出纳日报表(一)
年 月 日
银 行 存 款 上日 结存 本 日 收 入 本 日 支 出 本 日 结存
现 金
总经理 经理 科长 出纳员
出纳日报表
银 行 名 称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备 注
合计
银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存
面 额 数量 金 额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录:
月 日
总经理 经理 科长 出纳
现 金 盘 点 报 告 表
现 金 及 周 金 面 值 数量 金 额 盘点结果及要点 总 经 理
报告
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经 理
合计 主 其他项目:未报销费 异常及建议事项 管 出纳部门主
用 管
借 支 批
总 计 示
帐 面 数
盘点(盈亏) 处 长
项 目 张 数 金 额 盘点数 盘盈亏 应收票据:代 收
库 存
应收保证票据 科 长
合计
上列款项于 月 日 时盘 时本人在场，并如数归还无误。
保管人 主管 盘点人
单位: 年 月 份
应收帐款票据日报表
年 月
日
销 货 类 别 应收帐款昨本日销货 折让 转应收票据 今 日 结存 本 月 销 货 累计
日结存
合计
说 明 昨 日 结存 本 日 收 票 退 票 兑 现 其 他 本 日 结存
本 票
支 票
本 票
支 票
总经理 审核 填表
收 支 日 报 表
月 日
收 入 支 出 凭单号码 摘 要 现金 支票金 额 凭单号码 摘 要 现金 支票金 额
日期 日期
付款登记表
付款期: 页次
验收单号 公司名称 摘 要 支付金额 领款日期 领款章 备 注 公 司 领 款 章
零用金报销清单
编
号:
科目: 月 日至 年 月 日 填表日期
支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细帐页次
支 票 票 期 统 计 表
月 日
兑 现 日 张 数 票 额 合计 百分比 平均票额 最高三张支票备注
票额
部门别盈亏管理计划表
1. 销售2(变3(边4(销售固 定费5(部门直 接利6(回收 总额
部 门 别 总额 动费际 利用 益
用 益
计划 销售部门合计 实绩
达成率
计划
本公司 实绩
达成率
计划 本公司第一科 实绩
达成率
计划 本公司第二科 实绩
达成率
计划
分 店 (一) 实绩
达成率
计划
分 店 (二) 实绩
达成率
注:1、达成率=实绩/计划×100
2、变动费用是变动制造成本、运费及燃料车辆费等的合计
3、边际利益=1、销售总额-2、变动费用
4、销售固定费用是工资、销管固定费用及利息费用等的合计
零用金记帐表
月份
日期 支 出 项 目 结存
月 日 借 燃料差旅误餐文 消耗修缮杂项医药其 他
支 费 费 费 具 费 费 购买 费
应 收 票 据 冲 转 明 细 表
年 月 日
银 行 名 称 帐 支 票 号 码 冲 销 日 销 货 单 号 客 户 名 称 金 额 备 注
号 期
合计
会计 登 帐
应收帐款票据分户明细卡
保证人:
编号: 帐号: 负责人: 信用限额: 指定: 背
书
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人:
客户: 地址: 电话: NO.
销货 销货 冲 收票 冲 月 日 单号 转 月 日 转
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保 证 背 书 及 票 据 登 记 表
公司: 编号: 年 摘要 余 注销日期 额
月 日 性承办行库或权票据种行库及号保证或背书保证金到期日日金
质 利人 类 帐号 码 人 额 期 期 额
浙公网安备 33021202002483