资产管理部岗位设置及主要职责-会计
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========================================================== 资产管理部会计工作职责权限与工作指引
一、工作职责
1、负责编制每日银行头寸表,经复核后,提供投资管理部门参考,
2、与托管银行核对资金余额、所持各证券的数量,确保各账户资金余额与托管行一致,并
报告
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投资主办,
3、每日对资产管理业务部门的原始凭证予以审核,对划款指令予以审核,并监督托管人严格按照要求执行指令,
、计算每个交易日的集合资产管理计划资产净值与份额净值,定向资产管4
理
方案
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的资产净值,定期与托管行进行核对,
5、制作资产管理业务财务事项的说明性材料,
6、完成资产管理业务的公告、报告有关内容的编制,
7、负责资产管理业务建立台账、财务核算、账目调整、资金等财务相关管理工作。
二、工作指引
1、日常工作指引
,1,8:30-9:00, 接收权益数据,
,2,9:00-10:30, 检查网下申购成功的信息,并在估值系统中录入相关息,
,3,10:30-11:30,将场外交易录入估值系统,
,4,13:00-15:00 权益维护,查看是否有持仓股票的分红派息送股等业务,
在估值系统中做相关维护,
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========================================================== ,5,15:00-16:00 新股上市业务,查看是否有持仓新股上市业务,在估值
系统中按照单只产品分别维护,
6,16:00-16:30 特殊行情数据维护,对于特殊的证券品种如未上市债券、,
权证的行情,登陆中国证券业协会网站,按照公布的估
值价格维护行情数据。或者盘中停牌的证券,由于读不
到收盘价格也要及时维护其正确的收盘价格,
,7,16:30-17:00 TA业务处理,接收TA传递的数据,在估值系统中进行
TA业务处理,检查导入数据是否和TA系统一致,检查
申购款、赎回款、赎回费及基金总份额等科目数据,, ,8,17:00-17:30 场外对账业务,计算各当日银行划款手续费,制作手工
凭证,
,9,17:30-18:00 账务处理,
1,检查当日场内交易数据文件是否完整,
2,检查当日场内交易数据是否有需要维护基本信息的债
券并执行,
3,读取数据,并检查数据读取完整性,
4,检查当日估值价格的合理性,必要时手工维护当日行
情,
5,制作当日凭证,权益凭证除外,,
6,产生估值表,
,10,18:00-18:30 读取债券价格,收好中债价格后,读取债券价格,重新
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产生凭证、估值表,
,11,18:30-19:00 读取股份变动库,如果当天有新股中签,则需要读取“两
地”权益数据,
,12,19:00-19:30 对账,与托管行电话核对基金净值,
,13,19:30-20:00 净值导出,导出净值给TA、交易系统,
,14,20:00 日终处理,
1,制作银行存款头寸表,
2,导出估值表,
3,核对可用头寸的数字与交易清算系统中的现金余额是
否一致。
2、定期工作安排
,1,按要求参加资管部门会议,
,2,每月末,计划财务部门月度
总结
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会与绩效考核会,
,3,每月末,计算财务报表,打印装订凭证,
,4,每季度报证监会监管报表,
,5,资产管理部年度财务
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
报告。
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