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长城消费增值股票型证券投资基金.doc

长城消费增值股票型证券投资基金.doc

上传者: 以后我的那个她与我无关 2017-10-27 评分 5 0 110 15 499 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《长城消费增值股票型证券投资基金doc》,可适用于生产运营领域,主题内容包含长城消费增值股票型证券投资基金长城消费增值股票型证券投资基金基金合同长城消费增值股票型证券投资基金基金合同基金管理人:长城基金管理有限公司基金托管人符等。

长城消费增值股票型证券投资基金长城消费增值股票型证券投资基金基金合同长城消费增值股票型证券投资基金基金合同基金管理人:长城基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司二零零六年三月长城消费增值股票型证券投资基金基金合同目录一、前言二、释义三、基金的基本情况四、基金份额的发售五、基金备案六、基金份额的申购与赎回七、基金合同当事人及权利义务八、基金份额持有人大会九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序十、基金的托管十一、基金份额的登记十二、基金的投资十三、基金的财产十四、基金资产的估值十五、基金的费用与税收十六、基金的收益与分配十七、基金的会计和审计十八、基金的信息披露十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算二十、违约责任二十一、争议的处理二十二、基金合同的效力二十三、其他事项,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同一、前言(一)订立本基金合同的目的、依据和原则、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人的权利义务规范基金运作保障基金财产的安全。、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自依本基金合同取得基金份额即成为基金持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。本基金合同的当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。(三)长城消费增值股票型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:()会议召开的时间、地点和出席方式()会议拟审议的主要事项()会议形式()议事程序()有权出席基金份额持有人大会的权益登记日()授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点()表决方式()会务常设联系人姓名、电话()出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续()召集人需要通知的其他事项。、采用通讯方式开会并进行表决的情况下由召集人决定通讯方式和书面表决方式并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式。、如召集人为基金管理人还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督如召集人为基金份额持有人则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。(五)基金份额持有人出席会议的方式、会议方式()基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。()现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席。()通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。()会议的召开方式由召集人确定但决定转换基金运作方式、基金管理人更换或基金托管人的更换、提前终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同、召开基金份额持有人大会的条件()现场开会方式在同时符合以下条件时现场会议方可举行:对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示有效的基金份额应占权益登记日基金总份额的以上到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。未能满足上述条件的情况下则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在个工作日后)和地点但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。()通讯开会方式在同时符合以下条件时通讯会议方可举行:召集人按本基金合同规定公布会议通知后在个工作日内连续公布相关提示性公告召集人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的以上直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规定并与登记注册机构记录相符会议通知公布前报中国证监会备案。如果开会条件达不到上述的条件则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在个工作日后)且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。(六)议事内容与程序、议事内容及提案权()议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。()基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案临时提案应当在大会召开日前天提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前天公告。()对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案)大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的应提交大会审议对于不符合上述要求的不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决需征得原提案人同意原提案人不同意变更的大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。()单独或合并持有权利登记日基金总份额以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案未获基金份额持有人大会审议通过就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议其时间间隔不少于个月。()基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后如果需要对原有提案进行修改应当最迟在基金份额持有人大会召开日前日公告。否则会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有日的间隔期。、议事程序()现场开会在现场开会的方式下首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项确定和公布监票人然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决经合法执业的律师见证后形成大会决议。大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下由基金托管人授权代表主持如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额以上多数选举产生一名代表作为该,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同次基金份额持有人大会的主持人。召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。()通讯方式开会在通讯表决开会的方式下首先由召集人提前天公布提案在所通知的表决截止日期第天在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。(七)决议形成的条件、表决方式、程序、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:()一般决议一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的以上通过方为有效除下列()所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过()特别决议特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。、基金份额持有人大会决定的事项应当依法报中国证监会核准或者备案并予以公告。、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。(八)计票、现场开会()如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人如大会由基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举名基金份额持有人担任监票人。,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同()监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点由大会主持人当场公布计票结果。()如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑可以对投票数进行重新清点如会议主持人未进行重新清点而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。、通讯方式开会在通讯方式开会的情况下计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票并由公证机关对其计票过程予以公证。(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议召集人应当自通过之日起日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。、基金份额持有人大会决议应自生效之日起日内在至少一种指定媒体公告。九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序(一)基金管理人的更换、基金管理人的更换条件有下列情形之一的经中国证监会核准基金管理人职责终止:()基金管理人被依法取消其基金管理资格的()基金管理人解散、依法撤销或依法宣告破产()基金管理人被基金份额持有人大会解任()法律法规和基金合同规定的其他情形。、基金管理人的更换程序更换基金管理人必须依照如下程序进行:,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同()提名:新任基金管理人由基金托管人提名()决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后个月内对被提名的新任基金管理人形成决议新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件()核准:新任基金管理人产生之前由中国证监会指定临时基金管理人。新任基金管理人应经中国证监会审查核准方可继任原任基金管理人应经中国证监会核准后方可退任()交接:基金管理人职责终止的应当妥善保管基金管理业务资料及时办理基金管理业务的移交手续新任基金管理人应当及时接收()审计:基金管理人职责终止的应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计并将审计结果予以公告同时报国务院证券监督管理机构备案审计费用在基金财产中列支()公告:基金管理人更换后由基金托管人在获得中国证监会核准后日内公告()基金名称变更:基金管理人退任后应原任基金管理人要求本基金应替换或删除基金名称中“某某”的字样。(二)基金托管人的更换、基金托管人的更换条件有下列情形之一的经中国证监会核准基金托管人职责终止:()基金托管人被依法取消其基金托管资格的()基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产()基金托管人被基金份额持有人大会解任()法律法规和基金合同规定的其他情形。、基金托管人的更换程序()提名:新任基金托管人由基金管理人提名()决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后个月内对被提名的新任基金托管人形成决议()核准:新任基金托管人产生之前由中国证监会指定临时基金托管人。新任基金托管人应经中国证监会和中国银监会审查核准后方可继任原任基金托管人应经中国证监会核准后方可退任()交接:基金托管人职责终止的应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料及时与新任基金托管人办理基金财产和托管业务移交手续新任基金托管人应当及时接收()审计:基金托管人职责终止的应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同并予以公告同时报国务院证券监督管理机构备案审计费用从基金财产中列支()公告:基金托管人更换后由基金管理人在获得中国证监会核准后日内公告。(三)基金管理人与基金托管人同时更换、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换由单独或合计持有基金总份额以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行、公告:新任基金管理人和新任基金托管人在获得中国证监会核准后日内在指定媒体上联合公告。(四)新基金管理人接受基金管理或新基金托管人或接受基金财产和基金托管业务前原基金管理人或基金托管人应继续履行相关职责并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。十、基金的托管基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基金合同及有关规定订立《长城消费增值股票型证券投资基金托管协议》。订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责确保基金财产的安全保护基金份额持有人的合法权益。十一、基金份额的登记(一)本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。(二)本基金的注册登记业务目前由基金管理人负责办理。基金管理人设立了专门的注册登记部门负责本开放式基金的注册登记、存管、清算和交收业务等。基金管理人根据业务需要也可以委托其他符合条件的机构代理办理注册登记业务但应与代理机构签署委托代理协议以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金单位注册登记、基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金持有人名册等事宜中的权利和义务保护基金持有人的合法权益。(三)注册登记机构享有如下权利:、建立和管理投资人基金份额账户、取得注册登记费,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等、在法律法规允许的范围内对注册登记业务的办理时间进行调整并最迟于开始实施前个工作日在至少一种指定媒体上公告、法律法规规定的其他权利。(四)注册登记机构承担如下义务:、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录年以上、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务因违反该保密义务对投资人或基金带来的损失须承担相应的赔偿责任但司法强制检查情形除外、按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、转托管和提供其他必要服务、法律法规规定的其他义务。十二、基金的投资本基金所指的消费品及消费服务相关行业是一个行业主题概念按GICS行业分类标准主要包含以下行业:商业服务与供应品、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、日常消费品、医疗保健、金融、房地产、信息科技、电信业务、运输、公用事业、汽车及零部件等行业。(一)投资目标重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业分享中国经济增长及增长方式转变带来的收益实现基金资产可持续的稳定增值。(二)投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资基金投资组合中:股票投资比例为基金净资产的,债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的以上。短期金融工具指剩余期限期在天以内(包括天)的国家债券、金融债券、央行票据、回购和其他债券及现金。,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同如以后法律法规规定对该比例限制有影响的本基金将按有关规定进行相应调整。本基金非现金基金资产中不低于的资金将投资于消费品及消费服务相关行业中的上市公司发行的证券。同时本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企业成长性等因素以不超过非现金基金资产的部分投资于消费品及消费服务相关行业之外的上市公司发行的证券。(三)投资策略、资产配置策略本基金为主动型股票基金根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判断综合评价各类资产的风险收益水平对各类资产采取适度灵活的资产配置。、股票投资策略本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业。在股票选择方面充分发挥“自下而上”的主动选股能力结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司核心竞争力的判断通过财务与估值分析深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司构建股票投资组合同时将根据行业、公司状况的变化结合估值水平动态优化股票投资组合。、债券及短期金融工具投资策略根据组合久期管理原则结合收益率曲线选择投资品种构建债券投资组合。在现金管理方面以流动性管理为原则在满足赎回要求的前提下有效地在现金及到期日在一年以内的政府债券间配置。(四)业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:中信标普指数收益率中信国债指数收益率同业存款利率。(五)风险收益特征本基金是较高预期收益较高预期风险的产品其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。(六)投资限制、组合限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点通过分散投资降低基金财产的非系统性风险保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:()本基金持有一家上市公司的股票其市值不超过基金资产净值的,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同()本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券其市值不超过该证券的()进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的()本基金投资于股票资产的比例为,投资于债券资产及短期金融工具的比例为,。短期金融工具指剩余期限期在天以内(包括天)的国家债券、金融债券、央行票据、回购和其他债券及现金。本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制若相关法律法规另有规定本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订不受下述条款限制:(a)本基金在任何交易日买入权证的总金额不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。(b)本基金持有的全部权证其市值不超过基金资产净值的百分之三。(c)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不超过该权证的百分之十()基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量()保持不低于基金资产净值的现金或者到期日在一年以内的政府债券()法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的应从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述()()项规定的投资比例的基金管理人应当在个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。、禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动:()承销证券()向他人贷款或者提供担保()从事承担无限责任的投资()买卖其他基金份额但是国务院另有规定的除外()向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券()买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券()从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动()依照法律法规有关规定由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。(七)基金的融资本基金可以按照国家的有关规定进行融资。,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同十三、基金的财产(一)基金资产总值基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。(二)基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。(三)基金财产的账户本基金财产以基金名义开立银行存款账户以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。(四)基金财产的处分基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的基金财产不属于其清算财产。除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务不得对基金财产强制执行。十四、基金资产的估值(一)估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。(二)估值方法、股票估值方法:,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同()上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值估值日无交易的以最近交易日的收盘价估值。()未上市股票的估值:)首次发行未上市的股票按成本计量)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值)首次公开发行有明确锁定期的股票同一股票在交易所上市后按交易所上市的同一股票的市价估值)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。()在任何情况下基金管理人如采用本项第(),()小项规定的方法对基金资产进行估值均应被认为采用了适当的估值方法。但是如果基金管理人认为按本项第(),()小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的基金管理人可根据具体情况并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。()国家有最新规定的按其规定进行估值。、债券估值办法:()证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值估值日没有交易的按最近交易日的收盘价估值()证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值估值日没有交易的按最近交易日债券收盘净价估值()交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券采用估值技术或按成本确定公允价值()发行未上市债券采用估值技术确定公允价值在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本进行后续计量()在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值()同一债券同时在两个或两个以上市场交易的按债券所处的市场分别估值()在任何情况下基金管理人如采用本项第(),()小项规定的方法对基金资产进行估值均应被认为采用了适当的估值方法。但是如果基金管理人认为按本项第(),()小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值基金管理人可根,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值()国家有最新规定的按其规定进行估值。权证估值方法:()基金持有的权证从持有确认日起到卖出日或行权日止上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值估值日没有交易的按最近交易日的收盘价估值未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量因持有股票而享有的配股权采用估值技术确定公允价值()在任何情况下基金管理人如采用本项第()小项规定的方法对基金资产进行估值均应被认为采用了适当的估值方法。但是如果基金管理人认为按本项第()小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的基金管理人可根据具体情况并与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值()国家有最新规定的按其规定进行估值。、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时应立即通知对方共同查明原因双方协商解决。、根据有关法律法规基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任因此就与本基金有关的会计问题如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。(三)估值对象基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。(四)估值程序、基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算精确到元小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的从其规定。每工作日计算基金资产净值及基金份额净值并按规定公告。、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每工作日对基金资产估值后将基金份额净值结果发送基金托管人经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。(五)估值错误的处理,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后位以内(含第位)发生差错时视为基金份额净值错误。本基金合同的当事人应按照以下约定处理:、差错类型本基金运作过程中如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错导致其他当事人遭受损失的过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等对于因技术原因引起的差错若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服则属不可抗力按照下述规定执行。由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。、差错处理原则()差错已发生但尚未给当事人造成损失时差错责任方应及时协调各方及时进行更正因更正差错发生的费用由差错责任方承担由于差错责任方未及时更正已产生的差错给当事人造成损失的由差错责任方承担赔偿责任若差错责任方已经积极协调并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认确保差错已得到更正。()差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责不对间接损失负责并且仅对差错的有关直接当事人负责不对第三方负责。()因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)则差错责任方应赔偿受损方的损失并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。()差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。()差错责任方拒绝进行赔偿时如果因基金管理人过错造成基金财产损失时基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿如果因基金托管人过错造成基金财产损失时基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同损失并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追偿追偿过程中产生的有关费用应列入基金费用从基金资产中支付。()如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿并且依据法律法规、基金合同或其他规定基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。()按法律法规规定的其他原则处理差错。、差错处理程序差错被发现后有关的当事人应当及时进行处理处理的程序如下:()查明差错发生的原因列明所有的当事人并根据差错发生的原因确定差错的责任方()根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估()根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失()根据差错处理的方法需要修改基金登记结算机构交易数据的由基金登记结算机构进行更正并就差错的更正向有关当事人进行确认。、差错处理的原则和方法如下:()基金份额净值出现错误时基金管理人应当立即予以纠正通报基金托管人并采取合理的措施防止损失进一步扩大()错误偏差达到基金份额净值的时基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案错误偏差达到基金份额净值的时基金管理人应当公告()因基金份额净值计算错误给基金或基金份额持有人造成损失的应由基金管理人先行赔付基金管理人按差错情形有权向其他当事人追偿。()基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差以基金管理人计算结果为准。()前述内容如法律法规或监管机关另有规定的从其规定处理。(六)暂停估值的情形、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的、中国证监会认定的其它情形。,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同(七)基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人由基金管理人对基金净值予以公布。(八)特殊情况的处理、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第()项或债券估值方法的第()项进行估值或权证估值方法的第()项进行估值时所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。、由于不可抗力原因或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误或国家会计政策变更、市场规则变更等本基金管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查但未能发现错误的由此造成的基金资产估值错误本基金管理人和本基金托管人可以免除赔偿责任。但本基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。十五、基金的费用与税收(一)基金费用的种类、基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金财产拨划支付的银行费用、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金的证券交易费用、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定法律法规另有规定时从其规定。(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式、基金管理人的管理费在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同H,E年管理费率当年天数本基金年管理费率为H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。、基金托管人的托管费在通常情况下基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:H,E年托管费率当年天数本基金年托管费率为H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。、上述(一)中到项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定按费用支出金额支付列入或摊入当期基金费用。(四)不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付基金收取认购费的可以从认购费中列支。(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。(六)基金税收基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定履行纳税义务。十六、基金的收益与分配(一)基金收益的构成,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同、买卖证券差价、基金投资所得红利、股息、债券利息、银行存款利息、已实现的其他合法收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。(二)基金净收益基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。(三)收益分配原则本基金收益分配应遵循下列原则:、本基金的每份基金份额享有同等分配权、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。、本基金收益每年最多分配次每次基金收益分配比例不低于可分配收益的、本基金收益以现金形式分配但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额基金份额持有人事先未做出选择的基金管理人应当支付现金、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。(四)收益分配方案基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。(五)收益分配的时间和程序、基金收益分配方案由基金管理人拟订由基金托管人复核在报中国证监会备案后个工作日内公告、在分配方案公布后(依据具体方案的规定)基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。十七、基金的会计和审计(一)基金的会计政策,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同、基金管理人为本基金的会计责任方、本基金的会计年度为公历每年的月日至月日如果基金首次募集的会计年度基金合同生效少于个月可以并入下一个会计年度、本基金的会计核算以人民币为记账本位币以人民币元为记账单位、会计制度执行国家有关的会计制度、本基金独立建账、独立核算、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算按照有关规定编制基金会计报表、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。(二)基金的审计、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。、会计师事务所更换经办注册会计师时应事先征得基金管理人和基金托管人同意并报中国证监会备案。、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所经基金托管人(或基金管理人)同意并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应当在更换会计师事务所后在日内公告。十八、基金的信息披露基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人应按规定将基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露。公开披露的基金信息包括:(一)招募说明书招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的日前将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后基金管理人应当在每个月结束之日起日内更新招募说明书并登载在网站上将更新的招募说明书摘要登载在指定,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同报刊上。基金管理人将在公告的日前向中国证监会报送更新的招募说明书并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每个月的最后日。(二)基金合同、托管协议基金管理人应在基金份额发售的日前将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。(三)基金份额发售公告基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。(四)基金合同生效公告基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。(五)基金份额上市交易公告书基金份额获准在证券交易所上市交易的基金管理人应当在基金份额上市交易个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。(六)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告、本基金的基金合同生效后在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值、基金管理人将在每个开放日的次日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。(七)基金份额申购、赎回价格公告基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。(八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告、基金管理人应当在每年结束之日起日内编制完成基金年度报告并将年度报告正文登载于网站上将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同关业务资格的会计师事务所审计后方可披露、基金管理人应当在上半年结束之日起日内编制完成基金半年度报告并将半年度报告正文登载在网站上将半年度报告摘要登载在指定报刊上、基金管理人应当在每个季度结束之日起个工作日内编制完成基金季度报告并将季度报告登载在指定报刊和网站上。(九)临时报告与公告在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时有关信息披露义务人应当在日内编制临时报告书予以公告并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:、基金份额持有人大会的召开、终止基金合同、转换基金运作方式、更换基金管理人、基金托管人、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更、基金管理人股东及其出资比例发生变更、基金募集期延长、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动、基金管理人的董事在一年内变更超过、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚、重大关联交易事项、基金收益分配事项、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更、基金份额净值计价错误达基金份额净值、基金改聘会计师事务所,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同、变更基金份额发售机构、基金更换注册登记机构、本基金开始办理申购、赎回、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更、本基金发生巨额赎回并延期支付、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回、中国证监会规定的其他事项。(十)澄清公告在本基金合同存续期限内任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清并将有关情况立即报告中国证监会。(十一)基金份额持有人大会决议(十二)中国证监会规定的其他信息(十三)信息披露文件的存放与查阅基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、有关销售机构及其网点供公众查阅。投资人在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在至少一种指定媒体上公告。本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算(一)基金合同的变更、变更基金合同应召开基金份额持有人大会基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。但出现下列情况时可不经基金份额持有人大会决议由基金管理人和基金托管人同意后变更后公布并报中国证监会备案:,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同()因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形()基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的()因为当事人名称、注册地址、法定代表人变更当事人分立、合并等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的。、基金合同变更后应报中国证监会备案并在备案后日内公告基金合同的变更内容自公告之日起生效。(二)本基金合同的终止有下列情形之一的本基金合同经中国证监会核准后将终止:()基金份额持有人大会决定终止的()基金管理人因解散、破产、撤销等事由不能继续担任基金管理人的职务而在个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务()基金托管人因解散、破产、撤销等事由不能继续担任基金托管人的职务而在个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务()基金合并、撤销()中国证监会允许的其他情况。(三)基金财产的清算、基金财产清算小组()基金合同终止时成立基金清算小组基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。()基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。()基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。、基金财产清算程序基金合同终止后发布基金清算公告。()基金合同终止时由基金清算小组统一接管基金财产()对基金财产进行清理和确认()对基金财产进行估价和变现()聘请律师事务所出具法律意见书,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同()聘请会计师事务所对清算报告进行审计()将基金清算结果报告中国证监会()参加与基金财产有关的民事诉讼()公布基金清算公告()对基金剩余财产进行分配。、清算费用清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。、基金财产按下列顺序清偿:()支付清算费用()交纳所欠税款()清偿基金债务()按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金财产未按前款(),()项规定清偿前不分配给基金份额持有人。、基金财产清算的公告基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后个工作日内由基金清算小组公告清算过程中的有关重大事项须及时公告基金财产清算结果由基金财产清算小组经中国证监会备案后个工作日内公告。、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存年以上。二十、违约责任(一)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中违反《基金法》规定或者本基金合同约定给基金财产或者基金份额持有人造成损害的应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的当事人可以免责:、不可抗力、基金管理人和或基金托管人按照有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同等。(二)基金合同当事人违反基金合同给其他当事人造成经济损失的应当承担赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下基金合同能继续履行的应当继续履行。(三)本基金合同当事一方造成违约后其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大没有采取适当措施致使损失扩大的不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。(四)因第三方的过错而导致本基金合同当事人一方违约造成其他当事人损失的违约方并不免除其赔偿责任。(五)因当事人之一违约而导致其他当事人损失的基金份额持有人应先于其他受损方获得赔偿。二十一、争议的处理对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的对当事人均有约束力。争议处理期间基金合同当事人应恪守各自的职责继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务维护基金份额持有人的合法权益。本基金合同受中国法律管辖。二十二、基金合同的效力基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字在基金募集结束基金备案手续办理完毕并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。(二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同(三)本基金合同正本一式八份除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。(四)本基金合同可印制成册供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅但其效力应以基金合同正本为准。二十三、其他事项本基金合同如有未尽事宜由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。,长城消费增值股票型证券投资基金基金合同(此页无正文)基金管理人:长城基金管理有限公司(盖章)法定代表人或授权代理人(签字):签署地:深圳市签署日:二〇〇五年月日长城消费增值股票型证券投资基金基金合同(此页无正文)基金托管人:中国建设银行股份有限公司(盖章)法定代表人或授权代理人(签字):签署地:北京市签署日:二〇〇五年月日长城消费增值股票型证券投资基金基金合同
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