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连云港师范高等专科学校预算管理暂行办法.doc

连云港师范高等专科学校预算管理暂行办法.doc

上传者: 皇家救生圈 2017-12-22 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《连云港师范高等专科学校预算管理暂行办法doc》,可适用于高等教育领域,主题内容包含连云港师范高等专科学校预算管理暂行办法为适应学校管理体制改革和事业发展需要规范学校财务行为和学校预算管理秩序根据国家《预算法》教育部、财政部颁发的《符等。

连云港师范高等专科学校预算管理暂行办法为适应学校管理体制改革和事业发展需要规范学校财务行为和学校预算管理秩序根据国家《预算法》教育部、财政部颁发的《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》和省教育厅、省财政厅最新颁发的《江苏省高等学校财务管理若干规定》结合我校的实际情况现对我校预算管理提出如下暂行办法:一、预算安排原则(一)预算安排要贯彻执行教育部、财政部《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》和省教育厅预算会议精神把学校一切财务收支全部纳入预算计划综合预算内外财力统一安排预算支出。(二)财务预算的管理必须密切贯彻落实学校发展计划指导思想确保学校各项事业健康发展。编制预算必须坚持“量入为出、收支平衡、不搞赤字预算”的总原则。(三)预算安排要统筹兼顾突出教学、科研、学生工作的中心地位加强学校的行政管理、后勤保障等基础设施建设。(四)在经费投入上要坚持保证重点压缩一般不断优化支出结构提高经费使用效益。(五)安排预算支出必须坚持勤俭节约的方针。全校各级干部、全体教职工都要牢固树立“过紧日子”的思想从紧安排各项行政性支出。(六)学校年度预算具有权威性和严肃性预算一经研究决定就必须维护其严肃性校内各系、各部门必须严格遵照执行。并在执行中施以严格的监督措施。二、学校预算的组成学校预算是根据事业发展计划和任务而编制的年度收支计划。预算的内容包括收入预算和支出预算两部分。各系、部的全部收支均作为预算管理的对象纳入学校收入预算和支出预算按“收支两条线”的原则实行计划管理。三、学校收入预算的内容学校收入预算的内容包括:财政补助收入(省、市拨款)学校各项收费收入如学费收入住宿费收入联办分成收入成教收入其他收入等。《连云港师范高等专科学校收费管理办法》所规定的所有收入都必须全部纳入学校预算统一管理、统一核算。四、学校支出预算的内容学校支出预算的内容包括:人员经费、公用经费和专项经费三部分。(一)人员经费(在职职工人员经费包括按照国家规定应由财政补助收入负担的在职人员基本工资、补助工资、其他工资、医疗保险、失业保险、工会费、职工福利费等按照市财政核拨给学校的人员经费和学校实有人数及标准按实计算列入校级预算。按学校规定由学校自行承担的人员经费(如校内津贴领导职务津贴、劳务酬金、公费医疗超支和住房补贴等)列入学校预算并按一定比例由学校本级和办学系部共同承担。(离退休人员经费包括按照国家规定应员差旅费开支规定》、《连云港师范高等专科学校劳务费开支标准》的要求严格执行首先由财务处审查再按照各级审批权限进行签字报销。中层干部参加各级各类年会或学术会议等最多一年一次每次各类出差须事先报分管财务校长批准出差返回后一律由分管财务校长审批报销。四、根据连财行号文《关于调整市级行政事业单位职工交通费补贴标准的通知》的要求不再报销市内打的费各系部门租车费从严控制凡因紧急或特殊情况乘坐出租车需报销的必须注明事由、起止地点、时间由系科(处室)负责人审查后报分管财务校长审批在系科(处室)办公费中列支。经费报销注意事项在以往的财务报销和财务审计过程中发现有一些系、部门对财务规章制度执行不够严格报销程序不规范等现象直接影响了学校资金的使用效益和财务人员办理的效率。今年是学校发展的关键一年学校资金需求很大为提高学校资金使用效益降低消耗性成本严格财务纪律规范报销程序请各系、部门在经费使用、报销过程中需要特别注意以下几点:一、对于专项经费的使用无论多少必须事先打报告提出使用申请经分管校长和主管财务校长审批同意后方可使用数额超过万元的专项经费使用前须经报党委会研究审批按程序办理使用手续。二、各系、部门经费报销必须持有国家规定的合法发票发票专用章要清楚所开发票抬头一律为“连云港师范高等专科学校”发票应写明日期、品名、数量、金额发票上须有经办人签字报销封面单应注明资金用途杜绝白条。三、对于购买办公用品须附有销售单位提供的购物清单不得笼统填写“办公用品”等须有品名、数量和单价等要素否则财务不予受理报销。四、对购买符合固定资产标准的物品必须先进行固定资产登记固定资产入库手续齐备后经相关领导签字方可报销。五、对于购买图书资料报销时须附购买图书资料时的原始小票以及系、部图书资料的入库单且相关领导签字手续齐全方可报销。六、对于招待费各单位要严格控制减少校内互相招待报销单要填写招待事由招待人员主要陪同人员手续齐全方可报销。七、对于差旅费要分会议出差和公务出差两类。对于会议出差报销时须有会议通知和系、部领导签字以及分管领导批示。中层干部参加学术会议和出差必须事先征得分管校长和主管财务校长同意后方可参加。八、有关劳务费的发放如果是份内工作无论是八小时之内还是之外均不能发放劳务费。发放劳务费必须附劳务费名称标准若是课时费则须附课程名称、上课时间、课时数、学生数以及课时标准等部门领导签字盖章。严格控制加班费的发放份外工作若确需加班须附加班时间和内容。劳务费的发放不论多少一律须经分管校长和主管财务校长审批。九、关于物品采购即使是使用系部经费也要按采购程序办理先提出采购申请报学校采购办公室审批各系不得先买后报否则财务不予报销有些物品须通过政府采购元以上的采购须通过国库集中支付不得现金支付。(见学校采购管理办法)十、根据财政局有关文件和现金管理办法规定凡元以上(含元)的一律通过账户转账付款不得支付现金。十一、经费报销时须将同类发票粘贴在一起不得拆分所有发票均应粘贴在左上角一次报销多张发票时应在原始凭证封面上注明各项经费的开支项目和金额及凭证张数和总金额数。所有报销须先到财务处审核按经费审批权限办理报销手续。十二、要求各单位财务公开每月公布一次公布当月经费使用明细接受教职工的监督。连云港师范高等专科学校差旅费管理办法第一章总则第一条根据省财政厅苏财行〔〕号及市财政局连财行〔〕号文件的精神结合我校的实际情况,重新制定《连云港师范高等专科学校差旅费管理暂行暂行办法》。第二条为了保证出差人员工作与生活的需要并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。第二章工作或会议出差第三条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法按出差实际住宿天数计算伙食补助费和市内交通费实行包干办法按出差的自然(日历)天数计发不足一天的按全天计发。第四条出差人员出差的交通费和住宿费开支标准和开支办法。(一)乘坐车、船、飞机及住宿费、伙食补助费的等级标准单位:元标准项轮飞市内交通费目住宿费火车伙食补助费(含通讯限额船机费)等级二校级干部软席普通舱等正高职称车位舱三中层干部硬席等副高职称车舱三硬席其余人员等车舱(二)住宿费开支办法(出差住宿原则上两人一个标准间出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销超过部分由个人自理。单人出差或男、女出差人员为单数其单个人员可选择单间住宿或标准间包住其住宿费可按照规定标准的,报销超过部分由个人自理。(为鼓励出差人员勤俭节约实际住宿费低于规定标准的按照节约部分的奖励给出差人员。(出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家、无住宿费发票的一律不予报销住宿费。(三)交通费开支办法(乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜超过小时以上的或连续乘车时间超过小时的(途中转车不住宿的前后乘车时间可合并计算)可购硬席卧铺票凭票报销。(出差人员一般不可乘坐飞机出差路途较远且出差任务紧急的应事先经主管领导批准方可乘坐飞机。(出差期间每人每天按照标准发市内交通费(含通讯费)包干使用不再凭票报销市内交通费。但到我市的所属县、区出差不发市内交通费。(出差人员一般不可乘坐出租车任务实在紧急或情况特殊需乘坐出租车的需在出租车票上写明原因后由部门负责人签字并经主管财务领导批准后方可报销同时扣除出差期间的市内交通费补贴。(自带交通工具出差的工作人员到外地参加会议(不含订货的会议)和各种培训班及学习期间不发给市内交通费也不再凭票报销市内交通费。(四)出差人员到本市所辖四县出差伙食补助费元人天。第五条工作人员外出参加会议的途中市内交通费、伙食补助费按规定发给。工作会议期间的住宿费(统一安排的)按实报销。会议期间的伙食补助费按下面情况确定:(有会务费(资料费)的不发伙食补助费(无会务费(资料费)的发伙食补助费。如参加各种学术性会议主办单位开具的资料费收据必须将所发资料交有关部门的验收后经领导批准方可报销。第六条工作人员趁出差或调动之便经领导同意就近回家省亲办事的其绕道车船费应由个人负担如果绕道车船费少于出差路线车船费时应凭车船票按实报销。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。第三章工作调动及探亲第七条工作人员调动工作的差旅费按下列规定办理。(工作人员调动工作的交通费、住宿费按第三条执行。但工作人员调动不可乘座飞机和火车卧座也无途中伙食补助。(同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属随同调动时所需的交通费、住宿费均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁的子女随同调动的交通费、住宿费按一般工作人员的标准报销。(夫妇双方都是工作人员而又同时调动的其交通费、住宿费均按高的一方的标准报销。(工作人员调动的行李、家具等托运费不分工作人员和家属每人在不超过公斤的范围内按实支报(其中:生活上的急需物品每人可在公斤的范围内托运快件)超过部分由个人自理。个人的书籍、仪器可在以上限量之外凭据报销。行李、家具等包装费用均由个人自理。第八条职工探亲费用报销的规定(教职工来校工作满一年以上在假期中探亲的学校根据具体情况给予报销探亲路费:教职工探望配偶、未婚职工探望父母的学校每年报销一次往返路费已婚职工探望父母的每四年报销一次往返路费其路费在本人月基本工资(岗位工资薪级工资)以内的由本人自理超过部分由学校报销。超过规定时间不报销的原则上不能补报。(职工往返车船费按下列标准开支:()乘火车(包括普快、特快)不分职级一律报硬席座位费。年满周岁以上并连续乘火车小时以上的可报硬席卧铺费。()乘轮船的报销四等舱位费(或比统舱高一级的舱位)。()乘长途汽车及其它民用交通工具凭据实际支出报销。()探亲途中的市内交通费一律不予报销。()职工探亲不得报销飞机票因故乘坐飞机的可按直线车船费票价报销多支部分由职工自理。()职工探亲往返途中限于交通条件必须中途转车、转船的并在中转地点住宿的每中转一次可凭据报销一天的普通房间床位的住宿费如中转住宿费超过规定的其超过部分由职工自理。()探亲途中连续乘长途汽车及其民用交通工具、夜间停驶必须住宿的其住宿费凭据报销。()职工探亲途中遇意外事故造成交通暂时停顿其等待恢复期间的住宿费可凭当地交通机关证明和住宿费单据报销。()职工探亲期间的伙食费、行李物品寄存费、托运费以及参观、游览等项开支均由职工自理不得报销。第四章附则第九条加强差旅费用管理严格控制出差借款会议出差凭会议通知借款各类行政会、学术会必须上交会议材料由档案室登录后方可报销。对出差途中所发生的订票费、手续费、空调费、保险费上不得报销。第十条工作人员出差返校七日内必须到财务处办理报销手续无故不报者将从本人工资中扣除。同行的出差人员报销差旅费只能填制一张差旅费报销表不得分别填写。第十一条本办法从年月日起执行。原《连云港师范高等专科学校工作人员差旅费开支暂行规定(试行)》同时废止。第十二条本办法由财务处负责解释。连云港师范高等专科学校经费报销“实名制”的暂行规定(修订)为了规范会计档案资料加强经费支出的制度管理防止经费资金的截留挤占挪用私分和虚报冒领等违纪违法问题的发生增加财务支出的公开性便于群众对公有资产耗用的监督和事后查询明确经办人、审批人的经济责任减少经济责任认定中的不确定因素现根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国行政诉讼法》的举证原则、《江苏省高等学校财务管理若干规定》和广大师生员工的要求特作以下规定:第一条经有关部门批准使用且已经列入经费计划的临时工、教学人员和其他人员持本人身份证、江苏银行的银行卡和有关部门的工资发放单到校财务部门直接领取工资其他人不得代签代领。第二条发给本校教职工的除工资和津贴以外的各种补贴一律由受益人凭有关部门的付款通知单和银行卡到校财务处直接签领不得代签代领。第三条批量发放的学生奖学金、勤工俭学补助及其他补贴由学生管理部门的制表人员将填齐学生姓名、班级、银行账号和发放金额等要素的电子文档和报领导签批后的纸质材料报财务处由会计人员报送银行将奖学金直接打入学生银行卡内。发给学生的困难补助、特殊奖励由受益者本人凭身份证(或学生证)、银行卡和付款通知单到校财务处直接签领其他人不得代签代领以班级为单位发放的费用由各班级班长和生活委员带银行卡凭学生证及系证明到学校财务处签字领取。第四条工会活动经费和其它奖励费用也必须执行经费报销实名制的规定不得以拨代支以领代报。第五条评审费、鉴定费、劳务费、协作费及其他一切支出如果领取人是本校教职工或学生一律由本人持付款通知单和银行卡直接到校财务处签领如果受益人是外单位或外单位人员除需受益人直接签领外还须注明受益人所在单位或通讯地址、联络方法如果受益人确实无法直接签领而需要通过邮局或银行汇款发放上述费用的则需凭汇款收执和收款人出据的收款收据经批准人签批后方可报销。第六条发放劳务费、加班费、课时费、福利费、补贴等等费用必须统一使用《连云港师范高等专科学校费用发放明细表》且必须有详细的计算过程或发放依据(附课表、值班表等)同时执行《连云港师范高等专科学校劳务报酬开支暂行规定》内容含糊不清的财务处拒绝报销。第七条差旅费、招待费以及其他支出需要报销的除应符合本规定外还应同时符合相关的具体规定才能报销。第八条根据《中华人民共和国发票管理办法》规定购货发票必须如实具体填写所购物品物资的名称、数量、金额并有经办人、验收人、审批人签字后方可报销同时执行限额使用现金的规定只笼统填写“文化用品”、“办公用品”、“体育用品”、“卫生用品”、“礼品”、“食品”、“工具”、“材料”等类别字样而无具体物品名称和数量的购物发票一般不得报销。使用废版发票、假发票、“白条”(指未加盖税务监制章或未加盖省级财政监制章的各种收据)以及发票上的重要内容表示不清或者开票单位与销售单位、收款单位不一致时一律不予报销。第九条根据《中华人民共和国个人所得税法》规定对一切个人所得均并入所领取月份的工资内一并计算个人所得税由校财务处负责执行税法规定的代扣代缴义务。第十条本规定由具体负责报销的会计人员监督实施其他人员都应积极支持会计人员履行职责。凡不符合本规定的报销票据和支付单据会计人员有权拒绝办理会计人员未经批准擅自违反本规定给予报销是失职行为一经查实应追究会计人员的工作责任并按有关规定做出处理。第十一条本办法从年月日起执行解释权归财务处。连云港师范高等专科学校公务卡结算管理规定第一条公务卡是指由银行卡发卡机构面向各级行政事业单位、企业单位及其在职职工发放的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能用于单位公务报销及职工个人消费的信用支付工具。公务卡按照发行对象可以分为单位公务卡(以下简称单位卡)和个人公务卡(以下简称个人卡)。第二条单位卡管理:单位卡具有转账结算功能用于学校与个人卡之间的资金转账结算不能取现不能消费不能透支使用。单位卡账户的资金以网上集中支付方式从学校零余额账户存入。单位卡资金按备用金规定管理由学校根据日常现金报销业务量核定备用金限额。单位卡由学校财务处出纳会计持有、保管和使用。出纳会计调动或离职时财务部门必须及时变更密码或重新办理单位公务卡。单位公务卡如有遗失应及时按照发卡机构要求办理挂失或注销手续。财务转账POS机具的管理:单位财务转账POS机具只限于单位卡与个人卡的结算不得他用。学校财务处必须建立健全单位公务卡账目对单位公务卡的存入和支付业务进行逐笔记载明细账日清月结账款相符如果账实不符应及时查明原因。第三条个人卡管理:个人卡采用借记卡(工资卡)和贷记卡(透支卡)相结合的原则借记卡用于个人和学校之间结算和提取现金。贷记卡用于应由学校报销的支出和个人消费支出具有透支消费、循环信用等功能。个人卡由教职工个人持有、保管和使用实行“一人一卡”实名制管理。密码由教职工自行设定个人妥善保管。遗失后应及时到发卡机构办理挂失如未及时挂失造成的经济损失由个人承担。第四条公务卡使用范围:按照实行公务卡结算的基本要求单位原使用现金支付的日常公用经费支出,原则上必须采用公务卡进行结算。(支付职工的各种奖励、加班费、补助补贴、部分课时费等个人所得。(支付在校学生的困难补助、勤工俭学所得、助学金、奖学金及其他一切个人所得。(支付各类受聘人员的奖金及其课时费等个人所得。(工作人员因公外出的差旅费先用个人卡或现金支付后,依据相关凭证由学校按规定进行报销。(支付不能转账结算的个人劳务报酬和零星货款。(材料物资及其他采购其价值在元以下的可以先用个人卡或现金支付超过元限额的须通过学校零余额账户转账支付。(支付各种工程款及相关费用不超过l元的可以使用公务卡结算。第五条学校对外的各种往来金额超过元人民币的除按照第四条范围内的支付外原则上通过学校零余额账户转账结算不得采取公务卡结算。第六条本办法从年月日起执行解释权归财务处。连云港师范高等专科学校学生缴费管理暂行办法根据教育部颁发的《普通高等学校学生管理规定》中“要依法治校从严管理健《中华人民共和国教育法》及《高等学校收费全和完善管理制度规范管理行为”和管理暂行办法》的有关精神为进一步规范我校学生缴费管理工作保障学校与学生双方的合法权益明确双方应尽的义务特制定如下管理办法。第一条《中华人民共和国教育法》规定:“高等教育为非义务教育学生必须按规定和标准及时缴费上学”。依法依规及时足额缴纳学费、住宿费是高等学校每个学生应尽的义务各类学生必须提高认识增强高等教育是非义务教育的观念按规定的标准和时间积极主动地缴纳有关费用。第二条缴费学生范围为本校所有的全日制本、专科学生、五年一贯制学生、成人教育脱产和函授学员短期培训班学员等收费标准和收费项目严格按照财政、物价、教育等部门的有关规定执行所有学生缴费一律由学校财务处收缴同时向学生开具盖有“连云港师范高等专科学校财务专用章”的收费收据否则学生有权拒绝交费财务处要做到亮证收费接受学生及家长的监督。第三条学费、住宿费的收缴是一项政策性很强的工作同时也是一项综合性的工作财务处应建立学生收费个人档案进行综合动态管理各系及教务处、学生处等有关职能部门应积极配合财务部门做好收费工作将有关学生变动信息及时反馈财务处以便财务处做好学生收费的信息处理工作。学生毕业前财务处将学生缴费、欠款情况报教务处、学生处以便根据学校有关规定作进一步处理。第四条加强学生注册管理各系必须以财务处开具的收费收据为学生办理注册手续对未按时足额缴纳学费的各院、系不予注册否则追究相关人员的责任。申请了国家助学贷款并审核合格同意贷款而国家助学贷款经费尚未如期到帐的学生在办理注册手续时需到所在系领取《暂缓注册申请表》经系分管学生工作负责人审批后办理暂缓注册手续。第五条学校财务处设专人负责学生收费票据的保管、学生相关费用的收取工作并接受物价部门的监督及时做好年检工作。学生要妥善保管好收费收据联若涉及学生退费等必须出具学费收据。第六条对家庭经济确有困难的学生原则上通过国家助学贷款的途径解决学校另提供勤工助学基金、困难补助等多种助学方式学习优秀者学校提供奖学金切实帮助家庭经济困难学生解决学习及生活上的困难。第七条全日制新生集中缴费时间一般为新学年开学报到时间由学校统一安排收费地点其他学生将学费缴存至学校发放的银行卡(折)内由学校统一到银行划款。月日以后仍未缴清当学年学费、住宿费的视为欠费。继续教育学生缴费时间一般安排在寒假期间根据面授时间而定月日以后仍未缴清学费的视为欠费。第八条全日制学生月日以后如因特殊情况还未交清学费和住宿费的本人须提出缓交申请说明理由并须明确具体的延缓交款日期延缓期限一般不超过当年月日各院、系签署意见后报学生处备案否则一律作未交款处理。第九条对逾期不能足额缴纳学费、住宿费且屡次催交而不交费的学生学校将根据学籍管理条例及其它有关规定作如下处理:(不缴学费或未经批准欠缴学费者不予注册且不具备参加相应的教学活动及课程考试资格(不具备该学年奖学金及各项单项奖学金的评定资格(不具备专升本考试报名的资格(不具备考取研究生调档的资格(不具备获得毕业证书和学位证书的资格(向家长通报其欠费情况。第十条学生缴纳学费、住宿费后因各种原因退学的根据学生实际学习时间按月计退剩余的学费和住宿费。学生学习时间按每年十个半月计算。退学时间以学生正式提交书面申请日期计算当月日以前(含日)退学的退还当月半个月的学费和住宿费:超过日的当月费用不予退还。学生因病等原因休学或参军的可以比照退学规定退还有关费用。休学期间不交纳学费、住宿费等。休学期满后按照随读年级相关专业的收费标准收取有关费用。第十一条各院、系要指定分管领导和专门人员负责学费缴纳工作对学生进行缴费教育并代表学校催收学生欠费受理学生因经济困难提出的缓缴学费申请、签署审查意见。第十二条各院、系及各班级学生的缴费完成情况将作为评优的条件之一每年月日之前各院、系交费学生人数和交费金额未分别达到以上至月日院、系学生交费金额未达到以上的院、系不具备评优资格同时院、系领导不具备年终评优的资格。第十三条根据《连云港师范高等专科学校系科经费预算管理补充办法》的规定财政年度预算中各院、系所得的预算经费将分别根据全日制学生上年月末实际缴纳学费的一定比例拨给当年增减不作相应调整实行一次核算分次划拨的办法每年月、月两次划拨给各系职后学生根据每年月底实收学费扣除联办分成后一次性划拨给各系。第十四条本办法自下发之日起执行由财务处、学生处、教务处负责解释。连云港师范高等专科学校收费管理规定一、学校教育收费归口财务处统一管理财务处作为学校的一级财务机构在校党委、行政的领导下统一管理全校的各项收费工作。财务处根据国家有关规定对全校教育收费的立项、报批、核定、收取、检查、年检等实施管理。二、学校教育收费的主体为财务处财会人员学校所有收费必须由财务处财会人员收取直接收费的财会人员必须亮证收费(连云港师范高等专科学校收费员证)无证财会人员及其他人员一律不得参与收费行为不得代收和私自收取有关费用。特殊情况必须有财务处的委托书才能临时代收事后须及时将所收款项上缴财务处。三、所有收费一律出具正规票据财务处负责全校的票据管理由财务处统一到政府财政、税务部门购取合法的票据并盖有“连云港师范高等专科学校财务专用章”。凡使用自制、外购收据收费的一经查实收入全部上交学校并按有关规定追究单位负责人和直接责任人的责任。四、收费范围本校所有的全日制本、专科学生、五年一贯制学生、成人学历教育学员及各类短期培训班学员的学费、住宿费所有联合办学在我校学习的学历与非学历教育学员的学费、住宿费收费许可证上所列的学生在校期间应收的相关费用以及其他按规定应收的一切费用。财务处依据物价部门审核批准的收费项目和标准以及学校管理规定进行收费各单位不得私自增加没有经过物价部门审批的收费项目和擅自提高标准进行收费。五、检查监督财务收费人员必须严格执行学校的收费管理规定。学校建立健全收费检查监督制度财务处、审计处及纪检、监察部门将收费监督纳入日常工作定期对各类收费收入的管理、上缴情况进行检查、监督。欢迎广大学生和家长监督。举报电话:连云港师范高等专科学校票据管理规定第一条学校财务处负责全校(除独立核算单位外)票据的统一管理和领、发、收、交工作。任何部门不得自行购买或承印票据不得自行收费自收自支自立“小金库”。第二条学校任何部门对外出具发票收据一律使用由财政税务部门统一印制的“江苏省事业服务收费收据”“江苏省非税收入一般缴款书”“江苏省连云港市大中专院校收费收据”不得使用非财政税务票据也不得将合理票据出借他人否则引起的一切后果由经办人(部门)承担责任。第三条学校内各部门之间的经济结算可使用校财务处统一印制的自制收据、票据。第四条各类收费工作由财务处统一办理遇特殊情况可由财务处委托经办部门收费。经办部门应办理票据的领取手续收费完毕必须及时到财务部门办理结算和上缴票据的手续。第五条财务部门和票据使用部门的票据须指定专人管理以备查验防止丢失。校财务处按照国家有关规定和要求建立健全票据管理制度设专人保管设置专门的票据存放场所。认真做好空白票据的验收、领用和使用后票据的审核回收工作对各部门票据的领取情况设备查簿详细登记。第六条对收费票据按规定缴验(销)是收费票据管理的重要环节。财务处票据管理员具体负责全校的票据缴验工作票据缴验(销)工作要落实专人负责并根据岗位责任制的要求进行考核。第七条开展票据缴验(销)工作要依据国家和学校关于收费票据管理的有关规定对每份收费票据认真的检查与核对具体检查与核对的内容包括:()收费项目、标准、范围是否符合收费许可证的规定()收费是否执行归口管理的规定是否收取了不该由本级财务收取的费用有无转借、代开收款票据现象()收费票据填写的内容是否完整是否按规定填写“票据使用情况表”作废的票据是否连同存根一起保管有无缺号和撕毁票据()已缴销票据中的空白收据是否加盖“作废”戳记()收费票据开出的金额与财务入帐金额是否一致票据上是否注明入帐凭证号()有无其它违反票据管理规定的行为。第八条学校对收费票据实行缴验与领用挂钩的办法即“缴验几本领购几本”。票据未经缴验不得领用新的票据。各部门若在财务处领用各种收据年末无论是否用完必须将收取的款项和收据交回财务处以便对帐。各系、部门向校财务处申请领用收费票据时必须填写“收费票据缴验表”(见附件)第九条对票据缴验(销)中存在的问题能纠正的有关责任人应立即纠正造成影响和后果的将根据国家和学校收费票据管理规定及岗位责任制的要求进行严肃处理。第十条自然科学系在集贸市场为实验室购买农副产品可使用由校财务处统一印制的连云港师范高等专科学校付款凭证第十一条修建工程预付款可收取一般性的票据或收款单位的自制凭证在工程验收决算时必须使用税务部门批准的专业性票据并按照工程决算金额全额填制。第十二条外来的原始凭证必须具有税务局监制章或财政票据监制章以及填制单位的财务专用章。严格控制外来收据的使用除财务处根据我校实际情况批准使用的外来收据外其他单位收据一律不得使用。第十三条除以上十一条、十二条外各单位和部门不得接受下述不合规定的发票收据:、未经税务财政机关监制、填写项目不齐全内容含糊(如只填写办公用品)字迹不清楚涂改。、没有加盖财务印章或发票专用章、伪造、作废以及其他不符合税务财政机关规定的发票收据。第十四条本规定解释权在学校财务处。附件:收费票据缴验表收费票据缴验表单位名称(盖章)编号使用票据名称份数起讫号码收入内部领用单位名称日期金额系部经办人经办人:审验记录日期:日期:关于组织学生参加各级各类比赛的经费管理办法(试行)为锻炼学生的能力提高学校的影响力鼓励我校学生参加各级各类比赛特制定此经费管理办法。一(学校鼓励支持各系各部门积极组织学生参加各级、各类业务比赛和文体。二(参加各级各类比赛一般由归口专业系组织实施经费先由各系自行承担学校根据比赛级别、获奖情况给予经费奖励和目标考核加分双重奖励以奖代酬奖大于酬。三(若一项比赛涉及几个系、部门则经费由各系、部门均摊学校奖励按成绩分发参赛奖励分按原得分共享。四(参加国家、省政府组织的比赛由归口专业系承办学校给予一定的经费资助获奖后学校按有关文件给予相应的奖励。五(参加一般行业性、业务性比赛、市级比赛由归口专业系承办比赛后学校根据比赛成绩给予相应奖励。六(对于各项比赛的组织者学校将根据比赛的获奖情况颁发组织奖在个人考核时获得奖励分。七(代表学校协调多个系参加比赛则组织部门可根据比赛获奖情况在目标考核时获得奖励分。八(各系可根据经费情况和比赛情况配套奖励额度可与学校持平。九(若参加比赛未获得任何名次奖励则组织人员的补助等费用由各系自行承担。十(本办法自公布之日起执行。连云港师范高等专科学校年月日连云港师范高等专科学校基本建设财务管理制度第一章总则第一条为了适应基本建设的需要加强和规范基本建设过程中的财务管理和监督有效节约建设资金、保障资金安全、控制建设成本、提高投资效益依据国家有关法律和财政部现行基本建设财务管理规定结合基本建设实际情况特制定本规定制度。第二条财务处是基本建设财务管理的职能部门负责基本建设日常财务管理和基本建设项目财务决算管理编制基本建设项目财务决算报表及报告。第三条基本建设资金实行单设账户、单独管理、单独使用、单独核算的管理方式由财务处指定专门人员负责管理。在基本建设指挥部的直接领导下按照有关财务管理规定和制度开展基本建设财务工作。第二章财务管理与监督第四条基本建设工程项目实行合同化管理所有建设工程的勘探设计、监理、跟踪审计、招标、施工、设备采购等各个环节和事项均须按《合同法》有关规定签订公正合理、条款完备的合同合同一经签订送交财务处一份备案并执行。第五条基本建设指挥部的日常开支坚持财务“一支笔”审批制度审批权限按以下规定:日常性开支元以下由现场指挥长审签元(含元)以上由党政主要领导签批所有开支均需经财务负责人审核对不真实、不合法的原始凭证不予办理对记载不明确、不完整的原始凭证有权要求更正并予以退回。一、指挥部日常零星开支如购买办公用品、油料、交通、资料等经办人必须事先编制支出预算并经现场指挥长批准后由指挥部办公室统一购置。以上购置的物品需有专人保管并建立入库和领发登记明细帐能清楚地反映财产物资购、存、发的来龙去脉。特殊情况下的零星开支(包括施工过程中急需的零星开支)经办人办理后应及时向现场指挥长报告不经批准自行购买者一律不予报销。二、指挥部的业务往来招待等应本着节约的原则从严控制。确因工作需要招待外来有关部门的人员事前经办人需先请示并填写来客就餐申请表经基本建设指挥部常务副指挥长批准后方可办理事后经有关经办人员签字、按照相关权限审批、财务负责人审核后方能报销。未经批准财务人员不予办理报销手续。第六条基本建设指挥部应提前一月将下月所需建设资金计划上报财务处以便财务处合理安排筹措建设资金。第三章资金结算管理第七条加强工程拨款的管理与控制。一、工程拨付款严格按合同规定执行每个工程项目开工前合同规定有预付工程款、备料款、设备款等预付款项时按合同拨付二、无预付款的按工程进度拨款(在按工程进度结算工程款时施工单位除提供结算凭证填写“工程预付款审批表”(见附件)、“工程款结算单”并附“已完工程月报表”经工程监理、现场管理人员、现场指挥部负责人、跟踪审计、指挥部负责人核实确认签字同时提供施工合同及预算等相关资料手续齐全方可结算。三、因工程变更等原因造成价款支付方式及金额发生变动的相关部门应提供完整的书面文件和相关资料财务处应对工程变更价款支付业务重点审核。四、决算前工程价款结算额度应控制在合同价款总额的以内(工程量清单招标项目按相关规定办理)余下部分于决算审计报告签发后支付此时施工单位必须根据工程项目的决算总数开据正式的工程决算发票且必须按工程合同价约定的比例(不低于总价的)预留工程质量保修金。待工程竣工验收一年后再清算。五、招标文件约定要求提交履约保证金的财务处应及时办理收存。工程款、设备款的预留尾款和保修金的支付根据相关部门的书面通知办理。第八条严格货币资金的管理基本建设过程中的项目资金使用一律采用票据结算方式本地区以转帐支票方式进行结算外地主要以电汇方式结算。票据中均应填写与合同或协议相同的收款单位户名不得开据无金额空白支票。第四章竣工决算管理第九条基本建设工程项目实行决算审计制度。基本建设指挥部应组织专门人员会同工程设计、施工、监理、跟踪审计等相关部门对新校建设项目进行竣工验收。学校应委托有资质的审计机构进行竣工决算审计财务处根据“审计报告书”、“竣工验收证书”以及财政部门审核批准的项目决算文件等相关资料及时办理工程竣工决算编制基本建设项目交付使用资产总表、基本建设项目交付使用资产明细表以及竣工财务决算说明书。第五章附则第十条本办法解释权在财务处自公布之日起执行。连云港师范高等专科学校文件连师专〔〕号关于印发《连云港师范高等专科学校各类经济合同管理办法》的通知各部门、系:为了促进学校对外经济活动的开展~规范对外合作的秩序和经济行为~加强对对外合作工作的管理~维护学校的社会声誉和经济效益~防止不必要的经济损失~根据国家有关法律规定~学校制定了《各类经济合同管理办法》~现印发给你们~请遵照执行。附件:《各类经济合同管理办法》二八年四月三日附件:连云港师范高等专科学校各类经济合同管理办法第一章总则第一条为了促进学校对外经济活动的开展规范对外合作的秩序和经济行为加强对外合作工作的管理维护学校的社会声誉和经济效益防止不必要的经济损失根据国家有关法律规定特制定本管理办法。第二条凡以学校名义(含各系、院、部门)对外发生经济活动的应当签订经济合同。第三条订立经济合同必须遵守国家的法律法规贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条本办法所包括的合同有基本建设、联合办学、采购、借(贷)款、维修等方面的合同不包括劳动合同。第五条除即时清结者外合同均应采用书面形式有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。第七条学校法律顾问根据授权负责合同的合法性学校财务处、监察室负责合同的监督与审查并对合同的履行进行监督。第二章合同的订立第八条订立合同前必须了解、掌握对方的相关资格、资信等情况无相关资格或资信的单位不得与之订立经济合同。第九条除学校法定代表人外其他任何人、任何部门必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。第十条授权委托事宜由校长办公室专门管理需授权人员办理登记手续领取、填写授权委托书经学校法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十一条符合以下情况之一的应当以书面形式订立经济合同:(单笔业务金额达一万元以上的(有保证、抵押或定金等担保的(我方先予以履行合同的(有封样要求的(合同对方为外地单位的。第十二条经济合同必须具备标的(指货物、劳务、工程项目等)数量和质量价款或者酬金履行的期限、地点和方式违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。第十三条每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号等。第十四条合同文本拟定完毕凭合同会签单按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门、监审部门等职能部门负责人和学校领导审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。第十五条流程中各审核意见签署于合同会签单合同会签单作为合同审核过程中的记录凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。第十六条学校法人对合同的订立具有最终决定权。第十七条对外订立的经济合同严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章如有例外需要须校领导特批。第十八条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第十九条合同盖章生效后应交由合同管理员按学校规定要求对合同进行编号登记并存档。第二十条合同文本原则上我方至少应持二份合同文本及复印件由财务处、档案室、法律顾问处、具体业务部门等各部门分存其中原件由财务部门和档案室留存。第二十一条非书面合同代用单也视作书面合同统一予以编号。第三章合同的履行第二十二条合同依法订立后即具有法律效力应当实际、全面地履行。第二十三条业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐每一合同设一台帐分别按业务进展情况和资金收付情况一事一记。第二十四条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向学校领导汇报并通知法律顾问。第二十五条财务部门依据合同履行收款或付款工作对具有下列情形的业务应当拒绝付款:(应当订立书面合同而未订立书面合同且未采用非书面合同代用单的(收款单位与合同对方当事人名称不一致的。第二十六条付款单位与合同对方当事人名称不一致的财务部门须督促付款单位出具代付款证明。第二十七条在合同履行过程中合同对方所开具的发票必须由具体经办人员审核签字业务部门领导审核签字认可财务处审核校领导签字同意后才能付款。第二十八条合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度以保证合同的完整性。第四章合同的变更和解除第二十九条变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和学校领导审核通过方可。第三十条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力纳入本办法规定的管理范围。第三十一条合同变更后合同编号不予改变。第五章其他第三十二条合同作为学校对外经济活动的重要法律依据和凭证有关人员应保守合同秘密。第三十三条业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐按学校的要求定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况并向校领导汇报。第三十四条各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、传真件以及合同会签单等)按合同编号整理由法律顾问确认后交档案管理人员存档不得随意处置、销毁、遗失。第三十五条学校定期对合同管理工作进行考核并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入学校对员工和部门的工作成绩考核范围。第六章责任第三十六条因故意或重大过失而给学校造成重大损失构成犯罪的移送有关国家机关追究其法律责任。第三十七条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给学校造成损失的追究其经济和行政责任。(一)给学校造成损失在元以上元人民币(含)以下的直接当事人及其部门的主要负责人当年考核不得评为优秀级次并追回其经济损失。(二)给学校造成损失超过元但在元人民币(含)以下的直接当事人及其部门的主要负责人当年考核不得评为合格级次追回其经济损失且校内给予通报。(三)给学校造成损失超过元但在元人民币(含)以下的直接当事人及其部门的主要负责人当年考核级次为不合格追回其经济损失且给予行政记过一次。(四)给学校造成损失超过元人民币(含)视为重大损失。(五)行为人没有取得授权、或超越授权以学校名义订立的合同且事后未经学校法人追认视为故意或重大过失其给学校造成的全部损失由行为人承担责任。同时按照上述相关条款给予相应的处罚。(六)因校内工作岗位变动或当事人调出本单位须将未履行的合同以书面形式详细移交给相关责任人相关责任人承担原合同相应责任履行完毕的合同按相关规定移交给校档案室。因未按规定交接而给学校造成的损失按上述相关条款给予相应的处罚。(七)当事人调出本单位的如未按规定办理合同交接手续的单位人事部门不得办理人事调动手续。第七章附则第三十八条本办法适用于学校和各系、院、部门。第三十九条本办法自下发之日起生效实施。附:经济合同会签单连云港师范高等专科学校经济合同会签单合同名称编号主要内容合作方单位名称合同金额合作方单位地址联系电话我方草拟人日期业务部门负责人法律顾问处财务处监察室校长办公室校领导签发主题词:印发经济合同管理办法通知连云港师范高等专科学校校长办公室年月日印连云港师范高等专科学校文件连师专〔〕号关于印发《引进资金、项目奖励办法》的通知各部门、系:为了鼓励广大教职工充分利用各种社会关系引进资金、项目投入基本建设促进学校各项事业的快速发展参照《连云港市招商引资奖励办法》并结合我校实际我校制定了《引进资金、项目奖励办法》(试行)现印发给你们请根据文件精神做好宣传发动工作。二〇〇八年三月二十七日附件,连云港师范高等专科学校引进资金、项目奖励办法,试行,第一条为鼓励广大教职工充分利用各种社会关系引进资金、项目投入基本建设促进学校各项事业的快速发展参照《连云港市招商引资奖励办法》并结合我校实际以精神奖励为主、物质奖励为辅的原则特制定我校引进资金、项目奖励办法。第二条奖励范围(一)成功引进外地资金(不含我国政府及其部门安排的项目专项资金)、借贷资金投资我校新区建设(或进行校产置换)的第一引荐人。(二)成功引进向我校无偿捐赠款物的直接引荐人。(三)成功引进重大科研项目(独立或合作)落户我校的直接引荐人。(四)成功引进重大方针政策(本来没有的方针政策或本来有但不对我校实行的方针政策)的核心人物、关键人物来我校讲学、考察的直接引荐人。(五)部属高校来我校联合办学的直接引进人。(六)其他对学校发展具有重大作用的项目的直接引进人。第三条本办法所称引进人是指引荐或引进本办法第二条各种项目的系、部门和个人。第四条奖励标准(一)引荐市外资金(不含我国政府及其他部门安排的项目专项资金)投资我校基本建设(或进行校产置换)的对直接引荐人(不含专业招商人员)的奖励标准为:投资额在万美元或万元人民币以下的按外方实际投入额的给予奖励投资额在万美元或万元人民币以上(含万美元和万元人民币)的按外方实际投入额的给予奖励。(二)引进借贷资金使用期限年以上(含年)无息按引资总额的给予奖励利息低于银行同期贷款利率按引资总额的给予奖励利息与银行同期贷款利率相同按引资总额的给予奖励利息高于银行同期利率按引资总额的给予奖励。(三)引荐高新技术项目(经市级以上权威部门确认)或世界强企业与我校合作办项目的按外方实际投入额的给予奖励。(四)引荐企业、个人赠款物和无偿转让先进技术的经验资或评估确认后按企业、个人实际赠款物和无偿转让先进技术价值(按收款当日汇率以及赠物和无偿转让先进技术价值折合人民币)的给予奖励。(五)引荐企业或个人来我校与各院系合作、合资办学的由我校各受益单位按上述比例标准给予奖励。第五条直接引荐人界定办法(一)属于引荐独资项目的直接引荐人先由投资方确认并与学校招商引资主管部门签订引资确认协议。(二)属于引荐合资、合作项目的直接引荐人先由合资、合作双方确认并与学校招商引资主管部门签订引资确认协议。(三)属于引荐国有资产出售、出租项目的直接引荐人先由售购双方或出租双方共同确认并与学校招商引资主管部门签订引资确认协议。(四)属于引荐其他项目的引荐人先由我校项目承办部门确认并与学校招商引资主管部门签订引资确认协议。(五)在对引荐人进行奖励前还须按本办法第七条规定由相关机关对引荐人进行最终确认。(六)无论几人介绍或几家单位参与奖励只按第一引荐人确定。第六条直接从事招商引资工作的部门成绩显著的可以申请学校予以奖励。第七条学校成立由校办、财务、纪委、审计、后勤管理、相关系院等部门组成的“连云港师专招商引资奖励评审委员会”(以下简称评审委员会)具体负责在实行奖励前对引荐人的最终确认并按本办法的有关规定提出具体的奖励意见报学校党委会审查批准后实施。第八条申报程序引荐人向学校招商引资主管部门提出受奖申请填写《招商引资引荐人奖励申报审批表》并提交下列材料:(一)受益部门负责人为引荐人出具的证明(二)投资者身份证明。企业(单位)投资的提交投资企业(单位)营业执照副本或投资单位证明个人投资的提交投资者身份证明(三)企业验资报告或资信证明、营业执照副本、税务登记证等有关证件(四)引进资金的提交银行进账单或有关投资情况证明材料(五)引进项目的在提交合同(副本)的同时还应遵守下列规定:(以资金投入的提交银行进账单(以设备投入的提交设备发票及运输单位出具的运输证明属进口的提交海关、商检部门出具的证明(六)合作办学的须提交合作办学协议书。第九条奖金支付办法引进资金的资金实际到位后直接引荐人持引资确认协议和《招商引资引荐人奖励申报审批表》验资证明、付款凭证等原件或复印件向学校招商办公室提出奖励申请经评审委员会审核后报送学校党委会审查批准后付给直接引荐人奖励金的。引进项目的按项目进度分期兑现奖励。第十条凡推荐到学校各院、系的投资项目奖励资金按照“谁受益谁奖励”的原则予以支付奖励金额不低于学校本级奖励标准。第十一条对于本校教职工凡为学校引进项目和引进资金除给与引进人奖励外其所在系、部门在目标考核中产学研指标类将予以加分对引进重大项目(折合人民币万元以上)和引进资金万元以上的引荐人学校还将颁发为学校发展作出突出贡献者的荣誉证书记入学校大事记并登记造册永久保存。对其他引荐人学校授予其荣誉校友称号并颁发证书。第十二条本办法自公布之日起施行。主题词:印发奖励办法通知连云港师范高等专科学校校长办公室年月日印财务处办事流程财务处是学校一级财务机构在主管财务的校长的直接领导下行使管理全校经费预算、财务收支、会计核算、财务管理等职权。为了方便广大教职工熟悉办事程序提高办事效率使各项管理工作科学化、规范化更好地为教学、科研、学生服务现制定以下四方面财务管理工作流程:一学校年度经费预算的制定与执行财务处依据各方面资料提出预算草案财务处处务会议通过预算草案预算草案提交学校党委会审议、修改、通过校党委会议审核批准经费预算学校党委会责成财务处实施财务处负责预算计划的控制与管理根据批准的预算按期办理学校各部门经费计划严格按计划执行二经费支出审批报销流程元以上的各种物资的采购专项经费的使用实行申请、审批制度。元及以下由使用部门申请归口管理部门审核财务处审批同意后方可使用元(含元)由使用部门申请归口管理部门、财务处审批报校长办公会或碰头会研究审批同意后方可使用元及以上报党委会研究审批同意后方可使用。报销经办人取得合法的原始凭证并签字系主任、党总支书记部门负责人签字同意报销(应注明经费来源、报销渠道)财务处审核岗会计审核票据的合法性、手续的完备性、核实报销金额核对签字人笔迹经费来源等财务处处长审核经费使用的合理性。分管财务校长审核经费使用的合理性经办人到财务处办理报销手续财务会核销计划编制会计凭证办理现金收付或银行转帐业务三基本建设费用的管理、审批、结算流程财务处是基本建设资金管理的职能部门对基本建设的财务活动实施会计核算财务管理和监督各类工程立项必须有学校及政府有关部门的批准文件。工程不论大小必须实行合同管理制。合同要有明确的质量要求履行担保责任违约处罚条款收款单位名称、帐号。合同签字后财务人员按合同规定的条款付款各类工程原则上不支付预付款确需支付预付备料款的须经业务主管处室与财务处研究报请校主管领导批准在合同中予以明确约定。预付款的支付应按合同约定的条款办理。预付备料款一般不得超过当年施工工作量所需资金的并根据周转情况陆续冲抵工程款预付工程款(含备料款)在万元以下的由基建处、财务处审核分管基建校长、财务主管校长审批万元由基建处、财务处审核财务主管校长、党委书记审批万元以上的须经党委会研究审批。支付工程款前一周通知财务处。工程竣工决算完成前进度款的支付总额原则上不得超过合同约定工程款总额的工程竣工决算基建处、后勤管理处应对工程进行初审再报审计处审计或外审。施工单位按审计部门审定的工程款总额扣除已付款再足额留下合同中规定的工程质量保修金后凭审计结论填写支付工程剩余款的申请送基建处核实数字报财务处审核主管财务领导签字后向施工单位办理付款工程保修期满施工单位向主管业务处室提出保修金支付申请经确认不存在质量、安全隐患的前提下经业务主管处室领导签批后到财务处办理保修金支付手续四其它工作、工会财务由财务处代理纳入学校财务管理其各项支出由工会经办人、工会主席、分管工会领导、财务主管校长签字报销。执行学校财务管理规章制度、各类规费的(没有预算的)支出经各业务主管部门负责人审核签字财务处审核、主管财务校长审批后报销。、财务处负责全校各项收费的管理工作各部门可到财务处咨询情况查阅资料办理交费手续等。财务处服务规范财务处是学校经济管理重要部门是为学校教学、科研及广大师生员工服务的窗口为了更好地树立服务态度、服务效率、服务质量三位一体的服务理念努力为教职员工提供满意周到的服务特制定如下规范:一、执业规范熟悉并遵守国家有关财经政策、法规。办理会计事务应当实事求是、客观公正。恪尽职守业精技强树立窗口服务意识。团结合作互相尊重爱岗敬业务实创新。按规定程序办理业务操作简捷、准确、快速。严格遵守作息时间不迟到、不早退。工作时间不准擅自离岗、串岗、聊天。提高安全意识确保各项财产物资的安全。热情服务不得以任何形式、任何借口怠慢办事人员。保守本单位的财务秘密不能私自向外界提供或者泄露单位、部门或个人的财务信息。二、语言规范提倡使用:“您”、“您好”、“对不起”、“谢谢”等文明用语。实行首问负责制。凡遇师生员工咨询业务态度要和蔼诚恳耐心解答不得不理不睬自行确实解答不了的介绍给其他同事解答或请示科长、处长后再解答。对不能马上办完的业务要对办事人员说:“请稍等”。办理业务时不能以任何理由同办事人员争吵。三、环境规范保持工作环境整洁、美观、桌面物品摆放整齐有序。分门别类的摆放各种业务凭证及式样填写标准便于办事人员使用。工作人员要着装整洁举止端庄服务态度热情。保持工作场所安静工作时间不得大声喧哗
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