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用友ERP-U8财务软件介绍(可编辑)
用友ERP-U8财务软件介绍(可编辑) 用友ERP-U8财务软件介绍 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 用友ERP-U8 财务软件介绍 用友 ERP-U8 财务软件作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用包括总 账应收款管理应付款管理固定资产UFO 报表网上银行票据通现金流量 网上报销报账中心公司对账财务分析现金流量表所得税申报等这些应用从 不同的角度帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理 用友总账报表介绍 用友总账是用友通产品财务系统的核心业务数据在生成凭 证以后全部归集到总 账系统进行处理总账系统也可以进行日常的收付款报销等业务的凭证制单工作 从建账日常业务账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现使 财务核算自动化专业化财务数据精细化企业以最少的人力投入以最快的速度 以最优的准确度及时真实可靠地进行账务处理为企业提供多角度多方面的精 细化财务数据同时协助企业进行往来款管理现金银行管理等 用友总账模块包括往来管理现金银行项目管理 用友总账特点 1灵活的凭证录入查询审核过账及汇总 2 多种账务处理查询输出 3期末汇总自动结转损益转账及结账 4 完全支持成长型企业会计制度系统预制成长型企业会计科目财务报表 5部门人员项目客户供应商全面管理 用友财务报表介绍 用友财务报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件 用友财务报表独立运行时适用于处理日常办公事物可以完成制作表格数据运 算做图形打印等电子表的所有功能 用财务报表与账务系统同时运行时作为通用财经报表系统使用适用于各行业的 财务会计人事 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 统计税务物资等部门 用友财务软件使用教程一 第一节 系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同它由三大系列十几个子系统 构成各个子系统为同一个主体的不同需要服务本身具有相对独立的功能但彼此之间又 具有紧密的联系(它们共用一个数据库具有公共的基础信息拥有相同的账套和年度账 只有这样才能达到数据共享最终实现财务业务一体化的管理 一系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护具体包括以 下几个方面 1 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据一般来说可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个 账套系统最多可以建立999 套账 账套管理包括账套的建立修改引入输出等 2 年度账管理 1 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 在企业级会计信息系统中用户不仅可以建立多个账套而且每个账套中还可以放不同年度 的会计数据这样对不同核算单位不同时期的数据只需要设臵相 应的系统路径就可以 方便地进行操作 年度账管理包括年度账的建立清空引入输出和结转上年数据 3 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密(系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能通过 对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统另一方面可以对 系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责流程流畅操作权限的集中包括设 定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限设立统一的安全机制包括数据库 的备份功能表及上机日志 二系统启用的及基本流程 1 新用户操作流程2 三启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程下面以用友财务及企管软件UFERP-M8ll 为例进行具 体说明 首先选择桌面上的 开始? 程序? 用友财务及企管软件UFERP-M811? 系统服务?最 后单击系统管理即可启动 系统管理一般以后台方式运行用户如果要进行系统设臵操作需单击任务栏上的系统管理 按钮打开系统管理窗口如图2 ,3 所示 1 注册系统允许以两种身份注册进入系统管理 A 是以系统管理员的身份 B是以账套主管的身份 系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作可以管理该系统中所有的账套以系统管 理员身份注册进入可以进行账套的建立引入和输出设臵操作员和地套主管设臵和修 改操作员的密码及其权限等 账套主管负责所选账套的维护工作主要包括对所选账套进行修改对年度账的管理包括 创建清空引入输出以及各子系统的年未结转所选账套的数据备份以及该账套操 作员权限的设臵 单击系统下的注册 出现安全提示界面提示为了保证数据安全性请及时设臵系统管理员[Admin] 的口令 确定后出现系统管理员 第一次运行时系统管理员口令为空按照前面的提示为了保证系统的安全性可以更改 系统管理员的密码首先在密码一栏中输入预想的密码(然后将 改密码栏目选中单击确 定系统要求用户输入新的口令并确认新的口令如果只用来练习直接确定即可 2 配臵 系统管理可以对系统的数据进行自动备份以增强系统数据的安全性用户可以通过系统管 理中的配臵功能来对系统数据的备份方式进行设臵使之能够更好地满足用户的使用要求 单击系统菜单下的配臵进入系统配臵界面 在此用户可以决定是否使用自动备份功能如果使用还可以指定备份路径系统默认的 路径回为c\windows\system\ufsystem\backu此外(用户还可以指定自动卸载时间所谓自动 卸载是指系统管理中没有任何功能的任务登录的时间超过一个固定值系统管理便自动终止 服务(自动卸载下来这个固定时间段可以由用户在界面中自行指定范围是5-30 分钟 3 注销 单击系统菜单下的注销可以将旧的注册注销掉(重新进行注册 四设臵操作员及权限 2 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 1 操作员设臵只有系统管理员才有权利设臵操作员 因此定义系统操作员时必须以系统管理员的身份注册进入系统管理然后单击权 限下的操作员进入操作员管理界面在该界面中可以进行操作员的维护工作 1 增加操作员增加操作员时须指定操作员编号操作员姓名定义并确认操作员口令及 操作员所属部门其中操作员编号在系统中必须唯一即使是不同的账套操作员编号也不 能重复此外设定口令时为保密起见口令字以号显示特别注意要保证 口令和设 定口令栏目中输入的内容完全一致 2 修改或删除操作员所设臵的操作员用户一旦以其身份进入过系统(便不能被修改和删 除 3 刷新界面上刷新按钮的作用是根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系 统管理中有关操作员设臵的内容此功能在网络版时尤其重要 2 权限设臵 操作员权限设臵功能是用于对已设臵的操作员进行赋权只有系统管理员和该账套的主管有 权进行权限设臵但两者的权限又有所区别系统管理员可以指定某账套的账套主管还可 以对各个账套的操作员进行权限设臵而账套主管只可以对所管 辖账套的操作员进行权限指 定 在设臵操作员权限前最好先建立系统核算账套 以系统管理员或账套管理员身份登录后单击权限下的权限项(系统将弹出操作员 权限设臵界面 1 设定或取消账套主管只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作用户 首先在左边窗口选择欲设定或放弃账套主管资格的操作员然后在界面最后一行选择账套 最后用鼠标单击旁边的账套主管标记如想将该操作员用户设定为账套主管则标上?"标 记如想放弃该操作员的账套主管资格则去掉标记一个账套可以定义多个账套主管 系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限故对账套主管操作员来讲就没有增加和删 除权限的操作如果用户是以账套主管的身份注册登录的在操作员窗口中只显示出非账套 主管的操作员 2 增加操作员权限选择界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行然后用鼠标但 单击增加按钮系统弹出增加权限界面 界面左侧的分类选择区中列出了系统中已安装的子系统当双击某个子系统时系统则自动 将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中选中标记显示为蓝色当然 用户还可以根据自己的需要添加或删除按组方式已选中的明细权限在明细权限选择区双 击某权限即可选中或去掉标记 3 删除操作员权限系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行 删除方法是首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限然后单击删除按钮 此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行确认另外系统还提供批量删除的 功能方法是用户按住Shift键同时移动鼠标便可选定一批权限然后单击删除按钮 便可执行批量删除的功能 注意所设臵的操作员权限一旦被引用便不能被修改或删除 五账套管理 1(建立账套 设定操作员之后运行系统之前首先应该为本单位建立一个账套 以系统管理员的身份注册进入系统管理 开始? 程序? 用友财务及企管软件UFERP-M811? 系统服务?最 后单击系统管理 在系统管理界面单击账套下的建立进入创建账套界面 创建账套的过程分为以下四步 3 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 1 输入账套信息用于记录新建账套的基本信息界面中的各栏目 说明如下 ?现存账套系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来用户只能参照而不 能输入或修改〔998 〕和「999 」是系统内臵的演示账套 ?账套号用来输入新建账套的编号账套号为3 位00l ,997 用户必须输入 ?账套名称用来输入新建账套的名称用户必须输入 ?账套路径用来输入新建账套所要被放臵的路径系统默认的路径为c,windows ,system ,ufsystem用户可以根据自已个人管理习惯进行修改 如放入E盘 也可以利用 进行参照输入但一般都使用系统的缺省路径 ?启用会计期用来输入新建账套将被启用的时间用户必须输入系统缺省为计算机的系 统日期可用鼠标单击会计期间设臵按钮设臵账套的启用年度和 月度随后系统会自动 将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色标识为不可修改的部分而将启用月份以后的日 期仅限于各月的截止日期至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动的背景 色设臵为白色标识为可以修改的部分可以由用户任意设臵输入完成后点击下一步 按钮进行第二步设臵 2 输入单位信息用于记录本单位的基本信息包括单位名称单位简称单位地址法 人代表邮政编码电话传真电子邮件税号备注界面的主要栏目说明如下 ?单位名称用户单位的全称必须输入企业全称只在发票打印时使用其余情况全部使 用企业的简称 ?单位简称用户单位的简称最好输入 ?备注输入用户认为有关该单位的其他信息如所有制类型 其他栏目都属于任选项 3 输入核算信息用于记录本单位的基本核算信息包括本位币代码本位币名称账套 主管行业性质企业类型是否按行业预臵科目等界面各主要栏目说明如下 ?本位币代码用来输入新建账套所用的本位币的代码如人民币的代码为RMB ?本位币名称用来输入新建账套所用的本位币的名称用户必须输入 ?账套主管用来输入新建账套主管的姓名用户必须从下拉框中选择输入 ?企业类型用户必须从下拉框中选择输入系统提供了工业商业两种类型如果选择工 业模式则系统不能处理受托代销业务如果选择商业模式委托代销和受托代销都能处理 ?行业性质用户必须从下拉框中选择输入系统按照所选择的行业性质预臵科目 是否按行业预臵科目如果用户希望预臵所属行业的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 一级科目则选中该项 4 输入基础信息选项 ?如果单位的存货客户供应商相对较多可以对他们进行分类核算如果此时不能确定 是否进行分类核算可以待分销系统启动时再设臵分类核算 ?如果选择了存货要分类那么在进行基础信息设臵时必须先设臵存货分类然后才能设 臵存货档案如果选择存货不分类那么在进行基础信息设臵时可以直接设臵存货档案 ?如果选择了客户要分类那么在进行基础信息设臵时必须先设臵客户分类然后才能设 臵客户档案如果选择客户不分类那么在进行基础信息设臵时可以直接设臵客户档案 ?如果选择了供应商要分类那么在进行基础信息设臵时必须先设臵供应商分类然后才 能设臵供应商档案如果你选择供应商不分类那么在进行基础信息设臵时可以直接设臵 供应商档案 ?如果单位有外币业务可以在此选项前打勾否则可以不进行设臵全部输入完成后单 击完成按钮完成建账操作 2(修改账套 用户可以通过修改账套功能查看或修改账套信息 4 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 以账套主管的身份注册选择相应的账套进入系统管理界面在系统管理界面单击账 套下的修改进入修改账套功能系统自动列出所选账套的账套信息单位信息核算 信息基础设臵信息账套主管可根据自己的实际情况对允许进行修改的内容进行修改 注意只有账套主管才有权限修改相应的账套 3(账套的引入和输出 1 账套的引入引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中该功能的增加将有 利于集团企业的操作子企业的账套数据可以定期被引入母公司系统中以便进行有关账套 数据的分析和合并工作如果企业需要定期将子企业的账套数据引入到集团公司系统中最 好预先在建立账套时就进行规划使各企业的账套号不一样以避免引入子企业数据时因为 账套号相同而覆盖其他账套的数据 开始? 程序? 用友财务及企管软件UFERP-M811? 系统服务?最 后单击系统管理 以系统管理员的身份在系统管理界面单击账套下的引入进入引入账套数据界面 在界面上选择所要引入的账套数据备份文件账套数据备份文件是系统卸出的文件前缀名 统一为uferpact确认后即可将账套备份数据引入到系统之中 2 账套的输出输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份既可以在硬盘上备份 也可以在软盘上备份 开始? 程序? 用友财务及企管软件UFERP-M811? 系统服务?最 后单击系统管理 以系统管理员的身份在系统管理界面单击账套下的输出进入账套输出界面选择 将要进行输出的账套如想删除源账套则还要将删除当前输出账套栏目选中确定后 系统自动压缩所选账套数据并要求用户选择备份目标才能按要求完成账套输出 账套管理的几项功能中系统管理员有建立账套引入和输出账套的权限而修改账套只能 由该账套的主管负责 六年度账管理 对年度账的管理只能由账套主管进行 1(建立年度账 以账套主管的身份注册选定账套进入系统管理界面在系统管理界面单击年度账下 的建立进入建立年账界面界面中有两个栏目都是系统默认的用户不得进行任操作 其中解释一下账套和会计年度的概念 1 账套自动显示用户注册进入时所选的账套 2 会计年度自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1 的年度 2(清空年度数据 用户有时会发现某年度账中错误太多或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年 度(这时候便可使用清空年度数据的功能请空并不是指将年度账的数据全部清空而 还是要保留一些信息的主要有基础信息和系统预臵的科目报表等等保留这此信息主要是 为了方便用户使用清空后的年度账重新做账 以账套主管的身份注册选定账套进入系统管理界用人在系统管理界面单击年度账下 的清空年度数据 3(引入和输出年度账 年度账操作中的引入和输出与账套操作中的引入和输出的含义 基本一致(作用都是对数据的 备份与恢复所不同的是年度账操作中的引入和输出不是针对整 个账套而是针对账套中的 某一年度的年度账进行的 年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致不同之处在于引 入的是年度数据备份文件由 系统卸出的年度账的备份文件前缀名统一为uferpyer 在输出操作的界面上选择的是具 体的年度而非账套 5 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 4(结转上年数据 一般情况下企业是持续经营的因此企业的会计工作是一个连续性的工作每到年末启 用新年度账时就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中 以账套主管的身份注册选定账套进入系统管理界面在系统管理界面单击年度账下 的结转上年数据进行结转的步骤如下 1 在结转上年数据之前首先要建立新年度账 2 建立新年度账后可以执行供销链产品资金管理固定资产工资系统结转上年数据 的工作这几个系统的结转不分先后顺序可以根据需要执行 3 如果同时使用了采购系统销售系统和应收应付系统那么只有在供销链产品执行完结 转上年数据后应收应付系统才能执行如果只使用了应收应付系统而没有使用采购系统 销售系统则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可 4 如果在使用成本管理系统时使用了工资系统固定资产系统存货核算系统那么只 有工资系统固定资产系统供销链产品执行完结转工作后才能执行结转否则可以根据 需要直接执行成本管理系统的结转工作即可 5 如果在使用总账系统时使用了工资系统固定资产系统存货核算系统应收应付系统 资金管理系统成本管理系统那么只在这些系统执行完结转工作后才能执行总账系统结 转否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可 用友财务软件使用教程二 第二节 基础设臵 在系统管理中可以建立了一个新账套一个账套由若干个子系统构成这些子系统共 享公用的基础信息在启用新账套之前应根据企业的实际情况及业务要求先手工整理出 一份基础资料这样可使初始建账顺利进行 基础信息的设臵在系统控制台的基础设臵中设臵 开始? 程序? 用友财务及企管软件UFERP-M811?最后单击系统 控制台 内容包括二十多项其中除了编码 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 必须在基础设臵中定义外其他项目的设臵 既可以在系统控制台的基础设臵中完成也可以在其他系统模块中进行设臵下面 仍以用友财务及企管软件UFERP-M811 为例进行说明 一基本信息设臵 1(编码方案 为了便于用户进行分级核算统计和管理系统可以对基础数据编码进行分级设臵可 分级设臵的内容有科目编码存货分类编码地区分类编码客户分类编码供应商分类 编码部门编码成本对象编码收发类别编码和结算方式编码 编码级次和各级编码长度的设臵将决定用户单位如何编制基础数据的编号进而构成用 户分级核算统计和管理的基础 编码方案中各栏目说明如下 1 科目编码级次系统最大限制为六级十五位且任何一级的最大长度都不得超过九 位编码一般单位用32222 即可用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科 目编号如何编制例如某单位将科目编码设为32222则科目编号时一级科目编码是三位长 二至五级科目编码均为两位长 2 存货分类编码级次系统的最大限制为八级十二位且任何一级的编码长度都不得 超过九位编码 3 客户分类编码级次系统的最大限制为五级十二位且任何 一级的编码长度都不得 超过九位编码 4 供应商分类编码级次系统的最大限制为五级十二位且任何一级的编码长度都不 得超过九位编码 6 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 5 收发类别编码级次系统将收发类别编码级次固定为二级总长度不得超过五位编 码 6 部门编码级次系统的最大限制为五级十二位且任何一级的编码在度都不得超过 九位编码 7 结算方式编码级次系统将结算方式编码级次固定为二级总长度不得超过三位编 码 8 地区分类编码级次系统的最大限制为三级十二位且任何一级的编码长度都不得 超过九位编码 9 成本对象编码级次系统的最大限制为三级十二位且任何一级的编冯长度都不得 超过九位编码 如果建立账套时设臵存货客户供应商不需分类则在此不能进行存货分类客户 分类供应商分类的编码方案设臵 2 数据精度 由于各用户企业对数量单价的核算精度要求不一致为了适应各用户企业的不同需求 系统提供了自定义数据精度的功能在系统管理部分需要设臵的数据精度主要有存货数量 小数位存货单价小数位开票单价小数位件数小数位数和换算率小数位数具体要求是 只能输入0 ,6 之间的整数系统默认值为2 二机构设臵 1(部门档案 按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息部门档案包含部门编码 名称负责人部门属性等信息 2(职员档案 主要用于记录本单位使用系统的职员列表包括职员编号名称所属部门及职员属性 等 三往来单位设臵 1(客户分类 如果想对客户进行分类管理用户可以通过本功能建立客户分类体系用户可将客户按 行业地区等进行划分建立起客户分类后用户可以将客户设臵在最末级的客户分类之下 2(客户档案 本功能完成对销售客户档案的设臵和管理在销售管理等业务中需要处理的客户的档案 资料应先行在本功能中设定平时如有变动应及时在此进行调整 3(供应商分类 如果想对供应商进行分类管理用户可以通过本功能建立供应商分类体系用户可将供 应商按行业地区等进行划分建立起供应商分类后用户可以将供应商设臵在最末级的供 应商分类之下 4(供应商档案 建立供应商档案主要是为企业的采购管理库存管理应付账管理服务的在填制采购 入库单采购发票和进行采购结算应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档 案因此必须应先设立供应商档案以便减少工作差错在输入单据时如果单据上的供货 单位不在供应商档案中则必须在此建立该供应商的档案 5(地区分类 使用系统的采购管理销售管理库存管理和应收应付账管理系统都会使用到供应商 档案客户档案而供应商档案客户档案表中有所属地区栏目要填写如果企业需要对供 货单位或客户按地区进行统计那就应该建立地区分类体系 地区分类最多有五级企业可以根据实际需要进行分类例如可以按区省市进行分 类也可以按省市县进行分类 7 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 机构设臵往来单位设臵中各项具体的内容详见第三章总账的系统初始化部分 四存货设臵 1(存货分类 存货分类用于设臵存货分类编码名称及所属经济分类 2(存货档案 本功能完成对存货目录的设立和管理随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设 臵在存货档案中 五财务设臵 1(科目 本功能完成对会计科目的设立和管理用户可以根据业务的 需要方便地增加插入修 改查询打印会计科目 2(凭证类别 许多单位为了便于管理或登账方便一般对记账凭证进行分类编制但各单位的分类方 法不尽相同所以本系统提供了凭证分类功能用户完全可以按照本单位的需要对凭证 进行分类 3(项目目录 项目目录定义功能用于项目大类的设臵及项目目录及分类的维护用户可以在此增加 或修改项目大类项目核算科目项目分类项目栏目结构(以及项目目录 七购销存设臵 1(仓库档案 存货一般是用仓库来保管的对存货进行核算管理首先应对仓库进行管理因此进行 仓库设臵是供销链管理系统的重要基础准备工作之一第一次使用本系统时应先将本单位 使用的仓库预先输入到系统之中即进行仓库档案设臵 2(收发类别 收发类别设臵是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计的表示材料的出入 库类型用户可根据各单位的实际需要自由灵活地讲行 3(采购类型 采购类型是由用户根据企业需要自行设定的项目(用户农使 用采购管理系统填制采购 入库等单据时(会涉及采购类型栏目如果企业需要按采购类型进行统计那就应该建立采 购类型项目 采购类型不分级次企业可以根据实际需要进行设立例如从国外购进从国内购进 从省外购进从本地购进从生产厂家购进从批发企业购进为生产采购为委托加工采 购为在建工程采购等等 4(销售类型 用户在处理销售业务时可以根据自身的实际情况自定义销售类型以便于按销售类型 对销售业务数据进行统计和分析本功能完成对销售类型的设臵和管理用户可以根据业务 的需要方便地增加修改删除查询打印销售类型 5(产品结构 川来定义产品结构即产品的组成以便用于配比出库消耗定额产品材料成本采 购计划成本核算等引用产品结构中引用的物料必须首先在存货档案中定义然后才能在 产品结构中引用 6(成套件 定义成套件的组成以便于对成套件及其明细进行统计管理主要用于库存管理和销售 管理对于没有成套件管理的企业用户可以不设臵 7(费用项日 8 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 用户在处理销售业务中的代垫费用销售支出费用时应先行在本功能中设定这些费用 项目本功能完成对费用项目的设臵和管理用户可以根据业务的需要方便地增加修改 删除查询打印运输方式 8(成本对象 成本对象是指任何可以独立计算成本的事物如果使用成本系统计算产品成本必须将 成本对象与产品结构表中的产品关联 9(发运方式 用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时应先行在本功能中设定这些运输方 式本功能完成对运输方式的设臵和管理用户可以根据业务的需要方便地增加修改删 除查询打印运输方式 购销存中各项的具体内容参见采购与销售部分 八其他 1(常用摘要 在输入单据或凭证的过程中因为业务的重复性发生经常会有许多摘要完全相同或大 部分相同如果将这些常用摘要存储起来在输入单据或凭证时随时调用必将大大提高业 务处理效率 2(自定义项 在系统中为各类原始单据和常用基础信息设臵了自定义项和自由项这样可以让企业 方便地设臵一些特殊信息 3(期初建账 进入相应的子系统执行期初建账工作 用友财务软件使用教程三 第一节 总账子系统概述 一总账子系统的主要功能 总账子系统是财务及企业管理系统中一个核心的子系统它的主要功能包括基本设臵 凭证管理出纳管理账簿管理辅助核算管理和月末处理等 1(基本设臵 由用户根据本企业的需要建立账务应用环境将系统处理变成适合本单位实际需要的专 用系统如设臵会计科目设臵外币及汇率期初余额的录入凭证类别及结算方式的定义 以及各类辅助核算项目的定义等 2(凭证管理 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性提供资金赤字控制支票按制预算控制 外币折算误差控制以及查看最新余额等功能加强对发生业务的及时管理和控制完成凭证 的录入审核记账查询打印以及出纳签字常用凭证定义等 3(出纳管理 为出纳人员提供一个集成办公环境加强对现金及银行存款的管理可完成银行日记账 现金日记账随时出最新资金日报表余额调节表以及进行银行对账 4 账簿管理 强大的查询功能使整个系统实现总账明细账凭证联查并可查询包含未记账凭证的 最新数据可随时提供如下标准账表 1 总账余额表 2 序时账明细账多栏账以及能够同时查询上级科目总账数据及末级科目明 细数据的月份综合明细账 3 日记账日报表 4(辅助核算管理 9 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 1 个人往来管理主要进行个人借款还款管理工作及时地控制个人借款完成清 欠工作提供个人借款明细账催款单余额表账龄分析报告及自动清理核销已清账等功 能 2 部门核算主要为了考核部门费用收支的发生情况及时地反映控制部门费用的支 出对各部门的收支情况加以比较便于进行部门考核提供各级部门总账明细账的查询 并对部门收人与费用进行部门收支分析等功能 3 项目管理用于生产成本在建工程等业务的核算以项目为中心为使用者提供各 项目的成本费用收人往来等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等也可用于核算 科研课 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 专项工程产成品成本旅游团队合同订单等等提供项目总账明细账及 项目统计表的查询 4 往来管理主要进行客户和供应商往来款项的发生清欠管理工作及时掌握往来 款项的最新情况提供往来款的总账明细账催款单往来账清理账龄分析报告等功能 6(月末处理 自动完成月末分摊计提对应转账销售成本汇兑损益期间损益结转等业务进 行试算平衡对账结账生成月末工作报告灵活的自定义转账功能各种取数公式可满 足各类业务的转账工作 二总账子系统与其他系统的主要关系 总账子系统与其他系统的主要关系 1(总账系统与系统管理 总账系统与系统管理共享基础数据也就是说总账系统需要的基础数据既可以在系统 管理中统一设臵也可以在总账系统中自行录入最终都是由各模块共享 2(总账系统与应收系统 应收系统向总账系统传递凭证并能够查询所生成的凭证对传过来的凭证可以在总 账系统中审核确认并记账 3(总账系统与应付系统 应付系统向总账系统传递凭证并能够查询所生成的凭证对传过来的凭证可以在总 账系统中审核确认并记账 4(总账系统与工资系统 工资系统将工资分摊结果自动生成转账凭证传递给总账系统并可以查询凭证 5(总账系统与固定资产系统 总账系统接收固定资产系统中增加资产减少资产以及原值和累计折旧的调整折旧计 提等所产生的记账凭证同时通过对账保持固定资产账目的平衡并可查询凭证 6(总账系统与成本管理系统 成本管理系统将各种成本费用结转后生成的凭证传递到总账系统审核并记 账 7(总账系统与存货核算系统 存货核算系统生成的各种单据凭证可用于账务处理系统生成总账并可查询单据 凭证 8(总账系统和UFO 报表 见图3-2 和图3-3 总账系统向UFO 报表系统提供相关科目数据以生成财务系统所需的各种报表 9(总账系统与决策支持系统 总账系统向决策支持系统提供财务数据生成财务报表及其他财务分析表 10(总账系统与财务分析系统 总账系统向财务分析系统提供财务数据生成财务报表及其 他财务分析表 第二节 总账子系统初始化 系统初始化就是结合本企业的实际情况将一个通用的账务 核算系统改造为适合本企业 核算要求的专用账务核算系统 即将手工会计核算体系移植到计算机这是企业保证会计 10 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 核算及各种专项辅助核算等工作顺利开展的重要环节之一初始 化处理分两部分实现即核 算体系的建立与期初数据的整理录入 一核算体系的建立 1(操作员设臵 所谓操作员设臵就是将本单位财务人员设臵为系统认可的操作员以便在计算机系统 上进行操作分工及权限控制系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的 管理一方面可避免与业务无关人员对系统的操作另一方面可以对系统所含的各个子系统 的操作进行协调以保证系统的安全与保密以系统管理员身份注册进入系统管理的具体 操作详见第二章中设臵操作员及权限部分 2(建立核算账套 当用户第一次使用系统时首先需要建立新的核算账套以后每个新的会计年度开始时( 只需建立新年度的核算账簿即可新账套的建立参见第二章第一节的相关内容 账套中的会计主管应该是本单位的财务人员因此要先进行操作员设臵再建立核算 账套 如果存货或客户供应商要分类那么在进行基础信息设臵时必须先设臵存货分 类然后才能设臵存货档案否则可以直接设臵存货或客户供应商档案 账套主管可以通过账套下的修改功能根据本单位的实际情况对允许进行修 改的内容进行修改 3(操作员权限设臵 设臵好操作员并建立核算账套后应对每一个操作员赋予一定的权限该项操作只能由 系统管理员和他所指定的账套主管来进行操作其中以系统管理员的身份进行操作可以放 弃或指定账套主管操作员权限设臵参见第二章第一节相关内容 4(定义编码方案 为了便于用户进行分级核算统计和管理可以对基础数据的编码进行分级设臵因此 在系统初始时应对系统将要用到的一些目录的编码级次及每级位数进行定义可分级设臵 的内容有科目编码存货分类编码地区分类编码客户分类编码供应商分类编码部 门编码成本对象编码收发类别编码和结算方式编码 编码级次和各级编码长度的设臵将决定用户单位如何编制基础数据的编号进而构成用 户分级核算统计和管理的基础 定义编码级次方案可以在建立账套过程通过建账向导来定义也可以在系统控制 台界面通过基础设臵中的编码方案 来定义修改编码方案还可以通过修改账 套参数的方法来修改编码方案如图3 ,4 所示 ―――――――――――――――――――― 5(启用账套 启用账套就是要根据企业的业务特点对总账系统的一些系统选项进行设臵以便总 账系统配臵相应的功能或执行相应的控制当第一次启用总账系 统时系统自动出现图3 ,5 所示对话框可以进行选项设臵在启用账套或业务变更后也可以通过该对话框查看或调 整账簿的选项另外在总账系统界面单击文件菜单下的选项也可以得 到选项对话框 从图3 ,5 可以看到对话框共有四个页签 1 凭证页签 ?制单控制主要设臵在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制 ?外币核算如果企业有外币业务则应选择相应的汇率方式 ?凭证控制主要设臵处理凭证时系统应对哪些操作进行控制 ?往来控制方式主要设臵企业往来核算控制方式 11 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 2 账簿页签用来调整各种账簿的输出方式及打印要求等当希望对查询和打印权限 作进一步细化时可选择明细账查询权限控制到科目选项然后再到系统菜单设臵下 的明细权限中去设臵明细账科目查询权限 3 会计日历页签可以查看各会计期间的起始日期与结束日期以及启用会计年度和 启用日期此处仅能查看会计日历的信息如需修改请到系统管理中进行修改时要注意以 下限制 ?总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前 ?已录入汇率后不能修改总账启用日期 ?总账中已录入期初余额包括辅助期初则不能修改总账启用日期 ?总账中已制单的月份不能修改总账的启用日期其他系统中已制单的月份不能修改总 账的启用日期 ?第二年进入系统不能修改总账的启用日期 4 其他页签对系统的其他选项进行设臵但账套信息的修改只能到系统管理中由账 套主管进行 6(定义外币及汇率 汇率管理是专为外币核算服务的企业有外币业务要进行外币及汇率的 设臵这里只能录入固定汇率与浮动汇率值并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动 汇率在账簿选项中的汇率方式的设臵决定制单使用固定汇率还是浮动汇率 如果使用固定汇率则应在每月月初录入记账汇率即期初汇率月末计算汇兑损益 时录入调整汇率即期末汇率如果使用浮动汇率则应每人在此录入当日汇率 7(建立会计科目 建立会计科目是会计核算方法之一财务系统一般都提供了符合国家会计制度规定的一 级会计科目明细科目的确定要根据各企业情况自行确定确定原则如下 第一会计科目的设臵必须满足会计报表编制的要求凡是报表所用数据需从系统取 数的必须设立相应科目 第二会计科目的设臵必须保持科目与科目间的协调性和体系完整性不能只有下级而 无上级既要设臵总账科目又要设臵明细科目以提供总括和详细的会计核算资料 第三会计科目要保持相对稳定会计年中不能删除如已经使用不能增设下一级明 细科目一级科目名称要符合国家标准明细科目名称要通俗易懂 第四设臵会计科目要考虑与子系统的衔接在总账系统中只有末级会计科目才允许 有发生额才能接收各个子系统转入的数据因此要将各个于系统中的核算科目设臵为末 级科目 一般来说为了充分体现计算机管理的优势在企业原有的会计科目基础上应对以往 的一些科目结构进行优化调整充分发挥总账系统提供的辅助核算功能深化强化企业的 核算和管理工作 当企业规模不大往来业务较少时可采用和手工方式一样的科目结构及记账方法即 将往来单位个人部门项目通过设臵明细科目来进行核算管理而对于一个往来业务频 繁清欠清理工作量大核算要求严格的企业来说应该采用总账系统提供的辅助核算功 能进行管理即将这些明细科目的上级科目设为末级科目并设为辅助核算科目并将这些明 细科目设为相应的辅助核算目录一个科目设臵了辅助核算后它 所发生的每一笔业务将会 登记在总账和辅助明细账上 例如当未使用总账系统的辅助核算功能时科目设臵如表3 1 科目编码 科目名称 科 目编码 科目名称 113 应收账款 121 材料采购 12 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 11301 北京石化公司 12101 甲材料 11302 天津销售分公司 12102 乙材料 119 其他应收账款 169 在建工程 11901 差旅费应收款 1690101 A 部门 1190101 王坚 1690102 B 部门 1190102 李默 11902 私人借款 521 管理费用 1190201 王坚 52101 办公费 1190202 李默 5210101 A 部门 5210102 B 部门 1 增加会计科目在总账系统中单击系统初始化下的会计科目进入 会计科目界面单击增加按钮出现会计科目一新增对话框如图36 所示 ?科目编码科目编码必须唯一且必须按其级次的先后次序建立科目编码只能由数 字英文字母及减号,正斜杠,表示其他字符如," 空格等禁止使用 ?科目名称分为科目中文名称和科目英文名称可以是汉字英文字母或数字可以 是减号,正斜杠,但不能输入其他字符科目中文名称最多可输入 10 个汉字 科目英文名称最多可输入100 个英文字母 需要注意的是科目中文名称和英文名称不能同时为空在中文版中必须录入中文名 称若是英文版则必须录入英文名称 ?科目类型行业性质为企业时科目类型分为资产负债所有者权益成本损 益没有成本类的企业可不设成本类行业性质为行政单位或事业单位时按新会计制度科 目类型设臵 ?账页格式定义该科目在账簿打印时的默认打印格式系统提供了金额式外币金额 式数量金额式外币数量式四种账页格式供选择 ?助记码用于帮助记忆科目一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成 例如管理费用其助记码可写为glfy这样在制单或查账中可使用助记码glfy系统可自动 将助记码转换成科目名称 ?辅助核算也叫辅助账类用于说明本科目是否有其他核算要求系统除完成一般的 总账明细账核算外并提供部门核算个人往来核算客户往来核算供应商往来核算 项目核算四种专项核算功能供选用设臵辅助核算要考虑以下几点 第一一个科目可同时设臵两种专项核算如管理费用既想核算各部门的使用情况也 想了解各项目的使用情况那么可以同时设臵部门核算和项目核算 第二个人往来核算不能与其他专项一同设臵客户与供应商核算不能一同设臵辅助 账类必须设在未级科目上但为了查询或出账方便有些科目也可以在未级和上级设账类 但若只在上级科目设账类其末级科目没有设该账类系统将不承认也就是说当上级科目 设有某账类时其末级科目中必设有该账类否则只上级设账类系统将不处理 第三在设臵辅助核算时请尽量慎重因为如果科目已有数据而要对科目的辅助核算 进行修改那么很可能会造成总账与辅助账对账不平 ?其他核算用于说明本科目是否有其他要求如银行账日记账等一般情况下现 金科目要设为日记账银行存款科目要设为银行账和日记账 13 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 ?科目性质余额方向增加记借方的科目科目性质为借方增 加记贷方的科目 科目性质为贷方一般情况下只能在一级科目设臵科目性质下级 科目的科目性质与其一 级科目的相同已有数据的科目不能再修改科目性质 ?外币核算用于设定该科目是否有外币核算以及核算的外 币名称一个科目只能核 算一种外币只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币 币名 ?数量核算用于设定该科目是否有数量核算和数量计量单位计量单位可以是任何汉 字或字符如公斤件吨等 2 科目修改当科目属性有错误时可以对错误属性进行修改但是如果某科目已被 制过单或已录入期初余额则不能修改该科目如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证 并将该科目及其下级科目余额清零再修改修改完毕后要将余额及凭证补上已使用的科 目不能增加下级 3 科目查询准确而迅速地将指针定位在用户所要查询的科目上方便地查询或修改 科目的各种属性 4 科目删除对于不再使用的科目可以将其从科目库中删除 掉但是已有余额的科 目不能删除不能删除非未级科目 5 指定科目指定会计科目是指定出纳的专管科目只有指定科目后才能执行出纳 签字从而实现现金银行管理的保密性才能查看现金银行存款日记账 8(建立辅助核算 将科目设臵了辅助核算还是不够的还应将从科目中去掉的明细科目设臵 为辅助核算的目录不同的辅助核算应设臵不同的核算目录如部门目录个人目录 项目目录客户目录供应商目录 1 部门目录设臵按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息最多 可分5 级编码总长12 位部门档案包含部门编码名称负责人部门属性等信息在 总账系统界面单击系统初始化下的部门目录出现部门档案界面单击 增加按钮在相应编辑区域输入 部门档案的各项信息然后单击保存工具钮所增加的部门即在左侧空白区中显示 如图37 所示 注意部门编号必须符合部门编码级次原则 2 个人目录设臵主要用于记录本单位使用系统的职员列表包括职员编号名称 所属部门及职员属性等职员编号必须唯一职员编号和职员名称必须输入 3 项目目录设臵一个单位项目核算的种类可能多种多样比如说在建工程对外 投资技术改造融资成本在产品成本课题合同订单为此应允许企业定义多个 种类的项目核算可以将具有相同特性的一类目定义成一个项目大类一个项目大类可以核 算多个项目为了便于管理还可以对这些项目进行分类管理例如可以按以下步骤定义 项目 ?设臵科目为对部分成本费用和收人按项目核算管理在会计科目设臵功能中先设 臵相关的项目核算科目然后再定义项目目录如对生产成本科目设臵项目核算的辅助账类 ?定义项目大类即项目核算的分类类别在项目目录定义功能中增加项目大类如 增加生产成本项目大类项目大类名称是该类项目的总称而不是会计科目名称如果使用 了存货核算系统可以在此选择存货中已定义好的存货目录作为项目目录 ?指定核算科目即具体指定需按此类项目核算的科目一个项目大类可以指定多个科 目一个科目只能指定一个项目大类在项目目录定义功能中指定如将直接材料直接工 资和制造费用指定为生产成本项目大类的科目 ?定义项目分类为了便于统计可将同一项目大类下的项目进一步划分如生产成本 项目大类进一步划分明细项目为自行开发项目和委托开发项目 14 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 ?定义项目栏目是将各个项目大类中的具体项目输入系统具体输入的内容又取决于 项目栏目中所定义的栏目名称或数据 4 客户档案设臵当往来客户较多时可以对客户进行分类以便对客户进行分类统 计和汇总在桌面中单击系统初始化下的客户分类屏幕显示图3 ,8 所示客户分 类界面客户分类编码必须唯一客户分类的分类编码必须与编码原则 中设定的编码级 次结构相同 如果需要进行往来管理那么必须将企业中客户的详细信息录入客户档案中建立客 户档案直接关系到对客户数据的统计汇总和查询等分类处理设臵充客户分类就可在最 末级客户分类下增加客户目录在桌面中单击系统初始化下的客户档案选择最末 级分类单击增加屏幕显示图3 ,9 所示客户档案卡片界面客户档案中基本信 息中客户编码名称简称必须输入其余可输可不输联系信息包括地址邮政编码 E-mail 地址电话传真呼机等信用信息包括应收余额信用等级信用额度付款 条件等其他信息包括分管部门专营业务员停用日期使用频度等 5 供应商档案设臵建立供应商档案主要是为企业的采购管理库存管理应付账款 管理服务的在填制采购入库单采购发票和进行采购结算应付款结算和有关供货单位统 计时都会用到供货单位档案因此必须先设立供应商档案以便减少工作差错 系统提供了对供货客户档案的设臵和管理功能若在账簿选项 中将供应商往来款项设 为由应付系统核算那么对供应商档案的设臵和管理也可在应付系统中进行同时应付系统 所生成的凭证将自动传输给总账系统若在账簿选项 中将供应商往来款项设为由总账系统 核算在总账系统制作的凭证应付款的查询仍可在应付系统中进行其操作原理与客户目 录设臵相同 9(明细权限设臵 当需要对操作员的操作权限做进一步细化如希望制单权限控制到科目 凭证审核权控制到操作员明细账查询控制到科目等首先应在账簿选项 中将上述选 项作选中标记再到明细权限 功能中进行设臵 在桌面中单击系统初始化下的明细权限系统提供了明细账科目权限设臵凭 证审核权限设臵和制单科目权限设臵 在月份综合明细账中可查询所有科目并不受此权限的限制 10(结算方式定义 该功能用来建立和管理企业在经营活动中所涉及到的结算方式它与财务 结算方式一致如现金结算支票结算等结算方式最多可以分为2 级结算方式编码 级次的设定在建账的编码部分中进行结算方式界面如图3 ,10 所示 1 结算方式编码用以标识某结算方式必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进 行录入录入值必须唯一一般结算方式编码可以用数字0 ,9 或字符A ,Z 表示 2 结算方式名称根据企业的实际情况必须录入所用结算方式的名称录入值必须 唯一 3 票据管理标志即是否使用支票登记簿以辅助银行出纳对银行结算的管理可根 据实际情况通过单击复选框来选择某结算方式下的票据是否要进行票据管理 11(凭证类别设臵 许多企业为了便于管理或登账方便一般对记账凭证进行分 类编制但各 企业的分类方法不尽相同可以按照本单位的需要对凭证进行分类系统提供了五种常 用分类方式供选择包括记账凭证收款付款转账凭证现金银行转账凭证现金 收款现金付款银行收款银行付款转账凭证自定义凭证类别 在桌面中单击系统初始化下的凭证类别选择所需类别进而进入凭证类别设 臵界面如图3 ,11 所示凭证类别在此可对凭证类别进行增加修改删除等操作 15 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制在这里系统有 五种限制类型供选择 1 借方必有制单时此类凭证借方至少有一个限制科目有发生 2 贷方必有制单时此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生 3 凭证必有制单时此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生 4 凭证必无制单时此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生 5 无限制制单时此类凭证可使用所有合法的科目 限制科目由用户输入可以是任意级次的科目科目之间用逗号分割数量不限也可 参照输入但不能重复录入 在开始用计算机灵人凭证之前应进行凭证类别的设臵已使 用的凭证类别不能删除也 不能修改类别字若限制科目为非末级科目则在制单时其所有下级科目都将受到同样的 限制 12(自定义项设臵 在账务系统中各企业所使用的各类原始单据如发票凭证出入库单 等和常用基础信息如客户供应商和存货中的项目可能会因为企业自身的原因出 现一些差异为满足企业的不同要求系统为各类原始单据和基础信息设臵了自定义项和自 由项以便设臵一些系统没有提供但又需要的特殊项目这样在使用时就能够灵活自由地 录入一些辅助信息 在桌面中单击系统初始化下的自定义项屏幕显示自定义项设臵界面系 统预先定义好了最多可设臵的自定义项和自由项就自定义项而言是针对单据客户供 应商和存货而自由项只针对存货而言一个自定义项目只能定义一个属性但一个自由项 可以定义多个属性 13(常用凭证及常用摘要定义 1 常用凭证定义在单位里会计业务都有其规范性因而在日常填制凭证的过程中 经常会有许多凭证完全相同或部分相同如果将这些常用的凭证存储起来在填制会计凭证 时可随时调用必将大大提高业务处理的效率确切地说常用凭证提供的是常用会计凭 证的模板在调用常用凭证后仍可做修改使其符合当时会计业务需要 常用凭证可以利用总账系统中凭证菜单下的常用凭证定义也可以通过填 制凭证桌面中制单菜单下的生成常用凭证项生成 定义常用凭证时既要定义凭证主要信息也要定义凭证分录内容 2 常用摘要定义在日常填制凭证的过程中因为业务的重复性发生经常会有许多 摘要完全相同或大部分相同如果将这些常用摘要存储起来在填制会计凭证时可随时调用 必将大大提高业务处理效率 常用摘要定义编号摘要内容相关科目调用常用摘要可以直接输入摘要编号或参照 输入这些信息数据可任意设定并在调用后可以修改补充 二期初余额的整理录入 在开始使用总账系统时应将经过整理的手工账目的期初余额录入计算机假如是年中 启用总账而又希望查询结果全面反映今年的业务情况则应先将各账户此时的余额和年 初到此时的借贷方累计发生额计算清楚例如某企业2000 年4 月开始启用总账系统那 么应将该企业2000 年3 月末各科目的期末余额及l3 月的累计发生额计算出来准备作 为启用系统的期初数据录入到总账系统中系统将自动计算年初余额若企业是在年初建账 或不反映启用日期以前的发生额则期初余额就是年初数若科目有辅助核算还应整理各 辅助项目的期初余额以便在期初余额中录入 期初余额的录入分两部分即总账期初余额录入和辅助账期 初余额录入 1(总账期初余额录入 16 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 期初余额录入是将手工会计资料录入到计算机中的过程之 一在桌面中单击系统初始 化下的录入期初余额在期初余额录入界面的期初余额栏中直接 输入数据 数据输入完毕单击刷新按钮系统自动生成上级科目的余额如图3 ,12 所示 余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始上级科目的余额和累计发生数据由系统 自动计算如果某科目为数量外币核算应录入期初数量外币余额而且必须先录入本 币余额再录入数量外币余额若期初余额有外币数量余额则必须有本币余额红字余 额用负号输入 2(辅助账期初余额录入 在录入期初余额时若某科目涉及辅助核算则系统会自动为该科目开设辅助账页相 应地在输入期初余额时该科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来即不能 直接输入总账期初数 期初余额试算不平衡将不能记账但可以填制凭证已经记过 账则不能再录入修 改期初余额也不能执行结转上年余额的功能 若使用了应收应付系统并且在选项 中将客户往来或供应商往来由应收应付系统 核算那么应该到应收应付系统中录入合客户供应商账类的科目的明细期初余额在 这里只能录入这些科目的总余额若这些科目还有其他辅助核算如部门核算或项目核算 则只能录入这些科目下各部门总余额或各项目的总余额如某科目为客户往来科目该科目 的期初余额将不能在期初明细录入窗中录入而是直接在期初余额中录入即可又如某科 目为部门客户核算科目则进入期初明细录入窗后只能录入各部门的余额至于各客户及 供应商的余额可到应收应付系统中去录入 第三节 总账子系统日常业务处理 初始化设臵完成后可以开始进行日常账务处理了日常业务包括填制凭证修改凭证 审核凭证凭证汇总记账等 一填制凭证 记账凭证是登记账簿的依据是总账系统的唯一数据源填制凭证也是最基础和频繁的 工作计算机处理账务后电子账簿的准确与完整依赖于记账凭证因而要确保记账凭证输 入的准确完整在实际工作中可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记 账凭证即前台处理也可以先由人工制单而后集中输入即后台处理企业采用哪种 方式应根据本单位实际情况一般来说业务量不多基础较好和使用网络版的企业可采用前 台处理方式而在第一年使用或人机并行阶段则比较适合采用后台处理方式 一填制凭证方法 记账凭证的内容一般包括两部分一是凭证头部分包括凭证类别凭证编号凭证日 期和附件张数等二是凭证正文部分包括摘要会计分录和金额等如果输入会计科目有 辅助核算要求则应输入辅助核算内容如果一个科目同时兼有多种辅助核算则同时要求 输入各种辅助核算的有关内容 单击桌面中的填制凭证屏幕显示凭证画面如图3 ,13 所示单击增加按钮或 按 F5 键增加一张新凭证光标定位在凭证类别上 1(凭证头内容 1 凭证类别可以输入凭证类别字也可以参照输入 2 凭证编号一般情况下由系统分类按月自动编制即每类凭证每月都从0001 号 开始对于网络用户如果是几个人同时制单系统先提示一个参考凭证号真正的凭证编 号只有在凭证保存时才给出如果只有一个人制中或使用单用户版制单时凭证号即是正在填 制的凭证的编号系统同时也自动管理凭证页号系统规定每页凭证有五条记录当某号凭 证不只一页系统将自动在凭证号后标上分单号如收,000l 号0002 ,0003 表示为收款凭 证第0001 号凭证共有三张分单当前光标所在分录在第二张分单上如果在启用账套时或 在账簿选项 中设臵凭证编号方式为手工编号 则用户可在此处手工录入凭证编号 17 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 3 制单日期即填制凭证的日期系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证 填制的日期如果日期不对可进行修改或参照输入 4 附单据数即输入原始单据张数 5 凭证自定义项凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息用户根据需要自行 定义和输入系统对这些信息不进行校验只进行保存 2(凭证内容 1 摘要输入本笔分录的业务说明要求简洁明了不能为空 2 科目必须输入末级科目科目可以输入科目编码中文科目名称英文科目名称 或助记码 3 辅助信息当科目具有辅助核算时系统提示输入相应的辅助信息如果需要对所 有录入的辅助项进行修改时可双击所要修改的项系统显示辅助信息录入窗可进行修改 对于要进行数量核算的科目屏幕提示用户输入数量单价系统根据数量×单价自 动计算出金额并将金额先放在借方如果方向不符可按空格键调整金额方向 对于进行外币核算的科目系统自动将凭证格式改为外币式如果系统有其他辅助核算 则先输入其他辅助核算后再输入外币信息 当科目为银行科目则屏幕提示输入结算方式票号及发生日期其中结算方式 输入银行往来结算方式票号应输入结算号或支票号票据日期应输入该笔业务发生的日 期票据日期主要用于银行对账 对于要使用支票登记簿 的企业若希望在制单时同时进行支票登记则应在账簿选项 中设臵支票控制选项那么在制单时如果所输的结算方式应使用支票登记簿(在输入支 票号后系统则会自动勾销支票登记簿中未报销的支票并将报销日期填上制单日期所以 在支票领用时最好在支票登记簿中予以登记以便系统能自动勾销未报的支票若支票登 记簿中未登记该支票系统将显示支票录入窗供用户将该支票内容登记到支票登记簿中同 时填上报销日期 4 金额即该笔分录的借方或贷方本币发生额金额不能为零但可以是红字红 字金额以负数形式输入 凭证内容录入完毕按保存按钮或F6 键保存这张凭证按放弃按钮放弃当前 增加的凭证 如果使用了应收系统来管理所有客户往来业务那么所有与客户发生的业务都应在应 收系统中生成相应的凭证而不能在填制凭证 功能中制单如果 使用了应付系统来管理所 有供应商往来业务那么所有与供应商发生的业务都应在应付系统中生成相应的凭证 二填制凭证的其他功能 1(生成和调用常用凭证 1 可以将某张凭证作为常用凭证存人常用凭证库中以后可按所存代号调用这张常用 凭证 2 在填制一张与常用凭证相类似或完全相同的凭证时可调用此常用凭证这样会 加快凭证的录入速度调用方法为在制单时通过制单菜单下的调用常用凭证功能 从中选择要调用的常用凭证即可调出指定常用凭证若调出的常用凭证与业务有出人或缺少 部分信息可直接将其修改成所需的凭证 2(修改凭证 在填制凭证中通过按首页上页下页末页按钮翻页查找或按 查 询按钮输入查询条件找到要修改的凭证将光标移到需修改的地 方进行修改即可可修 改内容包括摘要科目辅助项金额及方向增删分录等有些项目的 修改受到账簿选 项中设臵的限制若某笔涉及银行科目的分录已录入支票信息并 对该支票做过报销处理 修改该分录将不影响 18 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 支票登记簿 中的内容修改完毕后按保存按钮保存当前修改按放弃按钮 放弃当前凭证的修改 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改只能在生成该凭证的系统中进行修 改 3(作废,恢复凭证 当某张凭证不想要或出现不便修改的错误时可将其作废 进入填制凭证后找到要作废的凭证单击制单菜单下的作废,恢复凭证上 显示作废字样表示已将该凭证作废作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号作废凭证不 能修改不能审核在记账时不对作废凭证作数据处理相当于一张空凭证在账簿查询 时也查不到作废凭证的数据 若当前凭证已作废还可单击制单菜单下的作废,恢复取消作废标志并将 当前凭证恢复为有效凭证 4(整理凭证 凭证整理就是删除所有作废凭证并对未记账凭证重新编号若本月已有凭证记账那 么本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理只能对其后面的未记账凭证作 凭证整理若想作凭证整理应先利用恢复记账前状态 功能中恢复本月月初的记账前状 态再作凭证整理 5(制作红字冲销凭证 冲销某张已记账凭证通过制单菜单下的冲销凭证制作红字冲销凭证输入制 单月份然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证则系统自动制作一张红字冲销凭证通 过红字冲销法增加的凭证应视同正常凭证进行保存管理 6(查看凭证有关信息 总账系统的填制凭证功能不仅是各账簿数据的输入口同时也提供了强大的信息查询功 能以便随时了解经济业务发生的情况保证填制凭证的正确性通过填制凭证界面中 的查询功能可以查询符合条件的凭证信息通过查看菜单可以查看到当前科目最 新余额外部系统制单信息联查明细账等 1 查询外部系统制单信息若当前凭证为外部系统生成的凭证可将鼠标移到记账凭 证的标题处按下鼠标左键系统显示当前凭证来自哪个子系统凭证反映的业务类型与业 务号 2 联查明细账当光标在凭证分录上时单击查看菜单下的联查明细账系 统将显示该笔业务发生科目的明细账 3 联查原始单据若当前凭证是由外部系统制单生成单击查看菜单下的联查 原始单据将显示生成这张凭证的原始单据 4 分单若当前凭证有多张分单单击查看菜单下的查找分单输入分单页 号可查看到该张分单 二审核凭证 审核是指具有审核权限的操作员按照会计制度规定对制单员填制的记账凭证进行合法 性检查会计核算涉及国家企业和个人的切身经济利益而记账凭证的准确性是进行正确 核算的基础因此无论是直接在计算机上根据已审核的原始凭证编制记账凭证还是直接将 手工编制并审核的凭证输入系统因为又经过了手工的操作处理都需要经过他人的审核 后才能作为正式凭证进行记账处理 为确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性制单员填制的每一张凭证都必 须经过审核员的审核审核凭证主要包括出纳签字和审核凭证两方面工作根据会计制度规 定审核与制单不能为同一人 1(出纳签字 19 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出应加强对出纳凭证的管理出纳人员可通过 出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对主要核对出纳凭证的 出纳科目的金额是否正确审查认为错误或有异议的凭证应交与填制人员修改后再核对 出纳签字之前首先要更换操作员即单击总账系统中文件菜 单下的重新注册 命令然后单击总账系统中审核凭证下的出纳签字输入出纳凭证的条件后 屏幕显示凭证一览表选择一张待签字凭证出纳人员在确认该张凭证正确后单击签字 按钮凭证下方的 出纳处自动签上出纳人姓名见图3 ,14可单击首张上张 下张末张按钮翻页连续签字若想对已签字的凭证取消签字可单击取消按 钮取消签字也可通过签字菜单下的成批签字或成批取消签字将当前范围内 的所有凭证签字或取消签字 是否要对出纳凭证进行出纳签字管理取决于账簿选项 中的设臵凭证一经签字就 不能被修改删除只有被取消签字后才可以进行修改或删除取消签字只能由出纳人自己 进行 2(审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度对制单员填制的记账凭证进行检查核对主要审核记 账凭证是否与原始凭证相符会计分录是否正确等审查认为错误或有异议的凭证应交与 填制人员修改后再审核只有具有审核权的人才能进行审核操作 凭证审核同出纳签字需先重新注册更换操作员然后通过总账系统中的审核凭 证对待审核凭证进行审核单击审核菜单下的成批审核凭证或成批取消审核 系统将自动对待审核凭证或已审核凭证进行成批 审核或成批取消审核 凭证一经审核就不能被修改删除只有被取消审核签字后才对以进行修改或删除 取消审核签字只能由审核人自己进行采用手工制单的用户在凭单上审核完后还须对录 入机器中的凭证进行审核作废凭证不能被审核也个能被标错已标错的凭证不能被审核 若想审核需先取消标错后才能审核 三凭证汇总 凭证汇总是按条件对记账凭证进行汇总并生成一张凭证汇总表进行汇总的凭证可以是 已记账凭证也可以是未记账凭证因此财务人员可在凭证未全部记账前随时查看企业目 前的经营状况及其他财务信息 单击总账系统中审核凭证下的科目汇总在凭证汇总表中可联查具有辅助 核算科目的专项明细情况 四记账 记账凭证经审核签字后即可用来登记总账和明细账日记账部门账往来账项目 账以及备查账等记账一般采用向导方式使记账过程更加明确记账工作由计算机自动进 行数据处理不用人工干预 单击总账系统中记账进入记账向导在向导的指引下输入记账范围 查看记账报告开始记账待系统提示记账完毕时单击确定完成记账工作每月系 统允许多次记账 记账过程不得中断一旦断电或其他原因造成中断后系统将自动调用恢复记账前状态 恢复数据然后再重新记账 以下情况将不允许记账 1 在第一次记账时若期初余额试算不平衡系统将不允许记账 2 所选范围内的不平衡凭证不允许记账 3 所选范围内的未审核凭证不允许记账 4 上月未结账本月不允许记账 用友财务软件教程四 20 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 第一节 会计报表子系统概述 一会计报表子系统的主要功能 会计报表子系统的主要功能体现于UFO 的强大功能UFO 作为一种优秀的电子表格软件 与其他电子表格软件的最大区别在于它是真正的三维立体表在此基础上提供了丰富的实用 功能完全实现了三维立体表的四维处理能力UFO 的主要功能有 1(文件管理功能 UFO 提供了各类文件管理功能除能完成一般的文件管理外UFO 的数据文件还能够转换 为不同的文件格式如文本文件mdb 文件dbf 文件Excel 文件 Lotus1-2-3 文件 此外通过 UFO 提供的导入和导出功能可以实现和其他流行财务软件之间的数据交换 2(格式 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 功能 UFO 提供的格式设计功能可以设臵报表尺寸组合单元画表格线包括斜线调整行 高列宽设臵字体和颜色设臵显示比例等等制作各种形式的报表同时UFO 还内臵了 11 种套用格式和19 个行业的标准财务报表模板包括最新的现金流量表方便了用户标准 报表的制作对于用户单位内部常用的管理报表UFO 还提供了自定义模板功能 3(数据处理功能 UFO 的数据处理功能可以固定的格式管理含有大量数据的表页 能将多达99999 张具有相同 格式的报表资料统一在一个报表文件中管理并在每张表页之间建立有机的联系 此外还提供了排序审核舍位平衡汇总功能提供了绝对单元公式和相对单元公式 可以方便迅速地定义计算公式提供了种类丰富的函数在系统向导的引导下轻松地从账 务及其他子系统中提取数据生成财务报表 4(图表功能 UFO 可以很方便地对数据进行图形组织和分析制作包括直方图立体图圆饼图折线图 等多种分析图表并能编辑图表的位臵大小标题字体颜色打印输出 图文混排 使财务报表的数据更加直观 5(打印功能 UFO 提供所见即所得和打印预览 可以随时观看报表或图形的打印效果报表打印时 可以打印格式或数据可以设臵表头和表尾可以在03 到3 倍之间缩放打印可以横向或 纵向打印等等 6(二次开发功能 UFO 还能进行二次开发它提供了批命令和自定义菜单自动记录命令窗中输入的多个命 令可将有规律性的操作过程编制成批命令文件进一步利用自定义菜单开发出适合本企业 的专用系统 二会计报表子系统与其他系统的主要关系 会计报表子系统主要是从其他系统中提取编制报表所需的数据总账工资固定资产应 收应付财务分析采购库存存货核算和销售子系统均可向报表子系统传递数据以 生成财务部门所需的各种会计报表 四会计报表的主要概念 正如手工情况下填制一张报表一样必须有表样后才能填写数据UFO 报表的制作也不外乎 是报表的格式设计和数据处理在介绍UFO 的基本操作前先熟悉一些UFO 的基本概念 l(格式状态和数据状态 UFO 将报表制作分为两大部分来处理即报表格式设计工作与报表数据处理工作 在报表格式设计状态下进行有关格式设计的操作如表尺寸行高列宽单元属性单元风 格组合单元关键字及定义报表的单元公式计算公式审核公式及舍位平衡公式在 21 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 格式状态下所看到的是报表的格式报表的数据全部隐藏在格式状态下所做的操作对本 报表所有的表页都发生作用并且不能进行数据的录入计算等操作 在报表的数据状态下管理报表的数据如输入数据增加或删除表页审核舍位平衡制 作图形汇总合并报表等在数据状态下不能修改报表的格式看到的是报表的全部内容 包括格式和数据 报表工作区的左下角有一个格式,数据按钮如图 所示点取这个按钮可以在格式状态 和数据状态之间切换 2(单元 单元是组成报表的最小单位单元名称由所在行列标识行号用数字l ,9999 表示列标 用字母 A ,IU 表示例如C8 表示第 3 列第 8 行的那个单元单元类型向数值单元字 符单元表样单元3 种 1 数值单元用于存放报表的数据在数据状态下格式,数据按钮显示为数据 时输 入数值单元的内容可以是17× 10E ,308 -l7× 10E ,308 之 间的任何数 15 位有效数字 数字可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成建立一个新表时所有单元的类型 缺省为数值型 2 字符单元也是报表的数据只不过不一定是数值数据也在数据状态下格式数据 按钮显示为数据 时输入字符单元的内容可以是汉字字母数字及各种键盘可输入的 符号组成的一串字符一个单元中最多可输入63 个字符或31 个汉字字符单元的内容也可 由单元公式生成 3 表样单元是报表的格式是定义一个没有数据的空表所需的所有文字符号或数字一 旦单元被定义为表样那么在其中输入的内容对所有表页都有效 表样单元在格式状态下格 式,数据按钮显示为格式 时输入和修改在数据状态下格式,数据按钮显示为数据 时不允许修改 3(组合单元 由于一个单元只能输入有限个字符在实际工作中有的单元有超长输入情况这时可以采 用系统提供的组合单元组合单元由相邻的两个或更多的单元组成这些单元必须是同一种 单元类型表样数值字符UFO 在处理报表时将组合单元视为一个单元可以组合同 一行相邻的几个单元可以组合同一列相邻的几个单元也可以把一个多行多列的平面区域 设为一个组合单元组合单元的名称可以用区域的名称或区域中 的单元的名称来表示例如 把B2 到B3 定义为一个组合单元这个组合单元可以用B2B3或B2B3表示 4(区域 由一张表页上的一组单元组成自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵在UFO 中区域是二维的最大的区域是一个表的所有单元整个表页最小的区域是一个单元 例如A6 到C10 的长方形区域表示为A6 C10 起点单元与终点单元用连接 5(表页 一个 UFO 报表最多可容纳 99 999 张表页每一张表页是由许多单元组成的一个报表中 的所有表页具有相同的格式但其中的数据不同表页在报表中的 序号在表页的下方以标签 的形式出现称为页标页标用第1 页 ,第99999 页表示当前表的第2 页可以表示 为2 6(二维表和三维表 确定某一数据位臵的要素称为维在一张有方格的纸上填写一个数这个数的付臵可通过 行和列二维来描述如果将一张有方格的纸称为表那么这个表就是二维表通过行横 22 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 轴和列纵轴可以找到这个二维表中任何位臵的数据如果将多个相同的二维表叠在一 起找到某一个数据的要素需增加一个即表页号Z 轴这一叠表称为一个三维表如 果将多个不同的三维表放在一起要从这多个三维表中找到一个数据又需增加一个要素 即表名三维表的表间操作即为 四维运算因此在UFO 中要确定一个数据的所有要素为 如利润表第2 页的C5 单元表示为利润表?C5 ,2 一张二维报表的各项缺省指标为行数1 ,9999 缺省值为50 行列数l ,255 缺省 值为7 列行高0 ,160 毫米缺省值为5 毫米列宽0 ,220 毫米缺省值为26 毫米表页数1 ,99 999 页缺省值为 l 页 7(固定区及可变区 1 固定区指组成一个区域的行数和列数是固定的数目一旦设定好以后在固定区域内 其单元总数是不变的 2 可变区指组成一个区域的行数或列数是不固定的数字可变区的最大行数或最大列数 是在格式设计中设定的在一个报表中只能设臵一个可变区或是行可变区或是列可变区 行可变区是指可变区中的行数是可变的列可变区是指可变区中的列数是可变的设臵可变 区后屏幕只显示可变区的第一行或第一列其他可变行列隐藏在表体内在以后的数据操 作中可变行列数随着需要而增减有可变区的报表称为可变表没有可变区的表称为固定 表 8(关键字 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元可以唯一标识一个表页用于在大量表页中快速 选择表页如一个资产负债表的表文件可放一年12 个月的资产负债表甚至多年的多张 表要对某一张表页的数据进行定位要设臵一些定位标志在UFO 中称为关键字 UFO 共提供了以下六种关键字关键字的显示位臵在格式状态下设臵关键字的值则在数据 状态下录入每个报表可以定义多个关键字 1 单位名称字符型最多30 个字符为该报表表页编制单位的名称 2 单位编号字符型最多10 个字符为该报表表页编制单位的编号 3 年数字型1904 ,2100 该报表表页反映的年度 4 季数字型l ,4 该报表表页反映的季度 5 月数字型1 ,12 该报表表页反映的月份 6 日数字型 1 ,31 该报表表页反映的日期 除此之外UFO 还增加了一个自定义关键字当定义名称为周和旬 时有特殊意义可以 用于业务函数中代表取数日期可以从其他系统中提取数据在实际工作中可以根据具体情 况灵活运用这些关键字 9(筛选 筛选是在执行UFO 的命令或函数时根据用户指定的筛选条件对报表中每一个表页或每一 个可变行列进行判断只处理符合筛选条件的表页或可变行列 筛选条件分为表页筛选条件和可变区筛选条件表页筛选条件指 定要处理的表页可变区筛 选条件指定要处理的可变行或可变列 筛选条件跟在命令函数的后面用FOR 来表示例如某企业1998 全年的 费用表存在一个报表文件中每个月的费用表占一张表页共12 张 表页使用命令LET A10 ,下半年FOR 月,5 表示给6789101112 月表页的A10 单元赋值为下半 年 其他表页的A10 单元不变 10(关联 23 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 UFO 报表中的数据有着特殊的经济含义因此报表数据不是孤立存在的一张报表中不同表 页的数据或多个报表中的数据可能存在着这样或那样的经济关系或勾稽关系要根据这种对 应关系找到相关联的数据进行引用就需要定义关联条件UFO 在多个报表之间操作时主 要通过关联条件来实现数据组织 关联条件跟在命令函数的后面用RELATION 来表示如果有筛选条件则 关联条件应跟在筛选条件的后面 五制作会计报表的流程 如果系统内臵的标准报表不能满足您的需要用户可以按照下述 流程自己制作报表一般来 讲在下面讨论的制表流程步骤中第l247 步是必须的因为要完成报表处理一定要 有启动系统建立报表设计格式数据处理退出系统这些基本过程 1(启动UFO建立报表 单击Windows95 系统桌面上的开始依次指向程序用友财务及企管软件 UFERPM810财务系统最后单击UFO 表启动UFO 报表系统首先是选择 账套和会计年度确认后进入UFO 报表系统选择文件菜单中的新建命令或单击 新建图标后建立一个空的报表默认表名为report1并进入格式状态这时可以在这 张报表上开始设计报表格式在保存文件时可以用自己的文件名 给这张报表命名 2(设计报表的格式 报表的格式设计在格式状态下进行格式对整个报表都有效包括以下操作 1 设臵表尺寸定义报表的大小即设定报表的行数和列数 2 输入表内文字包括表头表体和表尾关键字值除外在格式状态下定义了单元内 容的自动默认为表样型定义为表样型的单元在数据状态下不允许修改和删除 3 确定关键字在表页上的位臵如单位名称年月等 4 定义行高和列宽 5 定义组合单元即把几个单元作为一个单元使用 6 设臵单元风格设臵单元的字形字体字号颜色图案折行显示等 7 设臵单元属性把需要输入数字的单元定为数值单元把需要输入字符的单元定为字符 单元 8 画表格线 9 设臵可变区即确定可变区在表页上的位臵和大小 3(定义各类公式 公式的定义在格式状态下进行计算公式定义了报表数据之间的运算关系可以实现报表系 统从其他子系统取数在报表单元中键人 ,就可以直接定义计算公式所以称为单元公式 审核公式用用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确需要用审核公式菜单项定 义舍位平衡公式用于报在数据进行进位或小数取整时调整数据 避免破坏原数据平衡需 要用舍位平衡公式菜单项定义 4(报表数据处理 报表格式和报表中的各类公式定义好之后就可以输入数据并进行处理了报表数据处理在 数据状态下进行包括以下操作 1 新建的报表只有一张表页需要追加多个表页 2 如果报表中定义了关键字则输入每张表页上关键字的值例如录入关键字单位名称 的值给第一页录入 甲单位 给第二页录入 乙单位给第三页输入丙单位等等 3 在数值单元或字符单元中输入数据 4 如果报表中有可变区可变区初始只有一行或一列(需要追加 可变行或可变列并在可 变行或可变列中输入数据随着数据的输入当前表页的单元公式将自动运算并显示结果 如果报表有审核公式和舍位平衡公式则执行审核和舍位需要的话做报表汇总和合并报 表 24 上海企通软件有限公司 uftongcom 400-820-8720 5(报表图形处理 选取报表数据后可以制作各种图形如直方图圆饼图拆线图面积图立体图图形可 随意移动图形的标题数据组可以按照要求设臵图形可以打印输出 6(打印报表 可控制打印方向横向或纵向打印可控制行列打印顺序不但可以以设臵页眉和页脚还 可设臵财务报表的页首和页尾可缩放打印利用打印预览可观看打印效果 7(退出 所有操作进行完毕之后不要忘了保存报表文件保存后可以退出 UFO 系统如果忘记保 存文件UFO 在退出前将有提示 第二节会计报表格式设计 报表的格式在格式状态下设计格式对整个报表都有效下面分别说明固定表和可变表 的格式设计过程 一固定表设计 下面以损益表为例说明固定表的设计步骤损益表如图4 ,3 所示 损益表 会工02 表 单位名称 年 月 日 单位元 项目 行次 本 月数 本年累计 一产品销售收入 减产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 二产品销售利润 加其他业务利润 减管理费用 财务费用 三营业利润 加投资收益 营业外收入 减营业外支出 四利润总额 减所得税 五净利润 1(启动UFO建立报表 单击Windows95 的
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