资金调度月报
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资金调度月报表
财 经理 审核 制表
制表: 年 月 务 处 销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 直接外销 利息收入
现 销 退税收入
票据兑现 其 他
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(下半页) (上半页)
资本支出 原料支出 费用支出 转帐支出 还款支出 可运用额度 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额
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