2钢铁采购、销售业务需求分析报告

2钢铁采购、销售业务需求分析报告2钢铁采购、销售业务需求分析报告钢铁行业采购、销售需求分析报告创建日期: 确认日期: 文控编号: 当前版本: 用友项目经理: 日期: 客户项目经理: 日期: 用友软件股份有限公司文档控制修改记录: 日期作者版本备注张帅 V1.0 此文档为初始版本文档 2010-4-7 单秀岩 V1.1 修改文档审核记录: 日期审核职务备注版权声明: 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 (版权所有 UFIDA ?...

2钢铁采购、销售业务需求分析报告钢铁行业采购、销售需求分析报告创建日期: 确认日期: 文控编号: 当前版本: 用友项目经理: 日期: 客户项目经理: 日期: 用友软件股份有限公司文档控制修改记录: 日期作者版本备注张帅 V1.0 此文档为初始版本文档 2010-4-7 单秀岩 V1.1 修改文档审核记录: 日期审核职务备注版权声明: 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 (版权所有 UFIDA ?) 第 2 页共 47 页用友软件股份有限公司目录 1. 文档说明 ................................................................................................................................... 5 1.1. 文档类别 ........................................................................................................................... 5 1.2. 文档使用方法 .................................................................................................................... 5 1.3. 简称与术语定义 ................................................................................................................ 5 1.4. 图例说明 ........................................................................................................................... 5 2. 项目调研总结 ............................................................................................................................ 6 3. 项目总体需求 ............................................................................................................................ 7 3.1. 用户简介 ........................................................................................................................... 7 3.1.1. 行业背景 ................................................................................................................... 7 3.1.2. 信息化现状 ................................................................................................................ 7 3.2. 建设目标 ........................................................................................................................... 7 3.3. 组织机构 ........................................................................................................................... 7 3.3.1. 行政机构 ................................................................................................................... 7 ................................................................................................................... 7 3.3.2.核算组织 3.3.3. 销售组织 ................................................................................................................... 7 ................................................................................................................... 7 3.3.4.采购组织 3.3.5. 库存组织 ................................................................................................................... 7 4. 企业标准化................................................................................................................................ 8 4.1. 存货 ................................................................................................................................... 8 4.2. 客商 ................................................................................................................................... 8 4.3. 会计科目 ........................................................................................................................... 8 4.4. 质量标准 ........................................................................................................................... 8 5. 采购管理 ................................................................................................................................... 9 5.1. 物资采购计划 .................................................................................................................... 9 5.1.1. 业务描述 ................................................................................................................... 9 5.1.2. 差异分析 ................................................................................................................. 10 5.1.3. 问题分析及改善建议............................................................................................... 11 5.2. 大宗原燃料类物资采购 ................................................................................................... 11 5.2.1. 业务描述 ................................................................................................................. 11 5.2.2. 差异分析 ................................................................................................................. 14 5.2.3. 问题分析及改善建议............................................................................................... 15 5.3. 辅料、备品备件采购....................................................................................................... 16 5.3.1. 业务描述 ................................................................................................................. 16 5.3.2. 差异分析 ................................................................................................................. 18 5.3.3. 问题分析及改善建议............................................................................................... 19 5.4. 代存物资采购 .................................................................................................................. 20 5.4.1. 业务描述 ................................................................................................................. 20 ................................................................................................................. 21 5.4.2.差异分析 5.4.3. 问题分析及改善建议............................................................................................... 22 5.5. 厂外汽油、柴油采购....................................................................................................... 22 ................................................................................................................. 22 5.5.1.业务描述 5.5.2. 差异分析 ................................................................................................................. 23 5.5.3. 问题分析及改善建议............................................................................................... 23 5.6. 设备、备件进口采购....................................................................................................... 23 5.6.1. 业务描述 ................................................................................................................. 23 5.6.2. 差异分析 ................................................................................................................. 25 5.6.3. 问题分析及改善建议............................................................................................... 26 第 3 页共 47 页用友软件股份有限公司 5.7. 大宗原燃料进口采购....................................................................................................... 26 5.7.1. 业务描述 ................................................................................................................. 26 5.7.2. 差异分析 ................................................................................................................. 28 5.7.3. 问题分析及改善建议............................................................................................... 29 5.8. 采购退货 ......................................................................................................................... 30 5.8.1. 业务描述 ................................................................................................................. 30 5.8.2. 差异分析 ................................................................................................................. 31 5.8.3. 问题分析及改善建议............................................................................................... 31 6. 销售管理 ................................................................................................................................. 33 6.1. 销售价格管理 .................................................................................................................. 33 6.1.1. 业务描述 ................................................................................................................. 33 6.1.2. 差异分析 ................................................................................................................. 33 ............................................................................................... 34 6.1.3.问题分析及改善建议 6.2. 轧材产品销售 .................................................................................................................. 34 6.2.1. 业务描述 ................................................................................................................. 34 6.2.2. 差异分析 ................................................................................................................. 36 6.2.3. 问题分析及改善建议............................................................................................... 36 6.3. 钢坯、生铁销售 .............................................................................................................. 37 6.3.1. 业务描述 ................................................................................................................. 37 6.3.2. 差异分析 ................................................................................................................. 38 ............................................................................................... 38 6.3.3.问题分析及改善建议 6.4. 化工产品、气体销售....................................................................................................... 38 6.4.1. 业务描述 ................................................................................................................. 38 6.4.2. 差异分析 ................................................................................................................. 39 6.4.3. 问题分析及改善建议............................................................................................... 40 6.5. 水渣销售 ......................................................................................................................... 40 6.5.1. 业务描述 ................................................................................................................. 40 6.5.2. 差异分析 ................................................................................................................. 41 6.5.3. 问题分析及改善建议............................................................................................... 41 6.6. 销售退货 ......................................................................................................................... 41 6.6.1. 业务描述 ................................................................................................................. 41 6.6.2. 差异分析 ................................................................................................................. 42 6.6.3. 问题分析及改善建议............................................................................................... 43 7. 报表及样式.............................................................................................................................. 44 7.1. 采购计划执行明细表....................................................................................................... 44 7.2. 各单位存货查询表 .......................................................................................................... 44 7.3. 各单位订单在途量查询表 ............................................................................................... 44 7.4. 收发存汇总表 .................................................................................................................. 45 7.5. 收款统计表 ...................................................................................................................... 45 7.6. 未执行采购计划表 .......................................................................................................... 45 7.7. 客户可用资金余额表....................................................................................................... 45 8. 性能需求 ................................................................................................................................. 46 8.1. 时间与速度性能规定....................................................................................................... 46 8.2. 空间与数值性能规定....................................................................................................... 46 9. 其它需求 ................................................................................................................................. 47 第 4 页共 47 页用友软件股份有限公司 1. 文档说明 1.1. 文档类别本文档是在XXXXX集团或公司(以下简称XXXX)与用友公司双方项目组通过对XXXXX各业务部门深入交流、细致的调研基础上，通过与XXXXX相关领导和业务人员的多次交流，结合用友公司在XXXXX行业信息化项目设计、开发和实施中的成功经验编写而成的，属于用户需求文档。 1.2. 文档使用方法本文档由用友公司项目组共同编写，并获得XXXXX和用友公司项目总监批准，是XXXXX 项目业务解决方案的依据，同时也是XXXXX项目验收的参考标准。为保证项目的成功、缩短项目周期，XXXXX和用友公司双方都有义务保证本需求报告的稳定性和完整性。在项目试运行期间，如果对试运行部分的需求发生变更，XXXXX和用友公司双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更，变更结果由XXXXX项目经理XXX和用友公司项目经理XXX签字生效，系统进入正式运行阶段，原则上不能对需求进行变更。 1.3. 简称与术语定义 XXXXX集团简称XXXX。 1.4. 图例说明开始/结束预先定义的进程进程/活动流向决策点文档 ,,,,, ,,,,,批注,,,,, 第 5 页共 47 页用友软件股份有限公司 2. 项目调研总结第 6 页共 47 页用友软件股份有限公司 3. 项目总体需求 3.1. 用户简介 3.1.1. 行业背景 3.1.2. 信息化现状 3.2. 建设目标 1、采购数据高度集成、统一、透明，公司内部完全共享，解决信息孤岛问题; 2、实现采购合同的历史记录查询，业务可追溯; 3、用实际采购价代替计划价进行成本暂估计算; 4、实现与计量系统的集成，减少人工统计工作量; 5、进厂原燃料结算价格进行自动计算，减少人工计算工作量与错误; 6、方便的采购查询、汇总、统计功能; 7、收款资金实时录入，实时反映客户可用余额; 8、销售合同执行情况的汇总查询及控制，有效地掌握和控制需求，指导生产排产; 9、根据客户余额控制销售发货; 10、发货安排数据实时传递，合理调度运力; 11、产成品库存、入库、转库、出库数据实时共享; 12、产成品库存的实时反映; 13、对计划、采购、仓储和财务业务进行整合，提高采购信息、仓储信息的实时性。 14、业务数据进行统计分析时，结束手工处理; 15、保证数据入口的唯一性、准确性和完整性。 16、各分厂实时了解供货信息、库存信息，方便安排生产检修; 17、实现采购计划的全程追踪; 3.3. 组织机构 3.3.1. 行政机构 3.3.2. 核算组织 3.3.3. 销售组织 3.3.4. 采购组织 3.3.5. 库存组织第 7 页共 47 页用友软件股份有限公司 4. 企业标准化 4.1. 存货由仓储部统一负责，仓储部使用独立的一套系统，未与其他部门共享信息，与其他部门未建立统一的编码规则; 实现统一物资编码，统一编码管理及编报流程，统一编码入口，实现物资管理的数字化和规范化，保证物资编码的实用性和可操作性 4.2. 客商供应商由采购部负责管理，客户由销售部负责管理，两个部门独立使用各自的系统，没有建立统一的标准; 实现统一的客商编码，统一编码管理及编报流程，统一编码口径，减少客商重复编码; 4.3. 会计科目由各公司依据会计准则制定各自的财务会计科目标准，未制定统一的标准; 实现全集团统一的会计科目体系，实现财务政策的集中管控，方便集团财务的汇总查询、统计; 4.4. 质量标准由质量管理部统一管理，没有使用系统，全部人工管理; 实现统一的质量管理平台，制定统一的质量标准规范; 第 8 页共 47 页用友软件股份有限公司 5. 采购管理 5.1. 物资采购计划 5.1.1. 业务描述物资采购计划流程图使用单位审批单位仓储部采购部管理科计划登记需求计划需求计划台帐编报需求审批接收计划计划汇总计划合并分类审核汇总核实库存采购计划,内部加工, 编制内部外采或内部加工加工计划内部加工外采采购计划编制采购计划送相关部门审批计划登记台帐登记台帐计划接收报采购部发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则使用单位需求计划由使用单位上报、计划按大类可,编制需以分为辅料、备件、设备、低耗、仪表、求计划耐材，劳保、消防器材、专控物资、油脂九类物资。审批单位 1、生产用辅料、备件由仓储部审批;2、,审批生产设备、低耗由使单位打报告，生产部、副总经理审批;3、仪表由自动化部审批; 4、消防器材由武保部审批;5、劳保用品由安环处审批;6、耐材由技术中心审批; 7、专控物资由使用单位报计划，规划处、副总经理、总经理审批。仓储部, 仓储部计划员接收计划后，审核需求计划接收计的名称、规格、型号、图号、技术要求、划、审核图纸、计量单位、交货期、使用单位是否符合要求，审核不能满足要求的退回使用单位。审核后能满足要求的接收。仓储部, 计划员将审核后的计划进行分类汇总 :1、合并分类分类，按物资编码进行分类，2、汇总，汇总按物资编码汇总3、编制总的需求计划，第 9 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则产生汇总计划。仓储部, 计划员和保管员共同核实库存，1、如果有核实库存可用库存，在需求计划上标识，2、如果有可代用的库存物资，提出代用建议，3、如果有在途数量，在需求计划上标识在途数量。4、如果库存有待分配数，在计划中标识待分配数。所有库存数量由保管员标识在汇总计划表上。计划员核实库存数量与需求计划，库存不能满足需求的提出采购计划。库存能够满足要求的需求计划留存，不再采购。相同的物资如果有库存的由计划员对需求计划进行相应核减。仓储部, 计划员根据保管员在汇总计划上核实库存外采或内的建议，计划员进行平衡，现有库存量可部加工以满足需求的，不用进行采购。不能满足需求的分类编制产生两类计划。1、内部加工的编制内部加工计划，编制采购计划(内部加工)2、需要外部采购的物资编制采购计划。仓储部, 计划员将采购计划报主管科长审批—主管送相关部主任审批—管理科盖章—(月计划除了设门审批备、低耗、专控物资以外的计划还需公司主管经理审批)。临时计划不用公司主管经理审批。仓储部, 计划员登记并产生计划登记台帐，然后将登记台帐采购计划报采购部。同时仓储部计划员将报采购部需求计划、采购计划下发到仓储部保管员，分别作为发货和采购入库的依据;将需求计划、采购计划发放配送科作为配送送货的和直送现场的物资验收收货的依据，发放配送科的需求计划是主体分厂的辅料、油脂、仪表，高线厂、制氧厂的设备备件。采购部, 采购部管理科计划员接收采购计划，有问计划接收题的反馈给仓储部计划调度科，计划调度科再反馈回仓储部。没有问题的有管理科将计划分配到具体的采购科室进行采购。 5.1.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 实现所有使用单位(外来工程施工单位可以委托施工管理满足部门来完成)提出所需物资(除大宗原燃料以外的非再订货申请的辅助生产物资)计划的功能; 第 10 页共 47 页用友软件股份有限公司流程描述是否满足(与软件匹配结果) 物资需求表头内容必须包括:使用单位、计划类别(工程满足类到工程名称); 提出物资计划数量是不考虑库存数的毛需求数量; 满足实现后续业务对物资需求计划的查询功能; 满足增加“物资需求计划”的修订功能; 无法满足实现不同业务类型的选择，选择不同业务类型走不同业务无法满足流程。实现标识不参与需求运算的物资需求计划的功能。满足实现物资需求计划的审批功能; 满足实现修订后的物资需求计划的审批功能无法满足计划员核实库存数量与需求计划，库存不能满足需求的提满足出采购计划。库存能够满足要求的需求计划留存，不再采购。相同的物资如果有库存的由计划员对需求计划进行相应核减。实现需求运算前可以选取部分或全部物资需求计划的功能; 对物资需求计划进行需求运算，计算出物资的净需求数量; 合并不同使用单位提出的相同的物资需求数量; 需求运算结果形成物资请购计划满足 5.1.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式增加“物资需求计划”的修订功能; 计划审批没有通过的直接返回给制单人，由制单人根据实现修订后的物资需求计划的审审批意见进行修改，修改完成后重新进行审批，保留以批功能前审批未通过的数据没有实际意义; 采购计划实现不同业务类型的选仓储物资出库时并未区分业务类型，而采购计划要进行择，选择不同业务类型走不同业务合并计划运算净采购量，这会导致计算结果不准确，影流程。响采购量;建议将需要报送采购计划的业务类型合并为一个; 采购部分配采购计划系统上线后可取消该岗位，在ERP系统中设置各采购岗位采购的物资类别，需求运算完成后，系统自动将请购计划分配到各采购岗位; 5.2. 大宗原燃料类物资采购 5.2.1. 业务描述第 11 页共 47 页用友软件股份有限公司大宗原燃料类物资采购流程图供应商原料采购部管理科财务部质量管理部使用单位采购计划接收计划 N采购合同取样并可否让与供货商N审核做快样步接收签定合同YYY计量单N是否需N预付款退货处理过磅计量Y 报付款计划支付货款接收货物市场调研报告承报是否需调价质检单综合化验单与供应商协商发货质量检验做进消存入库单预报到货发货准备预报表办理入库供应商发货综合化验单计量单质检单结算通知单入库单办理入库核算价格票据稽核结算手续结算处理发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则原料采购由生产部下指导性采购计划，由原料采购每月部-接收部根据库存情况、市场情况、季节因素等采购计划进行综合考虑后参照指导计划来编制采购计划，报管理科后经经理审批后成为可以执行的采购计划。原料采购由采购员根据采购计划，分别与供应商签部,与供订采购合同，合同由管理科按合同报批手应商签订续执行。采购合同管理科, 指管理科按合同报批手续审核，经采购部审核经理、主管副总经理审批、总经理审批后可以执行。原料采购合同评审通过后，日常采购业务由原料采部-报付购部采购员根据合同报付款计划，付款计款计划划报批见付款报批及支付流程，如急需送货，则打急需用款计划。财务部, 付款计划批准后，由采购员填写付款通知支付货款单或借款通知单，由采购科长、经理签字后给财务部办理汇票手续，支付供应商货款。供应商, 由于市场变化和各种因素的变化，供应商是否需调涨价才能供货，或我公司认为应该降价才价能接收货物。第 12 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则原料采购由于市场价格变动及库存变化，对于价格部,市场变动所做的请示报告。调研管理科, 管理科按照原、燃料调价报告所做的调价报告承报请示，其流程详见采购部管理科调价报告审批流程。如不通过则由采购员与供应商进行相应洽谈，如通过则通知供户送货。原料采购根据库存情况、未来价格预测变动情况和部,与供其它供户情况与某个供应商进行协商发应商协商货。如果是精粉进货，视市场供应情况，发货进货前一天根据情况向供应商发派车单，在货物到达我公司后，派车单留在保卫处门岗处。原料采购根据供应商预报的准备发货和已发出货物部,预报的信息，在科内计算机上预报将要到货的到货信息。管理科, 管理科根据原燃料和其它科所做的预报及做进消存使用单位所报进货数，来做进消存预报数，预报表在每天下午的运输协调会上进行预报。质量管理货物到厂后先由我公司质量管理部进行取部,取样样，取样时经过使用单位(分厂)、采购并做快样部、质量管理部三方确认无误后在取样单上签字，质量管理部化验后出具质检单(如供应商对化验结果提出异议，原料采购部填写质量异议通知单，经采购员、科长、经理签字后转质量管理部复验或经第三方检验)，并注明扣吨、扣水、扣杂的数量，如是汽车到厂需做快速化验，火车到厂不需做快样试验，取样后由质量管理部做化验分析，一批货上完后由质量管理部出具综合化验单。质检单一式三份，使用单位、采购部、质量管理部各一份。使用单位在货物到后如做快速化验不合格，考虑库 ,可否让存的情况、实际化验指标与要求指标的差步接收距、供应商的情况及供需关系的影响由采购部和使用单位来决定是否让步接收。使用单位使用单位收货后，根据质检单、计量单， -办理入结合收货情况(主要考虑是否需要扣吨)库做入库单。原料采购采购科现场管理员将填写完成后的入库部-录入单、计量单、质检单带回采购部，由采购微机员进行统计并录入用友账套。管理科, 管理科对入库单、质检单、计量单和价格票据稽核批示或合同来进行核算，并传递到财务部。财务部, 指财务部按入库单、验收单(综合化验单)、核算价格计量单、合同(价格变动批示)等来进行结算处理核算，核算无误后开结算通知单，通知到第 13 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则采购员，由采购员通知供户开发票，给到采购员手中进行登记，再传到管理科输入计算机并进行登记，然后给财务部进行结算，采购中报付款申请计划，进行付款。 5.2.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 每个月录入下个月采购计划; 无法满足，系统没有预计消耗录入功能; 计划数量=预计消耗数量-(在请购量+在途订单量+到货待检量+现库存数)+安全库存量由采购员根据采购计划，分别与供应商签订1、根据采购计划生成采购合同系统无法满采购合同，合同由管理科按合同报批手续执足; 行，录入系统的合同可以进行打印; 2、合同内容的合同类型、采购供应商、运输合同包括采购合同类型、采购供应商、运输方式、原燃料名称、合同价格、采购数量、方式、原燃料名称、合同价格、采购数量、以质定价条款、以质定量条款可以满足; 以质定价条款、以质定量条款、违约责任条3、违约责任条款可以通过合同记事满足; 款等; 4、合同文本打印系统无法满足; 指管理科按合同报批手续审核，经采购部经可以满足; 理、主管副总经理审批、总经理审批后可以执行。合同评审通过后，日常采购业务由原料采购无法满足部采购员根据合同报付款计划，付款计划报批见付款报批及支付流程，如急需送货，则打急需用款计划。付款计划批准后，由采购员填写付款通知单无法满足或借款通知单，由采购科长、经理签字后给财务部办理汇票手续，支付供应商货款。由于市场价格变动及库存变化，对于价格变无法满足动所做的请示报告。根据供应商预报的准备发货和已发出货物的可以满足信息，在信息系统上预报将要到货的信息。到货预报时在到货单中填写采购订单号、发货日期、预计到货日期，系统自动关联填写供应商，物资名称，数量、采购合同号; 要求供应商送货单必须列出采购订单号; 实现物资到货运输方式，发站、到站等关键信息功能; 第 14 页共 47 页用友软件股份有限公司流程描述是否满足(与软件匹配结果) 实现从ERP-NC系统中引出到货(预报)日计可以满足划表功能; 实现把ERP-NC系统中引出的到货(预报)日计划表引入到计量系统中; 计量时，调出引入的到货(预报)日计划表，进行计量，计量结果(到货单号、供应商、物资编码、物资名称、数量指净重、毛重计量时间、汽车车牌照或火车车皮号等)引出后再引入到ERP-NC系统中; 计量系统数据完成后可以实时传入，包括车满足; 牌号、计量毛重、计量皮重、计量净重、毛重日期、皮重日期、毛重时间、皮重时间等实现到货计量结果进行合并成报检单的功满足; 能，同时需要考虑特殊情况:发现质量有异常情况时，可以不进行合并，或是进行有选择的合并; 实现合并错误的重新报检功能。实现全分析检验项目的录入功能，并实现手满足工填入扣杂、扣水(明水)数量; 在货物到后如做快速化验不合格，考虑库存满足; 的情况、实际化验指标与要求指标的差距、供应商的情况及供需关系的影响由采购部和使用单位来决定是否让步接收。使用单位收货后，根据质检单、计量单，结满足; 合收货情况(主要考虑是否需要扣吨)做入库单。指财务部按入库单、验收单(综合化验单)、1、价格结算部分可以满足计量单、合同(价格变动批示)等来进行核2、报付款计划无法满足; 算，核算无误后开结算通知单，通知到采购员，由采购员通知供户开发票，给到采购员手中进行登记，再传到管理科输入计算机并进行登记，然后给财务部进行结算，采购中报付款申请计划，进行付款。 5.2.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式月采购计划; 月度采购计划内容制定与原燃料市场行情、产品市场行情、生产饱和度等的判断，有很大的人为因素，无法提炼出可供参考的计算规律，且该计划对后续的采购合同没有强制性约束，建议月采购计划手工进行处理; 合同文本打印在ERP系统中的合同主要是对后续业务进行指导、约束，与供应商签订的合同文本内容大多为格式合同，与ERP 后续业务大多没有太重要的关系; 付款计划、付款通知单系统无此功能，通过系统外进行处理; 第 15 页共 47 页用友软件股份有限公司计量取样系统无此功能，通过第三方系统实现，NC与其做二次开发接口，进行数据交换; 5.3. 辅料、备品备件采购 5.3.1. 业务描述辅料、备件物资采购流程图管理科采购部备件、辅料科供应商财务部仪表、材料、采购计划设备计划资金支付付款通知单申请表接收计划计划处理是否支付报预付Y付款预付款款计划N复核 Y 执行采购送货是否批采物资或原结果验收凭证比价文件N技术要求验收收货出技术要求发票和比价文件开发票供应商推荐表推荐供应商物资验收凭证、发票审批入库单复核、签填入库单字价格审批单采购合同或招标请示签订采购合确定供应商录入微机结算付付款计划同并审批和价格等交管理科款记账票据稽核发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则管理科管理科根据科室分工，按照采购物资类型、,计划交货时间确定采购方式，经采购部经理批后处理执行。管理科有计划接收反馈台帐，由管理科反馈仓储部，如交货时间不能满足，则采购员进行采购，如其它因素不能采购，则由仓储部反馈使用单位，反馈回来再进行采购。采购部采购科长接收采购部管理科的计划，按分工辅料、备安排采购员，以后相关采购工作由采购员来件科,完成。接收计划采购部复核计划主要判定:1、采购方式;2、交货辅料、备时间;3、名称;4、规格型号;5、图号;6、件科,技术要求; 7、其它要求，是否具有可执行复核性。采购部招标采购:采购员推荐供应商，经采购科长、辅料、备管理科长、主管经理、经理、副总经理审批件科,后交管理科组织招标。采购员将相关单位提推荐供供的技术要求交给管理科，由管理科招标员第 16 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则应商、审根据技术要制作招标文件并组织招标，比价批采购方式为采购员推荐供应商，经采购科长、主管经理、经理审批后交管理科。议价如是采购方式变更的可以不再推荐供应商，在定点物资明细内的厂家不提供供应商推荐表直接与该供应商进行议价。采购部采购员根据招标结果签订合同，交管理科送辅料、备审。根据审批后的合同条款判定是否支付预件科,付款，如需支付预付款由采购员报付款计划，签订合进行预付款的支付。根据情况大部分物资不同并合存在合同，可以做采购订单，供应商按订单同审批送货，但不签订采购合同的不能付预付款。采购部各科根据合同报预付款计划，按付款计划审辅料、备批流程办理相应手续，付款计划批准后，由件科,采购员填写付款通知单，经科长签字，50万报预付以上由采购部经理批准后交财务部。财务部款计划办理汇票，由采购员取来后交供应商，如货物要求比较急，需要打临时用款报告，经采购部主管经理、经理、公司主管经理、经理审批后交财务部。财务部财务部根据预付款计划或临时用款报告、付 ,付款款通知单办理付款，如是现金汇票经采购员从财务部取走，交供应商。采购部供应商送货后，由仓储部和采购员共同进行辅料、备实物验收，设备还需经使用单位参加验收，件科,验收合格后办理实物验收入库，产生物资验验收货收凭证，第2联交采购部，如不能立即验收则物存放仓储部仓库待检区。供应商供应商根据合同开发票，有三种情况:票到 ,开发货未到;货到票未到;货与票同时到。票采购部采购员根据供应商开具的发票填写入库单，辅料、备到仓储部办理入库手续，仓储部要复核签字，件科,其中第1、5联留仓储部，第2联留采购部，第填入库3、4联由管理科转财务部。单采购部采购员将采购物资信息和数量录入微机，将辅料、备有关票据包括发票、物资验收凭证、招标请件科,示结果、入库单、(固定资产用)采购合同、录入微专控物资批示(专控物资用)传递到管理科机交管稽核员。理科管理科管理科稽核员根据发票、合同、入库单、物,票据资验收凭证、价格审报单(或招标结果请示)、稽核专控物资批示进行核对，核结无误后交财务部，如有误交采购员进行相应的改正。第 17 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则采购部采购员按付款流程上报付款计划，按批准后辅料、备的付款计划办理付款计划申请。件科, 付款计划 5.3.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 采购科长接收采购部管理科的计满足; 划，按分工安排采购员，以后相关采购工作由采购员来完成。实现直接录入物资请购计划功能; 满足; 实现物资请购计划需求数量的调满足; 整。需求运算结果形成物资请购计划; 满足; 标识物资的计划类别、需求单位，满足; 需求运算后，需要区分开业务类无法满足型; 实现“物资请购计划”的修订功能; 无法满足; 实现请购计划的审批功能满足招标采购:采购员推荐供应商，经满足采购科长、管理科长、主管经理、经理、副总经理审批后交管理科组织招标。实现供应商报价结果和市场调研满足结果的录入功能对报价内容进行比较，按价格进行满足升、降排序，选择供应商和价格，允许选择多家供应商功能，并进行优先级指定; 一种物资生成一张比价单，表头增满足加:历史最近、平均、最高和最低价字段，对报价内容进行比较，按价格进行升、降排序，确认供应商和价格;(详细格式见基础管理内容) 实现比价结果审批功能。满足采购员根据招标结果签订合同，交满足管理科送审。根据审批后的合同条款判定是否合同直接进行预付款功能满足; 支付预付款，如需支付预付款由采购员报付款计划，进行预付款的支付。第 18 页共 47 页用友软件股份有限公司流程描述是否满足(与软件匹配结果) 合同审批满足各科根据合同报预付款计划，按付不满足; 款计划审批流程办理相应手续，付款计划批准后，由采购员填写付款通知单，经科长签字，50万以上由采购部经理批准后交财务部。财务部办理汇票，由采购员取来后交供应商，如货物要求比较急，需要打临时用款报告，经采购部主管经理、经理、公司主管经理、经理审批后交财务部。财务部根据预付款计划或临时用支持财务直接付款，依据付款计划进行付款功能不满款报告、付款通知单办理付款，如足; 是现金汇票经采购员从财务部取走，交供应商供应商送货后，由仓储部和采购员满足共同进行实物验收，验收合格后办理实物验收入库供应商根据合同开发票，有三种情满足况:票到货未到;货到票未到;货与票同时到采购员根据供应商开具的发票填满足写入库单，到仓储部办理入库手续，仓储部要复核签字采购员按付款流程上报付款计划，不满足按批准后的付款计划办理付款计划申请 5.3.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式需求运算后，需要区分开业务类仓储物资出库时并未区分业务类型，而采购计划要进行型; 合并计划运算净采购量，如果运算后区分业务类型会导致计算结果不准确，影响采购量;建议将需要报送采购计划的业务类型合并为一个实现“物资请购计划”的修订功能; 计划审批没有通过的直接返回给制单人，由制单人根据审批意见进行修改，修改完成后重新进行审批，无需进行修订; 根据合同报预付款计划，按付款计系统无此功能，通过系统外进行处理; 划审批流程办理相应手续，付款计划批准后，由采购员填写付款通知单采购员按付款流程上报付款计划，按批准后的付款计划办理付款计划申请第 19 页共 47 页用友软件股份有限公司 5.4. 代存物资采购 5.4.1. 业务描述代存物资采购流程图管理科采购部辅料、备件科供应商仓储部财务部零库存计划下发采接收计划购计划 N复核临时物资验收凭证Y 签订零库验收、临执行采购送货存协议时入库出库物资发票验收凭证物资验收凭入库单开发票统计出库单证、发票收发票开具入库单复核录入微机交管理科报付款计划复核发票结算、付款和入库单发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则管理科管理科接到仓储部计划后按科室分工和物资 ,下发特点制定采购方式，经采购部经理的批准后采购计下发到采购科，采购科复核采购方式有问题划的计划，按采购方式变更后情况按行，不能采购的计划反馈仓储部。采购部采购科长接收采购部管理科的计划，按分工辅料、安排采购员; 备件科 ,接收计划采购部复核计划主要判定1、交货时间;2、名称;3、辅料、规格型号;4、图号;5、其它项目等是否具备件科有可执行性。采购员要求相关单位(使用单,复核位、或项目部)出技术要求。采购部采购员根据供应商以往供货情况，经采购科辅料、长、主管经理审批后签订零库存协议。零库备件科存协议包含单价、物资明细，其他问题处理,签订办法。零库存协议采购部采购员根据零库存协议和采购计划通知供应辅料、商送货。第 20 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则备件科 ,执行采购供应商供应商根据仓储部库存量或计划要求数量确 ,送货定送货数量进行送货。仓储部仓储部对货物进行验收，办理临时入库手续， ,验生成临时物资验收凭证。收、临时入库仓储部仓储部根据出库情况统计出库单，生成正式 ,统计物资验收凭证。出库量，验收供应商供应商根据物资验收凭证和零库存协议，开 ,开发具正式发票。票采购部采购员根据供应商开具的发票填写入库单，辅料、到仓储部办理入库手续，仓储部复核签字，备件科采购员录入微机，将有关票据6种(发票、,办理物资验收凭证、价格申报单、入库单、固定入库手资产采购合同、专供物资批示)传递到管理续科稽核员。采购部采购员每月1号根据供应商的应付帐款的帐辅料、面余额上报付款计划，按批准后的付款计划备件科办理付款手续。 ,报付款计划财务部财务部根据采购部传递的票据进行结算，生 ,结成应付帐款。结算完成后，根据采购部所报算、付付款计划进行付款款 5.4.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 采购科长接收采购部管理科的计划，按分工安排采购员，满足以后相关采购工作由采购员来完成。采购科长接收采购部管理科的计划，按分工安排采购员; 满足复核计划、计划审批满足采购员根据供应商以往供货情况，经采购科长、主管经理满足审批后签订零库存协议。仓储部对货物进行验收，办理入库手续满足仓储部根据出库情况统计出库单，生成正式物资验收凭证。满足第 21 页共 47 页用友软件股份有限公司流程描述是否满足(与软件匹配结果) 供应商根据物资验收凭证和零库存协议，开具正式发票满足财务部根据采购部传递的票据进行结算，生成应付帐款。满足按批准后的付款计划办理付款手续。不满足 5.4.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式办理临时入库手续采用ERP-NC系统后对于代存物资直接办理正式入库，无需再办理临时入库手续;使用NC系统处理该类业务可以实时看到供应商的库存数据; 按批准后的付款计划办理付款手系统无此功能，通过系统外进行处理; 续 5.5. 厂外汽油、柴油采购 5.5.1. 业务描述厂外汽油、柴油采购流程图管理科采购部原燃料科供应商财务部使用单位仓储部采购合同加油票签定长期开车取油供货合同综合收货单加油票保存加油票开综合供应商加油收货单合同发票综合收货单开发票发票入库单填写入库单审核 Y 收集整理,输入计算机付款计划结算、付款审核Y 发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则采购部原采购部原燃料科根据市场供应情况与某个燃料科,供应商签订长期供货合同，价格在其出厂签订长期价上给本公司一定的优惠。供货合同仓储部, 根据实际用量，仓储部在核实后开具此一开综合收个月的综合收料单。第 22 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则货单仓储部, 仓储部对入库数量进行复核，并在入库单审核确认上进行签字。其中第1、5联留仓储部，第2 联留采购部，第3、4联经管理科传到财务部。采购部原采购员收集发票、入库单、综合收货单输燃料科,入计算机，传到管理科，交财务部进行结收集整算。理，输入计算机采购部原采购员根据往来余额报付款计划，付款计燃料科,划经批准后采购员填写付款通知单到财务付款计划部办理付款。 5.5.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 采购部原燃料科根据市场供应情况与某个供应商签订长满足期供货合同根据实际用量，仓储部在核实后开具此一个月的综合收料满足单仓储部对入库数量进行复核，并在入库单上进行签字。满足采购员收集发票、入库单、综合收货单输入计算机，传到满足管理科，交财务部进行结算。采购员根据往来余额报付款计划，付款计划经批准后采购不满足员填写付款通知单到财务部办理付款 5.5.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式采购员根据往来余额报付款计划，付系统无此功能，通过系统外进行处理; 款计划经批准后采购员填写付款通知单到财务部办理付款 5.6. 设备、备件进口采购 5.6.1. 业务描述第 23 页共 47 页用友软件股份有限公司设备、备件进口采购流程图管理科采购部原燃料科财务部供应商海关商检仓储部采购计划复核计划处理合同形式发票询价单Y办理信用证报价单发货通知询价、比价发货记账付款价格审报表价格审批催货通知采购合同签订合同货到口岸付款计划报付款计划货物验收凭证验收、办理清出关货物入库关手续入库单填入库单物资验收凭证、入库单复核签字结算发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则管理科管理科根据科室分工，按照采购物资类型、交,计划货时间，经采购部经理批后执行。管理科有计处理划接收反馈台帐，由管理科反馈仓储部，如交货时间不能满足，则采购员进行采购，如其它因素不能采购，则由仓储部反馈使用单位，反馈回来再进行采购。采购部复核计划主要判定: 1、交货时间;2、名称;进口科3、规格型号;4、图号;5、技术要求;6、其,复核它要求，是否具有可执行性。采购部由采购员根据所采购的物资类型，向供应商发进口科询价单，供应商发出报价后进行比价，与管理,询价、科共同确定供应商。如是大型设备或设备的技比价术含量较高，国际上生产此类设备的厂家特点不一样，需有关技术部门与供应商议价。如是金额较大，还须进行国际招标。采购部采购员根据确定的价格和供应商，与供应商签进口科订合同，如是中文合同交法律顾问室送审，如,签订是外文合同直接由公司总经理审批。根据审批合同后的合同条款判定是否支付预付款，如需支付预付款由采购员报付款计划，进行预付款的支付，根据情况小金额合同为传真合同。采购部采购部进口科根据合同报付款计划，按付款计进口科划审批流程办理相应手续，付款计划批准后，,报付由采购员填写付款通知单，经科长签字，50款计划万以上由采购部经理批准后交财务部。财务部- 财务部办理汇票，或开具信用证。如货物要求办理信比较急，需要打临时用款报告，经采购部主管第 24 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则用证经理、经理、公司主管经理、经理审批后交财务部。财务部财务部根据付款计划或临时用款报告、付款通 ,记账知单办理相应的记账和付款。付款供应商供应商进行发货，从国外刚发货后或发货以前 ,发货通知采购部进口科船代、船名或航班名。做好报关等相应手续。海关、商货物发出后，供应商把相应的发货信息提供给检,货采购部进口科，由采购部进口科与相应的口岸到口岸进行联系，如几天内不取货，则由口岸发催货通知单。采购部办理清关手续需提供相应的采购合同、供应商进口科提供装箱单、供应商提供正式发票，向政府报,办理批的机电产品进口审批表、免税证明(设备采清关手购，需免税后时提供)，报关审批手续，向商续检局报批:报验证明、报验委托书。仓储部货物到达后，由仓储部和采购员共同进行实物,验收、验收，如是商检局委托本地商检局检验的还需货物入让市商检局来进行验收，如是大型设备还需外库商来后共同验收。验收合格后仓储部办理物资验收凭证，如不能立即验收则存放仓储部仓库待检区。采购员采购员根据供应商合同或供应商开具的发票,填入填写入库单，到仓储部办理入库手续，仓储部库单要复核签字，其中第1、5联留仓储部，第2 联留采购部，第3、4联转财务部。财务部财务部根据合同条款来进行结算付款。 ,结算 5.6.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 采购科长接收采购部管理科的计划，按分工安排满足; 采购员，以后相关采购工作由采购员来完成。实现请购计划的审批功能满足由采购员根据所采购的物资类型，向供应商发询满足价单，供应商发出报价后进行比价，与管理科共同确定供应商。实现供应商报价结果和市场调研结果的录入功满足能对报价内容进行比较，按价格进行升、降排序，满足选择供应商和价格，允许选择多家供应商功能，并进行优先级指定; 第 25 页共 47 页用友软件股份有限公司流程描述是否满足(与软件匹配结果) 一种物资生成一张比价单，表头增加:历史最近、满足平均、最高和最低价字段，对报价内容进行比较，按价格进行升、降排序，确认供应商和价格;(详细格式见基础管理内容) 实现比价结果审批功能。满足采购员根据确定的价格和供应商，与供应商签订满足合同合同审批满足采购部进口科根据合同报付款计划，按付款计划不满足; 审批流程办理相应手续，付款计划批准后，由采购员填写付款通知单。财务部办理汇票，或开具信用证。付款部分满足，开具信用证业务不支持; 财务部依据付款单据记账满足进口报关、出关业务处理不满足供应商送货后，由仓储部和采购员共同进行实物满足验收，验收合格后办理实物验收入库采购员根据供应商开具的发票填写入库单，到仓满足储部办理入库手续，仓储部要复核签字采购员按付款流程上报付款计划，按批准后的付不满足款计划办理付款计划申请 5.6.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式采购部进口科根据合同报付款计划，按付系统无此功能，系统外进行处理; 款计划审批流程办理相应手续，付款计划批准后，由采购员填写付款通知单。采购员按付款流程上报付款计划，按批准后的付款计划办理付款计划申请开具信用证、进口报关、出关业务办理系统无此功能，系统外进行处理; 5.7. 大宗原燃料进口采购 5.7.1. 业务描述第 26 页共 47 页用友软件股份有限公司大宗原燃料进口采购流程图使用单位采购部进口科海关商检供应商质量管理部财务部合同形式发票指导计划办理信用证收集采购信息发货通知询价、比价付款发货采购合同催货通知签订合同货到口岸付款计划质检单取样清关手续出关计量单过磅计量单、质检单、入库单原料入库单商检报告单办理入验收收货结算库手续报付款付款计划发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则采购部进采购部进口科根据生产部每月下达的生产指口科,收导计划，日常用料情况和与使用单位、生产集采购信部沟通了解的库存信息进行收集整理，用此息信息来指导进口原料的采购。采购部进由采购员根据所采购的物资类型，向供应商口科,询发询价单，供应商发出报价后进行比价，如价、比价物资供不应求时，供应商不发报价单，应根据市场情况与供应商进行议价。采购部进采购员根据确定的价格和供应商，与供应商口科,签签订合同，如是中文合同交法律顾问室送审，订合同如是外文合同直接由公司总经理审批。根据审批后的合同条款判定是否支付预付款或开信用证，如需支付预由采购员报付款计划，进行预付款的支付或开出信用证。采购部进采购部进口科根据合同报付款计划，按付款口科,报计划审批流程办理相应手续，付款计划批准付款计划后，由采购员填写付款通知单，经科长签字， 50万以上由采购部经理批准后交财务部。财务部- 财务部办理汇票，或开具信用证。如货物要办理信用求比较急，需要打临时用款报告，经采购部证主管经理、经理、公司主管经理、经理审批后交财务部。财务部, 财务部根据付款计划或临时用款报告、付款付款通知单办理相应的记账和付款。第 27 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则供应商, 指供应商进行发货，从国外刚发货后或发货发货以前通知采购部进口科所运货物的船代、船名。做好报关等相应手续。海关、商货物发出后，供应商把相应的发货信息提供检,货到给采购部进口科，由采购部进口科与相应的口岸口岸进行联系，如几天内不取货，则由口岸发催货通知单。采购部进办理清关手续需提供相应的采购合同、供应口科,办商提供装箱单、供应商提供正式发票，报关理清关手审批手续，向商检局报批:报验证明、报验续委托书。质量管理货物到达后，由质量管理部进行取样化验，部,取样化验结果传给使用单位、采购部，化验结果只作为内部向使用单位转成本的依据，不作为对供应商的结算依据，货物结算的化验和计量标准以商检局化验和计量标准为准。质量管理货物到达后，由质量管理部进行毛重计量，部,计量由使用单位卸货后，进行空车计量，然后计算出净重，此重量不作为对外结算依据，计量结果按商检局计量结果结算。使用单位指使用单位进行卸货，根据质量管理部出具 ,验收收的计量单和质量管理部出具的办理入库验收货手续，出具入库单。采购部进采购员根据商检局开具的计量单、化验单和口科,办本公司出具的计量单、化验单、入库单来办理入库手理入库手续，并收齐所有运费、报关等手续续的费用证明。收齐后交财务部办理。采购部进采购部进口科根据合同及商检计量和化验证口科,报明来报付款计划，如是急用款，需采购员打付款计划报告，经主管经理、经理、公司主管副总、总经理批准后执行。财务部- 财务部根据付款计划和入库手续办理相应的结算付款结算和付款手续。 5.7.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 由采购员根据所采购的物资类型，向供应商发询价满足单，供应商发出报价后进行比价，如物资供不应求时，供应商不发报价单，应根据市场情况与供应商进行议价。采购员根据确定的价格和供应商，与供应商签订合满足同第 28 页共 47 页用友软件股份有限公司流程描述是否满足(与软件匹配结果) 采购部进口科根据合同报付款计划，按付款计划审不满足批流程办理相应手续，付款计划批准后，由采购员填写付款通知单财务部办理汇票，或开具信用证。满足付款、记账，不满足信用证管理财务部根据付款计划或临时用款报告、付款通知单办理相应的记账和付款采购部进口科与相应的口岸进行联系，办理清关手不满足续需提供相应的采购合同、供应商提供装箱单、供应商提供正式发票，报关审批手续货物到达后，由质量管理部进行取样不满足过磅实现从ERP-NC系统中引出到货(预报)日计满足划表功能; 实现把ERP-NC系统中引出的到货(预报)日计划表引入到计量系统中; 计量时，调出引入的到货(预报)日计划表，进行计量，计量结果(到货单号、供应商、物资编码、物资名称、数量指净重、毛重计量时间、汽车车牌照或火车车皮号等)引出后再引入到ERP-NC系统中; 到货计量结果进行合并成报检单的功能，同时需要满足考虑特殊情况:发现质量有异常情况时，可以不进行合并，或是进行有选择的合并; 实现合并错误的重新报检功能。实现全分析检验项目的录入功能满足采购员根据商检局开具的计量单、化验单和本公司满足出具的计量单、化验单、入库单来办理入库手续财务部收齐所有运费、报关等手续的费用证明，根满足据付款计划和入库手续办理相应的结算和付款手续货款票据与运费、报关手续费、港杂费由于时间关系，需支持分开进行处理 5.7.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式采购部进口科根据合同报付款计划，按付款计划审批系统无此功能，系统外进行处理; 流程办理相应手续，付款计划批准后，由采购员填写付款通知单。采购员按付款流程上报付款计划，按批准后的付款计划办理付款计划申请采购部进口科与相应的口岸进行联系，办理清关手续系统无此功能，系统外进行处理; 需提供相应的采购合同、供应商提供装箱单、供应商提供正式发票，报关审批手续货物到达后，由质量管理部进行取样系统无此功能，系统外进行处理; 第 29 页共 47 页用友软件股份有限公司 5.8. 采购退货 5.8.1. 业务描述采购退货流程图采购部供应商使用单位仓储部验收中出采购到货现不合格使用中出现不合格质量异议台帐接收，填质量异议是否让不接收写物资异情况说明议台帐YN审核签字入库质量异议台帐填写物资接收异议台帐物资质量异质量异议登记物资质量议台帐填写物资发票异议登记发票入库单质量异议登记供应商开核减实物核实入库红票库存录入微机退货开具出门证发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则采购部, 采购员通知到货。采购到货仓储部, 贯标受控的物资由专职验收员验收，入库物验收中出资非关键物资由保管员验收、直送现场的物现不合格资由配送员验收。仓储部, 能够让步接收的由保管员填写物资异议台是否让步帐，注明让步接收，办理入库手续。需要退接收货的填写质量异议台帐，注明退货，办理退货手续。仓储部, 验收不合格要由验收人员填写质量异议台填写质量帐。质量异议台帐由仓储部、采购部、使用异议台帐单位三家签字。仓储部, 质量异议台帐除贯标的以外，留在质量管理填写物资员处。贯标的留在验收人员处。质管员填写质量异议物资质量异议登记表并由供货商和验收员登记签字。仓储部, 保管员开具出门证。办理退货手续。开具出门证使用单位使用过程中出现不合格，使用单位质量异议 ,质量异情况说明，经使用单位主管厂长审核签字，议情况说交到此货物的验收者。第 30 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则明仓储部, 保管员接收后填写物资异议台帐，物资异议接收、填台帐由仓储部、使用单位、采购部三方签字。写物资异议台帐采购部, 采购部采购员根据物资质量异议台帐填写核实入库红色的入库单，冲减原有的入库单。仓储部, 质管员填写物资质量异议登记表并由供货填写物资商和验收员签字。质量异议登记供应商, 供应商依据物资质量异议表开红色发票。供应商开红票仓储部, 保管员根据红色入库单核减实物库存，并将核减实物核减的实物库存录入微机。库存，录入微机仓储部, 保管员办理退货手续，并开具出门证。退货、开具出门证 5.8.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 需要退货的填写质量异议台帐，注明退货不满足验收不合格要由验收人员填写质量异议台帐。质量异不满足议台帐由仓储部、采购部、使用单位三家签字。办理退货满足保管员开具出门证。不满足使用单位质量异议情况说明，经使用单位主管厂长审不满足核签字，交到此货物的验收者。保管员接收后填写物资异议台帐，物资异议台帐由仓不满足储部、使用单位、采购部三方签字。支持红色的入库单。满足采购发票发票支持红字发票。满足 5.8.3. 问题分析及改善建议第 31 页共 47 页用友软件股份有限公司流程描述建议处理方式填写质量异议台帐系统无此功能，建议在系统外处理质量异议台帐支持会签系统无此功能，建议在系统外处理保管员开具出门证系统无此功能，建议在系统外处理第 32 页共 47 页用友软件股份有限公司 6. 销售管理 6.1. 销售价格管理 6.1.1. 业务描述销售价格管理流程图产品销售部计划科总会、经营副总总经理价格变动申请价格变动表价格变动表价格变动申表签字签字请表申请调价处长签字传递审核审核价格变动申价格变动申请表请表价格表分发发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则销售部- 根据区域市场行情制定标准指导价，形成报价格制定价表;对不同区域、客户类别分别制定不同的报价单产品销售产品销售部根据分公司提交的调价信息及部—申请申请结合自己对市场的判断做出“价格变动调价申请表”，经处长签字同意后交计划科。计划科— 计划部拿着“价格变动申请表”到经营副传递、审总和总会计师处会签，再到总经理处签字生核效。计划科— 计划科将生效后的“价格变动申请表”下分发发到销售部、财务部价委会、财务部资金科及自己保留。产品销售产品销售部依据审批后的价格表对销售合部-价格同价格进行调整，并根据新价格进行发货控表制与销售结算; 6.1.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 价格表制定，对不同区域、客户类别分别制定不同的满足报价单可以根据品种、规格区间进行价格调整不满足第 33 页共 47 页用友软件股份有限公司流程描述是否满足(与软件匹配结果) 价格优惠政策，收款优惠、运补、批量优惠、贴息运不满足算等调价单审批满足销售合同根据客户交款额度、运补、批量优惠等自动不满足匹配最新的销售价格销售结算是根据客户客户交款额度、运补、批量优惠、不满足承兑到期日等自动匹配最新的销售价格，并计算出结算价 6.1.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式可以根据品种、规格区间进行价格软件功能只支持按分类选择，不支持按分类、规格区间调整选择调价，通过系统调价操作繁琐，建议手工处理价格优惠政策，收款优惠、运补、软件功能不支持，建议手工处理批量优惠、贴息运算等销售合同根据客户交款额度、运软件功能不支持，建议手工处理补、批量优惠等自动匹配最新的销售价格销售结算是根据客户客户交款额软件功能不支持，建议手工处理度、运补、批量优惠、承兑到期日等自动匹配最新的销售价格，并计算出结算价 6.2. 轧材产品销售 6.2.1. 业务描述轧材产品销售流程图产品销售科计划科储运部自动化部货场质量管理部财务部客户付款登记收款皮重单装车单销售合同装车回皮审核价格签订合同审核条款审核区域临时提货单销售订单日资源计划开临时提接收货单下达日资装车单质检单源计划开质检单日资源计划准运证开准运证计量空单计量单过毛重开计量单质检单发货单计量单发货单输入计算机接收发货数据出门证结算明细表结算明细表结算明细表发票开发票结算审核开发票明细表第 34 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则产品销售客户与产品销售科鉴定合同后，将货款交在科-客户计划科登计后，交财务。付款产品销售合同需经法律顾问室进行条款审核，产品销科-签订售科进行价格审核，计划科对主管经理是否合同、审签字和付款情况进行审核，通过后方可发核条款货。计划科- 审核款到情况及品种价格，通过后备案，并审核、开给储运部现场管理开临时提货单，一式三份临时提货(存根、提货、出库)，并有产品销售科、单客户签字认可。储运部— 储运部凭提货通知单给客户开据自提准运开准运证证。产品销售产品销售科根据货场库存和合同等情况编科—编制制是资源计划分配表，传递给储运部现场管日资源计理。划分配表储运部- 接收计划科开得临时提货单，输入微机，形接收临时成销售订单，用来控制发货量。提货单储运部- 现场管理凭订单代存、产品销售科分配的日现场发货可发货资源和储运部开的“准运证”、给客户开计量空单到自动化部过皮重。自动化部客户凭计量空单和准运证到自动化磅房过 —回皮皮重，磅房开计量单(包括车号、日期、皮重)。货场,装货场按计量空单上所开的品种、规格、型号、车件数装车，同时开据所发货物通知单(注明钢号、品种、规格、批号)，给客户。过完磅后，由客户拿着到质检站开质量证明书自动化部磅房按车号过毛重，自动计算出净重，打印 —过毛重出计量单(一式四份，货场、客户、磅房、储运部各一份)。质量管理质量管理部根据所发货物通知单(注明钢部—开质号、品种、规格、批号)开质量证明书给客检单户。质量证明书一式三份(质量管理部、储运部、客户各一份)。储运部— 客户凭计量单、质量证明书、准运证核对属开出门证实后开出门证，留下准运证。储运部, 储运部现场管理依据计量单上的信息输入输入计算计算机，形成销售发货单。机产品销售根据发货单，开出客户结算明细表，通过计科-开销划科审核和主管经理签字后，到财务开正式售结算明发票。细表财务部, 财务依据销售部传递的结算明细表给客户第 35 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则开发票打印销售发票，业务员收取后转给客户。 6.2.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 根据业务员与客户洽谈结果，客户交足额的货款，将满足购买产品的交款证明(现金交款单、现汇、承兑汇票等)交给业务员，业务员录入收款单;收款单对应了客户名称及具体产品、结算方式的情况。业务员及时将客户的交款证明交应收会计，应收会计满足验证票据后对收款单进行审核、入帐，系统自动增加客户的预收款和可用资金。签订销售合同满足销售合同审批满足计划科开得临时提货单，形成销售订单，用来控制发满足货量。现场管理凭订单代存、产品销售科分配的日可发货资满足源和储运部开的“准运证”、给客户开计量空单到自动化部过皮重。到自动化磅房过皮重，磅房开计量单(包括车号、日无法满足期、皮重) 开据所发货物通知单(注明钢号、品种、规格、批号)，满足给客户。磅房按车号过毛重，自动计算出净重，打印出计量单无法满足 (一式四份，货场、客户、磅房、储运部各一份) 质量管理部根据所发货物通知单(注明钢号、品种、满足规格、批号)开质量证明书给客户。客户凭计量单、质量证明书、准运证核对属实后开出满足，通过发货单打印模板实现门证储运部现场管理依据计量单上的信息输入计算机，形满足成销售发货单。根据发货单，开出客户结算明细表满足财务依据销售部传递的结算明细表给客户打印销售发满足票 6.2.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式到自动化磅房过皮重，磅房开计量系统无此功能，需要用第三方计量软件，NC与计量软件单(包括车号、日期、皮重) 做接口，进行计量数据的交换传递磅房按车号过毛重，自动计算出净系统无此功能，需要用第三方计量软件，计量出的净重重，打印出计量单(一式四份，货数据通过外部交换平台传回NC 场、客户、磅房、储运部各一份) 第 36 页共 47 页用友软件股份有限公司 6.3. 钢坯、生铁销售 6.3.1. 业务描述钢坯、生铁产品销售流程图客户计划科储运部自动化部钢坯库/生铁库财务部交款赁证银行交款收款临时提货单临时提货单计量空单临时提货单皮重单过皮签订合同发货提货计量单过毛重计量单出门证手写记录发货数量生铁、钢坯数量核对发票结算明细表结算明细表开结算通开发票知单归档发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则计划科- 计划科收款后，与客户签订合同，到法津顾签订合同问室进行条款审核，由处长签字后，开临时提货单(一式三份，存根、储运部、付货单位各一份)，客户拿临时提货单到储运部提货。储运部- 储运部根据临时提货单，给客户提货，开计发货量空单和代存证，如再提拿代存证即可，钢坯库/ 客户拿临时提货单和计量空单到钢坯库或生铁库,生铁库装车，然后到磅房过毛重。提货储运部, 根据计量单，将生铁和钢坯发货数量手工记手写记录录。并为客户开出门证。发货数量计划科, 计划科和储运部现场管理进行发货数据核接收数据对后。计划科- 计划科汇总计量单，开出结算通知单，通知开结算通财务开发票。知单计划科, 计划科根据财务开具的发票到储运部、付货第 37 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则存档单位撤回临时提货单，存档。 6.3.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 业务员及时将客户的交款证明交应收会计，应收会计满足验证票据后对收款单进行审核、入帐，系统自动增加客户的预收款和可用资金。签订销售合同满足销售合同审批满足计划科开得临时提货单，形成销售订单，用来控制发满足货量。现场管理凭订单代存、产品销售科分配的日可发货资满足源和储运部开的“准运证”、给客户开计量空单到自动化部过皮重。到自动化磅房过皮重，磅房开计量单(包括车号、日无法满足期、皮重) 磅房按车号过毛重，自动计算出净重，打印出计量单无法满足 (一式四份，货场、客户、磅房、储运部各一份) 开出门证满足储运部现场管理依据计量单上的信息形成销售出库满足单。根据发货单，开出客户结算明细表满足财务依据销售部传递的结算明细表给客户打印销售发满足票 6.3.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式到自动化磅房过皮重，磅房开计量系统无此功能，需要用第三方计量软件，NC与计量软件单(包括车号、日期、皮重) 做接口，进行计量数据的交换传递磅房按车号过毛重，自动计算出净系统无此功能，需要用第三方计量软件，计量出的净重重，打印出计量单(一式四份，货数据通过外部交换平台传回NC 场、客户、磅房、储运部各一份) 6.4. 化工产品、气体销售 6.4.1. 业务描述第 38 页共 47 页用友软件股份有限公司化产品、气体销售流程图客户计划科炼铁厂财务部合同签定合同临时提货单临时提货单开临时提货接收提货单单出库单开日出库单发货计量单过秤发票结算通知单结算通知单计量单开结算通知开发票单到客户处结算发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则销售部计计划科为客户开计量空单，到磅房过皮重，划科-开装车过毛重，得计量单，并留存一份。计量空单计划科- 客户根据计量单数量到银行交款，将交款单接收交款交计划科，计划科转财务。财务办理收款记单账，在计划科的收款本上签字。计划科- 计划科根据计量单留存，开出结算明细表，开发票并主管经理签字后，到财务给客户开发票。 6.4.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 计划科开得临时提货单，形成销售订单，用来安排满足发货。订单安排发货，客户可依据发货单进厂拉货。满足客户到自动化磅房过皮重，磅房开计量单(包括车无法满足号、日期、皮重) 磅房按车号过毛重，自动计算出净重，打印出计量无法满足单(一式四份，货场、客户、磅房、储运部各一份) 第 39 页共 47 页用友软件股份有限公司流程描述是否满足(与软件匹配结果) 客户交款单计划科交财务记账满足根据发货单，开出客户结算明细表满足财务依据销售部传递的结算明细表给客户打印销满足售发票 6.4.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式到自动化磅房过皮重，磅房开计量系统无此功能，需要用第三方计量软件，NC与计量软件单(包括车号、日期、皮重) 做接口，进行计量数据的交换传递磅房按车号过毛重，自动计算出净系统无此功能，需要用第三方计量软件，计量出的净重重，打印出计量单(一式四份，货数据通过外部交换平台传回NC 场、客户、磅房、储运部各一份) 6.5. 水渣销售 6.5.1. 业务描述化产品销售流程图客户计划科炼铁厂财务部合同签定合同临时提货单临时提货单开临时提货接收提货单单出库单开日出库单发货计量单过秤发票结算通知单结算通知单计量单开结算通知开发票单到客户处结算第 40 页共 47 页用友软件股份有限公司发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则销售部计计划科与客户签订水渣销售合同。划科-签订合同销售部计计划科根据合同为客户开临时提货单给炼划科-开铁厂水渣发运现场管理，作为发货依据并约临时提货束发货数量，现场管理根据当天的日出库单单和日出进行发货。库单客户-计汽运在客户方进行计量，得到计量单量计划科- 计划科根据计量单，开结算通知单和主管经结算通知理签字后，到财务开发票，到客户方结算。单 6.5.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 签订销售合同满足销售合同审批满足计划科开得临时提货单，形成销售订单，用来控制满足发货量。计划可安排发货，炼铁厂依据发货单装车满足客户依据发货单到自动化磅房过皮重，磅房开计量无法满足单(包括车号、日期、皮重) 磅房按车号过毛重，自动计算出净重，打印出计量无法满足单(一式四份，货场、客户、磅房、储运部各一份) 根据发货单，开客户结算明细表满足财务依据销售部传递的结算明细表给客户打印销满足售发票 6.5.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式到自动化磅房过皮重，磅房开计量系统无此功能，需要用第三方计量软件，NC与计量软件单(包括车号、日期、皮重) 做接口，进行计量数据的交换传递磅房按车号过毛重，自动计算出净系统无此功能，需要用第三方计量软件，计量出的净重重，打印出计量单(一式四份，货数据通过外部交换平台传回NC 场、客户、磅房、储运部各一份) 6.6. 销售退货 6.6.1. 业务描述第 41 页共 47 页用友软件股份有限公司销售退货流程图客户销售部质量管理部货场收到质量质量异议通知异议通知质量异议质量异议质检意见通知单通知单填写质量异科长审核现场确认现场质检议通知单签字退货通质检意见质检意见知书接收质检接收质检签字意见签字意见退货通知书卸货装货红出库单红字出库发生频相关单流程输入输出业务描述度及数据编号节点信息信息据规模规则销售部- 中间商如厂家在有质量异议时，电话或传真收到质量通知销售部，由销售部到现场确认。异议通知销售部- 质量异议确认后，销售部填写质量异议通知填写质量单，由产品销售科长审核签字，再通知质量异议通知管理部单质量管理质量管理部接到质量异议通知书后，到现场部-现场进行质量检查确认，并拿出质检意见，给销质检售部部，由销售部给客户。销售部- 销售部接收质检意见后，如确实有质量问接收质检题，则开退货通知书(需质检处签字和销售意见部主管经理签字)给客户，允许其退货。货场-冲货场收到退货后，开红出库单。红票 6.6.2. 差异分析流程描述是否满足(与软件匹配结果) 销售部填写质量异议通知单，填写客户、产品、批不满足号、质量问题等内容; 质量异议通知单报检不满足退货质量检验满足质量异议通知单审批不满足第 42 页共 47 页用友软件股份有限公司流程描述是否满足(与软件匹配结果) 开具退货接收单满足货场收货后，开具红字出库单满足 6.6.3. 问题分析及改善建议流程描述建议处理方式销售部填写质量异议通知单，填写客户、系统无此功能，建议手工处理产品、批号、质量问题等内容; 质量异议通知单报检系统无此功能，建议手工处理质量异议通知单审批系统无此功能，建议手工处理第 43 页共 47 页用友软件股份有限公司 7. 报表及样式 7.1. 采购计划执行明细表累库累需需计审是是汇存存需存计求求转批否否总货货型规图求满出单制采日平关时编名号格号数足库据单购期衡闭间码称量数数号人数量量量到计请货请订客订划关到是到入实购采关辅购单商货到闭货否货库入单购闭计数编名数货日单退数单数编员人量量号称量日期号货量号量号数期量累实出出应实计入库库发发订辅单单数数货数日号量量数量期量 7.2. 各单位存货查询表存存仓仓实实结部部项货货规型图库库入出余单金门门目编名格号号名编数数数价额名编名码称称码量量量称码称合计 7.3. 各单位订单在途量查询表第 44 页共 47 页用友软件股份有限公司订单客商存货规型图需求申订货累计到含税价税未到编号名称名称格号号请部门数量货数量单价合计数量合计 7.4. 收发存汇总表物资类别期初库存本月入库本月出库期末库存合计 7.5. 收款统计表日期部门名称客商名称资金用途结算方式金额业务员币种名称合计 7.6. 未执行采购计划表生生成成累价请行价请审请需询计存存岗询询格制购关格购批购求报订货货规型图位姓价价审单单闭审日日部数价货编名格号号编名单日批日编标批期期门量单数码称码号期单期号志单次量号次数数 7.7. 客户可用资金余额表财存运业发客客销售应收运代垫收款收款客务货费务票户户发票费发票发票单金单余户应应应应应应余应收应收应收额额收收收收收收额第 45 页共 47 页用友软件股份有限公司 8. 性能需求 8.1. 时间与速度性能规定业务效率目标说明需求运算 <60秒收发存汇总表 <60秒库龄 <120秒核对存货明细账 <300秒统计分析-应收分析 <120秒质量指标联查 <600秒技术指标联查 <600秒 8.2. 空间与数值性能规定第 46 页共 47 页用友软件股份有限公司 9. 其它需求第 47 页共 47 页

                    本文档为【2钢铁采购、销售业务需求分析报告】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑，
                    图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。 
 该文档来自用户分享，如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服，我们会及时删除。

                    [版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。

                    本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。

                    网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
                

下载需要：免费已有0 人下载

立即下载

2钢铁采购、销售业务需求分析报告

你可能还喜欢