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出纳日报表(一).doc

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上传者: 仰头吃甜甜的棒棒冰 2017-09-30 评分1 评论0 下载0 收藏0 阅读量513 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《出纳日报表(一)doc》,可适用于游戏交流领域,主题内容包含出纳日报表(一)年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金总经理经理科长出纳员出纳日报表银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行符等。

出纳日报表(一)年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金总经理经理科长出纳员出纳日报表银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额元元元分分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录:月日总经理经理科长出纳现金盘点报告表现金及周金面值数量金额盘点结果及要点总经理报告经理合计主其他项目:未报销费异常及建议事项管出纳部门主用管借支批总计示帐面数盘点(盈亏)处长项目张数金额盘点数盘盈亏应收票据:代收库存应收保证票据科长合计上列款项于月日时盘时本人在场并如数归还无误。保管人主管盘点人单位:年月份应收帐款票据日报表年月日销货类别应收帐款昨本日销货折让转应收票据今日结存本月销货累计日结存合计说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存本票支票本票支票总经理审核填表收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票金额凭单号码摘要现金支票金额日期日期付款登记表付款期:页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清单编号:科目:月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票备注票额部门别盈亏管理计划表销售(变(边(销售固定费(部门直接利(回收总额部门别总额动费际利用益用益计划销售部门合计实绩达成率计划本公司实绩达成率计划本公司第一科实绩达成率计划本公司第二科实绩达成率计划分店(一)实绩达成率计划分店(二)实绩达成率注:、达成率=实绩计划、变动费用是变动制造成本、运费及燃料车辆费等的合计、边际利益=、销售总额、变动费用、销售固定费用是工资、销管固定费用及利息费用等的合计零用金记帐表月份日期支出项目结存月日借燃料差旅误餐文消耗修缮杂项医药其他支费费费具费费购买费应收票据冲转明细表年月日银行名称帐支票号码冲销日销货单号客户名称金额备注号期合计会计登帐应收帐款票据分户明细卡保证人:编号:帐号:负责人:信用限额:指定:背书人:客户:地址:电话:NO销货销货冲收票冲月日单号转月日转过次页保证背书及票据登记表公司:编号:年摘要余注销日期额月日性承办行库或权票据种行库及号保证或背书保证金到期日日金质利人类帐号码人额期期额

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