用友软件操作
流程
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基本程序：建立账套（在用友ERP的系统管理中设置）→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表）一、系统管理1.进入系统管理开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理系统→注册输入操作员admin→确定2.建立账套账套→建立→输入相关资料（A、账套号001-999之间；B、公司名称；C、账套路径不修改；D、启用日期可修改；E、是否集团账套不选）→下一步→输入单位信息→下一步→编码方案→下一步→数据精度→下一步→是否启用账套（是）→（选择）总账→输入启用日期→确定3.增加操作员权限→用户→增加→输入编码→姓名→确定4.设置操作员权限权限→权限→选择账套→选择操作员→设为账套主管→修改权限5.删除账套账套→输出→删除当前输出账套→确定→选择备份目标e:/删除账套6.账套→引入→选择账套→是否修改路径二、总账1.进入总账开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→总账输入操作编码→选择账套→更改日期→确定2.设置会计科目系统菜单→设置→会计科目（1）修改现金、银行存款（用编辑→指定科目；例：现金总账科目：点“＞”选择现金；银行总账科目：点“＞”选择银行存款）（2）将应收账款、应收票据、预收账款：（1）点击修改，修改为客户往来，受控系统选择空白。（2）直接增加下级明细。（3）将应付账款、应付票据、预付账款：（1）点击修改，修改为供应商往来，受控系统选择空白。（2）直接增加下级明细。（4）其他应收款→（1）增加下级科目（在下级科目中设置辅助科目）例：113301个人→个人往来113302部门→部门核算113303客户→客户往来（2）直接增加下级科目。（5）物资采购→增加明细并选择数量核算、单位；并用成批复制功能复制到原
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
下。（6）库存商品→增加明细→数量核算→单位；用成批复制的功能复制到主营业务收入、主营业务成本下一、增加科目增加→输入编码→名称→辅助项目二、修改科目选中科目→修改→修改→辅助项目三、删除科目选中科目→删除→删除后不能恢复四、成批复制编辑→成批复制→原科目代码复制为科目代码→辅助项目3.设置凭证类别记账凭证4.增加结算方式例：1、支票→ 101 现金支票→102 转账支票5.客户和供应商分类例：增加 01国外02国内 02001 吉林省02002 辽宁省6.编码档案例：部门档案；人员档案；客户档案；供应商档案。7.录入期初余额8.填制凭证填制凭证→增加→修改日期→原始凭证张数→摘要→科目→金额→保存9.删除凭证填制凭证→选择要删除的凭证→制单→作废/恢复→整理凭证→选择月份→全选→确定10.审核凭证审核凭证→审核凭证→选择月份→确认→确定注：制单人与审核人不能为同一人。11.记账记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→记账完毕点确定12.查询凭证凭证→查询凭证→输入查询条件→确认→确定13.期末结转(1)销售成本结转（主营业务收入、主营业务成本与库存商品科目的明细相同，并都为数量核算）转账定义库存商品代码 1243主营业务收入代码 5101 →确定主营业务成本代码 5401转账生成→销售成本结转→确定→查看明细→确定→对生成的凭证修改日期、附原始凭证张数→保存→审核→记账(2)期间损益结转（1）设置结转期间损益：期末→转账定义→期间损益→在本年利润科目处输入本年利润科目→确定（2）结转期间损益：转账生成→选择结转月份→选择期间损益结转→选择类别收入或支出→全选→确定→对生成的凭证修改日期、附原始凭证张数→保存→退出→取消→审核记账13.月末结账期末→结账→选择月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账三、反操作（1）取消结账期末→结账→选择要取消结账的月份→按CTRL+SHIFT+F6键（2）取消记账期末→对账→按CTRL+H键→确定→退出→凭证→恢复记账前状态→选择恢复方式→确定（3）取消审核审核凭证→审核凭证→选择月份→确认→确定→审核→成批取消审核→确定→退出
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