工程项目融资论文

工程项目融资论文 2009级 工程项目融资 课程 期末考核试 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 --- 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 书部分 题目: 锦州恒围碧邻小区融资计划书 专 业: 工程管理 班级: 工程092班 姓名: 学号: 时间: 11/12(1) 目 录 一、公司介 绍??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????3 二、项目分 析??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????3 三、市场分 析??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????4 四、管理团 队??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????5 五、财务计 划??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????6 六、融资 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 设 计??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????9 七、摘 要??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????9 一、公司介绍 锦州市恒围房地产有限公司是经锦州市工商行政管 理局批准成立的一家合法有限责任公司。 成立时间:1995年5月14号 注册资 金:3000万元(人民币) 企业法人:刘树围 注册地址:锦州市太河区凌西大街中段 公司经营范围:房地产开发、商品房销售、房屋租赁 锦州市恒围地产有限公司管理架构设置科学合理，独具特色。公司设董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理由刘树围担任，由董事会决定公司的一切重大事宜。公司设置五个职能部门，分别为: 1.综合部:负责行政、人事和后勤服务 2.财务部:负责财务核算和融资、楼宇按揭 3.开发部:负责房地产开发前期工作和办理有关法律手续 4.综合部:负责工程 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、勘探、施工等方面的技术把关，包括各种管线的申报，协调工程的生产进度等综合性工作。 5.营销部:负责产品广告宣传和销售、市场推广和办理产权证件 公司各部门的主要职能是围绕房地产开发、设计、销售、物业管理等设置，目标是为建立一个配套设施完善、环境幽雅怡人、建筑风格独特、具备良好社区文化的大型多功能高尚生活区。 公司注重功能综合的管理方式，对项目进行前期市场策划、市场定位、设计、施工、销售、物业管理实行一条龙的管理，使设计、施工等各职能部门的人员直接面对市场、面对顾客的需求，更好地建设出符合顾客需要的楼盘。有效地降低开发成本，使公司可以将中高档的楼盘按中低档的价格出售，从而取得价格优势、规模优势，有效地提高了在市场的竞争力。 集团自创立以来，一直致力于城市的开发建设，在市政建设中取得了重大的成就。近年又进入了超大型商业公建筑项目的商业地产开发领域，正式揭开了进军大型商业地产的序幕。房地产开发有限公司被评为辽宁省最佳诚信企业。房地产开发有限公司――锦绣项目被评为200中国未来十年最具国际品质楼盘奖。房地产开发有限公司董事长被授予:庆祝新中国成立60周年时代功勋――第6届感动中国十大突出贡献奖。由房地产行业协会颁发锦绣2009最具吸引力楼盘丶最具投资价丶推动城市发展特别贡献奖由中国企业 信用管理协会授予房地产开发有限公司AAA级信用等级证书证书。房地产开发有限公司在惠水县开展抗旱救灾工作，惠水人民政府、县特此颁发爱心证书以表嘉奖房地产开发有限公司董事长担任世界杰出华商协会常务副会长。“锦绣”项目被评为 20 年亚洲国际住宅人居环境奖、房地产开发有限公司董事长担任“中非希望工程共同主席”并荣获“中非慈善特使”称号。锦州市地理位置优越，区位优势独具特色。锦州南临渤海，北依松岭山脉，位于著名的“辽西走廊”东端，是连接中国东北地区和华北地区的重要交通枢纽。有“四省通锦”之说。京哈铁路、锦承铁路、秦沈铁路客运专线、京哈公路、京沈高速公路、辽宁滨海公路横贯全境。锦阜、锦朝高速公路及102线国道使锦州与周边城市形成了“一小时城市群”。锦州港是中国沿海最北部的一类开放商港，已跻身于中国港口二十强。锦州机场是辽宁省西部唯一一座达国际4C级 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的民航机场，已开通锦州,,北京中转联航，可飞往全国各地。优越的地理位置，发达的海陆空立体交通体系，大大增强了锦州的城市影响力和经济、文化的辐射力，也为锦州市建设区域性中心城市和现代物流中心城市奠定了天然的基础。 五、财务计划 1.预计销售收入 “恒围碧邻小区”预计未来收入8800万元，见表2。 表2 预计销售收入表: 建筑类型 单价(元/平方米) 面积(平方米) 销售收入(万元) 多层 2200 40000 8800 2.预计成本费用 “恒围碧邻小区”预计建造成本为6388万元，其中土地费用2365.3万元、前期工程费164万元、房屋开发费3560万元、其他费用44万元、财务费用300万元、管理费用80万元、销售费用120万元、不可预见费200万元。见表3。 表3 预计成本费用表 项目 子项目 计算过程(单位:万元) 土地费用 土地使用权出让金 32万/亩*41亩 1312 土地转让契税等 1.3万/亩*41亩 53.3 城市建设配套费 250元/平方米*4万平方米 1000 小计 2365.3 前期工程费 规划勘察设计费 10元/平方米*4万平方米 40 可行性研究费 1元/平方米*4万平方米 4 三通一平费 30元/平方米*4万平方米 120 小计 164 房屋开发费 建安工程费 600元/平方米*4万平方米 2400 附属工程费 90元/平方米*4万平方米 360 室外工程费 200元/平方米*4万平方米 800 小计 3560 其他费用 工程质量监督费 1元/平方米*4万平方米 40 工程监督费 10元/平方米*4万平方米 40 小计 44 管 理费用 (2365.3+164+3560+44)万元*1.3% 80 财务费用 (2365.3+164+3560+44)万元*5% 300 销售费用 8800万元*1.36% 120 不可预见费 (6133.3+80+300+120)万元*3% 200 总计 6833 3. 利润表 “恒围碧邻小区”预计收入8800万元，税后利润993万元，可分配利润844万元，见表4。 表4 利润表 项目 计算过程(单位:万元) 销售收入 8800 开发成本 6833 营业税及附加 销售收入*5.5% 8800*5.5% 484 项目开发总价值 销售收入-营业税及附加 8316 税前利润 项目总开发价值-开发成本 8316-6833 1483 所得税 税前利润*33% 1483*33% 490 税后利润 税前利润-所得税 1483-490 993 三项基金 税后利润*15% 993*15% 149 可分配利润 税后利润-三项基金 993-149 844 由表4可以求出项目的成本利润率: 成本利润率 (项目总开发价值-总开发成本)/总开发成本*100% (8316-6833)/6833*100% 21.7% 4.投资计划表 “恒围碧邻小区”在2010年开始建造，7>2012年完工，该项目在三年内对各成本费用的投入见表5，括号内为投入比例。 表5 投资计划表 (单位:万元) 项目 2010年 2011年 2012年 合计 土地成本 2365(100%) 2365 建造成本 3724(100%) 3724 其他费用 44(100%) 44 管理费用 16(20%) 32(40%) 32(40%) 80 财务费用 60(20%) 120(40%) 120(40%) 300 销售费用 24(20%) 48(40%) 48(40%) 120 不可预见费 40(20%) 80(40%) 80(40%) 200 各项税金 及基金 1123(100%) 1123 销售收入 2640(30%) 6160(70%) 8800 由表5可以得出如下现金流量表: 表6 现金流量表 (单位:万元) 项目 2010年 2011年 2012年 现金流入量 0 +2640 +6160 现金流出量 -2505 -4048 -1403 净现金流量 -2503 -1408 +4757 财务分析如下: 取基准收益率为10% 1.财务净现值NPV -2503/1.1-1408/1.12+4757/1.13 135万 因为NPV 135 0，所以项目可行。 2.财务内部报酬率(IRR) 当i1取12%时，NPV1 -2503/1.12-1408/1.122+4757/1.123 29 当i2取13%时，NPV2 -2503/1.13-1408/1.132+4757/1.133 -21 i 12%+29* 13/%-12% 29+21 12.58% 由于本项目的贷款利率为7%，而本案的i 12.58% 7%，所以从财务内部报酬率的角度看本项目是可行的。 六、融资方案设计 对于开发“碧邻小区”尚存在2400万元的资金缺口，有两种融资组合方案可供选择。方案一:发行普通股1000股(每股面值1元)，资金成本12%，公司债券1400万元(按面值发行，票面利率 为