资产
2013年12月31日
合并
2014年12月31日
合并
2015年12月31日
合并
2016年12月31日
合并
流动资产
货币资金
15,573,683,04
6,203,283
11,861,977
17,196,070
存放中央银行款项
923,632,22
1,279,592
1,048,045
735,183
存放同业款项
1,746,284.24
2,126,445
4,062,807
9,237,865
衍生金融资产
759,565.22
162,514
158,822
412,813
应收票据
14,150,532.20
17,097,233
12,889,151
7,427,488
应收账款
7,928,438.25
9,362,103
10,371,718
13,454,511
预付款项
2,432, 420.54
1,414,470
988,625
1,587,366
发放贷款和垫款
5,100,085.71
5,940,800
6,608,705
10,273,397
应收股利
25,863.84
45,943
-
-
其他应收款
1,025,395.19
1,180,768
1,101,339
1,140,133
存货
15,197,723.84
15,020,030
10,448,937
15,626,897
其他流动资产
463,107.71
26,593,892
33,827,580
43,529,597
流动资产合计
65,326,732.00
86,427,073
93,367,706
120,621,320
非流动资产
可供出售金融资产
1,068.60
1,655,495
3,289,954
5,187,732
长期应收款
-
-
33,868
长期股权投资
1,755,798.09
951,874
2,888,274
2,211,732
投资性房地产
205,834.70
171,635
150,803
494,122
固定资产
19,572,161.32
19,521,814
18,729,881
21,056,791
在建工程
612,601.28
661,882
954,761
580,729
无形资产
3,325,738.40
3,431,958
3,392,402
6,868,538
商誉
2,931,003.59
2,931,791
2,393,066
5,730,995
长期待摊费用
647,882.34
758,576
781,359
625,971
递延所得税资产
2,567,204.45
3,779,988
2,223,999
3,030,383
其他非流动资产
-
-
669,730
4,158,530
非流动资产合计
31,619,292.77
33,865,013
35,474,229
49,979,391
资产总计
96,946,024.77
120,292,086
128,841,935
170,600,711
流动负债
短期借款
8,872,173.98
6,070,879
3,920,933
3,024,426
向中央银行借款
89,708.03
-
-
-
吸收存款及同业存放
61.00
7,494
52,000
36,708
衍生金融负债
11,260.18
74,961
33,377
89,838
卖出回购金融资产
-
-
651,784
-
应付票据
6,308,478.45
12,648,497
17,078,520
18,484,939
应付账歉
17,508,099.66
20,137,454
17,448,684
25,356,960
预收歉项
4,983,346.26
3,992,540
5,616,361
10,252,375
应付职工薪酬
1,968,837.73
2,199,777
2,229,332
3,154,387
应交税费
1,028,015.10
3,280,151
1,607,181
2,364,446
应付利息
69,823.87
22,912
9,343
21,343
应付股利
94,046.21
93,799
118,851
105,641
其他应付款
1,487,781.02
1,223,549
1,139,306
1,571,422
一年内到期的非流动负债
1,617,370.17
611,900
-
158,545
其他流动负债
12,608,380.O3
22,778,936
22,098,177
24,562,970
流动负债合计
56,647,381.69
73,142,849
72,003,849
89,184,000
非流动负债
长期借款
711,464.64
19,205
90,061
2,254,348
应付债券
152,716.59
153,026
-
4,818,769
长期应付款
-
-
-
366,881
专项应付款
52,073.96
851,825
500
2,405
预计负债
33,466.19
25,574
38,893
325,217
递延收益
-
342,236
479,352
502,316
长期应付职工薪酬
-
-
-
1,449,954
递延所得税负债
123,797.62
25,917
40,464
1,831,973
其他非流动负债
144,561.80
-
157,194
888,152
非流动负债合计
1,218,080.80
1,417,783
806,464
12,440,015
负债合计
57,865,462.49
74,560,632
72,810,313
101,624,015
股东权益
股本
1,686,323.39
4,215,808
4,266,839
6,458,767
资本公积
15,620,790.78
13,024,883
14,511,190
13,596,569
其他综合收益
-
(774,299)
(1,O71,151)
13,125
一般风险准备
-
-
118,624
148,602
盈余公积
569,544.32
1,189,791
1,846,523
2,804,469
未分配利润
15,304,989.21
21,814,316
29,529,827
38,105,391
外币报表折算差额
-334,216.66
-
-
-
归属于母公司股东权益合计
32,847,431.04
39,470,499
49,201,852
61,126,923
少数股东权益
6,233,131.24
6,260,955
6,829,770
7,849,773
股东权益合计
39,080,562.28
45,731,454
56,031,622
68,976,696
负债及股东权益总计
96,946,024.77
120,292,086
128,841,935
170,600,711
短期偿债能力
静态偿债能力分析
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债
现金比率=现金类资产/流动负债
动态偿债能力分析
现金流量比率=经营活动的先进流量净额/流动负债
流动负债保障倍数=息税折旧摊销前利润/流动负债
长期偿债能力
流动负债率=负债总额/资产总额*100%
有息资本比率=(带息的流动负债+带息的长期负债)/(带息的流动负债+带息的长期负债+股东权益)*100%
长期资本负债率=长期负债/(长期负债/股东权益)*100%
偿债保障比率=经营活动现金流量净额/负债总额
利息保障倍数=息税前利润/利息费用=(税前利润+利息费用)/利息费用
现金利息倍数=经营活动现金流量净额/现金利息支出
2013年
2014年
2015年
2016年
流动比率
1.15
1.18
1.30
1.35
速动比率
0.79
0.96
1.14
1.16
现金比率
0.34
0.13
0.24
0.31
现金流量比率
流动负债保障倍数
流动负债率
有息资本比率
长期资本负债率
偿债保障比率
利息保障倍数
现金利息倍数
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