房地产出纳岗位职责(共9篇)

篇一:房地产公司出纳员岗位职责 房地产公司出纳员岗位职责 一、岗位名称:出纳员 二、职责说明: (一)办理现金收付和银行结算业务; 严格按照国家有关现金管理和银行结算 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章; (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金; (三)严格控制签发空白支票; 如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续; (四)编制和保管会计记账凭证; 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档; (五)登记现金和银行存款日记账; 1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算; 2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作; (六)保管库存现金和各种有价证券; 对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人; (七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票;出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。 (八)完成领导交办的其他工作。 三、直接上级――财务部经理 篇二:房地产公司财务部会计岗位职责 房地产公司财务部会计岗位职责 一、岗位名称:财务部会计 二、职责说明 (一)按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务; (二)设按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作; (三)设置和登记总帐和各类明细账,并编制各类报表; 1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符; 2、编制会计报表。各种会计报表要做到数字真实,计算准确, 内容完整,并及时报送政府 有关部门; 3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表; (四)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。 1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查; 2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限进行会计处理; (五)编制和保管会计凭证及报表。 负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规范化,每月结束,要整理会计凭证和资料,集中保管,年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档; (六)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围; (七)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算的各项管理规定及实施办法。对于固定资产、商品、材料、 低值易耗品等的转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任; (八)负责成本核算和利润核算; 1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用; 2、编制成本、费用报表,编制利润计划,办理销售款项的结算业务,负责销售利润的明细核算。 3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润及其他各项收支。 (九)负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作,按时参加税政培训。 (十)完成领导交办的其它工作。 三、直接上级――财务部经理 篇三:房地产出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 1)严格遵守公司制定的财务制度,按公司财务收支程序办理各项出纳业务; 2)认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据,不得开出空头支票; 3)逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐,并和库存现金及银行对帐单核对,保证帐实相符; 4)管理好空白支票、有价证券等,确保公司各项资金的安全; 5)收入的款项当天及时进帐,不得延误。对各种收入凭证,应于次日清理完毕,落实到位不得遗漏; 6)严格审核报销审批单并如数支付款项,付款后应加盖“现金付讫”印章; 7)做好银行存款和库存现金的日清日结,编制出纳时报单、资金收付报表; 8)及时与各家银行对帐,按月编制银行调节表,及时清理未达帐项,对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。 刘桂珍 2011年8月2日 篇四:房地产公司会计工作岗位职责 房地产公司会计工作岗位职责 1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务,编制有关记帐凭证。 2、根据复核的记账凭证记账,编制月度及年度财务报表. 3、负责组织好日常财务工作和会计凭证,正确使用会计科目,及时记账、算帐、结帐、并于每月终了,对总账与各明细账之间的余额进行平衡,做到帐帐相符。 4、负责组织各项资产的核算,正确计提折旧,掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查工作。 5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案;防止失密、遗失,做到资料完整,正确可靠。 6、负责按照税法及有关管理与核算要求,及时、准确编制并上报各种纳税报表,办理交纳各种税金的清缴及结算手续。 7、协助财务部长编制公司的会计报表。 8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证; 9、负责销售和利润的明细核算,编制利润表及其他往来结算的明细核算。 10、负责及时、准确编制开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表,对各工程、项目及时进行统计、分析。 11、完成领导交办的其它工作。 篇五:房地产会计部岗位职责 房地产会计部岗位职责、业务指引 在国家有关财经法律、法规、制度指导下,根据公司财务制度和管理目标的有关要求,负责公司会计核算的组织、安排、管理和协调工作;收集、审核、汇总、编制集团定期会计报表,真实、准确地为公司领导决策提供财务信息;及时掌握税收政策动向,正确运用税收权利、合理选择避税空间与节税的方法,减轻公司负担,为公司谋取更大利益。 岗位职责 1、按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务。 2、认真学习业务知识,熟练运用会计技巧和财务软件,不断提高工作水平。 3、负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。 4、按照会计基础工作规范的要求,认真审核原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制会计分录,登记明细帐、总帐,编制成本费用明细表。 5、规定编制各类会计报表及税务申报表,确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。 6、在每月月结日25日,将公司当期发生费用进行归集分类,同时按财务 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 要求做好会计资料的整理、存档、保管工作,防止丢失损坏,并做好保密工作。 7、负责往来帐的核对及调节工作。 业务指引会计核算 1、会计复核原始单据与现金、银行存款收支平衡表是否相符,核对相符后在现金及银行存款收支平衡表上签名确认并将其中一联返还给出纳; 2、会计根据审核无误的原始单据编制会计凭证,并交给会计主管审核签名; 3、会计根据审核无误的会计凭证登记明细分类帐、总帐,在确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符后编制会计报表及税务申报表,并提交会计主管审核签名; 会计报表的收集、审核、汇总、呈报 1、审核各项目会计报表编制是否正确、规范,报送是否及时,并根据报表完成情况及存在问题编制《会计报表填报情况考核表》同时将考核结果反馈给财务总监; 2、核对各项目往来是否相符,并编制《公司内部往来差异表》 3、核对各项目公司与销售公司往来交易是否相符,有无超标,并编制《空置房管理费对比 表》; 4、汇总编制《付乙方工程款汇总表》; 5、公司本部行政费用分摊划分记帐编制报表工作 6、每日在收到出纳提供有关支出单据如《报销单》、《报销回单》、《出差费报销单》、《支付证明单》等,按公司有关规定明确划分各项费用,按费用类别、支出部门登记公司本部《费用明细帐》。完成时间在两个工作日内。 7、根据公司各部室费用实际发生额,每月月末编制公司本部《费用汇总表》《费用对比表》, 8、公司本部固定资产分摊划分、编制报表工作 9、每月25日在收到出纳提供有关支出《报销单》《报销回单》,按公司有关规定明确划分费用,按固定资产设备分类、使用部门编制公司本部《企业固定资产目录》。完成时间在两个工作日内。 10、根据公司各部室固定资产实际购置情况,每月按固定资产分类编制公司本部《固定资产汇总对比表》。 3、工作体会 1、在组织收集工程项目会计报表及财务资料时,首先明确会计核算目的和用途,才能正确反映有关财务状况。 2、在审核项目部交财务报表及资料出现错误时,必须及时如实反映,及时纠正。 3、在作帐务核算时,要掌握核算要求,正确开设会计核算科目,方便上报取数。 4、财务软件使用时,要有效地使用财务软件的管理设置,防止错漏。 5、财务资料保管要及时,归类加上标签,以便查找。 6、在会计帐务处理中重视核对工作,定期进行凭证与明细账、明细账与总账、账户与报表、货币资金账户与出纳对账单的核对,以及相关会计岗位间的监督审核。 7、登记行政费用明细账时,要作好报销凭证的审核工作,明确费用的性质、归属、实报金额、发票是否完备等,必要时建立各种备查录,以避免重复工作。 8、进行经常性的报表自审工作,重点审核各类数据以及数据间的关系,以求发现问题。 篇六:房地产财务部岗位职责 房地产财务部岗位职责 一、财务部工作内容 (一)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 (二)参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 (三)负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 (四)负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 (五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。 (六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。 (七)负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。 (九)协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。 (十)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。 (十一)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。 (十二)负责先进管理,审核收付原始凭证。 (十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行 对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。 (十四)负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。 二、财务部经理岗位职责 (一)具体负责本公司的财务会计工作 1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章 制度。不断改进和提高财务会计工作水平。 2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。 3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 (二)组织制定本公司的各项财务管理制度 1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益 2、随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。 3、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。 (三)组织编制本公司的财务收支 计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况 1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。 2、经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。 3、资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行。 (四)组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。 1、编制的成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。 2、在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门。 3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。 (五)充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。 (六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。 (七)负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。 (八)负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。 (九)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。 (十)完成公司领导交办的其他工作。 三、财务会计岗位职责 (一)设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。 1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。 2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门。 3、协助办公室建立低值易耗品台帐。 4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表 (二)根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。 (三)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。