货款结算安全
管理制度
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为了保证公司货款结算的安全,强化资金运行管理监督机制,加快销售货款及时安全回笼,明确结算人员的相关职责,规范货款结算过程,特制定本
制度
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一、结算人员职责:
在货款结算过程中应确保结算人员的人身安全、资金安全;结算人员应熟知公司防盗抢应急处置方案,并应通过防抢、防盗知识培训资格方可上岗。
二、现金结算:
1、凡涉及现金货款收取的单位、部位均设置现金保险箱,保险箱所在的车辆、房间应安装防盗门,有窗户的应安装防盗网;
2、当日收取的现金货款,必须当日存入公司指定的帐户,公司结算管理部门应确认当日应收货款是否完全按要求存入公司帐户,发现有未存入的必须确认原因。遇特殊情况未能及时存入银行的,须将货款集中存入公司保险箱,并安排专人全程看守,第二天银行上班后及时存入公司指定帐户,禁止滞留货款或个人携款回家;
3、送货过程大额货款现金(50元以上含50元)严禁放在收款包内,必须将大额现金放入送货车保险箱内,并于当日及时将货款存入银行;
4、现金货款存缴时必须有两人以上同行,到较远处缴款应派车,数额较大时,宜派保安人员同行;
5、货款必须做到日清日结,保存结算单据,完善归档手续。
三、电子结算:
1、卷烟营销人员必须确保卷烟销售电子结算成功,电子结算成功率纳入营销部的日常考核;
2、电子结算的密码只允许结算员一人知晓,不得告知第二人,并确保不定期修改密码;不应将密码
记录
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在公开的记录本、电脑内;
3、在银行结算柜台或设备上从事电子结算时,应防止周边人员盗取密码;
4、电子结算的单据不应随意丢失,应妥善保存或销毁。
四、责任追究:
1、大额现金未按规定及时放入保险箱内,每发现一次扣当事人100元,因未按规定放入保险箱而造成遗失或盗抢的,当事人必须承担全部赔偿责任,并追究相关责任;
2、货款未及时存入银行帐户并私自保存,负监管责任的管理人员未及时发现制止的,发现一次按未存入金额数扣罚当事人和监管人,因此造成损失由当事人和相关责任人承担全部赔偿责任,并按有关规定处理;
3、货款未及时核对造成帐实不符,发现一次扣当事人100元,因此造成损失由当事人承担全部赔偿责任,并按有关规定处理。
浙公网安备 33021202002483