行政事业单位内部控制之 银行存款
管理规定
工会经费管理规定网络安全管理规定设计变更管理规定工程设计变更管理规定设备使用管理规定
单位名称银行存款管理规定
为了加强单位银行存款管理，正确执行国家有关银行存款管理规定，结合单位实际情况，制定本规定。
第一条 单位开设、变更或撤销银行账户，应先报单位领导批准，并经财政局国库部门审批后，再向开户银行提出申请，办理有关手续。单位应在国有、国家控股银行或经批准为其开户的商业银行开设银行账户。单位的所有资金应全额缴入单位银行账户统一管理。
第二条 财务人员应根据发生的经济业务，按照银行支付
办法
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的有关规定，正确选用银行结算方式，保证结算的安全、方便、快捷和经济。
银行存款的收支要严格遵守银行的有关
制度
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，接受银行的监督。各种银行收付款第三条
凭证的款项来源、用途必须如实填写，不得弄虚作假。
第四条 除银行核定的库存现金外，所有现金都必须存入银行。经济业务中发生的资金收付，除按规定可以使用现金外，必须通过银行转账或使用公务卡进行结算。
第五条 银行存款账户只供本单位使用，不得出租、出借银行账户，不准签发空头支票。
第六条 各种收付款项的凭证，必须如实填写款项来源或用途，不得巧立名目，弄虚作假，套取现金，套购物资，严禁利用银行账户搞非法活动。
第七条 严格执行内部控制制度，银行印鉴由两人以上负责保管，各种结算凭证、有价证券由出纳人员保管。会计人员应对预留银行印鉴严格管理，对开出的支票、汇票等银行票据进行严格审核，正确加盖印鉴，不得在空白或要素填写不齐全、不
规范
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的票据上预盖印鉴。出纳人员不得保管银行印鉴。
第八条 对于使用网上银行进行资金支付业务的，必须加强业务稽核，严格按照授权权限进行业务操作。出纳人员支付业务事项操作完毕后，必须经会计人员复核后再提交银行进行支付。
第九条 出纳人员、会计人员要及时做好银行存款的记账、对账工作，月末如有未达账项
要及时编制银行存款余额调节
表
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。月初由票据管理员领取银行对账单交会计人员对账。
第十条 每月银行存款对账单编制核对后，送法规监督科审核，再送主管财务的单位领导
审批。
第十一条 本规定由单位财务部门负责解释，自公布之日起施行。
单位名称
日期
浙公网安备 33021202002483