白银润源米业3万吨项目可研

白银润源米业3万吨项目可研 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 项目背景 1.1.1项目名称 年产3万吨优质大米加工厂项目建设 1.1.2建设性质 新建 1.1.3承办单位概况 项目承办单位:白银润源米业有限公司 白银润源米业有限公司新注册成立的粮食加工企业。是由自然人投资的民营企业。公司注册资本200万元。 法人代表:杨敬新，现年45岁，毕业于粮食加工专业院校，多年从事粮食加工工作，熟悉粮食加工企业的生产经营。 1.1.4可行性研究报告研究范围 本项目可行性研究报告主要研究 1 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 报告增列节能篇(章)的暂行规定》办法。 (5)国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。 (6)有关行业规划、产业政策、法规和设计 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 等。 (7)项目建设单位提供的基础资料和证明材料。 1.1.6项目建设理由及必要性 1、项目背景 (1)政策背景 白银是资源枯竭城市，正处经济转型期，粮食加工是该市的弱势，应该大力发展增加社会效益。 项目符合国家粮食深加工的产业政策及国务院办公厅国发办 [2010]29号文件关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见。 发展大米加工产业，对保障白银市粮食安全，满足市场新鲜大米产品的供应，推动地方经济发展是有积极的促进作用。 (2)地域优势 白银市位于甘肃省中部，辖区有白银区、平川区，靖远，会宁，景泰县，比邻宁夏大米产区。企业建于白银市白银区中小企业创业基地交通便利，供水，供电安全有保障。甘肃，青海，西藏不是水稻的主产区，是东北大米的主销售区。企业距省会兰州70公里，离青海，西藏相对其他大米加工厂销售距离最近，企业生产的以东北稻谷为原料优质大米最受本地及周边地区人们的青睐。市场辐射人口可达800万人。 (3)资源优势 企业建于白银市白银区中小企业创业基地交通便利，供水，供电安全保障。稻谷从产地运来没有增加大米在当地的成本，因本地的副产品价格高于产地价格， 可低消稻谷运输带来的成本增加，使我市市 2 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 民第一时间食用到优质价廉新鲜的大米。白银地区常年干旱少雨，气候干燥，较东北地区利于稻谷等粮食的储藏和保管，降低了稻谷因高温潮湿造成的霉变，保证了大米质量安全。与稻谷产地的粮食收储企业和稻农签订购货 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ，确保生产原料供应充足到位，并在稻谷刚收割后价格低时大量收购，择时运到本企业保管加工，进而降低大米原料成本。 (4)技术保障和市场需求 大米加工是目前较为成熟的技术，公司将与与省 3 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 迫切需要通过农业产业化所具有的技术辐射作用来带动整个农业生产科技含量的提高。农产品要实现加工增值，要提高资源利用率及产品质量，就必须有现代化的生产设备和生产技术，以适应新世纪农产品加工科技发展的需要。 (4)发展粮食加工是经济转型及社会发展的需要 白银是资源枯竭城市，正处经济转型期。我国粮食及副产品价格自1998年以 为我国粮食流通体制和运行机制改革，粮食购销市场化和市场主体带来的上涨， 来挑战，市场调节在粮食资源配置中的作用俞来俞大。国家出台一系列保护粮食综合生产力的政策措施，从人，财，物等向粮食生产体系倾斜，为粮食生产和加工的发展带来机遇。通过项目的实施企业得到了发展、政府培育了税源、社会增加了就业。 3、项目在国民经济中所处的地位 粮食是安天下的产业。国以民为本，民以食为天，农业是产粮的主业，无农不稳，无粮则乱，粮食是经济发展，社会稳定的最重要的商品，是人们的物质生活及建设小康社会的物质基础。 我省虽不是稻谷的产区却是东北及宁夏大米的主销区。大米是居民的主食品种，在省 4 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 关要求，完成了本项目可行性研究报告的编制工作。 本项目的研究工作坚持了客观性、公正性和科学性的原则。 1.3项目概况 1.3.1项目建设地点 本项目在白银市白银区中小企业创业基地。 1.3.2建设规模与目标 本项目是大米加工生产项目，根据项目生产特点，需新建配套的生产工程、辅助生产工程、公用工程以及其他工程。 1、建设规模 本项目建设规模为年产3万吨大米生产线，年产优质大米3万吨。 2、建设目标 本项目总体目标是充分利用现有资源条件和综合利用优势，优化生产工艺，提升产品质量。提高产品市场占有率和品牌知名度，进一步做大做强企业。 1.3.3项目主要建设条件 1、市场条件 甘肃，青海，西藏不是水稻的主产区，却是东北及宁夏大米的主销售区。企业距省会兰州80公里，离青海，西藏相对其他大米加工厂销售距离最近，企业生产的以东北稻谷为原料的优质大米最受本地及周边地区人们的青睐。市场辐射人 -50万吨。 口可达800万人。保守估计年销售市场达40 项目将采用国 5 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 低消稻谷运输带来的成本增加，企业已与稻谷产地的粮食收储企业和稻农签订购货协议，确保生产原料供应充足到位，并在稻谷刚收割后价格低时大量收购，择时运到本企业保管加工，进而降低大米原料成本。 3、技术条件 公司将为项目实施招聘各个方面技术人才。公司内将设有质检中心和产品研发中心。项目建设期组织省内工程项目管理、生产工艺技术等专业的高中级人员设施项目建设。并通过在相关单位培训一批管理及生产技术专业技术人员，使之具有较好的生产技术、组织管理及研发条件与研发能力。 4、环境条件 项目建设场区地势平坦，周围自然环境、地质情况良好，目前尚无污染性企事业单位，项目所需水、电条件基本具备，适宜本项目建设。 项目建成后，生产、生活所产生的污染物经处理后都能达标排放，不会污染周围的自然环境。 5、其他条件 本项目水、电、煤供应充足有保证。 1.3.4项目投入总资金及效益情况 (1)项目总投资为2409.04.77万元，其中建设投资909.04万元全部资金由企业自筹;流动资金1500万元，企业自筹500万元，申请银行贷款1000万元。 (2)项目建成后动态投资回收期3.58年(含建设期)，财务内部收益率29.4%，财务净现值(ic=8%)4338.83万元，总投资收益率26.17%,年平均利润总额460.9万元。 1.3.5主要经济技术指标(见表1—1) 6 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 表1-1 主要技术经济指标表 7 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 1.4研究结论 (1)白银是资源枯竭型城市，正处经济转型期，发展粮食加工既可增加社会效益、又是产业调整结构的需要。本项目有助于区域经济社会又好又快地发展 (2)项目充分利用当地的产品销售市场资源优势及白银市地方政策优势。对我省及白银市的粮食安全及大米市场供应具有积极的意义，项目符合国家产业政策和行业发展方向。 (3)本项目采用成熟的生产技术和工艺，并充分利用国内管理、生产、技术及企业营销网络等基础条件，产品质量有保障，市场前景乐观。 (4)项目各项建设条件具备，原料资源有充分保证。项目生产过程中的“三废”通过治理后可达标排放，对环境不会造成污染。 (5)项目建成后动态投资回收期3.58年(含建设期)，财务内部收益率29.4%，财务净现值(ic=8%)4338.83万元，总投资收益率26.17%,年平均利润总额460.9万元，主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。 根据以上综合分析，该项目可行。 8 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第二章 市场预测 2.1产品市场供需现状 2.1.1国内市场供需现状 稻谷是是世界上最主要的粮食作物之一,也是我国的主要粮食作物, 其加工的产品大米是世界上最重要的食粮之一，中国的稻米产量占世界总产量的三成多，近几年我国大米产量约1.4-2.0亿吨。 大米加工是农产品加工业中发展较快的行业之一，由于国内经济二十多年的高速增长，粮食流通尤其是大米已在全国市场流通，食用大米的人数及范围在逐年扩大，北方大中城市的居民已将大米作为主要主食品种。我国东北(梗)大米以其糯性高、口感好深受西北地区人们的喜爱。 目前国内大米供需现况呈现普通大米逐年减少、优质大米快速增长的特点。甘肃、青海等市场上名牌优质大米供不应求，普通大米乏人问津。项目辐射区域内每年销售的50万吨大米均来自外地输入。 2.1.2国际市场供需现状 据美国农业部发布的数据显示，2009/10年度全球大米为4.339亿吨，其中中国的大米产量约占全球大米产量的三成多。 2.2产品市场供需预测 大米产销的增长导致近年来我国出口减少。随着国内大米工业加工迅速增长，我国大米食用产品在粮食总消费量中的比例逐年增长，年消费大米约1.4亿吨，其中北方主要是城市居民消费，目前大米食用产品在国内已形成有较大影响力的一批品牌产品，优质大米的市场潜力很大。 2.3产品目标市场分析 9 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 为确定产品的目标市场，项目承办单位组织力量进行了广泛而深入的调查。以甘肃白银为中心，销售范围主要在周边的兰州，武威、金昌、定西及青海的西宁及海东地区。产品主要目标客户为城市居民。主要在进入粮油批发市场及超市销售。该区域大米市场容量在50万吨左右。 2.4市场竞争力分析 2.4.1产品市场竞争力优势分析 (1)具有产品的质量优势。本项目建设起点较高，技术水平先进。生产线各道工序和整个生产过程，全部采用电脑程序控制，自动化程度较高。所有这些都为保证产品质量奠定了坚实的基础。 (2)具有较好的市场区位优势。白银为甘、青、宁几省的中心区域，项目产品运输和经营成本低。从长远考虑，可以灵活地运用国 10 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 业的销售网络;通过媒体、广播、电视、报刊、新闻报道加强广告宣传，以扩大产品知名度，创立名牌为重点，促进销售。 本项目产品要发展和壮大销售队伍，通过各种渠道扩大产品销售市场。 本项目销售目标是立足白银市场，占领甘肃及青海市场。要抓好以下几方面工作: (1)品牌营销 品牌是企业创造持续、稳定、独有的有形和无形利益的竞争手段，品牌在市场上的良好销售表现和与消费者建立起来一种较稳定的关系，以便逐渐积累为品牌价值。品牌价值无疑是企业无形资产当中的重要组成部分，越来越多的企业认识到，拥有市场的途径之一就是拥有具有市场优势的品牌。 品牌营销首先要明确它是一项战略性的长期行为，不是单纯的注册商标。其次，要明确成功地营运品牌必须有高品质的产品做基础，有良好的企业形象做保证，有有效的营销手段做动力。总之，产品品牌是产品的识别符号，是企业对消费者的产品质量的承诺。企业创品牌的过程就是创造市场的过程。农产品生产经营过程涉及到社会再生产的各个环节。因此，创建农产品品牌是一个复杂的过程，它必须集信息、资金、生产、销售、质量保证、服务等功能为一体，制定总体营销计划，规划统一营销 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，开展整体营销活动，才能发挥品牌的功能与作用。 因此，企业应建立国内销售网络，培养一批高素质的销售人员，利用各种媒体进行广告宣传，扩大企业知名度。 (1)企业要重 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、守信用，及时交货。 (2)建设企业自己的网站，上网经销。注意及时注册域名。 (3)利用交易方式、交易手续的现代化促进销售。 11 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 (4)建立批发市场的管理体系。统一规划，制定相关政策，使之走上法制化发展轨道。 2.5市场风险分析 (1)政策风险 大米长期以来一直是我国农业政策、工业政策关注的重点农产品。近年来,随着大米加工业的发展,稻谷原料在部分地区已经逐步出现短缺局面。企业应时刻关注国家关于大米加工的政策导向。 (2)市场竞争日益激烈 目前，由于加工企业数量的增多，在一定时期内，可能会出现供大于求的现状，也会出现企业间为争夺市场而打价格战的可能;也有可能出现劣质产品参与市场竞争，扰乱市场价格，给企业带来市场风险。 要避免这类市场风险，公司应积极开拓和培育潜在市场，大力推行种植、加工、销售一体化，特别是要建立稳定的生产原料基地和产品的销售市场。同时，根据市场的需求，适当调整产品结构，提高产品加工技术水平，提升产品质量。 (3)病虫害、天气等因素影响原料供应 随着农业产业结构的调整，东北稻谷种植面积的扩大，可能引起一些病虫害对稻谷的安全生产构成了严重的威胁。与此同时，病虫害防治工作中盲目用药、超标用药的现象也非常令人担忧。另外，天气若发生较大异常对农作物的影响也很大，可能直接导致减产。 因此在原料收购上，采取公司+基地+农户的市场化运行模式，按原料质量的要求严把原料关。在发生病虫害或自然灾害时，调整产品结构，扩大收购范围抵御其风险。 12 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第三章 建设规模与产品方案 3.1建设规模 根据企业发展规划及产业链需求，本项目拟定建设规模为年产产万吨大米生产线及生产辅助及公用设施。 1、年产3万吨大米生产设施; 2、生产辅助设施及公用设施 3.2产品方案 优质大米:30000吨/年。 碎米:700吨/年 米糠:2400吨/年 稻壳:9460吨/年 3.2.1产品包装形式 本项目产品采用塑料编织袋包装，25kg/袋;10kg/袋; 3.2.2产品质量标准 大米标准执行国家GB1354-2009《大米》产品质量标准。 大米质量指标 GB1354-2009 13 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 植物检疫按有关标准和国家有关规定执行 加工生产过程中的卫生要求: 、GB/T17891的规定。 原料应符合GB1350 生产过程应符合GB14881的规定。 生产过程中，除符合GB5479规定的水之外不得添加任何物质。 包装应符合GB/T17109的规定及卫生要求。 包装大米的标签标识应符合GB7718的规定。 14 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第四章 厂址选择 4.1 厂址现状 4.1.1地点与地理位置 本项目建设场地位于白银市白银区中小企业创业基地 15 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 日极端最高气温37.3?，最低气温-26?。年均降水量198毫米，年均蒸发量1997.1毫米。太阳年均辐射量141千卡/平方厘米。累年平均大风日数51.6天。年均无霜期183.8天。 4.2.2工程、水文地质条件 白银区中小企业创业基地地势平坦并且集中，场该场地无不良物理地质现象，场地稳定，适宜建筑，属?类建设用地。 4.2.3土地利用现状 本项目建成后，提高全厂建筑系数和土地利用系数，使其达到合理的范围。 4.2.4气象条件 镇原县地处中国西北 8.07? 年平均降水量: 198毫米 平均大风日数: 51.6天 无霜期 183.8天 以上自然条件、地质情况、气象条件均可满足本项目建设要求。 4.2.5交通运输条件 项目场址位于距白银市区3公里，紧邻国道109线，白银区交通极为便利。南邻兰州，北通宁夏、内蒙，西经河西走廊直达新疆，东连陇东。包兰铁路贯穿境内，3条国家级公路、2条省级公路和乡村公路纵横交错，四通八达。白兰高速公路建成通车，市区距兰州中川机场仅70公里。 4.2.6社会经济条件 16 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 白银区位于黄河中上游、甘肃腹地。是白银市的政治、经济和文化中心。是我国重要的有色金属基地之一和甘肃省重要的能源化工基地，素以“铜城”闻名遐迩。区域总面积1372平方公里。现辖强湾、武川2乡，四龙、水川、王岘3镇和人民路、公园路、工农路、四龙路、纺织路5街道，有45个行政村，31个社区，总人口28.54万人。 近年来，白银区以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领经济社会发展全局，以全面建设小康社会为目标，坚持“科技兴业、工业立区，服务城市、致富农村，积极推进城乡一体化，全面建设小康社会”的总体发展思路，走新型工业化道路，传统产业得到改造提升，接续产业快速成长，引进并建成了中国科学院白银高技术产业园，初步形成了化工及精细化工、有色金属新材料、新能源材料、生物制药及医疗器械、加工制造等五大高新技术产业雏形。2008年，全区生产总值完成115.93亿元，区属固定资产投资完成7.36亿元，社会消费品零售总额完成32.95亿元，一般预算收入完成1.63亿元，城镇居民人均可支配收入达到12158元，农民人均纯收入达到4505元。科技、教育、文化、卫生、民主法制等各项社会事业协调发展，先后荣获 “全国科技进步先进城区”、“全国文化先进县区”、“全国农村中医工作先进县区”、“全国社区卫生服务示范区”、“全国亿万农民健康 17 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 促进行动示范区”、“全省计划生育优质服务区”等称号，打造白银“金凤凰”少儿艺术特色文化品牌。 4.2.6其他条件 项目建设场区地势平坦，周围自然环境、地质情况良好，目前尚无污染性企事业单位，项目所需水、电条件基本具备，适宜本项目建设。 4.3场址地理位置图 18 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 5.1技术方案 5.1.1工艺技术方案的选择 本着先进、成熟、经济、实用的设计原则，选择生产技术方案。根据上述原则进行多方案比较，采用国 ? 粞米打包 细糠?二次精碾米 ? 碎米打包?碎米分级?碎米?白米分级 ? 抛光 ? 刷米 ? 成品打包?色选 A.原料处理 稻谷在加工之前需清理除去杂质，因收购的稻谷原料中常带有泥砂、石粒、灰尘及金属等杂质，这些杂质必须除去才能保证产品质量和设备的正常运转。 B.砻谷 采用胶辊砻谷机脱去稻壳，经谷糙分理筛分理稻壳后的糙米进入 19 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 碾米工序 C.碾米 碾米工序通过两次砂辊碾米机去除糙米表面的米糠。碾出的混合物为糠粞，经糠粞分理筛分为米糠和粞米。 D.白米分级 主要为按产品等级标准筛除碎米。 E.抛光工序 采用电脑控制的抛光机对大米表面进行提高光洁度的加工处理。 F.色选工序 采用电脑控制的色选机对大米进行处理，剔除杂色及有较明显糠斑的米粒。 E.大米成品包装 采用了微电脑控制的计量和打包装置。 主要原料、燃料动力能耗指标 表5,1 5.2主要设备方案 本项目设备选型立足国内，通过招投标选用性能先进、稳定的国产设备，这样 不仅投资少，成本低、易维修，零配件也易解决，一般情况下设备的售后服务也及时到位。 5.2.1大米生产主要工艺设备见表5,2。 20 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 大米产品主要工艺设备一览表 ,2 表5 21 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 5.3主要工程方案 5.3.1工程项目组成 本项目建设工程主要由?生产车间?原料钢板立筒仓?成品库?副产品库?综合楼、配电室、化验室、锅炉房、门房等 项 目 组 成 表 表5,3 5.3.2土建工程方案 1、设计依据: 22 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 《建筑结构荷载 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》GB50009-2001 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《砌体结构设计规范》GB50003-2001 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2、主要建筑物的建筑特征和结构类型 A、主要生产工程 (1)大米生产车间 生产车间平面尺寸60m×15m，单层钢结构，建筑面积900 m2，内设钢筋混凝土设备平台。1.2米以下墙体采用300厚KK型多孔砖砌块，以上为100mm厚度保温彩钢板。所有门窗选用铝合金，采用二级门窗，能满足厂房节能要求，同时其保温性能好。屋面为平屋面，保温层采用聚苯板。 (2)原料钢板立筒仓 为直径10米、高15米钢结构筒体，钢筋混凝土基础。总容量2000吨。 B、辅助生产工程 (1)成品库房 成品库房1座，平面尺寸为60m×15m，总建筑面积900m2;采用轻钢结构，独立基础。 (2)副产品库 平面尺寸为30m×15m，建筑面积470 m2，为单层轻钢结构，独立基础。 (3)配电室 平面尺寸为12m×7m，建筑面积90 m2，为单层砖混结构。 23 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 (4)化验室 (5)锅炉房 平面尺寸为9m×7m，建筑面积70 m2，为单层砖混结构。 C、公用工程 (1)综合楼 平面尺寸为36m×9m，两层砖混结构，建筑面积340m2。 (2)门房、食堂 平面尺寸分别为9m×7m、15m×7m单层砖混结构，建筑面积184m2。 3、主要建(构)筑物 主要建(构)筑物详见表5,5 主要建(构)筑物一览表 表5,4 24 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第六章 主要原辅材料、燃料供应 6.1主要原材料品种、质量与年需要量 6.1.1主要原材料、辅助材料品种、质量与年需要量 本项目投产后，年所需原料稻谷4.3万吨。 本项目原料除在靖远县可少量收购稻谷外，主要在黑龙江省建立原料收购基地，并与当地有较强收储能力的企业(主要是粮库)签订长期合作协议。东北盛产稻谷每年有大量稻谷外运，只要资金有保证，原料供应完全有保障。 6.1.2包装材料品种、质量与年需要量 根据本项目产品的包装形式，所需包装材料塑料编织袋180万个/年，可在省内市场购得，供应有保障。 6.2原材料、辅助材料来源与运输方式 项目所需原料由企业委托黑龙江的长期合作企业从当地收购，原料供应充足。辅料、包装材料可从省内或国内采购，原料运输方式主要为铁路运输，其它辅料采用公路运输。 6.3燃料供应 项目所需燃煤主要是冬季采暖所需，白银市平川区、靖远县均为煤炭产地，供应来源有保障。项目正常年用煤300吨。 25 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总平面布置及运输 7.1.1总平面布置原则 (1)生产车间及辅助生产工程与生活福利设施分开布置，以减少人流、物流等交叉干扰。 (2)配电室、锅炉房等公用设施在符合《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)要求的前提下尽量靠近主要车间，以便于线路及管线的引进，同时又靠近用电负荷及用汽负荷的中心，以减少动力损失。 (3)锅炉房、煤堆场布置在厂区主导风向的下风向，以避免烟尘污染产品。 7.1.2总平面设计方案 依上述原则，全厂按照工艺生产流程、消防安全、卫生、运输等要求分为: 厂区对外有1条通道，供人员及货物分进出。 场区主干道宽8m，其余为6m。厂区四周及空闲地全部绿化或硬化。 详细总平面布置见总平面布置图。 7.1.3竖向布置 厂区地势平坦，竖向布置采用连续平坡式，厂区雨水采用地下排水管网排水，经厂区地下排水管网排至市政排水管网。 7.1.4厂内外运输 项目建成后，全年总运输量为86890吨，其中运入量43430吨，运出量为43460吨。主要采用公路和铁路运输，运输量和运输方式见表7,1。 26 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 表7,1 全厂运输量表 车6辆。厂外运输可按运输市场化运作方式解决。 7.1.5仓贮方案 (1)设成品库一座900m2，约可存放30天的产品。 (2)设原料钢板立筒仓3个，容量为2000t，约可存放20多天用量的原料。 (3)设副产品库一座470 m2，约可存放20天的副产品。 7.2给水工程 项目生产用水很少，主要为生活及绿化用水。平均耗水量为1.15m3/h，最大耗量为2.07m3/h，全年耗新鲜水10074m3。 7.2.1本项目用水量表(见表7,2) 表7,2 项目用水量估算表 27 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 7.2.2水源及水质 项目建设厂址在工业园区 全厂排水量一览表 28 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 7.3.2排水水质 生产污水中不含有毒有害物质，但有机物含量较多。 7.3.3排水系统 厂区内排水采用分流制排水系统 (1)雨水:采用地下排水管网排水，经厂区地下排水管网排至市政排水管网。 (2)生活污水:经化粪池沉淀处理后排至园区排水管网排出。 (3)生产废水:锅炉废水经排污降温池沉淀处理后通过厂区。 7.4供电 本项目只考虑厂区内的供配电，包括生产车间、库房、锅炉房、宿办楼、给排水等设施的动力及照明供电。 7.4.1电源概述 本项目电源由项目工业园区供给。 7.4.2供电电压 厂区380V动力电源和220V照明电源。 7.4.3负荷等级 根据本项目情况，用电列为三类负荷。 7.4.4环境 生产车间有粉尘产生，其余房间均为一般环境，电气设备的选择按上述环境选择。 7.4.5用电负荷 项目总装机容量313kW，负荷计算采用需用系数法，计算负荷为281.7kW，视在功率为239.01kVA，自然功率因数为0.70，为了满足供电部门提高功率因数的要求，采用低压电容器在低压侧进行集中补偿，补偿后的功率因数可达到0.90以上。项目需新增配电室一间，考虑到一定的发展需要，需配置1台S11—350/10/0.4节能型变压器(变压器 29 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 负载率85%)及相应变配电设备即可满足项目用电需求。负荷计算结果见表7,4。 用电负荷计算表 表7,4 低压配电系统采用放射式，厂区供电线路采用铜芯全塑电缆直埋敷设，由厂区配电室引至各车间。 本项目需建设90m2配电室一座，配置相应的配电柜，低压配电系统为380/220V三相四线中性点结零系统。动力照明用电采用树干放射混合供电方式引至用电设备。 7.4.7车间动力 本项目生产车间动力箱一律靠墙或柱安装，采用就地控制与集中控制相结合的方式，动力电源为380/220V三相四线制，系统采用接零保护。动力干线选用VV—1KV塑料电缆桥敷设，分支线选用BV型塑料线穿管沿地坪暗设。车间内动力、电力插座均为有保护的自动开关作支路，以保障人员安全及用电设备的安全运行。 7.4.8照明 生产车间选用防尘灯具，有粉尘的地方选用防爆灯具，宿办楼选用 30 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 日光灯照明，其余选用广照型灯具照明，厂区道路照明选用马路弯杆灯具。生产车间一般照度为100勒克斯。 7.4.9接地及防雷 在配电室旁设一套接地装置，作为电气设备金属外皮接地及安全接地用，接地电阻R?4欧姆，车间等在电源线进户处设重复接地装置，接地电阻R?10欧姆，全厂设备采用保护接零。 在厂区最高建筑上设两只避雷针，接地电阻R?30欧姆。 主要电器设备选择见表7,5 7.4.10主要电器设备选择 主要电器设备选择一览表 表7,5 7.4.11通信设施 1、通信方式 本项目在车间、门卫以及主要库房等地设置通讯设施，安装电话及安全监控通讯设施。 2、通信线路及设施 通信线路及配套设施应依托当地电信部门结合企业自身情况进行安装。 7.5供热 供热要求 31 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 冬季采暖热媒为70?,95?热水，水由锅炉加热后通过室外热力管网供给各采暖点。 燃料来源及消耗量 本项目年需燃煤300吨，燃煤由临近煤矿供给，供应有保证。 锅炉房主要设备选择 项目拟新建70m2锅炉房一座，安装1台常压热水锅炉，可满足本项目采暖需求。 7.6采暖及通风 7.6.1采暖 项目车间、生活采用传统采暖方式。采暖热媒采用锅炉房提供的95/70?热水。采暖系统采用上供下回同程式布置，室内采暖管道均为明设。散热器选用四柱760型散热器。热媒由原有锅炉房经室外管网接至生产车间、库房等采暖建筑。 采暖系统采用定压水泵进行补水措施，设双水泵，一供一备。采暖回水回至锅炉给水箱。 鼓、引风机是锅炉房的主要噪声源，应进行减噪处理。其中，鼓、引风机组风道内气流不宜超过8m/s，通风机、水泵等应安装在弹性减震基础上，出口应设 软接头。或采用消声弯头和阻性消声器来减少噪声，使噪声达到国家标准。 7.6.2通风 生产过程有少量粉尘散发，无有害气体产生。大部粉尘通过除尘器回收。车间环境采用自然通风。 7.7自控测量仪表 仪表选型以先进、可靠、经济实用为原则，同时结合各车间的特点，选择相应的功能仪表。 7.8辅助生产设施 32 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 1.化验室 根据大米产品的国家标准及副产品的企业标准，并依据国家规定的检测规则和方法对本项目所生产的主、副产品进行检测，并负责生产车间内各工艺控制点工艺参数的检测，用于监督和控制产品的质量，协助生产车间生产出合格的产品。 本化验室建筑面积为35m2，设在综合楼内。化验室新增仪器设备表见下表。 化验室设备表 2. 地磅房 本项目配套60吨杠杆式机械地中衡一台用于稻谷、煤等原辅材料及成品的计量，地磅房的建筑面积为15m2。 3.对外协作关系 (1)生产设备的主要零配件损坏时，需设备生产厂家配套供应， 33 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 并根据合同在保修期内随时提供相应服务。 (2)厂外电源高压线路由当地供电部门负责检修。 7.9地震设防 根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A确定镇原抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.20g。本项目所有建筑物按《建筑抗震设计规范》GB50011-2001所规定进行设防。 7.10消防 本项目生产车间火灾危险性属于丙类，主要建筑物耐火等级为二级。根据《建筑防火规范》(GB50016,2006)及本项目实际情况要求，以自来水作为生产、生活、消防用水水源，厂区采用生产、生活、消防合一的给水系统，消防水量为25L/s。进水管压力不小于0.35MPa，水柱长度不小于室内消防栓充实水柱长度 10m，按两水位同时到达任何一点设消防栓。 消防主要设备材料及构筑物表 表7-9 34 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第八章 节能措施 8.1 设计依据 本项目的工艺、供热、暖通、配电、总图等专业的设计资料。 8.2设计采用的节能措施 本着成熟、可靠、高效、节能的原则，本项目从以下几个主要方面考虑节能途径。 8.2.1工艺 (1)工艺设备布置根据物料流向合理布局，减少物料往返次数，同时利用位差，尽可能利用重力输送，以降低电耗。 (2)各类通用设备和专用设备均选用国家推荐使用的节能型设备。 8.2.2总图 厂区总平面图布置按全厂工艺流程次序，合理顺畅，减少运输距离，锅炉房、配电室等动力系统尽量靠近生产中心，减少管路及线路损失，降低能耗。 8.2.3公用工程 (1)供热管道采用保温措施，减少热损失。 (2)供电系统选用节能型变压器，采用电容进行无功补偿，使功率因数值在0.90以上，并做到电力拖动系统的合理匹配。 8.2.4其它 1.电气 用电设备无功功率补偿尽量靠近用电负荷。 车间变压器选用S11型节能变压器。 厂房 35 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 无补偿电子镇流器荧光灯具。 2.暖通 设备尽量选用节能型排通风设备，保温材料为玻璃棉。 3.建筑 在满足生产厂房必要的采光通风要求的前提下，根据需要兼顾建筑外表美观合理设计门窗位置大小。如减轻结构自重并满足厂房冬季保温，夏季隔热的要求，屋面设保温隔热层等有效措施。 4.供热 热力设备及管道均保温，防止热能的损失，节省能量。 8.3节能管理 8.3.1加强企业管理，合理安排生产，建立有关规章制度对设备、管道等进行定期检查、维护，杜绝跑、冒、漏、滴等现象。 8.3.2本项目不设专职的能源管理机构，节能工作由公司生产部门统一管理。厂部设专职管理人员，加强节能工作的管理。 8.4能耗指标 单位产品 通过采取以上节能措施，可以有效降低能源消耗，能耗指标为: 耗水: 0.33m3/t 单位产品耗电: 70kWh/t 单位产品耗煤: 0.01t/t 36 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第九章 环境影响评价 9.1设计依据和范围 9.1.1设计依据 —96)?类 《环境空气质量标准》(GB3095 《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)?类 《城市区域噪声标准》(GB3096—93)二类区 《污水综合排放标准》(GB8978—96)一级 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2001)?时段二类区 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008) 9.1.2设计范围 本设计范围包括污水处理工程，废渣处理及废气、噪声等污染源处理方案的确定。 9.2环境现状概述 本项目建设厂址附近目前尚无对本项目构成严重污染和危害的企业和单位，环境状况良好，适合本项目建设。 9.3项目主要污染物和污染源 9.3.1污水 本项目污水主要为生活污水。污水中含有少量有机物、泥沙和植物残渣等，不含有毒有害物质。生活污水排放量为6.48m3/d。 9.3.2废气 主要来自锅炉房排放的烟尘。 9.3.3废渣 主要来自锅炉房产生的燃煤渣和生产废渣，燃煤渣年排放量为160吨，生产废渣主要是稻谷清理工段产生的杂质，年排放量400吨。 37 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 9.3.4粉尘 主要来自生产车间排放的粉尘。 9.3.5噪音 主要来自生产车间的碾米机、风机及锅炉房的引风机运行时发出的噪音。噪声源强在70-90db(A)之间。 9.4综合治理及利用 9.4.1污水处理 生活污水经沉淀池沉淀后排入园区下水管网。 9.4.2废气治理 本项目热风炉产生的烟气由设备配备的除尘系统处理，锅炉烟气处理上拟采用高效除尘器后，通过一25m高的烟囱排入大气之中。烟气经处理后，脱硫效率达70%，除尘效率达96%，SO2和烟尘浓度除至 890mg/m3和174.56mg/m3，低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2001)?时段二类区SO2和烟尘900 mg/m3和200mg/m3标准要求，达 标排放。车间生产中含尘气体通过脉冲除尘期回收灰尘后排放大气，对空气质量无影响。 9.4.3废渣处理 项目燃煤炉渣年排放量为180吨，可用作建筑和铺路材料，或运至当地垃圾处理场进行填埋处理。生产废渣为无机灰尘和有机杂质可用于堆肥或定点填埋。 9.4.4噪声治理 本项目对产生噪声的设备(鼓、引风机等)均进行屏蔽处理，噪声较大的设备、设施设置隔音间，如底座装橡胶垫等设施。经过采取这些消声减噪措施后，使场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)的要求。 9.5绿化 38 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 厂区待土建项目完工后，按总图设计在厂区道路两旁、建筑物周围等处设置绿化带及花坛，充分利用植物的自然净化作用，净化空气，美化厂区的环境。 9.6环保投资 本项目环保投资为36万元(含烟气处理、消声降噪等措施的费用、不包括厂区绿化)。占建设投资的5.73%。 39 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第十章 劳动安全、工业卫生与消防 10.1设计依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《国务院关于加强防尘、防毒工作的决定》 3、劳动部劳字〔1998〕48号《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》 4、《食品企业通用卫生规范》(GB14881-94)。 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008) 6、《建筑设计防火规范》(GBJ16) 7、《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90) 8、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 9、《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083) 10、《工业企业厂 40 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 范》规定设防。 (3)生产车间及库房均按照《建筑防火设计规范》的要求设置室内消火栓和手提式灭火器，并设有消防给水系统和报警装置。保证各消防设施的可靠性和安全性。生产车间地面铺防滑地砖，地面稍有坡度，无积水，排水畅通。根据工段的生产类别要求，设置了足够的安全出入口。 (4)对高温散热设备和管路，均按国家标准《GB4272-97》保温技术通则中的要求进行保温处理。 (5)对生产噪音较大的设备，设计上增设消声装置和吸声材料，并采取减震措施，以符合《工业企业噪声标准》。 (6)对于传动装置设防护罩，操作平台设防护栏，并采用防滑台面及扶梯。 (7)在较危险工段和岗位，设置安全警示标志。 (8)配电设备采用密封、防潮、防爆措施，各用电设备设接地保护。 (9)工厂必须认真贯彻执行有关安全条例，对操作工人进行岗前安全培训，考试合格后方可上岗。锅炉房人员，必须经过专门培训，并考试合格后才能持证上岗。 (10)每个工段及每台设备均制定操作规程，严格按照操作规程操作。 (11)为减少繁重的体力劳动，本设计采用机械化和自动化操作，原材料和成品的运输采用提升设备，叉车和运输带等。 10.4生产管理要求和安全操作要求 (1)生产管理要求 生产车间严禁带入火柴、打火机和其他易燃物品。 对防雷、电气设备接地装置每年必须检查一次。仪表每年要校正一次。 41 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 未经培训的新工人、实习人员、临时工均不准顶替岗位单独操作工艺设备。 (2)安全操作要求 经常检查管道、管件等处设备密封情况，发现跑、冒、滴、漏及时处理。发现运行不正常时，应立即停车，查明原因，妥善处理后，方能继续生产。 车间电气设备专人负责，经常检查密封、接地、接线完好情况。 车间大检修需进行电、气焊时，必须先停机，才能进行动火检修。 10.5工业卫生 1.厂区和道路 (1)厂区主要道路和进入厂区的主要道路铺设适于车辆通行的坚硬路面(如混凝土或沥青路面)。路面应平坦，无积水，厂区应有良好的给、排水系统。 (2)厂区内无臭水沟、垃圾堆或其他有碍卫生的场所。 2.卫生管理 (1)实施细节培训 根据有关规范的要求，制定卫生实施细则。工厂和车间都应配备经培训合格的专职卫生管理人员，按规定的权限和责任监督全体职工执行规范的有关规定。未经培训的新工人、实习人员、临时工均不准顶替岗位单独操作。 (2)卫生教育 对工作人员进行卫生安全教育，定期对全厂职工进行《中华人民共和国食品卫生法》、规范及其他有关卫生规定的宣传教育。 (3)健康检查 生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查。必要时进行临时检查。 42 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 (4)健康要求 凡患有下列病症之一者，不得从事本项目加工的工作: 痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病源携带者);活动性肺结核:化脓性或渗出性皮肤病;其他有碍食品卫生的疾病。 (5)个人卫生 生产人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡，勤换衣，勤理发，不得留长指甲和涂指甲油;生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间，进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露，工作服和工作帽必须每天更换;生产人员离开车间，必须脱掉工作服、工作帽、工作鞋。 43 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第十一章 组织机构与人力资源配置 11.1组织机构 本项目为新建项目，项目开始建设后，项目投资方“白银润源米业有限责任公司”(暂定名)进行管理运营。 11.2 人力资源配置 11.2.1工作制度 全厂生产天数为300天，每天工作24小时，三班制生产。 11.2.2 劳动定员 本项目需工人28 ，技术人员2名，管理人员5名，全厂总定员为36人。见表11— 1人员编制一览表。 44 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 人员编制一览表 表11—1 11.3人员培训 本项目对设备操作使用、维护保养的技术要求和管理人员素质要求较高，操作人员应具备高中文化水平或中等专业学校水平，所以本项目生产人员应在合理利用公司专业技术人员的同时，还要有目的地从社会上择优录取或从高校录用毕业生，或者由总场向高校委培专业人才，充实企业的技术骨干。生产线工人必须进行岗位培训，并参加本项目的安装调试，经考核合格后方可上岗，同时还必须有身体健康证，符合大米对人员卫生的要求。 本项目投产前，应对30%以上的生产工人进行工艺、设备等的全面培训，投产后由公司统一组织安排到有关院校和劳动就业部门进行职业技能培训，合格后上岗。生产工人不但要达到熟练工的培训目标，而且定期接受新技术培训，不断提高技术水平。 11.4劳动力结构 管理人员:面向社会公开招聘，选择有专业工作经验者。 技术人员:同省内各专业院校、科研单位形成技术合作关系，招收具有专业技术职称，并具有实践工作经验的生产、加工、销售人员。 生产工人:技术工人面向社会公开招聘，选择具有专业工作经验和相关证书的人员，一般工人招收当地待业人员和农民合同工。 为使企业拥有较高的人员素质，采用合同制公开招收工人，经考 45 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 核后择优录取，招聘人员可规定试用期，合格的正式录用，签订合同。 11.5劳动生产率指标 ?年 全员劳动生产率 342/人 工人劳动生产率 428元/人?年 46 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第十二章 项目实施进度 12.1项目建设工期 本项目拟定建设期为一年。 12.2项目实施进度安排 项目资金落实后，尽快进行生产设备定货，施工图设计完成后，土建施工随即开始。项目实施进度计划见表12—1。 项目实施进度安排表 —1 表12 47 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第十三章 投资估算与融资方案 13.1建设投资估算 13.1.1估算依据 (1)国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。 (2)中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》。 (3)《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5-2005。 (4)《轻工业工程设计概算编制办法》QBJS10-2005。 (5)2001年甘肃省《建筑、安装工程概算定额地区基价》。 (6)2001年甘肃省建设工程费用定额及文件汇编。 (7)当地土建实际造价及有关基础资料。 13.1.2估算说明 (1)本项目国内采购工艺设备购置费170万元(含设备运杂费，设备运杂费率为设备原价的7%)，辅助生产、公用工程、检化验仪器等设备购置费50万元，车辆购置费6万元。 (2) 非标设备价格按设备重量、材质及技术要求，并参照同类设备进行估算。 (3) 本项目建筑工程造价按现行的甘肃省建筑工程概算定额并结合当地实际情况进行编制，本项目建筑工程费合计为475.04万元(含构筑物、管道费用、线路、设备基础及绿化费用)。 (4) 本项目工程建设其他费用按行业规定费率计入。 (5) 本项目建设用地14000m2，土地使用权出让金合计为105万元。 (6) 基本预备费按3%计算。 48 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 13.1.3建设投资估算 见附表1建设投资总估算表;附表1.1工程建设其它费用估算表。 经计算，本项目建设投资为909.04万元。其中: (1)建筑工程费475.04万元。 (2)设备及工器具购置费220万元。 (3)安装工程费32万元。 (4)土地使用权出让金105万元。 (5)工程建设其他费用56万元。 (6)基本预备费21万元。 13.2流动资金估算 13.2.1估算说明 本项目定额流动资金按正常生产年储备生产和产品各项所需金额逐项计算。 13.2.2流动资金估算 经计算，本项目生产正常年流动资金为1500万元，铺底流动资金500万元。见附表8.1. 13.3融资方案、资金来源及借款偿还方式 13.3.1项目总投资 项目总投资为2409.04万元，其中建设工程投资909.04;铺底流动资金500万元，借贷流动资金1000万元(流动资金分年度投入)。 12.3.2融资方案、资金来源 (1)项目资本金(权益融资)为1409.04万元，其中: 企业融资909.04万元，用于建设投资; 企业融资500万元，用于流动资金，分年度投入。 (2)项目负债融资1000万元，其中: 流动资金借款1000万元，根据生产负荷分年度投入。 49 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 13.4分年度资金使用计划和资金管理 根据项目的具体情况，本项目建设期跨年实施。资金使用计划见附表11投资计划及资金筹措表。 13.5形成固定资产价值 项目形成固定资产895.04万元。 50 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第十四章 财务评价 14.1产品成本费用估算 14.1.1估算依据 (1)各项原辅材料、燃料、动力消耗以设计方案为准，价格按当地实际价格计算。 (2) 管理人员工资按30000.00元/人?年计，技术人员工资按35000.00元/人?年计;生产工人工资按25000.00元/人。全厂管理人员5人，技术人员2人，生产职工为28人，年工资及附加费总额为128.8万元。 (3)采用分类折旧法，房屋、建构筑物按15年折旧，设备按10年折旧，年折旧额为2099.35万元，无形资产、递延资产15摊销，见附表2固定资产折旧估算表，附表3无形及递延资产摊销估算表。 (4)大修理费按固定资产原值的2%计取，年修理费用为17.9万元。 (5)其他费用包括: ?其他制造费按固定资产原值的4%计取。年其他制造费用为35.8万元。 ?其他管理费按定额×定员计取，定额取10000.00元/人?年。年其他管理费为35.00万元。 ?营业费用营业收入的4%计取，计528万元。 (6)项目基准收益率8%，所得税税率25%。 (7)项目建设期为1年，生产经营计算期为15年。 14.1.2成本费用估算 见附表5总成本费用估算表。项目生产经营期年平均年总成本费用11981.2万元，生产正常年年经营成本12309.4万元。 14.1.3成本费用分析 51 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 从附表5中可以看出，项目成本费用中，固定成本占总成本费用的6.56%，可变成本占总成本费用的93.44%，原辅材料、包装材料成本费用从附表4中可看出，影响产品成本的主要因素为原辅材料、包装材料的价格及消耗定额。 14.2投产初期的生产计划建议 根据项目的建设情况、技术成熟度、市场开发程度、产品的寿命期等结合行业和产品特点，制定项目初步营运计划，投产第一年产量达到设计能力的50%，以后各年达到设计生产能力。 14.3营业收入与营业税金估算 14.3.1估算依据 (1)产品销售价格 优质大米: 4000.00 元/吨(含税) 碎米: 2200.00 元/吨(含税) 米糠: 1800.00 元/吨(含税) 稻壳: 650.00 元/吨(含税) (2)各项产品产量(达产年) 优质大米: 30000.00吨/年 碎米: 700.00吨/年 米糠: 2400.00吨/年 稻壳: 9460.00吨/年 (3)产品及副产品(作为饲料出售)销项增值税率13%，城市维护建设税、教育费附加分别为增值税的7%和3%;原料稻谷进项增值税率13%，其余原辅材料、 包装材料进项增值税率17%。 (4)正常年产品销售收入: 13200万元。 (5)原辅材料及外购动力价格估算 52 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 详见附表4。 14.3.2营业收入及税金估算 见附表6销售收入、营业税金及附加费和增值税估算表，项目生产正常年增值税、营业税金附加合计为:168.1万元(其中:增值税152.82万元)。 14.3.3营业利润估算 见附表7利润及利润分配表，项目正常生产年平均利润总额为460.9万元，生产经营期年平均所得税为153.64万元。 14.4项目总投资收益率、资本金净利润率 总投资收益率(ROI):表示总投资的盈利水平，系指项目运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。 资本金净利润率(ROE):表示项目资本金的盈利水平，系指项目运营期内年年平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。 经计算: 项目总投资收益率(ROI):26.17% 项目资本金净利润率(ROE):32.71% 14.5项目清偿能力分析 本项目无固定资产贷款。 14.6财务现金流量分析 附表8、附表9及附表10为项目投资资金来源与运用表、现金流量表(全部投资)及资产负债表。在计算期内，项目累计净现金流量在第三年出现正值，累计净现金流量为7047.08万元。现金流及负债状况良好。 14.7不确定性分析 14.7.1盈亏平衡分析 53 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 BEP(X)=F/P-V-C 计算结果为: 1.以生产负荷计 BEP(X)=57.27% 2.以产量计 BEP(X) =17181.00吨 3.以营业收入计 BEP(X)=7559.64万元 以上计算结果表明，本项目盈亏平衡点较低，项目适应市场变化能力和抗风险能力较强。 销售收入 金额(万元) 57.27% 100%(生产能力) 图14-1 盈亏平衡示意图 14.7.2敏感性分析 本项目项目投资的财务内部收益率为29.4%(所得税前)，财务净现值为4338.83万元(所得税前，ic=8%)，动态投资回收期为3.58年(动态，所得税前，含建设期)。如果营业收入增加，经营成本减少，建设投资减少，本项目的经济效益比基本方案更好，所以本项目敏感性对固定资产投资增加和减少，经营成本增加和减少和营业收入增加和减少等因素发生时作变化分析。表14-1敏感性分析表 54 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 表14-1 财务敏感性分析表 %) 销售收入 30 本方案 敏感性分析图 从结果可以看出:营业收入对项目影响最大，建设投资对项目影 响最小。 14.8主要经济指标 财务内部收益率(项目投资，所得税前):29.4%， 财务内部收益率(项目投资，所得税后):26.65%， 财务净现值(项目投资，所得税后，ic=8%):3234.97万元， 年利润总额(平均值):460.9万元， 年增值税、营业税金及附加(正常年):168.1万元， 项目总投资收益率:26.17% 静态投资回收期(所得税前，含建设期):2.23年， 静态投资回收期(所得税后，含建设期):2.72年， 动态投资回收期(所得税前，含建设期):3.58年， 55 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 动态投资回收期(所得税后，含建设期):3.86年， 盈亏平衡点(以生产负荷计):57.27%。 14.9评价结论 本项目从整个财务评价的各项指标来看，项目总投资收益率(27.71%)、财务内部收益率(29.4%)、动态投资回收期(3.58年)，财务净现值大于零，从经济评价来看，本项目可行。 56 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第十五章 社会评价 15.1项目对社会的影响分析 15.1.1对当地居民收入和生活水平的影响 项目实施后对当地居民粮食(大米)供应安全保障能力有较明显提升。对粮食(大米)市场价格调控为政府提供了一个有效的载体。 15.1.2该项目的实施对地区居民就业的影响 项目建成后，为社会提供了新的就业机会，初步预测可直接增加就业30多人，同时也将带动相关产业的发展，对发展当地经济具有积极意义。 15.1.3对区域经济的影响 (1)直接影响。项目建设所用的大部分建筑材料和部分设备由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来发展机遇。项目实施后，包括原辅料、工资、燃料费、水电费和维修费等可直接促进区域经济的发展。 (2)间接影响。本项目的实施将成为本地区的重要产业，在项目带动下，本地区的工业、运输业和邮电通信业将会产生乘数效应。 15.2项目与所在地互适性分析 15.2.1不同利益群体对项目的态度及参与程度 项目结合了当地劳动力优势、地缘优势及产品市场供需的竞争力优势，可激发当地不同群体参与本项目，主要涉及建筑施工业、运输业、包装业等相关产业，收益群体面广，参与程度较大。 15.2.2各级组织对本项目支持的程度 项目受到当地各级组织的大力支持，对其实施都倾注了较大的热情，并尽其所能，提供最优惠的条件，为尽快实施奠定良好的基础。 57 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 15.2.3地区文化状况对本项目的适应程度 项目所属地区文化状况良好，对项目建设无不适应之处。 15.3社会风险分析 项目是国家、地方、公司和当地群众共同关注的农产品加工项目，得到各级政府的大力支持。但项目的总体规划、地方各级政府及相关部门对项目建设和运行的支持力度，以及企业对项目的实施和运营情况，都可能会对项目的顺利完成产生一定的影响。同时，由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和各级政府的有关法律、法规，协调好各方面关系，保证项目的顺利实施，让项目地区尽早尽快地享受到项目所带来的益处。 15.4社会评价结论 项目建成后，推动产品市场优势向经济优势转变，可解决部分人员的就业问题。项目实施后对当地居民粮食(大米)供应安全保障能力有较明显提升。为当地政府对居民密切关注的粮食(大米)市场价格调控提供了一个有效的载体。另外当地物流、运输服务业等行业获益匪浅，平均年可上缴税收317.8万元，同时改善和加快项目建设地白银市白银区中小企业创业基地的基础设施、社会服务体系等的建设;产生的污染物易于处理，设计时已考虑在内，不会对环境造成污染。总之，本项目的建设，对该地区社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。 58 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第十六章 风险分析 16.1市场风险 16.1.1替代产品风险 大米是居民日常生活食用必须，市场需求量不断增加，基本不存在替代产品的风险。 16.1.2市场风险 国 59 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 坚实的基础。公司只要严格管理，对员工定期培训，加强知识技能学习，生产过程采用标准化管理，就可避免此类风险。 16.4资金风险 项目选择时已考虑到市场变化给项目效益带来不利影响的可能性。至于项目完工后在市场容量、销售推广、产品价格等方面发生的不利变化，公司需通过提高产品质量、努力拓展市场、降低生产成本等措施来防范风险。同时，公司需根据实际资金状况，全盘考虑，合理安排项目的建设进度，尽量缩短建设周期，避免投资回收期过长导致项目不能早日发挥效益。此外，为控制项目投资风险，公司董事会需加强资金管理，强化对投资项目建设进度的适时监控。 16.5国内政策风险 本项目利用先进技术，变产品市场优势为经济优势，是国家产业政策和行业发 展方向所支持的产业。 16.6其他风险 其他风险因素还有水、电不能正常供应，设备的突然损坏等，都会使产品质量和产量下降。这类风险除了严格控制以外，还可用风险转移方法如向保险公司投保来减免。 -1。 本项目主要风险因素和风险程度估计见表16 主要风险因素和风险程度估计表 -1 表16 60 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 61 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告 第十七章 招标内容 10.1招标依据 (1)中华人民共和国国家发展计划委员会令(第9号)《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》 (2)中华人民共和国国家发展计划委员会令(第3号)《工程建设项目招标范围和规模标准规定》 10.2项目招标范围 (1)工程设计。 (2)全部建筑工程。 (3)安装工程。 (4)工艺设备及公用工程设备。 10.3项目招标组织形式 本项目所有招标内容均委托具有相应资质的咨询、监理单位代理招标。建议选用在全国范围内公开招标方式。 10.4项目招标基本情况 招标基本情况表 62 白银润源米业3万/年吨优质大米生产项目建设 可行性研究报告