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公司财务管理
制度
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为严格执行国家财务、会计法律法规，规范和加强公司财务行为，提高公司财务管理水平，确保资金运行正常、高效、节约、安全和实现公司整体利益的最大化，制定本制度。 1、按规定制度设置会计帐簿。
2、帐簿应有启用页和目录表，有关内容的印章应齐全，中途更换经管人员应在启用页上有交接
记录
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，帐户余额应盖章。
3、按记帐
规则
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记帐、、帐簿记录应正确，日记帐应日清月结。帐簿记录发生错误应按规定纠正，无刮擦、挖补、涂改现象。
4、记帐日期、摘要、帐页、编号应填写齐全;按月、年办理结帐和按规定划线，记载满页有“过此页”、“承前页”。年度终了有结转下年手续。
5、会计科目的运用及对应关系应正确和符合记帐规则。
6、凭证的日期、编号、摘要、科目、金额、附件张数等内容应齐全完备。 7、凭证核算内容与原始凭证反映的内容应相符，无弄虚作假现象。
8、会计凭证的制作人员、记帐人员、主管人员印章等应齐全。
9、原始凭证反映的业务应合法和符合财经纪律和财务制度，无无弄虚作假和双重列支违法问题。
10、原始凭证的经济内容应真实，单位名称应正确，无伪造、涂改、大头小尾、上下联不符情况。
11、原始凭证的内容应完整，名称、计量单位、单价、数据、金额等项目应登记齐全，计算是应确，大小写金额应一致。
12、原始凭证的手续应完备，经办人、部门负责人、领导应签字，款项收付凭证应加盖单位以及出纳员章。
12、以下项目可使用现金:
(1)员工的工资、奖金、津贴。
(2)各种劳保、福利费用及国家规定对个人的其他支出。
(3)出差人员随身携带的差旅费。
(4)支票结算起点以下的零星开支。
(5)其他经公司总经理批准的现金支出。
13、库存现金限额的规定:库存现金以不超过3000元为宜。
14、坚持收有凭、付有据。堵塞由于现金收支不清，手续不全而出现的漏洞，办理收款凭证，必须加盖现金收讫章和个人章。付款凭证必须由有关领导签字批准，报销人或经办人加盖印章(签字)，经会计审核无误，出纳人员复核无误后办理现金付款。
14、不准白条顶库。现金收支要做到日清月结，不得跨月处理帐务。
15、严禁财务人员将公款携带至家中存放。
16、加强出纳员职能的唯一性，除总经理批准，任何部门或个人都不得代表公司接受现金或办理其他结算业务。
17、禁止其他单位或个人在企业套取现金。
18、、现金的收支必须及时记账，出纳人员每日下班前必须清点库存现金，做到日清月结，账实相符，月末进行现金盘点，编制盈亏表。
19、营销合同签定之日起3日内，合同签定人应将合同副本一份送交财务。 20、票据由经办人、部门领导、财务及总经理签字后生效。
21、财务负责审查票据是否符合财务制度和落实帐务处理。
22、通讯费用报销
(1)总经理通讯费用据实报销。
(2)副经理通讯费用每人每月补助400元:在400元以内，据实报销;超过400元的， 按400元报销。
(3)各部门经理的通讯费用每人每月补助100元，分部经理每人每月补助60元，随工资发放。
(4)若因出差等特殊原因通讯费用超出补助
标准
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的，视情况报销部分费用。 23、外来人员招待一由办公室统一安排。
24、会计负责原始凭证审核。
25、出差按标准乘坐交通工具，在标准内据实报销;特殊情况下由总经理签批。
(1)普通员工乘坐火车出差，夜间(出发时间为当日晚7时至次日早5时)运行时间在6小时以上的，可购买硬卧;副主任级(含)以上级别人员乘坐火车，出差运行时间在6小时以上的，可购买硬卧;副经理级(含)以上人员乘坐火车，出差运行时间在6小时以上的，可购买软卧。所有人员出差，火车运行时间在6小时以内的只报销硬座车票。
(2)普通员工乘轮船出差可购买三等舱;副主任级(含)以上人员乘轮船出差可购买二
等舱。
(3)市内办事提倡乘坐公共汽车，搭乘出租车的，须注明起始地点，凭票据实报销。
(4)特殊情况需乘坐飞机的，报总经理批准。
26、住宿费用及补助
(1)总经理出差，各项费用据实报销;其他员工出差住宿执行标准定额。
(2)住宿费用的核定
住宿费在标准定额以内凭票报销，超出定额部分原则上由个人自负(见附表三)。
出差期间无需住宿或因工作关系免费住宿的，不报销住宿费用;无该次出差有效住宿单据的视同免费住宿，不报销住宿费用。
有关会议且交纳的会务费已经包含食宿费用的，不得再报销此期间的住宿费和出差参加
补助。
27、出差补助
(1)出差补助(包括就餐)按出差时间及出差地区标准核发(见附表四)。
(2)出差目的地为金安公司所属企业的、在目的地工作期间免费就餐的，无餐费补助。
(3)出差人员对外有招待业务的，需按相关规定报上级批准并核减当天餐费补助，招待费另行审批报销。
(4)出差当天往返的如大于6小时按出差一天计发补助，超过24小时按实际出差天数计发补助。
28、出差人员出差完毕一天内向上级汇报并到办公室进行登记，然后填写差旅费报销单办理报销事宜。
差旅费报销单应全面反映行程，形成完整的往返路线。以实际发生并经上级核定的出差天数计算金额，填写相应栏目。
单据应使用原始凭证粘贴单粘贴整齐，保证原始单据整洁清楚，单据项目填写不全、有涂改痕迹的按无效单据处理。
住宿费与出差补助须分别粘贴，以便于审核。
交通费报销以实际单据为准;出差期间因业务需要发生的传真费、邮寄费等应在票据背面填写清楚事由;
29、出差人员须在出差登记表中拟定的期限内按时返回，未经许可逾期返回的，扣减其逾期天数的住宿费及出差补助。
出差时须按照出差登记表中拟定的路线及目的地前往，未经许可私自前往其他地点的，
相关费用不予报销且扣减相应天数的出差补助。
出差时须按照规定标准乘坐交通工具、住宿，如无特殊原因超出标准的部分一律由个人负担。
出差人员须于返回之日起三天以内报销相关费用并还清出差借款，如在规定时间内未还清出差借款的，财务将不再催款，在发放工资时直接给予扣减，并执行前帐不清后帐不借的原则。
附表一 地区等级划分一览表
地区等级 范 围
一级 北京、上海、天津、重庆、五个经济特区、广州
二级 副省级城市、各省省会城市、苏锡常地区
三级 地级市、其他沿海开放城市
四级 县、县级市及其他
附表二 出差登记表
部 门: 年 月 日
出差人姓名 借款金额(大写):
出差地点 出差时间 交 通 工 具
出发 到达 实际返
出发地 目的地 火车 汽车 轮船 飞机 公务车
时间 时间 回时间
编 制: 审 核: 批 准:
附表三 出差人员住宿定额标准
类 别 出 差 地 区
一级 二级 三级 四级 部门经理级以上 220 190 160 140 一般员工 140 110 80 60
附表四 出差人员餐费补助定额标准
出 差 地 区
类 别
一级 二级 三级 四级 部门经理级 70 60 50 40 一般员工 50 40 30 20
浙公网安备 33021202002483