某大型企业SAP项目用户操作手册FI-510合并抵消和合并报表流程Ver

诺普信SAP项目用户操作手册 业务合并抵消和报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 作者:        罗旻 日期:        2009-04-16 版本:    Version 4.0 目录 诺普信SAP项目用户操作手册    1 业务合并抵消和报表    1 联系信息    3 修改历史    3 审批和签署    3 文档目的    4 教程目标    4 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 简述    4 运行合并抵消工作平台的抵消任务    5 内部往来业务自动抵消    9 内部往来销售和成本自动抵消    12 公司间采购存货额及毛利数据的收集    14 内部存货未实现收益抵消    21 手工过账抵消分录（长期投资、商誉和递延所得税资产或负债）    23 现金流量项目自动过账及抵消分录的产生    37 查询数据合并和抵消汇总表    39 合并报表年结及下年度1月份数据提供的要求    43 联系信息 姓名 小组 联系号码 电子邮件地址   FI小组长       FI副组长       FI关键用户       FI关键用户       FI关键用户-IT                       顾问                                     修改历史 修改日期 修改人 修改内容 2009-4-13 罗旻 初稿     修改                         审批和签署 审批日期 审批人 审批内容                                                 文档目的 本文件描述诺普信SAP系统业务合并抵消和报表等系统操作。 教程目标 该教程将帮助您在诺普信SAP系统中业务合并抵消和报表，您将可以 ： ? 运行合并抵消工作平台的抵消任务； ? 内部往来业务自动抵消 ? 内部往来销售和成本自动抵消 ? 公司间采购存货额及毛利数据的收集 ? 内部存货未实现收益抵消； ? 手工过账抵消分录（长期投资、商誉和递延所得税资产或负债、年初未分配利润等） ? 现金流量项目自动过账及抵消分录的产生 ? 查询数据合并和抵消汇总表 ? 合并报表年结及下年度1月份数据提供的要求 流程简述 本操作手册所规定的操作依据以下业务流程执行： 《NPX-FI-510业务合并抵消和报表流程》 运行合并抵消工作平台的抵消任务 会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 合并 -> 监视器 CX20       在合并业务数据收集或抵消前必须在路径：会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 全局参数（事务代码CXGP ）中查看全局参数，期间是否属于要合并的会计期间及维；无误后退回 输入事务代码CX20 状态 表示：已抵消完毕； 状态 表示：尚未完成抵消； 状态 表示：没有进行过任何的抵消或该方法无效（没有配置）； 内部往来业务自动抵消 会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 合并 -> 自动过帐 -> 单位间抵消 CX54       按 内部往来销售和成本自动抵消 会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 合并 -> 自动过帐 -> 单位间抵消 CX54       输入事务码CX54，回车，输入维、合并集团公司、合并单元1、合并单元2，选择版本、输入会计年度、期间，选择相应的任务，先测试运行 按 表示内部企业往来销售与成本自动抵消成功； 公司间采购存货额及毛利数据的收集 会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 -> 附加财务数据 -> 回车 CX21       输入事务代码CX21，回车， 输入合并集团公司、合并单元、 点“库存数据”进入下一个界面 第一个图标表示可以新增加行 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ； 第二个图标表示可以选定行后可删除； 输入应用合并单元、选择产品组、库存项目 为库存项目表示会计报表项； 点 后退出显示如下屏幕 点保存 后退出。 注意：在收集库存方数据或供货方数据时，不能删除上月数据，应新增条目，否则会报错不能保存； 内部存货未实现收益抵消 会计核算 -> 企业控制 ->合并->合并->自动过帐->库存中的 IU 损益冲销 CX5U0       输入事务代码CX5U0回车 输入维、合并集团公司、有向内部企业采购且有库存的公司、内部销售方 库存管理合并单位与应用合并单位：表示2020向2010采购，期末2020存在有尚未销售的库存； 手工过账抵消分录（长期投资、商誉和投资收益） 会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 -> 手工过帐 -> 回车 CX50       A、 调整集团内各个公司存货未实现损益产生的递延所得税资产，以1010与1020为例 输入事务代码CX50，回车，双击凭证类型，输入文本（凭证的摘要），选择合并单元1与合并单元2：假定金额为25000元； 点 进入下一屏幕 点回车后，保存 ，屏幕下方显示 输入“回车” B、手工调整计提的坏帐准备（计提少（或多）金额后在合并前调整） 输入事务代码CX50，回车，双击凭证类型，输入文本（凭证的摘要），选择合并组10000及应进行调整的合并单元：假定金额为3200元； 点 输入会计报表项、金额，点模拟显示 点 后退出到 的界面；1-11月在生成一张凭证的同时会生成一张冲销凭证； 采用凭证类型10NPX手工合并数据调整—参与抵消（下月冲转，本年不转）主要包括有：各个公司的调整分录，调整的分录且要纳入合并。比如少计提或多计提坏帐准备、调整会计科目重分类、审计后调整分录的补记等； B、 长期投资抵消 输入事务代码CX50，回车，双击凭证类型，输入合并组、被投资者单元： 点“行项目“中的合并单元、项目、金额显示如下： 点 后屏幕下方出现如下：表示本月产生抵消凭证的同时在下月产生一张自动冲销的凭证 保存后可以选择如下显示凭证： C、 商誉抵消同上 输入事务代码CX50，回车，双击凭证类型，输入合并组、被投资者单元 点“行项目“中的合并单元、项目、金额显示如下： 点保存后，屏幕下方出现如下信息： 保存后可以选择如下显示凭证： 点回车后显示如下： 验证凭证类型55为当月产生一张凭证的同时生成一张冲销凭证在下月，但在12月份时凭证类型55的当月产生一张凭证，但不再生成一张冲销凭证； 输入事务代码CX50，回车，选择凭证类型55，合并组、被投资者单元； 当年末12月份时 产生一张凭证 ，但不再会同时产生一张冲销凭证； 此类凭证类型主要用于抵消公司间的长期股权投资、商誉、投资收益等；在下年初1月份应将上年末有关于凭证类型55的所有凭证按上年末凭证分录采用凭证类型56进行反方向冲转； 输入CX50回车，输入文本（凭证摘要）、合并单元 输入合并单元、项目（会计报表项）、金额 点 生成凭证并在屏下方显示 ，表示在本月生成一张有关于“年初未配利润”科目的凭证，下月不产生反冲凭证；本类型的凭证主要用于调整收购后企业帐务调整； 此类凭证不论在什么期间内做帐，均只产生一张调整凭证； 现金流量项目自动过账及抵消分录的产生 会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 -> 手工过帐 -> 回车 CX54       输入事务代码CX54，回车，输入合并单元1与合并单元2、抵消任务 查询数据合并和抵消汇总表 会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 信息系统 -> 合并 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 -> 数据库列表 -> 总计记录和行项目 CX3L1       输入事务码CX3L1，回车：输入维01、合并集团公司10000诺普信股份合并组、合并单元：5020（公司代码）、版本：100实值版本、会计年度：2009、期间：12、合并会计科目表：Z1诺普信合并科目表； 例如：用合并单元5020在2009年12月份的数据来说明未上线企业数据提供在年末与年初的变化： 如5020合并单元在2009年12月份灵活上载数据表如下： Z1 01 100 2009 12 5020 Z1 100100 9999 A01 CNY + 9,000.00 100200 9999 A01 CNY + 97,500.00 100200 1010 B01 6010D09040101 CNY - 3,000.00 100200 2010 B01 6010D09040102 CNY - 21,000.00 112201 CNY + 36,000.00 112202 1010 CNY + 51,000.00 140300 CNY + 129,717.70 140501 CNY + 651,000.00 220201 CNY - 130,500.00 220202 1010 CNY - 5,500.00 400100 CNY - 800,500.00 600101 CNY - 48,500.00 600102 1010 CNY - 46,517.70 605103 CNY - 2,500.00 605104 2010 CNY - 10,500.00 640101 CNY + 35,500.00 640102 1010 CNY + 31,500.00 640203 CNY + 2,300.00 640204 2010 CNY + 9,500.00 660100 CNY + 12,500.00 660201 CNY + 3,000.00 410501 CNY + 13,717.70 410502 CNY - 13,717.70               备注填写说明： （1） 资金类科目（现金、银行存款及其它货币资金）在提供上载数据时必须是期初余额与本期发生额分开来填写，资金类科目的本期发生额必须先按是否合并范围内的企业分开，不属于合并范围内发生额可以直接按原因代码分别汇总填列，贸易伙伴默认选择9999；属于合并范围内的企业必须按贸易伙伴和企业间往来结算单分开列出每笔收到或支出的资金类科目的发生额； （2） 往来科目（应收、应付、预收、预付、其他应收、其它应付）在提供上载数据时必须按合并科目表中往来科目（分开内部与非内部企业）取时点数据，按贸易伙伴分开填列时点数据； （3） 收入、成本类科目，在提供上载数据时必须按合并科目表中（分开内部与非内部企业）取时期累计数，按贸易伙伴分开填列时期累计数； （4） 留存收益：在每个月提供上载数据表时，必须把本年利润（收入减成本减费用减所得税）的金额放在“留存收益”科目中，盈利用“+”表示并放在“留存收益I/S结转”，同时必须在“留存收益B/S余额”用负号表示，亏损用“-”表示并放在“留存收益I/S结转”，同时必须在“留存收益B/S余额”用正号表示；“留存收益I/S结转”与“留存收益B/S余额”科目余额相加为零； 备注：未纳入SAP的企业，在提供每月的数据表时应当把留存收益（I/S结转）和留存收益（B/S余额）统计在表中，两者合计为0； 合并报表年结及下年度1月份数据提供的要求 1、纳入SAP企业的数据上载： 会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 -> 实用程序 -> 余额结转 CXS1       在每月合并数据的灵活上载或抵消、年度的合并报表的年结等时，都必须先通过输入事务代码CXGP来维护全局参数 点 退出； 输入事务代码CXS1，回车 备注:库存现金与银行存款科目余额在合并报表年结时不结转到下一年,需要未能上线企业5020在提供1月会计数据时,按企业帐面年初数，列出年初库存现金与年初银行存款的金额；（分别为9000与73500），其中73500=118500+（-3000）+（-21000）+（-21000）