出纳工作移交清单

出纳工作移交清单出纳工作移交清单一、银行存款: 2010.03.31 银行余额:769767.42元大写:人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分; 二、现金日记账: 2010.04.8 现金余额:帐面4732.12元; 王开选2010年1月,2月两个月工资未领,共4000元; 合计:8732.12元,大写:人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分; 三、1、现存支票:现金支票:01824475 (1张), 02415276—02415300 (25张),共26张; 转账支票:09016895——09016900 共...

出纳工作移交清单一、银行存款: 2010.03.31 银行余额:769767.42元大写:人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分; 二、现金日记账: 2010.04.8 现金余额:帐面4732.12元; 王开选2010年1月,2月两个月工资未领,共4000元; 合计:8732.12元,大写:人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分; 三、1、现存支票:现金支票:01824475 (1张), 02415276—02415300 (25张),共26张; 转账支票:09016895——09016900 共6张 2、发票:7451593---7451600共8张 3、结算业务申请书 :526314---526332共19张四、各种磁卡: 电卡:1张(6—7—102);煤气卡:1张(6—7—102); 报税卡1张;水卡;1张(6—7—102); 有线电视交费存折(1本);交通银行分行预留印鉴卡(1张); 五、公司钥匙明细: 保险柜内、外共4把;桌屉2把;资料柜上下钥匙各2把,中间两抽屉各1把,共6把;一楼小库房钥匙1把;综合事业部办公室钥匙1把;信箱钥匙1把;水房钥匙2把;总共17把钥匙; 出纳工作移交清单一式三份,总经理,原出纳,新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续,清单交出后各司其职。交接结束后,旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。总经理签字: 原出纳签字:新出纳签字: ` 2010年04月08日

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