部 门
财务部
制度
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名称
保险柜和钥匙
管理制度
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批 准 人
制 定 人
制度内容
（一）投币式保险柜管理
1.前台保险柜包括投币柜和客用贵重物品保险柜两类。投币柜主要是收银员投递营业款时使用的，便于总出纳统一收款。
2.投币柜放置在前台里面或前台办公室，每次收银员投递营业款时，都必须由前台人员在场见证并签名。
3.投币柜的投币箱钥匙由前台负责保管，便于收银员到前台去投营业款。
4.总出纳保管投币柜的总控钥匙和密码，负责每日收存营业款，并有见证人在场时清点收银员交款记录
表
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中登记的投币个数和完好情况（营业款不在前台清点，由财务其他人协助）。
5.对于前台客用贵重物品保险箱，由前台人员或大堂副理负责，严格按
标准
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、程序办理。
6.贵重物品寄存时必须填写寄存单，内容齐全，项目清楚，并由双方签字确认后寄存。
7.客用保险箱实行A、B钥匙管理，客人拿一把，前台或大堂副理拿一把。客人丢失钥匙要按十一郎酒店规定价格赔偿。
8.对于现金或其他零散的贵重物品要包扎捆好，帖上封条，当面放入保险柜中并锁好。
9.提取寄存物品时，必须凭寄存条、寄存人身份证和亲笔签名后方可办理。具体的寄存和提取贵重物品详细规定，由前厅部统一印制格式遵照执行。
10.客用保险箱其他备用钥匙由部门经理或财务部统一保管。
（二）总出纳保险柜管理
1.财务办公室总出纳保险柜由总出纳负责保管，主要是存放备用金、支票等有价证券。
2.总出纳要保管好钥匙，不得随意放置钥匙，密码设置要高度保密，经常调换。
3.经常检查保险柜的完好情况，如果发现有翘痕或其他损坏要及时报告或报修。
4.总出纳保险柜中只能存放十一郎酒店现金、支票和其他有价证券，不得存放私人物品。
5.总出纳因变动移交时，保险柜钥匙要全部交回，如有丢失必须注明，密码由接交人改。
（三）财务钥匙管理
1.财务办公室的钥匙，由财务部人员负责保管，人手一把，离职时交还。
2.财务人员要随身携带好钥匙，不得向其他部门员工出借整串钥匙。
3.因公外出或保管不善造成钥匙丢失，应立即报告，及时更换门锁，否则后果由其承担。
4.各收银点的抽屉钥匙或银箱钥匙，由收银员上班时到前台统一领取（包括备用金）。
5.仓库钥匙一套由财务经理保管备用，另一套由仓管员负责保管，下班时交至总台处统一保管，不得将总仓钥匙携带出十一郎酒店。
6.档案室或账单存放室钥匙由财务经理负责保管，如有查阅或进入时必须通过财务经理。
7.其他与财务有关的房间钥匙或备用钥匙均交由财务统一封包保管，放入保险柜中。
8.各个财务人员自用的抽屉钥匙自行妥善保管，如有遗失，换锁费用自理。
浙公网安备 33021202002483