财务部管理评审输入项
报告
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财务部管理评审输入项
报告部门:财务部
报告人: 孙德新
报告时间:2004年9月17日
一、 审核和组织自我评定的结果
作为整个公司系统的一部分,财务部通过对资金链全程控制,达到对整个公司系统进行资料统计汇总报告、控制成本费用开支,通过监督来评估系统执行中经济效益的合理性、规范性。两年来,财务系统随着公司的整体系统水平上升而逐渐走上正轨,为企业的竞争力提供了基础保障。
二、 相关方特别是顾客满意程度的反馈,甚至可能是他们提出的观点 对资金能做到保障供给、储备充分,保证了企业投资的顺利进行及原辅材料的充足供应。
三、 过程的业绩和产品的符合性
1、 保证了充足的资金,使企业生产、营运得以有序进行。
2、 对企业初期的投资
分析
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、管理决策等起到了辅助作用。
3、 加强对企业运行中成本、费用的控制,使企业的效益管理进入了良性循环。 4、 指导辅助相关管理部门进行正确核算,进行了必要的数据控制和管理。
四、 不合格的过程和产品的控制
1、 对企业投资前期预、决算的控制不够严密,造成投资总额的虚增。
2、 对企业重点数据的监控不够严谨,特别是2003年收获率。
五、 预防和纠正措施的状况
财务部严格遵守国家财经法规、法律,对公司各成本中心进行全面监督控制,使整个公司资金链保持健康发展,保证企业良性发展。
1、 已建立预算、分析
制度
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,对公司营运全面分析。
2、 已建立了现金、银行收付审核、审批制度。
3、 已建立了设备、
工程
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的比价、
合同
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审核、变更签证、审批及外聘审价等制度。 4、 已建立了区域公司筹建的财务预算、费用开支等规定。
六、 以往管理评审的跟踪措施
无
七、 可能影响质量管理体系的变更
为了加强财务稽核工作,我们将增设财务部稽核岗位,对整个公司运行中成本控制、价格费用、预算执行进行全面审核,同时审核紫泉区域公司,使整个紫泉饮料财务管理体系更完善。
八、 改进的建议
1、 加强各成本中心自身的管理,进行年度预算、决算执行考核,使企业整个预决算执行更
有效。
九、 质量目标和改进活动的状况和结果
无
十、与市场有关的因素,如技术、研究和开发以及竞争对手的业绩等 无
十一、水平对比活动的结果
无
十二、供方的业绩
无
十三、市场评估和战略
无
十四、战略合作活动的状况
无
十五、质量活动的经济效果
1、 系统合理与否,直接影响企业最终资本投资正确性,经济效益的最优化,对企业经济效
益、社会效益提升起到了积极的作用。
2、 系统合理化了,会减少不合理的开支发生,人才资源的浪费,提高企业利润。 3、因投诉,至8月份止已有2.4万元赔给客户。
十六、可能影响组织的其他因素,如财务、社会或环境条件以及相关法律法规的变化等。 明年水电汽费用增加,但影响不大