教育局财务
管理制度
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(精简版）
教育局财务管理制度
教育局财务管理制度
县教育局机关财务管理制度 为严格执行国家统一的财经纪律、财会制度，确保局机关工作正常运行，有效行使监督管理职能，提高资金的使用效率，
规范
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资金支出行为，促进机关廉政建设，特制定本制度。 一、严格财务审批手续。机关一切财务活动应由分管财务的局长 一支笔 审批，一切支出必须事前申报、事后审批，每张单据必须有经办人、证明人、审核人签字，领导审批后方可报销。严禁收白条或非正规发票。 二、办公用品及设备购置由办公室统一安排。日常办公用品教育经费管理 教育经费实行分户管理，分为教育行政经费、教育事业经费和教育费附加。教育事业经费包括教育经费拨款事业收入管理 1、依法组织收入，各项收费必须严格按照收费许可证中的收费项目、收费对象、收费
标准
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及时足额收取。不擅自设立收费项目，不随意提高或降低收费标准。 2、 单位各项收入的收取都必须由
计划
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财务科出纳人员收取或由计划财务科指定人员收取，收取的现金必须当日解入银行，并及时办理结报手续。 3、单位的一切收入都必须全部纳入单位预算管理，实行收支 两条线 管理，凡属财政专户资金应及时、足额解入财政专户，不得坐支。 三、资金拨付管理 资金拨付必须严格按照预算和月用款计划执行。 1、经常经费拨付由计划财务科按年度预算分月拨付，年终结算;年终结算拨付由分管财务领导与局长批准。 2、专项经费拨付由计划财务科根据年度预算安排和学校实际用款情况提出书面拨付意见，由分管财务领导与局长批准。 3、教育费附加拨付，由计划财务科根据年度预算安排和学校实际用款情况提出书面拨付意见，由分管财务领导与局长批准，拨付金额在伍万元以上的，同时报分管教育副区长批准。 四、支出管理 支出是指单位为开展教育及其他活动发生的各项资金的耗费，包括事业支出、专项支出、上缴上级支出、对附属单位补助、结转自筹基建等。 1、 加强支出管理，严格按照单位年度预算和有关财务规定执行。单位的一切支出票据都必须符合有关规定，严格杜绝使用各类非正式发票，严把票据关。物资采购，数额较大的必须经局长办公会议讨论决定，并实行统一采购，凡属政府采购的物品必须
实行政府采购。 2、 加强 备用金 管理，确保 备用金 的安全。 备用金 只能用于单位零星开支，主要包括:差旅费、按规定批准的临时人员的劳动报酬及1000元以下无法办理转账的办公用品购置费、小额接待费等，单位支出款项在1000元以上的必须通过银行转账支付。 3、 差旅费开支必须严格按照区财政局《关于印发〈黄岩区区级机关工作人员差旅费开支标准〉的补充
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
》规定标准执行。工作人员出差一般在回单位5个工作日内办理报销手续。除发生在12月底的差旅费可延续到次年的一月份报销外，无特殊原因的不得跨年度报销。 4、 会议费用开支必须从严掌握，各科室因工作需要必须召开会议的，须事先编制《会议经费预算审批表》，经分管领导同意，报局长批准。会议伙食费开支标准:一般会议发放会议补贴每人每天10元。需统一就餐的按有关规定标准执行。 5、 接待费开支必须严格按有关规定执行，来客接待，一律由办公室安排。 6、 车辆费用开支，车辆修理在一般情况下由驾驶员事先填制《车辆修理审批表》，办公室主任签署意见报经局长批准;车辆配件和其它用品的购置，由驾驶员事先填制《购物审请表》，办公室主任签署意见报经局长批准;车辆必须在指定地点加油，并使用加油专用卡结算。如遇特殊情况，车辆必需修理或购置配件的须事先用电话与分管财务领导联系后进行修理、购置，回单位后及时补办相关手续。 7、 印刷费用开支，严格控制印刷费用，各科室必须印制的各种表册、单据，必须事先填写《印刷申请表》，经分管财务领导同意，报办公室备案。凡经费需向学校收回的，由科室负责通知学校汇入单位账户统一结算。 8、 物资采购和管理，物资采购必须严格执行单位年度预算。采购物品时必须填写《购物申请表》，一般办公用品报经办公室分管领导同意，由办公室统一采购，各科室到办公室领取，特种办公用品，报经办公室同意后，方可另行采购。属固定资产管理的物品采购报经分管财务领导同意，由计划财务科统一采购。采购的物品属专控商品的，必须办理专控商品采购手续。采购的物品属固定资产管理的，必须经固定资产管理人员验收、签名，并开具《固定资产增加报告单》。采购的物品属低值易耗品的，必须有验收人员签名。 9、 经费支出审批实行一支笔签字和联签制度。 差旅费报销，工作人员到区外出差或参加
会议的差旅费报销，由分管领导与局长审批。 会议费用报销，局召开的会议费用报销，由分管财务领导与局长审批;科室召开的会议费用报销，由分管领导与局长审批。 接待费用报销，由办公室负责填制《黄岩区行政事业单位接待来客就餐审批表》，由分管财务领导与局长审批。 车辆费用报销，必须附《车辆修理审批表》或《购物申请表》由办公室主任签署后，由分管财务领导与局长审批。 采购物品报销，一般办公用品报销，由分管办公室领导与局长审批;凡属固定资产管理的物品，必须由固定资产管理人员验收、签字，并附《固定资产增加报告表》后，由分管财务领导与局长审批。
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