备付金核对校验表填写说明

备付金核对校验 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 填写说明 1 一、支付机构表格填写规则 表格一律采取excel2007格式(即文件后缀应为“.xlsx”) 1.表1-1(银行客户备付金入金业务明细表) 按照当月实际自然天数填写数据,而不是发生数据的天数。例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0 补位,不能为空或其他。 填表单位:万元。 表格中“其它”后面填写数值为其它项所包含的数据项,必须填写。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于区分账户的每个账户一个SHEET页,SHEET命名为:户名XX_账号XX。(例如:支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”,账户号是“123456789”。命名为:支 付宝客户备付金_123456789) 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源,均为其同名表格内“户名_账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。(例 如:COUNT页1日数据A1的值,应等于,所有“户名_账号”页1日A1数据的累加) EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-1.xlsx(例如:201401_XX机构_T1-1.xlsx)。 2.表1-1补(银行客户备付金入金业务调节表-补) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 填表单位:万元。 表格中“其它”后面填写数值为其它项所包含的数据项,必须填写。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。 EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-1.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-1补.xlsx)。 3.表1-2(客户备付金出金业务明细表) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 填表单位:万元。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于区分账户的每个账户一个SHEET页,SHEET命名为:户名XX_账号XX。(例如:支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”,账户号是“123456789”。命名为:支付宝客户备付金_123456789) 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源,均为其同名表格内“户名_账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。(例如:COUNT页1日数据A1的值,应等于,所有“户名_账号”页1日A1数据的累加) EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-2.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-2.xlsx)。 4.表1-3(客户备付金业务实际出金明细表) 按照当月实际自然天数填写数据,对于当月天数小于31的后面日期数据全部补0,例如:当月实际有28天,那么29,30,31的数据全部填写0。 填表单位:万元。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。 EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-3.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-3.xlsx)。 5.表1-4(客户资金账户转账业务统计表) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。 EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-4.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-4.xlsx)。 6.表1-5(客户资金账户余额统计表) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 填表单位:万元。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。 EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-5.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-5.xlsx)。 7.表1-6(银行特殊业务明细表) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 填表单位:万元。 表格中“其它”后面填写数值为其它项所包含的数据项,必须填写。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于区分账户的每个账户一个SHEET页,SHEET命名为:户名XX_账号XX。(例如:支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”,账户号是“123456789”。命名为:支付宝客户备付金_123456789) 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源,均为其同名表格内“户名_账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。(例如:COUNT页1日数据A1的值,应等于,所有“户名_账号”页1日A1数据的累加) EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-6.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-6.xlsx)。 8.表1-7(现金购卡业务统计表) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 填表单位:万元。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。 EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-7.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-7.xlsx)。 9.表1-8(预付卡现金赎回业务统计表) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 填表单位:万元。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。 EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-8.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-8.xlsx)。 10.表1-9(银行客户备付金业务未达账项统计表) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 填表单位:万元。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于区分账户的每个账户一个SHEET页,SHEET命名为:户名XX_账号XX。(例如:支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”,账户号是“123456789”。命名为:支付宝客户备付金_123456789) 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源,均为其同名表格内“户名_账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。(例如:COUNT页1日数据A1的值,应等于,所有“户名_账号”页1日A1数据的累加) EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-9.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-9.xlsx)。 11.表1-10(银行客户备付金业务未达账项分析表) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 填表单位:笔、万元。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于区分账户的每个账户一个SHEET页,SHEET命名为:户名XX_账号XX。(例如:支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”,账户号是“123456789”。命名为:支付宝客户备付金_123456789) 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源,均为其同名表格内“户名_账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。(例如:COUNT页1日数据A1的值,应等于,所有“户名_账号”页1日A1数据的累加) EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-10.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-10.xlsx)。 12.表1-11(客户资金账户余额变动调节表) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 填表单位:万元。 表格中“其它调整项”后面填写数值为其它项所包含的数据项,必须填写。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。 EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-11.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-11.xlsx)。 13.表1-12(客户资金账户余额试算表) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 填表单位:万元。 表格中“其它调整项”后面填写数值为其它项所包含的数据项,必须填写。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。 EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-12.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-12.xlsx)。 14.表1-13(预付卡发行企业备付金账户中售卡押金统计 表) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 填表单位:万元。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。 EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T1-13.xlsx (例如:201401_XX机构_T1-13.xlsx)。 二、备付金银行表格填写规则 表格一律采取excel2007格式(即文件后缀应为“.xlsx”) 1.表2-1(备付金银行账户余额统计表) 按照当月实际自然天数填写数据,对于当月天数小于31的后面日期数据全部补0,例如:当月实际有28天,那么29,30,31的数据全部填写0。 填表单位:万元。 表格中“备付金专用存款账户”后面填写数值为它所包含的账户数,必须填写。 表格中“备付金非活期存款账户”后面填写数值为它所包含的账户数,必须填写。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。 EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T2-1.xlsx (例如:201401_XX机构_T2-1.xlsx)。 2.表2-2(备付金银行账户余额统计表) 按照当月实际自然天数填写数据,例如:当月有28天,则需要填写28天数据,其中如有未发生数据的日期,则需要在当日数据内填写0补位,不能为空或其他。 填表单位:个、万元。 表格中“填表人,复核人,填报日期”按照样本格式填写。 表格中所填写的数据不能包含公式计算,按实际数据填写即可。 表格样式不能随意更改,按照样本格式填写。 对于合计账户的SHEET命名为:COUNT。 EXCEL命名为:M_年月_机构名称_T2-2.xlsx (例如:201401_XX机构_T2-2.xlsx)。 实名管理账户即备付金银行为支付机构的单个客户建立,并通过实名验证的,与支付机构的客户资金账户余额变动对应的影子账户。 非实名管理账户即备付金银行为支付机构单个客户建立,但未通过实名验证的,与支付机构的客户资金账户余额变动对应的影子账户。 集合管理账户即备付金银行为支付机构的某一类客户建立的,与支付机构的该类客户资金账户余额变动对应的影子账户。 3.表1-1至表1-13 详见“一支付机构表格填写规则”对应内容。