股票 选股公式 股票操作分析（七）怎么炒股

股票 选股公式 股票操作 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 （七）怎么炒股 股票操作分析（七）怎么炒股 怎么炒垃圾股 股票的炒做特点决定于股票的性质。垃圾股和绩优股相比，垃圾股进货容易出货难，炒 做垃圾股的主要 矛盾是出货；而绩优股出货较易进货难，炒做的主要矛盾是进货。第二，绩优股在高位能站 稳，而垃圾股在 低位才是其合理位置，在高位不容易站稳，只能凭一时的冲力暂时冲上高位。这些性质决定 了垃圾股的炒做 必须是快进、快炒、急拉猛抬、快速派发。 垃圾股平时没有长庄驻守，因为垃圾股没有长期投资价值，随时可以跌一轮，庄家不宜 老拿着垃圾股不 放；而且庄家在炒做垃圾股时一般是要尽量少收集，只要能炒的起来，能少收集一些尽量少 收集一些，所以 也不需要预先建仓；另外，垃圾股有容易收集的特点，随时开始收集都不晚，庄家也没有必 要早早的抢着收 集。 行情一旦展开，庄家觉得有机可乘，随时可以调入资金开始快速收集。而且必须快速收集，因为 ，炒垃圾股必须借势，大势一旦变坏，就要马上撤出来，给他的炒做时间是较短的，必须快 速收集。 由于垃圾股在高位站不稳，炒高全凭一鼓作气冲上去；也由于庄家不能收集太多的筹码， 控盘能力不够 ，所以，要靠急拉猛抬，造成上升的冲力，带动起跟风者，借这种冲力，把股价炒上去。 炒 上去后不 能向绩优股那样在高位站稳从容出货，所以，一定要快速出货。垃圾股出货就是一个比到底 庄家的手快还是 散户的反应快的比赛，庄家要抢在散户看出自己出货动作之前把大部分货出掉。第一种办法 是少建仓，快速 拉起来一点就立刻跑掉，仓位少，出的快，涨幅不大。如果投入资金较多，建仓较多，出货 变得复杂，就要 做复杂的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。在上升途中，就要开始出货，在顶部能出多少就出多少，出不了就向下砸盘 出货，这样把追 涨盘和抄底盘全部杀掉。由于要做好砸盘出货的准备，所以，在拉升时一定要拉出较高的空 间，但庄家自己 从一开始就没有打算要这么多获利，在拉抬过程中要增加持股成本，在顶部逃不掉时就要杀 跌出货，杀跌要 损失空间，里外里一算，庄家在中间能拼出总幅度的三分之一的获利来就满意了。 垃 圾股炒做大量消 耗空间资源，但庄家自己的获利则不太高。为什么有的庄家喜欢炒垃圾股呢？炒垃圾股的好 处就是快，由于 减少了收集和收集后等待机会的时间，炒做过程紧凑，收集、拉抬、派发一气喝成。如果以 收集10天，拉抬 10天，派发10天计算，庄家可以在六周内完成完整的一轮炒做，如果庄家手快，时间还可以更短。所以，如 果以单位时间资金产生的利润率来计算，炒垃圾股是较高的。所以，炒垃圾股是一种短炒行 为，就算投入资 金较多，开的空间较大也还是要短炒。短炒的特点是愿意牺牲利润换取时间，以追求最大利 润率。 垃 圾股的炒做最适合于利用短期贷款炒做的人。贷款利息按时间计，所以，要速战速决，不能 拖时间；一轮炒 做的利润率一定要高于贷款的利率，坐庄才有钱可挣，所以，要追求高利润率；由于贷款炒 做是借鸡生蛋， 只要能获利出来，还上贷款利息剩多少钱都是赚的，所以，并不在乎利润低。 怎样炒绩优股 典型的绩优股炒做与典型的垃圾股炒做正好相反。绩优股的特点是庄家建仓难，但拉抬 容易，拉高后只 要不主动砸盘，大势也没有出现暴跌，则可以在高位长时间站稳，可以从容出货。所以，绩 优股炒做的主要 矛盾是建仓。 绩优股炒做是做价值发现，市场给出一个不合理的低价位是犯了错误， 庄家只要抓住这 个错误，把它兑现成自己的获利就可以了。建仓过程就是抓住市场错误，这是炒做成功的关 键，所以是炒做 的主要矛盾。与此对比的是垃圾股的炒，要想炒做成功要指望炒上去以后有人会犯错误，肯 在高位接自己的 棒，所以其炒做的主要矛盾在出货。从博弈的较度看，股市竞局要想取胜依赖于对手的错误， 对手犯不犯错 误和能不能抓住其错误是取胜的关键，是主要矛盾所在。 炒绩优股是抓住市场已犯的 错误，炒垃圾股 是期待市场在未来会犯错误，炒绩优股比较稳健。 垃圾股炒做的基本思路是诱使市场犯错误，绩优股炒做的基本思路是抓住市场的错误充 分利用。所以， 在炒做思路上绩优股炒做要充分发掘股票的潜力，充分利用上涨空间转化成获利，而垃圾股 则要浪费空间， 换取散户犯错误。 这些特点决定了绩优股的炒做特点，大资金、做长庄、大量收集、稳步拉抬、平稳出货。 对一只有巨大上升潜力的股票来说，如果可能，庄家不妨把股票全都收过来，然后拉到 合理价位再慢慢 出货。实际上虽然不可能把全部股票收到自己手中，但也应尽量多收一些，所以要有大资金。 在收集过程中 ，庄家为了充分利用空间，要低价位收集，所以庄家最怕惊动市场，在自己完成收集前把价 格炒上去，牺牲 了庄家宝贵的空间资源。一般的做法是隐蔽、长时间吸筹，而比较积极的做法是利用市场下 跌逆势吸筹，或 主动打压制造恐慌性抛盘，借机吸筹等等。反正庄家要利用一切可能的办法，在低位完成吸 筹，完成了这一 步，则绩优股的炒做已经完成了一半了。 只要在低位吸到了足够的筹码，则绩优股以后的炒做是很简 单的。因为庄家锁定筹码后卖压减少，盘子变轻，较容易拉抬。庄家在拉抬初期买入的股票 也成了仓位的一 部分被锁定，所以越涨越轻。在达到通吃的股上，庄家不必刻意拉抬，锁定仓位不动，股价 会自己向上走， 盘面上会出现很短的小阴小阳，行情没有震荡的向上飘，一直到庄家的出货位，庄家出货才 会引发震荡。 绩优股的出货动作只要不太快，是不会引起暴跌的，庄家一般没必要牺牲空间砸盘出货， 所以，典型的 出货手法是缓慢平稳出货。 大部分股票处于典型的绩优股和典型的垃圾股之间，而或者偏向于绩优股或者更接近垃 圾股。理解了两 极，可以帮助理解一般股票的炒做。 怎么炒小盘股和大盘股 度量一门股票盘子的大小有两个 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，第一是股票流通盘的大小，第二是股票流通市值 的多少。从炒做 规模上考虑，一门股票盘子大小不仅决定于流通盘的多少，也决定于股价，比较合理的度量 一门股票盘子大 小的指标应该是该股的流通市值，也就是股价乘以流通盘。比如，一只流通盘2亿的股票， 股价3元，令一只 流通盘4千万的股票，股价20元，哪一个盘子更大？哪一个炒起来占用的资金多？当然是 后者，前者流通市 值为6亿，而后者流通市值为8亿。如果以庄家炒做需要备下总流通市值70%的资金计算，则做前一只股的庄 需要4.2亿元，后一只股票需要5.6亿元。所以做盘子大的股票要求庄家更有实力。 以总流通市值计算盘子大小，则股票盘子大小是变化的。比如，前面那只股票，如果价 格有3元涨到了6 元，则6亿元的盘子变成了12亿，盘子变大。如果有一个庄家有4.2亿元，他先以3亿元在3元附近收集了1亿 股，占总盘子的50%，还剩下1.2亿元，按当时股价相当于流通盘的20%，占外面未锁定流通盘的40%。庄家把 这部分资金用于控盘，也就是用1.2亿元控3亿元的未锁定盘子。如果以控盘资金和未锁定 盘子的比例作为度 量控盘能力的指标，则此时的控盘能力为40%。以后庄家一路把股价拉上去，假设在拉抬 过程中他进进出出 ，一路不赔不赚，到股价6元时他还有1.2亿元的控盘资金。此时外面未锁定的流通市值已 上升到6亿元，庄 家的控盘资金占未锁定市值比例下降到20%，庄家控盘能力下降。 可见，在拉抬过程中庄家的控盘能力是逐渐下降的，这也是限制了庄家炒做目标位的一 个因素。如果有 钱，哪个庄家不知道炒的越高越好呢？就算炒上去呆不住，出货时再回吐很大一段空间也还 是拉高一些开出 更大的空间更划算。但拉多高是要受庄家实力限制的，如果庄家实力不足，控盘资金少，则 随着上涨，当控 盘能力下降到一定程度后就不敢再往上炒了。所以，要炒多高的上限决定于庄家有多少控盘 资金，控盘资金 充裕炒的高，控盘资金不足炒的低。 随着拉抬庄家的控盘能力下降，这时庄家可以利用临时贷款补充控盘能力，或者卖掉一 部分建仓股票补 充控盘能力。此时，留下的未锁定筹码越多则为了补充控盘能力需要借的钱或卖的股票就越 多。极端情况是 绝对绩优股的通吃炒做和垃圾股的短炒。前者锁定筹码极多，外面留下的市值很少，即使股 价翻上几倍，也 不用补充太多资金就可以维持控盘能力，稍微卖掉几张股票就可以保持控盘能力了，这就成 了边上涨边出货 ，边出货边增加控盘能力打开上涨空间。所以，边上涨边出货不仅是一种出货手法，有时还 是炒做所必须的 。垃圾股短炒把大量的市值留在外面，随着上涨，庄家无法通过卖股票维持控盘能力，只有 通过贷款，但大 量短期代款风险很大，所以，这种庄家炒做时上涨空间的上限是一开始就决定了的，缺乏进 一步向上打开上 涨空间的能力。所以，通吃手法炒做往往可以把股价炒的很高，经常以翻几倍计；而垃圾股 的上涨空间则有 限，涨个百分之几十就差不多了。 下面讨论流通盘的作用，股票流通盘的大小对股票走势的特性有影响。比如，在股票同 样市值下，高价 小盘股和低价大盘股的股性还是有区别的。 在业绩相同的情况下，流通盘小的股票会比盘子大的股票定价高。这是因为，股价由市 场供求关系决定 ，股票的供应量就是股票的数量，股票的需求量就是市场上想买这只股的资金量。针对一只 股票，每个投资 人都有一个自己愿意接受的价位，也就是说愿意在这个位置上持有该股票。设想把每个价位 上愿意持有的人 数和资金量进行统计，则可以形成一个柱状图，愿意在高价持有的一般只是少数人，大部分 人对一个适中的 价位可以接受，还有人只愿意接受极低的价格。市场价格的决定机制是这样的，从出价最高 的人开始向下数 ，一直到需要等于供应量，这个价格就是市场价。市场的交易过程就是在找到这个价格。所 以，在需求量分 布相同的情况下，小盘股的价格会高于大盘股的价格。在同一个市场上，同样一群投资人， 对于业绩相同的 股票，需求量分布应该是相似的，但大盘股的供应量比小盘股大，可以有更多的人持有，所 以价格自然比小 盘股偏低。股票的价格是不断变化的，反映出需求量分布也在不断变化，人们心中对一只股 的价格定位也在 变化。但供应量的差异是稳定持久起作用的因素，所以，从长期看大盘股的总体价格定位要 比小盘股低。 统计学中的大数定理告诉我们，大群体的统计特性经常会呈正态分布，人们的一般经验 也是如此。如果 假设人们对一只股票的心理价位呈正态分布，那么可以有一个推论：大中型盘子的的股票价 格定位上的差异 不太明显，盘子对价格定位影响最显著的是盘子很小的股票。比如，5千万流通盘和1亿流 通盘的股票，在价 格定位上的差异不太大，而1千万流通股和5千万流通股的股票，则会有显著差距，并且盘 子越小随着流通盘 变化价格落差越大。这种现象的原因在于，正态分布条件下，大部分人的心理定价集中在中 间区域，中型盘 子的股票，定价已经接近这个中间区域了，此时每下降一个价位就会增加很多潜在买盘，所 以，以后盘子就 算再大上很多，也不会也价格也不会下降太多；相反，小盘股只有少部分人能持有，股价定 位在正态分布的 尖端，这个区域，愿意持有的人分布稀疏，价格下降好大一段才能引出足够的持有者，所以， 小盘股到中盘 股一段，盘子增长的绝对值虽然不大，但股价定位的落差则相当大。换一个说法，从心理定 位最高的人数起 ，按正太分布假定，数到前一万人可能价格已经下来了十几元钱，再数到5万人，价格可能 只下来2、3元， 原因在于向上分布稀疏，下面分布集中。 正态分布假定的另一个推论是，小盘股容易震荡，而大盘股不容易震荡。价格的变化是 买卖力量变化推 动的结果，小盘股在高位定价，参与者分布稀疏，价格上下波动的阻力小，涨跌速度快；买 卖力量的一点点 变化在价格上都必须有较大的调整才能重新达到平衡，造成波动幅度大。总的说就是容易形 成剧烈震荡。 盘子越小，上述现象越明显，如邮票盘子比股票小，所以涨跌更剧烈，价格脱离普通人 心理定位更远。 极端情况是艺术品拍卖市场，名家作品只有一件，无法复制，盘子小到了极限，价格决定于 出价最高的一个 愿意出多少钱，其价格自然也远远脱离一般人的心理定位，而且容易剧烈涨跌。 正态分布假定的又一个推论是，超级大盘股的定价会明显的偏低。这也是由于正态分布 尖端人数较少所 致。如果盘子大到供应量超过市场心理定价人数最多的峰位，则进一步增加需求量必须在价 格上出让较大的 空间，与小盘股的道理一样。不过，随着价格降低，会有大量原来对这只股不关心的人参与 进来，使参与者 的本底变大，所以定价偏离的情况不会象小盘股那么明显。 什么叫小盘股什么叫大盘股呢？可以这样估算。中国有2千万股民，近1千只股票，如 果平均每人关心10 只股票，那么，平均每只股票有20万人关心。统计学中，如果统计样本成正态分布，那么 大约70%的样本处 于分布峰值加减方差的区间内，高于方差的样本数量约16%，近似的可取15%。可以以此 为界，股票少到只有 顶端不到15%的人参与的为小盘股。则20万的15%为3万，以中国股市大多数股民一般平均每人每只股票持股 不到1000股计算，为3千万股。所以，标准的中型盘子为3千万股左右，可以粗略的估计为2-5千万，2千万以 下为小盘股，5千万以上为大盘股。类似的，超级大盘股的标准应为可以供应85%以上的人， 20万的85%为17 万，估算为1.7亿股，放宽一些为2亿股以上，即中国股市上2亿以上的盘子为超级大盘股，定价会明显偏低 。当然，以后随着中国股市的发展，以上估算用到的参数会发生变化，小盘股大盘股和超级 大盘股的概念也 会发生变化。 同样业绩下，流通盘小限制了参与交易者的范围。对两只业绩相同的股票，大盘股定价 低，使需求分布 中心理定价偏低的人也能买到，小盘股定价高，只有愿意接受较高价位的人才能买到。这使 得参与者的群体 会略有不同，影响股票走势特性。 同样市值下，盘小价高的股票，参与者范围受限制。 股市交易是以" 手"为基本单位的，股价越高，每手的价钱也越贵，这会限制参与者的范围。极端情况，如 美国股市上巴菲 特控制的柏克夏公司，股价高到上万美圆，只有富人才买得起。中国股市上，也有很多散户 不喜欢买20元以 上较贵的股票，而喜欢10元以下的股票，因为资金少，买贵的股票买的太少。 盘子大小还影响股票的流动性，同样市值的股票，盘子大?quot;手"多，每单位的价钱低，相当于在流 通时颗粒细，流动性就更好；单位价钱高而盘子小，则分成的颗粒大而少，流动性下降。一 般而言，流动性 大，参与者多，会增加坐庄控盘的难度，减少走势中的人为痕迹，走势越自然越稳定；流动 性小则人为影响 大，越容易出现忽涨忽跌和跳跃性走势。所以，大盘股容易走成弧形反转，而小盘股容易走 成V形反转；大 盘股在分析其走势时应该多考虑群体心理动力学的影响，而小盘股应该多考虑人为因素的影 响。 小盘股控盘容易，大盘股控盘难。所谓控盘是说庄家持有一笔资金以短炒的方式进进出 出，其买卖保持 平衡，只通过把握买卖节奏影响和控制股价。所以，控盘难度大小决定于留在外面的未锁定 筹码的绝对规模 ，未锁定筹码多，则参与者人数多，人多则想法多，控盘困难，这和任何活动都是人越多越 不好组织是一个 道理。通过锁定筹码减少外面筹码的规模可以使盘子变得容易控制一些，但大盘股上即使这 样做了之后留在 外面的股票仍会很多，不好控制。比如，对一只1亿股的盘子，庄家已经锁定了70%的筹 码，但外面仍有3千 万股未锁定。另一只天生只有1千万的盘子，即使不锁定筹码，外面的筹码规模也比前者少， 控盘难度比前 者锁定70%后还低。如果这只股也锁定70%，则外面只剩下3百万股，如果按平均每个人 10手计算，则只有 3000人参与，如果每天有10%的人参与交易，则只有300人，相当好控制了。而前一只股 票要达到同样的程度 需要锁定97%的筹码，这显然是不可能的。 大盘股由于盘子不好控制，所以，只能炒；小盘股可以实现绝对控盘，适合做。炒就是 短炒，不锁定太 多筹码，也不炒到太高，随着人气，拉起来就放手，一波一波有节奏的炒，类似于垃圾股的 炒法。做就是做 价值发现，低位收集大量筹码锁定，实现绝对控盘，拉到较高位置出货。所以，小盘绩优股 可以用通吃的手 法炒做，而大盘绩优股，即使业绩再好，即使最终可以走成长期上升通道，也只能是一波一 波炒上去的，分 析其走势可以明显看出庄家进出的节奏，感觉到盘子震荡的力量，而不可能没有力度的往上 飘。所以，盘小 和绩优是连在一起的，在同样业绩的情况下，盘小的因素会使走势偏向于更典型的绩优股， 而盘大因素会使 走势偏向于垃圾股。 庄家锁定大量筹码，市场上流通筹码变少，中大盘股可以暂时变成小盘股。如果有一个 资金较少的机构 或资金较多的大户，这时可以短期的做一把庄。不过这种"小盘股"只是市场瞬间形成的，情 况稍微一变就不 成了。而且这种股背后如果有一个大庄家锁定了大量筹码，则好比"螳螂捕蝉黄雀在后"，大 庄家随时可能出 手管你。所以，只有在庄家无法出手的时候才能这样做，只有在超跌的时候才有这种机会。 当超跌到CYS低 于-20，即短线客已经亏损20%的时候，此时筹码都被锁定在上面，不怕庄家继续打压，他 打压也不会有人跟 着杀跌，他打出去的筹码反倒可能收不回来。此时，临时小庄突然出手帮他控盘，从他口里 抢几只小虾，他 也没有办法。