掌网科技：2016年半年度报告

掌网科技：2016年半年度报告 掌网科技:2016年半年度报告 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 1 / 50 掌 网 科 技 836905 公 司 全 称 ( 中 英 文 ) 半年度报告 2016 深圳市掌网科技股份有限公司 Inlife-Handnet Co.,Ltd 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 2 / 50 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 1 月，掌网科技全球首款星轮 ViuLux 分体式一体机(X6)问世，与深圳市昂驰动画设计 有限公司(京基集团旗下，以下简称“京基昂驰”) 签订战略合作协议，公司获得京基昂驰旗下《神经 豆》系列动画短片的 VR 领域独家授权，植入到公司 VR 分体机中，硬件与内容深度定制，加速公司分体 机市场销售的推进。 2016 年 6 月，公司自主研发的星轮 ViuLux 手 机盒子(X7)面世。 2016 年 3 月，公司与前海中清龙图教育科技有 限公司(龙图教育)在深圳举行“VR 产业化教育战略 合作签约仪式”，共同打造一个新型的教育生态系统。 龙图教育是国内唯一具有游戏研发运营投资背景的 教育品牌，拥有 5 亿用户以及海量内容，公司正式进 军教育行业。 2016 年 6 月，公司自主研发的星轮 ViuLux 一体 机面世。 2016 年 5 月 18 日，第十二届文博会在深圳会 展中心正式开幕，深圳卫视在 2016 年将有着全新 VR 战略计划，逐步实现 VR 节目制作、VR 内容 的 直播以及 VR CG 的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化流程。深圳卫视将会推出 全新的第三季《全速前进》 ，全部以 VR 的形式在 公司的星轮 ViuLux 分体机里进行播放。公司此次 文博会为深圳卫视的 VR 战略保驾护航，提供深圳 卫视 VR 播放解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 2016 年 6 月，公司与贵州省安顺市西秀区人民 政府成功签署《西秀区虚拟现实(VR)产业园项目战 略合作协议》，成立合资公司，在安顺市西秀区建设 虚拟现实(VR)产业园项目。公司提供 VR 技术咨询、 VR 技术解决方案以及后期的 运营等服务，为安顺市 以及贵州省开拓旅游+文化+VR 体验的新型文化消费 市场。 参见公告编号:2016-07><07 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 3 / 50 目录 声明与提 示 ....................................................................................... 4 第一节 公司概 览 ............................................................................. 5 第二节 主要会计数据和关键指 标 ................................................... 6 第三节 管理层讨论与分 析 .............................................................. 8 第四节 重要事 项 ........................................................................... 14 第五节 股本变动及股东情 况 ........................................................ 15 第六节 董事、监事、高管及核心员工情 况 .................................. 17 第七节 财务报 表 ........................................................................... 19 第八节 财务报表附 注 .................................................................... 29 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 4 / 50 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个 别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 董事会办公室 备查文件 1、经董事会签字确认的《深圳市掌网科技股份有限公司2016年半年度报告》; 2、法定代表人、财务负责人签字并盖章的财务报表。 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 5 / 50 第一节 公司概览 一、公司信息 公司中文全称 深圳市掌网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Inlife-Handnet Co.,Ltd 证券简称 掌网科技 证券代码 836905 法定代表人 李炜 注册地址 深圳市南山区高新区中区科研路 9号比科科技大厦 1501-B室 办公地址 深圳市南山区高新区中区科研路 9号比科科技大厦 1501-B室 主办券商 国信证券股份有限公司 会计师事务所 - 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 张燕 电话 传真 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新区中区科研路 9号比科科技大厦 1501-B室/518057 三、运营概况 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 5 月 6 日 行业(证监会规定的行业大类) C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 虚拟现实设备和 3D电子产品的研发和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 24,593,330 控股股东 李炜 实际控制人 李炜 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 56 公司拥有的“发明专利”数量 28 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 6 / 50 第二节 主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 单元:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 3,157,767.55 531,629.96 493.98% 毛利率 44.59% 62.69% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -5,437,116.85 -3,217,634.08 -68.98% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -6,606,447.16 -5,412,002.59 -22.<07% 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) -27.23% -44.47% - 加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算) -33.09% -74.80% - 基本每股收益 -0.22 -0.14 -57.14% 二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 31,092,240.60 37,594,555.52 -17.30% 负债总计 13,846,115.96 14,911,314.03 -7.14% 归属于挂牌公司股东的净资产 17,246,124.64 22,683,241.49 -23.97% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.70 0.92 -23.91% 44.53% 39.66% - 资产负债率 流动比率 1.76 2.14 - 利息保障倍数 -17.87 -9.76 - 三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -7,712,568.93 13,040,779.12 - 应收账款周转率 87.41 46.36 - 存货周转率 0.39 0.05 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 7 / 50 总资产增长率 -17.30% -20.27% - 营业收入增长率 493.98% 95.65% - 净利润增长率 -68.98% 34.23% - 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 8 / 50 第三节 管理层讨论与分析 一、商业模式 本公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，具体细分为虚拟现实行业。公司创立于20<07 年，2009年被评定国家级高新技术企业，拥有56项自主知识产权的专利，涵盖全景立体影像采集、低延 时头显系统设计、高精度人机交互整合方案，其中28项为发明专利，拥有9项软件著作版权，是国内早期 涉足虚拟现实行业的硬件制造商和立体视觉技术解决方案服务商。 公司通过为客户提供虚拟现实设备和 3D 电子产品，从而获取利润和现金流。未来公司将从三个层 面通过为客户提供定制化的立体视觉产品和服务，硬件层面:公司以客户为导向，实现 3D、VR硬件设备 支持，成为行业明星产品;硬件+软件层面:提供各行业应用领域整体解决方案，打造行业经典案例;服 务平台:专注硬件+软件+内容整合，实现研发与内容共同参与的资源整合云平台，形成长期稳定收益。 1、以客户为导向，凭借公司在虚拟现实和立体视觉的技术积累和创新优势，成功研发并推出虚拟现 实系列明星产品、全景 3D 体验系统等核心设备，并将通过硬件设备销售积累用户，提高市场对虚拟现 实行业的认可度; 2、提供各行业应用领域的硬件+软件的整体解决方案，公司根据细分行业进行了详细的战略规划， 针对视频娱乐、视频游戏、事件直播、旅游、地产、教育等领域垂直细分，整合产业链提供 VR影院、VR 旅游、VR教育、VR地产等细分领域的整体解决方案，将明星产品作为解决方案中的重要一环，为企业提 供内容服务和内容制作; 3、整合硬件+软件+内容的服务平台，实现研发与内容共同参与的资源整合云平台，将通过大数据， 云计算对用户行为数据进行分析，通过特色、个性化服务实现服务盈利，形成长期稳定收益。 报告期内及报告期期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。 二、经营情况 (一)、报告期内的财务经营情况和经营成果 报告期内，公司实现营业收入3,157,767.55元，同比增长493.98%，公司营业成本1,749,671.68元， 同比增长728.12%。本期管理费用6,413,654.91元，同比增长8.08%，其中研发支出3,<078,850.19元，公 司的核心竞争力就是技术研发和人才队伍，研发投入占管理费用的47.68%。报告期内公司加强了新产品 市场宣传推广力度和行业拓展，发生销售费用1,575,543.66元，同比增长265.86%。公司在快速成长的同 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 9 / 50 时，积极引进高端技术人才，人力成本610,662.31元，同比增长50.47%。2016年上半年销售队伍扩大， 潜在销售项目增多，客户要求进行的测试也相对增多，公司根据对市场的预期预先准备更多的存货，从 而导致2016年6月末存货较上年同期增加20.13%。 (二)、经营情况 1、行业发展情况 虚拟现实(Virtual Reality，简称 VR)， 即利用计算机技术模拟产生三维的虚拟世界，让使用者 及时、没有限制地感知虚拟空间内的事物。VR 利用视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等对人体进行全方位 “欺骗”，达到让使用者“身临其境”的效果。虚拟现实行业历史上经历了三次 VR 热潮:第一次源于 1960 年代，确立了 VR 技术原理;第二次发生在 1990 年代，VR 试图商业化但未能成功;目前正处于 第三次热潮前期，以 Facebook 20 亿美元收购 Oculus 为标志，全球范围内掀起了 VR 商业化普及化 的浪潮。虚拟现实的使用场景可以按消费级市场和企业级市场划分，消费级市场集中在视频、游戏场景， 企业级市场则主要在军事、医疗、建筑、教育等场景。 2、市场竞争分析 根据行业发展周期理论，虚拟现实行业尚处于导入期，呈现产品设计尚未成 熟、市场增长率较高、 需求增长较快、技术变动较大等特点。行业中的参与者主要致力于开辟新用户、占领市场，技术上有很 大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等 方面的信息掌握不多。公司主要的竞争对手，国外主要包括 Oculus、Sony、HTC、三星和 Google等;国 内主要包括北京暴风魔镜科技有限公司、北京蚁视科技有限公司等。2014 年 Facebook 以 20 亿美元 收购的 Oculus 已经是 VR 行业领头羊，预计将于 2016 年初推出第一代面向大众的商用虚拟现实头戴 式眼镜 OculusRift;Sony 在 VR头盔就是行业领先者，预计将于 2016年下半年推出 PlayStation VR， 目前已经有近 20款游戏届时将同时发售。 3、公司在报告期内的经营情况 2016年上半年，公司进一步实现产品优化，在巩固公司原有业务领域优势 基础上，沿既定经营目标， 主要研发项目的进展、关键技术以及市场推广等情况: 设备层面:公司继 PC 端虚拟现实头盔投入市场，深度的与互动娱乐行业应用捆绑落地 C 端消费群 体，产生了一定的市场规模效应。报告期内发布了星轮 ViuLux 分体式一体机(X6)，手机盒子、一体 机。针对虚拟主题公园领域的业务需求，制定背包主机的研发计划，并且在报告期内已经完成样机阶段。 报告期内研发中心又投入了两款产品预研立项:全景摄像机和星轮 PC端头盔预研款产品:采用 ALOMED, 双屏 2400*1080(1200*1080单眼),刷新率 90HZ，响应时间 1ms。 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 10 / 50 报告期内，先后申请了 14项专利，其中发明专利 4项，实用新型专利 8项，外观设计 2项。 软件层面:1、在系统开发方面，成功开发了星轮 VR分体机 VROS，该系统在 Android操作系统基础 上深度定制开发而成。2、在 SDK 开发方面，推出了升级版 SDK，支持 Unity3D 和 UE4 等主流游戏开发 平台，集成 NVIDIA VRWORKS。3、在内容聚合层面，已经与多家内容平台进行了内容测试对接，通过星 轮 VR分体机可以直接访问内容平台获取 VR内容。 市场开拓层面:公司报告期内继续保持与 VR 影院集成商良好的合作关系，同时积极拓展线上线下 渠道合作商。公司通过参加国内外行业展会，积极挖掘行业需求开拓市场，提高星轮 Viulux 产品知名 度。通过展会结识更多涉及游戏、教育、旅游、视频、传媒、动漫、内容制作等行业，结合公司自有产 品的优势与对方建立深层次的战略合作。 报告期内，核心团队、供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式等方面均未有重大变化。 三、风险与价值 一、行业成长性风险 VR行业未建立健全的行业标准，虚拟现实行业尚处于导入期，大部分市场参与者仍处于创业阶段， 行业尚未演化出较为成熟的商业模式和盈利模式。尽管虚拟现实行业普遍预期具有较好的市场前景，但 如果行业技术瓶颈在短期内未能得以突破，或下游行业应用未能按市场预期得以迅速开展，则会导致公 司所面临的行业存在成长性不足，市场规模较小的风险，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。 应对措施:VR技术的关键指标包括屏幕刷新率、屏幕分辨率、延迟和设备计算能力等。同时，其他 方面的技术如输入设备在姿态矫正、复位功能、精准度、延迟等方面持续改 善;传输设备提速和无线化; 更小体积硬件下的续航能力和存储容量不断提升;配套系统和中间件开发也日趋完善。 二、公司持续亏损风险 报告期内公司持续投入新产品的研发，研发支出 3,<078,850.19元，整个 VR行业仍处于启动阶段， 报告期星轮分体式一体机、手机盒子、一体机均在 6 月份开始陆续推出，VR在企业级和消费级的应用前 景将被更深层次的挖掘，公司不断投入新产品的研发以及研发成果转化成品，满足部分行业需求，增加 订单量。 虚拟现实产品的使用场景非常广泛，可以按消费级市场和企业级市场对其应用场景进行划分:消费 级市场主要集中在视频、游戏场景;企业级市场则主要在军事、医疗、建筑、教育等场景。但由于虚拟 现实行业尚处于导入期，目前整个行业存在沉浸感不足、眩晕感难以消除、 内容较为匮乏等原因导致虚 拟现实行业客户群体狭小，市场接受程度较低。如果未来上述问题不能得到有效解决将会导致整个行业 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 11 / 50 面临市场空间狭小的问题，公司可能存在持续亏损的风险。 应对措施:报告期公司集中投入产品的研发生产，目前已经布局了 PC头盔、分体机式一体机、手机 盒子、一体机、全景 3D 体验系统、背包主机等全线 VR 产品。报告期内继续保持与 VR 影院集成商良好 的合作关系，同时积极拓展线上线下渠道合作商、数十家电商签署渠道合作，通过参加国内外行业展会， 积极挖掘行业需求开拓市场，提高星轮 Viulux 产品知名度。报告期内洽谈 的整体解决方案运营项目也 将于下半年开始运作，安顺虚拟现实主题公园项目等将顺利建成并运营。 三、部分主要原材料供应风险 公司虚拟现实设备的主要原材料为头盔显示屏和芯片。目前上述两种产品供应较为稳定，价格波动 不大，但是如果未来上述两种产品供给不足或价格上涨，将会使公司在面临开工不足或生产成本上升的 风险，公司经营业绩会因此出现下滑。 由于虚拟现实行业属于新兴产业，行业的供应链系统尚不完善，如虚拟现实设备会放大显示屏的画 面以提供较强的沉浸感，故其显示屏的显示要求高于一般手机或平板电脑显示屏。若行业内主要原材料 品质不能满足虚拟现实设备的要求，公司可能存在原材料供应出现中断的风险。 应对措施:公司与英特尔、AMD、夏普、三星、英伟达、索尼、京东方等供应链厂商建立合作关系， 以降低原材料供应风险。 四、部分被授权专利即将到期的风险 公司所处行业技术更迭速度较快。截至报告期末，公司 7项独占许可专利由于公司未再生产相关产 品而未续费进行维持专利权有效，另有 5项独占许可专利许可到期，公司也未再从事相关产品的生产。 随着技术的发展，公司已在原有专利的基础上进行创新改进并进行了专利申请，其中部分专利已获授权。 应对措施:报告期内公司先后申请了 14 项专利，其中发明专利 4 项，实用新型专利 8 项，外观设 计 2项;授权了 6项专利，其中发明专利 2项，外观设计专利 4项，从而降低部分被授权专利即将到期 的风险。 五、政策扶持力度减小的风险 公司行业地位显著，多次承担省、市、区科研及创新项目并获得众多奖励与 补助，随着公司市场竞 争力的提高和市场地位的进一步加强，公司仍将继续加大研发投入，积极申报相关科研项目，努力争取 相关奖励与补助，因此公司具备获得政府补助的研发能力和创新实力。目前公司获得的政府补助(税收 优惠外)均以研发项目补贴或创新奖励等形式取得。 应对措施:随着公司市场竞争力的提高和市场地位的进一步加强，公司仍将继续加大研发投入，积 极申报相关科研项目，努力争取相关奖励与补助。 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 12 / 50 六、研发投入较大的风险 鉴于公司所处行业及公司所处的阶段，为持续提升公司技术水平及产品竞争力，公司投入了大量资 源用于研发，公司预计未来仍将保持较高比例的研发投入。由于研发成功与否具有不确定性，若公司未 能准确把握研发的产业化应用方向，新产品开发不成功或周期过长，可能导致公司研发失败，丧失良好 的发展机遇，从而对公司的经营造成不利影响。 应对措施:公司根据行业的需求针对性的投入产品的研发，目前已经研发并生产出全系列星轮 ViuLux系列产品，下半年会着重从硬件产品的迭代升级和软件的升级进行投入，提高行业客户满意度来 带动产品的销售。 七、技术创新及新产品开发的风险 虚拟现实产品可以广泛用于视频、游戏、军事、 医疗、 建筑、 教育等领域。但行业仍处于导入期， 若要进一步拓展应用深度和广度，需要进一步提高行业技术水平和产品品 质，技术创新和新产品开发仍 是行业竞争的关键。 公司虽已在专业领域积累了一定的技术储备，若公司未能持续保持技术先进性和不断开发新的更高 品质的产品，可能面临竞争力下降，后继发展乏力等风险，从而导致公司未来经营业绩无法快速发展。 同时若公司新产品开发技术路线与市场需求不匹配，将对公司的生产运营造成重大不利影响。 八、客户稳定性风险 VR 在消费领域的应用，按技术深度排序主要包括娱乐、影视及游戏，VR 影院作为娱乐领域的应用 之一，自 2015年下半年以来迅速铺开且发展迅速。 公司目前主要的客户来自 VR影院的集成商、旅游、地产、教育等行业用户。VR影院占地面积较小、 安装灵活方便、消费门槛较低，目前已在各商场、电影院、游乐场、反斗城、临街商铺等人流量较大的 公共场所迅速铺开，并吸引儿童及成人进行体验式消费，VR影院产业链已经日渐成熟。后续公司将继续 强化在 VR 影院产业链的优势，开拓更多的业务模式和盈利方式。由于 VR 影院在 2015 年才开始兴起， 故公司与主要客户的合作时间较短，如果未来上述客户发展策略发生调整或变更 VR 头盔供应商，将对 公司生产经营造成不利影响。 应对措施:公司继续保持与 VR 影院集成商良好的合作关系，同时积极拓展线上线下渠道合作商。 公司通过参加国内外行业展会，积极挖掘行业需求开拓市场，提高星轮 Viulux 产品知名度。通过展会 结识更多涉及游戏、教育、旅游、视频、传媒、动漫、内容制作等行业，结合公司自有产品的优势与对 方建立深层次的战略合作。 九、外协加工风险 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 13 / 50 出于节约成本、优化资源配置的考虑，目前公司生产采用外协加工模式，自主核心部件根据市场需 求情况做安全库存，外协加工主要采用送料外协加工模式，并按照公司提供的工艺文件进行组装调试入 库。虽然公司建立了完善的外协加工质量管理规定，但如果外协加工过程中出现重大质量问题，将会延 长公司产品的交货周期，对公司生产运营造成不利影响。 应对措施:报告期内公司积极开拓外协合作单位，除保持与东莞市浩曦阳电子有限公司的合作外， 与上市公司欣旺达电子股份有限公司建立合作关系。 十、核心技术人员流失风险 作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累， 培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团 队的稳定性，公司对核心技术成果载体进行了妥善保管，核心技术成果均以硬件产品、专利、著作权等 形式存在，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来的风险。 应对措施:公司制定了完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，对核心技术成果载体进行了妥善 保管，核心技术成果均以硬件产品、公司专利、公司著作权等形式存在。 十一、核心技术泄密风险 公司的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。公司主要依靠自主研发。如果 研发成果的承继和保密工作出现问题，将给公司生产经营带来不利影响。 应对措施:为了保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密工作 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，与核心技术人员签署 了《保密协议》，《竞业限制协议》。 十二、市场竞争日益加剧的风险 公司所处的 VR 行业是一个新兴热点行业，同质化较为严重。公司如果不能开发新产品、拓展新市 场，行业竞争的加剧可能导致公司竞争力下降，进而对公司未来业绩产生不利影响。 应对措施:公司紧跟行业最新动态，积极研发具有竞争力的产品。 四、对非标准审计意见审计报告的说明 不适用 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 14 / 50 第四节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 - 是否存在股票发行事项 否 - 否 - 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 第四节二、(一) 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第四节二、(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第四节二、 (三) 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在公开发行债券的事项 否 - 二、重要事项详情(如事项存在选择以下 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 填列) (一)报告期内公司发生的日常性关联交易事项 单位:元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 5,000,000.00 120,380.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - - 3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - - 4 财务资助(挂牌公司接受的) - - 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6 其他 - - 总计 5,000,000.00 120,380.00 (二)承诺事项的履行情况 1、公司控股股东、实际控制人及其配偶:避免同业竞争承诺。 报告期内、公司控股股东、实际控制人以及配偶严格履行了上述承诺，唯有违背承诺事项。 2、公司董事、监事和高级管理人员:避免同业竞争承诺、避免占用资金承诺、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 管理交易承诺。 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 15 / 50 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员严格履行上述承诺，没有违背承诺事项。 (三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位:元 资产 权利 受限 类型 账面价值 占总资产的 比例 发生原因 货币资金 质押 500,000.00 1.61% 公司之子公司深圳市凤凰立体 影像有限公司将 50 万的定期存 款质押给银行作为公司 1,000 万元短期借款的担保 应收账款 质押 3,110.64 0.01% 公司将其 2015年 7月 29日起 2 年内所产生的所有应收账款质 押给银行作为公司 1,000 万元 借款的担保 累计值 - 503,110.64 1.62% - 第五节 股本变动及股东情况 一、报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限 售条 件股 份 无限售股份总数 793,330 3.23% - 793,330 3.23% 其中:控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限 售条 件股 份 有限售股份总数 23,800,000 96.77% - 23,800,000 96.77% 其中:控股股东、实际控制人 13,764,530 55.97% - 13,764,530 55.97% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 24,593,330 100% - 24,593,330 100% 普通股股东人数 8 二、报告期期末普通股前十名股东情况 单位:股 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 16 / 50 序 号 股东名称 期初持股数 持股 变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售股 份数量 期末持有 无限售股 份数量 1 李炜 13,764,530 - 13,764,530 55.97% 13,764,530 - 2 深圳市裕晋资本管理有 限公司 2,263,900 - 2,263,900 9.21% 2,263,900 - 3 深圳市汇智创远股权投 资合伙企业(有限合伙) 2,037,510 - 2,037,510 8.28% 2,037,510 - 4 冯章茂 1,811,130 - 1,811,130 7.36% 1,811,130 - 5 深圳市鸿泰创新投资企 业(有限合伙) 1,630,010 - 1,630,010 6.63% 1,630,010 - 6 深圳市汇智天璇股权投 资企业(有限合伙) 1,160,980 - 1,160,980 4.72% 1,160,980 - 7 凤凰光学集团有限公司 1,131,940 - 1,131,940 4.60% 1,131,940 - 8 冷平生 793,330 - 793,330 3.23% - 793,330 合计 24,593,330 - 24,593,330 100.00% 23,800,000 793,330 前十名股东间相互关系说明: 深圳市裕晋资本管理有限公司为公司控股股东、实际控制人李炜 100.00%持股的自然人独资公 司;深圳市汇智创远股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市鸿泰创新投资企业(有限合伙)及深 圳市汇智天璇股权投资企业(有限合伙)同受深圳市汇智股权投资管理有限公司、钟锦花控制。 三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 李炜，男 1975年 9月出生，身份证号:15030419750913XXXX，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历。2000年 6月至 2006年 8月，任美承科技集团总经理;2006年 9月至 2008年 5月，任深圳雅图数 字视频技术有限公司运营中心总经理;2008 年 6 月至 2012 年 5 月,任深圳市掌网立体时代视讯技术有限 公司董事长兼总经理,2012年 6月至 2014年 10月，任深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司副董事长兼 总经理。现任公司董事长兼总经理。 报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。 (二)实际控制人情况 同上 四、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 17 / 50 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公 司领取薪 酬 李炜 董事长、财务总监 男 41 博士研究生 2015.8.18-2018.8.17 是 孙其民 董事 男 46 博士研究生 2015.8.18-2018.8.17 是 张燕 董事、董秘会秘书 女 43 大学专科 2015.8.18-2018.8.17 是 胡治国 董事 男 39 大学本科 2015.11.27-2018.8.17 是 张泽辉 监事会主席 男 48 研究生 2015.8.18-2018.8.17 否 邓忠海 监事 男 37 大学专科 2015.11.27-2018.8.17 是 赵茂竹 职工代表监事 女 32 大学专科 2015.11.27-2018.8.17 是 刘菲菲 董事、总经理 女 35 硕士研究生 2016.7.18-2018.8.17 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 3 二、持股情况 单位:股 职务 姓名 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普 通股持 股比例 期末持 有股票 期权数 量 李炜 董事长、财务总监 13,764,530 - 13,764,530 55.97% - 合计 - 13,764,530 - 13,764,530 55.97% - 三、变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 是 信息统计 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型(新任、 换届、离任) 期末职务 简要变动原因 李炜 董事长、总经理 离任 董事长、财务总监 拟新聘总经理 刘菲菲 总经理 新任 董事、总经理 新聘任 张燕 董事 新任 董事、董事会秘书 新聘任 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 18 / 50 李保华 财务总监 离任 无 个人原因辞职 四、员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 - - 核心技术人员 6 11 截止报告期末的员工人数 49 59 核心员工变动情况: - 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 19 / 50 第七节 财务报表 一、审计报告 否 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是否审计 审计意见 审计报告编号 审计机构名称 审计机构地址 审计报告日期 注册会计师姓名 会计师事务所是否变更会 计师事务所连续服务年限审 计报告正文:不适用 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: - - - 货币资金 八、二、1 3,037,354.29 15,310,129.54 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - - - - 应收票据 应收账款 八、二、2 2,955.11 63,933.42 预付款项 八、二、3 4,634,436.54 4,091,221.54 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 八、二、4 950,836.02 1,043,777.96 买入返售金融资产 - - - 存货 八、二、5 3,479,728.01 2,896,546.08 划分为持有待售的资产 - - - 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 20 / 50 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 八、二、6 11,213,603.08 6,986,562.16 流动资产合计 - 23,318,913.05 30,392,170.70 非流动资产: - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 八、二、7 2,000,000.00 2,000,000.00 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 八、二、8 3,178,746.25 3,178,746.25 投资性房地产 - - - 固定资产 八、二、9 2,330,403.66 1,640,190.17 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 八、二、10 264,177.64 383,448.40 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 - - - 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 7,773,327.55 7,202,384.82 资产总计 - 31,092,240.60 37,594,555.52 流动负债: - 短期借款 八、二、11 10,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 八、二、12 1,469,187.56 1,329,958.25 应付账款 预收款项 八、二、13 20,500.85 12,153.19 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 八、二、14 610,662.31 452,309.47 应交税费 八、二、15 39,177.06 30,728.28 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 八、二、16 1,136,588.18 2,396,164.84 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 21 / 50 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 13,276,115.96 14,221,314.03 非流动负债: - - - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中:优先股 - - - - - 永续债 - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 八、二、17 570,000.00 690,000.00 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - 570,000.00 690,000.00 负债合计 - 13,846,115.96 14,911,314.03 所有者权益(或股东权益): - - - 股本 八、二、18 24,593,330.00 24,593,330.00 其他权益工具 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 八、二、19 16,031,372.03 16,031,372.03 减:库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 - - - 一般风险准备 - - - 未分配利润 八、二、20 -23,378,577.39 -17,941,460.54 归属于母公司所有者权益合计 - 17,246,124.64 22,683,241.49 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 17,246,124.64 22,683,241.49 - 31,092,240.60 37,594,555.52 负债和所有者权益总计 法定代表人:李炜 主管会计工作负责人:李炜 会计机构负责人:李文 (二)母公司资产负债表 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 22 / 50 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: - - 货币资金 - 2,380,878.44 14,428,957.60 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 八、四、1 2,955.11 63,933.42 预付款项 - 1,634,436.54 1,091,221.54 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 八、四、2 6,502,770.30 6,589,<075.99 存货 - 3,479,728.01 2,896,546.08 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 10,529,311.76 6,302,270.84 其他流动资产 - 流动资产合计 - 24,530,080.16 31,372,005.47 非流动资产: - 可供出售金融资产 - 2,000,000.00 2,000,000.00 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 八、四、3 13,926,657.49 13,926,657.49 投资性房地产 - - - 固定资产 - 2,034,254.51 1,223,950.12 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 - 264,177.64 383,448.40 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 - - - 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 18,225,089.64 17,534,056.01 资产总计 - 42,755,169.80 48,906,061.48 流动负债: - - - 短期借款 - 10,000,000.00 10,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 23 / 50 应付票据 - - - 应付账款 - 3,055,183.81 2,911,780.67 预收款项 - 4,173.83 - 应付职工薪酬 - 596,379.99 440,287.05 应交税费 - 39,118.05 30,714.49 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 - 646,588.18 1,834,186.33 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 14,341,443.86 15,216,968.54 非流动负债: - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - - - - 长期应付职工薪酬 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - 570,000.00 690,000.00 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - 570,000.00 690,000.00 负债合计 - 14,911,443.86 15,906,968.54 所有者权益: - 股本 - 24,593,330.00 24,593,330.00 其他权益工具 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 - 11,233,548.21 11,233,548.21 减:库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 - - - 未分配利润 - -7,983,152.27 -2,827,785.27 所有者权益合计 - 27,843,725.94 32,999,092.94 负债和所有者权益合计 - 42,755,169.80 48,906,061.48 (三)合并利润表 单位:元 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 24 / 50 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 八、二、21 3,157,767.55 531,629.96 其中:营业收入 八、二、21 3,157,767.55 531,629.96 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 八、二、21 10,006,091.41 5,955,886.97 其中:营业成本 八、二、21 1,749,671.68 198,347.51 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 营业税金及附加 八、二、22 - 32,926.13 销售费用 八、二、23 1,575,543.66 430,636.08 管理费用 八、二、24 6,413,654.91 5,934,299.36 财务费用 八、二、25 285,403.28 -189,009.61 资产减值损失 八、二、26 -18,182.12 -451,312.50 加:公允价值变动收益(损失以“,”号填列) - - - 投资收益(损失以“,”号填列) 八、二、27 241,876.70 12,254.42 - - - 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - - 三、营业利润(亏损以“,”号填列) - -6,606,447.16 -5,412,002.59 加:营业外收入 八、二、28 1,174,000.00 2,194,368.51 其中:非流动资产处置利得 - - - 减:营业外支出 八、二、29 4,669.69 - 其中:非流动资产处置损失 - - - 四、利润总额(亏损总额以“,”号填列) - -5,437,116.85 -3,217,634.08 减:所得税费用 - - - 五、净利润(净亏损以“,”号填列) - -5,437,116.85 -3,217,634.08 其中:被合并方在合并前实现的净利润 - - - 归属于母公司所有者的净利润 - -5,437,116.85 -3,217,634.08 少数股东损益 - - - 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 - - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 - - - 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 25 / 50 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 - - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 七、综合收益总额 - -5,437,116.85 -3,217,634.08 归属于母公司所有者的综合收益总额 - -5,437,116.85 -3,217,634.08 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益: - - - (一)基本每股收益 - -0.22 -0.14 (二)稀释每股收益 - -0.22 -0.14 法定代表人:李炜 主管会计工作负责人:李炜 会计机构负责人:李文 (四)母公司利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、四、4 3,157,767.55 284,809.76 减:营业成本 八、四、4 1,749,671.68 198,347.51 营业税金及附加 - - 21,4<07.85 销售费用 - 1,574,843.66 396,218.68 - 6,133,628.85 5,150,247.30 管理费用 财务费用 - 284,365.62 -189,942.20 资产减值损失 - -18,168.25 -453,615.89 加:公允价值变动收益(损失以“,”号填列) - - - 投资收益(损失以“,”号填列) 八、四、5 241,876.70 12,254.42 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 二、营业利润(亏损以“,”号填列) - -6,324,697.31 -4,825,599.<07 加:营业外收入 - 1,174,000.00 2,193,793.39 其中:非流动资产处置利得 - - - 减:营业外支出 - 4,669.69 - 其中:非流动资产处置损失 - - - 三、利润总额(亏损总额以“,”号填列) - -5,155,367.00 -2,631,805.68 减:所得税费用 - - - 四、净利润(净亏损以“,”号填列) - -5,155,367.00 -2,631,805.68 五、其他综合收益的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 - - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 - - - 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 26 / 50 其他综合收益中享有的份额 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 - - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 - - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 六、综合收益总额 - -5,155,367.00 -2,631,805.68 七、每股收益: - - - (一)基本每股收益 - -0.21 -0.11 (二)稀释每股收益 - -0.21 -0.11 (五)合并现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: - - - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 3,764,376.51 832,030.66 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - - - 收到再保险业务现金净额 - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 - 1,682,492.35 19,346,414.06 经营活动现金流入小计 - 5,446,868.86 20,178,444.72 购买商品、接受劳务支付的现金 - 3,417,298.63 311,802.93 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 3,334,651.80 1,849,431.94 支付的各项税费 - 193,873.08 242,977.49 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 27 / 50 支付其他与经营活动有关的现金 - 6,213,614.28 4,733,453.24 经营活动现金流出小计 - 13,159,437.79 7,137,665.60 八、三 -7,712,568.93 13,040,779.12 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: - - - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - 241,876.70 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 - - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - 241,876.70 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 1,014,022.33 16,246.98 投资支付的现金 - 4,000,000.00 1,460,611.58 - - - 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 5,014,022.33 1,476,858.56 投资活动产生的现金流量净额 - -4,772,145.63 -1,476,858.56 三、筹资活动产生的现金流量: - - - 吸收投资收到的现金 - - 11,026,900.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - - - 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - - 11,026,900.00 偿还债务支付的现金 - - 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 288,060.69 299,125.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流出小计 - 288,060.69 15,299,125.00 筹资活动产生的现金流量净额 - -288,060.69 -4,272,225.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - -12,772,775.25 7,291,695.56 加:期初现金及现金等价物余额 - 15,310,129.54 6,814,489.67 六、期末现金及现金等价物余额 - 2,537,354.29 14,106,185.23 法定代表人:李炜 主管会计工作负责人:李炜 会计机构负责人:李文 (六)母公司现金流量表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: - - - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 3,764,376.51 578,241.46 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 28 / 50 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 - 1,603,290.11 18,392,683.24 经营活动现金流入小计 - 5,367,666.62 18,970,924.70 购买商品、接受劳务支付的现金 - 3,275,234.39 311,802.93 支付给职工以及为职工支付的现金 - 3,241,797.70 1,542,623.21 支付的各项税费 - 193,711.81 242,977.49 支付其他与经营活动有关的现金 - 5,644,795.56 4,397,781.18 经营活动现金流出小计 - 12,355,539.46 6,495,184.81 经营活动产生的现金流量净额 - -6,987,872.84 12,475,739.89 二、投资活动产生的现金流量: - - - 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - 241,876.70 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 - - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - - 241,876.70 - 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 1,014,022.33 16,246.98 投资支付的现金 - 4,000,000.00 1,460,611.58 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 5,014,022.33 1,476,858.56 投资活动产生的现金流量净额 - -4,772,145.63 -1,476,858.56 三、筹资活动产生的现金流量: - - - 吸收投资收到的现金 - - 11,026,900.00 取得借款收到的现金 - - - 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - - 11,026,900.00 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 - - 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 288,060.69 299,125.00 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流出小计 - 288,060.69 15,299,125.00 筹资活动产生的现金流量净额 - -288,060.69 -4,272,225.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - -12,048,<079.16 6,726,656.33 加:期初现金及现金等价物余额 - 14,428,957.60 6,317,254.56 六、期末现金及现金等价物余额 - 2,380,878.44 13,043,910.89 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 29 / 50 第八节 财务报表附注 一、附注事项 事项 是或否 1(半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2(半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3(是否存在前期差错更正 否 4(企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5(合并财务报表的合并范围是否发生变化 否 6(是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 (是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调7 整事项 否 8(上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9(重大的长期资产是否转让或者出售 否 10(重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11(是否存在重大的研究和开发支出 否 12(是否存在重大的资产减值损失 否 附注详情 不适用 二、报表项目注释 财务报表项目注释 1、货币资金 项 目 年末余额 年初余额 库存现金 50,578.85 39,272.24 银行存款 2,986,775.44 15,270,857.30 合 计 3,037,354.29 15,310,129.54 注:截止 2016年 6月 30日，本公司之子公司深圳市凤凰立体影像有限公 司将 50万的定期存款质押给银 行作为本公司 1,000万元短期借款的担保; 本公司报告期末不存在存放在境外的款项及境外资金汇回受到限制的款项。 2、应收账款 (1)应收账款按种类列示 类 别 年末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 3,110.64 100.00 155.53 5.00 2,955.11 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 30 / 50 组合:账龄组合 3,110.64 100.00 155.53 5.00 2,955.11 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账 款 - - - - - 合 计 3,110.64 100.00 155.53 5.00 2,955.11 (续) 类 别 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 69,140.44 100.00 5,2<07.02 7.53 63,933.42 组合 1:账龄组合 69,140.44 100.00 5,2<07.02 7.53 63,933.42 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账 款 - - - - - 合 计 69,140.44 100.00 5,2<07.02 7.53 63,933.42 ? 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 3,110.64 155.53 5.00 合 计 3,110.64 155.53 5.00 (续) 账 龄 年初余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 54,140.44 2,7<07.02 5.00 1 至 2 年 10,000.00 1,000.00 10.00 2 至 3 年 5,000.00 1,500.00 30.00 合 计 69,140.44 5,2<07.02 7.53 (2)应收账款金额前五位情况 单位名称 与本关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) Asia Mexico 非关联方 2,620.64 1 年以内 84.25 淘宝客户 非关联方 490.00 1 年以内 15.75 合 计 - 3,110.64 - 100.00 3、预付款项 (1)预付款项按账龄列示 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 31 / 50 账 龄 年末余额 年初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 1,594,436.54 34.40 4,091,221.54 100.00 1-2 年 3,040,000.00 65.60 - - 合 计 4,634,436.54 100.00 4,091,221.54 100.00 (2)预付款项前五位情况 单位名称 与本公司关系 金额 比例(%) 账龄 成都合贝企业管理中心(有限合伙) 非关联方 3,000,000.00 64.73 1-2 年 深圳优地科技有限公司 非关联方 928,115.00 20.03 1 年以内 东莞市超骏齿轮有限公司 非关联方 242,000.00 5.22 1 年以内 深圳市星华港实业发展有限公司 非关联方 64,320.00 1.39 1 年以内 中山市众盈光学有限公司 非关联方 40,000.00 0.86 1-2 年 合 计 - 4,274,435.00 92.23 - 4、其他应收款 (1)其他应收款分类披露 类 别 年末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 1,338,738.60 100.00 387,902.58 28.98 950,836.02 组合:账龄组合 1,338,738.60 100.00 387,902.58 28.98 950,836.02 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 合 计 1,338,738.60 100.00 387,902.58 27.80 950,836.02 (续) 别 类 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 (%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 1,444,811.17 100.00 401,033.21 27.76 1,043,777.96 组合:账龄组合 1,444,811.17 100.00 401,033.21 27.76 1,043,777.96 - - - - - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合 计 1,444,811.17 100.00 401,033.21 27.76 1,043,777.96 ? 本公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 32 / 50 ? 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 年末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 年以内 251,884.87 12,594.24 5.00 1 1 至 2 年 314,324.32 31,432.43 10.00 2 至 3 年 211,944.04 63,583.22 30.00 3 至 4 年 560,585.37 280,292.69 50.00 合 计 1,338,738.60 387,902.58 28.98 (续) 账 龄 年初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 601,030.16 30,051.51 5.00 1 至 2 年 20,300.00 2,030.00 10.00 2 至 3 年 213,944.04 64,183.21 30.00 3 至 4 年 609,536.97 304,768.49 50.00 合 计 1,444,811.17 401,033.21 27.76 (续) 其他应收款按款项性质分类情况 款项的性质 年末余额 年初余额 备用金及押金 4,000.00 384,901.48 单位借款 589,153.23 314,324.32 暂付房屋、物业押金 185,000.00 185,000.00 预付设计费 560,585.37 560,585.37 合 计 1,338,738.60 1,444,811.17 年末其他应收款中欠款金额前五名 单位名称 关联关系 期末余额 账龄 比例 560,585.37 3-4 年 41.87% 华亚微电子(上海)有限公司 非关联方 深圳市美芝资产管理有限公司 非关联方 314,324.32 1-2 年 23.48% 深圳市比克电池有限公司 非关联方 147,840.00 2-3 年 11.04% 深圳市昊泽物业管理有限公司 非关联方 37,160.00 2-3 年 2.78% 凤凰光学集团有限公司 非关联方 26,944.04 2-3 年 2.01% 合计 1,086,853.73 81.18% 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 33 / 50 5、存货 存货分类 项 目 年末余额 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 2,475,886.21 467,032.29 2,008,853.92 库存商品 2,206,723.43 881,092.14 1,325,631.29 委托加工物资 145,242.80 145,242.80 合 计 4,827,852.44 1,348,124.43 3,479,728.01 (续) 项 目 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 3,184,824.35 467,032.29 2,717,792.06 库存商品 1,020,632.73 881,092.14 139,540.59 委托加工物资 39,213.43 - 39,213.43 合 计 4,244,670.51 1,348,124.43 2,896,546.08 6、其他流动资产 项 目 年末余额 年初余额 未抵扣进项税额 1,213,603.08 986,562.16 银行短期理财产品 10,000,000.00 6,000,000.00 合 计 11,213,603.08 6,986,562.16 7、可供出售金融资产 (1)可供出售金融资产情况 项 目 年末余额 年初余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 可供出售权益工具: 按成本计量的 2,000,000.00 - 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00 合 计 2,000,000.00 - 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00 (2)期末按成本计量的可供出售金融资产 被投资单位 账面余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例(%) 期初 本期增加 本期减 少 期末 期 初 本期 增加 本期 减少 期 末 深圳市鸿泰移动 互联网投资企业 (有限合伙) 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - - - 10.00 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 34 / 50 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - - - 10.00 合计 注:以成本计量的可供出售金融资产 2,000,000.00元主要为本公司持有的非上市股权投资，该投资没 有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理 地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本公司尚无处置这些投资的计划。 8、长期股权投资 被投资单 位 年初余额 本期增减变动 年末余额 本期 计提 减值 准备 减值准 备 期末余 额 追加投资 减少投 资 权益法下确认 的投资损益 其他综 合收益 调整 其他权 益变动 其他 联营企业 成都智慧 星球科技 有限公司 3,178,746.25 3,178,746.25 合 计 3,178,746.25 3,178,746.25 9、固定资产 (1)固定资产情况 项 目 办公设备 运输设备 研发设备 生产设备 合 计 一、账面原值: 1(期初余额 1,183,067.09 2,224,304.89 1,582,522.76 - 4,989,894.74 2(本期增加金额 35,834.30 - 978,188.02 - 1,014,022.32 购置 35,834.30 - 978,188.02 - 1,014,022.32 3(本期减少金额 - - - - - - - - - - 处置或报废 4(期末余额 1,218,901.39 2,224,304.89 2,560,710.78 - 6,003,917.06 二、累计折旧 1(期初余额 850,098.90 1,385,520.75 1,114,084.92 - 3,349,704.57 2(本期增加金额 65,377.48 98,068.66 160,362.69 - 323,808.83 计提 65,377.48 98,068.66 160,362.69 - 323,808.83 3(本期减少金额 - - - - - 处置 - - - - - 4(期末余额 915,476.38 1,483,589.41 1,274,447.61 - 3,673,513.40 三、减值准备 - - - - - 四、账面价值 1(期末账面价值 303,425.01 740,715.48 1,286,263.17 - 2,330,403.66 2(期初账面价值 332,968.19 838,784.14 468,437.84 - 1,640,190.17 (2)本公司期末不存在所有权受到限制的固定资产。 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 35 / 50 (3)本公司期末不存在未办妥产权证书的固定资产。 (4)本报告期无融资租赁租入的固定资产。 10、无形资产 目 专利权 软件 合计 项 一、账面原值 1(期初余额 9,738,800.00 77,350.47 9,816,150.47 2(本期增加金额 - - - (1)购置 - - - 3(本期减少金额 - - - (1)处置 - - - 4(期末余额 9,738,800.00 77,350.47 9,816,150.47 二、累计摊销 - - - 1(期初余额 9,385,408.65 47,293.42 9,432,702.<07 2(本期增加金额 111,535.68 7,735.08 119,270.76 (1)计提 111,535.68 7,735.08 119,270.76 3(本期减少金额 - - - (1)处置 - - - 4(期末余额 9,496,944.33 55,028.50 9,551,972.83 三、减值准备 - - - 四、账面价值 - - - 1(期末账面价值 241,855.67 22,321.97 264,177.64 2(期初账面价值 353,391.35 30,057.05 383,448.40 11、短期借款 (1)短期借款分类 项 目 年末余额 年初余额 保证+质押借款 10,000,000.00 10,000,000.00 合 计 10,000,000.00 10,000,000.00 注:本公司报告期末不存在逾期未偿还的短期借款。 12、应付账款 (1)应付账款明细情况 项 目 年末余额 年初余额 应付购货款 1,469,187.56 1,329,958.25 合 计 1,469,187.56 1,329,958.25 (2)应付账款按照账龄列示 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 36 / 50 项 目 年末余额 年初余额 1 年以内(含 1 年) 1,469,187.56 1,329,958.25 计 1,469,187.56 1,329,958.25 合 13、预收款项 (1)预收账款明细情况 项 目 年末余额 年初余额 预收销货款 20,500.85 12,153.19 合 计 20,500.85 12,153.19 (2)预收账款按账龄列示 项 目 年末余额 年初余额 1 年以内(含 1 年) 20,500.85 12,153.19 合 计 20,500.85 12,153.19 14、应付职工薪酬 (1) 应付职工薪酬列示 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 应付短期薪酬 452,309.47 3,443,059.18 3,284,706.34 610,662.31 应付设定提存计划 - 178,826.26 178,826.26 - 合 计 452,309.47 3,621,885.44 3,463,532.60 610,662.31 (2) 短期薪酬列示 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 (1)工资、奖金、津贴和补 贴 452,309.47 3,<076,423.08 2,944,049.24 584,683.31 (2)职工福利费 - 128,880.80 128,880.80 - (3)社会保险费 - 98,698.80 98,698.80 - 其中:医疗保险费 - 91,085.22 91,085.22 - 工伤保险费 - 1,268.95 1,268.95 - 生育保险 - 6,344.63 6,344.63 - (4)住房公积金 - 139,056.50 113,<077.50 25,979.00 (5)工会经费和职工教育经 费 - - - - (6)短期带薪缺勤 - - - - (7)短期利润分享计划 - - - - 合 计 452,309.47 3,443,059.18 3,284,706.34 610,662.31 (3) 设定提存计划 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 基本养老保险 - 173,306.69 173,306.69 - 失业保险 - 5,519.57 5,519.57 - 合 计 - 178,826.26 178,826.26 - 15、应交税费 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 37 / 50 项 目 期末数 期初数 个人所得税 39,177.06 30,728.28 合计 39,177.06 30,728.28 16、其他应付款 (1)按款项性质列示其他应付款 项 目 年末余额 年初余额 单位借款及个人往来款 480,000.00 480,000.00 代收代付个人款项 279,879.42 359,554.90 应付报销款 31,400.00 97,449.00 分期购车款余款 345,308.76 467,182.44 应付技术开发费 - 920,000.00 应付房屋租赁费 - 71,978.50 合 计 1,136,588.18 2,396,164.84 (2)按账龄列示的其他应付款 项 目 年末余额 年初余额 1 年以内 30,609.00 889,427.50 1-2 年 357,808.76 867,182.44 2-3 年 268,170.42 159,554.90 3 年以上 480,000.00 480,000.00 合 计 1,136,588.18 2,396,164.84 (3)截止 2016年 6月 30日大额重要的其他应付款情况 项 目 年末数 未偿还或结转的原因 李炜 480,000.00 股东尚未领取的薪金 梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司 345,308.76 分期购车款分期 支付 代收代付人才安居补贴 268,170.42 员工尚未领取 深圳市昆仑模型科技有限公司 12,500.00 尚未支付零星采购款 中新软件(上海)有限公司 10,200.00 尚未支付零星采购款 合 计 1,116,179.18 -- 17、递延收益 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 政府补助 690,000.00 - 120,000.00 570,000.00 合 计 690,000.00 - 120,000.00 570,000.00 其中，涉及政府补助的项目: 补助项目 年初余额 本期新增补助 金额 本期计入营业外 收入金额 年末余额 与资产相关/与收 益相关 3D警用手持终端设备的研发及应 103,333.33 - 20,000.00 83,333.33 与 资产相关 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 38 / 50 用项目 动态3D图像采集及识别处理模组 的技术研发 106,666.67 - 20,000.00 86,666.67 与资产相关 多目裸眼立体采集核心技术研发 及产业化项目 480,000.00 - 80,000.00 400,000.00 与资产相关 合计 690,000.00 - 120,000.00 570,000.00 - 1、“3D 警用手持终端设备的研发及应用项目”系依据 2013 年度深圳市科技创新委员会与本公司签订的《深圳市战略性 新兴产业发展专项资金项目合同书-3D 警用手持终端设备的研发及应用》，该项目合同约定:深圳市科技创新委员会无偿资助 给本公司战略性性新兴产业发展专项资金 1,200,000.00 元，其中用于本项目设备费 200,000.00 元，其余 1,000,000.00 元主 要用于该项目的材料费、管理费用补助支出、绩效支出等。有限公司于 2013 年收到该笔政府补助时，将用于本项目设备费补 助 200,000.00 元划分为与资产相关的政府补助，计入递延收益，按资产使用年限 5 年摊销，其中 2013 年度摊销 16,666.67 元，2014 年度摊销 40,000.00 元，2015 年度摊销 40,000.00 元;其余 1,000,000.00 元有限公司划分为与收益相关的政府补 助，于 2013 年度收到时直接计入当期营业外收入。 2、“动态 3D 图像采集及识别处理模组的技术研发项目”系依据 2013 年度深圳市科技创新委员会与本公司签订的《深 圳市科技研发资金项目合同书- 动态 3D 图像采集及识别处理模组的技术研发》，该项目合同约定:深圳市科技创新委员会无 偿资助给本公司深圳市科技研发资金人民币 4,000,000.00 元，其中用于本项目设备费 200,000.00 元,其余 3,800,000.00 元 主要用该项目的材料费，测试化验加工费、会议费、差旅费、劳务费、管理费用补助支出等。有限公司 2013 年度收到该笔政 府补助，于收到时将用于项目设备费的 200,000.00 元划分为与资产相关的政府补助，按资产使用年限 5 年摊销，其中 2013 年 度摊销 13,333.33 元，2014 年度摊销 40,000.00 元，2015 年摊销 40,000.00 元;其余 3,800,000.00 元划分为与收益相关的 政府补助，于收到时直接计入营业外收入。 3、 “多目裸眼立体采集核心技术研发及产业化项目”系依据 2013 年 12 月 25 日深圳市南山区科技创新局与本公司签 订的 《深圳市南山区核心技术研发和创意设计项目分项资金核心技术突破 资助项目合同书-多目裸眼立体采集核心技术研发 及产业化》，该项目合同约定:深圳市南山区科技创新局无偿资助给本公司 深圳市南山区科技研发资金人民币 2,000,000.00 元，其中用于本项目购置设备费 800,000.00 元,其余 1,,200,000.00 元用 于该项目研发的材料费、差旅费、会议费、国际合 作与交流费及其他支出等。有限公司于 2014 年度收到该笔政府补助，于收 到时将用于项目设备费的 800,000.00 元划分为与 资产相关的政府补助，并按资产使用年限 5 年摊销，其中 2014 年度摊销 160,000.00 元，2015 年摊销 160,000.00 元。 18、股本 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 比例 深圳市裕晋资本管理有限公司 2,263,900.00 - - 2,263,900.00 9.21% 凤凰光学集团有限公司 1,131,940.00 - - 1,131,940.00 4.60% 李炜 13,764,530.00 - - 13,764,530.00 55.97% 深圳市汇智创远股权投资合伙企业(有限合伙) 2,037,510.00 - - 2,037,510.00 8.28% 深圳市鸿泰创新投资企业(有限合伙) 1,630,010.00 - - 1,630,010.00 6.63% 冯章茂 1,811,130.00 - - 1,811,130.00 7.36% 深圳市汇智天璇股权投资企业(有限合伙) 1,160,980.00 - - 1,160,980.00 4.72% 冷平生 793,330.00 - - 793,330.00 3.23% 合计 24,593,330.00 - - 24,593,330.00 100% 19、资本公积 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 股本溢价 16,031,372.03 - - 16,031,372.03 合 计 16,031,372.03 - - 16,031,372.03 20、未分配利润 项 目 本年数 上年数 调整前上期末未分配利润 -17,941,460.54 -48,195,934.87 调整期初未分配利润合计数 - - 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 39 / 50 -17,941,460.54 -48,195,934.87 调整后期初未分配利润 加:本年归属于母公司所有者的净利润 -5,437,116.85 -3,217,634.08 减:提取法定盈余公积 - - 减:所有者权益内部结转 - - 期末未分配利润 -23,378,577.39 -51,413,568.95 21、营业收入、营业成本 (1)营业收入及营业成本 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 3,157,767.55 1,749,671.68 531,629.96 198,347.51 合 计 3,157,767.55 1,749,671.68 531,629.96 198,347.51 (2)主营业务收入(分产品) 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 收入 成本 收入 成本 虚拟现实设备 3,157,767.55 1,749,671.68 531,629.96 198,347.51 合 计 3,157,767.55 1,749,671.68 531,629.96 198,347.51 22、营业税金及附加 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 营业税 - 10,284.18 城市维护建设税 - 13,2<07.80 教育费附加 - 5,660.49 地方教育费附加 - 3,773.66 合 计 - 32,926.13 23、销售费用 项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬 891,116.12 267,564.88 宣传费 515,574.18 51,766.00 差旅费 62,898.40 26,286.60 招待费 38,715.67 10,976.30 运输费 20,167.68 2,597.75 其他 47,<071.61 71,444.55 合 计 1,575,543.66 430,636.08 24、管理费用 项 目 本期数 上年同期数 研发费用 3,057,773.79 3,736,483.66 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 40 / 50 顾问费 1,018,867.93 - 职工薪酬 986,063.29 616,518.87 专业服务费 360,999.36 - 折旧费 270,435.54 651,4<07.27 审计费 96,765.53 56,603.77 办公费 73,813.18 163,227.53 租赁费 69,195.70 252,494.04 其他 479,740.59 457,564.22 合 计 6,413,654.91 5,934,299.36 25、财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 288,060.69 299,125.00 减:利息收入 6,968.45 497,522.56 汇兑损益 -5,113.80 -928.04 加:金融机构手续费 9,424.84 9,002.25 加:其他 - 1,313.74 合 计 285,403.28 -189,009.61 26、资产减值损失 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 坏账损失 -18,182.12 -642,921.54 存货跌价损失 - 191,609.04 合 计 -18,182.12 -451,312.50 27、投资收益 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 项 短期银行理财产品投资收益 241,876.70 12,254.42 合 计 241,876.70 12,254.42 28、营业外收入 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 非流动资产处置利得合计 - 419,982.45 其中:固定资产处置利得 - 419,982.45 政府补助 986,000.00 1,281,800.00 盘盈利得 - 9,660.00 其他 188,000.00 482,926.06 合计 1,174,000.00 2,194,368.51 其中，计入当期损益的政府补助明细: 补助项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 与资产相关/与收益相关 便携式双目高清 3D 摄像机产业化项目专项资 金补助 - 1,110,000.00 与资产相关 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 41 / 50 3D 警用手持终端设备的研发及应用项目资助 资金 20,000.00 20,000.00 与资产相关 动态 3D 图像采集及识别处理模组的技术研发 20,000.00 20,000.00 与资 产相关 多目裸眼立体采集核心技术研发及产业化项 目 80,000.00 80,000.00 注 1 收 2014 年第 4 批著作权登记补贴 - 1,800.00 与收益相关 深圳市专利申请资助补贴 16,000.00 - 与收益相关 深圳市原创文化创意企业贷款贴息资助 850,000.00 - 与收益相关 便携式双目高清 3D 摄像机的技术研究资助 - 50,000.00 与收益相关 合 计 986,000.00 1,281,800.00 注 1:本公司于 2014 年度 1 月收到深圳市南山区科技创新局拨付关于多目裸眼立体采集核心技术研发及产业化项目资金 资助 200 万元，其中 80 万元用于购买研发设备支出、固划分为与资产相关的政府补助，2014 年度摊销 160,000.00 元、2015 年度 1-5 月份摊销 66,666.67 元;剩余 1,200,000.00 用于支付材料费、间接费用等支出，于收到时直接计入营业外收入,划 分为与收益相关的政府补助。 29、营业外支出 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 发生额 计入当期非经常性损益 的金额 发生额 计入当期非经常性损益 的金额 其他 4,669.69 4,669.69 - - 合 计 4,669.69 4,669.69 - - 三、现金流量表补充资料 将净利润调节为经营活动现金流量 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 ?将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -5,437,116.85 -3,217,634.08 加:资产减值准备 -18,182.12 -451,1<07.81 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 323,808.83 905,055.08 无形资产摊销 119,270.76 370,017.99 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“, ”号填 列) - -419,982.46 固定资产报废损失(收益以“,”号填列) - - 公允价值变动损失(收益以“,”号填列) - - 财务费用(收益以“,”号填列) 288,060.69 299,125.00 投资损失(收益以“,”号填列) -241,876.70 -12,254.42 递延所得税资产减少(增加以“,”号填列) - - 递延所得税负债增加(减少以“,”号填列) - - 存货的减少(增加以“,”号填列) -583,181.93 906,056.58 1,539,141.11 经营性应收项目的减少(增加以“,”号填列) - 4,299,912.43 经营性应付项目的增加(减少以“,”号填列) -624,210.50 10,361,590.81 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -7,712,568.93 13,040,779.12 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 42 / 50 ?不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ? 现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 2,537,354.29 14,106,185.23 减:现金的期初余额 15,310,129.54 6,814,489.67 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -12,772,775.25 7,291,695.56 现金和现金等价物的有关信息 项目 本期余额 上年同期余额 1.现金 3,037,354.29 14,810,129.54 其中:库存现金 50,578.85 39,272.24 可随时用于支付的银行存款 2,986,775.44 14,770,857.30 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 2.现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 3.期末现金及现金等价物余额 3,037,354.29 14,810,129.54 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 截止 2016 年 6 月 30 日，本公司之子公司深圳市凤凰立体影像有限公司 将 50 万的定期存款质押给银 行作为本公司 1,000万元短期借款的担保。 四、关联方及关联方交易 1、存在控制关系的关联方 2015年 1月 9日至报告期末 控股股东名称 关联关系 类型 控股股东对本 企业的直接持 股比例(%) 控股股东对本 企业的间接持 股比例(%) 控股股东对 本企业的表 决权比例 (%) 本公司最终控制方 李炜 股东、实际控制人 自然人 55.97 9.20 65.17 李炜 注:报告期末实际控制人李炜持有深圳市裕晋资本管理有限公司 100%股权，深圳市裕晋资本管理有限公 司持有本公司 9.20%股权(即李炜间接持有本公司 9.20%股权)，李炜合计持有本公司 65.17%股权，持股比 例与表决权比例一致。 2、本公司的子公司 见附注六、1在其他主体中的权益。 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 43 / 50 3、本公司的合营和联营企业情况 见附注六、2在其他主体中的权益。 4、本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 冯章茂 持有公司 5%以上股份的自然人 深圳市裕晋资本管理有限公司 持有公司 5%以上股份的法人(实际控制人控制的其他法人) 深圳市汇智创远股权投资合伙企业(有限合伙) 有公司 5%以上股份的非法人组织 深圳市鸿泰创新投资企业(有限合伙) 持有公司 5%以上股份的非法人组织 深圳市前海掌网智能互动技术有限公司 实际控制人直接控制的其它法人 深圳市前海掌网立体科技控股有限公司 实际控制人间接控制的其它法人 惠州市掌网立体时代视讯技术有限公司 实际控制人间接控制的其它法人 深圳市鸿泰信德投资有限公-司 持有公司 5%以上股份的非法人组织的母公司 成都智慧星球科技有限公司 公司联营企业、合营企业 李炜 董事长(实际控制人兼总经理) 胡治国 董事 孙其民 董事 张海龙 董事 张燕 董事 监事 张泽辉 邓忠海 监事 赵茂竹 监事 5、 关联方交易情况 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 单位 产品名称 本期 上年同期 金额 占全部同类交易 的比重(%) 金额 占全部同类交易 的比重(%) 成都智慧星球科技有限公司 设备 120,380.00 3.81 合计 120,380.00 3.81 (2)关联担保情况 本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 深圳市凤凰立体影像有限公司 10,000,000.00 2015/7/31 2016/7/30 否 深圳立体时代文化传媒科技有限公司 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 44 / 50 李炜 (3)关联方应收应付款项 ? 关联方应收、预付款项 项目名称及关联方 年末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款: 凤凰光学集团有限公司 26,944.04 8,083.21 26,944.04 8,083.21 ? 关联方应付、预收款项 项目名称及关联方 年末余额 年初余额 其他应付款: 李炜 480,000.00 480,000.00 合 计 480,000.00 480,000.00 五、或有事项 截至 2016年 6月 30日止，公司不存在需要披露的或有事项。 六、承诺事项 截至 2016年 6月 30日止，公司不存在需要披露的重大承诺事项。 七、资产负债表日后事项 本公司无需要披露的日后事项。 八、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1)应收账款按种类列示 类 别 年末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 3,110.64 100.00 155.53 5.00 2,955.11 组合:账龄组合 3,110.64 100.00 155.53 5.00 2,955.11 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 合 计 3,110.64 100.00 155.53 5.00 2,955.11 (续) 类 别 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 - - - - - 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 45 / 50 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 69,140.44 100.00 5,2<07.02 7.53 63,933.42 组合 1:账龄组合 69,140.44 100.00 5,2<07.02 7.53 63,933.42 - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 - 合 计 69,140.44 100.00 5,2<07.02 7.53 63,933.42 本公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 ? 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 年末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 (%) 1 年以内 3,110.64 155.53 5.00 合 计 3,110.64 155.53 5.00 (续) 账 龄 年初余额 应收账款 坏账准备 计提比例 %) ( 1 年以内 54,140.44 2,7<07.02 5.00 1 至 2 年 10,000.00 1,000.00 10.00 2 至 3 年 5,000.00 1,500.00 30.00 合 计 69,140.44 5,2<07.02 7.53 (6)应收账款金额前五位情况 单位名称 与本关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) Asia Mexico 非关联方 2,620.64 1 年以内 84.25 淘宝客户 非关联方 490.00 1 年以内 15.75 合 计 - 3,110.64 - 100.00 2、其他应收款 (1)其他应收款分类披露 别 类 年末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应 收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应 收款 6,888,618.97 100.00 385,848.67 5.60 6,502,770.30 组合 1:账龄组合 1,297,660.47 18.84% 385,848.67 29.73 911,811.80 组合 2:合并范围内关联方组合 5,590,958.50 81.16% 5,590,958.50 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他 应收款 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 46 / 50 合 计 6,888,618.97 100.00% 385,848.67 5.60 6,502,770.30 (续) 类 别 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 比例(%) 金额 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应 收款 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应 收款 6,988,041.42 100.00 398,965.43 5.71 6,589,<075.99 组合 1:账龄组合 1,403,455.64 20.08 398,965.43 28.43 1,004,490.21 组合 2:关联方组合 5,584,585.78 79.92 - - 5,584,585.78 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他 应收款 合 计 6,988,041.42 100.00 398,965.43 5.71 6,589,<075.99 ? 本公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 ? 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 年末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 210,806.74 10,540.34 5.00 1 至 2 年 314,324.32 31,432.43 10.00 2 至 3 年 211,944.04 63,583.21 30.00 3 至 4 年 560,585.37 280,292.69 50.00 合 计 1,297,660.47 385,848.67 29.73 续 账 龄 年初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 1 年以内 559,674.63 27,983.73 5.00 至 2 年 20,300.00 2,030.00 10.00 1 2 至 3 年 213,944.04 64,183.21 30.00 3 至 4 年 609,536.97 304,768.49 50.00 合 计 1,403,455.64 398,965.43 28.43 (2)其他应收款按款项性质分类情况 款项的性质 年末余额 年初余额 备用金及押金 4,000.00 343,545.95 单位往来款 548,<075.10 314,324.32 暂付房屋物业费 185,000.00 185,000.00 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 47 / 50 子公司往来款项 5,590,958.50 5,584,585.78 预付设计费 560,585.37 560,585.37 合 计 6,888,618.97 6,988,041.42 (3)按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%) 坏账准备期末 余额 深圳市凤凰立体影像有限公司 子公司往来款项 4,454,426.25 1-2 年 64.66 - 深圳立体时代文化传媒科技有限公司 子公司往来款项 1,057,330.01 2 年以内 15.35 - 华亚微电子(上海)有限公司 预付设计费 560,585.37 3-4 年 8.14 280,292.69 深圳市美芝资产管理有限公司 单位往来款 314,324.32 1-2 年 4.56 31,432.43 深圳市比克电池有限公司 房租押金 147,840.00 2-3 年 2.15 44,352.00 合 计 - 6,534,505.95 - 94.86 356,<077.12 3、长期股权投资 长期股权投资情况 项 目 年末余额 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 10,747,911.24 - 10,747,911.24 对联营企业投资 3,178,746.25 - 3,178,746.25 合 计 13,926,657.49 - 13,926,657.49 对子公司投资明细 被投资单位 年初余额 本期 增加 本期 减少 年末余额 本期计提减 值准备 减值准备期末余额 深圳市凤凰立体影像有限公 司 10,208,522.82 - - 10,208,522.82 - - 深圳立体时代文化传媒科技 有限公司 539,388.42 - - 539,388.42 - - 合计 10,747,911.24 - - 10,747,911.24 - - 对联营公司投资明细 被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额 本期计提 减值准备 减值准备期末余额 成都智慧星球科技有限公司 3,178,746.25 - 3,178,746.25 - - 合计 3,178,746.25 - 3,178,746.25 - - 4、营业收入、营业成本 (1)、营业收入及营业成本 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 3,157,767.55 1,749,671.68 284,809.76 198,347.51 合 计 3,157,767.55 1,749,671.68 284,809.76 198,347.51 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 48 / 50 (2)、主营收入(分产品) 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 虚拟现实设备 3,157,767.55 1,749,671.68 - - 3D 电子产品 - - 284,809.76 198,347.51 合 计 3,157,767.55 1,749,671.68 284,809.76 198,347.51 5、投资收益 项 目 本期发生额 上期发生额 短期银行理财产品投资收益 241,876.70 12,254.42 合 计 241,876.70 12,254.42 九、补充资料 1、非经常性损益明细表 项 目 本年金额 非流动资产处置损益 - 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外) 986,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,330.31 小 计 1,169,330.31 所得税影响额 - 少数股东权益影响额 - 合 计 1,169,330.31 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 (%) 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -27.23 -0.22 -0.22 扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润 -33.09% -0.27 -0.27 十、补充资料 1、资产负债表项目变动分析表 报表项目 期末余额 期初余额 本期增减变动 变动幅度(%) 期末余额占 资产总额期 末余额的比 例(%) 变动原 因 货币资金 3,037,354.29 15,310,129.54 -12,272,775.25 -80.16 9.77 注 释 1 应收账款 2,955.11 63,933.42 -60,978.31 -95.38 0.01 注释 2 预付款项 4,634,436.54 4,091,221.54 543,215.00 13.28 14.91 注释 3 存货 3,479,728.01 2,896,546.08 583,181.93 20.13 11.19 注释 4 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号: 2016-016 49 / 50 注释 1:虚拟现实行业尚处于导入期，大部分市场参与者仍处于创业阶段， 行业尚未演化出较为成熟的商业模式和盈利模 式。报告期内，公司持续加大对虚拟现实系列产品的研发投入，集中研发三款产品新产品并量产，但由于受行业影响销量较 小，从而导致报告期内公司出现较大亏损，从而导致经营活动现金流量净额流出较大。 注释 2:采用先款后货的方式进行销售，从而导致报告期末较期初减少 95.38%。 注释 3:报告期末预付款项较期初增加 13.28%，主要原因是，虚拟现实设备批量出货，公司主营业务收入较同期增加 493.98%，导致公司原材料采购金额大幅上升，虚拟现实设备主要原材料为头盔显示屏及 PCB 板、芯片、传感器等电子元器件， 上述原材料供应商要求先款后货，原材料采购金额的大幅上升导致公司预付账款大幅度增加。 注释 4:2016 年上半年销售队伍扩大，潜在销售项目增多，客户要求进行的测试也相对增多，公司根据对市场的预期预先 准备更多的存货，从而导致 2016 年 6 月末存货较上年同期增加 20.13%。 注释 5:报告期内增加虚拟现实系列产品的研发投入，三款产品的模具费用增加。 注释 6:公司采用先款后货的方式进行销售，预收货款作为销售定金，由于 2016 年 6 月 30日公司未出货订单多于去年同 期，预收款项比期初增加 68.69%。 注释 7:公司在快速成长的同时，积极引进高端技术人才，核心技术人员由期初 6 人，增加到 11 人，增幅 83%。人力成 本同比增长 50.47%，应付职工薪酬相应增加。 8:报告期内，公司持续加大对虚拟现实系列产品的研发投入，与科研注释 院校共同合作创新课题支付合作款，正在合作 的项目还有款项需要在下半年进行支付。 2、利润表项目变动分析表 注释 1:报告期内营业收入同比上期增加了 2,626,137.59 元，增长比例为 493.98%。增长的主要原因:市场需求的增加， 同时公司加大了销售力度，新增了市场营销人员。公司研发生产的星轮虚拟现实头盔于 2015 年下半年面市，导致本期销售收 入较上年同期出现大幅度增加。 注释 2:报告期内，营业收入增加，相应的营业成本增加。 注释 3:公司本期销售费用同比增加 1,144,9<07.57 元，增幅达 265.86%，主要是由于:(1)销售人员增加导致本期职工薪 酬增加;(2)报告期内公司参加国内外展会，加大宣传力度导致营销费用大幅增加。 注释 4:报告期内，管理员工人数增加导致职工薪酬增加，公司新三板挂牌支付的中介机构费用增加。 注释 5:报告期内，公司营业外收入主要为收到的各类技术创新资助，本期获得的政府补助减少。 3、现金流量表项目变动分析表 固定资产 2,330,403.66 1,640,190.17 690,213.49 42.08 7.50 注释 5 预收款项 20,500.85 12,153.19 8,347.66 68.69 0.<07 注释 6 应付职工薪酬 610,662.31 452,309.47 158,352.84 35.01 1.96 注释 7 其他应付款 1,136,588.18 2,396,164.84 -1,259,576.66 -52.57 3.66 注 释 8 报表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减变动 变动幅 度(%) 本期发生额占报告 期利润总额的比例 (%) 变动原 因 营业收入 3,157,767.55 531,629.96 2,626,137.59 493.98 -58.08 注释 1 营业成本 1,749,671.68 198,347.51 1,551,324.17 782.12 -32.18 注释 2 销售费用 1,575,543.66 430,636.08 1,144,9<07.57 265.86 28.89 注释 3 管理费用 6,413,654.91 5,934,299.36 479,355.55 8.08 117.96 注释 4 营业外收入 1,174,000.00 2,194,368.51 -1,020,368.51 -46.50 21.59 注 释 6 深圳市掌网科技股份有限公司 公告编号:2016-016 50 / 50 注释 1:报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 159.14%，主要原因为:?虚拟现实行业尚处于导入 期，大部分市场参与者仍处于创业阶段，行业尚未演化出较为成熟的商业模式和盈利模式。报告期内，公司持续加大对虚拟现 实系列产品的研发投入，集中研发三款新产品并量产，但由于受行业影响销量较小，从而导致报告期内公司出现较大亏损，从 而导致经营活动现金流量净额流出较大。?上年同期公司为有限公司阶段，存在与关联方之间的往来，为规范上述行为上年同 期公司收回对关联方的往来从而导致上年同期收到其他与经营活动相关的现金较大。而报告期内公司无上述行为发生。 注释 2:报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 223.13%，主要原因为:?报告期内增加虚拟现实系 列产品的研发投入，三款产品的模具费用增加;?为提高货币资金的收益，公司用部分暂时闲置的货币资金购买理财产品。 注释 3:报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 93.26%，主要原因为:上年同期公司偿还银行借款 1,500.00 万元从而导致上年同期公司筹资活动产生的现金流量净额流出较大。 报表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减变动 变动幅度 (%) 变动原 因 经营活动产生的现金流量净额 -7,712,568.93 13,040,779.12 -20,753,348.05 -159.14% 注释 1 投资活动产生的现金流量净额 -4,772,145.63 -1,476,858.56 -3,295,287.<07 -223.13% 注释 2 筹资活动产生的现金流量净额 -288,060.69 -4,272,225.00 3,984,164.31 93.26% 注释 3 深圳市掌网科技股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 29 日