[财会/金融考试]新中大报表处理系统-操作说明

[财会/金融考试]新中大报表处理系统-操作说明 目录 目 录 第1章 概述 ......................................................................................... - 1 - 1.1 系统简介 ................................................................................... - 1 - 1.2 基本功能 ................................................................................... - 1 - 1.3 登陆系统 ................................................................................... - 2 - 1.4 报表处理系统的主窗口 ............................................................ - 3 - 1.5 图标说明 ................................................................................... - 5 - 第2章 报表制作 .................................................................................. - 6 - 2.1 建表 .......................................................................................... - 6 - 2.2 报表制作若干概念.................................................................... - 6 - 2.2.1 单元 .................................................................................. - 6 - 2.2.2 边界 .................................................................................. - 7 - 2.2.3 保护 .................................................................................. - 7 - 2.2.4 组合 .................................................................................. - 8 - 2.2.5 实表行列号 ...................................................................... - 8 - 2.3 报表编辑菜单 ........................................................................... - 9 - 2.4 行列增删 ................................................................................. - 11 - 2.5 编辑 ........................................................................................ - 12 - 2.6 格式 ........................................................................................ - 13 - 2.7 计算分析 ................................................................................. - 13 - 2.8 工具选项 ................................................................................. - 15 - 2.9 窗口 ........................................................................................ - 16 - 2.10 其它 ........................................................................................ - 16 - 2.11 报表输入 ................................................................................. - 17 - 第3章 报表 函数 excel方差函数excelsd函数已知函数     2 f x m x mx m      2 1 4 2拉格朗日函数pdf函数公式下载 ................................................................................ - 20 - 3.1 报表公式的设置 ..................................................................... - 20 - 3.2 公共函数 ................................................................................. - 20 - 3.3 财政业务函数 ......................................................................... - 22 - 3.4 普通金额类函数 ..................................................................... - 28 - 3.5 数量类函数 ............................................................................. - 30 - 3.6 外币类函数 ............................................................................. - 31 - - 1 - 报表处理系统 3.7 项目核算类函数 ..................................................................... - 32 - 3.8 预算函数 ................................................................................. - 33 - 3.9 固定资产系统取数函数 .......................................................... - 33 - 3.10 工资核算系统取数函数 .......................................................... - 34 - 3.11 银行代发工资系统取数函数 .................................................. - 34 - 3.12 现金类函数 ............................................................................. - 34 - 第4章 函数使用示例 ........................................................................ - 36 - 4.1 公式示例 ................................................................................. - 36 - 4.2 编制现金流量表 ..................................................................... - 37 - 4.2.1 项目核算法 .................................................................... - 37 - 4.2.2 对方科目取数法(现金函数) ...................................... - 41 - 4.2.3 对方科目取数法(其它函数) ...................................... - 44 - 第5章 远程传递 ................................................................................ - 45 - 5.1 报表传出 ................................................................................. - 46 - 5.2 报表汇入 ................................................................................. - 46 - 5.3 下级单位报表上报情况 .......................................................... - 47 - 5.4 下级单位代码设置(报表汇入用) ....................................... - 47 - 5.5 本单位代码设置(报表汇出用) ........................................... - 47 - 5.6 网络服务器(包括远程)连接参数设置 ............................... - 47 - 第6章 报表管理 ................................................................................ - 48 - 6.1 菜单功能 ................................................................................. - 48 - 6.1.1 报表功能菜单................................................................. - 48 - 6.1.2 批处理 ............................................................................ - 52 - 6.1.3 权限管理菜单................................................................. - 52 - 6.1.4 功能设置 ........................................................................ - 53 - 6.1.5 系统服务菜单................................................................. - 54 - 6.2 报表存储 ................................................................................. - 56 - - 2 - 第1章 概述 第1章 概述 1.1 系统简介 本功能手册全面介绍了最新版本“报表处理系统”的功能和使用方法。手册共分6章，首先介绍了“报表处理系统”的基本功能;然后通过对“建表”、“报表制作若干概念”、“报表编辑菜单”、“报表输入”四个方面的介绍帮助您一步步完成一张完整报表的制作全过程;由于报表制作中需引用的报表函数非常多，而且引用函数定义公式的操作相对来说也比较复杂，所以本功能手册专门开辟了一章“三、报表函数”分门别类介绍各函数并配以“四、函数使用示例”章节以实例说明函数的使用方法;接下来依次介绍了如何通过本系统实现数据在不同企业、单位间的汇入和传出以及实现报表管理的各菜单的功能、操作方法等。 1.2 基本功能 “报表处理系统”模块是新一代财经报表制作工具的杰出代表，它以久负盛名的PowerBuilder和Visual C++工具合成开发，在 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 思路上充分吸收了著名的Excel电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了Windows的特点，在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特点。 新中大报表处理系统的功能特点可以从以下几方面进行阐述: 与“账务处理系统”的完美结合使财务人员轻松自如。 本系统的现金流量表设计精巧、编制灵活、生成快捷、已率先通过财政部专家评审。 系统除了为您提供了丰富、实用的通用报表外，也提供了自定义报表的口径，并且提供了丰富的取数函数，这样用户可制作非常复杂、全面的报表，能满足您不同的管理需求。 独有的审计追踪功能和表间平衡关系校验功能，可以清晰地表述各账表之间的关联，更是减轻了对各类报表的审核工作。 强大的报表汇总功能，可轻松实现同类报表的汇总工作。 成批计算、成批打印等批处理功能大大节省了用户的时间和精力。 可以多口径进行报表编辑:既可以通过系统主菜单进入相应编辑状态，也可以通过常用工具栏上的按钮进入，还可以通过选中需编辑的“单元”，单击鼠标右键，在随即出现的弹出式窗口中选择相应的编辑菜单。 可以将报表数据方便地折合成以千元、万元、千万元等作为金额单位。 - 1 - 报表处理系统 单元“保护”功能可以防止某些单元被他人更改或因为其它误操作而丢失，加强了报表的安全性。 每张报表可以进行权限(口令)设置，加强了报表的安全性。 各单元间可以进行任意组合，使一些不规则报表的编辑变得轻松自如，如实现报表中的表头和表尾部分的编辑。 可以自由定义账表打印的范围、页边距、打印方向、打印比例，对于打印内容超过一页的报表，还可设置固定的表头、表尾。 全面支持彩色，包括报表的单元底色、文字、边界等。 支持在报表的任意位置中插入图片，以达到图文并茂的效果。 报表列表可以按树状显示，并能按报表类别、月份、下级单位分层展开。 系统提供的传出和汇入功能可以方便地实现不同企业间、上下级单位间的数据传递，并且提供多种传递方式，其中包括远程传递。 系统提供的“汇入其他财务软件的报表”功能，为第三方软件数据转入提供了开放的接口。 报表可以和标准文本文件“TXT”，数据库格式文件“DBF”、“EXCEL”文件相互转换，供用户深层次的开发使用。 1.3 登陆系统 “报表处理系统”具有如此强大的功能和良好的性能，让我们赶快进入该系统，通过实践来掌握它。启动“报表处理系统”有多种方法: 1、在安装了软件之后，它会自动在Windows的“开始”菜单中创建程序组，依次单击“开始\程序\新中大软件\报表处理系统”，即可进入“报表处理系统主窗口”。 2、如果在安装软件的过程中，在出现图 1.3-1所示提示对话框时，若您按下“下页”键，则您可以在Windows桌面上直接启动“报表处理系统”。 图 1.3-1选择如何更新桌面窗口 3、另一个方式是在Windows的窗口或资源管理器中找到本软件所在位置并双击其中的bb020.exe应用程序启动。 - 2 - 第1章 概述 在介绍该部分内容时，是假设用户已完成了“1、安装‘报表处理系统’”和“2、增加核算单位”两步操作。由于这两步操作已专门编有相关的手册《软件安装手册》加以详细介绍，所以在此从略。 启动“报表处理系统”后，若用户设置了多个核算单位，那么一开始软件会要求您在“核算单位选择窗口”中选择其中的一个，然后，系统要求输入操作员姓名、密码(首次进入系统时，操作员只有“财务主管”，密码为空。但进入系统后，可通过系统管理员在“账务处理系统”中增加其它系统操作人员。最后进入报表系统主窗口。 “报表处理系统”中的数据主要源自于“账务处理系统”中产生的数据，所以该系统必须和“账务处理系统”配合使用。如果使用报表中从其它模块取数的函数，包括固定资产、工资、成本、采购、销售、库存等模块，那么必须同时安装并使用以上相应的模块。 1.4 报表处理系统的主窗口 为了介绍的需要，我们将“报表处理系统的主窗口”划分为3个区域，包括主菜单栏、常用功能快捷键和本单位所有的报表区域。如图 1.4-1，下面将说明各区域的功能和作用。 主菜单栏 报表区域 常用功能 快捷键 图 1.4-1报表主界面 主菜单中的功能包括报表分组及类别管理、报表汇总、报表复制、批处理、操作员权限管理、以及数据备份与恢复等功能，这些功能将在“第6章报表管理 ”中介绍。 常用功能快捷键都是对于右边窗口(即报表区域)中的当前报表而言的， - 3 - 报表处理系统 可以分别进行相应的操作。其中“列表显示”和“树状显示”相当于是切换开关，单击它们可使窗口右边列示的本年报表以列表或树状方式显示，图 1.4-1所示为“列表显示”。报表的树结构显示如下图 1.4-2所示: 图 1.4-2报表列表树状显示窗口 当切换至以树结构显示报表列表时，窗口只显示了报表树的第一层，细心的用户可以发现在报表树第一层的前面有一个‘，’号，表示此层还有下级层次。用鼠标单击这个‘，’号，则可以列出此层的下级层次，同时此‘，’号变成为‘,’号;反之单击‘,’号则不显示下级层次同时变为‘，’号。 在报表树中任何一个带有‘，’号的报表项目上单击鼠标右键，系统将展开全部项目;此时，用鼠标双击该报表项目，报表树的结构又回到原来状态。 在树状窗口的右下方有一小图标: ，点击它后在随后弹出的窗口(见图 1.4-3)中你可以根据自己的意愿定义报表树的每一层。 图 1.4-3设置查询树展开的层次窗口 从图 1.4-3中可以看出，查询树展开的层次最多可有四层，其中第一层 - 4 - 第1章 概述 系统默认为“报表分组”，不允许修改，第二层、第三层和明细层的划分标准在“月份”、“报表类型”和“下级单位码”三选项中选择，当然划分各层的依据不能重复，即“月份”、“报表类型”和“下级单位码”各只能使用一次。 图 1.4-2所示的报表树便是按“第二层报表类型、第三层月份、明细层下级单位码”进行设置的结果。 在“报表处理系统主窗口”右边(即报表区域)是本年报表的列表子窗口，在以列表方式显示的报表子窗口内每行表示一张报表，报表的内容有报表组别、报表类别、月份、备注、文件名、拥有者、批注等;对于新建核算单位，窗口内都有几张供参考的基本报表如“资产负债表”、“损益表”等等，软件不仅设置了这些报表的格式，而且也包含了从财务提取数据的计算公式;窗口内有一高亮显示条，表示此行为当前行;用鼠标双击当前行或按回车键即可打开该报表进行编辑，点击鼠标右键则可处理报表的批注内容。 1.5 图标说明 本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的困惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户错误理解;另外，本功能手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。 这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。 这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。 这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。 这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。 - 5 - 报表处理系统 第2章 报表制作 在财务管理中，除了需要制作常规的几张格式统一的报表外，还经常需要制作各种各样的内部管理报表，由于这些报表的格式和内容是多变的，为此，本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作手段、准备了二百多个函数，使用户自己能随心所欲地制作各种各样的复杂报表。 2.1 建表 建表操作从单击功能快捷键“建表”开始，系统提供两种建表方式: “1.从原有报表格式中复制”是从已有同类报表中复制过来的简捷生成方法，屏幕将列出当月所有报表供用户挑选。您可以按不同的报表组别、报表类型、月份及下级单位的报表中进行报表筛选，然后再选择要进行复制的报表。 “2.新建格式”即建立全新的报表，报表的所有格式也将都由用户自行定义。 选择“新建格式”后，系统弹出“确定报表文件”设置窗口。用户可先通过“增加组”和“增加类别”按钮对分组及类别进行设置，再在选择报表中对分组、类别、日期、备注、下级单位代码、文件名及报表拥有者分别进行选择、录入。按“确认”按钮，进入“新建报表默认格式”设置窗口。 在新建报表默认格式窗口中，系统提供对报表名称，具体格式的设置，如行数、列数、行高、列宽、对齐方式、小数点位数和计算结果为零的单元显示0.00的设置选项，及对报表边框和颜色的具体设置。关于该窗口中的格式，行高和列宽建议用户不必作改动，其它参数则可根据需要作出调整。格式定义好之后，系统将给出一张空白报表，该报表的格式和定义的相符合。表格定义好后，然后就可以在该报表编辑窗口中进行具体的制作了。 2.2 报表制作若干概念 在具体制作之前，需要先解释一些基础但又非常重要的概念。 2.2.1 单元 报表有若干个列，若干个行，行、列的每一个交叉(即格子)在此称为“单元”，例如某报表共有10行4列，那么该报表一共有40个单元，报表制作的 - 6 - 第2章 报表制作 大部分工作都是围绕“单元”进行的。 为了方便报表的制作，每一个单元赋予了唯一的名称，象A1、C12、FF2等等，前面的英文字母表示该单元所在的列，后面的数字则表示该单元所在的行，所以A1表示第一列第一行交叉处的单元，C12表示第三列第十二行交叉处的单元。报表中列的字母顺序依次为:A、B、C、D、„„、Z、AA、BB、„„、ZZ，行则按数字从1开始从小到大排列。单元名在以后的公式定义中是很重要的。 在编制报表的整个过程中，经常需要引用单元格，如公式SUM(B4，B7)中就引用了单元格B4和B7。引用单元格的情况大致有以下几种: 如果要引用 请使用 在列A和行8中的单元格 A8 属于列B和行1到行15中的单元格区域 B1:B15 属于行10和列E到列H中的单元格区域 E10:H10 行2中的所有单元格 2:2 从行2到行10中的所有单元格 2:10 列F中的所有单元格 F:F 从列F到列S中的所有单元格 F:S 从A列第1行到E列第5行的单元格区域 A1:E5 如果要改变单元的宽度、高度，可将鼠标移动至顶行(或最左列)两单元的交界处，按住鼠标左键左右拖动即可改变单元的宽度和高度。但是这样只能较粗略的改变单元的宽度和高度，若用户需要精确的控制单元的宽度和高度，可通过报表编辑菜单“编辑\其它属性\行高(列宽)”实现。 如果在当前单元处点击鼠标右键，屏幕将弹出一个纵向菜单，该弹出式菜单内有和本单元格式有关的功能，如“剪切”、“复制”、“粘贴”、“单元属性”等等。 2.2.2 边界 尽管报表中每一个单元有上、下、左、右四个边界线，但是本软件规定，每单元只拥有上、左2条边界，其它2条边界线分别属于下方和右侧的单元，所以在菜单中你能够修改上、左边界线的宽度、颜色。 2.2.3 保护 为了防止某些单元被他人更改或其它误操作而丢失，而引入了保护的概念，“保护”主要有以下2种用途: 1.防止被更改，设置“保护”对于有上下级关系的单位、上级单位设计好报表并下传以后，不希望下级单位擅自改动时很有用。 - 7 - 报表处理系统 2.在以后对各下级单位的报表进行“同类报表汇总”功能时，对某些有行号的单元需要禁止汇总，那么也可以对这些单元设置保护。 经保护的单元左上角会出现一个红色的三角形以示区别。 当设置了保护以后，你还必须对报表设置口令，否则保护将无法生效。口令的设置功能在报表编辑菜单的“1.文件\5.报表修改口令”。 取消“保护”的操作为一个逆向过程，即首先通过菜单“F.文件\5.报表修改口令”输入口令，使当前单元由锁定状态转变为可编辑状态，然后再在当前单元的位置上单击鼠标右键，在随即弹出的菜单中单击一下“保护”菜单，当“保护”菜单左边的‘?’符号消失时，便表明取消“保护”的操作完成了。 2.2.4 组合 组合是很常用的单元功能，所谓单元“组合”就是将多个单元合并成为一个单元。组合单元的内容以参加组合的左上角第一个单元的内容为准。 该菜单同样适用于解除已组合的单元，报表的标题、表尾都是通过这样的组合方法得到的。 2.2.5 实表行列号 许多报表的内部本身就有“行号”，如下图 2.2-1所示的“资产负债表”: 图 2.2-1 报表中的当前单元的单元名为C7，即第7行第3列，而按照实际的行列号计算，应该为第2行第3列，为了便于记忆和以后的公式定义，你可以对该单元定义实表行列号，定义实表行列号操作在“定义实表行列号窗口”中进行。实表行列号的书写方法为 \行\列 ，如上述单元可定义为“\2\3”，同时也可定义相对于当前单元的后继几行几列所包括的单元的实表行列号，例如就针对图 2.2-1而言，当用户定义了C7单元的实表行列号以后，如果还设置了“自动定义后继1 行”，那么执行的结果是D8单元的实表行列号也将由系统自动计算得出。一旦定义了实表行列号后，在窗口左上角的当前单元名中将以该行列号显示。 - 8 - 第2章 报表制作 2.3 报表编辑菜单 报表编辑还有一些重要功能没有被包括在弹出式菜单中，如打开、存入、单元内容清除、串替换、集中录入公式、平衡校验等等。 其中，成批打开可以根据筛选条件，同时打开多个文档。 提示:本系统中，在执行“另存为”命令时有一个特殊功能:将当前报表转换成千元、万元、„、千万元报表。 单击菜单“文件\另存为”后，系统首先弹出“确定报表文件”窗口，在该窗口中有一个“报表数据”参数，该参数的下拉框内容包括“原数据”、“化为千元”、“化为万元”、“化为十万元”、“化为百万元”和“化为千万元”。当用户选择了“原数据”外的任一选项时(即用户要进行金额单位调整)，系统首先弹出窗口要求用户设置转换范围。 其中“转换录入的数字(非公式)”主要是指报表中手工录入的数据，一般包括报表的表头、表尾。 在有些报表中会含有“行次”栏目，行次一般用数字1、2、3„表示，这样在报表进行千元、万元等转化时，系统也会自动将它们转换成以千元、万元格式表示，这是不合乎常理的。但如果用户将“行次”栏设为保护状态，然后选中“(保护)的单元不转换”选项，这样便可避免上面所述现象的出现。如果用户需要禁止某些数据的转换，也可通过该选项进行控制。 另外，系统在另存为中还提供自动删除行、自动删除列的功能，如删除行，则以列为判定标准，如删除列，则以行为判定标准。 5、文件转换格式输出: *.DBF格式:将现有文件以DBF格式输出。 *.XML格式:将现有文件以超文本文件导出，用于 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 数据。 *.TXT格式:将现有文件以纯文本文件导出，使用本功能时，原文件中的图形、公式、单元风格等内容将被忽略。 *.DIF格式:将现有文件以DIF格式输出，它是Excel的文件格式之一。 ,只转换当前单元:指转换当前报表中某单元或某个单元中的文字、数字，并包括单元的组合格式。 6、转换Excel输出:此项功能可轻松地将当前整张报表或某个单元格的内容转换成Excel输出，并且提供3种不同层次的转换方式。 在您进行转换EXCEL输出前，必须确认计算机已安装了EXCEL应用程序，否则报表信息不能导出;在输出前必须进行报表计算，以确保结果的正确。上述两点确认后，系统弹出“EXCEL输出选择窗口”。 ,只转换报表的数据:指转换当前报表中各单元或某个单元中的文字、 - 9 - 报表处理系统 数字，其中单元的组合格式在报表数据转换过程中保存。 ,转换报表的格式与数据:此方式除了转换当前报表的数据外，还转换报表的格式，此处的“格式”仅包括表格线和数据在单元格中的对齐方式，对于报表中单元格的底色、文字的颜色、大小等等其它格式不能通过该方式转换输出。 ,报表内容全部转换:是指将当前报表的内容原封不变地转换成Excel格式，例如:当用户对当前报表的某些单元格进行了边界宽度设置、字体颜色设置、以及行高、列宽的调整等操作后，要使转换成的Excel文件也保持该格式，那就应该选用该方式。 7、从EXCEL导入:此项功能可将用EXCEL制成的报表的内容导入本报表系统，并且提供3种不同层次的转换方式。 ,只转换报表的数据:指转换当前EXCEL文件中各单元或某个单元中的数据，一般是对于相同格式的报表而言的。 ,报表内容全部转换:是指将当前EXCEL文件报表的内容全部转换给本系统，生成的内容与原EXCEL文件的内容一样。当用户对EXCEL文件当前报表的某些单元格进行了边界宽度设置、字体颜色设置、以及行高、列宽的调整等操作后，要使本系统转换成的报表文件也保持该格式，那就应该选用该方式。 ,转换报表的格式与数据:除了转换当前EXCEL文件报表的数据外，还转换EXCEL文件的格式，此处的“格式”仅包括表格线和数据在单元格中的对齐方式，对于报表中单元格的底色、文字的颜色、大小等等其它格式不能通过该方式转换输出。 在选择导入的报表时，可以选择第几张报表进行导入，如不选为全部导入。 8、报表修改口令:报表是企业重要的财务资料，一般都要经过授权的人员进行修改、处理，因此为了提高安全程度本系统提供对每张报表进行口令设置功能，由制表人自己设置口令及设置如下内容:(1)是否允许他人增删行列、(2)是否允许他人修改公式、(3)是否允许他人修改文字、(4)是否允许他人修改报表格式、(5)是否允许他人修改已设为“保护”的单元、(6)是否允许他人修改平衡校验公式。这些选择可以单选、多选或全选。一旦选择了某项(列如增删行列)他人不得修改，那么其他人打开该表时，表中的某项(如增删行列)即变成灰色了。如果要进行该项修改，必须知道口令才能进行操作。如果不需要口令设置了，也可进行解除，由原设置口令的操作员进行。 9、页面设置:此项功能可控制打印工作表的外观。可对工作表、表头、 - 10 - 第2章 报表制作 表尾及页边距进行设置。 10、打印预览:实时显示各页面或分页的打印效果。 11、打印:支持打印当前活动内容、所选内容和图片。 单击该菜单后，系统首先弹出打印对话框，在此对话框中您还可进行多项设置，如设置打印范围、打印分数和分页打印顺序，还可对“页码位置”、“对齐方式”等进行设置。单击打印对话框中的“属性”按钮又可以调出对话框设置纸张大小和方向。这些设置参数将会保存到文件中去，如果文件打开后该文件的打印参数设置在本机不支持，将会恢复成本机的缺省设置。 看到这里，有些用户可能会问，在菜单“页面设置”中可选择打印机和纸张大小、方向，在菜单“打印”中又可进行同样的设置，那么打印时到底以哪处的设置为准,它们之间是否存在一定的关系呢, 问题一的答案:是以菜单“打印”中的设置为准。其实用户只要掌握一点，便会马上茅塞顿开。在本系统中，“页面设置”中的所有设置将始终影响着该文件(在本系统中即为报表)，除非该报表被删除。所以在打印时修改了相关设置后，仅仅是对该次的打印结果起效。 问题二的答案:或许细心的用户也已经发现，每次刚进入打印对话框时，系统缺省的打印机、纸张大小和方向都是与“页面设置”菜单中的设置相一致的，它正是取自“页面设置”菜单中的数据，这也就是它们之间存在的关系。 12、打印空表:是指打印出的报表不反映报表中各项目的业务发生数据(直接输入的业务数据除外)，即使报表中的有关项目已有业务数据发生。在打印时您还可选择是否打印单元名标尺。 2.4 行列增删 可在报表的任意位置改变报表行列的数量。包括前插一行、后插一行、删当前行、前插一列、后插一列、删当前列。 在报表筛选设置窗口中，用户可通过“格式操作”按钮中“新增格式、修改格式、删除格式”对筛选条件进行设置，具体包括:列名、操作符、值和关系。也可选择将筛选后报表另存处理，设置好以上项目后，即可进行“筛选”操作。 说明: 1、在筛选条件设置中，列名以字母:A、B、C„„表示，行名以数字:1、2、3„„表示。 - 11 - 报表处理系统 2、报表中允许设有的行范围为:1,65530;允许设有的列范围为:1,700。 2.5 编辑 整表属性:整表属性用于设置报表的公共属性、工作表属性,背景和工作表属性,其它。 ,公共属性:用户可在此对“打开后立即计算和数据源填充的数据连同报表一起保存”进行设置。 ,工作表属性,背景:系统提供两种背景:“背景色和背景图片”。 选择背景色的具体操作为: 选择采用背景色，点击按钮，进入颜色选择窗口，先选择“基本颜色”，然后在颜色栏中选择“基本颜色”系的相关颜色后，点击“添加到自定义颜色”这时，自定义颜色框中就有选中的颜色了，按“确定”后即完成了背景色的选择操作。 ,工作表属性,其它 计算结果为零的显示为0.00:选择该选项，报表将计算结果为零的显示为0.00。 默认打印本工作表:选择该选项后，在“文件/打印”中，用户可看到默认打印栏被选上，直接可进行打印操作。 另外，系统在工作表属性中还提供了“将变动应用到所有工作表”选项，用户可根据需要进行选择。 定义实表行列号: 请参见“2.2.5 实表行列号”章节进行操作。 字符串替换:搜索并替换在活动文档中指定单元或所有单元中的字符或数值。 插入图片:在当前表页中插入图片。一般用于对多组数据的比较。在插入图表前，您还可控制插入的图片是否以透明或带有边框的方式显示。 当用户选择保存方式为“仅保存文件名”时，同时需做好一个思想准备:一旦用户在源路径中将该图片删除，同时意味着引用了该图片的报表也将自动失去这张图片。所以建议用户采用“将该图片存入报表”的保存方式，这样会更为安全。 - 12 - 第2章 报表制作 添加文本框:将Tsxt文本框插入单元格中，在文本框中进行文本编辑，通过双箭头图标对文本框大小进行调整。选中文本框，点击鼠标右键，用户还可对文本框进行“复制”、“删除”和“锁定行列位置”操作。说明:“锁定行列位置”指锁定文本框相对行列位置，而并非直接锁定。 集中录入公式:当用户对本系统中的报表函数相当熟悉以后，便可利用该菜单直接手工录入有关单元格所对应的函数。建议用户通过“函数引导输入窗口”输入(这在报表输入章节中会加以介绍)，特别是初试用户。 2.6 格式 “格式”菜单包括:工作表重命名、行/列的行/列高、隐藏、取消隐藏设置和零计算结果显示五个子菜单。 2.7 计算分析 1、整表计算:对报表中所有以“,”开头的单元格进行计算。 系统在计算的过程中同时对各单元格进行语法检查，当在计算的过程中出现差错时，系统会提供“计算消息窗”反映相关的信息，用户可将该提示信息打印出来。 2、当前单元计算:对当前选定的单元进行计算。 系统在计算的过程中同时对该单元格进行语法检查，当在计算的过程中出现差错时，系统会提供“计算消息窗”反映相关的信息，还可将该提示信息打印出来。 3、整表计算(包括未记账凭证):如果用户在“账务处理系统”中未对当月的凭证进行记账操作，而用户又需了解相关的报表数据，这时用户可执行该菜单。 4、当前单元计算(包括未记账凭证):对当前选定的单元进行计算，计算的数据源包括未记账凭证。 5、全工作表计算:对报表中所有工作表进行计算。 系统在计算的过程中同时对该单元格进行语法检查，当在计算的过程中出现差错时，系统会提供“计算消息窗”反映相关的信息，还可将该提示信息打印出来。 6、全工作表计算(包括未记账凭证):对报表中所有工作表进行计算，计算的数据源包括未记账凭证。 7当前单元各下级单位数值比较:用于对各下级单位就各个项目的发生额进行比较，以便上级单位了解、比较各下级单位的财务状况和经营成果， - 13 - 报表处理系统 据以作出正确的管理方向、确定重点的管理对象。 8当前单元各月数据比较:用于提供当前单元所在项目每个月的发生额和所占比例情况。 9生成指标分析表:指标分析表可对上级单位与各下级单位或各下级单位间就有关指标进行比较、分析。生成指标分析表的具体操作步骤为: 1)单击菜单“计算分析\生成指标分析表”，弹出“生成指标分析表(指标)窗口”。该窗口中有“指标”、“下级单位”和“格式定义”三张选项卡。系统默认窗口中当前显示的内容为“指标”选项卡的内容。用户如果要切换至其它选项卡内容窗口，只需将鼠标指针置于所需的选项卡上，然后轻轻单击一下鼠标左键即可。 2)定义指标分析表格式，该步操作在“格式定义”选项卡所对应的界面中进行。 有关参数说明: ,指标分析表格式:主要是确定“下级单位”和“指标”哪个作为指标分析表的行，哪个作为列。指标分析表的行数最多不得超过50行，这样就意味着:用户如果将“分析指标”作为行则该指标分析表中的反映的指标不得超过50;如果将“下级单位”作为行则指标分析表中最多只能反映50个下级单位的情况。 还有一个“提取总公司指标”选项，用鼠标点击可将其置为选用状态，“?”表示选用，空白表示不选用。若不选用该选项，指标分析表将是各下级单位间进行指标比较。 ,指标分析提取方式:包括设置指标每次提取的列数、指标各数据单元名称和确定指标单元每列的内容是取自指标单元的右边还是下方的单元格内容。 3)在“指标”选项卡所示窗口中提取指标。用鼠标选中报表窗口显示主区中的单元，如“短期投资”，然后单击“提取指标”键，系统便提取该单元的相关信息反映到“指标名称”、“指标数据”、“单元名”中。以同样的方法依次提取需进行分析的指标。 4)在“下级单位”选项卡所示窗口中选择需纳入指标分析的下级单位。用户只需单击窗口中间选入选出按钮，即可将所需的下级单位从“未选入”框中移至“已选入”框中，也即表明该下级单位为指标分析的对象之一。 5)最后单击窗口中的“确认”按钮，紧接着在“确定报表文件”窗口中确定有关参数，系统便会生成一张您所需要的指标分析表。 - 14 - 第2章 报表制作 2.8 工具选项 1、科目表:可以以列表或树形的方式列出本核算单位所有会计科目的名称、代码，以帮助手工快速录入公式。 2、审计追踪:可供用户查看当前单元所对应科目的账本数据，如总分类账、普通明细账、项目明细账以及凭证，各类账本之间用选项卡进行划分，要查询哪类账本，只需单击相应的选项卡即可。 在审计追踪窗口中，系统能通过“总分类账”界面反映某科目总括的会计信息;通过“普通明细账”界面反映当前科目详细的会计信息;若当前科目从属某项目核算，则可通过“项目明细账”界面查询到相关的会计信息;提供的审计追踪“凭证”界面能够按照科目性质显示对应的相关内容，基本与账务凭证保持一致。并且各账本所反映内容可包括“未记账凭证”。若要查看未记账凭证信息，您只需用鼠标在“包括未记账凭证”选项卡内打上‘?’即可。 需要说明的一点是，审计追踪的对象并非是当前单元本身，而是当前单元所涉及的各个科目，并且只能逐个分开反映各自的审计追踪结果，也就是说，当当前单元的计算表达式中涉及多个科目(项目)时，系统的处理方式为:自动将当前单元所涉及的科目(项目)都罗列在窗口中“科目(项目)”参数的下拉框内，用户通过切换此处的选项，逐一查看各个科目(项目)的审计追踪结果。 【例】:要审计追踪资产负债表中货币资金项目的“期末数”，该项目的“期末数”所对应的表达式为“=J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109)”。 当用户进入该单元的审计追踪窗口时，可以看到系统首先反映科目109的期末余额情况，但“科目(项目)”参数的下拉框内还列有“J_QMYE(101)”和“J_QMYE(102)”，用户如果要查看101、102科目的期末余额情况，只需将窗口中的“科目(项目)”参数切换至目标科目(项目)即可。 提示:在报表中双击已设计好的公式单元，其功效等同于选中某公式单元，然后单击菜单“其它\审计追踪”，即进入该单元的审计追踪窗口。 3、设置平衡校验:该菜单用于用户录入平衡公式，如A12=D12，A13>=B13+C13等式子。平衡公式支持加减乘除、括号及支持引用10类公共函数(如ABS( )、Sum( )、Average( ))运算，系统提供“平衡校验函数引导录入”窗口。平衡表达式的关系可以为‘,’、‘<>’、‘>、<’、‘>=’和‘<=’。 4、平衡校验:可对“设置平衡校验”菜单中设置的平衡公式进行校验，如果等式设置有误，系统会提供“计算消息窗”反映相关的信息，用户还可 - 15 - 报表处理系统 将该提示信息打印出来。系统在执行计算操作时，包括“平衡校验”这步工作。 5、平衡校验传入与导出:报表平衡校验的结果以文件的形式传出与导入，系统默认的报表平衡校验文件为“balance.ini”。 6、变元设置:此功能是为了方便用户制作报表。 当用户制作报表时经常用到一些值很长或很复杂的数字或文字时，就可以使用变元设置功能，实现简单化的操作。 在变元设置窗口，点击“增加一行”即可进行变元设置，需要特别提醒用户的是，变元必须以“@”开头，并以“@”结尾，中间用户可以根据自己的习惯设置一些简单易记的字符，“值”就是变元所对应的一些比较长或复杂的数字或文字等。 变元设置好之后，在以后的报表制作过程中随时可调用设置好的变元，以简化报表制作过程。 7、导入公式函数:将公式函数导入系统，以备用户制作报表时取用系统的各种函数。 8、XML转换输出:将当前报表以XML超文本文件形式输出。 先选择需转换输出的单元，点击“XML转换输出”子菜单。在“XML转换输出设置窗口”单击“提取单元”按钮，系统将用户选择单元显示于明细栏内，用户对文件输出路径进行选择后，按“输出”按钮完成此操作。 9、其它选项:用于设置与其它账套、年度数据库连接的数目。 2.9 窗口 在本系统中可以进行多窗口操作。所谓多窗口是指一个窗口中的事务尚为处理完毕时又同时打开另一个或多个窗口处理别的事项。在通常情况下，刚打开的窗口会将原先的窗口覆盖，如果此时单击该菜单，系统可将这两个(或多个)窗口同时显示在当前窗口中，并且可将这些窗口按垂直、水平、并排、层叠四种不同的方式排列显示。 2.10 其它 1、帮助:提供了联机帮助系统，以方便您在遇到问题时可随时查看。 2、计算器:系统提供“计算器”的功能，它可以帮助您执行所有常用手持计算器所能完成的标准操作。 到此，我们已完成了对报表编辑窗口中所有菜单的介绍，最后还想说明、强调几点，希引起用户的重视。 在对各菜单的介绍中，经常提到“单元”，这里的“单元”概念不仅仅是指一行与一列所围成的一个单元格，它可能是由许多真正意义上的单元格所 - 16 - 第2章 报表制作 组合成的一个新的单元格，也就是说，各菜单介绍中提及的“单元”是一个泛指的概念。 2.11 报表输入 介绍了这么多，下面就让我们开始对当前报表进行编辑。报表支持直接输入，也可在下图 2.11-1所示的数据录入行中进行。 图 2.11-1报表公式录入窗口 数据录入行左边提示的是当前单元的单元名 ，如A1、C6等等，右边则用于输入当前单元的内容或表达式，输入内容有公式和非公式之分，当输入内容以等号‘=’开头时，软件自动将该内容默认为公式，公式是由函数和数字、运算符组成，并且必须要经过计算以后才能在报表中显示。在数据录入行的最右侧有一个图标，点击后将出现公式编辑窗口，如公式编辑窗口所示。在此你可以查看所有可用函数、各函数的参数等内容，帮助你快速查找函数、录入公式。 各函数实现的功能、使用方法参见“三.报表函数”。 在“报表处理系统主窗口”中，系统提供了6张供参考的报表:资产负债表、损益表、现金流量表、资产负债表(2000年版)、利润分配表(2000年版)和现金流量表(2000年版)。用户可以在这些报表的基础上，作适当的修改，使其成为适合反映本企业财务状况的会计报表。 若要新建报表，则首先需要进行格式设计，确定报表标题、表尾和报表各项目名称等内容。报表格式设计完毕，便可设计报表数据，如对于“资产负债表”，需定义各资产、负债、所有者权益项目的“年初数”和“期末数”。下面以编制“资产负债表”为例说明整个编制过程。 1、首先定制资产负债表的整体轮廓，它包括报表标题、编制单位信息、报表所含栏目、报表表尾，如图 2.11-2所示: 图 2.11-2资产负债表窗口 2、依次录入资产、负债和所有者权益所包括的项目。根据我国《企业会 - 17 - 报表处理系统 计准则》的规定，企业的资产负债表采用账户式结构，所以在录入资产全部项目时遵循将流动性大的资产排在前面，流动性小的资产排在后面的原则;对于负债及所有者权益的全部项目按求偿权先后顺序排列。 3、设计各项目的数据，在“资产负债表”中包括“年初数”和“期末数”。 <例>:假设该账套的建账日期为“2002年1月1日”，定义“货币资金”项目的“年初数”。 1)将单元格定位在“货币资金”所对应的“年初数”栏上，然后将光标移至图 2.11-1所示的数据录入行内，因为输入的为函数，所以加上‘,’，然后单击数据录入行最右侧的图标，系统弹出“公式编辑”窗口。(若用户对各业务函数相当熟悉，可通过菜单“集中录入公式”直接手工输入。) 2)“货币资金”项目的“年初数”所对应的函数应为“J_QCYE(科目，月份、部分代码、年度、账套号)”，括号中的内容为该函数的参数，您可在“函数引导录入窗”最下方的“参数”栏内查看到。由于“货币资金”项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的年初余额的合计数填列，该账套的建账日期又为“2002年1月1日”，所以“货币资金”的“年初数”应通过表达式“,J_QCYE(101，1)，J_QCYE(102，1)，J_QCYE(103，1)”进行统计，其中101，102，103，分别代表“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目。 4、对当前单元或整表进行计算，系统便根据用户所设置的公式自动计算出各项目的数值。 5、单击工具栏上的按钮或单击菜单“文件\存入”保存当前所设置的报表。 注意: 1、当一个单元输入完成，击回车键后光标自动跳到右边(或下方，在菜单“选项”中设置)单元，此时需要再敲一次回车键就能继续录入该单元的内容，也即第一次回车表示录入完成、切换单元，第二次回车表示开始新单元的录入。在这两次回车键中间，可以用键盘的上、下、左、右键控制光标的移动，当然也可以用鼠标直接点取。 2、系统采用了标准的Cut、Copy、Paste功能，可以与Excel、Word、IE页面相互之间作表格的复制粘贴操作。 3、与Excel表一样，系统支持自动增行、自动增列。 为了方便用户，系统将一些常用功能排列在编辑窗口的工具栏上，另外还提供了快捷键的功能，具体方法是，选中编辑窗口中的任一单元，然后单 - 18 - 第2章 报表制作 击鼠标右键，系统将自动弹出一个快捷菜单，一些重要菜单已在“2.2报表制作若干概念”中介绍过。 - 19 - 报表处理系统 第3章 报表函数 3.1 报表公式的设置 每个单元中的内容可以有两种数据来源:直接填数、填字和公式。公式由函数、数字、运算符、括号组成，公式输入时一律以等号“=”开头。在新中大软件中，函数细分为12类。函数的书写规则为:函数名( 参数1, 参数2, ..., 参数n )。 以下将函数分15类介绍，括号中用粗体加黑的参数表示规定必须输入的参数，小写的参数表示是可选参数。 3.2 公共函数 参数含义: C,科目、D,账套、X,下级单位代码、m,月份、N,任意数字 KMMC( C ) 科目名称 DWMC( d ) 核算单位名称 XJDWMC( X ) 下级单位名称 ZBR( ) 制表人 ZBRQ( ) 制表日期 Year( ) 当前年度 Month( ) 报表的当前月份 LastDay( m ) 某月最后一天 Sum(左上单元:右下单元) 或Sum(单元1,单元单元求和 2,..., 单元n) Average(左上单元:右下单元)或Average(单元1,求平均值 单元2,..,单元n) Max(左上单元:右下单元) 或Max(单元1,单元求最大值 2, ..., 单元n) Min(左上单元:右下单元) 或Min(单元1,单元求最小值 2, ..., 单元n) - 20 - 第3章 报表函数 ABS( N ) 绝对值 ROUND(N,小数位数) 四舍五入 INT( N ) 求小于参数的最大整数 CEILING( N ) 求大于参数的最小整数 MOD(被除数,除数) 被除数除以除数的余数 IF(条件等式, 满足值, 不满足值) 条件判断 REF(报表类型,月份,“单元”,“下级单位代码”, 年表间引用 度, “账套号”, “组别”) NEWREF(报表类型,月份,“单元”,“单位代码”,带通配符的表间应用 年度,“账套号”,长度,起始,结束,“组别”) DBF(“文件名”,行,列) 或DBF(“文件名”,“行/从DBF文件取数 列:行/列”) 注意事项: SUM( )、AVERAGE( )、MAX( )、MIN( )函数的参数写法举例如下: =SUM(B4, B7):将B4、B7单元内容相加 =SUM(B6:D9):从B6到D9单元这一矩形区域的多个单元的内容相加 条件判断函数IF(T,V1,V2)按条件求值,如果T为真,返回V1,否则返回V2,条件表达串T必须为=、>、<、>=、<=、<>中的一个。 REF( )函数中的“单元”可以取自其它报表某一单元或某一矩形区域内的多个单元数值，单元名前后须有单引号或双引号，函数用法例如: =REF(01,03,“A3”):表示取3月份、类型码为01的报表的A3单元; =REF(01, ,“A3:B5”):表示将当前月、类型码为01的报表从A3到B5这一区域共6个单元的内容填入至本表以本单元为左上角的区域内; =REF(01,03,“A3:B5”, 0002):表示取下级单位码为0002的表从A3到B5这一区域的内容; =REF(02, ,“A41”, ,2004,03):表示取03账套2004年02类型表A41单元容。 NEWREF()函数与REF()函数用法基本一致，它支持账套号使用通配符，以简化书写。用法例如: =NEWREF(01,03,“A3”, , ,0<*>,1,1,5):表示取3月份、类型码为01，账套号从01至05的报表的A3单元之和。 相当于REF(01,03,“A3”, , ,01)+REF(01,03,“A3”, , ,02)+„+REF(01,03,“A3”, , ,05) =NEWREF(01,03,“A3”, , ,1<*>,2,18,25) :表示取3 - 21 - 报表处理系统 月份、类型码为01，账套号从118至125的报表的所有A3单元之和。当长度为1时，也支持字母通配，例如: ,NEWREF(01,03,“A3”, , ,0<*>,1,A,C) 表示取3月份、类型码为01账套号从1A至1C的报表的A3单元之和。相当于REF(01,03,“A3”, , ,0A)+REF(01,03,“A3”, , ,0B)+REF(01,03,“A3”, , ,0C)。 DBF( )函数的文件名必须包括路径在内的文件名全称，“列”可以用数字顺序号或字段名表示，例如: =DBF(“\INFS.DBF”, 3,6):取文件中第3行第六个列的内容; =DBF(“\INFS.DBF”, 3,“COST”) :取文件中第3行COST字段的内容; =DBF(“\INFS.DBF”,“3/DEPT:5/COST:取文件中从第”)3行到第5行、从DEPT字段到COST字段的内容，DEPT字段必须在COST字段前面。此外，该DBF文件的行删除标记不起作用，所以如果文件中有临时删除的记录，建议先执行PACK命令。 3.3 财政业务函数 gs_dwmc(预算单位代码/名称简写,帐套,年度) 预算单位名称 gs_yskm(类款项代码/名称简写,帐套,年度) 类款项名称 gs_mjkm(目级科目代码/名称简写,帐套,年度) 目级科目名称 gs_cgml(采购代码/名称简写,帐套,年度) 政府采购目录 ys_ysdwde(预算单位代码,定额代码,年度,帐套号) 预算单位定额 ys_dwysde(预算单位代码,预算项目类别代码,目级支单位预算定额 出科目代码,资金来源代码,年度,帐套号) ys_srxmje(单位代码,预算项目代码,编制序列,年度,收入项目预算金额 帐套号) ys_zcxmje(单位代码,预算项目代码,编制序列,年度,支出项目预算金额 帐套号) ys_xmkmzj(单位代码,预算科目代码,目级支出科目,单位某项目某支出科资金来源代码, 年度,帐套号) 目的资金来源的预算 额 ys_mjkmje(单位代码,目级支出科目,编制序列,年度,目级支出科目预算金帐套号) 额 ys_tpkmje(单位代码,类款项代码,项目类型代码,编某类项目的科目预算制序列,年度,帐套号) 金额 - 22 - 第3章 报表函数 ys_kmmjje(单位代码,类款项代码,目级支出科目,编单位某科目某目级支制序列,年度,帐套号) 出科目预算金额 ys_kmzjje(单位代码,类款项代码,资金来源代码,编单位科目资金来源的制序列,年度,帐套号) 预算支出额 ys_tpmjje(单位代码,项目类型代码,目级支出科目,单位某类项目目级科编制序列,年度,帐套号) 目的预算额 ys_tpsrje(单位代码,项目类型代码,编制序列,年度,单位某类收入项目的帐套号) 预算额 ys_tpzcje(单位代码,项目类型代码,资金来源代码,单位某支出类项目资编制序列,年度,帐套号) 金来源的预算额 ys_tpkmmjje(单位代码,项目类型代码,预算科目,目单位某类项目某类款级支出科目,编制序列,年度,帐套号) 项的目级支出科目预 算金额 ys_zfcgje(单位代码,预算项目代码,预算项目的采购政府采购项目预算金序列代码, 编制序列,年度,帐套号) 额 ys_zfcgzj(单位代码, 资金来源代码,预算项目代码,政府采购资金来源预预算项目的采购序列代码,编制序列,年度,帐套号) 算金额 ys_sr(单位代码,编制序列,年度,帐套号) 单位收入预算总额 ys_zc(单位代码,编制序列,年度,帐套号) 单位支出预算总额 ys_xzsr(单位代码,行政收费代码,编制序列,年度,帐单位行政收费项目收套号) 入 ys_zckz(单位代码,年度,帐套号) 单位支出控制总额 ys_srkz(单位代码,编制序列,年度,帐套号) 单位收入控制总额 ys_cgsl(单位代码,项目代码,预算项目的采购序列代政府采购商品数量 码,编制序列,年度,帐套号) ys_bzs(单位代码,基础项目类别代码,基础数据项目单位基础数据编制数代码,年度,帐套号) (量) ys_sjs(单位代码,基础项目类别代码,基础数据项目单位基础数据实际数代码,年度,帐套号) (量) zb_zje(给款单位,预算类型,预算性质,指标来源,开总指标金额 始日期,结束日期,年度,帐套号) zb_mxje,给款单位代码,受款单位代码,预算科目,目明细指标金额 级科目,预算项目,预算类型,预算性质,经费类型,经 - 23 - 报表处理系统 费渠道,指标来源,经办机构,专管员,总文号,明细文 号,是否审批(已审\未审\全部),单位属性(全部\ 本级\下级\下级财政),开始日期,结束日期,年度,账 套, zb_mje(单位代码,预算科目,预算项目,预算类型/性分月用款计划额 质,经费类型/渠道,指标来源,经办机构,月份) zb_fyje(单位代码,费用类型代码,月份,收入/支出,费用预算金额 预算类型,年度,帐套) zb_kmje(单位代码,科目代码,月份,收入/支出,预算科目预算金额 类型,年度,帐套) sr_yzb(预算科目代码,年度,帐套) 税款征缴年度指标 sr_mzb(预算科目代码,月份,年度,帐套) 税款征缴月度指标 sr_ije(预算科目代码,开始日期,结束日期,国税/地税款征缴收入金额 税/财税,年度,帐套) sr_qzb(预算科目代码,季度,年度,帐套) 税款征缴季度指标 sr_ysje(预算单位,开始日期,结束日期,收入项目,年预算外收入金额 度,帐套) fs_yfje(预算单位,性质,摘要,开始日期,结束日期,预付款金额 年度,帐套) fs_rksl(票据类型,开始日期,结束日期,年度,帐套) 票据入库数量 fs_sqsl(单位代码,银行代码,网点代码,类别,票据类票据领购申请数量 型,开始日期,结束日期,年度,帐套) fs_cksl(单位代码,银行代码,网点代码,票据类型,开票据出库数量 始日期,结束日期,年度,帐套) fs_jkje(单位代码,结算方式,项目代码,是否进专户,缴款书金额 开始日期,结束日期,年度,帐套) fs_fdeje(单位代码,银行代码,网点代码,票据类型,非定额票据金额 结算方式,项目代码,开始日期,结束日期,年度,帐套) fs_skje(单位代码,票据类型,起始号,终止号,开始日收款单金额 期,结束日期,年度,帐套) bk_sqje,单位代码,预算科目,目级科目,预算项目,拨款申请金额 预算类型,预算性质,经费类型,经费渠道,指标来源, - 24 - 第3章 报表函数 拨款类别,拨款性质,经办机构,是否审批,开始日期, 结束日期,拔款状态(已拔\末拔\全部),制单人,单位 属性(全部\本级\下级\下级财政),年度,账套, bk_je,付款单位代码,收款单位代码,预算科目,目级拨款金额 科目,预算项目,预算类型,预算性质,经费类型,经费 渠道,指标来源,拨款类别,拨款性质,经办机构,制单 人,是否审批,是否支付确认,开始日期,结束日期,单 位属性(全部\本级\下级\下级财政),年度,账套, bk_tzje,单位代码,预算科目,目级科目,预算项目,拨款调整金额 预算类型,预算性质,经费类型,经费渠道,指标来源, 拨款类别,拨款性质,经办机构,调整原因,是否审批, 制单人,开始日期,结束日期,单位属性(全部\本级\ 下级\下级财政),年度,账套, gk_zjsq(预算单位代码,付款账号,预算科目,目级科直接支付申请核准金目,专项用途,预算类型,经费类型,指标来源,支付类额 型,结算方式, 经办机构,开始日期,结束日期,收款账 款,审批状态,打印状态,登记人,审批) gk_sqsq(预算单位代码,付款账号,预算科目,目级科授权支付申请核准金目,专项用途,预算类型,经费类型,指标来源,支付类额 型,结算方式, 经办机构,开始日期,结束日期,收款账 款,审批状态,打印状态,登记人,审批) gk_zjsq(预算单位代码,付款账号,预算科目,目级科直接支付申请金额 目,预算项目,预算类型,经费类型,指标来源,支付类 型,结算方式,经办机构,开始日期,结束日期,年度,帐 套) gk_sqsq(预算单位代码,付款账号,预算科目,目级科授权支付申请金额 目,预算项目,预算类型,经费类型,指标来源,支付类 型,结算方式,经办机构,开始日期,结束日期,年度,帐 套) gk_zjzf(预算单位代码,付款账号,收款账号,预算科直接支付金额 目,目级科目,预算项目,预算类型,经费类型,预算项 目,指标来源,支付类型,结算方式,经办机构,是否审 批,是否支付确认,制单人,审批人,用途,开始日期,结 - 25 - 报表处理系统 束日期,年度,账套) gk_sqzf(预算单位代码,付款账号,收款账号,预算科授权支付金额 目,目级科目,预算项目,预算类型,经费类型,预算项 目,指标来源,账户类型,结算方式,经办机构,是否审 批,是否支付确认,登记人,审批人,用途,开始日期,结 束日期,年度,账套) gk_zjyksb(单位代码,预算科目,目级科目,专项用途,直接支付用款计划申预算类型,指标来源,支付类型,经办机构,用途,开始报金额 月,结束月,经费类型,审批状态,年度,账套) gk_sqyksb(单位代码,预算科目,目级科目,专项用途,授权支付用款计划申预算类型,指标来源,支付类型,经办机构,用途,开始报金额 月,结束月,经费类型,审批状态,年度,账套) gk_zjyk(单位代码,预算科目,目级科目,专项用途,预直接支付用款计划核算类型,指标来源,支付类型,经办机构,用途,开始月,定金额 结束月,经费类型,审批状态,年度,账套) gk_sqyk(单位代码,预算科目,目级科目,预算项目,预授权支付用款计划核算类型,经费类型,指标来源,账户类型,经办机构,是定金额 否审批,用途,开始日期,结束日期,年度,账套) gk_byje(预算单位代码,付款账号,预算科目,目级科备用金抵扣金额 目,预算项目,预算类型,经费类型,指标来源,账户类 型,结算方式,经办机构,开始日期,结束日期,年度,帐 套) gk_qsje(付款账号,收款账号,预算单位代码,预算科清算金额 目,目级科目,预算项目,预算类型,经费类型,预算项 目,指标来源,账户类型,结算方式,经办机构,是否审 批,是否支付确认,用途,登记人,审批人,开始日期,结 束日期,年度,账套) gk_gkbyje(预算单位代码,付款账号,收款账号,费用国库备用金 性质,操作方式,用途,开始日期,结束日期,年度,帐 套) Gk_gksrje(年度,账套,开始日期,结束日期,预算科国库收入金额 目,记账标志,征收机关,预算资料,所属国库,预算级 - 26 - 第3章 报表函数 次,收款国库,目的国库) jz_bxje(单位代码,费用类型,用途,开始日期,结束日费用报销金额 期,年度,帐套) jz_byje(单位代码,费用性质,操作方式,费用类型,经备用金 费渠道,部门,开始日期,结束日期,年度,帐套) jz_srcp(单位代码,科目代码,统管部门,对方科目,实收入传票金额 体部门,摘要,开始日期,结束日期,年度,帐套) jz_zccp(单位代码,科目代码,统管部门,对方科目,实付款传票金额 体部门,开始日期,结束日期,年度,帐套) jz_zzcp(收款单位,付款单位,用途,开始日期,结束日转账传票金额 期,年度,帐套) jz_jfjr(上级单位,拨付单位,拨入方式,经费渠道,预经费拨解拨入金额 算性质,用途,开始日期,结束日期,年度,帐套) jz_jfjc(拨出单位,拨给单位,预算科目,预算项目,预经费拨解拨出金额 算类型,预算性质,经费渠道,拨款类别,拨款性质,结 算方式,经办机构,用途,开始日期,结束日期,年度,帐 套) jz_hzbr(上级单位,预算单位,拨入方式,预算科目,预经费汇总拨入金额 算类型,预算性质,经费渠道,实体部门,实体收入科 目,用途,开始日期,结束日期,年度,帐套) jz_hzbc(拨出单位,拨给单位,预算科目,预算项目,预经费汇总拨出金额 算类型,预算性质,经费渠道,拨款类别,拨款性质,结 算方式,经办机构,实体部门,实体科目,用途,开始日 期,结束日期,年度,帐套) zc_cgjh(单位代码,采购目录代码,预算科目,资金来采购计划金额 源,月份, 年度,帐套) zc_cght(单位代码,采购目录代码,中标单位代码,资采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 金额 金来源,月份,年度,帐套) zc_htsl(单位代码,采购目录代码,中标单位代码,月 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 数量 份,年度,帐套) zc_hbje(单位代码,付款账号,收款单位,预算科目,资资金划拨金额 - 27 - 报表处理系统 金来源, 月份,年度,帐套) zc_sqsl(单位代码,地区代码,单位往来,月份,年度,支付申请数量 帐套) zc_zjzfje(单位代码,收款单位,预算科目,资金来源,资金支付金额 月份,年度,帐套) 3.4 普通金额类函数 参数含义: C,科目、m,月份、b,部门、y,年份、d,账套号、DQH,地区号、DWDM,单位代码、ZY,摘要、HT,合同号、I,项目 JFE(C,m,b,y,d ) 某科目借方发生额 DFE(C,m,b,y,d ) 某科目贷方发生额 JJE(C,m,b,y,d ) 某科目借方净额 DJE(C,m,b,y,d ) 某科目贷方净额 JLJE(C,m,b,y,d ) 某科目借方累计发生额 DLJE(C,m,b,y,d ) 某科目贷方累计发生额 JLJJE(C,m,b,y,d ) 某科目借方累计净额 DLJJE(C,m,b,y,d ) 某科目贷方累计净额 J_QCYE(C,m,b,y,d ) 某科目借方期初余额 D_QCYE(C,m,b,y,d ) 某科目贷方期初余额 J_QMYE(C,m,b,y,d ) 某科目借方期末余额 D_QMYE(C,m,b,y,d ) 某科目贷方期末余额 JZJE(C1,C2,m,b,y,d ) 科目1对科目2的借方结转净额 DZJE(C1,C2,m,b,y,d ) 科目1对科目2的贷方结转净额 LJJZJE(C1,C2,m,b,y,d ) 科目1对科目2的累计借方结转净额 LJDZJE(C1,C2,m,b,y,d ) 科目1对科目2的累计贷方结转净额 JQCYEHJ(C,m,b,y,d ) 明细科目借方期初余额合计 DQCYEHJ(C,m,b,y,d ) 明细科目贷方期初余额合计 JYEHJ(C,m,b,y,d ) 明细科目借方期末余额合计 DYEHJ(C,m,b,y,d ) 明细科目贷方期末余额合计 WLJFE(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) 某往来单位在某科目的借方发生额 - 28 - 第3章 报表函数 WLDFE(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) 某往来单位在某科目的贷方发生额 J_WLLJE(C,DQH,DWDM,b,m,y,d) 某往来单位借方累计发生额 D_WLLJE(C,DQH,DWDM,b,m,y,d) 某往来单位贷方累计发生额 GRJFE(C,grdm,m,y,d) 某往来个人科目的借方发生额 GRDFE(C,grdm,m,y,d) 某往来个人科目的贷方发生额 J_QCGRYE(C,grdm,m,y,d) 某往来个人科目的借方期初余额 D_QCGRYE(C,grdm,m,y,d) 某往来个人科目的贷方期初余额 J_GRYE(C,grdm,m,y,d) 某往来个人科目的借方期末余额 D_GRYE(C,grdm,m,y,d) 某往来个人科目的贷方期末余额 JFE_ZY(C,ZY,m,b,y,d) 某科目按摘要筛选借方发生额 DFE_ZY(C,ZY,m,b,y,d) 某科目按摘要筛选贷方发生额 JLJE_ZY(C,ZY,m,b,y,d) 某科目按摘要筛选借方累计发生额 DLJE_ZY(C,ZY,m,b,y,d) 某科目按摘要筛选贷方累计发生额 JFE_HT(C,HT,m,b,y,d) 某科目某往来合同的借方发生额 DFE_HT(C,HT,m,b,y,d) 某科目某往来合同的贷方发生额 JLJE_HT(C,HT,m,b,y,d) 某科目某往来合同的借方累计发生额 DLJE_HT(C,HT,m,b,y,d) 某科目某往来合同的贷方累计发生额 QCYE_HT(C,HT,m,b,y,d) 某科目某往来合同的期初余额 QMYE_HT(C,HT,m,b,y,d) 某科目某往来合同的期末余额 E_JLJE(C, m, b, y, d) 季度借方累计额 E_DLJE(C, m, b, y, d) 季度贷方累计额 E_LJJZJE(C1, C2, m, b, y, d) 季度累计借方结转净额 E_LJDZJE(C1, C2, m, b, y, d) 季度累计贷方结转净额 E_SLJSL(C, m, b, y, d) 季度收累计数量 E_FLJSL(C, m, b, y, d) 季度发累计数量 E_LJJZSL(C1, C2, m, b, y, d) 季度累计借方结转数量 E_LJDZSL(C1, C2, m, b, y, d) 季度累计贷方结转数量 E_LJE_XM(I, C , m,,b, y, d) 项目某科目某部门季度累计发生额 注意事项: 以上函数中参数 M、B、Y、D 为选项，可以不输入，M不输入则默认为 - 29 - 报表处理系统 当前月，Y、D不输入则默认为当前账套当前年度，例如下列格式均合法: =JFE(501):表示取501科目本月借方发生额; =JFE(501, 11):表示取501科目11月份借方发生额; =JFE(501, Month()-1 ):表示取501科目上月借方发生额; =JFE(501, , 02):表示501科目、代码为02的部门的本月借方发生额; =JFE(501, , 02, 1997, 03):表示03套账、1997年501科目、代码为02的部门的本月借方发生额 函数中的参数可以输入绝对数，可以从其它单元内取，例如输入: =JFE(521,B3):其中B3为单元名，即月份从B3单元内取出。 如果有些代码和单元名重复，那么可以用引号 “ (或 ‘)分隔，例如输入: =JFE(521,3,'B1'):其中'B1'为部门代码 =JFE(521,3,B1):表示部门代码取自B1单元。 如果函数中要使用参数Y，而不需要输部门代码，那么B参数必须留空，即多增加一个逗号，例如: =JFE(101, 2, ,1995):如果写成 = JFE(102, 2, 1995)，则1995将会被认作部门代码。 参数中的代码、摘要可以带有统配符“?”， 如: =JFE(1?1):表示科目代码第2位为任意字符均可，式中含义为取101、111、121、131等科目本月借方发生额之和。 函数JZJE、DZJE、LJJZJE、LJDZJE是为了生成损益表、现金流量表而专门设立的，参数中第二个C为对方科目代码，对于损益表，该科目通常是指本年利润、生产成本，对于现金流量表，该科目就是现金、银行科目，公式如: =DZJE(521,321):表示取521科目贷方结转给321科目的金额 =LJDZJE(501,101):表示对方科目为现金的501科目的贷方累计发生额 函数JYEHJ、DYEHJ用法较为特殊，它们分别表示某科目的下级科目借方余额合计、贷方余额合计;如果此科目是单位往来科目而没有下级科目，则分别表示所有有借方余额的往来单位的余额合计、所有有贷方余额的往来单位的余额合计。 3.5 数量类函数 参数含义: C,科目、m,月份、b,部门、y,年份、d,账套号、I,项目、ZY,摘要、DQH-地区号、DWDM,单位代码 - 30 - 第3章 报表函数 SFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目收数量 FFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目发数量 SLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目累计收数量 FLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目累计发数量 QCJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) 某往来单位科目期初结存数量 QMJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) 某往来单位科目期末结存数量 QCSL(C, m, b, y, d) 期初数量 QMSL(C, m, b, y, d) 期末数量 SSL(C, m, b, y, d) 收数量 FSL(C, m, b, y, d) 发数量 SLJSL(C, m, b, y, d) 收累计数量 FLJSL(C, m, b, y, d) 发累计数量 JZSL(C1, C2, m, b, y, d) 借方结转数量 DZSL(C1, C2, m, b, y, d) 贷方结转数量 LJJZSL(C1, C2, m, b, y, d) 借方累计结转数量 LJDZSL(C1, C2, m, b, y, d) 贷方累计结转数量 SSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) 按摘要筛选收数量 FSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) 按摘要筛选发数量 SLJSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) 按摘要筛选收累计数量 FLJSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) 按摘要筛选发累计数量 3.6 外币类函数 参数含义: C,科目、m,月份、b,部门、y,年份、d,账套号、I,项目、DQH,地区代码 、DWDM,单位代码 J_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) 某往来单位科目外币借方期初余额 D_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y, d ) 某往来单位科目外币贷方期初余额 J_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方期末余额 D_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方期末余额 WLJFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方发生额 - 31 - 报表处理系统 WLDFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方发生额 J_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方累计额 D_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方累计额 J_QCYE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方期初余额 D_QCYE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币贷方期初余额 J_QMYE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方期末余额 D_QMYE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币贷方期末余额 JFE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方发生额 DFE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币贷方发生额 JJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方净发生额 DJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币贷方净发生额 JLJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方累计发生额 DLJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币贷方累计发生额 JLJJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方累计净发生额 DLJJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币贷方累计净发生额 FSE_XM_WB(I,C, m, y, d) 某项目某科目外币借方净发生额 LJE_XM_WB(I,C, m, y, d) 某项目某科目外币贷方净发生额 3.7 项目核算类函数 参数含义: C,科目、m,月份、y,年份、d,账套号、I,项目 QCYE_XM(I,C, m, y, d ) 某项目某科目期初余额 QMYE_XM(I,C, m, y, d ) 某项目某科目期末余额 SNLJ_XM(I,C , y, d ) 某项目某科目的上年累计 JFE_XM(I,C, m, y, d ) 某项目某科目的本月借方发生额 DFE_XM(I,C, m, y, d ) 某项目某科目的本月贷方发生额 JLJE_XM(I,C, m, y, d ) 某项目某科目的本年借方累计发生额 DLJE_XM(I,C, m, y, d ) 某项目某科目的本年贷方累计发生额 ZLJ_XM(I, C, m, y, d ) 某项目某科目的总累计额 QCJC_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目期初结存数量 QMJC_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目期末结存数量 - 32 - 第3章 报表函数 SNLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目上年数量累计 SFE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目收数量 FFE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目发数量 SLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目收数量累计 FLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目发数量累计 ZLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目数量累计 3.8 预算函数 参数含义: C,科目、m,月份、b,部门、y,年份、d,账套号、I,项目 J_KMYS(C , m, y, d) 某科目借方预算 D_KMYS(C , m, y, d) 某科目贷方预算 J_KMLJYS(C , m, y, d) 借方科目累计预算 D_KMLJYS(C , m, y, d) 贷方科目累计预算 J_BMYS(C, m, B, y, d) 某科目某部门借方预算 D_BMYS(C, m, B, y, d) 某科目某部门贷方预算 J_BMLJYS(C, m, B, y, d) 借方部门累计预算 D_BMLJYS(C, m, B, y, d) 贷方部门累计预算 J_XMYS(C, m, I, y, d) 某科目某项目借方预算 D_XMYS(C, m, I, y, d) 某科目某项目贷方预算 J_XMLJYS(C, m, I, y, d) 借方项目累计预算 D_XMLJYS(C, m, I, y, d) 贷方项目累计预算 3.9 固定资产系统取数函数 固定资产函数从“固定资产管理”模块取数，参数含义: L- 固定资产类别 、YY-固定资产变动原因 、ZC,转出部门、ZR,转入部门 GD_YZ(m,L,b,y,d) 取某一类固定资产原值 GD_SL(m,L,b,y,d) 取某一类固定资产数量 GD_YZJ(m,L,b,y,d) 取某一类固定资产月折旧额 GD_LJZJ(m,L,b,y,d) 取某一类固定资产累计折旧 GD_JZZB(m,L,b,y,d) 取某一类固定资产减值准备 - 33 - 报表处理系统 GD_ZJJZ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产折旧净增 GD_YZJZ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产原值净增 GD_ZJYZ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产增加原值 GD_ZJZJ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产增加折旧 GD_JSYZ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产减少原值 GD_JSZJ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产减少折旧 GD_YZZY (m,L,b,ZC或ZR ,y,d) 某一类固定资产原值转移 3.10 工资核算系统取数函数 工资函数从“工资核算系统”模块取数，参数含义: N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码、m,月份、b,部门、y,年份、d,账套号 GZ_YGXM(N,m,y,d) 根据工号取员工姓名 GZ_KXMC(X,m,y,d) 根据款项序号取某款项名称 GZ_KX (N,X,m,y,d) 取某员工某款项金额 GZ_KXHJ(X,b,c,m,y,d) 取某款项某部门、某类型某月总额 GZ_RENS(b,c,m,y,d) 取工资模块员工的人数 注意:函数GZ_RENS取“工资” 3.11 银行代发工资系统取数函数 银行代发工资函数从“工资统发管理系统”模块取数，参数含义: N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码，DWDM-单位代码，YGLX,员工类型代码、JFQD,经费渠道 DF_YGXM(N,m,y,d) 取代发工资模块员工姓名 DF_KXMC(X,m,y,d) 取某工资款项名称 DF_KX (N,X,m,y,d) 取某员工某款项金额 DF_KXHJ(DWDM,b,YGLX,X,JFQD,m,y,d) 取某款项某部门、某类型某月款 项总额 DF_RENS(DWDM,b,YGLX,X,JFQD,m,y,d) 取代发工资模块员工人数统计 3.12 现金类函数 现金类函数是专属于现金流量表，为了在编制现金流量表方便起见，本 - 34 - 第3章 报表函数 报表系统特别提供现金类函数，它是从“账务系统”中直接取数。参数含义: DFKM,对方科目、XMDM,项目代码 CA_IN (dfkm,m,b,y,d) 现金收入 CA_IN_ACC (dfkm,m,b,y,d) 现金收入累计 CA_OUT (dfkm,m,b,y,d) 现金支出 CA_OUT_ACC (dfkm,m,b,y,d) 现金支出累计 CA_CASH_IN (xmdm,m,b,y,d) 某项目的现金收入 CA_CASH_OUT (xmdm,m,b,y,d) 某项目的现金支出 CA_CASH_IN _ACC(xmdm,m,b,y,d) 某项目的现金收入累计 CA_CASH_OUT_ACC(xmdm,m,b,y,d) 某项目的现金支出累计 - 35 - 报表处理系统 第4章 函数使用示例 4.1 公式示例 以下为正确用法: =1367.12 =34*12/345+12-123+A3-B4 注:A3、B4表示单元名，在计算过程中自动取这两个单元的数据。 =JFE(521, , A1, B2) 注:取521科目本月的借方发生额，部门代码在A1单元，年度在B2单元 =JFE(521, , 'A1', B2) 注:为了避免取单元A1内的数，部门代码A1用引号分隔。 =J_QCYE(1130102, 1, , , 02) 注:取02账套的1130102科目1月份借方期初额 =JFE(1130102, \3\5 ) 注:“\3\5”为实表行列号，月份从该单元中取数 =year( ) + “年”+ month( ) +“月” + LastDay( ) + “日” 注:取该年度、月份的最后一天。 =JFE(1130102, MONTH( ) ) =JFE(1130102, MONTH( )-1) =DLJE(1130102, , 0103) =JLJE(1???2, , C5) =10+(112.13+JFE(113))/10 =JZJE(521, 321 ) =J_WLYE(11?, 0001, 0048 ) =JYEHJ(113, , 0, 1995 ) =JFE_ZY(101, “提取”) =SUM(A1, A3, \12\4, A10) =SUM(A1 : A5) =SUM(10, 22, 450) =IF(10>12, 22, 450) 注:返回值应为450。 =IF(10 > IF(32<>52,3,62), A3, 450) 注:返回值应为A3单元的值。 - 36 - 第4章 函数使用示例 =IF(JFE(101)>0, JFE(101), 0) =REF(01, A4, “A3”, , 1996) =REF(01, 03, “A3:B5” ) =REF(01, , “A3:B5” ) =REF(01, month( )-1, “A3:B5” ) =KMMC(137) =“单位”+DWMC( ) 以下为错误用法: =SUM(DLJE(101,2), A5) =JFE(SUM(A1 : A5),10) =DFE(101, 3) / 0 被零除 =DFE(103, 3)*5) 括号不匹配 =IF(10,22,450) 条件中未带=、>、<、<>、>=、<= =单位+DWMC() 单位前后须加引号 函数取数时，碰到输入有字符的参数，必须加上引号才能取到数据。例如:对象编码的参数A02，那么公式输入时应为‘A02’。 4.2 编制现金流量表 在手工做账时，填制现金流量表要比其填制其它报表复杂得多，许多财务数据需要直接翻阅凭证取得。用软件生成现金流量表也同样要比其它报表要复杂，原因有:1.各单位的子科目设置方法不尽相同，无法预制通用的样表;2.项目的确定要依靠财务人员的职业判断;3.实现方法多种多样。以下介绍几种方法: a.项目核算法 b.对方科目取数法(现金函数、其他函数) 说明: 由于每个单位的实际情况不一样，实际工作中发生的业务比较复杂，对于每项现金流量的核算公式的举例不可能包括所有的发生额，下面的公式只是为了说明软件取数公式的原理，因此只能作参考。企业必须以实际情况进行公式设置。 4.2.1 项目核算法 采用“账务处理系统”中的辅助核算,项目核算功能，将现金流量表的所有现金项目设置成项目，将这些项目的相关科目指定为现金类科目(现金、 - 37 - 报表处理系统 银行存款、其它货币资金)，在输凭证时凡是录入现金类科目时需要再录入相 应的现金流量项目;在报表处理时调用函数LJE_XM( )取得数据。这种方法 的优点是公式清晰、取数精确，缺点是凭证录入工作量大。 具体操作步骤如下: 第一步:将现金流量表中需计算的栏目在“账务处理系统”中的“项目 核算设置”菜单中设置为项目。 第二步:在现金流量项目预定义完成后，在报表处理模块中按照标准的 现金流量表格式新增现金流量表。(本系统提供现金流量表表样)。 一般需设置如下项目: 代码 项目名称 01 销售商品\提供劳务收到的现金 02 收到的租金 03 收到增值税销项税和退回的增值税 04 收到的除增值税外的其他税费返还 05 收到的其他与经营活动有关的现金 06 购买商品\接受劳务支付的现金 07 经营租赁所支付的现金 08 支付给职工以及为职工支付的现金 09 支付的增值税款 10 支付的所得税款 11 支付的除增值税\所得税以外的其? 12 支付的其他与经营活动有关的现金 13 销售退回 14 购货退回 15 收回投资所收到的现金 16 分得股利或利润所收到的现金 17 取得债券利息收入所收到的现金 18 处置固定资产和其他资产收到的现金 19 收到的其他与投资有关的现金 20 购建固定资产和其它资产所支付的 21 权益性投资所支付的现金 22 债权性投资所支付的现金 23 支付的其它与投资活动有关的现金 24 吸收权益性投资所得到的现金 - 38 - 第4章 函数使用示例 25 发行债券所得到的现金 26 借款所收到的现金 27 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 偿还债务所支付的现金 29 发生筹资费用所支付的现金 30 分配股利或利润所支付的现金 31 偿付利息所支付的现金 32 融资租赁所支付的现金 33 减少注册资本所支付的现金 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 第三步:定义现金流量表计算公式。函数为LJE_XM(, )。 报表公式参考如下(假设1001-现金，1002-银行，1009-其它货币资金) 1、销售商品，提供劳务收到的现金: =lje_xm(01,1001)+lje_xm(01,1002)+lje_xm(01,1009)-lje_xm(13,1001)-l je_xm(13,1002) 2、收到的租金: =lje_xm(02,1001)+lje_xm(02,1002)+lje_xm(02,1009) 3、收到的增值税销项税额和退回的增值税额: =lje_xm(03,1001)+lje_xm(03,1002)+lje_xm(03,1009) 4、收到的除增值税以外的其他税费返还: =lje_xm(04,1001)+lje_xm(04,1002)+lje_xm(04,1009) 5、收到的其他与经营活动有关的现金: =lje_xm(05,1001)+lje_xm(05,1002)+lje_xm(05,1009) 6、购买商品，接受劳务支付的现金: =-lje_xm(06,1001)-lje_xm(06,1002)-lje_xm(06,1009)+lje_xm(14,1002)+ lje_xm(14,1001) 7、经营租赁所支付的现金: =-lje_xm(07,1001)-lje_xm(07,1002)-lje_xm(07,1009) 8、支付给职工以及为职工支付的现金: =-lje_xm(08,1001)-lje_xm(08,1002)-lje_xm(08,1009) 9、支付的增值税款: =-lje_xm(09,1001)-lje_xm(09,1002)-lje_xm(09,1009) 10、支付的所得税款: =-lje_xm(10,1001)-lje_xm(10,1002)-lje_xm(10,1009) 11、支付的除增值税，所得税以外的其他税费: - 39 - 报表处理系统 =-lje_xm(11,1001)-lje_xm(11,1002)-lje_xm(11,1009) 12、支付的其他与经营活动有关的现金: =-lje_xm(12,1001)-lje_xm(12,1002)-lje_xm(12,1009) 13、收回投资所收到的现金: =lje_xm(15,1001)+lje_xm(15,1002)+lje_xm(15,1009)-lje_xm(14,1001)-l je_xm(14,1002) 14、分得股份或利润所收到的现金: =lje_xm(16,1001)+lje_xm(16,1002)+lje_xm(16,1009) 15、取得债券利息收入所收到的现金: =lje_xm(17,1001)+lje_xm(17,1002)+lje_xm(17,1009) 16、处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收到的现金净额: =lje_xm(18,1001)+lje_xm(18,1002)+lje_xm(18,1009) 17、收到的其他与投资活动有关的现金: =lje_xm(19,1001)+lje_xm(19,1002)+lje_xm(19,1009) 18、购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金: =-lje_xm(20,1001)-lje_xm(20,1002)-lje_xm(20,1009) 19、权益性投资所支付的现金: =-lje_xm(21,1001)-lje_xm(21,1002)-lje_xm(21,1009) 20、债权性投资所支付的现金: =-lje_xm(22,1001)-lje_xm(22,1002)-lje_xm(22,1009) 21、支付的其他与投资活动有关的现金: =-lje_xm(23,1001)-lje_xm(23,1002)-lje_xm(23,1009) 22、.吸收权益性投资所收到的现金: =lje_xm(24,1001)+lje_xm(24,1002)+lje_xm(24,1009) 23、发行债券所收到的现金: =lje_xm(25,1001)+lje_xm(25,1002)+lje_xm(25,1009) 24、借款所收到的现金: =lje_xm(26,1001)+lje_xm(26,1002)+lje_xm(26,1009) 25、收到的其他与筹资活动有关的现金: =lje_xm(27,1001)+lje_xm(27,1002)+lje_xm(27,1009) 26、偿还债务所支付的现金: =-lje_xm(28,1001)-lje_xm(28,1002)-lje_xm(28,1009) 27、发生筹资费用所支付的现金: =-lje_xm(29,1001)-lje_xm(29,1002)-lje_xm(29,1009) 28、分配股利或利润所支付的现金: - 40 - 第4章 函数使用示例 =-lje_xm(30,1001)-lje_xm(30,1002)-lje_xm(30,1009) 29、偿付利息所支付的现金: =-lje_xm(31,1001)-lje_xm(31,1002)-lje_xm(31,1009) 30、.融资租赁所支付的现金: =-lje_xm(32,1001)-lje_xm(32,1002)-lje_xm(32,1009) 31、减少注册资本所支付的现金: =-lje_xm(33,1001)-lje_xm(33,1002)-lje_xm(33,1009) 32、支付的其他与筹资活动有关的现金: =-lje_xm(34,1001)-lje_xm(34,1002)-lje_xm(34,1009) 第四步:凭证处理人员根据职业判断完成现金流量表项目的核算。在日常的凭证输入过程中，只要遇到预先定义为“现金及现金等价物”的科目，如1001，1002，1009时，计算机会自动提示该发生额应归集到哪一个现金流量表项目中去。 这样每一涉及到现金流量项目的发生额均归集到恰当的项目中去。 第五步:编制现金流量表。在年末需编制现金流量表时，只要用鼠标点击现金流量表-整表计算，计算机就会在非常短的时间内完成本年度的现金流量表的计算和编制。真正作到快捷而准确。 4.2.2 对方科目取数法(现金函数) 对方科目取数法是现金流量表编制另一种有效的方法。本方法的应用是建立在账务核算的科目体系均符合现金流量表的编制要求的基础上。在年末，财务人员根据职业判断将某一项目对应的本年内所有的现金流量利用本报表提供的函数公式进行一次性归集计算。 该方法是直接用8个现金类函数计算取数，它们分别是:CA_IN()、CA_IN_ACC()、CA_OUT()、CA_OUT_ACC()、CA_CASH_IN()、CA_CASH_OUT()、 CA_CASH_IN _ACC ()、CA_CASH_OUT_ACC() 函数计算取数，使用这些函数取数，可以帮助您按所选择的科目、月份、年度等获得所需要的现金收入及现金支出发生额，所以能够方便地取得现金流量数据。 下面讲一下使用以上八个函数的操作方法: 首先，必须在报表主界面中的功能设置菜单，如在“现金科目集设置窗口”进行现金科目集设置、业务科目集设置。 在设置现金科目集窗口，把属于现金类的科目从未选入方移入已选入方，选入后点“确定”，这样在后面选用现金类函数时，系统会把所有选入现金科目集的科目与所选的科目同时发生的金额取出来。 业务科目集设置的目的:当有多个科目对应现金类科目，而这些科目的 - 41 - 报表处理系统 数据合计又是您所需要取出的，那么只要把这些科目设置在同一个项目内，取数时只要用现金类函数中的CA_CASH_IN()、CA_CASH_OUT()、 CA_CASH_IN _ACC ()、CA_CASH_OUT_ACC()这四个涉及项目的现金类取数公式，这样方便，准确，不需要把这些数据一个个取出来，再重新相加。 注意: 注意一个科目只能归入一个科目集，如果已被选入科目集的科目，在下一次设置新的科目集时，左边的科目中不会显示该科目。 在业务科目集设置窗口显示的项目，必须是在账务中的“项目设置处”选择“现金类项目”，否则是不会在本窗口显示的。接下来选中某条项目后，单击“科目设置”，系统弹出“业务科目集设置科目选择窗口”。 接着假设某企业部分科目设置如下:(股份制企业) 1001 现金 1002 银行存款 1009 其他货币资金 1101 短期投资 1102 短期投资跌价准备 1111 应收票据 1121 应收股利 1122 应收利息 1131 应收账款 1132 坏账准备 1141 预付账款 1161 应收被贴款 1191 其他应收款 1201 在途物资 1211 原材料 1231 低值易耗品 1241 库存商品 1251 委托加工物资 1261 委托代销商品 1271 受托代销商品 1281 存货跌价准备 1291 分期收款发出商品 1301 待摊费用 1401 长期股权投资 1411 长期债权投资 1421 长期投资减值准备 1501 固定资产 1502 累计折旧 1505 工程物资 1506 在建工程 1601 固定资产清理 1701 无形资产 1702 开办费 1801 长期待摊费用 1901 待处理财产损溢 2101 短期借款 2111 应付票据 2121 应付账款 - 42 - 第4章 函数使用示例 2131 预收账款 2141 代销商品款 2151 应付工资 2153 应付福利费 2161 应付股利 2171 应交税金 217101 应交增值税 21710101 进项税额 21710102 销项税额 21710103 已交税金 217102 应交消费税 217103 应交营业税 217104 应交所得税 217105 未交税金 217106 耕地占用税 2172 其他应交款 217201 应交教育费附加 2181 其他应付款 2191 预提费用 2201 长期借款 2211 应付债券 2221 长期应付款 2231 递延税款 2241 住房周转金 3101 股本 3111 资本公积 3121 盈余公积 3131 本年利润 3141 利润分配 4101 生产成本 4105 制造费用 5101 主营业务收入 5102 其他业务收入 5105 折扣与折让 5201 投资收益 5203 补贴收入 5301 营业外收入 5401 主营业务成本 5402 主营业务税金及附加 5405 其他业务支出 5501 存货跌价损失 5502 营业费用 5503 管理费用 5504 财务费用 5601 营业外支出 5701 所得税 5801 以前年度损益调整 用现金类函数取数方法参考如下:(例如现在设置为:整个单位全年的经 营活动现金流量的编制方法。) 1、销售商品、提供劳务收到的现金 ,CA_IN_ACC(5101,,,,)+ CA_IN_ACC(21710102,,,,)，CA_IN_ACC (2131,,,,) 2、收到的税费返还: ,CA_IN_ACC(217101,,,,)+ CA_IN_ACC(217102,,,,)+ CA_IN_ACC - 43 - 报表处理系统 (217103,,,,)+ CA_IN_ACC(217104,,,,)+ CA_IN_ACC(217201,,,,) 3、收到的其它与经营活动有关的现金: ,CA_IN_ACC(5301,,,,)+ CA_IN_ACC(1191,,,,) 4、购买商品、接受劳务支付的现金: ,CA_OUT_ACC(1201,,,,)+ CA_OUT_ACC(1211,,,,)+ CA_OUT_ACC(1231,,,,)+ CA_OUT_ACC(1251 ,,,,)+ CA_OUT_ACC(21710101,,,,) 5、支付给职工以及为职工支付的现金: ,CA_OUT_ACC(2151,,,,)+ CA_OUT_ACC(5503,,,,) 6、支付的其他与经营活动有关的现金: ,CA_OUT_ACC(5601,,,,)+ CA_OUT_ACC(5503,,,,) 其它投资活动与筹资活动的现金流量的取数也按上面的方式设置，上述设置的公式中，碰到管理费用等的科目，用户在科目设置时就应该按明细设置具体，以便在现金流量取数时方便使用。 在取数时，可以使用现金函数的项目取数公式，使您在使用时更加快捷，方便。 4.2.3 对方科目取数法(其它函数) 如果不使用现金函数取数，也可设置现金流量表，参考如下: 1、销售商品，提供劳务收到的现金 ,LJDZJE(5001,1002)+ LJDZJE ( 21710102,1002)+ LJDZJE (2131,1002) 2、收到的税费返回 =LJDZJE(217101,1002)+ LJDZJE(217102,1002)+ LJDZJE (217103,1002) + LJDZJE(217104,1002)+ LJDZJE(217201,1002) 3、购买商品，接受劳务支付的现金 =LJJZJE (1201,1002)+ LJJZJE(1211,1002)+ LJJZJE(1231,1002) + LJJZJE(1251,1002)+ LJJZJE(21710101,1002) 4、支付给职工以及为职工支付的现金 =LJJZJE(2151,1002)+ LJJZJE(5503,1002) 5、支付的其他与经营活动有关的现金 =LJJZJE (5601,1002)+ LJJZJE(5503,1002) - 44 - 第5章 远程传递 第5章 远程传递 报表远程传递一般用在有上下级关系、分布地域较广的多个单位之间，报表处理系统中有很强的报表远程传递功能，包括上级单位直接将下级单位所在服务器中的报表抽取出来(所谓汇入)、下级单位将自己的报表直接上传至上级单位服务器(所谓传出)、同一服务器中账套间传送、通过磁盘传送等等方法，用户可根据实际条件选择之一。 由于在报表传递之后，在上级单位的账套中必须存放所有下级单位的报表，以便查询、汇总、分析，所以每一张表必须有一个特征相互区分，该特征就是“下级单位代码”。 下级单位代码由4位数字或字母组成，对于上级单位，则必须在主界面的总菜单的“报表功能\报表传出与汇入\下级单位代码设置”中设置所有的下级单位，为每一个下级使用单位分配一个唯一的代码;而每一个下级单位首先必须获得分配的代码，然后在“报表功能\报表传出与汇入\本单位代码设置”中设置。 如果需要直接通过远程传出/汇入报表，那么传出/汇入方还须在“报表功能\报表传出与汇入\网络服务器连接参数设置”中设置对方服务器连接参数，以便登录到上级/下级单位服务器。 设置网络服务器参数窗口,参数说明: ,单位名称:输入预连接的单位名称。 ,服务器名:数据库所在的服务器名称，即该服务器的网络名。 ,数据库及DBMS:DBMS用于指示PowerBuilder(本软件的开发工具)使用哪个数据库接口，对于不同的数据库，DBMS的取值不同，如MS SQL Server 数据库的DBMS的取值为“MSS”;Informix数据库的DBMS的取值为“IN7”或“N5”。该窗口中已列出了所有该系统所支持的数据库及相对应的DBMS，用户可从下列框中选择。 ,DBParm:与具体数据库管理系统相关的一组连接参数。 ,用户ng的口令:登录系统的用户的保密字。 ,Userid:与数据库连接的用户名称。 - 45 - 报表处理系统 ,DBPass:与Userid相对应的保密字。 当上述准备工作做好以后，就可以进行报表的传出或汇入了，下面以报表的传出为例，说明下级单位的报表是如何上传给上级单位的。 5.1 报表传出 如报表传出方式窗口所示，报表传递有三种方法: 1) 通过磁盘传送 首先请选中“传至磁盘文件”选项，同时相应的一些设置参数被激活。如:文件形式、文件存放路径、文件名。 在具体设置时，首先确定将传出的数据保存为“单个文件”或“多个文件”，如果用户选择保存为“单个文件”形式，系统将进一步激活“文件名”输入框，系统默认“字母io，当日时间”作为传出数据的文件名，用户可进行修改;然后在“请输入文件路径”框中输入存放的目标路径，在此用户只能选择本地的磁盘或软盘作为存放路径否则系统将提示出错。设置完毕，单击“确认”按钮，系统又弹出“选择传出报表窗口”供用户选择需要上报的报表，最后按“确认”键即告完成。 2) 同一服务器中账套间传送 首先请选中“报表传出方式”窗口中的“传至其它账套”选项，随后您可以看到在下面的窗口中将会显示本核算单位中其它的所有账套，从中选中需传至的目标账套，然后单击窗口中的“确认”键，系统又弹出窗口供用户选择需要上报的报表，最后按“确认”键即告完成。 说明:上方方框所在的操作也可通过鼠标双击目标账套实现。 3) 通过其它服务器传送 首先请选中“报表传出方式”窗口中的“其它服务器(包括远程)”选项，随后可以看到在下面的窗口中将会显示已设置好的上级单位服务器的连接参数，双击其中的一行，这时软件就开始远程连接，当连接成功后，左侧窗口中将列出上级单位服务器中的所有账套，选择上级单位所规定的账套，双击之，将出现报表选择窗口，请选择需要上报的报表，最后按“确认”键即告完成。 5.2 报表汇入 报表传入的操作原理基本上与报表传出相类似，差异就是在报表传入操作窗口有编辑批处理与运行批处理两个按钮。 ,编辑批处理:对于不同的账套，在设置报表汇入时可以设置你需要的 - 46 - 第5章 远程传递 报表，当你选择所需要的报表后进行保存，下月你再需要这些报表时不需要再进行重新选择，而只要点一下运行批处理就行了。 ,运行批处理:对批处理中设置需要传入的报表，点击“运行批处理”，系统会进行传入，传入时如果报表名相同，会提示:“本账套某报表已存在，是否要覆盖,”您可按实际情况进行选择“覆盖原表”与“不覆盖”。 5.3 下级单位报表上报情况 下级单位报表上报情况用于统计下级单位报表上报的情况。 在下级单位报表上报检查范围窗口，分别选择统计的报表、月份、分组、及选项(已上报的打“?”、尚未上报的打“×”)，确认后，自动生成“下级单位报表上报情况表”。 5.4 下级单位代码设置(报表汇入用) 汇入下级单位报表时，需对下级单位代码进行选择，通过此处设置，将简化手工重复操作，提高报表汇入效率。 5.5 本单位代码设置(报表汇出用) 报表汇出时，需填入本单位代码。通过此处设置，将简化手工重复操作，提高报表汇出效率。 注意:下级单位与本单位的代码宽度必须为4位。 5.6 网络服务器(包括远程)连接参数设置 在报表的传出、汇入时，需要通过网络服务器进行数据传输。网络服务器连接参数设置提供网络服务器列表，用户可通过“增加”新增服务器，也可对已有服务器参数进行“修改”和“删除”操作。 具体参数说明请查阅“系统服务菜单/账套选择”章节的介绍。 - 47 - 报表处理系统 第6章 报表管理 6.1 菜单功能 6.1.1 报表功能菜单 6.1.1.1 报表分组设置 由于不同经济性质、不同行业的企业、单位，经济活动各有其自身的特点，因此，会计报表的种类和内容也不尽相同。 在本系统中，各企业、单位可根据需要，按照不同的标准在“报表分组设置”中对报表进行分设组别。分组码为一位宽度的数字或英文字母，如A组、B组，每组表相对独立，当然也可以不分组。 6.1.1.2 报表类别设置 用于对报表设置类别，例如“01.资产负债表”、“02.损益表”等等。你可以用数字或字母自行定义其它各种报表。 6.1.1.3 修改当前报表表名、日期 用来修改前面提到过的诸如报表分组、表名、日期、拥有者等属性。所谓当前报表指的是报表列表中以高亮条显示的报表。 6.1.1.4 将窗口中的报表复制到其它月份 用于成批复制报表，当新的月份或新的年度到来时，软件并不会自动生成新月份或新年度的报表，需要在此进行复制。 该功能也可对部分报表进行复制，这时用鼠标直接将需复制的报表拖至右边的“已选入”窗内，然后单击“确认”键即可。 6.1.1.5 表间平衡关系 该菜单中分设了“设置”和“校验”两个功能。 在设置表间平衡关系时，软件将自动生成一张给定格式的新表，表中有如下栏目:项目、来源1、关系、来源2、差额、平衡;在“来源1”和“来源2”中，已生成了空的REF()函数，你只要用鼠标双击这些单元，即可挑选引用报表，在引用报表中双击需校验的单元，完成“项目”、“来源1”和“来源2”的引导录入，关系有=、>、<、>=、<=、<>这几种。 - 48 - 第6章 报表管理 注意: 由于给定格式的新表中已对“来源1”、“来源2”、“差额”列中所有单元设置了公式，所以建议用户不要轻易变更表的列结构。 设置好了表间平衡关系，用户便可单击菜单“报表功能\表间平衡关系\校验”对各报表进行校验。 6.1.1.6 报表平衡关系传出与导入 在报表剪辑窗口的主菜单“其它”中也有“平衡校验传出与导入”功能，它与此处的“报表平衡关系传出与导入”功能相比，两者的适用范围有所不同。前者一次只能针对一张报表，而后者可同时将多张报表的平衡关系传出与汇入，相当于是前者操作的批处理。 报表平衡校验的结果以文件的形式传出与导入，系统默认它的文件名为“banlance.ini”。 如果用户传出的平衡检验结果要包括未设置校验的报表，可用鼠标点击“报表平衡校验传出”窗口中的“包括未设置校验的报表”选项，表示选中，表示未选中。 6.1.1.7 汇入其它财务软件的报表 “汇入其它财务软件的报表”是新中大软件一项比较独特的功能，它主要适用于以下两种情况: 1) 对于上下级单位，如果下级单位并不统一使用某一财务软件，通过本功能上级单位也可以将使用其它财务软件的单位的报表汇入进来，并进行汇总。 2) 对于先前使用其它财务软件，目前改用了新中大软件的用户，也可通过本功能将使用其它财务软件时的报表数据汇入进来，避免由于更换软件而引起数据的不完整。 单击该菜单后，屏幕中会出现选择文件窗口，在其中选择相应的驱动器、路径、文件名即可。 汇入的其它财务软件数据必须为DBF格式文件。 6.1.1.8 同类报表汇总 对于设有上下级关系的用户，上级单位需要根据下级单位报送的会计报表，连同本单位会计报表汇总编制综合性的会计报表。 - 49 - 报表处理系统 在汇总同类报表前，首先得进行一系列的设置工作，具体包括“选项”设置、设置“选择参与汇总的报表”和设置“汇总后生成的报表”。 “选项”设置内容包括三大块，见图 6.1-1: 图 6.1-1同类报表汇总窗口 ,月份:即确定对哪个月的同类报表数据进行汇总。用户请单击“月份”右边的按钮，从下列框中选中所需的月份。 ,报表汇总单元:该块用于确定报表汇总内容的范围。报表中的单元一般可划分成“公式单元”、“非公式、纯数字单元”和“已设置为‘保护’的单元不参加汇总“三种，用户应根据实际汇总需要，正确选择汇总内容范围，表示选中，表示未选中。 ,汇总后生成的报表:该块用于确定是否将报表中原有的公式保留至汇总后生成的报表中。 完成了对“选项”的设置，用户便可用鼠标单击“选择参与汇总的报表”选项卡，将界面切换至“选择参与汇总的报表”选项卡所对应的设置界面。 图 6.1-2同类报表汇总选择报表窗口 - 50 - 第6章 报表管理 在图 6.1-2所示窗口中，如果要将该月的两张“资产负债表”选入为参与汇总，可通过以下两种方式实现: 1) 在“未选入”框中选中该报表，然后用鼠标直接将它拖拉到“已选入”框中。注意:一次只能拖拉一张报表。 2) 首先通过“筛选”按钮筛选出所需报表，在本例中可通过“报表类型”条件筛选出这两张“资产负债表”，然后单击“全部选入”按钮将它们移至“已选入”框中。 完成该步工作后，请单击“汇总后生成的报表”选项卡，在其所对应的设置窗口(见图 6.1-3)中输入类别、备注(也可以不输入)、单位分类码、拥有者等内容，文件名由系统自动生成。输完后点击“确认”键即生成汇总报表。 图 6.1-3汇总报表生成的设置窗口 企业、单位一般每个月都要进行同类报表汇总工作，这样操作员每次都要重复进行上述的设置工作。为了节省设置时间，减少重复劳动，为此软件提供了“批处理”功能，用户可预先编辑好所有要汇总的报表记录，在需要执行时随时调出运行即可。该功能通过“同类报表汇总”窗口中的“编辑批处理”和“运行批处理”功能键实现。 编辑批处理:用于设置批处理的记录，每条记录需设置的参数如下: 参与汇总的报表 汇总前检查 汇总后生成的报表 分报表下级单位检查检查分单位分DWMC( )函数组 类型 码范围 行列 公式 组 类码 替换串 至 ? ? 运行批处理:用于生成汇总报表。 在生成汇总报表前，系统会弹出同类报表汇总批处理记录窗口，请选择 - 51 - 报表处理系统 需要汇总的记录，然后按下“确认”键，当系统出现“共有X张汇总报表生成”的提示对话框时，便表明汇总结束并且成功了。 6.1.2 批处理 为了简化某些重复操作，系统专门设有“批处理”功能，批处理的内容包括:成批计算、成批打印、成批转换输出、成批删除、成批平衡校验。 以上5类批处理功能的窗口和操作方法完全类似，下面以“成批转换输出”为例加以介绍。 在成批转换输出窗口中用鼠标直接拖拉或单击“全部选入”键将“未选入”窗中需成批转换输出的报表移至“已选入”窗中，然后单击“确认”键，系统又弹出文件路径和格式窗口，请您输入转换输出文件的存放路径和转换成何种文件类型。 对于“文件生成目录”系统缺省为“\ng\bb”，允许用户进行修改，但必须是存放至本地磁盘或软盘上。 转换输出后生成的“文件类型”可以是DBF、TXT、DIF中的一种。关于这三种文件格式的介绍可参见“2.3报表编辑菜单”中的相关内容。 报表计算顺序按钮:提供对需要成批计算报表计算的先后顺序排序功能。 6.1.3 权限管理菜单 该菜单中含有两个子菜单，分别是“操作员权限管理”和“账套间报表共享权设置”。 6.1.3.1 操作员权限管理 此项功能是对软件操作员(包括财务主管和一般的操作员)的使用权限进行设置。 增加:新增操作员姓名，该步操作只能由系统管理员执行。(注意: 系统管理员享有全部权限，不允许任何人对其进行修改;且系统操作员只有一个。本系统默认系统管理员的口令为“12345”，当然用户可在“账套管理系统”的“系统服务\修改系统管理员密码”菜单中对其进行修改。) 删除:该步操作只能由系统管理员执行。 修改:是指设置或修改操作员的操作权限。在本系统中规定，财务主管的权限必须由系统管理员为其分配，一般操作员的权限赋予可由系统管理员来执行也可由财务主管来执行。进入“权限设置”界面，可以设置所有操作员的操作权限，包括报表查询、修改、成批处理、报表其它管理等权限。系统还提供“全部赋予”键可简化操作。 说明: - 52 - 第6章 报表管理 由于在本系统中可控制报表的拥有者为“无”、“本部门所有”或“本人所有”，所以对报表的查询和修改权，系统也将其划分为成四类: 1) 能查询、修改拥有者为自己的报表。该权限系统默认所有操作员都拥有。 2) 能查询、修改拥有者为本科室(即部门)的报表，用户一旦拥有该修改权限，系统还可进一步控制用户是否拥有报表取数公式的权限。 3) 能查询没有拥有者的报表。 4) 能查询、修改全部报表。用户如果选中该选项，系统便默认您拥有前三类的所有权限。 6.1.3.2 账套间报表共享权设置 该菜单可控制当前账套所在的报表是否可以被其它账套调用，并且可控制被调用的方式。 报表共享权设置窗口中的设置表明用户允许本账套的报表被其它账套用REF()函数调用、“报表汇入”、“报表汇出”功能调用。如果用户要控制本账套的报表是否允许被其它账套用REF()函数调用，请用鼠标单击该选项所对应的选项框，当选项框内为空白时，则表明系统将不执行该命令。“是否允许被其它账套用‘报表汇入’功能调用”与“是否允许被其它账套用‘报表汇出’功能调用”也按用户实际情况选择是否执行。 6.1.4 功能设置 6.1.4.1 标准账套复制功能设置 设置标准账套功能用于集团大型企业，上下级部门之间报表的统一 上级单位操作(将当前账套设置为标准账套。): 1、选择“启动标准账套设置”，在标准账套与从属账套中选择“设置为标准账套”，按“确认”键进入报表选择窗口。 2、用户可手工选取或通过“全部选入”、“全部不选”功能键对需上下级统一的报表进行选择，被选择报表以高亮蓝色显示。当报表数量众多时，系统提供“筛选”功能键，用户在对报表的“组别”、“类型”、“月份”和“下级单位代码”参数进行设置后，便能快速查询到相应报表，选择后按“确认”键结束。 此时，标准账套及报表已设置完毕，上级单位在不退出报表处理系统的情况下，可通过“系统服务/账套选择”子菜单切换至下级单位的账套对从属账套进行设置，下级单位也可在自已的账套进行设置，方法是一样的，以下以下级单位自行操作为例: 1、进入报表处理系统，点击“功能设置/标准账套复制功能设置”子菜 - 53 - 报表处理系统 单，选择“设置为从属账套”，按“确认”键进入“从属账套设置窗口”。 2、在从属账套设置窗口中，系统提供“本地其他账套”和“远程服务器账套”，用户可根据实情情况选择上级单位账套，按“确认”结束。 下级单位在从属账套设置后，在本账套的报表处理系统主界面即可查看到上级单位标准账套的报表。 提示:从属账套设置必须在标准账套设置后进行。 6.1.5 系统服务菜单 6.1.5.1 帮助 提供联机帮组，以方便您遇到困难时进行查询，协作您完成任务。 6.1.5.2 修改密码 如果您(财务主管或一般操作员)还未设置密码或已经设置了密码进入本操作系统，那么当您想增加或修改密码时，可用本功能来完成。 6.1.5.3 更换操作员 当系统中存在多个操作员时，因各个操作员的分工或权限不同在使用该系统时需要进行此操作。 6.1.5.4 备份与恢复 数据备份 是将当前账套的所有数据进行备份。为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响系统操作的正常进行。用户可对已有账套数据以任一时间段进行备份，也可按月进行备份。 在备份界面中，首先确定将备份的数据保存为“单个文件”或“多个文件”，如果用户选择备份成“单个文件”形式，系统将激活“文件名”输入框，系统默认“字母bk，当日时间”作为备份文件名，用户可进行修改;然后在下面的选框中选择备份路径，用户只能选择本地的磁盘或软盘进行备份否则系统将提示出错。设置完毕，单击“确认”按钮，系统便将数据备份到选定的目录中。如果用户确定的路径已有同类备份数据存在，系统将出现警告提示，要求用户确认是否覆盖原有数据。 如果用户选择按月备份，除了执行以上操作外，还请选择“备份月份”。 帐套恢复 恢复操作提供了把已备份的账套数据恢复到原系统的功能。本系统中恢复操作也包括一般的“数据恢复”和“按月恢复”。 在数据按月恢复界面中，首先请选择需恢复的数据所在的月份，然后在 - 54 - 第6章 报表管理 “请输入源文件路径”选框中选中要恢复的备份文件的路径(注:系统会将文件“备份路径”自动记忆在该选框中)，对于以“单个文件”形式备份的数据，还需输入相应的文件名。在窗口下方还有两个选项“恢复所有数据”和“不覆盖当月报表，恢复到新组X”，在“恢复到新组”的输入框中填写要写入的新组代码，可以是已存在的也可以是系统中没有的。如果输入的代码是系统中还不存在的，执行该步操作后请到菜单“报表功能\报表分组设置”中增设。上面工作完成之后，如想执行下一步操作，则单击“确认”按钮;如想放弃，就单击“不恢复”按钮。 重建索引 6.1.5.5 在正常情况下，数据库中数据应该和索引库中的数据严格对应，并且索引库通常是自动随数据变化而变化的;但是也有可能因为各种因素如操作者直接修改数据库不当、磁盘读写错误等等，而导致索引错乱，为此软件提供了“重建索引”功能，操作者可以随时重新建立正确的索引关系。“数据库重建索引”和“数据备份”一样，需要定期检查，以防意外的数据处理错误。 网络用户须注意，由于重建索引时需要对索引文件进行大量的读写，所以必须让其它用户先撤出本软件。 6.1.5.6 年度选择 在软件运行时，如果您已经有两年以上的电子账簿，那么有可能要查看前几年的报表，甚至是生成下一年的某几个月的报表，为此软件在此设立了“切换”年度的功能，可以任意切换至其它已有年度进行相应的操作。 6.1.5.7 账套选择 “账套选择”功能在多账套处理中比较有用，用户可以在不退出软件的情况下，进入另一个账套进行操作。 您可以通过双击进行账套的选择，也可以在“账套号”输入框内输入相应的账套号，如输入02则系统会直接进入第二套账。如果你所使用的软件是大型(C/S)版时，该窗口中将增加一个“其他网络服务器”按钮，通过它，网络用户可以切换到远程或另外服务器上的账套中去。当然，用户要成功登录至远程或另外服务器上的账套，必须在设置网络服务器参数窗口正确设置好各参数。 参数说明: ,单位名称:输入预连接的单位名称。 ,服务器名:数据库所在的服务器名称，即该服务器的网络名。 - 55 - 报表处理系统 ,数据库及DBMS:DBMS用于指示PowerBuilder(本软件的开发工具)使用哪个数据库接口，对于不同的数据库， DBMS的取值不同，如MS SQL Server数据库的DBMS的取值为“MSS”;Informix数据库的DBMS的取值为“IN7”或“N5”。该窗口中已列出了所有本系统支持的数据库及相对应的DBMS，用户可从下列框中选择。 ,DBParm:与具体数据库管理系统相关的一组连接参数。 ,用户ng的口令:登录系统的用户保密字。 ,Userid:与数据库连接的用户名称。 ,DBPass:与Userid相对应的保密字。 6.1.5.8 关于 显示本应用程序(软件)的版本号、版权、有关法律和许可的注意事项、软件开发单位名称等有关信息。 6.1.5.9 退出 单击此菜单可退出本系统。您也可通过按下快捷键“Alt+F4”完成该功能。 6.2 报表存储 具体的报表数据可分为两部分:数据库部分和表体部分。在不同的数据库下，报表数据的存放方法是不一样的，以下按不同的数据库一一说明，供数据库管理员参考。 对于单机版的用户，每张报表作为独立的文件存放，以01账套2001年度为例，报表存放在 NG\USER01\2001\BB目录下，如果报表是分组管理的，那么每一个组都有一个子目录。报表的文件名规则为: 报表分类码 + 月份 + 下级单位码 + “.FMT” 对于工作组版和大型版，报表作为一个大二进制字段存放在数据库的表B_LIST中，报表的文件名实际上已无意义。 - 56 -