办公费用管理办法[指南]

办公费用管理办法[指南]办公费用管理办法[指南] 办公费用管理办法 ,试行, 一、目的为保障正常办公秩序～规范办公费用管理,特制定本办法。二、适用范围办公用品,资产,、低值易耗用品及行政办公相关工作保障经费的计划、开支、报销管理。 ,一,日常办公用品纸张、笔墨、软面抄、笔记本、票夹、账夹、账页、印泥,油,、胶水、信封、信笺、大头针、回形针、订书针、日历、卷宗文件夹、橡皮擦、N次贴、扫把、拖把等日常办公用品。 ,二,办公用具办公用桌、椅、凳、柜、电话机、计算器、装订机、订书机、绘图仪、绘图板、保险柜、打印纸、订书机、...

办公费用管理办法[指南] 办公费用管理办法 ,试行, 一、目的为保障正常办公秩序～规范办公费用管理,特制定本办法。二、适用范围办公用品,资产,、低值易耗用品及行政办公相关工作保障经费的计划、开支、报销管理。 ,一,日常办公用品纸张、笔墨、软面抄、笔记本、票夹、账夹、账页、印泥,油,、胶水、信封、信笺、大头针、回形针、订书针、日历、卷宗文件夹、橡皮擦、N次贴、扫把、拖把等日常办公用品。 ,二,办公用具办公用桌、椅、凳、柜、电话机、计算器、装订机、订书机、绘图仪、绘图板、保险柜、打印纸、订书机、档案袋、打印机和复印机等办公用具用品及耗材。 ,三,专业印制品专业印刷装订的申报材料、可研报告、接待手册、宣传画册、宣传广告、凭证专用、会议用品等开支。 ,四,办公用水、用电、用气、光纤网络及电话通讯费等开支。 ,五,办公设施设备维修维护开支。 ,六,保安保洁及环境绿化费用开支。 ,七,其它行政工作保障性经费开支。三、职责 ,一,行政部门负责本单位办公费用管理。 1、制定年度行政办公费用预算方案 , 2、择优选择定点供应商～签订《购销合同》, 3、承办办公用品的计划、采购、入库、发放、盘存、结账、报账等事务工作。 4、负责对办公设施设备维修维护管理。 ,二,各部门只负责提交本部门办公用品计划～且对本部门办公用品的安全使用负责～原则上不得自行办理其它事务。确需自行办理的～须经行政分管领导批准～否则不予报销。 ,三,集团公司驻外各部门的采购与使用管理自行负责。 ,四,财务部门负责办公费用的核算及账务处理。四、采购、发放 ,一,各部门根据办公费用标准～每月25日前填报下月《办公用品购置计划表》,见附件1,～部门负责人审核签字报行政部门。 ,二,行政部门汇总、审核采购计划报主管领导审批。 ,三,凭批准计划通知定点供应商供货并提供合法票据。 ,四,采购品入库时填《办公用品入库单》～作为报账附件。 ,五,月初各部门填《办公用品申领表》,见附件2,～部门领导审核后到指定处领取。 ,六,对外邮寄信函、包裹等快件由行政部门或指定部门经办人统一办理～相关费用凭票据实报销。 ,七,业务部门需在外印刷、复印、制作工作表格、账卡、名片等～须将部门领导审核后的样品交行政部门统一办理。五、盘存 ,一,每季度末进行办公用品盘点～财务部门派人监督。 ,二,盘点结束3个工作日内, 库管员提交盘存统计表～对发现问题要说明原因～及时整改。 ,三,盘点结束10个工作日内～财务部门与行政部门对上期办公用品盘存情况进行帐物核对～并按规定进行调整。六、管理规定 ,一,列入预算内费用管理～按审批流程由受权人批准后报销。 ,二,按实际在岗人数～以10元/月. 人标准～核算各部门日常办公用品月度费用额度。 ,二,行政部门定期对供应商进行评估甄选～确保采购的办公用品质优价廉～严格控制采购成本。七、费用报销 ,一,经办人凭合法票据填报销单并附入库清单～行政负责人审核～按费用报销程序审核报销。属固定资产的要有转固依据才予报销。 ,二,经办专项资料,如专利申报材料、专利证书原件、项目申报正式资料、审计报告、验资报告等,报销费用时～经办人须将资料交相关管理部门归档～责任人在合法票据上签署“资料已存档”字样后～方可报销。八、统计。各单位行政部门建立办公费用统计台账～定期报集团行政中心备查。九、考核因办公用品配置影响工作推进的～采购办公用品弄虚作假或徇私舞弊的～根据制度和法规追究相关人员责任。十、列入营销费用管理的～按批准方案执行。十一、附则 ,一,本办法归集团管理委员会解释。 ,二,各单位可根据本办法制订实施细则～报集团管理委员会批准后执行。 ,三,本办法自2014年10月1日起执行～原相关规定同时废止。 2014年9月12日附件1 办公用品购置计划表部门: 日期: 序号品名规格单位数量备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 审批人: 审核人: 编制人: 附件2 办公用品申领表部门: 日期: 品名规格单位数量备注部门负责人审批意见: 年月日

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