会计电算化用友软件实习论文

会计电算化用友软件实习 论文 政研论文下载论文大学下载论文大学下载关于长拳的论文浙大论文封面下载 一、模拟实习基本 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 及流程 1.启动用友软件。 本次实习中由于SQL服务管理器安装在虚拟机中，所以需先打开虚拟机，点击桌面的工具图标，双击打开左下角VMware workstation，如下图。 点击开始，点击程序，点击Microsoft SQL Server中的服务管理器，启动服务管理器，并将其最小化到任务栏中(该部分在虚拟机中已启动，操作中无需点击); 2.建立账套。 (1)开始，点击程序—U8管理软件，点击系统服务，点击系统管理，点击系统注册。 (2)以admin身份注册后点击账套，点击建立，为新账套命名，输入公司名称，启用日期，行业性质(新会计 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 科目)，修改科目、部门、往来代码，选择完成建账程序。 (3)点击系统管理中的权限，点击用户，为账套设置系统主管、出纳、审核人、记账人等人资料，再点击权限，点击权限，为已设置的操作人员赋予相应的权限。 为实现企业内部控制制度的真实有效，注意权限授予的互不关联与主管的唯一管理权利，会计岗位分为会计主管、出纳、财产物资核算、共工资核算、成本费用核算、财务成果核算、资金核算、往来核算、总账报表、稽核等岗位。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。 3.账套初始化操作。 (1)开始，点击程序，点击U8管理软件，点击系统控制台，点击总账系统; (2)点击系统菜单，设置所需会计科目及辅助核算项目，设置外币(美元)及固定汇率(1美元=8.29元人民币)，设置会计凭证全部为记账凭证或分类为收付转三类，设置客户、供应商、企业内部部门、职员档案，新建项目目录; 点击用友图标下的增加按钮，点击增加项目大类，项目大类名为在建项目，增加项目结构(?开工日期、日期、10，?完工日期、日期、10)，点击增加项目分类定义(?0001修建厂房?0002新产品开发)，点击增加项目目录，点击维护，点击增加(?XM01一号厂房?XM02生产成本)。 增加部门、职员、客户、供应商档案，点击设置中的编码档案，双击部门、职员、客户、供应商档案，点击用友图标下的增加按钮，输入资料即可。应注意的是，在输入客户、供应商档案时，先为其设置分类，点击设置、分类定义中的地区、客户、供应商分类，再为其设置编码档案。 设置客户档案时，输入资料后保存图标显示灰色，此时在点击图标框中的放大镜图标，再点击放大镜重新选入选项，即可保存。 (3)为各会计科目录入期初余额，及期初余额的明细账。 4.记账凭证的填制。系统菜单，点击凭证，点击填制凭证，将已发生的经济事项逐一录入到记账凭证中，注意借贷双方的平衡，填制借贷双方科目时弹出的明细分类一定要填，不填的话审核时会显示出错，发现出错，将鼠标单击至科目处，再单击凭证上方的制单，点击删除分录，重新填制即可。正确编制会计分录并保证借贷平衡。必须根据国家统一会计制度的 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 和经济业务的内容，正确使用会计科目和编制会计分录，记账凭证借、贷方的金额必须相等，合计数必须计算正确。 5.记账凭证的出纳签字。这一步骤主要是为了实现内部控制制度，各岗位之间相互依存，相互牵制，保证企业财务系统准确安全。应当专门设置一名出纳，只为其赋予出纳的日记账、银行往来账及凭证出纳签字的权限，保证出纳与会计职权分离，确保企业经济财产安全。 记账凭证的主管签字。记账凭证在制单会计填制完成后由出纳签字，主管查看其中无明显问题后完成签字，保证经济业务经过多人处理，保证经济业务准确，不出差错。 6.记账凭证的审核。记账凭证的填制人与审核人不应为同一人，防止凭证出错，此时应 当。审核是否按已审核无误的原始凭证填制记账凭证。记录的内容与所附原始凭证是否一致，金额是否相等;所附原始凭证的张数是否与记账凭证所列附件张数相符。记账凭证中的项目是否填制完整，摘要是否清楚，有关人员的签章是否齐全。 7.记账凭证的记账。簿登记的间隔时间，原则上越短越好。一般而言，总账是定期登记，应根据企业单位所采用的会计核算形式;根据记账凭证登记明细账，是每日进行登记还是定期进行登记也应根据企业单位的具体情况，但债权债务明细账和财产物资明细账应当每天登记，以便随时与对方单位结算，核对库存余额;库存现金日记账和银行存款日记账应当根据办理完毕的收付款凭证，随时逐笔顺序登记，至少每日登记一次。 8.期末会计处理的对账。 对账是企业、行政事业单位定期对会计账簿记录的有关数字与相关的会计凭证、库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，以保证账账相符、账证相符、账实相符的一项工作。当记账后发现错误，反记账步骤:?点击系统菜单中的期末，点击对账，使用键盘上的ctrl+H组合键，出现恢复记账前状态，确定。 ?凭证栏中出现恢复记账前状态，点击显示对话框，将账套恢复至最近一次记账前状态，确定。 9.期末会计处理的结账。结账是指把一定时期内所发生的全部经济业务登记入账的基础上，将各类账簿记录核算完毕，结出各种账簿本期发生额合计和期末余额的一项会计核算工作。 10.期末会计处理的生成会计报表。打开UFO报表系统，从总账系统，点击U8其他产品，点击财务系统，点击UFO报表或是从系统控制台中直接打开UFO报表系统。 (1)生成资产负债表。文件，点击新建，点击格式，点击报表模板，选择新会计制度科目和资产负债表，点击关键字设置，选择单位名称，点击点击左下角格式，使之变成数据，确定表页重算，点击出现资产负债表数据，经检查后发现存货数据出错，是由于存货系统公式与本企业不符，修改公式，添加材料成本差异后数据正确。 (1)生成利润表。文件，点击新建，点击格式，点击报表模板，选择新会计制度科目和利润表，点击关键字设置，选择单位名称，点击左下角格式，使之变成数据，确定表页重算，点击出现利润表数据，经检查后发现数据正确。 二、实习中遇到的问题 1.会计科目设置时忘记辅助核算，导致期初余额录入错误，无法显示明细账。 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 :将期初余额中有明细账的科目余额清除，点击设置中的会计科目修改会计科目的辅助会计核算项目，重新录入期初余额既弹出明细账，点击增加输入。 2部门、职员档案输入混乱，无法录入各部门及个人往来明细账。 方法:按照题目中内容逐一录入，先整理会计科目的辅助核算，在输入分类定义，再输入编码档案，确定项目大类已输入完毕。 3定义项目大类，增加项目大类(在建项目)，增加项目目录时点击维护，即可添加项目名称和编号。 方法:击用友图标下的增加按钮，点击增加项目大类，项目大类名为在建项目，增加项目结构(开工日期—日期—10，完工日期—日期—10)，点击增加项目分类定义(0001—厂房，002—新产品开发)，点击增加项目目录，点击维护，点击增加(XM01一号厂房，XM02生产成本)。 4录入凭证科目时弹出的明细账需填制，否则无法审核，审核时出现出错标志。 方法:查看编码档案中项目目录已定义，点击选中已做分录，点击制单，选择删除分录，重新输入会计科目，填写明细。 5审核后的凭证发现录入错误反审核凭证。 方法:点击填制凭证，点击左上角审核，点击成批取消审核(仅限以审核人身份取消审核)。 6将凭证记账后发现出错，取消记账。 方法:期末，点击对账，点击ctrl+H，出现是否取消记账，点击恢复到记账前状态，点击恢复到上一次记账前状态或是月初状态，点击确定，即以恢复到记账前状态。 7结账后仍需取消结账。 方法:点击期末，点击结账，ctrl+shift+F6组合键即取消结账。 8表生成时数据无法出现。 方法:点击数据，点击计算时选择提示账套，点击表页重算即可。 9保存报表后重新打开出现点击后无法修改。 方法:只需在保存前点击数据，点击表页不计算。 10成资产负债表时，所有者权益中部分科目出现#####符号 方法:表明该框数值位数超出可显示数值位数，调整表格边框线，将表格边框线拉大即可全部显示。 11(对账的步骤。 选择对账时，先点击选择，再点击对账。 12本设置及账务处理正确，记账后无法结账， 方法:因为除总系统外子系统尚未结账，由于本次实习内容较少，可采取关闭子系统的做法。打开系统控制台，点击基本信息，点击系统启用，点击只选择总账系统，关闭其他子系统，确定并退出后，即可正确结账。 13录入记账凭证时录入至第二行，发现前一行错误，点击显示该会计科目(摘要)不能为空。 方法:点击上方制单，点击删除分录，出现确认是否删除分录，确认即可回到上一行修改会计科目或摘要。 14发现刚保存的凭证错误，删除凭证可重做， 方法:先将该凭证作废，制单，点击作废/恢复，再点击制单，点击整理凭证，完成删除凭证。 15.报表系统的打开。 方法:打开UFO报表系统，从总账系统，点击U8其他产品，点击财务系统，点击UFO报表或是从系统控制台中直接打开UFO报表系统。 16资产负债表及利润表的制作方法。 生成资产负债表。文件—点击新建—点击格式—点击报表模板—选择新会计制度科目和资产负债表—点击关键字设置—选择单位名称—点击点击左下角格式—使之变成数据—确定表页重算—点击出现资产负债表数据—经检查后发现存货数据出错—是由于存货系统公式与本企业不符—修改公式—添加材料成本差异后数据正确。 生成利润表。文件—点击新建—点击格式—点击报表模板—选择新会计制度科目和利润表—点击关键字设置—选择单位名称—点击左下角格式—使之变成数据—确定表页重算—点击出现利润表数据—经检查后发现数据正确。 三、实习总结 我们都知道，理论和实践是不同的。或许你的学业成绩很不错，但是工作能力未必很强;也可能你是成绩马马虎虎，但工作能力很出色。我们所学习的理论知识,对什么事情都想象的比较完善,但现实与理论有较大的差距,在实践中,有许多预料不到的问题,可能在许多时候可以运用所学的理论知识解决,但是在许多时候并没有想象的那么简单和顺利。理论需要假设，但是现实中这些假设不存 在，因此许多问题都必须独自面对。没有实际经验的我们很难灵活应对。 实习是学生接触实践的教学过程，每个学生都要参加会计和财务管理各岗位的实务操作实习，在此基础上了解实习单位财务管理工作的具体情况，将已学过的专业知识与实践相结合。 通过实训，我们对会计核算的感性认识进一步加强。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程和会计操作的基本技能;将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。 更多用友相关信息: 致远OA:www.ufidaoa.com 用友CRM:www.uf-crm.com