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公司库存现金盘点表.doc

公司库存现金盘点表

梁江蓉
2019-02-21 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《公司库存现金盘点表doc》,可适用于企业制度领域

公司库存现金盘点表被审计单位NL公司 签名日期审计项目名称编制库存现金盘点表编制人黄珊珊年月日盘点截止日期年月日复核人苏某年月日索引号查证核对记录现金盘点记录项目行次金额货币面额张数金额 一、盘点日账面库存现金余额元 加:盘点日入记账收入元 减:盘点日入记账支出元 盘点日账面应库存现金=元 二、盘点日库存实存现金元 加:白条抵现金元 盘点日实际库存现金=角 三、盘点日应存、实存差额=角 四、追溯至报表日账面结存现金角 加:报表日至盘点日支出现金实盘合计  减:报表日至盘点日收入现金盘点日期年月日 五、报表日应存现金=监盘点人陈某 报表日实存现金=出纳人员李某 报表日应存、实存现金差额=会计主管郑某                该单位现金管理的问题:盘点日账面应库存现金与盘点日实际库存现金一致报表日应存现金与报表日实存现金一致说明NL公司现金管理状况良好。但NL公司存在现金支付不按现金管理制度办理现金报销手续有张支出手续不完备的付款凭证给予报销存在白条抵现的情况。审计意见:白条抵现应予以纠正不予以报销。

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