万科地产公司利润计算表(xls 9页)

编制说明 编测说明 编制目的：估算物业售后净支出，反映项目物业管理前期盈亏预期。 测算前提：1、从项目接管开始(以首期发售房入住日为准)到接管面积饱和时。 2、以接管项目为测算对象，不涉及物业管理公司本部。 3、不受会计核算、报表口径局限。 4、适应于集团内新项目可行性、新项目物业管理 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 测算。 测算依据：1、营业收入按集团有关确认规定。 2、营业成本、期间费用按权责发生制确认。 3、国家、地方政府、集团有关物业管理内容、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 法规政策规定。 4、接管项目规划 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 指标、交付标准、售楼书、销(预)售 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 。 5、集团或所在区域、公司平均物业管理费收缴率水平。 测算原则：1、谨慎性。不高估收入(收费标准、收费率)，不低估成本费用。 2、重要性。保证测算结果的正确性，避免出现重大缺、漏项。 3、实质重于形式。对政策界定尚不明确的问题，根据业内惯例和现行操作的可行性判断。 4、直接费用直接计入，不能直接计入的费用采用适当分配 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 分配计入。 测算时间：1、地产进行新项目可行性论证时。 2、物业管理公司对外接盘时。 3、物业管理公司接管地产楼盘前。 测算分工：1、集团内项目，除“开发商承担费用”由地产公司编测外，其余均由物业管理公司编测。 2、集团新项目可行性论证时的测算由地产公司项目发展部门组织。 3、对外接盘均由物业管理公司编测。 4、汇编后的测算稿，地产公司、物业管理公司各执一份，同时报集团财务管理部、物业 管理部审核、备案。 注意事项：1、坚持以收支事项为测算基础，合理建立量—价—时计算关系、力求体现计算过程。 如“饱和营业收入”测算表中不同收费标准的收费面积应对应建筑结构形式单列(在 该建筑结构形式下增设行次)。人员可采用0.5个人、1.5个人等非整数方式计算费用。 2、饱和营业收入按权责发生制确认测算，营业收入(管理费)=饱和营业收入*收缴率 3、区分单价和成本/M2、收入/M2的不同，区分管理面积、建筑面积、收费面积、计费面 积(计算成本、费用的面积)的不同。成本/M2、收入/M2按收费面积计算。 4、委托资产经营收入分业主委托、开发商委托，同一资产不要重复测算。 5、测算时必须充分了解项目的结构、用途、周边环境、各种配套设施、运作的标准和方 式、费用的结算内容与方式等，并根据这些情况的变化及时调整基础测算数据，力求 测算依据充分。 6、测算的时间跨度可按“测算前提1”根据实际情况增减。收支项目宜增不宜减。 7、尽可能按本格式内容估测、填制完整。若时间或基础资料不允许，可先不填写数量、 单价。 必要时可增加层级或另行设置的计算底表，并设置链接公式。 8、同一项目每次测算结果应另存而不覆盖，以便动态反映、跟踪以了解变化。 9、行列项目增减、层级省略、不填写数量、单价时，要相应调整公式设置。保持表与表、 及数据之间对应关系、钩稽关系正确无误。如：营业收入测算表某住宅的测算期收费 面积应等于基本情况表相对应的收费面积。 万科企业股份有限公司财务管理部基本情况表—面积 武昌城市花园大一期项目基本情况表之一—面积表 项目(管理内容) 接管面积(m2) 管理面积 收费面积 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1、户数(户) 3026 3026 0 0 0 0 3026 3026 0 0 0 0 其中：多层 2972 2972 2972 2972 高层 22 22 22 22 别墅（联排别墅） 32 32 32 32 2、住宅 372610 372610 0 0 0 0 372610 372610 0 0 0 0 其中：多层 361640 361640 361640 361640 高层 2970 2970 2970 2970 别墅（联排别墅） 8000 8000 8000 8000 3、商业及配套 10000 10000 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 0 其中：业主购置 10000 10000 10000 10000 开发商委托经营 0 0 业委会委托经营 0 0 4、车库 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：业主购置 0 0 开发商委托经营 0 0 业委会委托经营 0 0 5、车位 900 900 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 其中：开发商委托经营 0 0 业委会委托经营 900 900 900 900 6、会所 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：开发商委托经营 5000 5000 0 业委会委托经营 0 0 7、幼儿园 2500 2500 2500 2500 8、学校 3600 3600 0 0 0 0 4000 4000 0 0 0 0 其中：中学 0 0 小学 3600 3600 4000 4000 9、泳池 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：开发商委托经营 0 0 业委会委托经营 0 0 10、网球场 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：开发商委托经营 0 0 业委会委托经营 0 0 11、自行车棚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：开发商委托经营 0 0 业委会委托经营 0 0 12、绿化 0 0 13、水体 0 0 14、物业管理公司用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：开发商委托管理 0 0 业委会委托管理 0 0 15、物业管理处用房 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：开发商委托管理 0 0 业委会委托管理 500 500 0 16、业主委员会用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：开发商委托管理 0 0 业委会委托管理 0 0 17、居委会用房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：开发商委托管理 0 0 业委会委托管理 0 0 18、道路 0 0 19、广场 0 0 20、围墙 0 0 21、其他 0 0 合计 395110 395110 0 0 0 0 390010 390010 0 0 0 0 其中：开发商委托经营、管理 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 业委会委托经营、管理 1400 1400 0 0 0 0 900 900 0 0 0 0 项目 收费面积(m2) 入住面积 空置面积 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1、户数 3026 3026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：多层 2972 2972 0 0 高层 22 22 0 0 别墅（联排别墅） 32 32 0 0 2、住宅 372610 372610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：多层 361640 361640 0 0 高层 2970 2970 0 0 别墅（联排别墅） 8000 8000 0 0 3、商业及配套 10000 10000 0 0 4、车库 0 0 5、车位 900 900 0 6、会所 5000 5000 0 7、幼儿园 2500 2500 0 8、学校 3600 3600 0 合计 394610 394610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0liurg:对外公布有关情况时列入其他基本情况表 项目 数量 项目 数量 项目 项目 土地面积 420318 容积率 1.067 水表抄表方式 未抄表到户 供暖方式 无 建筑面积 393480 绿化率 36% 电表抄表方式 未抄表到户 供暖期(月/年) 无 管理费结算时间 每两月 绿化覆盖率 87% 燃气抄表方式 不抄表，业主自行充值 管理费收取方式 托收、现金 暖气抄表方式 公司费用分摊比例 佣金制（10％） 小区管理方式 组团封闭、小区敞开 室外游泳池有效利用时间(月或天/年) 5个月 游泳池正常开放时间(小时/天) 10 项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 首期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 入住时间 04年12月 入住面积 388710 入住户数 3026 保修截止时间 坏帐损失率 5% 管理费收缴率 95% 电梯部数 1 其中：kw/部 运行时数/天 24 水泵台数 其中：kw/台 运行时数/天 中央空调台数 其中：kw/台 运行时数/天 绿化面积 水体个数 其中：用水量/个次 换水次数/月·个 运行时间/天·个 车库个数 车位个数 900 会所个数 1 幼儿园个数 1 游泳池个数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：室内 室外 网球场个数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：室内 室外 篮球场个数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：室内 室外 自行车棚个数 业主交通车辆数 门数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1)小区门 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：机动车门 人行门 消防门 混合门 2)院门 探头(云台)个数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：型号、规格1 型号、规格2 型号、规格3 型号、规格4 还可以补充一些测算的系数：如保安、保洁、绿化的人均面积和比较客观的管理标准等liurg:指封闭式还是敞开式,组团封闭、小区敞开还是组团敞开、小区封闭xiongq:按成熟模式测算利润测算表 物业管理项目前期盈亏测算表 项目名称：武昌城市花园大一期2004年03月05日金额单位：万元 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 金额 元/M2 金额 元/M2 金额 元/M2 金额 元/M2 金额 元/M2 金额 元/M2 一、营业收入 719.52 1.54 719.52 1.54 0 0 0 0 (一)管理费收入 694.32 1.49 694.32 1.49 0 0 0 0 (二)特约服务收入 18.00 0.04 18.00 0.04 0 0 0 0 (三)代理性服务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (四)装修管理收入 7.20 0.02 7.20 0.02 0 0 0 0 (五)公共设施运行收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (六)前期开办收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (七)其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 二、营业成本 606.44 1.30 606.44 1.30 0 0 0 0 (一)物业管理成本 606.44 1.30 606.44 1.30 0 0 0 0 (二)其他成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 三、营业税金 41.01 0.09 41.01 0.09 四、受托资产经营收支净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 营业利润 72.07 0.15 72.07 0.15 0 0 0 0 五、分摊公司本部费用 71.95 0.15 71.95 0.15 项目利润 0.11 0.00 0.11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0liurg:元/M2=金额/收费面积饱和营业收入 物业管理前期饱和收入测算表 项目名称：武昌城市花园大一期2004年03月05日金额单位：万元 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 金额 元/M2 数量 单价 时间 金额 元/M2 数量 单价 时间 金额 元/M2 数量 单价 时间 金额 元/M2 数量 单价 时间 金额 元/M2 数量 单价 时间 金额 元/M2 合计 756.07 — — — 756.07 1.62 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 一、管理费收入 730.87 389610 — — 730.87 1.57 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 1、住宅 526.48 372610 — — 526.48 1.13 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 1)多层 503.50 361640 — — 503.50 1.08 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 (1)业主（多层住宅） 313.63 217800 1.2 12 313.63 0.67 0 0 0 0 (2)业主（情景花园） 189.87 143840 1.1 12 189.87 0.41 (3)开发商－空置房 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0 2)高层 5.70 2970 — — 5.70 0.01 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 (1)业主 5.70 2970 1.6 12 5.70 0.01 0 0 0 0 (2)开发商－空置房 0.00 0 1.6 12 0.00 0.00 0 0 0 0 3)别墅（联排别墅） 17.28 8000 — — 17.28 0.04 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 (1)业主 17.28 8000 1.8 12 17.28 0.04 0 0 0 0 (2)开发商－空置房 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2、写字楼 0.00 0 — — 0.00 0.00 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 1)业主 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2)开发商－空置房 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 3、商业及配套 33.60 10000 — — 33.60 0.07 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 1)业主 33.60 10000 2.8 12 33.60 0.07 0 0 0 0 2)开发商－空置房 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0 4、车库 0.00 0 — — 0.00 0.00 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 1)业主 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2)开发商－空置房 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 5、车位 162.00 900 — — 162.00 0.35 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 1)业主 162.00 900 150 12 162.00 0.35 0 0 0 0 2)开发商－空置房 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 6、会所 0.00 0 — — 0.00 0.00 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 1)业主 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2)开发商－空置房 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 7、学校 5.18 3600 — — 5.18 0.01 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 1)业主 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2)开发商－空置房 5.18 3600 1.2 12 5.18 0.01 0 0 0 0 8、幼儿园 3.60 2500 — — 3.60 0.01 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 1)业主 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2)开发商－空置房 3.60 2500 1.2 12 3.60 0.01 0 0 0 0 二、特约服务收入 18.00 — — — 18.00 0.04 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1、家政服务 12.00 10000 1 12 12.00 0.03 0 0 0 0 2、业主家庭维修 6.00 5000 1 12 6.00 0.01 0 0 0 0 三、代理性服务收入 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1、租赁代理 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2、销售代理 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 3、打字、传真、复印等 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 4、订票、邮递等 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 四、装修管理收入 7.20 — — — 7.20 0.02 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1、垃圾清运收入 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2、临时人员出入管理收入 7.20 72000 1 1 7.20 0.02 0 0 0 0 五、公共设施运行收入 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1、电梯运行收入 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2、水泵运行收入 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 六、前期开办收入 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1、前期介入 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2、机构筹建 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 3、拓荒 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 4、业主入住办理 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 1、租赁收入 1.20 1000 — — 1.20 0.00 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 0 1)车位 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2)房屋—商业及配套 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 3)公共场地、部位 1.20 1000 1 12 1.20 0.00 0 0 0 0 2、经营收入 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)游泳池 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2)网球场 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 3)自行车棚 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 4)会所 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 (1)健身房 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (2)影视厅 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (3)棋牌室 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (4)餐饮店 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (5)阅览室 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (6)乒乓球室 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (7)桑拿房 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (8)美容美发店 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (9)书店 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (10)其他 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 5)公共场地、部位 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 6)住户巴士 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 3、代理收入 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)商品房销售代理 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2)商品房租赁代理 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 3)商品房维修代理 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 七、其他收入 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1、无形资产转让 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2、材料物资销售 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 3、废品回收 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0liurg:如提供广告空间liurg:元/M2=金额/收费面积营业成本 物业管理前期成本测算表 项目名称：武昌城市花园大一期2004年03月05日金额单位：万元 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 金额 元/M2 数量 单价 月数 金额 元/M2 数量 单价 月数 金额 元/M2 数量 单价 月数 金额 元/M2 数量 单价 月数 金额 元/M2 数量 单价 月数 金额 元/M2 合计 606.44 — — — 606.44 1.30 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 一、物业管理成本 606.44 — — — 606.44 1.30 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 (一)保安费用 207.09 — — — 207.09 0.44 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1、人员费用 193.87 — — — 193.87 0.42 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)薪酬、餐补及工资附加费 167.40 93 1500 12 167.40 0.36 0 0 0 0 2)体检暂住证及用工管理费 0.00 93 0.00 0.00 0 0 0 0 3)社会保险 17.63 93 158 12 17.63 0.04 0 0 0 0 4)员工培训、考察 0.47 93 50 1 0.47 0.00 0 0 0 0 5)服装及其他 8.37 93 75 12 8.37 0.02 0 0 0 0 2、行政费用 10.22 — — — 10.22 0.02 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)办公费 0.24 1 200 12 0.24 0.00 0 0 0 0 2)通讯费 9.00 1 750 12 9.00 0.02 0 0 0 0 3)交通费及车辆费 0.36 1 300 12 0.36 0.00 0 0 0 0 4)应酬费 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 5)差旅费 0.50 1 5000 1 0.50 0.00 0 0 0 0 6)其它 0.12 1 100 12 0.12 0.00 0 0 0 0 3、财产费用 1.44 — — — 1.44 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)固定资产折旧 1.32 1 1100 12 1.32 0.00 0 0 0 0 2)固定资产维修 0.12 1 100 12 0.12 0.00 0 0 0 0 3)房屋租赁费 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 4)资产摊销费 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 4、物料消耗 1.32 — — — 1.32 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)保安物料及器材消耗 1.20 1 1000 12 1.20 0.00 0 0 0 0 2)消防物料及器材消耗 0.12 1 100 12 0.12 0.00 0 0 0 0 (3)其他 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 5、其他 0.24 — — — 0.24 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)外包费 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2)其他 0.24 1 200 12 0.24 0.00 0 0 0 0 (二)保洁费用 129.24 — — — 129.24 0.28 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1、人员费用 115.85 — — — 115.85 0.25 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)薪酬、餐补及工资附加费 100.80 70 1200 12 100.80 0.22 0 0 0 0 2)体检暂住证及用工管理费 0.00 70 12 0.00 0.00 0 0 0 0 3)社会保险 10.50 70 125 12 10.50 0.02 0 0 0 0 4)员工培训、考察 0.35 70 50 1 0.35 0.00 0 0 0 0 5)服装及其他 4.20 70 50 12 4.20 0.01 0 0 0 0 2、行政费用 1.94 — — — 1.94 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)办公费 0.24 1 200 12 0.24 0.00 0 0 0 0 2)通讯费 0.78 1 650 12 0.78 0.00 0 0 0 0 3)交通费及车辆费 0.30 1 250 12 0.30 0.00 0 0 0 0 4)应酬费 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 5)差旅费 0.50 1 5000 1 0.50 0.00 0 0 0 0 6)其它 0.12 1 100 12 0.12 0.00 0 0 0 0 3、财产费用 0.41 — — — 0.41 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)固定资产折旧 0.29 1 240 12 0.29 0.00 0 0 0 0 2)固定资产维修 0.12 1 100 12 0.12 0.00 0 0 0 0 3)房屋租赁费 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 4)资产摊销费 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 4、物料消耗 4.80 — — — 4.80 0.01 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)保洁工具消耗 1.80 1 1500 12 1.80 0.00 0 0 0 0 2)保洁用具、材料消耗 3.00 1 2500 12 3.00 0.01 0 0 0 0 3)其他 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 5、其他 6.24 — — — 6.24 0.01 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)外包费 6.00 1 5000 12 6.00 0.01 0 0 0 0 2)其他 0.24 1 200 12 0.24 0.00 0 0 0 0 (三)绿化园林景观费 62.97 — — — 62.97 0.13 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1、绿化人员费用 29.79 — — — 29.79 0.06 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)薪酬、餐补及工资附加费 25.92 18 1200 12 25.92 0.06 0 0 0 0 2)体检暂住证及用工管理费 0.00 18 12 0.00 0.00 0 0 0 0 3)社会保险 2.70 18 125 12 2.70 0.01 0 0 0 0 4)员工培训、考察 0.09 18 50 1 0.09 0.00 0 0 0 0 5)服装及其他 1.08 18 50 12 1.08 0.00 0 0 0 0 2、行政及物料消耗费 0.06 — — — 0.06 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)清洁剂 0.00 1 12 0.00 0.00 0 0 0 0 2)设备工器用具费 0.00 1 12 0.00 0.00 0 0 0 0 3)差旅交通通讯办公费 0.00 1 12 0.00 0.00 0 0 0 0 4)其他 0.06 1 50 12 0.06 0.00 0 0 0 0 3、绿化养护费 16.08 — — — 16.08 0.03 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)花卉苗木肥料药剂费 0.36 1 300 12 0.36 0.00 0 0 0 0 2)绿化水费 6.00 1 5000 12 6.00 0.01 0 0 0 0 3)绿化分包费 9.60 1 8000 12 9.60 0.02 0 0 0 0 4)其他 0.12 1 100 12 0.12 0.00 0 0 0 0 4、园林景观费 17.04 — — — 17.04 0.04 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)道路广场草地围墙费用 0.00 1 12 0.00 0.00 0 0 0 0 2)水景费用 16.80 1 14000 12 16.80 0.04 0 0 0 0 3)其他 0.24 1 200 12 0.24 0.00 0 0 0 0 5、其他 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 (四)公共部位、设施维护、运行费 84.50 — — — 84.50 0.18 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1、公共维修人员费用 49.76 — — — 49.76 0.11 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)薪酬、餐补及工资附加费 44.88 17 2200 12 44.88 0.10 0 0 0 0 2)体检暂住证及用工管理费 0.00 17 12 0.00 0.00 0 0 0 0 3)社会保险 3.57 17 175 12 3.57 0.01 0 0 0 0 4)员工培训、考察 0.09 17 50 1 0.09 0.00 0 0 0 0 5)服装及其他 1.22 17 60 12 1.22 0.00 0 0 0 0 2、行政及物料消耗费 4.68 — — — 4.68 0.01 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)设备工器用具费 3.60 1 3000 12 3.60 0.01 0 0 0 0 2)差旅交通通讯办公费 0.84 1 700 12 0.84 0.00 0 0 0 0 3)其它 0.24 1 200 12 0.24 0.00 0 0 0 0 3、电梯 1.14 — — — 1.14 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)电费 0.36 1 300 12 0.36 0.00 0 0 0 0 2)维修、年检、保险费 0.12 1 1200 1 0.12 0.00 0 0 0 0 3)电梯维护分包费 0.60 1 6000 1 0.60 0.00 0 0 0 0 4)其他 0.06 1 50 12 0.06 0.00 0 0 0 0 4、空调、通风设备 0.00 — — — 0.00 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)维修费用 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 2)外包费用 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 3)其他 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 5、上下水泵 0.12 — — — 0.12 0.00 — — — 0 — — — 0 — — — 0 — — — 0 1)维修费用 0.12 1 100 12 0.12 0.00 0 0 0 0 2)外包费用 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 3)其他 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 6、消防设施 0.60 — — — 0.60 0.00 0 0 0 0 1)年检费 0.36 1 300 12 0.36 0.00 0 0 0 0 2)维修费用 0.00 1 12 0.00 0.00 0 0 0 0 3)外包费用 0.00 1 12 0.00 0.00 0