部门
职责
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说明
部门名称
财务部
职能概况:
按照国家有关法律、法规和财务规章
制度
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,建立健全公司财务制度,加强经济核算,对公司经济业务活动进行控制、监督和指导。负责编制公司预、决算工作,统筹安排,合理使用各项资金,有效保障公司正常运转与业务持续发展的资金需要;编制财务
报告
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,进行经济活动分析,真实、准确、及时地反映公司财务情况。
直接上级部门
置业公司财务部
直接上级领导
总经理、置业财务负责人
下级部门
拟设岗位:
1、 财务经理1人;2、会计1人;3、出纳1人
组织人员架构图:
部门主要职责
序号
概述
职责描述
1
参与制定本公司财务制度及相应的实施细则
2
参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作
3
负责总经理所需的财务数据
资料
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的整理编报
4
负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作
5
负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况
6
负责每月凭证的编制,根据凭证收付资金
7
负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,完成会计
报表
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的编制,并及时清理应收、应付款项
8
负责公司全年的会计报表、账薄装订及会计资料保管工作
9
负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务
10
负责财务档案管理,审核收付原始凭证
11
负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表
12
负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作
13
公司年度经营预算的编制