重庆某特级总承包施工企业工程保证金及银行保函管理办法_secret
重庆XX集团总承包公司
工程保证金及银行保函管理办法
第一章 总 则
随着建筑行业市场化的发展需求～工程招投标时开出投标保证金(货币资金)或银行保函,工程合同签订时开出履约、预付款、质量保证金(货币资金)或银行保函方式已被业主及代理方广泛采用～为加强工程保证金或银行保函的管理～根据我司具体情况～特制定本管理办法:
第二章 适用范围
第一条 自营及联营工程～凡因投标时支付的投标保证金或银行保函～合同签订后支付的履约、预付款、质量保证金或银行保函的均适用本办法。
第三章 管理部门职责
第二条 财务处职责
1、建立健全工程保证金和银行保函台帐～并定期向公司主管领导
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工程保证金和银行保函执行情况。
2、负责办理经公司主管领导批准的工程保证金的支付及各类银行保函。
3、负责收取和返还工程分包单位、联营方的工程保证金和银行保函的质押金。
4、负责办理工程保证金或银行保函的保费和手续费的支付与收取。
5、负责催促有关部门及项目部办理工程保证金和银行保函的撤除
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和索赔。
第三条 经营处职责
1、负责办理自营工程的工程保证金和银行保函的支付申请。
2、协助财务处对自营工程项目部及自营工程项目分包单位质押金、保费和手续费的收取和返还。
3、负责办理工程投标保证金和工程投标保函的撤除。
4、协助财务处办理自营工程项目部及自营工程项目分包单位除工程投标保证金和工程投标保函的撤除和索赔。
第四条 工程管理分公司职责
1、负责办理联营工程的工程保证金和银行保函的支付申请。
2、协助财务处收取联营单位办理工程保证金、银行保函的质押金以及保费和手续费
3、负责办理联营工程的工程保证金和银行保函的撤除和索赔。
第五条 自营工程项目部职责
1、自营工程项目部负责办理除工程投标保证金和工程投标保函之外工程保证金和银行保函的撤除和索赔。
2、负责向分包单位分摊用于支付工程保证金和银行保函,包括履约保函、预付保函、质量保函,的质押金。
第四章 保证金及保函的管理
第六条 有关部门申请支付工程保证金及银行保函时～需按
规定
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填制《保证金专项借款单》经公司主管领导批准、财务审核后办理。
第七条 联营工程申请支付工程保证金及银行保函时～还应足额向总承包公司交清质押金、银行保费、担保保费和手续费后办理。
第八条 有关部门申请办理银行保函～应提前3日通知财务处～并按保函种类提供一套下列相关资料;
1、投标保函:招标邀请函、保函格式及招标文件相关条款(复印件)。
2、履约保函、预付款保函、质量保函:中标通知、保函格式及工
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程合同(复印件)。
第九条 保证金转移支付:保证金种类因业主原因需转移支付～“如:投标-转履约-转质量(含无差额的转移支付)”～应由相关部门或工程项目部按第六条规定重新办理“申请支付保证金”。
第五章 质押金管理
第十条 质押金交纳方式。工程中标后～支付的工程保证金或银行保函,包括履约保函、预付款保函、质量保函,的质押金～由工程项目部承担。即:
1、自营工程的质押金由工程项目部缴纳(应按一定比例分摊给分包单位)。
2、联营工程的质押金由联营方缴纳。
第十一条 质押金缴纳额度
1、工程保证金按100%缴纳质押金。
2、银行保函的质押金。自营工程按银行保函质押金的额度缴纳质押金,联营工程按银行保函额度100%缴纳质押金。具体缴纳质押金的额度视银行保函种类、额度大小、时间长短、风险程度等报公司总经理审批。
第十二条 质押金交纳时间。联营方缴纳质押金的时间应在办理工程保证金或银行保函的3日前,自营工程需缴纳的质押金先由公司垫支～工程项目部收到工程款后扣还。
第六章 保费和手续费管理
第十三条 银行保函保费。总承包公司向工程项目部,包括联营工程,以每笔银行保函金额按季(开立之日至撤除之日)收取2.0‰的保费～不足500元按500元收取～直到保函失效为止,保函手续费分别以办理支付或撤除的每笔300元收取。
第十四条 联营工程的保费和手续费的缴纳～采用由联营方预缴或扣缴的方式收取。
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第七章 索 赔
第十五条 工程项目部,包括联营工程,造成公司的信誉的和经济的损失～全额没收缴纳的履约保证金～不足部份由责任方负责赔付。
第十六条 保证金索赔(含银行保函索赔):因业主及代理方造成的损失提出的保证金索赔～由工程项目部协助公司财务处向责任方追收质押金不足部份的损失。
第十七条 工程项目部、分包单位及联营方～不得以任何理由自行向业主方办理保证金缴交、转移支付、撤除事宜～一经发现处以1-5万元罚款。
其 他 第八章
第十八条 财务处为工程保证金和银行保函管理主要职能部门～负责解释本办法。
第十九条 本办法于2003年11月13日经总经理办公会讨论通过～从行文之日起执行。
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浙公网安备 33021202002483