财务室岗位职责(参考）

财务室岗位职责(参考） 财务室岗位职责 财务室岗位职责 篇一: 财务室工作职责 财务室工作职责 一、 认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责 财务预决 算的编制，审核、编制全校经费总预决算;负责全校职工工资福利、医疗保险， 失业保险统计、工资基金管理工作。 二、 做好记账凭证的编制，账薄登记及财务专用票据的保管工作。 三、 按月编制经费用款 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，反映经费预算执行情况。 六、 负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金 的安全使 用。 八、 做好财务档案的归档、整理、保存工作。 财务室岗位职责 规章制度 加入时间: 201X-4-8 17:27:47 访问量: 5940 (一)认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关部门‎‎制定的财务制度、规定及管理办法,结合本所实际制定内部财会规章制度，并组织实施。 (二)编制我所财务预决算，并对预算执行情况进行监控、分析。 (三)严格执行财经纪律和财务制度，增收节支，勤俭办事，积极支持创收工作，加强成本核算，保障事业发展的需要。 (四)按照会计制度，做好会计核算、财务收支和账务处理，为经‎‎济管理与决策提供真实准确的会计资料和经济信息。 (五)按规定及时上报会计报表、财务计划、财务分析。 (六)每月末编制各创收科室财务收支明细报表(明细到以科室为单位)，报送分管所长，以便准‎‎确掌握全所收支情况;将创收科室每 月收支和余额情况及时报科室主任，使之及时了解本科室收支情况。 (七)负责财务监督，参与所重大经济合同签订前的论证工作，做 好债务的核算与管理，对所内一切经济活动进行监督指导。 (八)协助有关科室加强财产物资的管理，健全账目，完备手续。 (九)负责全所固定资产的管理工作。 (十)加强对财务账目、会计资料、收支凭证的管理，确保准确完整，及时整理、立卷、归档。 (十一)积极参加上级业务部门组织的专业培训，使财务人员的业务 水平不断提高。 (十二)完成上级主管部门和所领导交办的其他工作。 靖轩小学校财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效果，‎‎ 促进教育事业健康发展，根据《事业单位财务规则》和《都匀市中小学校财务制度》，结合我校实际情况制定本制度。 一、学校财务管理的基本原则:依法理财，勤俭节约，正确处理教 育事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者的关系。 二、学校财务管理的主要任务:合理编制单位预算;依法筹集业 资金;如实反映单位财务状况;建立健全财务制度，加强经济核算，提 高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;定期进行财务分析，对学校的经济活动进行财务控制和监督。 三、财务管理体制 1、学校财务人员一般情况下包括报账会计和财产保管员，在校长领导下和财务负责人的直接‎‎领导下，管理学校财务活动。 2、学校财务人员的工作职责、工作权限、枝术职称、任职资格、交接手续、任免奖罚，应严格按照《会计法》的规定执行。学校的财务管理活动由财务负责人具体组织与实施。 l 四、学校预算管理 1、学校根据事业发展计划和教学任务编制年度财务收支计 划，包括收入预算和支出预算。 2、学校执行政府“核定收支(核定预算包干数)、定额 或定项补助、超支不补、结余留用”的管理办法。 3、学校年度部门预算的编制，包括正常经费的编制、项目支出 的编制。学校的各项财务收支均要纳入预算管理，预算的编制要坚持“‎‎保证重点，兼顾一般。量入为此收支平衡”的原则，不编赤字‎‎预算。 五、学校收入管理 1、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿 还性资金。主要包括:教育经费拨款、教育费附加拨款、上级补助收入、 拨入专款、事业收入、捐赠收入、其他收入等。 2、学校各项收费必须严格执行物价部门规定的收费范围和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ， 不得随便扩大收费范围和提高收费标准。 3、收入要严格执行收支两条线，纳入财政专户管理。不得“坐 收坐支”，不得私设小金库，不得搞账外账。 4、根据物价和主管等有关部门要求，学校每学期开展收费自查工作，发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及时整改。 六、学校支出管理 学校开展教学及其他活动发生的各项资金支出。包括:专款 支出、事业支出、上缴上级支出、对附属单位支出。 (一)、具体要求 1、各项支出要按批准的部门预算和规定的经费开支范围、开支 标准执行，严格审批手续，不得以领代报、以拨代支;不虚列虚报;不得以计划数和预算数代替支出。 2、对所有公用经费、人员经费支出应按有关规定执行，不得随 意扩大范围、提高标准。 3、对专项资金要坚持专款专用原则，项目支出要严格按政府采 购招标条例执行。 七、结余及其分配 1、学校年度收入与支出相抵后的余额。包括:一般收支结余和 专项资金结存。其中:专项资金结存是指结转下年度继续使用的财政及教育费附加专项资金和其他专项资金。 2、结余分配。年终结转时，学校的资金结余除专项资金结转下 年度继续使用外，按规定的比例在结余中的一般结余提取职工福利基金和事业基金，事业基金用于弥补以后‎‎年度学校收支差额。学校应力争做到收支平衡，略有结余。 八、学校资产管理 1、资产是指学校占有或使用的能以货币计量的经济资源， 包 括流动资产、固定资产、无形资产、对外投资等。 2、流动资产包括货币资金、各种债权等。货币资金包括:备用 金 和银行存款。学校建立健全内部控制制度，执行《现金管理条例》 和银行结算纪律。债权包括预付款、应收及暂付款项等。 3、固定资产管理按《罗湖区中小学校固定资产管理制度》执行。 (1)、学校财产管理由学校分管财产的领导、财务、保管、使 用等部门共同管埋。 (2)、按主管部门要求，使用统一的财产管理软件进行电算化 管理。 3、定期清查和盘点:每年十一月份学校财务部门应会同有关部门 进行一次全面的财产清查和盘点核对。 4、报废和转让严格按照有关规定执行。 九、负债管理 学校所承担的能以货币‎‎计量的，需要以资产或者劳务偿还的债 务。包括借入款、应付及暂存款项、应缴财政专户、应缴税金、代管款项等要加强管理。 十、基金管理 1、基金是指学校资产减去负债后的差额，即净资产。包括:事业 基金、固定基金、专用基金。 2、事业基金是指无特定用途的净结余资金，主要用于弥补以后年 度经费超支。 3、固定基金是指学校所拥有的固定资产和无形资产。实行固定资产折旧制度前，采用原值反映。 4、专用基金是指学校按规定提取和设置的有专门用途的资金。包括 修购基金、职工福利基金、住房基金、医疗基金、奖教奖学基金和其他专用基金等学校要加强监督管理。 篇二: 财务部岗位职责 江西巨通实业有限公司 财务部岗位工作职责 1 总则 1.1 财务部基本任务是: 做好各项财务收支的计划、控制、‎‎核算、分析和考核工作; 参与经营分析、投资、决策等管理工作;有效利用公司的各项资产，努力 提高经济效益。 1.2 本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。 2 组织机构和人员配置 2.1 财务部组织机构如下图: 2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为: 经理 1人 主管 2人 会计 2人 出纳 1人 共6人 3 财务部职能和职责 3.1 财务部门职能: 在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 3.2 财务部门职责: 3. 2.1 严格执行公司各项财务管理制度。 3. 2.2 制定具体的会计核算标‎‎准、核算规范制度。 3. 2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 3. 2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。 3. 2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 3. 2. 6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 3. 2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降 低融资成本。 3. 2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运‎‎营资金使用计划。 3. 2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 3. 2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条‎‎款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 3. 2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工‎‎作。 3. 2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 3. 2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 3. 2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定‎‎资产盘点工作。 3. 2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 3. 2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 3. 2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 3. 2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门 相关的职能工作。 4 财务各岗位职责 4.1财务部经理工作职责 4. 1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工‎‎作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。 4. 1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管 理制度。 4. 1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 4. 1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。 4. 1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。 4. 1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及‎‎时性承担直接责任。 4. 1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。 4. 1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 4. 1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。 4. 1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。 4. 1.11规范会计 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 ，保证会计资料的安全完整。 4. 1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。 4. 1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。 4. 1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。 4. 1.15做好本部人员的培训工作。 4. 1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。 4. 1.17公司领导交办的其他事项。 4.2财务管理副经理工作职责 4. 2.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的‎‎各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。 4. 2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。 4. 2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。 4. 2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。 4. 2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。 4. 2.6做好财务筹资管理工作。 4. 2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。 4. 2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。 4. 2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。 4. 2.10公司领导交办的其他事项。 4.3会计核算副经理工作职责 4. 3.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。 4. 3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。 4. 3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。 4. 3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。 4. 3.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。 4. 3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。‎‎ 4. 3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。 4. 3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。 4. 3.9公司领导交办的其他工作。 4.4往来核算会计兼税务会计工作职责 4. 4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。 4. 4.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。 4. 4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。 4. 4.4负责残采承包商安全生产押金、员‎‎工借款事项的凭证编制。 4. 4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。 4. 4.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。 4. 4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款(周转备用金除外)的催收工 作。 4. 4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。 4. 4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。 4. 4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。 4. 4.11公司领导交办的其他工作。 4.5成本会计工作职责 4. 5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。 4. 5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。 4. 5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的‎‎要进行分析并提出处理意见。 4. 5.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及‎‎结转生产成本。 4. 5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。 4. 5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。 4. 5.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间;为管理层提出改进建议。 4. 5.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。 4. 5.9公司领导交办的其他工作。 4.6出纳员工作职责 4. 6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作: 现金收付和银行结算业务。 4. 6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。 4. 6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。 4. 6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。 4. 6.5保管有关印章、空白收据和支票。 4. 6.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。 篇三: 公司财务部岗位职责 财务部 财务部组织机构岗位内设: 主管?主管会计 财务主管岗位职责 一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。 二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。 三、负责公司的财务、会计工作。 四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。 五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。 六、与销售文员交接客户欠单，与部分‎‎客户对帐，月底核对客户应收款。 七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。 八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催 收应收帐款，做到帐实相符。 九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。 十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。 十 一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 十 二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。 十 三、做好公司财产的安全管理工作。 十 四、完成总经理交办的其他工作。 主管会计岗位职责 一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应 商返利统计审核工作。 二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。 三、协助编制收、付、转会计凭证。 四、发票进项、销项的统计管理。 五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。 六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。 七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。 八、负责与部分供应商的对账工作。 九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。 十、完成公司及部门主管交办的其它工作。 会计1岗位职责 一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。 二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。 三、负责开具销售发票。 四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。 五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。 六、参与会计凭证的装订、归档工作。 七、完成公司及部门主管交办的其它工作。 会计2岗位职责 一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。 二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。 三、核销应付款，月底核对应付款余额。 四、打印会计凭证。 五、参与会计凭证的装订、归档工作。 六、完成公司及部门主管交办的其它工作。 出纳岗位职责 一、负责日常备用金的保管及周转。 二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。 三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。 四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行 单据。 五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。 六、月末协助核对应收款。 七、完成公司及部门主管交办的其它工作。篇四: 财务室安全岗位职责 财务室安全岗位职责 1、财产保管员应树立高度责任感，做到物尽其用，全力支持教学。 2、按财务制度建财产帐，做到物帐相符，记载增减要及时，帐目要清楚。 3、对所经管财物要定期盘点，必须严格履行使用记录和借还注销手续等管理制度。 4、学校财产外借时，借物人必须履行借用手续，并限期归还。贵 重物品由校长批准方可借出，谁借出谁追回，并由保管员验收，确保完整无损收下，有问题当场指出。 5、各室各组财物，不得任意移动，确保室内财物稳定，防止损坏遗失。 6、财务人员不能代办保管他人的钱款，贵重物品。 7、负责技防、物防设施的日常管理工作。 8、开学前准备好下学期所需物品，期初期末做好财物清查登记，发现问题及时向总务主任和领导汇报。 9、对违反财物制度的行为要坚决制止，认真执行学校规定的财务制度。 10、 下班后关好门窗，并开启技防按钮。篇五: 财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 (1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 (2)办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 (3)建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实 相符、出现差异及时汇报。 (4)按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核 对、清理等工作。 (5)负责银行结算，办理银行存取‎‎款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 (6)根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 (7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 (8)负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 (9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 (10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 (1)现金收付业务办理准确性。 (2)银行结算业务办理及时率。 (3)现金、银行存款日记账准确性。 (4)库存现金管理出错次数。 (5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。 4.任职资格要求 (1)学历 财务、会计专业中专及以上学历。 (2)工作经验 一年以上出纳从业经验。 (3)能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能‎‎力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 (1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准‎‎制度，上报领导审批后监督实施。 (2)组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 (3)组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 (4)负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 (5)负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、‎‎银行结算等业务活动。 (6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 (7)对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 (8)协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 (1)资金预算编制及时率。 (2)资金预算达成率。 (3)月度流动资金计划编制及时率。 (4)资金使用目标达成率。 (5)资金收支准确度。 (6)资金使用效益评估报告提交及时率。 4.任职资格要求 (1)学历 会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。 (2)工作经验 三年以上资金管理岗位相关工作经验。 (3)能力要求 关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。 三、会计岗位 1.职责概述 贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。 2.主要工作 (1)对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证;装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。 (2)根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。 (3)负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符;定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。 (4)编制整套会计报表。 (5)为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。 (6)定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助 进行财务分析，为企业决策提供依据。 (7)做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 3.关键业绩指标 (1)会计报表准确率。 (2)财务情况报告提交及时率。 (3)总账与明细账登记及时性。 (4)对账、结账工作及时性、准确性。 4.任职资格要求 (1)学历 会计、财务或相关专业专科及以上学历。 (2)工作经验 三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以‎‎上职称。 (3)能力要求 会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。 四、财务分析主管 1.职责概述 在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务‎‎控制等提供支持。 2.主要工作 (1)协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。 (2)负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。 (3)对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定 期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。 (4)负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人 编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。 (5)根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析， 并提出改进措施。 (6)分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持‎‎其完成财务目标。 (7)协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。 (8)完成上级交办的其他临时性工作。 3.关键业绩指标 (1)财务分析报告编制及时率。 (2)财务分析数据真实可靠性。 (3)财务收益预测准确性。 (4)财务建议被采纳率。 4.任职资格要求 (1)学历 财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。 (2)工作经验 两年以上财务分析岗位工作经验。 (3)能力要求 财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。 五、财务总监 1.职责概述 根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业 总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。 2.主要工作 (1)根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。 (2)对企业经营战略的制定提出建议，主持制定‎‎企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。 (3)监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。