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超市会计岗位职责.doc

超市会计岗位职责

我用思念建了一座房
2017-09-16 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《超市会计岗位职责doc》,可适用于职业岗位领域

超市会计岗位职责超市会计岗位职责超市会计岗位职责篇一:超市会计岗位职责超市会计工作职责工作职责与任务(一)负责公司的成本核算整理各项费用并进行归集和分配做记账凭证并登账月末对费用进行核算(二)进行公司的成本分析根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较成本分析报告。(三)负责公司的固定资产账负责每月提取折旧负责固定资产报废、清理的账务登记新购入固定资产的入账年终汇总。(四)负责总账的一部分汇总总账进行试算平衡与明细账的核对。(五)负责应付账款往来核算接收原材料入库单、销售发票核算、审核付款清单和各种应付账款审核各项记录审核各业务部门转交的发票及单据登账记账。(六)负责国内销售应收账款往来业务核算核算各国内销售客户应收账款和记录凭发票登记记账定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。(七)负责有关报表的报送工作每十天报送给总经理银行存款余额明细月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部月底报外销部外销回款统计。(八)现金与支票管理保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金填写现金支票、转账支票及汇款凭证办理汇款、取现和支票转账手续办理国际收支申报手续每日对库存现金进行盘点与结算开立还款收据、交款收据及客户回款收据初步审核现金报销单据的合法性和真实性办理现金报销手续。(九)财务档案的整理、装订(十)完成上级委派的其他任务工作绩效标准(一)成本核算方法科学合理(二)成本计算准确能如实反映生产状态无差错(三)总账及固定资产账登记准确无差错(四)应收及应付账款的核算清晰明确各种单据合法有效(五)提供的销售考核数据准确(六)对销售回款的状态监督有力无差错(七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告并能从中及时发现问题(八)现金收支相符差错率为零(九)现金与账目相符差错率为零(十)保证现金报销单据合法、真实符合公司的各项规章制度(十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章不出现遗失(十二)认真填写有关财务单据做到字迹工整易于辨认(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册保证财务档案完整寻找方便篇二:超市会计工作工作职责与任务超市会计工作工作职责与任务(一)负责公司的成本核算整理各项费用并进行归集和分配做记账凭证并登账月末对费用进行核算统计各项费用的指标考核结果并上报经理。(二)进行公司的成本分析根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较成本分析报告。(三)负责公司的固定资产账负责每月提取折旧负责固定资产报废、清理的账务登记新购入固定资产的入账年终汇总。(四)负责总账的一部分汇总总账进行试算平衡与明细账的核对。(五)负责应付账款往来核算接收原材料入库单、销售发票核算、审核付款清单和各种应付账款审核各项记录审核各业务部门转交的发票及单据登账记账。(六)负责国内销售应收账款往来业务核算核算各国内销售客户应收账款和记录凭发票登记记账定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。(七)负责有关报表的报送工作每十天报送给总经理银行存款余额明细月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部月底报外销部外销回款统计。(八)现金与支票管理保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金填写现金支票、转账支票及汇款凭证办理汇款、取现和支票转账手续办理国际收支申报手续每日对库存现金进行盘点与结算开立还款收据、交款收据及客户回款收据初步审核现金报销单据的合法性和真实性办理现金报销手续。(九)财务档案的整理、装订(十)完成上级委派的其他任务工作绩效标准(一)成本核算方法科学合理(二)成本计算准确能如实反映生产状态无差错(三)总账及固定资产账登记准确无差错(四)应收及应付账款的核算清晰明确各种单据合法有效(五)提供的销售考核数据准确(六)对销售回款的状态监督有力无差错(七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告并能从中及时发现问题(八)现金收支相符差错率为零(九)现金与账目相符差错率为零(十)保证现金报销单据合法、真实符合公司的各项规章制度(十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章不出现遗失(十二)认真填写有关财务单据做到字迹工整易于辨认(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册保证财务档案完整寻找方便(一)连锁超市连锁超市商品管理软件全面升级(二)连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象我们规范了各门店电脑操作流程相应出台了各种管理制度并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范并严格按管理规定执行特别对以下几方面加强了控管。、单据流程更加规范、正规化针对连锁超市业态特殊性为使企业利润不得流失我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》通过用单据流程对各个环节的监管业务部门操作不再存在随意性如:)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入不存在一个电话即将条码新增)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后收货组方可发货否则一律不予出货填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况通过用堆码端头申报表近一年的管理今年堆码端头费用收取比去年增加近万元。销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科凡是违例者都作了相应处罚坚持每两月对门店销货款进行盘点检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动活动结束后电脑自动生成退补单扣收。、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午:参加业务部门召开的门店店长沟通会议对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货加强防损人员防损意识做到严禁赊销一经发现赊销严格按公司制度进行处罚凡是团购挂帐者在盘点前团购款未收回者将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理现在门店盘点工作大有改观刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符通过加强管理现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘对抽盘结果出入较大的及时请示上级领导后对该门店进行监盘。、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款造成帐目不清、库存积压过大等现象针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便使帐户余额一清二楚。、加强对超市物料包装管理超市物料包装使用是超市一大头开销如何管理好物料包装就是如何节约了公司的费用今年月份在刘总的指导下对超市物料包装使用微机管理视同商品按进销存进行控制门店领用必须有领用人签字后报财务审核供应商领用直接记入供应商费用扣收。、严格按合同办事。所有超市商品经营都必须凭合同无合同严禁上柜销售每月付款扣收费用都严格按合同执行严格做到不漏扣、少扣每一分钱确保企业利润最大化。加强一线员工财务知识培训。今年上半年按公司年初制定的计划在月日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和考试工作使全体员工的财务知识水平有大幅提高。对新合作招聘的新员工进行上岗前财务知识培训让新员工对超市财务有一定了解使员工能更好的工作。服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释确确实实为厂商做好服务工作。四、X年工作计划及目标X年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年在新一年里我们全体财务人员将为业务部门服好务、把好家。主要从以下几个方面开展工作:、深层次的挖掘软件功能虽说用新系统后我们能够让业务运行基本正常但还是有些方面存大不足如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。、强化预警机制强化对业务部门经营过程中进行监控对经营过程中的不良状况(销售毛利过低进货加价率达不到要求等)及时反映业务部门并检查落实结果。、加强全员效益观念增加门店节约意识。X年争取将门店直观费用比同期下降。、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广距离市内有一定的路程如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点。、大力加强对员工财务知识培训定期不定期组织柜长及员工进行财务知识培训全面提高连锁超市员工的财务水平。、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失管理好优扣就是保证了企业的利润。主要写一下主要的工作内容取得的成绩以及不足最后提出合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。。以下供你参考:转载:总结就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的要以计划为依据制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。总结的基本要求(总结必须有情况的概述和叙述有的比较简单有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。(成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩找出缺点。成绩有哪些有多大表现在哪些方面是怎样取得的缺点有多少表现在哪些方面是什么性质的怎样产生的都应讲清楚。(经验和教训。做过一件事总会有经验和教训。为便于今后的工作须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中并上升到理论的高度来认识。今后的打算。根据今后的工作任务和要求吸取前一时期工作的经验和教训明确努力方向提出改进措施等总结的注意事项(一定要实事求是成绩不夸大缺点不缩小更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。(条理要清楚。总结是写给人看的条理不清人们就看不下去即使看了也不知其所以然这样就达不到总结的目的。(要剪裁得体详略适宜。材料有本质的有现象的有重要的有次要的写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分该详的要详该略的要略。总结的基本格式、标题、正文开头:概述情况总体评价提纲挈领总括全文。主体:分析成绩缺憾总结经验教训。结尾:分析问题明确方向。、落款署名日期篇三:超市财务部工作职责财务部岗位职责一、财务部工作职责负责公司财务基础管理该工作和各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作合理统筹、使用资金有效利用公司的各项资产实施成本控制提高企业经济效益。二、财务部工作主要岗位职能、制定财务会计制度编制财务计划、组织会计核算、编制财务报表做到帐表、账帐、帐实、帐证四相符、及时、准确、真是的反映各门店的经营情况、配合协助店长筹措、调配资金及时清收应收款项定期清理来往账项加速资金周转严防资金流失、保管会计档案、会计报表等机密文件、协调与银行、工商、税务等职能部门之间的关系二、部门架构三、各岗位职责(一)财务经理岗位职责、负责主持本部门的全面工作组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务、负责组织公司财务管理制度、各项工作流程及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核降低消耗、节约费用提高赢利水平确保公司利润指标的完成、负责审核公司每月记账凭证及会计报表、负责审核公司的原始单据和办理日常的会计业务、负责定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符、负责公司费用预算、利润表及后期数据跟踪并及时总结上报进度、负责及时分析、汇报资金运作及使用情况保证现金流的正常运转、负责对来往科目的监督、负责公司报表的出具及分析包括资产负责表、现金流量表、损益表、生鲜表、费用明细及同比、环比对比表、负责财会人员的业务培训及考核工作、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况以便领导及时进行决策、完成公司领导交办的其他工作任务(二)总会计岗位职责、负责公司所有记账凭证的录入及核对工作并配合出纳进行现金盘点工作、负责批发销售单的审核工作、负责提供每月工资核算的各项销售数据、负责统计店面用电量、店面加工主厨原料剩余量情况、负责与加盟商的对账工作包括监督加盟店货款及电费充值的余额情况、负责联营商报表支付金额的核对包括租金、电费、耗材信息费及水费缴纳情况、负责公司保险费用缴纳扣款明细情况的核对工作、负责月初各科目余额的核对及银行存款余额调节表的调整工作、负责公司各部门、店面耗材单据的审核工作并盘点报表入账、每月公司各部门、店面的固定资产折旧、待摊费用结转摊销、负责店面生鲜和配送费用的分摊统计工作、负责各店面刷卡手续费、联营商报表、生鲜报表的整理工作、负责固定资产的清查及固定资产协议的保管工作、负责整理离职员工工资明细表、负责完善本岗位工作流程(三)对账会计岗位职责、负责每月供应商的投入的黄联单据整理、核对工作保证供应商单据的准确性、负责前度各部门结算单审核签字流程及进度、负责每月供应商的对账、结算工作、负责根据相关数据扣除供应商费用、负责当月结算单整理、装订工作、完善供应商的对账、结算时间及流程(四)出纳岗位职责、负责公司现金、及银行网上汇款业务办理包括店面烟款、电费充值款打款工作、负责每日盘点公司(超市会计岗位职责)现金库及余额、负责店面交款单、手打验收单的收集、核对、存档工作、负责店面零钱兑换业务保证店面零钱充足、负责定期盘点店面收银底款并审核、负责店面员工的工资核算及发放(包含离职员工工资)、负责店面水费、电费、宽带费及各部门费用的缴纳及报销工作、负责汇总店面收银员长短款情况、负责公司财务章、公章、发票章、法人章、及保险箱钥匙管理与保管工作、逐步完善本岗位工作流程。篇四:超市会计岗位说明书河北爱购大学连锁超市有限公司会计岗位说明书篇五:超市财务部岗位职责超市财务部岗位职责近几年来随着我国信息技术的快速发展和广泛应用世界经济逐步趋于一体化竞争愈演愈烈提升财务部门管理水平是做好企业内部控制的前提和基础对于实现企业的可持续发展起着尤为重要的作用。从某种意义上说加强财务部门管理是企业可持续发展的一个重要关键。超市财务部岗位职责专辑涉及财务部部长、财务部副部长、财务主管、管理会计、核算会计、结算会计、出纳、资金主管、商场账务等岗位并对不同阶层工作人员的岗位职责做了详细描述相信财务部岗位职责专辑会成为您的得力助手。第一条为加强公司的财务工作发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度编制财务计划加强经营核算管理反映、分析财务计划的执行情况检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约合理使用资金。(五)合理分配公司收入及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解检查财务工作主动提供有关资料如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前总会计师职责由会计兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务必须遵守本规定。〖HTK〗财务工作岗位职责〖HT〗第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划拟订资金筹措和使用方案开辟财源有效地使用资金(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益(三)建立健全经济核算制度利用财务会计资料进行经济活动分析:(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是:(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备数字准确帐目清楚按期报帐。(二)按照经济核算原则定期检查分析公司财务、成本和利润的执行情况挖掘增收节支潜力考核资金使用效果及时向总经理提出合理化建议当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是:(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额超过部分必须及时送存银行不坐支现金不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度编制支票使用手续使用支票须经总经理签字后方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

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