【管理精品】支票
管理规定
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支票管理规定
第一条 本规定所指支票是公司在业务过程中使用或收到的转帐支票。
第二条 支票的领用、保管、报销由出纳员专人负责。
第三条 出纳在收到支票后,应核对数目,检验其合法性,在支票有效期内存入银行,并把相关手续交会计员开出发票。
第四条 收受支票时应注意以下事项:
(一)注意签发支票人有无权限签发支票。
(二)非该企业签发的支票,应要求交付支票人背书。
(三)注意支票数字、金额、日期是否有误。
(四)签发支票人的印章是否齐全。
(五)支票上有无涂改、涂销。
(六)支票上是否有背书。
第五条 开出支票时须有经审批的“借款单”,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用薄上签字备查。
第六条 支票领用应建立登记薄
制度
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第七条 银行印鉴由会计部经理指定专人负责。
第八条 严禁开出空头支票,远期支票和空白支票。
第九条 支票付款后,经办人填制“支出证明单”凭支票存根,按报销程序办理,并由支票领用人在登记薄上签字注销。