量的产品成 本进行预测，满足企业经营决策的需要。 成本分析：可以对分批核算的产品进行追踪分析；以成本核算数据为基础，核算部门内 部利润，进行部门业绩考核；对产品进行成本构成分析，挖掘降低产品的潜力；将产品现行 成本和历史数据进行对比分析，分析产品成本发展趋势；对计划成本与实际成本进行差异分 析，掌握计划成本的执行情况。 工资管理系统可为不同工资核算类型的企业提供解决方案： , 所有人员统一工资核算的企业 , 分别对在职人员、退休人员、离休人员进行核算的企业 , 分别对正式工、临时工进行核算的企业 , 每月进行多次工资发放，月末统一核算的企业 , 在不同地区有分支机构，而由总管机构统一进行工资核算的企业 9 工业企业财务业务一体化方案 其中，普通工资核算管理，即企业中所有人员的工资统一管理，人员的工资项目、工资 计算公式全部相同，则可按下列方法建立工资管理系统： , 安装工资管理系统 , 设置工资账的参数（选择单个工资类别） , 设置部门 , 设置工资项目、银行名称和账号长度、设置人员类别 , 录入人员档案 , 设置工资计算公式 , 录入工资数据 , 进行其它业务处理 在该系统中，对固定资产进行管理（处理固定资产增加、减少、变动等事项），计算各 固定资产各月折旧费用，并生成相应的凭证，传到总账系统。 固定资产的变动将直接影响折旧的提取情况，在此对本系统对这固定资产变动所引起的 折旧变动的解决方案进行详细的阐述： , 本系统发生与折旧计算有关的变动后，加速折旧法在变动生效的当期以净值作为计 提原值，以剩余使用年限为计提年限计算折旧；直线法还以原公式计算（因公式中已考虑了 价值变动和年限调整）。以前修改的月折旧额或单位折旧的继承值无效； , 与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整、使用状况调整外的由变动单引 起的变动； , 原值调整、累计折旧调整、净残值（率）调整下月有效； , 折旧方法调整、使用年限调整当月生效； , 折旧分配：部门转移和类别调整当月计提的折旧分配分配到变动后部门和类别； , 本系统各种变动后计算折旧采用未来适用法，不支持追溯适用法； , 使用状况调整下月有效； , 报表统计：当月折旧和计提原值的汇总汇总到变动后部门和类别。 UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰 富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。 , 10 工业企业财务业务一体化方案 第一步 启动UFO，建立报表 第二步 设计报表的格式； 第三步 定义各类公式，UFO有三类公式：计算公式（单元公式）、审核公式、舍位平 衡公式，公式的定义在格式状态下进行； 第四步 报表数据处理，报表格式和报表中的各类公式定义好之后，就可以录入数据并 进行处理了。报表数据处理在数据状态下进行。 第五步 报表图形处理，选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆饼图、折线 图、面积图、立体图。 第六步 打印报表。 , UFO UFO有强大的二次开发功能，熟练使用UFO后，可以利用UFO进行二次开发。 UFO提供了由函数、命令、变量和语句组成的语言系统，可以在命令窗中输入命令来 代替菜单操作；可以点取[工具]菜单中的[二次开发]打开“UFOEDIT”窗口，在其中编制批命令文件和自定义菜单，从而开发出适合本企业的专用系统。 财务分析是财务管理的重要组成部分，是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、 经营成果及未来前景的一种 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 。本系统运用了各种专门的分析方法，对账务数据作进一步 的加工、整理、分析和研究，从中取得有用的信息，从而为决策提供正确的依据。 本系统从多个角度提供了企业进行财务分析的多种解决方案： , 分析方法 支持对比分析、结构分析、绝对数分析、定基分析、环比分析、趋势分析； , 全面预算管理 提供预算自动编制，预算与实际比较分析等全面预算管理，其中，既有可至部门、项目 中每个科目的精细预算分析，又有按整个部门、项目核算的粗放预算分析； , 分析内容 支持因素分析、基本财务指标分析、现金收支分析、现金收支增减分析、现金收支结构 分析等； , 分析形式 支持文字说明、表格分析、图形分析等形式。 , 数据导出形式 此外，对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文 11 工业企业财务业务一体化方案 件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能，以便企业根据实际需要进一步进行分析。 32 业务管理主要包括采购计划管理、采购管理、销售管理、库存管理以及存货核算等部分。 321 3211 销售订单 市场预测 MPS运算 主生产计划 BOM 相关需求 独立需求 MRP运算 采购计划 3212 采购计划管理基本功能包括： , 支持产品结构单级和终级展开； , 计算产品材料成本、根据采购需求生成相关需求； , 根据相关需求和独立需求汇总生成物料需求计划； , 根据物料需求计划，考虑现有库存、安全库存、经济批量等情况生成采购计划； , 由采购计划生成资金预算； , 进行采购计划执行维护及查询采购计划的执行情况等。 12 工业企业财务业务一体化方案 322 3221 采购管理的主要应用角色包括：采购业务员、采购主管、存货会计（结算）。 3222 采购计划请购单销售订单 比价 采购订单 采购到货单检验 采购入库单 结算单采购发票 注：白色文本框表示由采购管理模块实现的内容，而蓝色文本框表示由其他模块实现的 内容。 采购管理方案提供对采购过程中的请购、比价、订货、到货检验、入库及结算等环节的 全面管理。在具体业务处理过程中，支持以下三种典型业务流程： , 请购(比价) －采购订单－采购到货单（—检验）－采购入库单－采购发票－采购结算； , 采购计划－采购订单－采购到货单（—检验）－采购入库单－采购发票－采购结算； , 销售订单－采购订单－采购到货单（—检验）－采购入库单－采购发票－采购结算 3223 在采购过程中，往往会出现三种情况：单货同行；单到货未到；货到单未到。对于这三 种不同情况，分别有对应的业务处理方案： , 当采购发票与货物同时到达企业时，应该检验发票与货物是否一致，如果单货一致，则 可以先输入采购发票，再参照(拷贝)该发票填制入库单，同时及时进行采购结算；也可以先 根据实际入库数量填制采购入库单，再将入库单复制产生发票，之后再及时进行采购结算。 13 工业企业财务业务一体化方案 如果单货不一致，可以暂不入库或暂不报账结算；也可以区分损耗原因，待经有关领导批准 后做有损耗采购结算。 , 货到单未到时可以暂估入库，即当货物先到，而发票未到时，企业可根据实际入库数量 填制采购入库单，做暂估入库。待取得发票后，再输入发票报账结算。 , 当发票先到，而货物未到时，企业可根据具体情况或不输入发票做压单处理，或输入发 票做在途货物处理。如果想要及时掌握在途货物情况，那么就应及时输入发票。待货物到达 后，再填制入库单做报账结算。 , 采购业务活动中发生的有关运杂费等采购费用按会计制度应该记入采购成本的，必须由 采购核算会计审核后输入计算机并用手工结算方法进行结算处理。有关采购费用的名称必须 事先在存货档案的应税劳务类中建立。 为方便对费用票的结算，系统提供专门菜单作费用票的单独结算，费用票可以对任何入 库单进行分配，无论该入库单已结算还是未结算或者部分结算。 3224 在采购管理中，提供以下管理控制方法： , 权限控制：可按供应商、部门、业务员、存货、操作员进行权限控制。 , 采购价格：提供2种取价方式（供应商存货对照表、最新采购价格），对超高进价进行 控制。 , 简单的流程控制：根据业务管理的需要，可控制普通采购、受托代销、直运等类型业务 是否订单。 , 超订单控制：根据业务管理的需要，可制是否允许超订单收货、入库、开票。 3225 , 提供了针对请购单进行比价采购的功能。 , 提供了参照历史交易采购的功能。 , 采购环节从请购到结算所有单据间均可建立严格的钩稽关系，为规范采购管理提供 了手段。 , 为例外管理需要，提供了已执行订单的变更功能，供应商催货函，超订单采购、未 完成（多条件）订单的统计查询，和复合条件下的批量打开、关闭订单。 , 提供了较完善的采购结算功能，可以按入库单、发票行记录自动匹配，费用折扣的 发票与结算分摊均可单独处理。 14 工业企业财务业务一体化方案 , 并增设了单行、整单的税额允差，与金税处理模式相同。 , 采购单据可预估毛利 , 预置账表较丰富，均可以按任意数据项分组、小计，功能上优势明显。 3226 采购管理系统在与库存管理、存货核算以及应付系统同时启用时，集成应用解决方案如 下： , 采购管理系统从采购计划系统提取采购计划编制请购单、采购订单，同时向采购计划系 统提供入库信息，以便统计采购计划的执行情况。 , 采购管理系统与库存管理系统、存货核算系统共用采购入库单，采购管理系统填制并结 算的入库单，库存管理、存货核算系统不能修改、删除，存货核算系统记账的入库单采 购管理系统不能修改、删除；对可以依批次确认的已出库存货的入库单不能修改。 , 采购管理与应付管理系统公用采购发票，采购发票录入后，应付系统即可以调阅采 购发票并登记应付账。应付管理系统做付款结算，回写采购发票有关信息。 , 采购管理月末处理后，才能进行库存管理、存货核算、应付系统的月末处理；如果采购 管理要取消月末处理，必须先判断是否全部取消了库存管理、存货核算、应付系统的月 末处理。 15 工业企业财务业务一体化方案 323 3231 销售管理的主要应用角色包括：销售业务员、价格监管人员、信用监管人员、销售主管。 3232 价格管理信用控制 销售报价单 销售订单 销售发票销售发货单 销售出库单 销售管理对销售过程中的价格管理、报价、销售订单、发货通知及销售出库等环节进行 全面管理。具体业务处理过程中，主要支持以下两种典型业务流程： , 销售报价单－销售订单－销售发票（－销售发货单）－销售出库单； , 销售报价单－销售订单－销售发货单（－销售发票）－销售出库单 3233 销售管理包括六种业务模式：普通销售模式（包括先发货后开票模式、开票直接发货模 式）、内部销售调拨业务模式、委托代销业务模式、分期收款销售模式以及不开票销售模式。 下面对这六种业务模式的应用解决方案分别进行介绍。 , 先发货后开票的业务模式，指根据销售订单或其他销售 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、协议，向客户发出货物， 发货之后根据发货单开票结算。有关单据的流向如下图所示： 16 工业企业财务业务一体化方案 销售订单 发货单 销售发票 收款单 销售出库单 说明： , 销售发票包括普通销售发票和专用销售发票两种。 , 销售订单不是单据流中必须经过的一步，即可以不参照订单而直接发货，只有经审 核确认而且不处于关闭状态的销售订单才能根据其发货。 , 发货单审核确认后生成销售出库单。 , 开票直接发货的业务模式，指根据销售订单或其他销售合同、协议，向客户开据销售发 票，客户根据发票到指定仓库提货。有关单据的流向如下图所示： 销售订单 发货单 销售发票 收款单 销售出库单 说明： , 销售发票包括普通销售发票和专用销售发票两种。 , 销售订单不是单据流中必须经过的一步，即可以不参照订单而直接发货，只有经审 核确认而且不处于关闭状态的销售订单才能根据其开票。 , 内部销售调拨的业务模式，指在用户内部有销售结算关系的分支机构进行销售的销售方 式。要应用这种业务模式，先进入到【选项】功能，将“是否有销售调拨业务”选项置上对 勾标记。有关单据的流向如下图所示： 销售调拨单 收款单 销售出库单 说明： , 销售调拨单审核确认后生成销售出库单； , 只有经审核确认的销售调拨单才能根据其收款结算。 17 工业企业财务业务一体化方案 , 委托代销的业务模式，指用户本身拥有但委托他人进行销售的销售方式。要应用这种业 务模式，先进入到【选项】功能，将“是否有委托代销业务”选项选项置上对勾标记。有关 单据的流向如下图所示： 委托代销发委托代销结算单 委托代销发票 货单 收款单 销售出库单 说明： , 委托代销销售发票包括普通销售发票和专用销售发票两种。 , 只有经审核确认的委托代销发货单才能根据其结算。 , 分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物是提前发给客户的，分期收回货款， 收入与成本按照收款情况分期确认。 , 发货单生成出库单无需开发票。用最简流程处理销售业务。 3234 在销售管理系统中，可提供以下管理控制方法： , 权限控制：可按客户、部门、业务员、存货及操作员进行权限控制。 , 价格管理：提供3种取价方式，对超高、超低价销售进行控制。 , 信用控制：提供针对客户、部门、业务员的信用额度、信用期限控制。 , 可用量控制：可对超过可用量销售进行提示、控制，并提供分额度的审核。 , 简单的流程控制：根据业务管理的需要，可控制普通销售、分期收款、委托代销、直运 等类型业务是否订单。 , 超订单控制：根据业务管理的需要，可制是否允许超订单发货开票。 18 工业企业财务业务一体化方案 3235 , 支持销售计划制定与执行、销售调拨业务、销售支出业务、代垫费用处理和包装物出租。 , 提供3层次的可用量：基于现存量表按仓库＋存货＋自由项（＋批号）的可用量实时控 制；基于现存量表和业务单据按时间展开的存货预计可用量实时检查；基于现存量、所 有对可用量有影响的购销存单据，按时间先后对存货进行全面库存展望，并可按仓库、 自由项展开。 , 价格管理有最新成本加成、最新交易价格、价格政策3种取价方式，可自动取批量折扣， 价格参照可选择历史交易或各类型报价、可按自由项定价，可批量调价，可修正调价精 度。可以处理二次打折 , 信用管理逻辑严密，可以按照客户、业务员、部门控制信用；信用额度、信用天数分开 控制；可设置控制的单据、触发信用控制的时点、超信用的处理方式及对应额度的审核。 可通过设置保证用户能真正控制住信用额度、信用期限。 , 可与金税系统无缝连接，实现实时开票，并增设了单行、整单的税额允差，与金税处理 模式相同。 , 单据批量生成或推式生成，如订单可批量生成发货单、发货单可批量生成发票、可按客 户、存货、数量、金额几项组合自动匹配生成发票。发票复核可生成发货单、出库单， 发货单审核时可生成出库单。 , 为例外管理需要，提供了已执行订单的变更功能，超订单销售、未完成订单（多条件） 的统计查询，和复合条件下的批量打开、关闭订单。 , 销售系统的销售发货单与库存系统的销售出库单为一对多关系，可以更好的处理一张销 售发货单多次分批出库的业务；金蝶中此两种单据为一对一的关系，业务处理上有局限 性。 , 可实现订单与发票和发货单的多对多开具，发货单与发票间的多对多开具，并可拆记录。 , 销售单据可预估毛利 , 能实现销售跟踪入库，批次存货可自动匹配出库。 , 预置账表较丰富，均可以按任意数据项分组、小计，功能上优势明显 19 工业企业财务业务一体化方案 3236 采购管理 订单关联、直运采购发票订单关联、直运销售发票 现存量销售成本销售管理库存管理存货核算销售出库单销售出库单 发票、现结收款信息 应收 , 销售系统的发货单、销售发票或委托代销发货单新增后冲减库存系统的货物现存量；经 审核后自动生成销售出库单传递给库存系统。库存系统为销售系统提供各可用于销售的 存货的现存量。 , 销售系统的发货单、销售发票或委托代销结算单经审核后自动生成销售出库单，传给存 货核算系统。存货核算系统将计算出来的存货的销售成本传递给销售系统。 , 销售系统为应收账款核算系统提供已审核记账的销售发票、销售调拨单以及代垫费用 单。应收账款系统为销售系统提供销售发票、销售调拨单的收款结算情况以及代垫费用 的核销情况。 , 销售系统将销售收入、销售税金数据通过应收账款系统自动生成总账系统记账凭证，传 递给总账系统。 20 工业企业财务业务一体化方案 3241 库存管理的主要应用角色包括：物资管理人员、库房管理人员、仓库统计员、仓库主管。 3242 库存管理处理的主要业务包括采购入库、生产领料以及销售出库三类业务，下面分别系 统中这三类业务流程进行分析。 采购入库业务流程 检验科仓库财务部采购部 采购订单 到货单质检 验收检验单入库 入库单 审核记帐生产领料业务流程 21 工业企业财务业务一体化方案 计调部仓库车间 生产计划 审核补料 生产过程材料备料计划备料有损耗 发料 工序 领料单签收 生产用库存台帐料 月末假退料 销售出库业务流程 22 工业企业财务业务一体化方案 销售部仓库运输部财务部 发货通知单 仓库 是否到发货日 包装 发货运输 出库单 审核记帐 库存台帐 3243 工业企业主要涉及采购入库、材料出库、限额领料或配比出库、产成品入库、销售出库、 调拨、盘点、远程应用等几种业务。 , 采购入库：处理原材料采购业务，记录原材料到货质检后验收入库的情况。 , 材料出库：反映车间生产领料情况。记录每个车间的材料耗用量，是计算产成品成本的 依据。 , 限额领料或配比出库：根据下达的生产计划形成领料计划，根据生产情况控制发料，以 达到进行成本控制的目的。 , 产成品入库：记录车间生产完工后，产成品验收入库的情况。 , 销售出库：记录成品销售后的出库情况。 , 调拨：记录原材料库与原材料库之间，或成品库与成品库之间的转库业务。 , 盘点：仓库定期或不定期的对原材料或成品进行盘点，以防止库房保管不善造成的损失。 , 远程应用：解决远程仓库与总部或远程仓库之间的数据传输问题。 23 工业企业财务业务一体化方案 3244 在库存管理系统中，提供以下库存控制解决方案： , 通过出库跟踪入库，实现供应商全程跟踪，以便管理供应商的库存；并可实现存货全程 追索及库龄分析 , 对存货的失效日期进行监控：对过期、到期的存货进行报警，并对即将过期的存货进行 预警。 , 对高于或低于安全库存的存货进行报警。 , 对超过最高储量或低于最低储量的存货进行报警。 , 按用户设置的存货的呆滞积压的标准（周转率），对呆滞的存货和积压的存货进行报警。 超限额领料报警：限额领料单分单出库后的累计总数超过出库计划数，系统进行报警。 , 对存货的各种状态的库存量进行管理，用户可自定义项可用量的控制公式，并可按时间 对可用量进行展望。可设置现存量更新的时点，单据保存或审核时更新现存量。 , 可按仓库、部门、存货、货位及操作员进行权限控制。 3245 , 支持限额领料、配比出库、组装、拆卸、形态转换等业务 , 完善的权限控制，支持按仓库、部门、存货、货位进行权限控制 , 可用量控制：对存货的各种状态的库存量进行管理，用户可自定义项可用量的控制公式， 并可按时间对可用量进行展望。可设置现存量更新的时点，单据保存或审核时更新现存 量。 , 多计量单位，对变动换算率和固定换算率的分别进行处理。固定换算率支持多计量单位， 用户可设置采购、销售及库存的计量单位。 , 批次管理：完善的批次跟踪，可按批号先进先出或近效期先出两种方式自动确定批号。 , 保质期管理：对存货的生产日期、保质期及失效日期进行管理，对要过保质的存货自动 预警并对失效的存货在出库时自动报警。 , 出库跟踪入库：通过出库跟踪入库，实现供应商全程跟踪，以便管理供应商的库存；并 可实现存货全程追索及库龄分析。 , 货位管理：货位分级次，可管理固定货位和动态货位，并可对危险品进行单独存放，并 可根据货位的优先级次自动分配货位。 24 工业企业财务业务一体化方案 , 不合格品管理：对检验后的不合格品的产生及处理情况进行管理。 , 条形码管理：对日常的出入库业务及盘点业务，可利用条形码进行扫描采集数据，增加 库存的准确性，反映库存的速度。 , 序列号管理：对单品进行严格的跟踪，也可利用条形码技术进行扫描采集数据。通过序 列号跟踪，实现管理单品的来源（如供应商）和去向（如客户）。 , 配比出库、限额领料单：工业企业可根据生产订单自动配比出库或生成限额领料单分次 领料。 , 盘点：完善的盘点功能，可进行循环周期盘点，系统根据各存货的盘点周期自动生成盘 点表。 3246 , 库存管理与其它的采购计划、采购管理、销售管理、存货核算系统等有紧密的联系， 可以协同工作，也可单独使用。 , 采购系统为库存系统提供采购入库单。 , 库存系统根据销售系统的发货单或发票生成销售出库单。 , 为存货核算系统提供各种出入库单据。 , 为采购系统、销售系统、采购计划提供存货的详细存贮信息，可提供各仓库各存货各 批次各自由项的结存情况。 25 工业企业财务业务一体化方案 3251 , 存货会计：主要完成系统中出入库成本计算工作及查询账表。 , 成本会计：主要完成系统中的存货出库成本汇总分析工作。 , 财务主管：分析企业存货成本。 3252 采购入库业务流程： 采购部财务部 采购入库单 否月末暂发票是否到估入库 是 采购发票记帐 采购 月末结存货明结算 帐细帐 下月初 回冲 报帐记帐 26 工业企业财务业务一体化方案 发出商品业务流程： 销售部仓库财务部 发出商品发货单 仓库 收款结算 发货 发票 出库单 审核审核库存商品转到发出商品库存台帐 库存商品明细帐记帐结转销售成本 发出商品明细帐 3253 工业企业主要使用采购入库、材料出库、产成品入库、销售出库等几种单据，原材料使 用计划价或移动平均计价方式，产成品使用全月平均计价方式。 同时，工业企业存货核算在支持常规存货出算模式的基础上，支持自由项核算、发出商 品核算、假退料核算以及存货暂估处理。 根据采购成本，确定存货入库成本并记入存货明细账，材料出库时，根 据所选存货计价方式，核算出库成本，并登记存货明细账； 提供按自由项核算成本的功能，用户可在存货核算选择每一存货要核算的 自由项，则计算成本时就要按存货+自由项进行核算。 委托代销发货单及发出商品发货单都可在存货进行记账，使存货从库存 商品科目记入分期收款发出商品或委托代销发出商品科目，发货单结算生成发票后，存货再 根据发票记账，结算销售成本，即从分期收款发出商品或委托代销发出商品科目转出，记入 27 工业企业财务业务一体化方案 销售成本科目。 工业企业在生产过程中，经常会出现车间于月末进行假退料的情况，在存 货核算可录入假退料单，假退料单可参照材料出库单生成。下月初（即月末结账时）根据假 退料单自动生成领料单，领料单与假退料单基本一样，只是符号相反。 出现货到票未到的情况时，支持存货暂估入库处理。货物到达时，对货品价 格进行暂估入库处理，此后，用户可按自己的需要进行不同的处理：月初回冲、单到回冲、 单到补差。 3254 , 支持假退料的处理及核算； , 支持零成本出入库，实现对赠送存货、随货零配件进行核算； , 支持运费的分摊，而且在运费没有分摊的模式下，可以根据不同计价方式采用不同处理 方式尽量使成本更加准确； , 存货核算有特殊单据记账功能，对调拨、组装、拆卸、形态转换形成的出入库单按企业 不同的要求有不同的处理方式； , 存货核算可对全月平均、移动平均、计划价、售价进行单价、差异率进行控制，对超过 最高最低单价或差异率的存货可自动报警并进行相应处理； , 根据新会计制度要求，支持按月、季或年对存货计提跌价准备并进行相应的财务核算 3255 28 工业企业财务业务一体化方案 库存管理 各种出出入入库库成单本销售发票据发出商品发货单暂估入库单委托代销发货单采购管理存货核算销售管理 暂估成本销售成本 材产料成凭对耗品证帐用成情本况 成本核算总帐 , 存货核算系统对库存系统的各种出入库单据进行记账，核算出入库成本。并定期与库存 系统核对数据。 , 存货核算系统根据采购系统采购入库单的状态进行相应处理：货到票未到时，对存货进 行暂估入库，发票到后，对暂估入库成本进行回冲处理。 , 存货核算系统可根据销售系统开具的销售发票记账，结转销售成本，为销售系统统计销 售毛利提供成本数据。 , 存货核算系统为成本核算系统提供生产的各种产成品所耗用的原材料的情况。成本系统 为存货核算提供产成品成本。 , 存货核算系统对各种出入库单据制单，生成的凭证作为总账记账的依据。并定期与总账 系统核对数据。 29