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热轧卷板期货完整版.pptx

热轧卷板期货完整版

教育资源文库
2019-04-09 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《热轧卷板期货完整版pptx》,可适用于经济金融领域

热轧卷板期货介绍宝城期货金融研究所煤焦钢研究小组内容大纲一、热轧卷板基础知识、钢材品种分类热轧:可直接使用也可进一步深加工纵向:中厚板、带钢横向:冷轧、彩涂、镀锌一、热轧卷板基础知识、热轧板卷热轧卷板:以板坯为原料经过热炉加热(或均热炉均热)后由带钢轧机组轧制成宽度≥mm的热轧钢带。热轧卷板的生产工艺流程:热连轧、薄板坯连铸连轧、炉卷轧制工艺、薄带连铸工艺一、热轧卷板基础知识、热轧板卷一、热轧卷板基础知识、热轧板卷分类中厚宽钢带:上期所的热轧卷板期货合约的标的物属于中厚宽钢带最具代表性的品种占热轧产量的一、热轧卷板基础知识、热轧板卷的用途:工业化()、热轧卷板深加工:冷轧卷板基板、热轧酸洗板、热轧镀锌板()、结构用钢:建筑钢结构、机械行业、汽车、石油天然气等()、船体用结构钢:制造船舶的船体、甲板等的钢板()、压力容器(锅炉)用钢:塔式容器、贮灌、油气管等()、桥梁用钢()、耐候性、耐腐蚀性结构用钢:集装箱、石油井架、采油平台等()、石油天然气输送管道用钢()、汽车结构用钢:车架纵梁、横梁、车厢横梁、车轮等二、热轧卷板期货介绍二、热轧卷板期货介绍挂盘合约月份为年月份至年月份共个合约月份。HCHC、交易有关事项热轧卷板期货合约上市交易保证金收取比例暂定为合约价值的涨跌停板幅度暂定为。挂盘当日涨跌停板幅度暂定为涨跌停板幅度的倍(即不超过挂盘基准价的±)二、热轧卷板期货介绍、风险控制制度()、保证金制度最低交易保证金为合约价值的品种RBWRHC最低保证金热轧卷板期货合约保证金不随持仓量变化而调整:与RBWR有所不同保证金时间梯度调整:与RBWR相同交易时间段保证金比例合约挂牌之日起交割月前第一月的第一个交易日交割月份第一个交易日起最后交易日前两个交易日起二、热轧卷板期货介绍、风险控制制度()、涨跌停制度涨跌停板:日内价格最大波动幅度HC(±)、RB(±)、WR(±)合约标准D交易日D交易日D交易日D交易日涨跌停板==暂停交易收盘结算时交易保证金===连续单边同方向涨跌停板:扩板和提高交易保证金二、热轧卷板期货介绍、风险控制制度()、连续数个交易日累计涨跌幅达到一定水平时的风险管理提高保证金限制出金、暂停开新仓调整涨跌幅、限期平仓、强行平仓连续天数(t)涨跌幅度(N)t=,,二、热轧卷板期货介绍、风险控制制度()、限仓制度:会员或客户对某一合约单边持仓的最大数量合约挂牌至交割月份合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日交割月前第一月交割月某一期货合约持仓量限仓比例()限仓数额(手)限仓数额(手)限仓数额(手)期货公司会员非期货公司会员客户非期货公司会员客户非期货公司会员客户HC≥万手,,,,,,套期保值交易的持仓头寸不受投机持仓限量的限制同一客户在不同期货公司开多个交易账户持仓不得超过一个客户的限仓数额二、热轧卷板期货介绍、风险控制制度()、大户报告制度:投机头寸持仓限额以上或交易所要求()、强行平仓制度:以下情况交易所会对其持仓进行强行平仓、保证金额不足且未能及时不足、持仓量超出其限仓规定、相关品种持仓没有在规定时间内按要求调整为相应的整数倍的、因违规受到交易所强行平仓、根据交易所的紧急措施应当予以强行平仓的、其它()、风险警示制度:要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施二、热轧卷板期货介绍、交割制度()、标准品和替代品(共个尺寸)标准品:符合GBT《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的QB或符合JISG《一般结构用轧制钢材》的SS厚度mm、宽度mm热轧卷板。替代品:符合GBT《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的QB或符合JISG《一般结构用轧制钢材》的SS厚度mm、mm、mm、mm、mm、mm、mm、mm、mm、mm、mm、mm、mm、mm宽度mm热轧卷板。标准品和替代品之间不设置升贴水二、热轧卷板期货介绍、交割制度()、热轧卷板期货交割细则交割单位:吨(手)交割手续费:买卖双方、元吨质量规定:交割热轧卷板的每批商品的有效期为生产日起的天内应在生产日起天内入指定交割仓库方可制作仓单包装:每一仓单应是同一厂家、同一牌号和宽度、厚度的商品组成组成每一仓单的热轧卷板的生产日期应当不超过连续十天计量和溢短:实际称重方式计量每张标准仓单的实物溢短不超过±磅差不超过±二、热轧卷板期货介绍、交割制度()、交割方式:实物交割期转现交割:未到期合约标准仓单交割:合约持有到期卖方会员买方会员自行寻找、协商申请日::前协议双方填写期转现申请单用非标准仓单交割应当提供相关的买卖协议和提单复印件申请日:前原有持仓按申请日前一交易日交割月份的结算价平仓使用标准仓单交易保证金按申请日前一交易日交割月份合约结算价计算票据交换(货款、仓单)在申请日后交易日:前在交易所内完成使用非标准仓单货款与单据流转根据双方约定涉及非标准仓单交割质量纠纷的由相关会员协调处理交易所对此不承担担保责任期转现交割期转现交割要点:期限:合约上市之日起至交割月份最后交易日前两个交易日(含当日)期转现交割仅适用于历史持仓不适用于在申请日的新开仓交割结算价:双方达成的协议价二、热轧卷板期货介绍、交割制度()、交割方式:标准仓单交割标准仓单生成实物交割提货基本流程二、热轧卷板期货介绍、交割制度()、交割方式:标准仓单交割标准仓单生成入库申报入库审批办理入库入库验收结果输入签发仓单发货前需通过期货公司进行交割预报内容:商品品种、等级、商标、数量、发货单位以及交割仓库名称等交易所:个交易日入库申报有效期天仓库验核客户应到场会员申请制作标准仓单结果录入标准仓单管理系统卖方发票收货款提交仓单买方提交割意向取得仓单发票期货公司发票收货款提交仓单期货公司提交割意向取得仓单发票第一交割日交易所收仓单、收交割意向第二交割日交易所向买方分配标准仓单第三交割日买方交款、取单卖方收款买方应当在第三交割日:之前到交易所交付货款并取得标准仓单交易所在:之前将货款付给卖方第四、五交割日卖方交增值税发票交易所清退保证金实物交割流程二、热轧卷板期货介绍、交割制度()、交割仓库地区升贴水:天津交割贴水元吨徐州交割贴水元吨二、热轧卷板期货介绍、交割制度()、交割仓库仓储费用三、热轧卷板市场概况、产能状况年我国热轧卷板分区域产能分布年底我国共有套热轧卷板机组产能亿吨。三、热轧卷板市场概况、供给:产量年我国热轧卷板产量为亿吨占到钢材总产量的。年月累计产量为万吨占比。细分品种:年中厚宽钢带、热轧薄宽钢带和热轧薄板产量分别为、、亿吨年月份累计产量分别为、、万吨。三、热轧卷板市场概况、供给:产量增速整体来看产量增速呈现出明显下降态势年粗钢、钢材和热轧产量增幅分别为、和。年月三者产量增速继续下降分别为、、远低于年同期的、、。三、热轧卷板市场概况、供给:分地区产量年各地区热轧卷板产量占比我国热轧卷板分省市前名产量情况华北地区是我国最大的热轧卷板生产地区年产量为万吨占全国的其中河北省产量最大年产量为万吨占比为。三、热轧卷板市场概况、供给:分企业产量产能集中度较高价格易受钢厂出厂价的影响年国内前名钢铁企业热轧卷板产量为万吨占国内产量的三、热轧卷板市场概况、需求:表观消费量与增速表观消费量:持续增长但增幅逐渐减少年热轧卷板表观消费量为万吨细分品种:中厚宽钢带为万吨热轧薄宽钢带为万吨热轧薄板为万吨。表观消费量增速:逐渐降低年之前保持高速增长其后快速下降年增速为。当前热轧卷板增速主要受益于热轧薄宽钢带增长。三、热轧卷板市场概况、需求:分地区年月重点企业热轧卷板流向分布图消费区域:华东是我国最大的热轧卷板消费地区年月重点钢企热轧卷板万吨其中流向华东地区万吨占统计数量的第二大消费区域是华北地区流入数量为万吨占比为。二、热轧卷板市场概况、需求:销售渠道热轧板卷直供比例逐渐增加由年上升至而通过流通市场销售的比例下降由降至直供比例增加得益于热轧卷板集中度相对较高二、热轧卷板市场概况、需求:分行业我国板材下游需求量占比二、热轧卷板市场概况、热轧卷板进出口情况年之后我国热轧卷板基本呈净出口状态年我国热轧卷板出口量为万吨净出口量为万吨。年国内热轧卷板产量大幅增加出口量明显提高其出口量占国内产量比重也维持在以上。年国内出口有所恢复有利于缓解国内供需矛盾当前出口量占国内产量的比重依然较低不超过。四、热轧卷板价格影响因素、热轧卷板价格走势四、热轧卷板价格影响因素、热轧卷板价格走势上海地区mmmm**c热轧卷价格走势四、热轧卷板价格影响因素、热轧卷板价格的影响因素()、供求关系:价格趋势供给:新增产能、产量、库存需求:下游行业行业年我国新增热轧卷板产能万吨其中马钢万吨(月份投产)、包钢万吨(月投产)、包钢宁波钢铁万吨四、热轧卷板价格影响因素、热轧卷板价格的影响因素上海地区热轧卷板价格与库存走势四、热轧卷板价格影响因素、热轧卷板价格的影响因素()、上下游成本约束价格的高点和低点成本决定钢材价格上下限其中下游行业的成本决定价格的上限钢厂生产成本决定价格的下限四、热轧卷板价格影响因素、热轧卷板价格的影响因素()、国内市场资金供应当前资金面对钢价的影响越来越大在环保治污和化解产能过剩的大背景下钢市资金面难言改善当市场资金相对比较充足的时候往往对应高价格而当资金比较紧张时往往对应低价格四、热轧卷板价格影响因素、热轧卷板价格的影响因素()、国内市场竞争态势热轧卷板尽管销售半径相对较大但随着盈利减少甚至亏损远距离运输的劣势显现产品集中度较高易受主导钢厂价格政策的影响钢材区域性销售四、热轧卷板价格影响因素、热轧卷板价格的影响因素()市场预期起到放大的作用助推价格涨跌()金融市场和大宗商品市场的影响黑色产业链相关品种期货已上市金融属性更加明显受金融市场以及大宗商品市场波动影响较大。四、热轧卷板价格影响因素、热轧卷板价格的影响因素()宏观经济和国家政策宏观经济形式繁荣时对钢材需求增加有利于价格上涨反之则推动价格下行。国家政策:产业政策(用钢强度)、货币政策(资金面)、进出口政策、环保政策等()、价差:估值TheEndThankYou!wwwbcqhgscom

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