皮具厂行政人事管理制度

皮具厂行政人事管理制度 2004年04月01日 目 录 “创时代精神、做时代主人”---时代皮具厂简介 ................................................................. 5 “细节、服务、创新、尊重、卓越”----时代皮具企业文化 ............................................. 5 第一部分 组织结构及岗位职责............................................................................................................ 8 表1:总架构表.................................................................................................................................. 8 表2:生产部门职责表...................................................................................................................... 9 公司行政人员岗位与职责说明....................................................................................................... 10 第二部分 公司行政管理制度............................................................................................................. 12 员工守则 .......................................................................................................................................... 12 办公室管理制度............................................................................................................................... 13 打卡管理规定................................................................................................................................... 14 会议管理制度................................................................................................................................... 14 宿舍管理条例................................................................................................................................... 15 清洁管理条例................................................................................................................................... 16 门卫管理条例................................................................................................................................... 17 档案资料管理办法........................................................................................................................... 18 印信使用和保管办法....................................................................................................................... 18 食堂管理制度................................................................................................................................... 19 公司着装管理规定........................................................................................................................... 20 值班管理制度................................................................................................................................... 21 第三部分 公司人事管理制度............................................................................................................. 22 招聘任用 .......................................................................................................................................... 22 员工试用 .......................................................................................................................................... 22 工作任免(调动)........................................................................................................................... 23 离 职 .............................................................................................................................................. 23 员工培训制度................................................................................................................................... 24 奖惩条例 .......................................................................................................................................... 25 第四部分 生产制度............................................................................................................................. 27 生产管理制度................................................................................................................................... 27 5S管理制度 ..................................................................................................................................... 29 仓管制度 .......................................................................................................................................... 29 第五部分 财务制度.............................................................................................................................. 30 会计操作细则................................................................................................................................... 30 出纳工作细则................................................................................................................................... 31 公司报销制度................................................................................................................................... 32 附 则.............................................................................................................................................. 34 “创时代精神、做时代主人”---时代皮具厂简介 时代皮具制品厂位于全国最大的皮具集散地-----广州，成立于1992年。是一家集开发、生产、销售于一体的专业皮具制品厂。 "时代"皮具系列产品以高中档为主，类型主要包括旅行包、公文包、拉杆箱及各种时款女包、银包等，各种产品均经名师设计，风格独特，款式新颖，选料上乘，做工精细，享誉全国各大中小城市，并远销东南亚、欧美等地。 "以人为本，以质取胜，精益求精"是本厂一贯的宗旨。本公司拥有一批专业的产品设计师和形象企划设计师，力求从设计到生产都能达到至善至美，所 有产品，无论是一针一线都要求做到精雕细琢。而且我厂具备一流的现代化生产设备及拥有整套完善的现代化管理体系，使我们的产品每件都能闪耀出时尚、典雅、高贵的迷人气质。 在潮流日新月异的时代里，“创时代精神，做时代主人”，这是时代人的新口号，在现代皮具领域里，领导皮具潮流，新品不断推陈出新，服务处处到位，创建一流的企业文化，争创一流国内皮具品牌，争当时代领潮人。 “细节、服务、创新、尊重、卓越”----时代皮具企业文化 企业文化是一种经济文化，是企业成员在感受、认识、思考和处理问题时共同采取的基本原则和方式。企业文化，既是企业的无形产品，也是企业的无形资产，它是一种以人为中心，以确定企业价值观为核心内容，追求创新与个性的现代管理新模式。时代企业文化结构如图: 时 代 表 层 文 化公司良好的专业形象 员工良好的素质风貌 全面制度化管理 时代管理文化 细节、服务、创 新、尊重、卓越 时代核心文化 一、 一、 对外良好的专业形象与公司员工良好的素质风貌体现时代人的 风貌。 时代的对外形象就是:“更专业、更细心、更周到”。“更专业”代表我公司的专业素质典范;“更细心”代表我公司客户服务于细微处下功夫;“更周到”代表我公司的服务兼顾各方，切身体验顾客利益，想顾客所想，甚至想顾客所不及想。员工良好的素质形象体现在:我公司将通过不断的培训学习，以及公司良好的文化氛围熏陶，加上规范化的员工形象制度管理,将促使公司员工的形象得以大大增强。主要体现在:员工行为、语言、形象将形成标准化、规范化管理，让我公司的员工形象在同行、客户面前都给人以耳目一新的感觉。 二、 二、 全面实行制度化管理是时代得以稳定、长远发展的保证。 时代将全面规范企业内部管理，从行政、人事、销售、服务、财务、开发等方面实行全面制度化管理，不但制度的详尽化，还严格实行，坚决执行，同时强调细节管理，在细节上做功夫，做细功夫，以达到“管理出效率”的目的。 三、 三、 “细节、卓越、服务、尊重、创新”代表时代皮具的核心文 化。 细节:细节决定成败。注重细节，才能成就伟大。因为伟大都是由细节一步步组成。在公司生产上，我们强调精细化生产，每一细节，每一小处，都要讲求一丝不苟，精心打造精品质量。在公司管理上，更要从细处抓起，培养员工的细节精神，不因善小而不为，也不因恶小而为之。总之，细节，强调的就是细致精神，从小事做起，于细微处下功夫，这样，才会细水长流，公司才会走向长久，走向强大。 卓越:追求卓越，是每个公司孜孜以求的目标，也是时代的终极目标。卓越，意味着我们一直在与冠军赛跑，赢取了冠军，我们便成了冠军。时代追求卓越包括: 我们追求卓越的产品品质，只有品质，才让时代在皮具行业屹立不倒，才在行业中领导时代潮流。 追求卓越的人才团队，只有人才，才能成就时代的一切。缺少卓越的人才团队，企业就无从前进。时代持开放与理性的心态，不断培养内在的人才，迎接外来专才的加盟。 追求卓越的品牌。在国内竞争四起的皮具行业，只有品牌，才能立于不败之地。才能让时代不断地超越自己，迎接未来的挑战。 当然，我们追求卓越的理念还有很多很多，但只有卓越，便可涵盖所有的追求，只有卓越，才让我们不断前进，不断向心中的目标冲刺。 创意:“没有创意就意味着退步”，时代视创意为生命，鼓励员工发挥创造力，同时我公司这个开放的工作氛围内，激励员工创意的积极性。另外，公司还鼓励员工除了具备创意的思想外，还应具有把创新思维发挥，变成果实的能力。 服务:时代的服务是一个大范畴的服务概念。公司提倡公司、员工、顾客(包括代理商与终端客户)三位一体的服务意识。主要是:公司与员工相互服务，员工为顾客服务，员工之间相互服务。在全公司内提倡“我为人人服务，人人为我服务”的思想，让时代成为一个有战斗力的、有凝聚力的集体。 尊重:尊重他人，也会得到他人的尊重。只有尊重，才会产生信任、团结、友爱的氛围，做到“诚信人人，人人诚信”。时代以人才为第一，尊重每一位员工以及他们的劳动果实。同时加强员工的培训力度，让员工建立起互为尊重的思想，提高员工对公司的忠诚度，从而让员工以“公司为家”，把公司交给自己的任务当作自己的事业来完成。同时提倡员工尊重公司的现有顾客与潜在顾客，更好地服务公司的顾客，才会让顾客产生好感，产生信任，从而成为公司的顾客，从而达到公司、员工、顾客“三赢”的局面。 第一部分 组织结构及岗位职责 董事长 总经理 (周胜) 表1:总架构表 总经理助 理 (麦鹏兼) 营销部 生产部财务部 开发部行政部 (周胜兼) (黄立群) (吴桂冰) (周志雄) (麦鹏) 裁床组 胶水组台面组 油边组 五金组 铲皮组 胶水组打丫组 车位组 裁床组 胶水组台面组 表2:生产部门职责表 油边组 五金组 铲皮组 胶水组 打丫组 车位组 生产经理 (黄立群) 公司行政人员岗位与职责说明 公司实行部门负责制。公司各级人员向上级部门负责，部门经理向总经理负责，各部门岗位人员向部门经理负责，形成以总经理为核心的紧密有序的公司人事行政体系。各部门人员及其职责如下: 一、总经理:周胜 职责:兼管营销部;公司发展规划、基本制度、部门负责人任免、重大事件决 策。 二、营销部: 职责:市场规划、年度销售 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、产品营销策划、渠道管理、营销队伍建 设、市场动态、实现公司营销计划、客户管理与服务。 三、生产部 1( 1( 黄立群:生产经理 职责:生产计划安排、工人管理、生产规章制度、生产预算、部门协调。 2( 2( 黎志东:女包厂长 职责:女包生产安排、生产效率、产品质量、劳动纪律。 ( 3(3 巫冬梅:男包厂长 职责:男包生产安排、生产效率、产品质量、劳动纪律。 4( 4( 黄淑琼:仓库主管 职责:标准库存、库存台帐、仓储环境、仓管制度、材料出入库管理。 5( 5( 吴炳基:管料 职责:下单定购物料、物料质检。 6( 6( 吴伟洪:采购主管 职责:建立供应商队伍、市场供求信息、价格分析、保证材料供给。 7( 7( 黎树森:发货统计 职责:发货单编制、跟踪、监督。 8( 8( 胡巧英等:制单员 职责:生产订单编制。 四、设计部 1(1(练红志:男包设计，男包产品设计开发。 2(张远波:女包设计，女包产品设计。 3、王玉山等:女包打板师，女包新产品打板;产品下单制板。 4、胡琼略等:男包打板师，男包新产品制板、产品下单制板。 五、财务部 1( 1( 吴桂冰:财务总监 职责:总管公司会计、报表、预算等;财务制度;福利政策，保管财务章。 2( 2( 彭桂冰:公司财务 职责:会计报表、员工社保、工资管理、固定资产管理，各种会计工作。 3( 3( 吴锦芳:出纳 职责:银行存款、现金领取、票据管理、单据统计、工资统计及发放。 4( 4( 陈敏华:成仓统计 职责:成品仓收发、统计、管理，公司系统管理; 五、行政部 1( 1( 麦鹏:总经理助理兼行政经理\兼策划部 职责:协助总经理日常管理工作、部分管理工作、协助制定制度。公司组织结 构设计、岗位描述、入职培训、薪酬设计、绩效考评、奖励惩罚、人事 行政制度等。市场规划\协助营销队伍建设. 2( 2( 何丽芬:行政助理 职责:协助经理员工招聘、员工资料管理、办公环境、文书、考勤、工资统计 等、配合财务部部分工作。 3( 3( 林剑华:后勤 职责:公司电力系统管理与维护、后勤、兼顾宿舍、清洁、食堂; 4、辛存均:行政司机 职责:总经理私人司机、公司行政外出司机、兼管员工暂住证、消防管理。 5、周树添:采购司机，配合采购员材料采购运输 6、黄锦秋:运货司机，配合发货员产品运输发货 7、罗学忠等:门卫，厂区安全、出入登记、贵宾出入礼仪、宿舍安全管理; 8、康文英等:清洁工，负责厂区一车间、二车间、办公环境与宿舍清洁。 9、高美好:饭堂师傅，行政人员就餐管理、员工娱乐场所清洁 以上为公司组织机构及行政人员职责明细，望各位各司其职，发挥个人自观能动性，提高公司生产经营效率。以上规定于2004年04月01日开发实施生效。 第二部分 公司行政管理制度 员工守则 1、1、本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。 2、2、本公司员工应接受上级主管指挥监督、不得违抗，如有意见应于事前述 明请示。 3、3、本公司员工应尊重公司声誉、凡个人意见涉及本公司方面者，非经许 可，不得对外发表、除办理公司指定任务外，不得擅用本公司名义。 4、4、本公司员工除本职工作，不得在外经营业务及在其他公司任职。(经总 经理核准不在此限)。 5、5、公司员工应尽忠职守，并保守业务上一切机密。 6、6、本公司员工执行任务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿。 7、本公司员工处理业务时，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非7、 经许可，不得私自携出。 8、8、对外接洽事项，应态度谦和、不得有骄傲自满情绪，损害公司声誉。 9、本公司员工应维护公司名誉。应彼此团结合作，同舟共济，不得妄生意9、 见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序、妨碍风纪的事情出现。 10、 10、 本公司员工对工作应有持之以恒、力求上进、以厂为家，具备艰苦奋 斗精神。 11、 11、 本公司创业精神为:创时代精神，做时代主人、团结合作、改善创 新、争创时代品牌。 办公室管理制度 目的:为营造优越办公环境，提高办公效率，制订本办法。 1、1、本制度适应于办公室、仓库、板房、开发部。 2、2、保持办公室整洁、亮丽，每天清洁一次，由行政人员值班清洁。 3、3、办公场所属严肃部门，严禁大声喧哗、嬉戏。 4、4、严禁衣衫不整者进入，严格依照员工着装规定办理。 5、5、不要将食品带进办公场所。 6、6、工作时间不得煲私人电话，不得传阅报纸、杂志等。不做与工作无关的 工作。 7、7、为节约办公成本，接、打电话时，请精简述明，时间最好控制在三分钟 内。 8、8、要爱护办公设备，下班时要将门窗、电器关闭。 9、9、接待业务客人时，要控制好会客时间，不要漫无目的聊天。 10、 10、 上班时间严禁外出，如有业务需要，必须要有外出单，外出单由上级 主管签 字生效，保安依外出单放行。 打卡管理规定 目的:为更有效监督员工上班,提高员工时间观念,制订本规定,以供遵守。 1、1、依照上班时间管理规定，公司所有员工上班时必须打考勤卡，以便财务 作计 算薪资的依据。 2、2、严禁代打卡，一经发现，双方各处罚50元。 3、3、考勤卡禁止涂改及故意模糊考勤记录，违反者经查实每次扣50元。 4、4、打卡时请按顺序排队打卡，插队打卡罚款30元。 5、5、离职人员必须将工卡交到行政部，否则一律不予计薪(自离者不计)。 6、6、恶意损坏他人考勤卡者，一律给予30元处罚。 7、7、如忘记打卡，请于当天由上级主管签名认可，最迟不得超过次日12: 00，每月 达到5次以上者处罚“小过一次”。 8、8、工人由其主管签卡，主管以上由厂长签卡，厂长由生产经理签卡，其他 行政人员 由其上级部门签卡，部门经理由总经理签卡(经理若情况特殊可另行处理)，权限逐级相递完成，禁止同级别，夸部门签卡。上级签卡必须认真了解情况，不得乱签卡。 9、9、迟到、早退10分钟(含10分钟)以上，扣半天工资;旷工半天扣薪1 天;旷工 1天扣三天工资;三天以上按自离处理。 10、 10、 迟到、早退10分钟以内，以每分钟2元扣款。 11、 11、 请假签卡不扣款; 12、 12、 由于岗位特殊无法正常打卡者，公司另有规定。 会议管理制度 目的是:通过会议的召开，调动各阶层管理干部的动力及提升自身的管理能力，以达到工作中，横向沟通，纵向管理的统一目的。 方式一:公司每周例会 1、1、对象:公司主管级以上干部。 2、2、时间:会议时间为每周六下午17:00时，会议应控制在30分钟以 内。 3、3、例会主持人:总经理(总经理不在由总经理助理主持)。 4、4、地点:会议室 5、5、会议主题:每周总结，下周计划及问题解决方法。 6、6、会议记录:记录员;负责会议人员通知，签到，要事先记录，文件整 理，发放及要事追踪。 方式二:公司每月例会 1、 1、 参与对象:公司所有组长以上的干部 2、 2、 时间:会议时间为每月第一周星期一下午17:00时。 3、 3、 月例会主持:当总经理值班负责，会议控制在30分钟以内。 4、 4、 地点:会议室 5、 5、 会议主题:当月公司总结及新精神宣示，公司决策推出。 方式三:部门每周例会 1、 1、参与对象:各部门内部人员 2、 2、时间:由部门经理或主管掌握 3、 3、主持:部门负责人 4、 4、地点:自定 5、 5、会议主题:各部门每周总结及计划，公司精神宣示以及内部培训 等。 会议纪律: (1) (1) 会议时所有手机皆调为震动或无声，严禁会场吸烟及私下谈 论。 (2) (2) 若因公事不能到会者，需向主持人申报请假，否则一律按缺席 处理。 (3) (3) 违反以上规定者，一律处以警告一次。 宿舍管理条例 为了给大家营建一个舒适整洁的生活环境，确保大家的人身、财产安全，能更有效地管理好我们的宿舍环境，特制订以下条例，希望各位员工严格遵守: 1、 1、厂部住宿区未经许可，一律不得随时便进出或留宿外人，违者罚款20元; 2、 2、员工一定要在饭堂内用餐，严禁打饭上宿舍，违者罚款20元; 3、 3、宿舍要保持清洁干净，自觉安排队人员轮流值日打扫卫生，严禁往走道上 里倒水、丢杂物，垃圾杂物一律放在垃圾桶内，违者罚款30元; 4、 4、室内物品摆放整齐有序，不准随意乱拉绳索，不准在宿舍墙壁乱画、乱钉铁钉，床头必须挂好床卡，违者罚款20元; 5、 5、不能私换床位，违者罚款30元; 6、 6、节约用水、用电，上班随手关闭风扇、电灯、水源，违者该宿舍各罚款10元; 7、 7、自觉遵守作息时间，下班后不准大声喧哗吵闹、播放音响，影响他人休息，晚上12:00不准窜门探访，违者罚款30元; 8、 8、宿舍内严禁聚众赌博、不准酗酒，不准拉帮结派，不准吵架、殴打，违者按情节轻重给予处罚，轻则罚款50元，重则送司法机关处置; 9、 9、每间宿舍必须安排值日表，值日人须监督舍员遵守宿舍条例，保持宿舍及走廊清洁，值日期间如有舍员违反条例，若与其监督无力有关者，应负有连带责任。 10、 10、 原则上公司给予员工免费住宿，只收每人每月25元管理费。 11、 11、 公司派专人对宿舍进行管理检查，如发现有上述情况者，一定严惩不怠。 清洁管理条例 1、公司员工都有爱护卫生环境的权利和义务。值日员工负有卫生检查之义务。公司划分部门乃至个人包干的卫生清洁区，建立卫生责任制。 2、卫生状况界定:窗明几净，墙面清洁;死角无积尘、蛛网;车间内保持干净，不乱堆垃极;自动按规定摆放车间内杂物，碎料，以利于清洁工清扫;办公桌整洁，办公室内无杂物;地面无痰迹、纸屑、烟头;厕所无异味;个人仪表整洁、干净。 3、不卫生状况界定:随手乱扔垃圾;垃圾堆放死角;乱涂乱画;噪音、灰尘、刺激性气味;个人仪容不整、不干净。 4、公司根据需要聘用专职清洁人员,清洁员的主要职责包括车间内垃极打扫;宿舍区卫生清扫;负责厕所、办公场所的清扫;清倒办公室和公用走道之垃圾;清擦办公场所(办公桌、玻璃、办公用具)。 5、清洁员工在清洁期间，不能影响公司正常工作;清洁员出入公司各个场所，严禁发生偷窃行为; 不许因个人怠工降低保洁质量;保洁员请假事先申请 并获准后才予以离开，否则不洁责任由其承担;保洁员与员工礼貌相待，互相尊重。 6、公司员工尊重保洁员的辛勤劳动，不得有侮辱之行为、言论。不要在厕所乱扔手纸、杂物。不要在宿舍乱扔垃极、杂物，不随地吐痰，不在办公室及厂区内吸烟，如有以上行为者，将处以警告处罚，严重或屡犯者将处以记过、开除等处罚。 7、公司员工须圆满完成包干区域的清洁卫生，办公室安排主管以下人员轮流清洁，总经理办公室与会议室则安排专人进行清扫。 门卫管理条例 为了完善厂部管理，明确门卫岗位职责，维持工厂作业秩序，保障员工安全，特制订本条例。 一、 一、 厂区门卫 1、1、工作时间门卫不准擅自离岗，上班必须着装整齐，将厂牌佩戴在左胸 上方， 保持门卫室整洁，维护企业形象。 2、2、上班时间谢绝探访，业务性的来访要认真做好进出登记，对待来访客 人要 以礼待人，请客人进入之前要先电话通知被访人，经同意后请客入厂内。 3、3、上班时间员工不能随便出入厂区，非下班时间员工出厂区一律持负责 人签 名的放行条方可出去。 4、4、厂部人员必须佩戴厂牌进出厂区，门卫有责任检查出厂人员的厂牌佩戴情 况，如发现不戴厂牌者，有权阻止其进出。 5、5、带出物品的车辆、个人必须有办公室负责人(指定的人)签字的放行条， 门卫核对后方可放行。 6、6、门卫还负有厂区安全保障义务，下班时间按规定巡查厂区及车间，防卫意外发生。 7、7、以上条例如门卫执行不力，按每条每人次参考门卫处以10元罚款。 二、 宿舍门卫 1、1、上班时间一律关闭宿舍大门; 2、2、上班时间进出宿舍人员要认真做好登记，员工辞工离厂放行须凭有 效的放行条，必需在下班时间，检查实物后才能放行。 3、3、进出宿舍区必须佩戴厂牌，非厂内人员严禁随便进入。 4、4、上班后门卫要严格检查宿舍的水电关闭情况，不定时巡逻宿舍区， 保障员工财产的安全，巡逻要有记录。 5、5、休息时间要负责宿舍区的纪律检查，严禁在宿舍大吵大闹，影响他 人休息，严禁聚众赌博、打架斗殴等违法行为发生。 6、6、以上条例，如门卫执行不力按每条每人次对门卫处以10元罚款。 档案资料管理办法 1、公司建档范围确立为: 1)1)公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料; 2)2)财务、会计及其管理方面的文件材料; 3)3)劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料; 4)4)经营管理方面的文件材料; 5)5)仪器、设备方面的文件材料、信息、情报方面的文件材料;; 6)6)其他具有利用和保存价值的文件及信息材料; 7)7)各部门内部管理资料。 以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 、工作规划和工作总结、各类信息资料等。 2、档案资料的收集与保管: 1)1)建立、健全宗卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限; 2)2)对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集齐全; 3)3)及时催办理完毕的文件上交回收，在次年检查齐全后整理立卷归 档; )4)对于信息资料，也须分类保管，做到有条有理，借阅方便快捷。 4 5)5)档案资料的保管:防止档案资料的损坏，维护档案资料的安全。 3、公司机密文件由财务部管理，员工资料及其他经营管理文件由行政部管理，各部门内部资料须设专人管理，档案资料管理人员必须认真做好保管工作，否则发生资料丢失或失密事件，将按其相关责任程度给予警告或以上处罚。 4、公司设借阅资料制度。公司档案及资料分可借阅与不可借阅两种。借阅者须填写借阅单方可借阅资料，借阅期间保证资料的安全，否则按程度大小处以警告或以上处罚。 印信使用和保管办法 目的:为保障公司印信使用安全以及使用规范化，特制订本规定。 1、公司印章刻制均须报总经理批准，由财务部或行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。 3、印章启用应事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。 4、公司各类印章必须有专人保管，印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。 5、印章移交须办理手续，签署移交手证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。 6、使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 7、未按本办法要求使用印信、保管印信，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行口关警告、辞退、甚至追究法律责任。 食堂管理制度 目的:为保障员工福利，提供卫生就餐环境，将食堂管理纳入公司5S管理，特制订本规定。 1、1、公司食堂为员工提供一日三餐，供餐时间为早餐6:30分;午餐:11: 30 分;晚餐:17:30分。 2、2、如无公司另行规定，任何员工不得提前用餐。 3、3、员工打饭菜需在厨窗外按顺序排队，不允许插队及代人打饭菜。 4、4、员工就餐时要保持安静，不得大声喧哗。 5、5、就餐时要保持桌面干净、卫生，不得将饭菜吐或倒在桌面及地板上。 6、6、就餐完毕，要将自己桌面打扫干净才可离开。 7、7、以上规定，违者警告一次。 8、8、公司发给就餐员工每人每月一张饭卡，每吃一次即划一次，不吃者须事 前到行政部报知，否则按就餐处理。员工须妥善保管饭卡，丢失者扣30元 处罚。若发现欺骗公司假报失者，公司给予记过处分。再犯者给予开除处 分。 9、9、员工就餐费用为早餐0.8元,午晚餐各为1.5元,共计每天3.80元，若有变 动另行规定。 10、 10、 员工餐费由公司补贴0.8元每天，员工负责3元每天，月终按实际餐 费计算，由工资中扣除。 公司着装管理规定 目的:为提高公司整体形象、建立企业文化意识，从而提高员工素质。 1、1、员工在上班时间内，要注意仪容仪表，整体的要求是:得体、大方、整 洁。 2、2、公司为每位员工订做工作服四件(上衣)，夏装及冬装各两件，供员工 上班 时间穿着。 3、3、工作服之费用，原则上由公司负担，但能为更好督促员工，先由员工薪 中扣除，1年后给予整数退回(时间从发放厂服时开始)。 4、4、员工工作中途，任何原因离开公司者，一律不予退回服装费用(工作服 制造费用另行通知)。 5、5、除节假日及每周日外，其他工作时间一律要求穿工作服。 6、6、禁止自行修改工作服款式。 7、7、员工进入工厂时，要衣衫整齐，不可以穿拖鞋上班及奇装异服、赤膊进 入工厂。 8、8、搭配工作服时，禁止穿中裤、九分裤，除办公室外，其他人员上班一律 禁止穿裙。 9、9、上班时，不允许将鞋脱开工作，以免受伤。 10、 10、 男生禁止留长发、怪发，以免影响公司形象。 11、 11、 员工应爱护工作服，不得刻意损坏，如厂服陈旧、遗失，可以领用， 费用由工资中扣除，但不再返还。 12、 12、 新员工作满一个月后再发放工作服。 13、 13、 凡员工违犯以上制度一律记警告一次。 值班管理制度 目的:通过值班的方式，增强各干部之责任心，以更进一步完善工厂管理 体系。 1、 1、 组织:值班人员由一名主管以上人员与一名行政人员组成。 2、 2、 值班职责: (1)(1)负责本日内对工作纪律、生活及保安的监督。 (2)(2)负责员工上下班的顺序整顿、监督打卡。 (3)(3)负责监督食堂的卫生，饭、菜的质量。 (4)(4)安排员工按顺序排队打饭菜。 (5)(5)监督员工就餐，按食堂管理制度执行。 (6)(6)对违规员工的处罚公告。 (7)(7)对本周现场5S工作的检查评比。 (8)(8)对保安，行为纪律的监督，处理晚上突发事件处理及员工投 诉。 3、 3、 值班纪律: (1)(1)为方便值班工作，食堂值班员可提前15分钟就餐。 (2)(2)值班人员必须戴值班袖章。 (3)(3)原则上值班人员不允许请假，如确有必要，必需向行政部请 假， 有必要行政部另行安排代理人方可。 4、值班方式及安排 1)1)值班以值日为主，一日一换。 2)2)值班时间:7:30-晚上加班完毕时间(包括午休、晚休，用餐时 间不计) 3)3)值班由行政部统一安排，轮流坐班，总值班须填写值班日志，于 第二日8:30交由行政部审核。 4)4)假日值班由行政部根据实际安排人员值班。 第三部分 公司人事管理制度 招聘任用 1、1、本公司员工的聘用、试用、工作时间、任免、给假、奖惩、福利、离职等事项，除国家有关规定外，皆按本规定办理、执行。 2、2、本公司自总经理以下工作人员，均称为本公司员工。 3、3、公司各级员工，均应遵守本规则各项规定及职务。 4、4、本公司所需招聘各级员工，一律公开、公平、公正，向社会招聘。 5、5、本公司所需各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要不在此限。 6、6、人员需求，由各单位依据编制、填写人力需求申请表，由部门负责人核准、交由行政部招聘。 、7、本公司招聘以口试为主;熟练员工，由车间考核，必需时，可以进行7 笔试。 8、8、一般工人面试，由厂长确认;主管及行政人员:由部门经理确认;副厂长以上由总经理确认。 9、9、对新进员工，需提交以下资料: (1) (1) 身份证复印件1份。 (2) (2) 1寸彩色照片2张。 (3) (3) 简历 个人简历下载免费下载简历模版总经理简历下载资料员简历下载资料员简历下载 表1份。 (4) (4) 最高学历复印件1份。 (5) (5) 其他特殊工种证件如:贺驶执照、电工证、保安证等。 10、凡有下列情形之一者、除董事长特殊外，不得予以任用: (1) (1) 被依法剥夺公民权利、尚未恢复者。 (2) (2) 吸食违禁品者。 (3) (3) 身体残缺、并不能承受工作压力者。 (4) (4) 曾被本公司开除者和在本公司离职两次以上者 员工试用 1、生产工人面试合格者匀需进行试工，试工期为五天，公司行政人员无需试工。 2、试工期内劳资双方依据工作情况作评估;试工合格转入试用期，不合格者予以无薪水解雇。 3、凡进入本公司新员工，匀需为期三个月的试用期。 4、试用期间，劳资双方尊重双向选择，试用期间不符合公司要求者、给予辞退、薪资按试用期计算，不予享受其他福利待遇. 5、新进员工试用期内辞职，需提前三十天向公司提出书面申请，否则按自离处理。 6、试用期间表现优良，成绩突出者，由部门负责人填写人事任用单，经总经理审核，正式任用，并报行政部入档。 7、新员工试用期间应遵守公司所有规章制度，违者按有关规定处罚。 8、试用期满，自动转为公司正式员工，可作工作、食宿、薪资等方面调整，享受公司相应福利待遇。 工作任免(调动) 1、1、为适应公司发展需要，所有在职员工，必须无条件接受工作任免。 2、2、因工作需要，组别需借调员工，由调入组填写申请单，车间主管核准并 可 直接调动。 3、3、生产工人、组长借调，由双方车间主管审核，由厂长核准同意调动。 4、4、主管调动，任免，由厂长填写申请单，由生产经理核准。 5、5、行政人员调查，由上级部门主管填写申请单，由总经理核准。 6、6、厂长、经理调动、任免、由总经理直接任命、调派。 7、7、工作任免通知后，任免者应做好工作交接手续，交接手续另行规定。 8、8、任免者接通知后，无特殊情况三天不到职者，按自离办理。 9、9、 如有异地调动、任免、所产生交通的费用可向公司报销。 离 职 1、1、公司依据双向选择原则，修订员工离职管理制度，以示公平、平等、自 愿。 2、2、劳资双方解除劳动关系，总称为离职。公司员工离职分为:辞职、自 离、辞 退、开除等四种。 月向公司提出书面申请，组长以上干部及开3、3、一般员工辞职，需提前1个 发、 办公室人员辞职，需提前40天向公司提出书面申请。 4、4、任何员工因病提出辞职申请，需出示镇级人民医院病历及检验证明。 5、5、因公司业务性质特殊，凡九月份开始至春节期间不予审批辞职，如遇特 殊情 况再另行处理。 6、6、公司员工辞职，由辞职人填写辞职书，一般员工由组长、主管签核、由 经理 审批。 7、7、组长以上干部及开发、办公室人员辞职，由上级负责人签核，由经理审 批。 8、8、部门负责人辞职，须报总经理签核及审批。 9、9、辞职书审批后，交由行政部保管，辞职到期日财务部给予一次性计算薪 资。 10、 10、 员工辞职如未到辞职日离厂者，一律按自离处理。如有确实需要，则 员工按每天扣20元;干部及办室人员扣50元，每天计算至到离职日 止。 11、 11、 员工无敌旷工连续三日以上者，作为自离处理。 12、 12、 员工请假到期，无续假并不到职三日以上者，亦视作自离处理。 13、 13、 凡属自离者，一律不给付任何形式薪资。 14、 14、 员工工作不力，不能胜任公司交付之任务者，公司按实际情况给予解 除劳动关系，即属辞退。 15、 15、 辞退一般员工，由部门主管填写辞退单，交由分管部门经理审批同 意。 16、 16、 辞退干部及开发、办公室人员，由上级主管填写辞退单，由经理签核 审批。 17、 17、 辞退部门负责人及经理，由总经理填写辞退单，签核，行政部备案。 18、 18、 辞退单下达后，交由财务，给予当日结算薪资。 19、 19、 严重违反公司制度而解除劳动关系的称之为开除。 20、 20、 凡被开除之员工，一律不予发放任何形式薪资。 21、 21、 开除员工一律由部门负责人签核，报批经理审批。开除部门负责人以 上由总经理签核并审批。 员工培训制度 目的:通过诱导培训的方式，进行对各级员工、干部的培训，增强员工主人翁精神，以提高产品品质及效益。 1、1、员工新入职培训 (1) (1) 内容:公司介绍、公司组织、公司制度，工作职责。 (2) (2) 培训对象:入职一周者。 2、2、员工技能训练: (1) (1) 责任:由各组组长及车间主管负责员工训练。 (2) (2) 内容:品质意识、工作技巧、现场5S要求、职业道德、团队 精神等。 3、3、干部掌控能力培训: (1) (1) 责任:各组组长，车间主管，部门主管。 (2) (2) 内容:社会经济概况，公司宏观发展趋势，管理观念趋势，管 理概念、 管理技巧、激励员工办法等。 培训时间:每月一次(具体时间另定) (3) (3) 地点;公司会议室。 4、4、外训: (1) (1) 责任:由行政经理负责联系与组织。 (2) (2) 内容:依据公司实际情况联系外部职业培训机构。 (3) (3) 培训对象:主管以上人员。 (4) (4) 时间:按实际情况安排，原则上每年3次以上外训，3次以上 工厂参观。 5、5、训练评考: (1) (1) 作业:每次训练完毕，除工人外，其他人员均需填写心得报 告; (2) 考核:干部授训完毕，要闭卷考试，成绩优异者作晋升依据，成绩 最差连续两次者将降级使用。 奖惩条例 1、1、公司为更有效监督员工日常行为，且能提高员工自身素养，针对公司硬 性条 件，建立严格奖惩制度，供各员工遵守。 2、2、本公司员工奖励分为“记大功”、“记功”、“嘉奖”。 3、3、员工有下列情况之一的给予记大功一次，奖金100元。 (1) (1) 对主办之业务有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效 者。 (2) (2) 办理公司交办之业务成绩特优者。 (3) (3) 适时消灭意外事件、或重大变故，使公司免遭严重损害者。 (4) (4) 在恶劣环境下，冒生命危险尽忠职守者。 (5) (5) 对于营私舞弊、或有危害公司权益事情能事先揭发、制止者。 (6) (6) 研究生产设备，有特殊功效者。 4、4、员工有下列情况之一者，给予记功一次，奖金50元: (1) (1) 对工艺的改进，提高产品质量、产量者。 (2) (2) 对利用废料有较大成果者。 (3) (3) 执行临时紧急任务能依限完成者。 (4) (4) 部门全年无工伤的干部。 (5) (5) 部门工艺半年无客诉的干部。 5、 5、 员工有以下情况者，给予记嘉奖一次，奖金30元。 (1) (1) 品行优良、技术超群、工作认真、刻尽职守者。 (2) (2) 预防机器发生故障或抢修工程使生产不致中断者。 (3) (3) 品行端正、遵守规章、服从指导、堪为全体员工楷模者。 (4) (4) 领导有方，使业务工作拓展有相当成效者。 (5) (5) 节省物料、有显著成效者。 (6) (6) 其他对本公司或社会公众利益之行为，具有事实证明者。 6、 6、 本公司对违规员工之处罚分为:“无薪开除”、“记大过”、 “记过”、“警告”等。 7、 7、 员工有下列情况之一者，给予“无薪开除”: (1) (1) 假借职权、营私舞弊者。 (2) (2) 盗窃公司财物、或挪用公款、或故意毁损公物者。 (3) (3) 携带凶器及违禁品进入公司者。 (4) (4) 在工厂内聚赌、闹事、斗殴者。 (5) (5) 不服从主管指挥调遣、且有威胁行为者。 (6) (6) 利用工作方便，在外谋职、谋利者。 (7) (7) 任免工作，逾期交接不清者。 (8) (8) 泄漏公司机密，捏造谣言或酿造意外、致公司受重大损害者。 (9) (9) 品行不端、严重损及公司声誉者。 (10) (10) 仿效上级签字，擅用公司名义者。 (11) (11) 连续旷工3天或全年旷工累计达7天者。 (12) (12) 一季度被记大过两次者。 8、8、员工有下列情况者，给予记大过一次、罚款100元: (1) (1) 直属主管对所管员工明知舞弊依据，并予以隐瞒或庇护不为举 报者。 (2) (2) 故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损者。 (3) (3) 违抗命令或有威胁主管之行为，情节较轻者。 (4) (4) 品行不端有损公司声誉者。 (5) (5) 在物料仓、车间、胶房吸烟、引火者。 (6) (6) 在工作场所嬉戏者。 (7) (7) 全年旷工4天以上者。 (8) (8) 异性关系有妨碍风化行为者。 9、 9、 员工有以下情况者，给予记过一次、罚款50元。 (1) (1) 疏忽过失致公物损坏者。 (2) (2) 未经许可，擅自带人进厂参观者。 (3) (3) 工作不力，屡教不改者。 (4) (4) 工作中影响他人工作者。 (5) (5) 怠慢影响工作进度者。 (6) (6) 利用公司器件制造私人物件者。 (7) (7) 代人打卡者。 10、 10、 员工有下列情况之一者，给予记警告一次罚款30元: (1) (1) 遇非常事变、故意规避者。 (2) (2) 工作场所发生口角、不服管教者。 (3) (3) 办事不力、逃避、推卸责任者。 (4) (4) 工作时间打瞌睡者，私自撕毁公告者。 (5) (5) 浪费物料者。 (6) (6) 工作时间，私自外出者。 (7) (7) 工作场所、乱贴、乱挂、乱画者。 (8) (8) 上班时间吃零食者。 (9) (9) 厂区乱丢垃圾、影响卫生环境者。 (10) (10) 采摘、踏、踩公司瓜果、花草者。 (11) (11) 工作场所做工作无关之事者。 11、 11、 其他制度中有关规定的按制度执行。 12、 12、 公司对员工之奖励、处罚于当月薪资中反映。 第四部分 生产制度 生产管理制度 规章制度是每个员工工作生活的准则，以此来检查对照自身在时代厂的工作表现，并以此来维持厂部正常的工作秩序，该制度从通告之日起生效，望全厂员工自觉遵守，自觉维护。 1、1、员工必需按厂方的生产每日工作需要，完成分配的生产任务，厂方提供 员工 生产工具、住房、另每月伙食费在工资扣，每餐1.5元(需停餐的应交由行政人员停餐才生效，否则一律当用餐处理);住宿费每月扣25元。进厂时需交身份证复印件、1寸彩色照片2张。 2、2、上班时间因正常工作受伤，其医药费可以报销，需要住院医疗的，按国 家 有关规定办。注:非上班时间无论在厂内或厂外发生事故，甲方一律不付医疗费用(不负一切责任)。 3、3、工人上下班要打卡，不得迟到、早退、旷工。迟到两分钟每次罚2元; 30 分钟作旷工处理，打卡时要遵守秩序，不准代替他人打卡，违者(包括打卡者)各罚款50元。一个月没迟到、请假、早退、旷工者给予30元勤工奖。 4、4、员工因请假，必须填写请假单，要经过上级管理批准，再经办公室主管 批 准签名才生效。否则一律当旷工处理，旷工每天罚30元，特殊情况另行处理。 5、5、上班不服从管理人员安排，用粗话、脏话侮辱管理人员，视情节严重分 别 给予警告、停工、罚款、开除出厂等不同程度的处理(注:“开除出厂”情况严重者扣发奖金、工资)。 6、6、上班时间不准外出会客，否则罚款20元，如有上班时间散漫、闲聊、追 闹等出勤不出力的现象，厂部管理一经发现，在警告无效的情况下将给予降工资、开除出厂等处理。 7、7、上班不准闲聊，不准东张西望，认真按操作程序做好每份工作，如果因 为 人疏忽或做事不认真造成工作上的错误，分别给予组长50元，员工20元的罚款处理。如有员工利用组长走开的空档私自玩耍，此类情况如被发现，玩一分钟扣10元，依此类推。 8、8、为保护工场清洁，严禁随地吐痰、倒水、吃零食、违者罚款10元。 9、9、任何操作，未经同意，不得乱试用、拿走，违者罚款100元。另要赔偿 厂方 损失，违章有损伤，厂方不负责赔偿。 10、 10、 做满一年可以辞工，一定要本人写辞工书，经部门管理签名批准，再 交办 公室人员签名批准才有效，辞工期一个月。未经同意自动离厂者，工资及其它 一律不发、不退回。 11、 11、 走私犯法、盗窃厂方任何财物、聚众闹事、挑拨打架、制造谣言、破 坏生 产设备及连续旷工3天，有以上情节之一，厂部有权开除出厂，不发工资。并送治安队处理。 12、 12、 如有亲属朋友到本厂住宿的，要报本厂负责人批准方可，若私自带入 留宿， 一经发现，送治安队处理。 13、 13、 以上一切条例由行政部门执行，望各位员工互相监督，严格遵守。 5S管理制度 “整理、整顿、清扫、清洁、素养”五个日语单词的第一个字母都是 “S”，为 了称谓方便，简称5S。目的上清洁环境，提升形象;减少浪费，降低成本;提 高素养，保障品质;合理规划，消除隐患。我厂推行5S管理，全面优化工厂环 境，提高员工素质。 主要内容包括: 1、无用途的边角料置于垃圾箱内。(工作中) 2、工作场所的积物清理干净。 3、墙面不允许乱贴、乱画。 4、工作台面保持清洁，物料整齐排放。 5、工具应按点、按位摆放。(并保持无其他杂物) 6、下班后将机台、工作台、地面打扫干净、注意机台，不得留任何皮碎。 7、 7、灯架、天花要确保无蜘蛛网及其他异物(如要擦抹，禁止带电工作)。 8、 8、工作台下禁止乱堆、乱放。 9、 9、对墙角、台、玻璃要保持整洁、明亮。 10、 10、 对原材料、半成品、成品要按质、按量、按点摆放。 11、 11、 绿化带不能残留易拉罐、胶袋等杂物。 12、 12、 厂区要保持无果皮、纸碎等垃圾，乱丢垃圾者从严处罚。 仓管制度 为了加强仓库管理，严格监督仓库为料进出，控制物料浪费，同时也为了 更好 的配合车间生产，特对仓库的日常操作规程作如下规定: 1、1、库存物料必须注明名称，并按类别、品种、规格、型号……合理规 范、 摆放整齐。对于验收合格的新物料，必须及时处理(分类摆放)，并输入电脑予以控制。 2、2、新购物料在入库时，必须事先进入库检查，包括验证产品是否合 格，单 据填写是否合理、正确，单、物数据是否统一等，如发现物料短缺、损坏、或不符合质量要求，以及单、物数据不统一时，仓管应及时向采购员提出并汇报上级。 3、3、生产领用物料时，需严格办理物料出入手续，仓库主管必须对其领 购单 进行审核，确认其领购物料是否符合实际生产需要，如因其它原因超数量领用或做错补量时必须开补料单，注明原因，交生产经理审核签名有效，同时需查实原因，责究到人。 4、4、仓库物料一般不得外借，如因特别情况确实须要外借的，必须经生 产经理 签名批准，并办理外借手续(借出物料无归还的，签名者负连带责任)。 5、5、严格管理电脑资料，通过电脑合理控制物料的库存限量，不得造成 库存 的积压，对于库存物料的数量必须真实、准确，不得随意改动。每天收工后必须对资料进行备份，做好资料安全工作。 6、6、仓库内严禁区烟火，禁止无关工作人员入内。仓库存必须注意通 风、防 火、防火、防盗、防潮。 7、7、每天下班时(晚上11点后，特殊情况除外)，如遇车间加晚班， 仓库必 须安排一人跟班。下班时要关好门窗、风扇、灯管，不得浪费，违者罚款处理。 第五部分 财务制度 会计操作细则 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 1、各种单证包括领料单、入库单、支若单证需补印，及时办理补印工作。 各 付证明单、收据的，必须摆放在指定的种 地方，并加锁保管。 单 证 2、汇总各种单证贴在付款凭证后面， 的 便于做记账凭证。 管 3、各类单据填写时应字迹清楚，金额若开具的内容有误，不应涂改，而应理 正确。 重新填制。 1、根据出库单编制成本计算单，核对应注意原物料入库的日期连续性，及 原物料消耗账目。根据入库单(采购单时开具各种单据。 的各种单证)核对原物料入库账目。以 便于做进销存账。 2、汇总各种单据填制记账凭证。 原始凭证应正确无误后方可填制记账 凭证，对不符合要求的提出意见。 3、用账簿正确输入记账凭证，并认真用财务软件输入记账凭证，做好数据账 审核各凭证，做好记账及结账工作。 备份。 务 4、根据正确无误的账簿编制财务报每月应按规定日期及时报送至总经理处 表，包括损益表、资产负债表、利润表处，对 理 及其附表。 无法按期报送的报表应加班完成。 工 5、根据各 财务报表 财务报表免费下载29财务报表附注模板下载小企业财务报表下载关于企业财务报表分析excel财务报表下载 及资料编制纳税申应在规定时间前5天内完成。 作 报表，及申报当月各项税金，以确保能 在政府规定时间内申报税金。 6、10号以后整理及装订当月凭证。 注意装订过程凭证的连续性及规范 性。 7、根据公司本月的财务动作情况，填简单明了地汇总财务工作报告，需重 写当月 点说明的问题应详细份析提出建议 财务分析、报告，提出合理建议。 8、对出纳的凭证进行审核。 1、大致计划好本月付款金额及对象，以便明确资金的运作情况。 并预测下月资金回笼情况，对当月付款 金额对象作简单的统计和分析。 2、年初对当年公司的各项费用支出及根据上年度详细资料及当年公司内管内 销售收入作大致预测，并确定基本范理计划作为预测基础，防止盲目性。 部 围。 管 理 3、制定或修改各财务人员的操作规程对不合理之规定及时进行修改，确保工 与岗位职责。 责任到人。 作 4、检查其他财务人员的工作，听取各 岗位人员的意见，发现问题及时上报。 5、督促本科室人员规范操作，及时上 报工作报告。 出纳工作细则 工作事项及审验等失误防范及纠正程序 程序 1、现金收付的，要当面点清金额，若收到假币予以没收，由责任人负 并注意票面的真伪。 责。 2、现金一经付清，应在原单据上加多付或少付金额，由责任人负责。 盖“现金付讫章”。 现 金 3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 收 4、每日做好日常的现金盘存工作，做好现金结报单，防止现金盈亏。付 做到账实相符 下班后现金与等价物交还总经理 处。 5、一般不办理大面额现金的支付业特殊情况需审批。 务，支持用转账或汇兑手续。 6、员工外出借款无论金额多少，都若无批准借款，引起纠纷，由责任须总经理签字，批准并用借支单借人自负。 款。 1、登记银行日记账时先分清账户， 避免张冠李戴。开汇兑手续。 银 2、每日结出各账户存款余额，以便行 总经理及财务会计了解公司资金运每日下班之前填制结报单。 账 作情况，以调度资金。 处 3、保管好各种空白支票，不得随意 理 乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 1、在支付证明单上经办人是否签若无，应补。 字，证明人是否签字。 2、附在支付证明单后的原始票据是若有，问明原因或不予报销。 否有涂改。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。 报 4、支付证明单上填写的项目是否超销 若超过，应重填。 过3项。 审 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 核 6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原 因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签 字。 若无，不予报销。 公司报销制度 为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限职责分明，加强公司的财务预算管理，各项收支遵循财务制度，特制定以下规定: 第一条、费用在500元以上的支出需作书面申请(特殊项目除外)，填写“请购单”，必要时附上开支计划，由部门经理研究后批准(金额超出1000元即由总经理批准，总经理必要时也可委托专人审批)。 第二条、费用500元以下，部门经理审批;500元以上由部门经理签字，总经理审批(特殊的除外);有“请购单”的报销项目，发票后附上“请购单”及相关开支计划书。 第三条、报销程序:报销单应粘上相关凭证，由经办人，部门主管或经理签字，财务审核、公司总经理(超出限额者)签字，方可报销。 第四条、具体报销项目规定: 1. 1. 一般办公用品由行政部做出下月使用计划，一次性购入，交由仓库 保管， 行政部记账。其他办公费用(包括名片、印刷费、纸张费、一般宣传费 用、绿化、清洁费用等等)不定期报销，以上费用隶属行政费用。 2. 2. 开发部研究开发费用、日常开支报销在正常限额下暂由设计师(在 无部门 经理情况下)签字，超出限额由总经理审批;板房需购材料造板，材料用量由主管师傅确定及签单。 3. 3. 公务出差前需填写“出差单”(来不及事后补发)，列出大致费用 报批。 实报交通费、住宿费(航班与五星级旅店则由总经理审批)，用餐费经理级珠三角地区及省级大城市每人80元/天，省内其他地区及外省60元/天;一般员工则分别50元/天、30元/天。公关费则按实际情况而定。 4. 4. 原材料购置须由仓管根据生产计划做出购置，单据必须有购销 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 与收据 凭证，由采购、仓管核对后签字，财务复核，情况特殊者报总经理审批。 5.生产、办公设备购置、固定资产、大宗低值易耗品、大维修需填写“请购单”及开支计划，直接由总经理审批。 6(车辆费用、路费、汽车维修(超出限额需填写“请购单”)在限额内由行政经理审批，超出限额由总经理审批。 7(正常性经营费用开支(应交税金、日常开支、员工社保、每月水、电、通讯费、上网费等等)原则上财务总监审批，出现异常则由总经理审批; ,(公司有关人员通讯费按原有规定办理。 9(当年费用必须当年报销，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。 10(其他未列的费用一律按第一、二条执行，任何人不得违反规定办理。 第六条、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据原则上不能报销入账(情况特殊可报销，但收据必须盖有公章)。 第七条、无法提供报销发票或收据的，经确认可报销的，可填写财务部自制的报销单据，由部门经理(超出限额者由总经理签字)与财务签字，方可报销。 第八条、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。 第九条、公司报销单据需经财务审核签字。未经财务审核、签字单据，不得报 销。 第十条、本制度于2004年04月01日正常实施(以费用发生日计)，其解释权归公司财务部。 附 则 1. 1. 全体员工应共同遵守本《管理制度》和公司各部门各项规章制度，违 反者必须吸取教训，避免重犯并自觉接受处罚。对不自觉者，有关部门和 各级干部必须按章办事严格执行。 2. 2. 本《管理制度》在实施工作中，公司将根据需要随时修改本手册的内 容，届时将以公司内部通知为准。 3. 3. 本《管理制度》自宣布之日起，未尽事宜参照公司有关规定执行。 4. 4. 职员应详细阅读，了解明白后在后页签名。 5. 5. 本《管理制度》自2004年4月01日起正式实施。 6. 6. 本《管理制度》修改权和解释权属公司行政部。 广州时代皮具有限公司 2004年04月01日 总经理: