湖南杨子冶金实业有限公司 调查
报告
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调查时间:2012年 3月
一、基本情况
1-1、投入资本说明
1-1-1注册资本6000 万元
1-1-2实收资本6000 万元
1-1-3股东及出资情况:
金额单位:万元
股东名称
出资金额
出资比例(﹪)
出资形式
杨吉松
5460
94
货币
王子艳
160
2.7
货币
杨楚君
200
3.3
货币
1-1-4股东之间的关系:杨吉松、王子艳为夫妻,杨楚君是杨吉松的儿子
1-1-5实际控制人:杨吉松
1-2、公司架构及产权关系
1-2-1公司内部管理架构
姓名
性别
专业
学历
技术职称
现任职务
本公司工作年限
杨吉松
男
金属压延专业
本科
高级工程师
董事长、总经理
16年
杨楚君
男
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
成型
本科
助理工程师
总经理助理
2年
王子艳
女
会计
本科
会计师
财务总监
16
黄海春
男
汉语言文学
本科、MBA
经济师
投资中心主任
3
黄进群
男
铸造
硕士
工程师
商务中心主任
4
黄星华
男
经济学
本科
经济师
采购中心主任
4
丁怀军
男
铸造
本科
工程师
技术中心主任
10
陈遵辉
男
法律
本科
政工师
行政中心主任
5
王小平
男
金属热处理
本科
工程师
热处理厂厂长
10
张自清
男
铸造
本科
工程师
冶炼铸锻厂长
8
莫振希
男
机械制造
大专
高级技师
机械制造厂长
13
1-2-2对外投资的项目情况:投资额、投资占比、项目基本情况、与本项目的关联度(业务关联、资金关联):无
1-3、关联企业及其相关情况经营范围、实收资本、与本项目的关联度(业务关联、资金关联):
金额单位:万元
公司名称
公司所在地
注册资本
上年营业额
上年利润
年初净资产
关联情况
湖南杨子冶金重型装备制造有限公司
长沙市雨花区大塘2号
1000万元(2006.9成立)
杨子冶金的实际销售公司()两块牌子一套人马
1-4、主要业务循环
1-4-1上游客户:
客户名称
供应产品
年采购额
采购额占比
结算方式
其他
望城县再生资源公司
废钢
1,021
74%
货到付款,现金结算
长沙长辉废旧物资回收有限公司
废钢
195
14%
货到付款,现金结算
营口鑫中耐火材料有限公司
耐火材料
166
12%
货到付款,现金结算
合计
/
1,382
100%
/
1-4-2下游客户:抽查了2011年7月-2012年2月
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
合同签订者均为湖南杨子冶金重型装备制造有限公司,还有部分老客户未签订合同,通过传真下订单,这部分客户未统计。
金额单位:万元
客户名称
销售产品
年销售额
销售额占比
结算方式
其他
衡阳华凌连轧管有限公司
热轧轧管机轧辊
1,236
31%
验收合格付清
承兑汇票
武钢轧辊有限公司
冷型轧辊
51
1%
货到验收合格付款,留10%为质保金,期限半年
交货日期20120630
山东富伦钢铁有限公司
支撑辊
239
6%
预付30%,发货前付60%,10%为质保金,半年后付清
承兑汇票
河北中金冶金有限公司
粗轧工作辊
351
9%
货到验收合格付款60%,余40%按需方月资金计划支付
承兑汇票
河北钢铁集团松汀钢铁有限公司
精轧支撑辊
321
8%
货到付款
6个月承兑汇票
天津勇恒实业有限公司
轧辊
201
5%
货到付款
承兑汇票
河北新金轧材有限公司
二辊可逆轧辊
190
5%
精轧支撑辊
118
3%
河北永洋钢铁有限公司
轧辊
317
8%
河北纵横钢铁集团有限公司
支撑辊
168
4%
货到后压批支付
承兑汇票
粗轧辊
162
4%
粗轧立辊
18
0%
沧州中铁装备制造材料有限公司
精轧支撑辊
265
7%
定金20%,提货40%,货到付35%,5%质保金,质保期一年
承兑汇票
河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司
开坯钢棍
265
7%
预付30%货到付60%,余款半年内付清
铁棍改钢棍
9
0%
承兑汇票
丹阳天工精锻有限公司
粗轧工作辊
67
2%
预付30%货到付60%,余款半年内付清
河北钢铁集团燕山钢铁有限公司
粗轧辊
70
2%
货到验收合格付90%,留10%为质保金,期限一年
合 计
/
4,048
100%
/
/
1-5、银行开户情况
基本行:建行长沙火星支行
湖南杨子冶金实业有限公司
开户行
帐号
建行长沙火星支行
24
交行长沙人民东路支行
414
长沙银行韶山路支行
招行湘府支行
湖南杨子冶金重型装备制造有限公司
开户行
帐号
建行长沙火星支行
93
交行长沙人民东路支行
341
北京银行长沙分行
31892
长沙银行韶山路支行
二、财务状况
2-1 数据分析时点:2012年1月
资产负债简
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
金额单位:万元
项 目
报表数
调整数
占比
项 目
报表数
调整数
占比
流动资产
流动负债
货币资金
2,684
5%
短期借款
10,580
19%
应收账款
9,110
16%
应付票据
4,010
7%
其他应收款
1,564
3%
应付账款
520
1%
存货
16,999
31%
预收账款
1,074
2%
待摊费用
其他应付款
609
1%
其他流动资产
应付工资
165
0%
流动资产合计
30,357
55%
其他流动负债
843
2%
长期投资:
长期投资合计
流动负债合计
17,801
32%
固定投资:
所有者权益:
固定资产原价
29,573
53%
实收资本
6,000
11%
减:累计折旧
6,959
13%
资本公积
4,293
8%
固定资产净值
22,614
41%
盈余公积
3,166
6%
在建工程
2,418
4%
未分配利润
24,129
44%
固定资产合计
25,032
45%
所有者权益合计
37,588
68%
资产总计
55,389
/
负债及所有者权益总计
55,388
/
2-2 资产状况:该企业资产规模为55388万元。
2-2-1货币资金 :2684万元。
金额单位:万元
金 额
近三个月资金流入量
近三个月资金流出量
现 金
银行存款
湖南杨子冶金实业有限公司
建行长沙火星支行
69
497
756
长沙银行韶山路支行
42
34
26
招行湘府支行
31
20
15
湖南杨子冶金重型装备制造有限公司
建行长沙火星支行
63
1,059
1,026
北京银行长沙分行
36
10
8
长沙银行韶山路支行
33
35
25
保证金为
2,410
0
0
银票
0
3,713
3,713
合 计
2,684
5,368
5,569
2-2-2 应收帐款:总额:9110万元,占总资产的 16 %,占流动资产的30%。
按比重 金额单位:万元
债务人名称
金额
占比
帐龄
回收风险分析
涟钢钢铁采购部
1,050
12%
一年以内
货款,无风险
衡阳华菱连轧管有限公司
994
11%
一年以内
货款,无风险
日照型钢有限公司(辊轴)
702
8%
一年以内
货款,无风险
河北永洋钢铁有限公司
430
5%
一年以内
货款,无风险
柳州钢铁集团有限公司
473
5%
一年以内
货款,无风险
安钢集团有限公司三轧
354
4%
一年以内
货款,无风险
新疆八一钢铁股份有限公司
323
4%
一年以内
货款,无风险
河北津西钢铁股份有限公司
332
4%
一年以内
货款,无风险
唐山国丰钢铁有限公司
281
3%
一年以内
货款,无风险
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司
293
3%
一年以内
货款,无风险
河北纵横钢铁集团有限公司
258
3%
一年以内
货款,无风险
河北普阳钢铁有限公司
257
3%
一年以内
货款,无风险
凌源钢铁集团有限公司
303
3%
一年以内
货款,无风险
江西新余钢铁有限公司
234
3%
一年以内
货款,无风险
迁安联钢轧一联成钢铁公司
187
2%
一年以内
货款,无风险
山西环海集团有限公司
151
2%
一年以内
货款,无风险
河北新金轧材有限公司
218
2%
一年以内
货款,无风险
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司
193
2%
一年以内
货款,无风险
河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司
130
1%
一年以内
货款,无风险
沧州中铁装备制造材料有限公司
161
2%
一年以内
货款,无风险
邯郸红日冶金有限公司
197
2%
一年以内
货款,无风险
山东富伦钢铁有限公司
105
1%
一年以内
货款,无风险
河北敬业
129
1%
一年以内
货款,无风险
唐山市远天机械轧辊有限公司(袁玉强)
98
1%
一年以内
货款,无风险
邯郸钢铁集团(线材厂)
85
1%
一年以内
货款,无风险
唐山长城钢铁集团燕山钢铁有限公司
99
1%
一年以内
货款,无风险
河北钢铁集团松汀钢铁有限公司
79
1%
一年以内
货款,无风险
武汉钢铁集团轧辊有限责任公司
98
1%
一年以内
货款,无风险
浙江宝基金属压延有限公司
71
1%
一年以内
货款,无风险
常熟益成特殊钢有限公司
46
1%
一年以内
货款,无风险
佛山市顺德区业大钢材有限公司
55
1%
一年以内
货款,无风险
唐山津西正达钢铁有限公司
50
1%
一年以内
货款,无风险
阳春钢铁集团有限公司
58
1%
一年以内
货款,无风险
德龙钢铁有限公司
42
0%
1-2年
货款,无风险
济南黄河特钢有限责任公司
41
0%
1-2年
货款,无风险
元宝山(邯郸)钢铁能源有限公司
43
0%
1-2年
货款,无风险
舞阳钢铁有限公司
43
0%
1-2年
货款,无风险
北京宏利隆冶金机械
25
0%
1-2年
货款,无风险
天津市江天型钢有限公司
23
0%
1-2年
货款,无风险
德清通杭金属制品有限公司
26
0%
1-2年
货款,无风险
唐山盛财钢铁有限公司
21
0%
1-2年
货款,无风险
攀钢集团钢城企业轧钢厂
25
0%
1-2年
货款,无风险
河北天择重型机械有限公司
29
0%
1-2年
货款,无风险
重庆钢铁股份有限公司
20
0%
1-2年
货款,无风险
天工爱和特钢有限公司
43
0%
1-2年
货款,无风险
湖南株洲钢铁有限公司
19
0%
1-2年
货款,无风险
唐山新鑫钢铁有限公司
14
0%
1-2年
货款,无风险
常熟市旋力轴承有限公司
11
0%
1-2年
货款,无风险
云南汇溪钢铁有限公司
21
0%
1-2年
货款,无风险
山东泰山钢铁有限公司
29
0%
1-2年
货款,无风险
抚顺特殊钢股份有限公司
59
1%
1-2年
货款,无风险
娄底市工业机电设备成套
13
0%
1-2年
货款,无风险
福建德盛镍业有限公司
10
0%
1-2年
货款,无风险
天津中重
17
0%
1-2年
货款,无风险
其他
42
0%
1-2年
合 计
9,110
100%
/
/
按帐龄
金额单位:万元
帐龄
年初余额
所占比例
年末余额
所占比例
一年以内
8,204
86%
8,494
93%
一年以上
1,356
14%
616
7%
合计
9,560
100%
9,110
100%
分析:该公司应收账款的欠款客户均为大型钢厂,总额为9110万元,其中一年内的为8494万元,比年初增加290万元,占总应收账款的93%,一年以上的为616万元,比年初降低741万元。
2-2-3 其它应收款 1564万元 金额单位:万元
债务人名称
金额
占比
帐龄
回收风险分析
株洲钢铁有限公司
954
61%
1年以内
未开票,无
省电力公司长沙电业局
16
1%
1年以内
未开票,无
长沙供水有限公司
15
1%
1年以内
未开票,无
田红岩
14
1%
1年以内
往来,无
湖南中御担保公司
96
6%
1年以内
保证金,无
其他个人备用金
455
29%
1年以内
含业务人员借款,无
长沙文鑫科技环保公司
14
1%
1-2年
往来,无
合 计
1,564
100%
/
/
2-2-4存货 16999万元
金额单位:万元
项 目
期末余额
原材料
1,612
在制品
6,588
半成品
5,876
产成品
2,9243
合 计
16,999
2-2-5 长期投资 0 元
2-2-6固定资产及在建工程
金额单位:万元
固定资产类别
原值
累计折旧
净值
房屋建筑物
1,280
133
1,147
机器设备
27,467
6,408
21,059
运输设备
731
344
387
办公设备
94
74
20
在建工程
2,418
0
2,418
合 计
31,990
6,959
25,031
2-2-7 其他应关注的事项 :无
2-3 负债状况
2-3-1 短期借款: 金额单位:万元